Ion Asset Management Ltd. 13F 持仓总览（67 只）

CIK: 0001603837

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

Ion Asset Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 86.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.51
持仓稳定性: 86.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

Ion Asset Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TEVA
-85.6%　-US$4.9亿
加仓 CSGP
-54.4%　US$3389.0万
加仓 GDX
-26.0%　US$1057.0万
加仓 DK
-50.7%　US$413.5万
减仓 AER
-68.4%　-US$6954.8万
加仓 SLV
-14.9%　US$605.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 63 大持股（共 67 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	12.22%	-26.59%	-85.63%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.91%	-1.07%	+61.73%
3	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	6.54%	+2.96%	-50.72%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	6.08%	+3.18%	-25.97%
5	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
6	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	4.95%	+4.23%	-54.35%
7	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	4.43%	+2.21%	-14.94%
8	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	4.30%	-0.84%	-53.90%
9	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	4.11%	+0.34%	-47.53%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	3.99%	-2.86%	-68.39%
11	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	3.89%	+1.03%	-39.73%
12	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.39%	-1.91%	-82.50%
14	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	3.37%	+1.62%	-14.70%
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	3.35%	+3.35%	NEW
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	2.31%	+2.31%	NEW
17	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	2.31%	+0.28%	-43.03%
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
19	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.44%	—	+7.63%
20	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.31%	-0.03%	-22.10%
21	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	1.17%	+0.54%	+20.14%
22	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	+0.27%	-33.33%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.03%	—	-27.78%
24	ITRI	Itron INC	股票-科技	0.98%	+0.49%	—
25	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
26	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.75%	+0.76%	NEW
27	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
30	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.40%	-0.02%	-53.36%
31	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.29%	—	-91.84%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—
34	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	+0.17%	—
35	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
36	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.19%	—	-4.88%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.17%	—	—
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
40	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.14%	—	—
42	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.10%	—	—
47	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.10%	-0.34%	-90.76%
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.10%	—	—
49	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.10%	—	-58.69%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.09%	-0.53%	-87.45%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+44.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +4.76
