Otter Creek Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001640361

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 28

Otter Creek Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 143.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 81.02
多样化: 56
仓位均衡度: 96.34

Otter Creek Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLEX
+13.5%　US$204.0万
加仓 GPGI
-38.4%　US$281.0万
加仓 GLW
-43.0%　US$193.9万
加仓 NXT
　US$180.3万
加仓 BWIN
+23.0%　US$169.9万
减仓 PSN
-68.1%　-US$451.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.63%	+3.85%	+13.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.46%	—	+62.64%
3	HO1	Hologic INC	股票-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.50%	+4.50%	NEW
5	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	4.42%	+3.43%	-38.39%
6	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.30%	+0.87%	+48.51%
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.23%	+4.23%	NEW
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.14%	+1.17%	-1.01%
9	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	4.11%	+2.71%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.08%	—	-2.58%
11	MMM	3m Co	股票-工业	4.07%	+2.08%	-2.91%
12	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	4.03%	+4.03%	NEW
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	3.98%	+3.98%	NEW
14	GLW	Corning INC	股票-科技	3.96%	+2.73%	-43.03%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	3.90%	—	+8.51%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.88%	+3.88%	NEW
17	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	3.73%	+3.73%	NEW
18	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.66%	+2.47%	+23.01%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.40%	+3.40%	NEW
20	MTZ	Mastec INC	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
21	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	2.58%	+0.46%	-25.23%
22	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.48%	-0.78%	-1.51%
23	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.29%	-0.71%	-17.76%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.71%	—	-44.30%
26	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.59%	-2.08%	-68.13%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
28	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-81.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +0.88
信息比率: -0.3
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.8%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.27
峰度: -0.69
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	28	US$1.0亿	100	1FLEX 2AMZN 3HO1 主要持股2025-09-30 1.FLEX 2.AMZN 3.HO1 4.FESM 5.GPGI 6.WRB 7.VRT 8.ICE 9.NXT 10.LPLA
2025-06-30	40	US$1.4亿	0	1NVDA 2VRT 3FLEX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.FLEX 4.GPGI 5.LPLA 6.CRM 7.ICE 8.BWIN 9.META 10.FFIV
2025-03-31	45	US$1.7亿	100	1HYG 2PWR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.PWR 3.FISV 4.PSN 5.WRB 6.GEHC 7.FFIV 8.META 9.NDAQ 10.ICE
2024-12-31	35	US$1.5亿	0	1FISV 2GEHC 3FLEX 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GEHC 3.FLEX 4.NDAQ 5.AJG 6.GOOGL 7.WRB 8.AMZN 9.XYZ 10.ICE
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1PSN 2PWR 3VRT 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.PWR 3.VRT 4.COHR 5.BWIN 6.TTEK 7.HUBB 8.META 9.WRB 10.AVTR
2024-06-30	39	US$1.5亿	0	1VRT 2PSN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.PSN 3.GOOGL 4.BWIN 5.AVGO 6.MSFT 7.COHR 8.AMZN 9.GLW 10.META
2024-03-31	46	US$1.7亿	0	1SPY 2VRT 3PSN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VRT 3.PSN 4.AVTR 5.AMZN 6.META 7.J 8.AVGO 9.AJG 10.TJX
2023-12-31	49	US$1.7亿	0	1BX 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BX 2.SPY 3.IWM 4.AVTR 5.ICE 6.PWR 7.CP 8.TMO 9.YUM 10.HO1
2023-09-30	39	US$1.3亿	0	1QQQ 2BX 3META 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BX 3.META 4.VRT 5.PSN 6.ORCL 7.ICE 8.GOOGL 9.J 10.HO1
2023-06-30	42	US$1.7亿	0	1IWM 2TAP 3AVBC 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.TAP 3.AVBC 4.SOXX 5.HO1 6.J 7.ICE 8.RH 9.AMRC 10.AVTR
2023-03-31	37	US$1.4亿	0	1QQQ 2TKR 3HD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TKR 3.HD 4.IEX 5.H 6.AXON 7.TMO 8.J 9.FLEX 10.ETN
2022-12-31	39	US$1.5亿	0	1HYG 2RADIGUSD 3AVBC 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.RADIGUSD 3.AVBC 4.IWO 5.OWL 6.BXSL 7.HO1 8.GOOGL 9.APO 10.HD
