Credit Capital Investments LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001631208

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Credit Capital Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.12
持仓稳定性: 27.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.01

Credit Capital Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
0.0%　US$322.7万
加仓 TROX
+20.4%　US$247.3万
减仓 FSLR
0.0%　-US$164.4万
加仓 VZ
+4.0%　US$156.7万
减仓 WBD
0.0%　-US$68.6万
加仓 TSM
0.0%　US$181.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.88%	+2.34%	—
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	16.38%	+1.10%	—
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	12.58%	-1.12%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.57%	-0.98%	—
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	6.46%	+1.23%	+4.04%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	4.60%	-1.72%	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-0.59%	—
8	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	3.69%	+0.83%	-14.29%
9	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	3.48%	+2.20%	+20.36%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.08%	+0.21%	-8.72%
11	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.30%	-0.71%	+5.35%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.23%	-0.44%	—
13	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	1.72%	+0.42%	+53.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	-0.23%	—
15	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.62%	+0.58%	+64.94%
16	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.01%	+0.78%	+437.50%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.09%	—
18	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.77%	+0.40%	+133.33%
19	FLNC	Fluence Energy INC	股票-其他	0.62%	-0.31%	—
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
21	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.50%	+0.26%	+200.00%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	-0.05%	—
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
25	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	0.39%	+0.01%	—
26	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	—	—
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.35%	-0.30%	-33.33%
29	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
30	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.31%	—	—
31	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.07%	—
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.25%	+0.25%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
35	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
36	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.20%	-0.02%	-49.97%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
38	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
39	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.18%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.6%

