Fagan Associates, INC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001607866

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 18.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.58
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

Fagan Associates, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPIE
+3067.1%　US$1098.4万
加仓 SCHF
+731.1%　US$871.2万
减仓 PLTR
-20.1%　-US$958.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$930.2万
减仓 GOOGL
-1.8%　-US$738.7万
加仓 CVX
-0.9%　US$371.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.91
信息比率: +0.12
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.47
峰度: +0.12
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$7.2亿	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	US$7.5亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	US$7.2亿	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	US$6.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	US$6.0亿	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	US$6.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	US$6.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	US$5.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	US$4.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	US$4.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	US$3.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	US$4.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	US$4.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	US$4.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	US$3.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	US$3.1亿	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	US$2.5亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	US$3.1亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	US$2.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	US$2.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	US$2.3亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	US$1.9亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	US$2.4亿	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	US$2.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	US$2.3亿	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	US$2.5亿	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	US$2.0亿	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	US$1.9亿	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	US$1.8亿	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	US$1.7亿	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	US$1.6亿	16	1AAPL 2META 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	US$1.6亿	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	US$1.5亿	29	1AAPL 2NKE 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	US$1.5亿	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	US$1.4亿	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	US$1.5亿	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	US$1.3亿	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	US$1.3亿	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	US$1.2亿	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	US$1.2亿	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	US$1.2亿	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

本季持股变动

Fagan Associates, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Terex CORP (TEX); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI).

Fagan Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	减仓
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	减仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	加仓
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	减仓
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	加仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	加仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加仓
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	减仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	减仓
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fagan Associates, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fagan Associates, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Fagan Associates, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fagan Associates, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6787.3万 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4408.3万 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3024.0万 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2618.9万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2186.5万 (3.0%)

Fagan Associates, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fagan Associates, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Terex CORP (TEX); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI)

Fagan Associates, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fagan Associates, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Communication Services: 18.0% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.2%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 18.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.58
多样化: 100
仓位均衡度: 83.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPIE
+3067.1%　US$1098.4万
加仓 SCHF
+731.1%　US$871.2万
减仓 PLTR
-20.1%　-US$958.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$930.2万
减仓 GOOGL
-1.8%　-US$738.7万
加仓 CVX
-0.9%　US$371.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.91
信息比率: +0.12
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.47
峰度: +0.12
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$7.2亿	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	US$7.5亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	US$7.2亿	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	US$6.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	US$6.0亿	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	US$6.3亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	US$6.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	US$5.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	US$4.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	US$4.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	US$3.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	US$4.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	US$4.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	US$4.0亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	US$3.5亿	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	US$3.1亿	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	US$2.5亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	US$3.1亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	US$2.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	US$2.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	US$2.3亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	US$1.9亿	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	US$2.4亿	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	US$2.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	US$2.3亿	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	US$2.5亿	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	US$2.0亿	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	US$1.9亿	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	US$1.8亿	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	US$1.7亿	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	US$1.6亿	16	1AAPL 2META 3SDY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	US$1.6亿	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	US$1.5亿	29	1AAPL 2NKE 3META 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	US$1.5亿	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	US$1.4亿	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	US$1.5亿	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	US$1.3亿	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	US$1.3亿	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	US$1.2亿	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	US$1.2亿	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	US$1.2亿	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

本季持股变动

Fagan Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	减仓
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	减仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	加仓
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	减仓
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	加仓
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	加仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加仓
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	减仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	减仓
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看