1 North Wealth Services LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001641761

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

1 NORTH WEALTH SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 7.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“0-9”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.44
持仓稳定性: 7.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.55
多样化: 100
仓位均衡度: 71.54

1 North Wealth Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYC
-100.0%　-US$429.9万
加仓 PULS
+7.3%　US$92.1万
减仓 AAPL
-10.6%　-US$144.5万
加仓 GCOW
-1.7%　US$96.2万
加仓 GLD
-0.6%　US$91.5万
减仓 AVGO
-17.3%　-US$111.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.88%	—	+1.11%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.65%	+0.18%	+1.08%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.56%	-0.04%	-2.04%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.07%	+0.09%	+0.52%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.99%	+0.45%	+7.34%
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	4.59%	+0.01%	+0.11%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.49%	+0.43%	-0.58%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.46%	+0.10%	+1.31%
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	3.74%	+0.43%	-1.74%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	—	-2.55%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.19%	+0.21%	-3.87%
12	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	3.08%	—	+1.17%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.02%	+0.53%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.04%	-0.92%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.68%	+0.14%	-4.85%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.09%	+0.52%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	-0.44%	-10.59%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.62%	+0.32%	+1.49%
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-3.45%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.04%	+0.51%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	+0.01%	-1.56%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.64%	+0.14%	-2.11%
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+2.57%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.55%	+0.17%	+1.40%
25	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.37%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.01%	+0.90%
27	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.18%	-0.09%	-0.65%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.36%	-17.29%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.36%	-13.87%
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.03%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	1.09%	-0.01%	+0.30%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	-0.10%	-30.25%
33	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+3.20%
34	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	+1.48%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	-0.09%	-4.13%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-5.32%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-0.02%
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.53%	+0.03%	+3.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.02%	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	—
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.36%	-0.01%	-5.12%
42	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.33%	+0.08%	+2.75%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-2.67%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-4.67%
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+1.89%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	-2.86%
47	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.13%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.13%	-43.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	-6.37%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.94
信息比率: -0.11
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +20.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.39
峰度: -0.15
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$2.8亿	7	1JEPI 2JAAA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.JAAA 3.VCIT 4.TOTL 5.PULS 6.EMB 7.GLD 8.BINC 9.GCOW 10.IJH
2025-12-31	279	US$2.8亿	20	1JEPI 2VCIT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JAAA 4.TOTL 5.EMB 6.PULS 7.BINC 8.GLD 9.IJH 10.GCOW
2025-09-30	257	US$2.4亿	24	1VCIT 2GLD 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.GLD 3.JEPI 4.JAAA 5.TOTL 6.EMB 7.PULS 8.IJH 9.GCOW 10.AAPL
2025-06-30	274	US$2.5亿	0	1VCIT 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.JAAA 4.TOTL 5.GLD 6.PULS 7.EMB 8.IJH 9.DHS 10.GCOW
2025-03-31	275	US$2.2亿	100	1VCIT 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.JAAA 4.TOTL 5.PULS 6.EMB 7.GLD 8.IJH 9.GSY 10.DIA
2024-12-31	59	US$2.4亿	0	1VCIT 2JEPI 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.JEPI 3.TOTL 4.MINT 5.EMB 6.EMXC 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.GCOW
2019-12-31	387	US$1.6亿	11	1TLT 2XLU 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.XLU 3.FLOT 4.TIP 5.IEF 6.FTSM 7.GLD 8.FTSL 9.LMBS 10.AGG
2019-09-30	355	US$1.5亿	21	1TLT 2TIP 3XLU 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.TIP 3.XLU 4.FLOT 5.IEF 6.FTSL 7.FTSM 8.GLD 9.LMBS 10.AGG
2019-03-31	342	US$1.4亿	29	1TLT 2TIP 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.TIP 3.FLOT 4.XLU 5.FTSL 6.IEF 7.FTSM 8.EMLP 9.LMBS 10.AGG
2018-12-31	316	US$1.2亿	—	1TIP 2FLOT 3TLT 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.FLOT 3.TLT 4.XLU 5.FTSL 6.FTSM 7.EMLP 8.FPE 9.QQQ 10.LMBS

本季持股变动

1 North Wealth Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC) — 股数 -99.99%; 加仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 +7.34%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.59%; 减仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — 股数 -1.74%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -0.58%.

