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Pacer Advisors, Inc. 13F 持仓明细
Pacer Advisors, Inc.CIK: 0001616667
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$356.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2354
Pacer Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2354 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$356.0亿，季度换手率为 44.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.07
- 持仓稳定性
- 44.35
- 动能／逆势
- 66.55
- 行业集中度
- 45.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.54
Pacer Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 193 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2354 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 DIS
-97.5% -US$4.0亿
减仓 AMGN
-96.3% -US$4.0亿
加仓 TMUS
+1375.9% US$3.4亿
加仓 CVS
+3561.2% US$3.4亿
减仓 MRK
-83.2% -US$3.7亿
加仓 INTU
+1230.8% US$3.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
该机构本季在超两千只标的中展开高频调仓（换手率逾44%），坚决减仓AMGN、XOM等核心资产，将CVS与TMUS主动拉升至近1%的权重。整体动作明确指向高低切换，资金正从拥挤的医药能源板块撤出，抢筹具备分红与估值修复潜力的电信及零售药商。
基本面与宏观布局
底层逻辑押注美债利率中枢下移后，资金将从高位抱团股向低估值顺周期品种转移。反方观点认为龙头溢价具有极强粘性，高换手率只会带来“越割越亏”的交易磨损，错失长期复利机会。
潜在盲点
标的池过于庞大导致单票阿尔法被严重摊薄，超两千只持仓中绝大部分维持权重自然漂移而非主动换手，频繁调仓的实际收益更多依赖股价涨跌的被动重估，而非选股能力的超额兑现。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2354 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.41% | +0.34% | -14.46% | |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -5.38% | |
| 3 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 1.30% | — | -6.90% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +0.39% | |
| 5 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.28% | — | -7.87% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.25% | — | -13.82% | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -12.91% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.15% | — | -20.13% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | — | -10.25% | |
| 10 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.08% | +0.28% | -6.26% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.08% | — | +24.72% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +14.41% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +32.31% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.04% | — | +23.66% | |
| 15 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.98% | +1375.94% | |
| 16 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.01% | +0.90% | +1230.82% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | -5.18% | |
| 18 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | +10.25% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | — | +27.72% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.95% | +3561.22% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.97% | — | +8.21% | |
| 22 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.97% | — | +23.99% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -5.67% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +20.66% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.50% | -36.61% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.38% | +2.40% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.87% | +0.30% | +3.06% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.32% | -8.91% | |
| 29 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +2.48% | |
| 30 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -15.97% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -9.82% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.36% | +14.99% | |
| 33 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.75% | +0.28% | +50.88% | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | -16.64% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.36% | -33.95% | |
| 36 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | +13.32% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | +0.64% | +1696.32% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.67% | — | -18.73% | |
| 39 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.33% | +116.24% | |
| 40 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +21.68% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -5.72% | |
| 42 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.59% | — | +10.81% | |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +7.34% | |
| 44 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +21.56% | |
| 45 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +12.75% | |
| 46 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.54% | — | -2.74% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -18.02% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.50% | -39.09% | |
| 49 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +11.90% | |
| 50 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 0.51% | — | -8.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +0.97
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -1.04
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2354 | US$356.0亿 | 44 | |
| 2025-12-31 | 3830 | US$391.5亿 | 37 | |
| 2025-09-30 | 3934 | US$397.1亿 | 72 | |
| 2025-06-30 | 3427 | US$402.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3649 | US$427.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3709 | US$463.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2567 | US$473.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3767 | US$441.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3707 | US$435.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3549 | US$353.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2633 | US$261.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3551 | US$248.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2207 | US$234.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3343 | US$195.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2125 | US$143.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2392 | US$134.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2275 | US$122.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2183 | US$97.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1432 | US$79.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1396 | US$69.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1522 | US$57.5亿 | 41 | |
