Bray Capital Advisors 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001631738

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 256

Bray Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.86
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.77
多样化: 100
仓位均衡度: 78.34

Bray Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-37.9%　-US$814.2万
加仓 GOOGL
-4.9%　US$110.9万
清仓 LRCXEUR
新建仓 LRCX
加仓 AMZN
-11.2%　US$61.3万
减仓 GLD
-86.2%　-US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 256 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.52%	+0.08%	-17.20%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.33%	+0.30%	-3.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.82%	+0.51%	-11.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.79%	+0.63%	-4.86%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.45%	-1.66%	-37.86%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-0.08%	-17.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.35%	-17.50%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	—	-12.96%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.69%	—	-0.10%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-1.33%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.36%	—	-2.52%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.92%	-0.12%	-17.59%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.90%	-0.45%	+37.71%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	+0.08%	-17.44%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.58%	—	+3.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.06%	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.78%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.41%	+0.20%	-13.82%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.38%	-0.02%	-1.17%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.29%	—	+1.17%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-8.37%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	—
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	-0.01%	-2.14%
24	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	+0.42%	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-2.14%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.30%	-18.69%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-1.73%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.64%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.30%	-14.70%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	-0.20%	-15.38%
31	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.88%	+0.18%	—
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-13.81%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.84%	—	-1.03%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.02%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	-0.05%	-7.27%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	-1.27%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.05%	-14.07%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	-11.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	-0.23%	-21.33%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	-0.12%	-18.24%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-20.57%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-4.37%
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.04%	-24.79%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	-0.16%	-23.43%
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.71%	—	-0.68%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.11%	-18.34%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.13%	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-3.67%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.60%	—	+0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.02
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	256	US$3.7亿	0	1NVDA 2VCSH 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VCSH 3.AMZN 4.GOOGL 5.IGSB 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.VUSB 10.VB
2024-09-30	258	US$4.1亿	0	1NVDA 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VCSH 3.IGSB 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.VUSB 10.PANW
2024-06-30	255	US$4.0亿	0	1NVDA 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VCSH 3.IGSB 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.VUSB 10.PANW
2024-03-31	262	US$3.9亿	0	1VCSH 2IGSB 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.JPM 9.VUSB 10.VB
2023-12-31	259	US$3.6亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.VUSB 9.PANW 10.JPM
2023-09-30	256	US$3.3亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.VUSB 7.MSFT 8.AMZN 9.IWM 10.JPM
2023-06-30	257	US$3.3亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.VUSB 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.PANW
2023-03-31	266	US$3.4亿	0	1IGSB 2VCSH 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWM 4.AAPL 5.VUSB 6.MSFT 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	267	US$3.2亿	0	1IGSB 2VCSH 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.VUSB 4.IWM 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.JPM 9.GOOGL 10.VB