近4个季度表现

+120.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +35.5%
贝塔系数: +1.88
阿尔法: +8.5%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +44.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +2.03
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.88
跟踪误差: +28.1%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +186.6%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.4%
偏度: +1.16
峰度: +2.3
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1亿	28	1MU 2TSM 3WBD 主要持股2026-03-31 1.MU 2.TSM 3.WBD 4.GOOGL 5.VZ 6.FSLR 7.AMZN 8.BE 9.TROX 10.NTR
2025-12-31	41	US$1.1亿	27	1MU 2TSM 3WBD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.TSM 3.WBD 4.GOOGL 5.FSLR 6.VZ 7.AMZN 8.CF 9.QCOM 10.NTR
2025-09-30	41	US$8950.8万	51	1TSM 2MU 3WBD 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.MU 3.WBD 4.GOOGL 5.VZ 6.FSLR 7.AMZN 8.CF 9.META 10.QCOM
2025-06-30	41	US$7147.3万	0	1TSM 2MU 3VZ 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.VZ 4.WBD 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSLR 8.CF 9.META 10.QCOM
2025-03-31	32	US$5832.2万	100	1TSM 2VZ 3WBD 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.VZ 3.WBD 4.MU 5.CF 6.GOOGL 7.AMZN 8.NTR 9.META 10.QCOM
2024-12-31	29	US$7709.4万	0	1TSM 2T 3VZ 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.T 3.VZ 4.WBD 5.CF 6.GOOGL 7.MU 8.AMZN 9.META 10.FSLR
2024-09-30	32	US$8087.5万	0	1TSM 2T 3VZ 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.T 3.VZ 4.FSLR 5.MU 6.CF 7.WBD 8.META 9.GOOGL 10.QCOM
2024-06-30	33	US$7972.2万	0	1TSM 2VZ 3MU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.VZ 3.MU 4.T 5.FSLR 6.QCOM 7.CF 8.GOOGL 9.WBD 10.NTR
2024-03-31	34	US$8089.9万	0	1TSM 2VZ 3T 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.VZ 3.T 4.MU 5.CF 6.WBD 7.NTR 8.QCOM 9.META 10.FSLR
2023-12-31	39	US$1512.9万	0	1VZ 2WBD 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.VZ 2.WBD 3.QCOM 4.FSLR 5.CF 6.APTV 7.WYNN 8.T 9.LUV 10.TSM
2023-09-30	51	US$7544.2万	0	1CF 2T 3VZ 主要持股2023-09-30 1.CF 2.T 3.VZ 4.NTR 5.WBD 6.TSM 7.MU 8.META 9.GOOGL 10.BAC
2023-06-30	53	US$7678.1万	0	1CF 2TSM 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CF 2.TSM 3.WBD 4.T 5.NTR 6.TROX 7.MU 8.DXC 9.BAC 10.EXE
2023-03-31	55	US$7709.3万	0	1NTR 2CF 3TROX 主要持股2023-03-31 1.NTR 2.CF 3.TROX 4.T 5.DXC 6.WBD 7.BAC 8.MU 9.JPM 10.QCOM
2022-12-31	56	US$6904.7万	0	1CF 2NTR 3MU 主要持股2022-12-31 1.CF 2.NTR 3.MU 4.TROX 5.DXC 6.BAC 7.T 8.JPM 9.GOOGL 10.META
2022-09-30	55	US$7435.2万	0	1CF 2NTR 3MU 主要持股2022-09-30 1.CF 2.NTR 3.MU 4.TROX 5.DXC 6.FSLR 7.WBD 8.BAC 9.T 10.GOOGL
2022-06-30	55	US$8805.8万	0	1MU 2CF 3NTR 主要持股2022-06-30 1.MU 2.CF 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.DXC 7.T 8.GOOGL 9.BAC 10.LUMN
2022-03-31	60	US$1.1亿	0	1CF 2MU 3NTR 主要持股2022-03-31 1.CF 2.MU 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.DXC 7.T 8.BAC 9.GOOGL 10.FSLR
2021-12-31	46	US$1.0亿	0	1MU 2CF 3NTR 主要持股2021-12-31 1.MU 2.CF 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.BAC 7.DXC 8.GOOGL 9.LUMN 10.FSLR
2021-09-30	40	US$9222.2万	0	1MU 2CF 3TROX 主要持股2021-09-30 1.MU 2.CF 3.TROX 4.NTR 5.T 6.BAC 7.DXC 8.LUMN 9.GOOGL 10.QCOM
2021-06-30	29	US$1.2亿	100	1MU 2CF 3TROX 主要持股2021-06-30 1.MU 2.CF 3.TROX 4.T 5.NTR 6.DXC 7.BAC 8.LUMN 9.QCOM 10.JPM