| 2020-12-31 | 1503 | US$53.2亿 | 44 | |
| 2020-09-30 | 1380 | US$47.0亿 | 41 | |
| 2020-06-30 | 937 | US$49.4亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 659 | US$49.7亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1251 | US$22.1亿 | 84 | |
| 2019-09-30 | 1175 | US$44.5亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 1157 | US$40.9亿 | 55 | |
| 2019-03-31 | 1442 | US$36.0亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 647 | US$28.4亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1194 | US$26.6亿 | 36 | |
| 2018-06-30 | 1454 | US$22.1亿 | 40 | |
| 2018-03-31 | 1037 | US$18.1亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1200 | US$14.3亿 | 54 | |
| 2017-09-30 | 1245 | US$11.3亿 | 28 | |
| 2017-06-30 | 1296 | US$10.1亿 | 26 | |
| 2017-03-31 | 1104 | US$8.2亿 | 24 | |
| 2016-12-31 | 1532 | US$7.0亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 1071 | US$6.6亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1470 | US$6.3亿 | 43 | |
| 2016-03-31 | 983 | US$4.4亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 965 | US$4.3亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 130 | US$4108.0万 | 22 | |
| 2015-06-30 | 140 | US$4797.2万 | 13 | |
| 2015-03-31 | 138 | US$4830.9万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 510 | US$4.2亿 | — |
本季持股变动
Pacer Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: U.S. Bank Money Market Deposit Account; 新建仓: Spy 12/31/2026 7.57 C; 清仓: ; 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -97.50%; 减仓: Amgen INC (AMGN) — 股数 -96.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMUS | T-mobile US INC | +1% | +1375.94% | 加仓 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +1% | +3561.22% | 加仓 |
| 3 | INTU | Intuit INC | +0.9% | +1230.82% | 加仓 |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +1696.32% | 加仓 |
| 5 | ROP | Roper Technologies INC | +0.4% | +893.27% | 加仓 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.4% | +2.40% | 加仓 |
| 7 | ADSK | Autodesk INC | +0.4% | +568.63% | 加仓 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | +14.99% | 加仓 |
| 9 | IQV | Iqvia Holdings INC | +0.3% | +5108.57% | 加仓 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.3% | -14.46% | 减仓 |
| 11 | OMC | Omnicom Group | +0.3% | +116.24% | 加仓 |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.3% | -8.91% | 减仓 |
| 13 | VTRS | Viatris INC | +0.3% | +8694.22% | 加仓 |
| 14 | PAYX | Paychex INC | +0.3% | +773.04% | 加仓 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +3.06% | 加仓 |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | +0.3% | +5073.71% | 加仓 |
| 17 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.3% | +50.88% | 加仓 |
| 18 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.3% | -6.26% | 减仓 |
| 19 | TPR | Tapestry INC | +0.3% | +1475.15% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Equinor ASA | +0.2% | +10.05% | 加仓 |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | +13.79% | 加仓 |
| 22 | FSLR | First Solar INC | +0.2% | +4606.40% | 加仓 |
| 23 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | +757.46% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -40.33% | 减仓 |
| 25 | BIIB | Biogen INC | -0.2% | -42.37% | 减仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -40.33% | 减仓 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -40.04% | 减仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -39.78% | 减仓 |
| 29 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.2% | -28.56% | 减仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -33.20% | 减仓 |
| 31 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.2% | -98.80% | 减仓 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -40.53% | 减仓 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.3% | -97.36% | 减仓 |
| 34 | HSY | Hershey Co/the | -0.3% | -98.73% | 减仓 |
| 35 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.3% | -37.04% | 减仓 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -33.95% | 减仓 |
| 37 | APTV | Aptiv PLC | -0.4% | -99.48% | 减仓 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -36.61% | 减仓 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -39.09% | 减仓 |
| 40 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.5% | -95.77% | 减仓 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.7% | -97.79% | 减仓 |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | -0.7% | -97.76% | 减仓 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -83.69% | 减仓 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.9% | -82.07% | 减仓 |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.9% | -83.16% | 减仓 |
| 46 | AMGN | Amgen INC | -1% | -96.31% | 减仓 |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | -1% | -97.50% | 减仓 |
| 48 | ✓ | U.S. Bank Money Market Deposit Account | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ✓ | Spy 12/31/2026 7.57 C | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-06-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Pacer Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacer Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$356.0亿，分布在 2354 个已申报仓位之中。
Pacer Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacer Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Conocophillips (COP) — US$5.0亿 (1.4%)
2. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$4.8亿 (1.4%)
3. Altria Group INC (MO) — US$4.6亿 (1.3%)
4. Pfizer INC (PFE) — US$4.6亿 (1.3%)
5. At&t INC (T) — US$4.5亿 (1.3%)
Pacer Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacer Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: U.S. Bank Money Market Deposit Account; 新建仓: Spy 12/31/2026 7.57 C; 清仓: ; 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -97.50%; 减仓: Amgen INC (AMGN) — 股数 -96.31%
Pacer Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacer Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.9%
• Health Care: 18.3%
• Energy: 13.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.0%
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