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.97
卡玛比率: +5.67
信息比率: +1.01
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +70.8%
负收益月份占比: +29.2%
最佳12个月: +63.5%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.97
行业分散度: +19.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.95
上行潜力: +6.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$9.1亿	87	1TEVA 2QQQ 3DK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.QQQ 3.DK 4.GDX 5.CHKP 6.CSGP 7.SLV 8.PRGO 9.ILMN 10.AER
2025-06-30	82	US$18.2亿	0	1TEVA 2AER 3PRGO 主要持股2025-06-30 1.TEVA 2.AER 3.PRGO 4.CIEN 5.CSGP 6.LW 7.DK 8.ILMN 9.DAC 10.TLT
2025-03-31	75	US$15.5亿	100	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.CIEN 5.PRGO 6.ILMN 7.DK 8.GDX 9.DAC 10.SLV
2024-12-31	77	US$17.2亿	0	1TEVA 2AER 3CIEN 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.AER 3.CIEN 4.ILMN 5.PRGO 6.DK 7.QQQ 8.DAC 9.NWSA 10.NMM
2024-09-30	84	US$18.6亿	0	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2024-09-30 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.ILMN 5.CIEN 6.QRVO 7.DK 8.PRGO 9.TENB 10.USX1
2024-06-30	88	US$17.9亿	0	1TEVA246090E3AER 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.46090E 3.AER 4.CIEN 5.QRVO 6.LW 7.DK 8.TENB 9.NICE 10.GDX
2024-03-31	59	US$15.8亿	0	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.CIEN 5.DK 6.TENB 7.MRVL 8.ZIM 9.KGS 10.GLD
2023-12-31	50	US$15.1亿	0	1TEVA 2QQQ 3CIEN 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.QQQ 3.CIEN 4.MAT 5.DK 6.HYG 7.AER 8.GLD 9.KGS 10.SBLK
2023-09-30	54	US$9.7亿	0	1TEVA 2CIEN 3DK 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.CIEN 3.DK 4.MAT 5.KGS 6.FCX 7.GLD 8.DAC 9.SPLKCHF 10.SBLK
2023-06-30	50	US$8.6亿	0	1TEVA 2ATVIEUR 3CIEN 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.ATVIEUR 3.CIEN 4.DK 5.GLD 6.RDWR 7.KGS 8.FCX 9.MAT 10.SLV
2023-03-31	46	US$9.5亿	0	1TEVA 2CHKP 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.TEVA 2.CHKP 3.ATVIEUR 4.CIEN 5.DK 6.RDWR 7.GLD 8.SBLK 9.MAT 10.SLV
2022-12-31	46	US$7.4亿	0	1CHKP 2CIEN 3DK 主要持股2022-12-31 1.CHKP 2.CIEN 3.DK 4.TEVA 5.ATVIEUR 6.MAT 7.RDWR 8.MOS 9.GLD 10.ARES
2022-09-30	52	US$6.4亿	0	1CHKP 2CIEN 3DK 主要持股2022-09-30 1.CHKP 2.CIEN 3.DK 4.PANW 5.MOS 6.RDWR 7.MAT 8.GLD 9.ARES 10.65413D
2022-06-30	57	US$6.7亿	0	1CHKP 2MOS 3PANW 主要持股2022-06-30 1.CHKP 2.MOS 3.PANW 4.ZIM 5.CIEN 6.GLD 7.ARES 8.DK 9.65413D 10.EA
2022-03-31	57	US$7.8亿	0	1CHKP 2MOS 3PANW 主要持股2022-03-31 1.CHKP 2.MOS 3.PANW 4.CIEN 5.ZIM 6.457679 7.TBLA 8.ARES 9.65413D 10.EA
2021-12-31	54	US$7.9亿	0	1M2682V2CHKP 3PANW 主要持股2021-12-31 1.M2682V 2.CHKP 3.PANW 4.TSEM 5.CIEN 6.MOS 7.RDWR 8.PLTK 9.TBLA 10.457679
2021-09-30	72	US$7.3亿	0	1M2682V2JAMF 3CIEN 主要持股2021-09-30 1.M2682V 2.JAMF 3.CIEN 4.CHKP 5.PANW 6.RDWR 7.TBLA 8.FIVN 9.MRVL 10.ZIM
2021-06-30	73	US$8.1亿	73	1CIEN2M2682V3MRVL 主要持股2021-06-30 1.CIEN 2.M2682V 3.MRVL 4.SAILEUR 5.TSEM 6.CHKP 7.ARKO 8.JAMF 9.RDWR 10.MQ
2021-03-31	65	US$8.7亿	33	1CHKP2M2682V3CIEN 主要持股2021-03-31 1.CHKP 2.M2682V 3.CIEN 4.SAILEUR 5.ARKO 6.FLEX 7.JAMF 8.TSEM 9.RDWR 10.MRVL
2020-12-31	53	US$8.7亿	56	1CHKP2M2682V3CIEN 主要持股2020-12-31 1.CHKP 2.M2682V 3.CIEN 4.SAILEUR 5.ARKO 6.FLEX 7.TSEM 8.JAMF 9.RDWR 10.DK
2020-09-30	47	US$6.7亿	99	1CHKP 2CIEN3M2682V 主要持股2020-09-30 1.CHKP 2.CIEN 3.M2682V 4.SAILEUR 5.TSEM 6.FVRR 7.RDWR 8.DK 9.XHB 10.AMWL