2022-09-30	45	US$1.2亿	0	1BWIN 2VRT 3AMRC 主要持股2022-09-30 1.BWIN 2.VRT 3.AMRC 4.PWR 5.J 6.HUBB 7.HO1 8.HLT 9.HYG 10.LPLA
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1RADIGUSD 2ETWOGBP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.ETWOGBP 3.PAG 4.BWIN 5.OWL 6.PWR 7.IQV 8.VRT 9.AMRC 10.JECUSD
2022-03-31	58	US$2.5亿	0	1AMZN 2MS 3HYG 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MS 3.HYG 4.NVDA 5.IWM 6.ETWOGBP 7.AAPL 8.BWIN 9.RADIGUSD 10.BX
2021-12-31	43	US$1.5亿	0	1ROL 262C 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.ROL 2.62C 3.ETWOGBP 4.AVTR 5.IWN 6.BWIN 7.RSP 8.JECUSD 9.IQV 10.DIS
2021-09-30	38	US$1.9亿	0	1IWM 2IWO 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IWO 3.SPY 4.TLT 5.BWIN 6.ETWOGBP 7.CLVT 8.PWR 9.JECUSD 10.AVTR
2021-06-30	43	US$2.3亿	80	1IWM 2IWO 3EDV 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IWO 3.EDV 4.TLT 5.LOGI 6.CLVT 7.ETWOGBP 8.WSM 9.JECUSD 10.AVTR
2021-03-31	48	US$1.5亿	100	1IYF 2AMRC 3JECUSD 主要持股2021-03-31 1.IYF 2.AMRC 3.JECUSD 4.HO1 5.QRVO 6.LPLA 7.ZBRA 8.HLT 9.SBCF 10.ADI
2020-12-31	42	US$1.3亿	72	1SMH 2IWR 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.IWR 3.SHOP 4.QRVO 5.HO1 6.LPLA 7.SWKS 8.ARKW 9.BALL 10.ADI
2020-09-30	40	US$1.1亿	64	1HO1 2XIFR 3VRT 主要持股2020-09-30 1.HO1 2.XIFR 3.VRT 4.QRVO 5.SOXX 6.AMRC 7.SWKS 8.TSLA 9.BALL 10.LPLA
2020-06-30	40	US$1.3亿	82	1LOPE 2PYPL 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.LOPE 2.PYPL 3.GWRE 4.HO1 5.TSLA 6.XIFR 7.ZBH 8.SWKS 9.ZG 10.QRVO
2020-03-31	47	US$9243.3万	100	1ZBH 2LHX 3SWKS 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.LHX 3.SWKS 4.JECUSD 5.XIFR 6.PYPL 7.TSLA 8.TMO 9.HO1 10.NFLX
2019-12-31	63	US$2.0亿	78	1XLI 2TSLA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.TSLA 3.IWM 4.MDY 5.ZBH 6.FLIR 7.SIVBEUR 8.LHX 9.BLKCHF 10.PWR
2019-09-30	54	US$1.8亿	88	1HYG 2ZBH 3LHX 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.ZBH 3.LHX 4.TSLA 5.HLI 6.FLIR 7.XYL 8.MKC 9.LOPE 10.MDY
2019-06-30	58	US$2.6亿	78	1NFLX 2KMX 3BLKCHF 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.KMX 3.BLKCHF 4.DIS 5.FLIR 6.SIVBEUR 7.HRSEUR 8.ZBH 9.TSLA 10.XYL
2019-03-31	60	US$3.3亿	86	1BLKCHF 2TROW 3BABA 主要持股2019-03-31 1.BLKCHF 2.TROW 3.BABA 4.MCD 5.SF 6.OLLI 7.W 8.AVGO 9.AMZN 10.XIFR
2018-12-31	65	US$2.8亿	90	1NFLX 2AVGO 3ICE 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AVGO 3.ICE 4.SHOP 5.ETRA 6.ARMK 7.FLIR 8.ZBH 9.CVSA 10.KMX
2018-09-30	71	US$4.0亿	70	1OLLI 2ETRA 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.OLLI 2.ETRA 3.NVDA 4.KLXE 5.LDOS 6.BJRI 7.ZBH 8.PRLB 9.BABA 10.ARMK
2018-06-30	67	US$4.7亿	90	1OLLI 2TROW 3KLXE 主要持股2018-06-30 1.OLLI 2.TROW 3.KLXE 4.BABA 5.LDOS 6.28849P 7.CDK 8.ASH 9.SHOP 10.TSLA
2018-03-31	64	US$4.7亿	92	1OLLI 2TER 3BLKCHF 主要持股2018-03-31 1.OLLI 2.TER 3.BLKCHF 4.KLXE 5.PLNT 6.LDOS 7.FLIR 8.CDK 9.ASH 10.TSLA
2017-12-31	68	US$7.0亿	74	1TROW 2BLKCHF 3TER 主要持股2017-12-31 1.TROW 2.BLKCHF 3.TER 4.PFF 5.AVGO 6.SPGI 7.UAA 8.BURL 9.POST 10.TSLA
2017-09-30	72	US$7.7亿	71	1TROW 2SF 3PFF 主要持股2017-09-30 1.TROW 2.SF 3.PFF 4.TXT 5.BLKCHF 6.WY 7.AVGO 8.XIFR 9.BURL 10.OLLI
2017-06-30	72	US$7.0亿	76	1AVGO 2SF 3EVEUR 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.SF 3.EVEUR 4.BLKCHF 5.WU 6.LPLA 7.WY 8.WMT 9.128246 10.FNB
2017-03-31	66	US$6.8亿	99	128849P2IWM 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.28849P 2.IWM 3.AVGO 4.BLKCHF 5.BABA 6.PYPL 7.128246 8.WY 9.SF 10.ARMK
2016-12-31	82	US$8.6亿	99	1BLKCHF 2META 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.BLKCHF 2.META 3.BKNG 4.BRK-B 5.PLAY 6.PFF 7.MKC 8.PYPL 9.WBA 10.833551
2016-09-30	67	US$6.7亿	68	1INTC 2BLKCHF 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BLKCHF 3.PYPL 4.MA 5.ARMK 6.AVGO 7.833551 8.PCH 9.BRK-B 10.SBCF
2016-06-30	69	US$5.5亿	71	1INTC 2WU3833551 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.WU 3.833551 4.ARMK 5.PYPL 6.AVGO 7.BUD 8.MA 9.BLKCHF 10.ALGN
2016-03-31	74	US$5.5亿	85	1JAHEUR 2WU 3ALGN 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.WU 3.ALGN 4.BUD 5.ARMK 6.PYPL 7.TSLA 8.MA 9.833551 10.128246
2015-12-31	72	US$3.4亿	100	1JAHEUR 2WU 3BUD 主要持股2015-12-31 1.JAHEUR 2.WU 3.BUD 4.ALV 5.PYPL 6.ARMK 7.ALGN 8.128246 9.MDLZ 10.GOOGL
2015-03-31	67	US$1.5亿	0	174144t2SBCF 3MTG 主要持股2015-03-31 1.74144t 2.SBCF 3.MTG 4.BEN 5.BNY 6.833551 7.LMNR 8.GOOG 9.128246 10.ASH

