Strategic Capital Alternatives LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001625243

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$630.4万

申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 18

Strategic Capital Alternatives LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$630.4万，季度换手率为 195.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 36
仓位均衡度: 97.04

Strategic Capital Alternatives LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPAB
-84.3%　-US$288.9万
加仓 VCSH
-96.0%　-US$1296.2万
加仓 BND
-96.6%　-US$1151.3万
加仓 EMLP
-95.7%　-US$765.0万
加仓 QAI
-96.5%　-US$987.9万
加仓 VTV
-97.0%　-US$1134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.32%	+2.64%	-93.52%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-03-31	18	US$630.4万	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	US$4.7亿	57	1IVW 2IVV 3META 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	US$4.2亿	13	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	US$4.0亿	54	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	US$2.6亿	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	US$2.8亿	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

本季持股变动

Strategic Capital Alternatives LLC 在 2016-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Proshares Rafi Long/short (RALS); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT).

Strategic Capital Alternatives LLC 于截至 2016-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	减仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	减仓
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	减仓
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	减仓
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	减仓
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	减仓
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	减仓
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	清仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	清仓
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清仓
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	清仓
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	清仓
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	清仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	清仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Capital Alternatives LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Capital Alternatives LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$630.4万，分布在 18 个已申报仓位之中。

Strategic Capital Alternatives LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Capital Alternatives LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$54.8万 (8.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$54.5万 (8.7%) 3. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — US$45.1万 (7.2%) 4. Ft Tactical High Yield ETF (HYLS) — US$43.7万 (6.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$41.6万 (6.6%)

Strategic Capital Alternatives LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Capital Alternatives LLC 态度较为保守——减仓了 13 个仓位，并完全清仓了 37 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Proshares Rafi Long/short (RALS); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Invesco Emerging Markets Sov (PCYUSD); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT)

Strategic Capital Alternatives LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Capital Alternatives LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 51.3% • Consumer Discretionary: 48.7%

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高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$630.4万

申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 18

Strategic Capital Alternatives LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$630.4万，季度换手率为 195.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 97.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPAB
-84.3%　-US$288.9万
加仓 VCSH
-96.0%　-US$1296.2万
加仓 BND
-96.6%　-US$1151.3万
加仓 EMLP
-95.7%　-US$765.0万
加仓 QAI
-96.5%　-US$987.9万
加仓 VTV
-97.0%　-US$1134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.69%	+5.83%	-95.96%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+7.92%	-84.34%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	7.15%	—	-83.44%
4	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.93%	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.60%	+1.82%	-98.28%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.46%	+3.94%	-96.62%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.95%	+3.47%	-97.02%
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	5.74%	+3.57%	-96.47%
9	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	5.44%	+3.75%	-95.70%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	+1.54%	-98.25%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.17%	—	+2531.45%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.82%	—	-83.38%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.76%	—	-82.95%
14	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	4.44%	+3.14%	-95.37%
15	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	3.62%	+2.70%	-94.67%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.55%	+0.53%	-98.76%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	+1.50%	-97.93%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.32%	+2.64%	-93.52%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-03-31	18	US$630.4万	100	1VCSH 2SPAB 3FPE 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.SPAB 3.FPE 4.HYLS 5.IVW 6.BND 7.VTV 8.QAI 9.EMLP 10.IVV
2015-09-30	305	US$4.7亿	57	1IVW 2IVV 3META 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IVV 3.META 4.VCSH 5.BND 6.VTV 7.QAI 8.AAPL 9.RALS 10.AMZN
2015-06-30	751	US$4.2亿	13	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	555	US$4.0亿	54	1IVW 2AAPL 3META 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.DVY 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.PFE 10.AEP
2014-12-31	191	US$2.6亿	32	1IVW 2DVY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.DVY 3.IVV 4.AAPL 5.META 6.BND 7.VCSH 8.HYMB 9.MSFT 10.AEP
2014-09-30	411	US$2.8亿	0	1IVW 2AAPL 3DVY 主要持股2014-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.DVY 4.IVV 5.META 6.BND 7.HYMB 8.MSFT 9.MDIV 10.AEP

本季持股变动

Strategic Capital Alternatives LLC 于截至 2016-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+7.9%	-84.34%	减仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+5.8%	-95.96%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.9%	-96.62%	减仓
4	EMLP	First Trust North American E	+3.8%	-95.70%	减仓
5	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+3.6%	-96.47%	减仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+3.5%	-97.02%	减仓
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+3.1%	-95.37%	减仓
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	+2.7%	-94.67%	减仓
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.6%	-93.52%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	-98.28%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-98.25%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+1.5%	-97.93%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	-98.76%	减仓
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
15	RALS	Proshares Rafi Long/short	—	EXIT	清仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
17	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
21	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	✓	Linkedin CORP	—	EXIT	清仓
26	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
31	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	—	EXIT	清仓
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
37	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
38	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
40	✓	Buffalo Wild Wings INC	—	EXIT	清仓
41	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Bank Of THE Ozarks	—	EXIT	清仓
44	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
45	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	清仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
47	TWTRUSD	Twitter INC	—	EXIT	清仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
50	LAD	Lithia Motors INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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