2020-06-30	37	US$6.0亿	52	1CIEN 2SEDG 3TEVA 主要持股2020-06-30 1.CIEN 2.SEDG 3.TEVA 4.M2682V 5.DK 6.TSEM 7.G14838 8.RDWR 9.FVRR 10.GDX
2020-03-31	35	US$4.4亿	39	1CIEN 2SEDG 3TSEM 主要持股2020-03-31 1.CIEN 2.SEDG 3.TSEM 4.M2682V 5.VRNS 6.FVRR 7.RDWR 8.DK 9.G14838 10.GDX
2019-12-31	32	US$5.4亿	39	1SEDG 2CIEN 3TSEM 主要持股2019-12-31 1.SEDG 2.CIEN 3.TSEM 4.DK 5.M2682V 6.VRNS 7.RDWR 8.FVRR 9.PINGUSD 10.MSFT
2019-09-30	34	US$4.2亿	100	1SEDG 2CIEN 3DK 主要持股2019-09-30 1.SEDG 2.CIEN 3.DK 4.TSEM 5.RDWR 6.VRNS 7.M51363 8.FVRR 9.PINGUSD 10.CRWD
2019-06-30	32	US$3.9亿	100	1DK 2CIEN 3SEDG 主要持股2019-06-30 1.DK 2.CIEN 3.SEDG 4.N59465 5.M51363 6.M81873 7.SEDG 8.FVRR 9.CRWD 10.MOBL
2019-03-31	15	US$3.4亿	76	1M513632SEDG 3DK 主要持股2019-03-31 1.M51363 2.SEDG 3.DK 4.N59465 5.RDWR 6.MSFT 7.AQ 8.AVYAUSD 9.PANW 0 07-01-19 10.QQQ
2018-12-31	20	US$3.8亿	51	1M513632SEDG 3DK 主要持股2018-12-31 1.M51363 2.SEDG 3.DK 4.RDWR 5.M2682V 6.AQ 7.TEVA 8.AVYAUSD 9.N59465 10.46090E
2018-09-30	21	US$4.2亿	24	1M513632SEDG 3VRNS 主要持股2018-09-30 1.M51363 2.SEDG 3.VRNS 4.DK 5.AQ 6.RDWR 7.AVYAUSD 8.M75253 9.46090E 10.SMHC
2018-06-30	15	US$4.5亿	36	1M513632SEDG 3VRNS 主要持股2018-06-30 1.M51363 2.SEDG 3.VRNS 4.DK 5.RDWR 6.AQ 7.TSEM 8.AVYAUSD
2018-03-31	16	US$3.7亿	26	1M513632VRNS 3SEDG 主要持股2018-03-31 1.M51363 2.VRNS 3.SEDG 4.DK 5.RDWR 6.M75253 7.TSEM 8.AQ 9.TSLA
2017-12-31	18	US$3.9亿	32	1M513632VRNS 3SEDG 主要持股2017-12-31 1.M51363 2.VRNS 3.SEDG 4.M75253 5.DK 6.RDWR 7.TSEM 8.WIX 9.91822M 10.TEVA
2017-09-30	27	US$3.3亿	27	1M513632VRNS3M75253 主要持股2017-09-30 1.M51363 2.VRNS 3.M75253 4.SEDG 5.DK 6.RDWR 7.TSEM 8.WIX 9.91822M 10.CHKP
2017-06-30	22	US$3.0亿	28	1M513632VRNS3M75253 主要持股2017-06-30 1.M51363 2.VRNS 3.M75253 4.DK 5.RDWR 6.CHKP 7.SEDG 8.TSEM 9.VTY 10.WIX
2017-03-31	23	US$2.8亿	85	1M513632DK 3VRNS 主要持股2017-03-31 1.M51363 2.DK 3.VRNS 4.CHKP 5.M75253 6.VTY 7.RDWR 8.WIX 9.TSEM 10.91822M
2016-12-31	23	US$2.4亿	18	1M513632DK3M22465 主要持股2016-12-31 1.M51363 2.DK 3.M22465 4.M75253 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.RDWR 7.WIX 8.ORA 9.TSEM 10.92719A
2016-09-30	23	US$2.2亿	27	1M513632M752533M22465 主要持股2016-09-30 1.M51363 2.M75253 3.M22465 4.DK 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.WIX 7.RDWR 8.ORA 9.81724Q 10.TELFY
2016-06-30	25	US$2.1亿	49	1M513632M224653M75253 主要持股2016-06-30 1.M51363 2.M22465 3.M75253 4.DK 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.WIX 7.ORA 8.RDWR 9.SEDG 10.M87245
2016-03-31	31	US$2.2亿	35	1M513632SEDG3M22465 主要持股2016-03-31 1.M51363 2.SEDG 3.M22465 4.DK 5.M75253 6.TEVA 7.FFIV 8.VRNT 1.5 06-01-21 9.WIX 10.RDWR
2015-12-31	31	US$2.3亿	100	1TEVA 2DK3M51363 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.DK 3.M51363 4.SEDG 5.M75253 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.M22465 8.RDWR 9.FFIV 10.M87245
2015-09-30	23	US$7174.4万	100	1TEVA2M752533ORA 主要持股2015-09-30 1.TEVA 2.M75253 3.ORA 4.984332 5.DK 6.M22465 7.M51363 8.NVMI 9.AIG 10.M87245
2015-06-30	20	US$8344.3万	0	1M752532ORA 3TEVA 主要持股2015-06-30 1.M75253 2.ORA 3.TEVA 4.984332 5.DK 6.M22465 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.M87245 9.RDWR 10.AIG
2015-03-31	18	US$9108.0万	51	1M752532ORA 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.M75253 2.ORA 3.TEVA 4.984332 5.M22465 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.RDWR 8.M87245 9.NVMI 10.AIG
2014-12-31	16	US$9785.1万	0	1M752532NVMI 3TEVA 主要持股2014-12-31 1.M75253 2.NVMI 3.TEVA 4.ORA 5.M22465 6.RDWR 7.AIG 8.246671 9.FFIV 10.VRNT 1.5 06-01-21