2021-03-31	27	US$8905.5万	33	1MU 2CF 3T 主要持股2021-03-31 1.MU 2.CF 3.T 4.TROX 5.BAC 6.NTR 7.LUMN 8.DXC 9.JPM 10.QCOM
2020-12-31	28	US$7737.3万	47	1MU 2T 3CF 主要持股2020-12-31 1.MU 2.T 3.CF 4.TROX 5.QCOM 6.NTR 7.BAC 8.FSLR 9.JPM 10.VTRS
2020-09-30	25	US$5767.7万	35	1T 2MU 3CTLEUR 主要持股2020-09-30 1.T 2.MU 3.CTLEUR 4.CF 5.NTR 6.BAC 7.N59465 8.JPM 9.TROX 10.QCOM
2020-06-30	27	US$5444.0万	95	1T 2CTLEUR 3MU 主要持股2020-06-30 1.T 2.CTLEUR 3.MU 4.CF 5.N59465 6.BAC 7.JPM 8.GOOGL 9.AMLP 10.NTR
2020-03-31	13	US$1979.1万	100	1T 2CTLEUR3N59465 主要持股2020-03-31 1.T 2.CTLEUR 3.N59465 4.GOOGL 5.CNQ 6.TROX 7.0VVB 8.MPC 9.IBM 10.FSLR
2019-12-31	39	US$9850.2万	37	1MU 2CTLEUR 3T 主要持股2019-12-31 1.MU 2.CTLEUR 3.T 4.VZ 5.TROX 6.INTC 7.GOOGL 8.N59465 9.NVDA 10.CNQ
2019-09-30	36	US$8410.8万	40	1MU 2T 3CTLEUR 主要持股2019-09-30 1.MU 2.T 3.CTLEUR 4.VZ 5.PEGIEUR 6.INTC 7.N59465 8.CNQ 9.TROX 10.MPC
2019-06-30	30	US$7783.3万	40	1MU 2T 3CTLEUR 主要持股2019-06-30 1.MU 2.T 3.CTLEUR 4.AMLPUSD 5.TROX 6.C 7.VZ 8.PEGIEUR 9.INTC 10.CNQ
2019-03-31	39	US$9290.1万	32	1MU 2T 3AMLPUSD 主要持股2019-03-31 1.MU 2.T 3.AMLPUSD 4.PEGIEUR 5.CC 6.TROX 7.CTLEUR 8.VZ 9.C 10.MSFT
2018-12-31	32	US$7370.3万	45	1MU 2CTLEUR 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.MU 2.CTLEUR 3.AMLPUSD 4.T 5.PEGIEUR 6.QCOM 7.CF 8.BAC 9.CC 10.VZ
2018-09-30	37	US$9958.8万	28	1MU 2CF 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.MU 2.CF 3.AMLPUSD 4.CTLEUR 5.CC 6.BAC 7.CWEN 8.MSFT 9.VZ 10.PEGIEUR
2018-06-30	37	US$1.1亿	33	1MU 2AMLPUSD 3CF 主要持股2018-06-30 1.MU 2.AMLPUSD 3.CF 4.CC 5.BAC 6.NRG 7.CHLUSD 8.VZ 9.CTLEUR 10.PEGIEUR
2018-03-31	41	US$1.1亿	22	1MU 2NRG 3CC 主要持股2018-03-31 1.MU 2.NRG 3.CC 4.BAC 5.CF 6.VZ 7.PEGIEUR 8.CTLEUR 9.C 10.TROX
2017-12-31	39	US$9631.7万	36	1MU 2NRG 3CF 主要持股2017-12-31 1.MU 2.NRG 3.CF 4.BAC 5.TROX 6.CC 7.PEGIEUR 8.VZ 9.C 10.MSFT
2017-09-30	40	US$9063.0万	26	1MU 2TROX 3NRG 主要持股2017-09-30 1.MU 2.TROX 3.NRG 4.CF 5.PEGIEUR 6.BAC 7.CC 8.C 9.INTC 10.MSFT
2017-06-30	33	US$7515.5万	31	1MU 2TROX 3NRG 主要持股2017-06-30 1.MU 2.TROX 3.NRG 4.CF 5.PEGIEUR 6.BAC 7.LYB 8.C 9.CC 10.UAL
2017-03-31	37	US$9329.0万	61	1MU 2TROX 3RDS-A 主要持股2017-03-31 1.MU 2.TROX 3.RDS-A 4.NRG 5.CF 6.LYB 7.PEGIEUR 8.767754 9.BAC 10.UAL
2016-12-31	42	US$7830.7万	74	1MU 2TROX3767754 主要持股2016-12-31 1.MU 2.TROX 3.767754 4.CF 5.NRG 6.050828 7.PEGIEUR 8.UANEUR 9.AMAG 10.MSFT
2016-09-30	25	US$9490.0万	52	1MU27959923TROX 主要持股2016-09-30 1.MU 2.795992 3.TROX 4.UAL 5.NRG 6.767754 7.DAL 8.CF 9.PEGIEUR 10.LYB
2016-06-30	20	US$7085.7万	90	1MU27959923UAL 主要持股2016-06-30 1.MU 2.795992 3.UAL 4.CF 5.NRG 6.767754 7.TROX 8.LYB 9.UANEUR 10.BAC
2016-03-31	35	US$1.4亿	67	17959922UAL 3DAL 主要持股2016-03-31 1.795992 2.UAL 3.DAL 4.CF 5.MU 6.MOH 7.LUV 8.TROX 9.VLO 10.BAC
2015-12-31	40	US$1.5亿	30	1UAL 2LUV 3SNDK 主要持股2015-12-31 1.UAL 2.LUV 3.SNDK 4.MU 5.DAL 6.CF 7.JBLU 8.BAC 9.MOH 10.ALK
2015-09-30	46	US$1.5亿	32	1MU 2UAL 3LUV 主要持股2015-09-30 1.MU 2.UAL 3.LUV 4.JBLU 5.DAL 6.CF 7.SNDK 8.ALK 9.BAC 10.MOH
2015-06-30	42	US$1.6亿	25	1MU 2CF 3UAL 主要持股2015-06-30 1.MU 2.CF 3.UAL 4.JBLU 5.SNDK 6.NXPI 7.MOH 8.767754 9.ALK 10.VLO
2015-03-31	44	US$1.7亿	24	1MU 2UAL 3CF 主要持股2015-03-31 1.MU 2.UAL 3.CF 4.SNDK 5.NXPI 6.ALK 7.767754 8.WDC 9.VLO 10.MOH
2014-12-31	33	US$1.6亿	—	1MU 2SNDK 3UAL 主要持股2014-12-31 1.MU 2.SNDK 3.UAL 4.CF 5.WDC 6.VLO 7.767754 8.NXPI 9.ALK 10.STX