本季持股变动

Otter Creek Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Quanta Services INC (PWR); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Hologic INC (HO1); 清仓: F5 INC (FFIV).

Otter Creek Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLEX	Flex Ltd.	+3.9%	+13.47%	减仓
2	GPGI	Gpgi INC	+3.4%	-38.39%	加仓
3	GLW	Corning INC	+2.7%	-43.03%	加仓
4	NXT	Nextpower Inc-cl A	+2.7%	—	加仓
5	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+2.5%	+23.01%	加仓
6	MMM	3m Co	+2.1%	-2.91%	加仓
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.2%	-1.01%	减仓
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+48.51%	减仓
9	GWRE	Guidewire Software INC	+0.5%	-25.23%	减仓
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-17.76%	减仓
11	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.8%	-1.51%	减仓
12	PSN	Parsons CORP	-2.1%	-68.13%	减仓
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
14	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
15	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
16	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
17	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
20	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
21	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
23	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
26	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
29	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建仓
30	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
31	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
32	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清仓
34	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
40	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Otter Creek Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Otter Creek Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Otter Creek Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Otter Creek Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Flex Ltd. (FLEX) — US$667.8万 (6.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$549.8万 (5.5%) 3. Hologic INC (HO1) — US$525.2万 (5.2%) 4. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$453.3万 (4.5%) 5. Gpgi INC (GPGI) — US$445.6万 (4.4%)