2022-09-30	293	US$3.2亿	0	1VCSH 2IGSB 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.VUSB 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.VEA 10.VB
2022-06-30	271	US$3.4亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.VUSB 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEA 8.MSFT 9.AMZN 10.IEMG
2022-03-31	276	US$3.9亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEA 8.MSFT 9.VB 10.IEMG
2021-12-31	279	US$4.1亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.JPM 10.VB
2021-09-30	271	US$3.9亿	0	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IGSB 9.PYPL 10.JPM
2021-06-30	265	US$3.9亿	96	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.PYPL 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.IGSB 10.IEMG
2021-03-31	266	US$3.6亿	14	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.PYPL 6.AAPL 7.GOOGL 8.IEMG 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	266	US$3.4亿	23	1VCSH 2FOUR 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.FOUR 3.IWM 4.AMZN 5.VEA 6.AAPL 7.PYPL 8.IEMG 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	260	US$2.8亿	14	1VCSH 2AMZN 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.AMZN 3.IWM 4.PYPL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.META 10.VB
2020-06-30	261	US$2.6亿	22	1VCSH 2AMZN 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AMZN 3.IWM 4.PYPL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.IEMG 10.GOOGL
2020-03-31	264	US$2.2亿	31	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.MSFT 6.VB 7.IEMG 8.AAPL 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	265	US$2.8亿	21	1VCSH 2VB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VB 3.EFA 4.JPM 5.IWM 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.VEA 10.PYPL
2019-09-30	346	US$2.6亿	14	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.JPM 7.VEA 8.IEMG 9.PYPL 10.GOOGL
2019-06-30	367	US$2.6亿	11	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.JPM 7.VEA 8.IEMG 9.PYPL 10.META
2019-03-31	357	US$2.4亿	22	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.VEA 7.JPM 8.IEMG 9.PYPL 10.GOOGL
2018-12-31	360	US$2.0亿	34	1VCSH 2EFA 3VB 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.EFA 3.VB 4.AMZN 5.IWM 6.JPM 7.VEA 8.IGSB 9.GOOGL 10.PYPL
2018-09-30	363	US$2.3亿	15	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.IGSB 5.VEA 6.VB 7.JPM 8.EFA 9.PYPL 10.GOOGL
2018-06-30	349	US$2.1亿	16	1IWM 2VEA 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.VEA 3.VCSH 4.IGSB 5.AMZN 6.VB 7.EFA 8.JPM 9.META 10.VWO
2018-03-31	353	US$2.1亿	24	1VCSH 2VEA 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VEA 3.IWM 4.EFA 5.JPM 6.VB 7.AMZN 8.VWO 9.IGSB 10.PYPL
2017-12-31	141	US$2.1亿	19	1VCSH 2VEA 3IWM 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VEA 3.IWM 4.EFA 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.VWO 9.AMZN 10.META
2017-09-30	170	US$1.9亿	13	1VCSH 2VEA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.EFA 4.IWM 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.VWO 9.META 10.AMZN
2017-06-30	168	US$1.8亿	13	1EFA 2VCSH 3IWM 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.VCSH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.IEMG 9.AMZN 10.BKNG
2017-03-31	166	US$1.8亿	25	1EFA 2IWM 3VEA 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IWM 3.VEA 4.VCSH 5.IGSB 6.VB 7.JPM 8.IEMG 9.BKNG 10.IGIB
2016-12-31	170	US$1.7亿	39	1EFA 2IWM 3VEA 主要持股2016-12-31 1.EFA 2.IWM 3.VEA 4.VB 5.IGSB 6.IEMG 7.JPM 8.XOM 9.IGIB 10.VCSH
2016-09-30	164	US$1.7亿	15	1EFA 2VEA 3IWM 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VEA 3.IWM 4.VCSH 5.VB 6.VWO 7.VCIT 8.XOM 9.847560 10.BKNG
2016-06-30	163	US$1.6亿	42	1EFA 2VEA 3IWM 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.VEA 3.IWM 4.VB 5.VCSH 6.VWO 7.XOM 8.CTSH 9.JNJ 10.RWR
2016-03-31	84	US$1.2亿	46	1VEA 2VB 3VWO 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VB 3.VWO 4.CTSH 5.RWR 6.WFC 7.VCSH 8.XOM 9.IEMG 10.SBUX
2015-12-31	167	US$1.6亿	51	1VEA 2IWM 3VWO 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.IWM 3.VWO 4.VB 5.RWR 6.VCSH 7.WFC 8.CTSH 9.GOOGL 10.XOM
2015-09-30	436	US$1.6亿	53	1VEA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.IEMG 3.IWM 4.EFA 5.VB 6.RWR 7.CTSH 8.WFC 9.AAPL 10.VGK
2015-06-30	479	US$1.7亿	32	1VEA 2IWM 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VEA 2.IWM 3.VWO 4.VB 5.RWR 6.VGK 7.WFC 8.CTSH 9.AAPL 10.JPM
2015-03-31	186	US$49.1亿	0	1JBLU 2DIS 3V 主要持股2015-03-31 1.JBLU 2.DIS 3.V 4.AAPL 5.CHD 6.VFC 7.KMB 8.FDX 9.PAYX 10.JNJ
2014-12-31	135	US$1.5亿	0	1IWM 2EFA 3VWO 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.EFA 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWR 7.WFC 8.GLD 9.MMM 10.JPM

本季持股变动

Bray Capital Advisors 在 2024-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC).