1 North Wealth Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+7.34%	加仓
2	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.4%	-1.74%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-0.58%	减仓
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+1.49%	加仓
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+2.57%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	-3.87%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+1.08%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1.40%	加仓
9	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.2%	-3.45%	减仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.11%	减仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.85%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1.31%	加仓
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
16	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	+0.1%	+3.20%	加仓
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-0.92%	减仓
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+3.31%	加仓
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+1.89%	加仓
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+0.11%	加仓
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-1.56%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.90%	加仓
23	PICB	Invesco International Corpor	0%	+0.30%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.02%	减仓
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	-45.25%	减仓
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-5.12%	减仓
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-50.00%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.80%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-35.26%	减仓
30	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-35.58%	减仓
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.53%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-42.31%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.86%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	减仓
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.04%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.51%	加仓
39	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	0%	+1.48%	加仓
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-1.03%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.52%	加仓
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-0.65%	减仓
43	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.13%	减仓
44	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-30.25%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-43.09%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.32%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-17.29%	减仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-13.87%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.59%	减仓
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.5%	-99.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1 North Wealth Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

1 North Wealth Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

1 North Wealth Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，1 North Wealth Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1629.3万 (5.9%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1563.6万 (5.7%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1540.8万 (5.6%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$1405.3万 (5.1%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1381.6万 (5.0%)

1 North Wealth Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，1 North Wealth Services LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC) — 股数 -99.99%; 加仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 +7.34%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.59%; 减仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — 股数 -1.74%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -0.58%

1 North Wealth Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，1 North Wealth Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Financials: 12.0% • Health Care: 11.9% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Resurgent Financial Advisors LLC

CIK 0001912339

申报总市值

US$2.8亿

260 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tounjian Advisory Partners, LLC

CIK 0002039850

申报总市值

US$2.8亿

150 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carmel Capital Partners, LLC

CIK 0001900481

申报总市值

US$2.8亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Advisors Management Group INC /adv

CIK 0000842766

申报总市值

US$5.5亿

158 stks

2026-03-31

集中度17.2

持仓稳定性27.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看详情

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.