Otter Creek Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Otter Creek Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Quanta Services INC (PWR); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Hologic INC (HO1); 清仓: F5 INC (FFIV)

Otter Creek Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Otter Creek Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 37.2% • Industrials: 22.0% • Communication Services: 20.7% • Health Care: 20.1%

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Otter Creek Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001640361

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 28

Otter Creek Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 143.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 81.02
多样化: 56
仓位均衡度: 96.34

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLEX
+13.5%　US$204.0万
加仓 GPGI
-38.4%　US$281.0万
加仓 GLW
-43.0%　US$193.9万
加仓 NXT
　US$180.3万
加仓 BWIN
+23.0%　US$169.9万
减仓 PSN
-68.1%　-US$451.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.63%	+3.85%	+13.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.46%	—	+62.64%
3	HO1	Hologic INC	股票-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.50%	+4.50%	NEW
5	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	4.42%	+3.43%	-38.39%
6	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.30%	+0.87%	+48.51%
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.23%	+4.23%	NEW
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.14%	+1.17%	-1.01%
9	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	4.11%	+2.71%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.08%	—	-2.58%
11	MMM	3m Co	股票-工业	4.07%	+2.08%	-2.91%
12	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	4.03%	+4.03%	NEW
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	3.98%	+3.98%	NEW
14	GLW	Corning INC	股票-科技	3.96%	+2.73%	-43.03%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	3.90%	—	+8.51%
16	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.88%	+3.88%	NEW
17	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	3.73%	+3.73%	NEW
18	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.66%	+2.47%	+23.01%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.40%	+3.40%	NEW
20	MTZ	Mastec INC	股票-工业	3.34%	+3.34%	NEW
21	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	2.58%	+0.46%	-25.23%
22	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.48%	-0.78%	-1.51%
23	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.29%	-0.71%	-17.76%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.71%	—	-44.30%
26	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.59%	-2.08%	-68.13%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
28	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-81.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +0.88
信息比率: -0.3
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.8%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.27
峰度: -0.69
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	28	US$1.0亿	100	1FLEX 2AMZN 3HO1 主要持股2025-09-30 1.FLEX 2.AMZN 3.HO1 4.FESM 5.GPGI 6.WRB 7.VRT 8.ICE 9.NXT 10.LPLA
2025-06-30	40	US$1.4亿	0	1NVDA 2VRT 3FLEX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.FLEX 4.GPGI 5.LPLA 6.CRM 7.ICE 8.BWIN 9.META 10.FFIV
2025-03-31	45	US$1.7亿	100	1HYG 2PWR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.PWR 3.FISV 4.PSN 5.WRB 6.GEHC 7.FFIV 8.META 9.NDAQ 10.ICE
2024-12-31	35	US$1.5亿	0	1FISV 2GEHC 3FLEX 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GEHC 3.FLEX 4.NDAQ 5.AJG 6.GOOGL 7.WRB 8.AMZN 9.XYZ 10.ICE