本季持股变动

Credit Capital Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Incyte CORP (INCY).

Credit Capital Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.3%	—	不变
2	TROX	Tronox Holdings plc	+2.2%	+20.36%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+1.2%	+4.04%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	—	不变
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.8%	-14.29%	减仓
6	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.8%	+437.50%	加仓
7	AES	Aes CORP	+0.6%	+64.94%	加仓
8	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.4%	+53.37%	加仓
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.4%	+133.33%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.3%	+200.00%	加仓
11	NTR	Nutrien LTD	+0.2%	-8.72%	减仓
12	XIFR	Xplr Infrastructure LP	0%	—	不变
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	—	不变
14	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
15	CC	Chemours Co/the	0%	-49.97%	减仓
16	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不变
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
21	UBS	UBS Group AG	-0.3%	-33.33%	减仓
22	FLNC	Fluence Energy INC	-0.3%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	不变
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	+5.35%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	—	不变
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.1%	—	不变
28	FSLR	First Solar INC	-1.7%	—	不变
29	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
33	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
34	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
37	FLKR	Franklin Ftse South Korea	—	NEW	新建仓
38	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
50	OGN	Organon & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Credit Capital Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Credit Capital Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Credit Capital Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Credit Capital Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$2079.4万 (18.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1804.7万 (16.4%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$1385.9万 (12.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$833.9万 (7.6%) 5. Verizon Communications INC (VZ) — US$711.8万 (6.5%)

Credit Capital Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Credit Capital Investments LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Incyte CORP (INCY)

Credit Capital Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Credit Capital Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.7% • Communication Services: 34.5% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 5.0% • Materials: 4.3% • Utilities: 2.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Credit Capital Investments LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001631208

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Credit Capital Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.12
持仓稳定性: 27.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
0.0%　US$322.7万
加仓 TROX
+20.4%　US$247.3万
减仓 FSLR
0.0%　-US$164.4万
加仓 VZ
+4.0%　US$156.7万
减仓 WBD
0.0%　-US$68.6万
加仓 TSM
0.0%　US$181.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.88%	+2.34%	—
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	16.38%	+1.10%	—
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	12.58%	-1.12%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.57%	-0.98%	—
5	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	6.46%	+1.23%	+4.04%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	4.60%	-1.72%	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-0.59%	—
8	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	3.69%	+0.83%	-14.29%
9	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	3.48%	+2.20%	+20.36%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.08%	+0.21%	-8.72%
11	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.30%	-0.71%	+5.35%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.23%	-0.44%	—
13	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	1.72%	+0.42%	+53.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	-0.23%	—
15	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.62%	+0.58%	+64.94%
16	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.01%	+0.78%	+437.50%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.09%	—
18	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.77%	+0.40%	+133.33%
19	FLNC	Fluence Energy INC	股票-其他	0.62%	-0.31%	—
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.53%	+0.53%	NEW
21	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.50%	+0.26%	+200.00%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	-0.05%	—
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
25	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	0.39%	+0.01%	—
26	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	—	—
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.35%	-0.30%	-33.33%
29	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
30	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.31%	—	—
31	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	-0.07%	—
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.25%	+0.25%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
35	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
36	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.20%	-0.02%	-49.97%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
38	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
39	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.18%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.6%