Bray Capital Advisors 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.86%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	NEW	新建仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-11.22%	减仓
4	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	—	不变
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	-3.26%	减仓
6	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	CRM	Salesforce INC	+0.2%	-13.82%	减仓
8	KKR	Kkr & Co INC	+0.2%	—	不变
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.1%	NEW	新建仓
12	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-17.20%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-17.44%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.14%	减仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	减仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.14%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.73%	减仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
20	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
21	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-20.57%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.79%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-7.27%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.07%	减仓
25	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-3.67%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.98%	加仓
28	BTCGBP	Grayscale Bitcoin Mini Trust	-0.1%	EXIT	清仓
29	✓	Eth	-0.1%	EXIT	清仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-17.80%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-11.83%	减仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-13.81%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-8.37%	减仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-18.34%	减仓
35	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-94.05%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-17.59%	减仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-18.24%	减仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-23.43%	减仓
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.2%	EXIT	清仓
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-28.06%	减仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-15.38%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-21.33%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-18.69%	减仓
44	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-14.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.50%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-96.28%	减仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	+37.71%	加仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-86.15%	减仓
49	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-37.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bray Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bray Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 256 个已申报仓位之中。

Bray Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bray Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2408.5万 (6.5%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2337.8万 (6.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1413.5万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1401.5万 (3.8%) 5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1273.7万 (3.5%)

Bray Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bray Capital Advisors 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC)

Bray Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bray Capital Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 13.6% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 8.7% • Consumer Staples: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Rock Point Advisors, LLC

CIK 0001301540

申报总市值

US$3.7亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Capital Wealth Management, LLC

CIK 0001730456

申报总市值

US$3.7亿

34 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

EdgeRock Capital LLC

CIK 0001908378

申报总市值

US$3.7亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Bray Capital Advisors 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001631738

