Steele Capital Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001646695

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$24.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Steele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 7.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.46

Steele Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.2%　-US$1238.9万
减仓 QQQ
-1.9%　-US$992.0万
加仓 BND
+36.0%　US$1458.5万
减仓 VOO
+2.3%　-US$352.4万
加仓 VCSH
+11.5%　US$1002.9万
加仓 VYM
+32.0%　US$709.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.35
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
行业分散度: +18.2%
偏度: -0.23
峰度: +0.18
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$24.1亿	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	US$23.3亿	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	US$22.5亿	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	US$20.8亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	US$19.2亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	US$19.2亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	US$19.1亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	US$17.9亿	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	US$17.4亿	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	US$15.4亿	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

本季持股变动

Steele Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Steele Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	减仓
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	加仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	加仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	加仓
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	加仓
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	不变
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	加仓
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	减仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	加仓
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	加仓
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	减仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	减仓
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	加仓
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	加仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	加仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steele Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steele Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Steele Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steele Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.5亿 (10.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.8亿 (7.3%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7亿 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4亿 (5.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (5.5%)

Steele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steele Capital Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Steele Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steele Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.9% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 5.1% • Communication Services: 3.9% • Health Care: 2.5%

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Steele Capital Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001646695

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

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集中度: 17.23
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.2%　-US$1238.9万
减仓 QQQ
-1.9%　-US$992.0万
加仓 BND
+36.0%　US$1458.5万
减仓 VOO
+2.3%　-US$352.4万
加仓 VCSH
+11.5%　US$1002.9万
加仓 VYM
+32.0%　US$709.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.19%	-0.90%	-0.17%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.27%	+0.13%	+3.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.09%	+0.15%	+2.74%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.71%	+0.05%	+1.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.54%	-0.35%	+2.26%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.60%	-1.93%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.34%	-0.26%	+2.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.30%	+0.03%	+3.60%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.26%	+0.28%	+11.46%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.92%	-0.08%	+2.03%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.35%	+0.10%	+3.27%
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.83%	+0.06%	+2.96%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.51%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.43%	-0.11%	+0.43%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.54%	+36.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.09%	+9.33%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.11%	+0.14%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	-0.09%	+4.55%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.19%	+1.52%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.27%	+32.01%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+11.76%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.08%	+0.63%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+16.04%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-3.64%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.89%	—	-0.66%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.85%	—	-0.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.10%	-0.78%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.05%	+16.69%
30	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	+0.32%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+1.29%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.15%	-2.66%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.67%	—	+0.27%
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.66%	—	+1.24%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+35.29%
36	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.54%	—	+0.23%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.10%	-3.89%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.41%	-0.04%	+4.21%
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.39%	—	-1.37%
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.08%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	-0.06%	-7.33%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+30.55%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.23%	+0.02%	-3.84%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.22%	—	+0.34%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-4.88%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.09%	-4.50%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.35
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.66
行业分散度: +18.2%
偏度: -0.23
峰度: +0.18
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$24.1亿	8	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-12-31	79	US$23.3亿	4	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.AGG 10.VCSH
2025-09-30	82	US$22.5亿	18	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-06-30	80	US$20.8亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VEA 5.VOO 6.QQQ 7.SCHX 8.VWO 9.VCSH 10.AGG
2025-03-31	79	US$19.2亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VCSH 8.SCHX 9.VWO 10.IJR
2024-12-31	77	US$19.2亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.VCSH 10.VWO
2024-09-30	75	US$19.1亿	0	1IVV 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FNDX 3.SCHF 4.VOO 5.VEA 6.QQQ 7.VWO 8.SCHX 9.VCSH 10.AGG
2024-06-30	177	US$17.9亿	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.SCHX 6.VOO 7.VCSH 8.VWO 9.AGG 10.IJR
2024-03-31	177	US$17.4亿	0	1IVV 2SCHF 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FNDX 4.QQQ 5.AGG 6.VCSH 7.VOO 8.VWO 9.IJR 10.SCHX
2023-12-31	165	US$15.4亿	0	1SCHF 2IVV 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.FNDX 4.QQQ 5.VCSH 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.ILCV 10.SCHX

本季持股变动

Steele Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+36.01%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+11.46%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+32.01%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+35.29%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.74%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.66%	减仓
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.07%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.04%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.27%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.33%	加仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+11.76%	加仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+30.55%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.98%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+16.69%	加仓
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+178.72%	加仓
18	DAR	Darling Ingredients INC	0%	—	不变
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.60%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.45%	加仓
21	DE	Deere & Co	0%	-3.84%	减仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+9.72%	加仓
23	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	+0.32%	加仓
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+4.21%	加仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.81%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.88%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-7.33%	减仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+2.03%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-3.64%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.63%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.55%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.89%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.78%	减仓
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.43%	加仓
37	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	+0.01%	加仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.52%	加仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.45%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.26%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-1.93%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.17%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
46	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新建仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
48	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新建仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看