CIK 0001767855

申报总市值

US$6.4亿

158 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性12.2

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

查看详情

Signature Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001824694

申报总市值

US$2.0亿

116 stks

2026-03-31

集中度16.3

持仓稳定性8.9

行业集中度63.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看详情

1 North Wealth Services LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001641761

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

1 NORTH WEALTH SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 7.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“0-9”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.44
持仓稳定性: 7.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.55
多样化: 100
仓位均衡度: 71.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IYC
-100.0%　-US$429.9万
加仓 PULS
+7.3%　US$92.1万
减仓 AAPL
-10.6%　-US$144.5万
加仓 GCOW
-1.7%　US$96.2万
加仓 GLD
-0.6%　US$91.5万
减仓 AVGO
-17.3%　-US$111.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.88%	—	+1.11%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.65%	+0.18%	+1.08%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.56%	-0.04%	-2.04%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.07%	+0.09%	+0.52%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.99%	+0.45%	+7.34%
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	4.59%	+0.01%	+0.11%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.49%	+0.43%	-0.58%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.46%	+0.10%	+1.31%
9	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	3.74%	+0.43%	-1.74%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	—	-2.55%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.19%	+0.21%	-3.87%
12	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	3.08%	—	+1.17%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.02%	+0.53%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.04%	-0.92%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.68%	+0.14%	-4.85%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.09%	+0.52%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	-0.44%	-10.59%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.62%	+0.32%	+1.49%
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-3.45%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.04%	+0.51%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.87%	+0.01%	-1.56%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.64%	+0.14%	-2.11%
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+2.57%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.55%	+0.17%	+1.40%
25	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.37%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.01%	+0.90%
27	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.18%	-0.09%	-0.65%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.36%	-17.29%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.36%	-13.87%
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.10%	-0.08%	-1.03%
31	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	1.09%	-0.01%	+0.30%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	-0.10%	-30.25%
33	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+3.20%
34	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	+1.48%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.68%	-0.09%	-4.13%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-5.32%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-0.02%
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.53%	+0.03%	+3.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.02%	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	—
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.36%	-0.01%	-5.12%
42	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.33%	+0.08%	+2.75%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-2.67%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-4.67%
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+1.89%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	-2.86%
47	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.13%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.13%	-43.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	-6.37%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.94
信息比率: -0.11
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +20.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.39
峰度: -0.15
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$2.8亿	7	1JEPI 2JAAA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.JAAA 3.VCIT 4.TOTL 5.PULS 6.EMB 7.GLD 8.BINC 9.GCOW 10.IJH
2025-12-31	279	US$2.8亿	20	1JEPI 2VCIT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.VCIT 3.JAAA 4.TOTL 5.EMB 6.PULS 7.BINC 8.GLD 9.IJH 10.GCOW
2025-09-30	257	US$2.4亿	24	1VCIT 2GLD 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.GLD 3.JEPI 4.JAAA 5.TOTL 6.EMB 7.PULS 8.IJH 9.GCOW 10.AAPL
2025-06-30	274	US$2.5亿	0	1VCIT 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.JAAA 4.TOTL 5.GLD 6.PULS 7.EMB 8.IJH 9.DHS 10.GCOW
2025-03-31	275	US$2.2亿	100	1VCIT 2JEPI 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.JAAA 4.TOTL 5.PULS 6.EMB 7.GLD 8.IJH 9.GSY 10.DIA
2024-12-31	59	US$2.4亿	0	1VCIT 2JEPI 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.JEPI 3.TOTL 4.MINT 5.EMB 6.EMXC 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.GCOW
2019-12-31	387	US$1.6亿	11	1TLT 2XLU 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.XLU 3.FLOT 4.TIP 5.IEF 6.FTSM 7.GLD 8.FTSL 9.LMBS 10.AGG
2019-09-30	355	US$1.5亿	21	1TLT 2TIP 3XLU 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.TIP 3.XLU 4.FLOT 5.IEF 6.FTSL 7.FTSM 8.GLD 9.LMBS 10.AGG
2019-03-31	342	US$1.4亿	29	1TLT 2TIP 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.TIP 3.FLOT 4.XLU 5.FTSL 6.IEF 7.FTSM 8.EMLP 9.LMBS 10.AGG
2018-12-31	316	US$1.2亿	—	1TIP 2FLOT 3TLT 主要持股2018-12-31 1.TIP 2.FLOT 3.TLT 4.XLU 5.FTSL 6.FTSM 7.EMLP 8.FPE 9.QQQ 10.LMBS

本季持股变动

1 North Wealth Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+7.34%	加仓
2	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.4%	-1.74%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-0.58%	减仓
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+1.49%	加仓
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+2.57%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	-3.87%	减仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+1.08%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1.40%	加仓
9	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.2%	-3.45%	减仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.11%	减仓
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.85%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+1.31%	加仓
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.67%	减仓
16	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	+0.1%	+3.20%	加仓
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-0.92%	减仓
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+3.31%	加仓
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+1.89%	加仓
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+0.11%	加仓
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-1.56%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.90%	加仓
23	PICB	Invesco International Corpor	0%	+0.30%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.02%	减仓
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	-45.25%	减仓
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-5.12%	减仓
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-50.00%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.80%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-35.26%	减仓
30	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-35.58%	减仓
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.53%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-42.31%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.86%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	减仓
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-2.04%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.51%	加仓
39	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	0%	+1.48%	加仓
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-1.03%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.52%	加仓
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-0.65%	减仓
43	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.13%	减仓
44	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-30.25%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-43.09%	减仓
46	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.32%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-17.29%	减仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-13.87%	减仓
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.59%	减仓
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.5%	-99.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看