2024-09-30	35	US$1.6亿	0	1PSN 2PWR 3VRT 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.PWR 3.VRT 4.COHR 5.BWIN 6.TTEK 7.HUBB 8.META 9.WRB 10.AVTR
2024-06-30	39	US$1.5亿	0	1VRT 2PSN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.PSN 3.GOOGL 4.BWIN 5.AVGO 6.MSFT 7.COHR 8.AMZN 9.GLW 10.META
2024-03-31	46	US$1.7亿	0	1SPY 2VRT 3PSN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VRT 3.PSN 4.AVTR 5.AMZN 6.META 7.J 8.AVGO 9.AJG 10.TJX
2023-12-31	49	US$1.7亿	0	1BX 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BX 2.SPY 3.IWM 4.AVTR 5.ICE 6.PWR 7.CP 8.TMO 9.YUM 10.HO1
2023-09-30	39	US$1.3亿	0	1QQQ 2BX 3META 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BX 3.META 4.VRT 5.PSN 6.ORCL 7.ICE 8.GOOGL 9.J 10.HO1
2023-06-30	42	US$1.7亿	0	1IWM 2TAP 3AVBC 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.TAP 3.AVBC 4.SOXX 5.HO1 6.J 7.ICE 8.RH 9.AMRC 10.AVTR
2023-03-31	37	US$1.4亿	0	1QQQ 2TKR 3HD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TKR 3.HD 4.IEX 5.H 6.AXON 7.TMO 8.J 9.FLEX 10.ETN
2022-12-31	39	US$1.5亿	0	1HYG 2RADIGUSD 3AVBC 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.RADIGUSD 3.AVBC 4.IWO 5.OWL 6.BXSL 7.HO1 8.GOOGL 9.APO 10.HD
2022-09-30	45	US$1.2亿	0	1BWIN 2VRT 3AMRC 主要持股2022-09-30 1.BWIN 2.VRT 3.AMRC 4.PWR 5.J 6.HUBB 7.HO1 8.HLT 9.HYG 10.LPLA
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1RADIGUSD 2ETWOGBP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.ETWOGBP 3.PAG 4.BWIN 5.OWL 6.PWR 7.IQV 8.VRT 9.AMRC 10.JECUSD
2022-03-31	58	US$2.5亿	0	1AMZN 2MS 3HYG 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MS 3.HYG 4.NVDA 5.IWM 6.ETWOGBP 7.AAPL 8.BWIN 9.RADIGUSD 10.BX
2021-12-31	43	US$1.5亿	0	1ROL 262C 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.ROL 2.62C 3.ETWOGBP 4.AVTR 5.IWN 6.BWIN 7.RSP 8.JECUSD 9.IQV 10.DIS
2021-09-30	38	US$1.9亿	0	1IWM 2IWO 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IWO 3.SPY 4.TLT 5.BWIN 6.ETWOGBP 7.CLVT 8.PWR 9.JECUSD 10.AVTR
2021-06-30	43	US$2.3亿	80	1IWM 2IWO 3EDV 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IWO 3.EDV 4.TLT 5.LOGI 6.CLVT 7.ETWOGBP 8.WSM 9.JECUSD 10.AVTR
2021-03-31	48	US$1.5亿	100	1IYF 2AMRC 3JECUSD 主要持股2021-03-31 1.IYF 2.AMRC 3.JECUSD 4.HO1 5.QRVO 6.LPLA 7.ZBRA 8.HLT 9.SBCF 10.ADI
2020-12-31	42	US$1.3亿	72	1SMH 2IWR 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.IWR 3.SHOP 4.QRVO 5.HO1 6.LPLA 7.SWKS 8.ARKW 9.BALL 10.ADI
2020-09-30	40	US$1.1亿	64	1HO1 2XIFR 3VRT 主要持股2020-09-30 1.HO1 2.XIFR 3.VRT 4.QRVO 5.SOXX 6.AMRC 7.SWKS 8.TSLA 9.BALL 10.LPLA
2020-06-30	40	US$1.3亿	82	1LOPE 2PYPL 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.LOPE 2.PYPL 3.GWRE 4.HO1 5.TSLA 6.XIFR 7.ZBH 8.SWKS 9.ZG 10.QRVO
2020-03-31	47	US$9243.3万	100	1ZBH 2LHX 3SWKS 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.LHX 3.SWKS 4.JECUSD 5.XIFR 6.PYPL 7.TSLA 8.TMO 9.HO1 10.NFLX
2019-12-31	63	US$2.0亿	78	1XLI 2TSLA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.TSLA 3.IWM 4.MDY 5.ZBH 6.FLIR 7.SIVBEUR 8.LHX 9.BLKCHF 10.PWR
2019-09-30	54	US$1.8亿	88	1HYG 2ZBH 3LHX 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.ZBH 3.LHX 4.TSLA 5.HLI 6.FLIR 7.XYL 8.MKC 9.LOPE 10.MDY
2019-06-30	58	US$2.6亿	78	1NFLX 2KMX 3BLKCHF 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.KMX 3.BLKCHF 4.DIS 5.FLIR 6.SIVBEUR 7.HRSEUR 8.ZBH 9.TSLA 10.XYL
2019-03-31	60	US$3.3亿	86	1BLKCHF 2TROW 3BABA 主要持股2019-03-31 1.BLKCHF 2.TROW 3.BABA 4.MCD 5.SF 6.OLLI 7.W 8.AVGO 9.AMZN 10.XIFR