本季持股变动

Ion Asset Management Ltd. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Solaredge Technologies INC (SEDG); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Lamb Weston Holdings INC (LW).

Ion Asset Management Ltd. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSGP	Costar Group INC	+4.2%	-54.35%	加仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+3.2%	-25.97%	减仓
3	DK	Delek US Holdings INC	+3%	-50.72%	减仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	+2.2%	-14.94%	减仓
5	PHIN	Phinia INC	+1.6%	-14.70%	减仓
6	DAC	Danaos Corporation	+1%	-39.73%	减仓
7	MNDY	monday.com Ltd.	+0.5%	+20.14%	加仓
8	ITRI	Itron INC	+0.5%	—	不变
9	ILMN	Illumina INC	+0.3%	-47.53%	减仓
10	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.3%	-43.03%	减仓
11	DT	Dynatrace INC	+0.3%	-33.33%	减仓
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.2%	—	加仓
13	UAN	Cvr Partners LP	0%	-53.36%	减仓
14	OKTA	Okta INC	0%	-22.10%	减仓
15	TTMI	Ttm Technologies	-0.3%	-90.76%	减仓
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-87.45%	减仓
17	PRGO	Perrigo Company plc	-0.8%	-53.90%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+61.73%	减仓
19	CIEN	Ciena CORP	-1.9%	-82.50%	减仓
20	AER	AerCap Holdings N.V.	-2.9%	-68.39%	减仓
21	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-26.6%	-85.63%	减仓
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
23	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
24	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	EXIT	清仓
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	IMAX	Imax CORP	—	EXIT	清仓
28	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	ETOR	eToro Group Ltd.	—	NEW	新建仓
31	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
32	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
33	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
34	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
35	VRNS	Varonis Systems INC	—	NEW	新建仓
36	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
38	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
39	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
41	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
42	QRVO	Qorvo INC	—	EXIT	清仓
43	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
44	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ion Asset Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ion Asset Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Ion Asset Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ion Asset Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1.1亿 (12.2%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7204.4万 (7.9%) 3. Delek US Holdings INC (DK) — US$5953.8万 (6.5%) 4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$5537.1万 (6.1%) 5. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$5351.0万 (5.9%)

Ion Asset Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ion Asset Management Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Solaredge Technologies INC (SEDG); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Lamb Weston Holdings INC (LW)

Ion Asset Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ion Asset Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 47.8% • Health Care: 39.7% • Financials: 10.0% • Materials: 0.9% • Information Technology: 0.9% • Industrials: 0.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Nan Fung Trinity (hk) LTD

CIK 0001781880

申报总市值

US$9.1亿

62 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Toth Financial Advisory CORP

CIK 0000866780

申报总市值

US$9.1亿

918 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Diversified, LLC

CIK 0001841991

申报总市值

US$9.1亿

229 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Glenorchy Capital Ltd

CIK 0002008506

申报总市值

US$17.2亿

67 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性9.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Richmond Investment Services, LLC

CIK 0002031991

申报总市值

US$6.2亿

255 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性22.0

行业集中度59.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Tandem Financial, LLC

CIK 0002049157

申报总市值

US$3.1亿

98 stks

2026-03-31

集中度18.6

持仓稳定性100.0

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Ion Asset Management Ltd. 13F 持仓总览（67 只）