近4个季度表现

+120.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +35.5%
贝塔系数: +1.88
阿尔法: +8.5%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +44.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +2.03
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.88
跟踪误差: +28.1%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +186.6%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.4%
偏度: +1.16
峰度: +2.3
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1亿	28	1MU 2TSM 3WBD 主要持股2026-03-31 1.MU 2.TSM 3.WBD 4.GOOGL 5.VZ 6.FSLR 7.AMZN 8.BE 9.TROX 10.NTR
2025-12-31	41	US$1.1亿	27	1MU 2TSM 3WBD 主要持股2025-12-31 1.MU 2.TSM 3.WBD 4.GOOGL 5.FSLR 6.VZ 7.AMZN 8.CF 9.QCOM 10.NTR
2025-09-30	41	US$8950.8万	51	1TSM 2MU 3WBD 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.MU 3.WBD 4.GOOGL 5.VZ 6.FSLR 7.AMZN 8.CF 9.META 10.QCOM
2025-06-30	41	US$7147.3万	0	1TSM 2MU 3VZ 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.VZ 4.WBD 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSLR 8.CF 9.META 10.QCOM
2025-03-31	32	US$5832.2万	100	1TSM 2VZ 3WBD 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.VZ 3.WBD 4.MU 5.CF 6.GOOGL 7.AMZN 8.NTR 9.META 10.QCOM
2024-12-31	29	US$7709.4万	0	1TSM 2T 3VZ 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.T 3.VZ 4.WBD 5.CF 6.GOOGL 7.MU 8.AMZN 9.META 10.FSLR
2024-09-30	32	US$8087.5万	0	1TSM 2T 3VZ 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.T 3.VZ 4.FSLR 5.MU 6.CF 7.WBD 8.META 9.GOOGL 10.QCOM
2024-06-30	33	US$7972.2万	0	1TSM 2VZ 3MU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.VZ 3.MU 4.T 5.FSLR 6.QCOM 7.CF 8.GOOGL 9.WBD 10.NTR
2024-03-31	34	US$8089.9万	0	1TSM 2VZ 3T 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.VZ 3.T 4.MU 5.CF 6.WBD 7.NTR 8.QCOM 9.META 10.FSLR
2023-12-31	39	US$1512.9万	0	1VZ 2WBD 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.VZ 2.WBD 3.QCOM 4.FSLR 5.CF 6.APTV 7.WYNN 8.T 9.LUV 10.TSM
2023-09-30	51	US$7544.2万	0	1CF 2T 3VZ 主要持股2023-09-30 1.CF 2.T 3.VZ 4.NTR 5.WBD 6.TSM 7.MU 8.META 9.GOOGL 10.BAC
2023-06-30	53	US$7678.1万	0	1CF 2TSM 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CF 2.TSM 3.WBD 4.T 5.NTR 6.TROX 7.MU 8.DXC 9.BAC 10.EXE
2023-03-31	55	US$7709.3万	0	1NTR 2CF 3TROX 主要持股2023-03-31 1.NTR 2.CF 3.TROX 4.T 5.DXC 6.WBD 7.BAC 8.MU 9.JPM 10.QCOM
2022-12-31	56	US$6904.7万	0	1CF 2NTR 3MU 主要持股2022-12-31 1.CF 2.NTR 3.MU 4.TROX 5.DXC 6.BAC 7.T 8.JPM 9.GOOGL 10.META
2022-09-30	55	US$7435.2万	0	1CF 2NTR 3MU 主要持股2022-09-30 1.CF 2.NTR 3.MU 4.TROX 5.DXC 6.FSLR 7.WBD 8.BAC 9.T 10.GOOGL
2022-06-30	55	US$8805.8万	0	1MU 2CF 3NTR 主要持股2022-06-30 1.MU 2.CF 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.DXC 7.T 8.GOOGL 9.BAC 10.LUMN