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 256

Bray Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.86
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.77
多样化: 100
仓位均衡度: 78.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-37.9%　-US$814.2万
加仓 GOOGL
-4.9%　US$110.9万
清仓 LRCXEUR
新建仓 LRCX
加仓 AMZN
-11.2%　US$61.3万
减仓 GLD
-86.2%　-US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 256 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.52%	+0.08%	-17.20%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.33%	+0.30%	-3.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.82%	+0.51%	-11.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.79%	+0.63%	-4.86%
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.45%	-1.66%	-37.86%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	-0.08%	-17.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.35%	-17.50%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	—	-12.96%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.69%	—	-0.10%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-1.33%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.36%	—	-2.52%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.92%	-0.12%	-17.59%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.90%	-0.45%	+37.71%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	+0.08%	-17.44%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.58%	—	+3.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.06%	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	-0.78%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.41%	+0.20%	-13.82%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.38%	-0.02%	-1.17%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.29%	—	+1.17%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-8.37%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	—
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	-0.01%	-2.14%
24	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	+0.42%	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-2.14%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.30%	-18.69%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-1.73%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.64%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.30%	-14.70%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	-0.20%	-15.38%
31	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.88%	+0.18%	—
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-13.81%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.84%	—	-1.03%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	—	+0.02%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	-0.05%	-7.27%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	-1.27%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.05%	-14.07%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.78%	-0.08%	-11.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	-0.23%	-21.33%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	-0.12%	-18.24%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-20.57%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-4.37%
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	-0.04%	-24.79%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	-0.16%	-23.43%
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.71%	—	-0.68%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.11%	-18.34%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.13%	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-3.67%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.60%	—	+0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.02
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	256	US$3.7亿	0	1NVDA 2VCSH 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VCSH 3.AMZN 4.GOOGL 5.IGSB 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.VUSB 10.VB
2024-09-30	258	US$4.1亿	0	1NVDA 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VCSH 3.IGSB 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.VUSB 10.PANW
2024-06-30	255	US$4.0亿	0	1NVDA 2VCSH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VCSH 3.IGSB 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.VUSB 10.PANW
2024-03-31	262	US$3.9亿	0	1VCSH 2IGSB 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.JPM 9.VUSB 10.VB
2023-12-31	259	US$3.6亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.VUSB 9.PANW 10.JPM
2023-09-30	256	US$3.3亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.VUSB 7.MSFT 8.AMZN 9.IWM 10.JPM
2023-06-30	257	US$3.3亿	0	1VCSH 2IGSB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.VUSB 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.PANW
2023-03-31	266	US$3.4亿	0	1IGSB 2VCSH 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.VCSH 3.IWM 4.AAPL 5.VUSB 6.MSFT 7.VEA 8.GOOGL 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	267	US$3.2亿	0	1IGSB 2VCSH 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.VCSH 3.VUSB 4.IWM 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.JPM 9.GOOGL 10.VB
2022-09-30	293	US$3.2亿	0	1VCSH 2IGSB 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.IGSB 3.VUSB 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.VEA 10.VB
2022-06-30	271	US$3.4亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.VUSB 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEA 8.MSFT 9.AMZN 10.IEMG
2022-03-31	276	US$3.9亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.VEA 8.MSFT 9.VB 10.IEMG
2021-12-31	279	US$4.1亿	0	1VCSH 2IGSB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.IWM 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.JPM 10.VB
2021-09-30	271	US$3.9亿	0	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IGSB 9.PYPL 10.JPM
2021-06-30	265	US$3.9亿	96	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.PYPL 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.IGSB 10.IEMG
2021-03-31	266	US$3.6亿	14	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.PYPL 6.AAPL 7.GOOGL 8.IEMG 9.JPM 10.MSFT
2020-12-31	266	US$3.4亿	23	1VCSH 2FOUR 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.FOUR 3.IWM 4.AMZN 5.VEA 6.AAPL 7.PYPL 8.IEMG 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	260	US$2.8亿	14	1VCSH 2AMZN 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.AMZN 3.IWM 4.PYPL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.META 10.VB