2018-12-31	65	US$2.8亿	90	1NFLX 2AVGO 3ICE 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AVGO 3.ICE 4.SHOP 5.ETRA 6.ARMK 7.FLIR 8.ZBH 9.CVSA 10.KMX
2018-09-30	71	US$4.0亿	70	1OLLI 2ETRA 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.OLLI 2.ETRA 3.NVDA 4.KLXE 5.LDOS 6.BJRI 7.ZBH 8.PRLB 9.BABA 10.ARMK
2018-06-30	67	US$4.7亿	90	1OLLI 2TROW 3KLXE 主要持股2018-06-30 1.OLLI 2.TROW 3.KLXE 4.BABA 5.LDOS 6.28849P 7.CDK 8.ASH 9.SHOP 10.TSLA
2018-03-31	64	US$4.7亿	92	1OLLI 2TER 3BLKCHF 主要持股2018-03-31 1.OLLI 2.TER 3.BLKCHF 4.KLXE 5.PLNT 6.LDOS 7.FLIR 8.CDK 9.ASH 10.TSLA
2017-12-31	68	US$7.0亿	74	1TROW 2BLKCHF 3TER 主要持股2017-12-31 1.TROW 2.BLKCHF 3.TER 4.PFF 5.AVGO 6.SPGI 7.UAA 8.BURL 9.POST 10.TSLA
2017-09-30	72	US$7.7亿	71	1TROW 2SF 3PFF 主要持股2017-09-30 1.TROW 2.SF 3.PFF 4.TXT 5.BLKCHF 6.WY 7.AVGO 8.XIFR 9.BURL 10.OLLI
2017-06-30	72	US$7.0亿	76	1AVGO 2SF 3EVEUR 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.SF 3.EVEUR 4.BLKCHF 5.WU 6.LPLA 7.WY 8.WMT 9.128246 10.FNB
2017-03-31	66	US$6.8亿	99	128849P2IWM 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.28849P 2.IWM 3.AVGO 4.BLKCHF 5.BABA 6.PYPL 7.128246 8.WY 9.SF 10.ARMK
2016-12-31	82	US$8.6亿	99	1BLKCHF 2META 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.BLKCHF 2.META 3.BKNG 4.BRK-B 5.PLAY 6.PFF 7.MKC 8.PYPL 9.WBA 10.833551
2016-09-30	67	US$6.7亿	68	1INTC 2BLKCHF 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BLKCHF 3.PYPL 4.MA 5.ARMK 6.AVGO 7.833551 8.PCH 9.BRK-B 10.SBCF
2016-06-30	69	US$5.5亿	71	1INTC 2WU3833551 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.WU 3.833551 4.ARMK 5.PYPL 6.AVGO 7.BUD 8.MA 9.BLKCHF 10.ALGN
2016-03-31	74	US$5.5亿	85	1JAHEUR 2WU 3ALGN 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.WU 3.ALGN 4.BUD 5.ARMK 6.PYPL 7.TSLA 8.MA 9.833551 10.128246
2015-12-31	72	US$3.4亿	100	1JAHEUR 2WU 3BUD 主要持股2015-12-31 1.JAHEUR 2.WU 3.BUD 4.ALV 5.PYPL 6.ARMK 7.ALGN 8.128246 9.MDLZ 10.GOOGL
2015-03-31	67	US$1.5亿	0	174144t2SBCF 3MTG 主要持股2015-03-31 1.74144t 2.SBCF 3.MTG 4.BEN 5.BNY 6.833551 7.LMNR 8.GOOG 9.128246 10.ASH

本季持股变动

Otter Creek Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLEX	Flex Ltd.	+3.9%	+13.47%	减仓
2	GPGI	Gpgi INC	+3.4%	-38.39%	加仓
3	GLW	Corning INC	+2.7%	-43.03%	加仓
4	NXT	Nextpower Inc-cl A	+2.7%	—	加仓
5	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+2.5%	+23.01%	加仓
6	MMM	3m Co	+2.1%	-2.91%	加仓
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.2%	-1.01%	减仓
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+48.51%	减仓
9	GWRE	Guidewire Software INC	+0.5%	-25.23%	减仓
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-17.76%	减仓
11	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.8%	-1.51%	减仓
12	PSN	Parsons CORP	-2.1%	-68.13%	减仓
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
14	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
15	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
16	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
17	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
20	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
21	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
23	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
26	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
29	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建仓
30	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
31	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
32	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清仓
34	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
40	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看