2022-03-31	60	US$1.1亿	0	1CF 2MU 3NTR 主要持股2022-03-31 1.CF 2.MU 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.DXC 7.T 8.BAC 9.GOOGL 10.FSLR
2021-12-31	46	US$1.0亿	0	1MU 2CF 3NTR 主要持股2021-12-31 1.MU 2.CF 3.NTR 4.TROX 5.QCOM 6.BAC 7.DXC 8.GOOGL 9.LUMN 10.FSLR
2021-09-30	40	US$9222.2万	0	1MU 2CF 3TROX 主要持股2021-09-30 1.MU 2.CF 3.TROX 4.NTR 5.T 6.BAC 7.DXC 8.LUMN 9.GOOGL 10.QCOM
2021-06-30	29	US$1.2亿	100	1MU 2CF 3TROX 主要持股2021-06-30 1.MU 2.CF 3.TROX 4.T 5.NTR 6.DXC 7.BAC 8.LUMN 9.QCOM 10.JPM
2021-03-31	27	US$8905.5万	33	1MU 2CF 3T 主要持股2021-03-31 1.MU 2.CF 3.T 4.TROX 5.BAC 6.NTR 7.LUMN 8.DXC 9.JPM 10.QCOM
2020-12-31	28	US$7737.3万	47	1MU 2T 3CF 主要持股2020-12-31 1.MU 2.T 3.CF 4.TROX 5.QCOM 6.NTR 7.BAC 8.FSLR 9.JPM 10.VTRS
2020-09-30	25	US$5767.7万	35	1T 2MU 3CTLEUR 主要持股2020-09-30 1.T 2.MU 3.CTLEUR 4.CF 5.NTR 6.BAC 7.N59465 8.JPM 9.TROX 10.QCOM
2020-06-30	27	US$5444.0万	95	1T 2CTLEUR 3MU 主要持股2020-06-30 1.T 2.CTLEUR 3.MU 4.CF 5.N59465 6.BAC 7.JPM 8.GOOGL 9.AMLP 10.NTR
2020-03-31	13	US$1979.1万	100	1T 2CTLEUR3N59465 主要持股2020-03-31 1.T 2.CTLEUR 3.N59465 4.GOOGL 5.CNQ 6.TROX 7.0VVB 8.MPC 9.IBM 10.FSLR
2019-12-31	39	US$9850.2万	37	1MU 2CTLEUR 3T 主要持股2019-12-31 1.MU 2.CTLEUR 3.T 4.VZ 5.TROX 6.INTC 7.GOOGL 8.N59465 9.NVDA 10.CNQ
2019-09-30	36	US$8410.8万	40	1MU 2T 3CTLEUR 主要持股2019-09-30 1.MU 2.T 3.CTLEUR 4.VZ 5.PEGIEUR 6.INTC 7.N59465 8.CNQ 9.TROX 10.MPC
2019-06-30	30	US$7783.3万	40	1MU 2T 3CTLEUR 主要持股2019-06-30 1.MU 2.T 3.CTLEUR 4.AMLPUSD 5.TROX 6.C 7.VZ 8.PEGIEUR 9.INTC 10.CNQ
2019-03-31	39	US$9290.1万	32	1MU 2T 3AMLPUSD 主要持股2019-03-31 1.MU 2.T 3.AMLPUSD 4.PEGIEUR 5.CC 6.TROX 7.CTLEUR 8.VZ 9.C 10.MSFT
2018-12-31	32	US$7370.3万	45	1MU 2CTLEUR 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.MU 2.CTLEUR 3.AMLPUSD 4.T 5.PEGIEUR 6.QCOM 7.CF 8.BAC 9.CC 10.VZ
2018-09-30	37	US$9958.8万	28	1MU 2CF 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.MU 2.CF 3.AMLPUSD 4.CTLEUR 5.CC 6.BAC 7.CWEN 8.MSFT 9.VZ 10.PEGIEUR
2018-06-30	37	US$1.1亿	33	1MU 2AMLPUSD 3CF 主要持股2018-06-30 1.MU 2.AMLPUSD 3.CF 4.CC 5.BAC 6.NRG 7.CHLUSD 8.VZ 9.CTLEUR 10.PEGIEUR
2018-03-31	41	US$1.1亿	22	1MU 2NRG 3CC 主要持股2018-03-31 1.MU 2.NRG 3.CC 4.BAC 5.CF 6.VZ 7.PEGIEUR 8.CTLEUR 9.C 10.TROX
2017-12-31	39	US$9631.7万	36	1MU 2NRG 3CF 主要持股2017-12-31 1.MU 2.NRG 3.CF 4.BAC 5.TROX 6.CC 7.PEGIEUR 8.VZ 9.C 10.MSFT
2017-09-30	40	US$9063.0万	26	1MU 2TROX 3NRG 主要持股2017-09-30 1.MU 2.TROX 3.NRG 4.CF 5.PEGIEUR 6.BAC 7.CC 8.C 9.INTC 10.MSFT
2017-06-30	33	US$7515.5万	31	1MU 2TROX 3NRG 主要持股2017-06-30 1.MU 2.TROX 3.NRG 4.CF 5.PEGIEUR 6.BAC 7.LYB 8.C 9.CC 10.UAL
2017-03-31	37	US$9329.0万	61	1MU 2TROX 3RDS-A 主要持股2017-03-31 1.MU 2.TROX 3.RDS-A 4.NRG 5.CF 6.LYB 7.PEGIEUR 8.767754 9.BAC 10.UAL
2016-12-31	42	US$7830.7万	74	1MU 2TROX3767754 主要持股2016-12-31 1.MU 2.TROX 3.767754 4.CF 5.NRG 6.050828 7.PEGIEUR 8.UANEUR 9.AMAG 10.MSFT