2020-06-30	261	US$2.6亿	22	1VCSH 2AMZN 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AMZN 3.IWM 4.PYPL 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.IEMG 10.GOOGL
2020-03-31	264	US$2.2亿	31	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.VEA 5.MSFT 6.VB 7.IEMG 8.AAPL 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	265	US$2.8亿	21	1VCSH 2VB 3EFA 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VB 3.EFA 4.JPM 5.IWM 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.VEA 10.PYPL
2019-09-30	346	US$2.6亿	14	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.JPM 7.VEA 8.IEMG 9.PYPL 10.GOOGL
2019-06-30	367	US$2.6亿	11	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.JPM 7.VEA 8.IEMG 9.PYPL 10.META
2019-03-31	357	US$2.4亿	22	1VCSH 2EFA 3IWM 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.EFA 3.IWM 4.VB 5.AMZN 6.VEA 7.JPM 8.IEMG 9.PYPL 10.GOOGL
2018-12-31	360	US$2.0亿	34	1VCSH 2EFA 3VB 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.EFA 3.VB 4.AMZN 5.IWM 6.JPM 7.VEA 8.IGSB 9.GOOGL 10.PYPL
2018-09-30	363	US$2.3亿	15	1VCSH 2IWM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWM 3.AMZN 4.IGSB 5.VEA 6.VB 7.JPM 8.EFA 9.PYPL 10.GOOGL
2018-06-30	349	US$2.1亿	16	1IWM 2VEA 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.VEA 3.VCSH 4.IGSB 5.AMZN 6.VB 7.EFA 8.JPM 9.META 10.VWO
2018-03-31	353	US$2.1亿	24	1VCSH 2VEA 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VEA 3.IWM 4.EFA 5.JPM 6.VB 7.AMZN 8.VWO 9.IGSB 10.PYPL
2017-12-31	141	US$2.1亿	19	1VCSH 2VEA 3IWM 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VEA 3.IWM 4.EFA 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.VWO 9.AMZN 10.META
2017-09-30	170	US$1.9亿	13	1VCSH 2VEA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.EFA 4.IWM 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.VWO 9.META 10.AMZN
2017-06-30	168	US$1.8亿	13	1EFA 2VCSH 3IWM 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.VCSH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.JPM 7.IGSB 8.IEMG 9.AMZN 10.BKNG
2017-03-31	166	US$1.8亿	25	1EFA 2IWM 3VEA 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IWM 3.VEA 4.VCSH 5.IGSB 6.VB 7.JPM 8.IEMG 9.BKNG 10.IGIB
2016-12-31	170	US$1.7亿	39	1EFA 2IWM 3VEA 主要持股2016-12-31 1.EFA 2.IWM 3.VEA 4.VB 5.IGSB 6.IEMG 7.JPM 8.XOM 9.IGIB 10.VCSH
2016-09-30	164	US$1.7亿	15	1EFA 2VEA 3IWM 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VEA 3.IWM 4.VCSH 5.VB 6.VWO 7.VCIT 8.XOM 9.847560 10.BKNG
2016-06-30	163	US$1.6亿	42	1EFA 2VEA 3IWM 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.VEA 3.IWM 4.VB 5.VCSH 6.VWO 7.XOM 8.CTSH 9.JNJ 10.RWR
2016-03-31	84	US$1.2亿	46	1VEA 2VB 3VWO 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VB 3.VWO 4.CTSH 5.RWR 6.WFC 7.VCSH 8.XOM 9.IEMG 10.SBUX
2015-12-31	167	US$1.6亿	51	1VEA 2IWM 3VWO 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.IWM 3.VWO 4.VB 5.RWR 6.VCSH 7.WFC 8.CTSH 9.GOOGL 10.XOM
2015-09-30	436	US$1.6亿	53	1VEA 2IEMG 3IWM 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.IEMG 3.IWM 4.EFA 5.VB 6.RWR 7.CTSH 8.WFC 9.AAPL 10.VGK
2015-06-30	479	US$1.7亿	32	1VEA 2IWM 3VWO 主要持股2015-06-30 1.VEA 2.IWM 3.VWO 4.VB 5.RWR 6.VGK 7.WFC 8.CTSH 9.AAPL 10.JPM
2015-03-31	186	US$49.1亿	0	1JBLU 2DIS 3V 主要持股2015-03-31 1.JBLU 2.DIS 3.V 4.AAPL 5.CHD 6.VFC 7.KMB 8.FDX 9.PAYX 10.JNJ
2014-12-31	135	US$1.5亿	0	1IWM 2EFA 3VWO 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.EFA 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWR 7.WFC 8.GLD 9.MMM 10.JPM

本季持股变动

Bray Capital Advisors 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.86%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	NEW	新建仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-11.22%	减仓
4	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	—	不变
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	-3.26%	减仓
6	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	NEW	新建仓
7	CRM	Salesforce INC	+0.2%	-13.82%	减仓
8	KKR	Kkr & Co INC	+0.2%	—	不变
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.1%	NEW	新建仓
12	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-17.20%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-17.44%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.14%	减仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.17%	减仓
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.14%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.73%	减仓
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
20	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
21	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-20.57%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.79%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-7.27%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.07%	减仓
25	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-3.67%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.98%	加仓
28	BTCGBP	Grayscale Bitcoin Mini Trust	-0.1%	EXIT	清仓
29	✓	Eth	-0.1%	EXIT	清仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-17.80%	减仓
31	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-11.83%	减仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-13.81%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-8.37%	减仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-18.34%	减仓
35	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-94.05%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-17.59%	减仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-18.24%	减仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-23.43%	减仓
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.2%	EXIT	清仓
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-28.06%	减仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-15.38%	减仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-21.33%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-18.69%	减仓
44	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-14.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.50%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-96.28%	减仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	+37.71%	加仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-86.15%	减仓
49	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.5%	EXIT	清仓
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-37.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看