2016-09-30	25	US$9490.0万	52	1MU27959923TROX 主要持股2016-09-30 1.MU 2.795992 3.TROX 4.UAL 5.NRG 6.767754 7.DAL 8.CF 9.PEGIEUR 10.LYB
2016-06-30	20	US$7085.7万	90	1MU27959923UAL 主要持股2016-06-30 1.MU 2.795992 3.UAL 4.CF 5.NRG 6.767754 7.TROX 8.LYB 9.UANEUR 10.BAC
2016-03-31	35	US$1.4亿	67	17959922UAL 3DAL 主要持股2016-03-31 1.795992 2.UAL 3.DAL 4.CF 5.MU 6.MOH 7.LUV 8.TROX 9.VLO 10.BAC
2015-12-31	40	US$1.5亿	30	1UAL 2LUV 3SNDK 主要持股2015-12-31 1.UAL 2.LUV 3.SNDK 4.MU 5.DAL 6.CF 7.JBLU 8.BAC 9.MOH 10.ALK
2015-09-30	46	US$1.5亿	32	1MU 2UAL 3LUV 主要持股2015-09-30 1.MU 2.UAL 3.LUV 4.JBLU 5.DAL 6.CF 7.SNDK 8.ALK 9.BAC 10.MOH
2015-06-30	42	US$1.6亿	25	1MU 2CF 3UAL 主要持股2015-06-30 1.MU 2.CF 3.UAL 4.JBLU 5.SNDK 6.NXPI 7.MOH 8.767754 9.ALK 10.VLO
2015-03-31	44	US$1.7亿	24	1MU 2UAL 3CF 主要持股2015-03-31 1.MU 2.UAL 3.CF 4.SNDK 5.NXPI 6.ALK 7.767754 8.WDC 9.VLO 10.MOH
2014-12-31	33	US$1.6亿	—	1MU 2SNDK 3UAL 主要持股2014-12-31 1.MU 2.SNDK 3.UAL 4.CF 5.WDC 6.VLO 7.767754 8.NXPI 9.ALK 10.STX

本季持股变动

Credit Capital Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.3%	—	不变
2	TROX	Tronox Holdings plc	+2.2%	+20.36%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+1.2%	+4.04%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	—	不变
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.8%	-14.29%	减仓
6	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.8%	+437.50%	加仓
7	AES	Aes CORP	+0.6%	+64.94%	加仓
8	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.4%	+53.37%	加仓
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.4%	+133.33%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.3%	+200.00%	加仓
11	NTR	Nutrien LTD	+0.2%	-8.72%	减仓
12	XIFR	Xplr Infrastructure LP	0%	—	不变
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	—	不变
14	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
15	CC	Chemours Co/the	0%	-49.97%	减仓
16	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	—	不变
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
21	UBS	UBS Group AG	-0.3%	-33.33%	减仓
22	FLNC	Fluence Energy INC	-0.3%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	—	不变
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	+5.35%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	—	不变
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	-1.1%	—	不变
28	FSLR	First Solar INC	-1.7%	—	不变
29	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
33	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
34	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
37	FLKR	Franklin Ftse South Korea	—	NEW	新建仓
38	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
45	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
46	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
50	OGN	Organon & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看