CIK: 0001603837

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

Ion Asset Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 86.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.51
持仓稳定性: 86.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TEVA
-85.6%　-US$4.9亿
加仓 CSGP
-54.4%　US$3389.0万
加仓 GDX
-26.0%　US$1057.0万
加仓 DK
-50.7%　US$413.5万
减仓 AER
-68.4%　-US$6954.8万
加仓 SLV
-14.9%　US$605.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 63 大持股（共 67 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	12.22%	-26.59%	-85.63%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.91%	-1.07%	+61.73%
3	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	6.54%	+2.96%	-50.72%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	6.08%	+3.18%	-25.97%
5	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	5.88%	+5.88%	NEW
6	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	4.95%	+4.23%	-54.35%
7	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	4.43%	+2.21%	-14.94%
8	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	4.30%	-0.84%	-53.90%
9	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	4.11%	+0.34%	-47.53%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	3.99%	-2.86%	-68.39%
11	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	3.89%	+1.03%	-39.73%
12	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	3.39%	-1.91%	-82.50%
14	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	3.37%	+1.62%	-14.70%
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	3.35%	+3.35%	NEW
16	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	2.31%	+2.31%	NEW
17	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	2.31%	+0.28%	-43.03%
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
19	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.44%	—	+7.63%
20	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.31%	-0.03%	-22.10%
21	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	1.17%	+0.54%	+20.14%
22	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	+0.27%	-33.33%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.03%	—	-27.78%
24	ITRI	Itron INC	股票-科技	0.98%	+0.49%	—
25	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
26	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	0.75%	+0.76%	NEW
27	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
30	UAN	Cvr Partners LP	股票-其他	0.40%	-0.02%	-53.36%
31	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.29%	—	-91.84%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—
34	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	+0.17%	—
35	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
36	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.19%	—	-4.88%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.17%	—	—
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
40	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.14%	—	—
42	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
44	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.10%	—	—
47	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.10%	-0.34%	-90.76%
48	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.10%	—	—
49	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.10%	—	-58.69%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.09%	-0.53%	-87.45%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+44.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +11.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +4.76
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.97
卡玛比率: +5.67
信息比率: +1.01
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +70.8%
负收益月份占比: +29.2%
最佳12个月: +63.5%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.97
行业分散度: +19.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.95
上行潜力: +6.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$9.1亿	87	1TEVA 2QQQ 3DK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.QQQ 3.DK 4.GDX 5.CHKP 6.CSGP 7.SLV 8.PRGO 9.ILMN 10.AER
2025-06-30	82	US$18.2亿	0	1TEVA 2AER 3PRGO 主要持股2025-06-30 1.TEVA 2.AER 3.PRGO 4.CIEN 5.CSGP 6.LW 7.DK 8.ILMN 9.DAC 10.TLT
2025-03-31	75	US$15.5亿	100	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.CIEN 5.PRGO 6.ILMN 7.DK 8.GDX 9.DAC 10.SLV
2024-12-31	77	US$17.2亿	0	1TEVA 2AER 3CIEN 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.AER 3.CIEN 4.ILMN 5.PRGO 6.DK 7.QQQ 8.DAC 9.NWSA 10.NMM
2024-09-30	84	US$18.6亿	0	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2024-09-30 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.ILMN 5.CIEN 6.QRVO 7.DK 8.PRGO 9.TENB 10.USX1
2024-06-30	88	US$17.9亿	0	1TEVA246090E3AER 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.46090E 3.AER 4.CIEN 5.QRVO 6.LW 7.DK 8.TENB 9.NICE 10.GDX
2024-03-31	59	US$15.8亿	0	1TEVA 2QQQ 3AER 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.QQQ 3.AER 4.CIEN 5.DK 6.TENB 7.MRVL 8.ZIM 9.KGS 10.GLD
2023-12-31	50	US$15.1亿	0	1TEVA 2QQQ 3CIEN 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.QQQ 3.CIEN 4.MAT 5.DK 6.HYG 7.AER 8.GLD 9.KGS 10.SBLK
2023-09-30	54	US$9.7亿	0	1TEVA 2CIEN 3DK 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.CIEN 3.DK 4.MAT 5.KGS 6.FCX 7.GLD 8.DAC 9.SPLKCHF 10.SBLK
2023-06-30	50	US$8.6亿	0	1TEVA 2ATVIEUR 3CIEN 主要持股2023-06-30 1.TEVA 2.ATVIEUR 3.CIEN 4.DK 5.GLD 6.RDWR 7.KGS 8.FCX 9.MAT 10.SLV
2023-03-31	46	US$9.5亿	0	1TEVA 2CHKP 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.TEVA 2.CHKP 3.ATVIEUR 4.CIEN 5.DK 6.RDWR 7.GLD 8.SBLK 9.MAT 10.SLV
2022-12-31	46	US$7.4亿	0	1CHKP 2CIEN 3DK 主要持股2022-12-31 1.CHKP 2.CIEN 3.DK 4.TEVA 5.ATVIEUR 6.MAT 7.RDWR 8.MOS 9.GLD 10.ARES
2022-09-30	52	US$6.4亿	0	1CHKP 2CIEN 3DK 主要持股2022-09-30 1.CHKP 2.CIEN 3.DK 4.PANW 5.MOS 6.RDWR 7.MAT 8.GLD 9.ARES 10.65413D
2022-06-30	57	US$6.7亿	0	1CHKP 2MOS 3PANW 主要持股2022-06-30 1.CHKP 2.MOS 3.PANW 4.ZIM 5.CIEN 6.GLD 7.ARES 8.DK 9.65413D 10.EA
2022-03-31	57	US$7.8亿	0	1CHKP 2MOS 3PANW 主要持股2022-03-31 1.CHKP 2.MOS 3.PANW 4.CIEN 5.ZIM 6.457679 7.TBLA 8.ARES 9.65413D 10.EA
2021-12-31	54	US$7.9亿	0	1M2682V2CHKP 3PANW 主要持股2021-12-31 1.M2682V 2.CHKP 3.PANW 4.TSEM 5.CIEN 6.MOS 7.RDWR 8.PLTK 9.TBLA 10.457679
2021-09-30	72	US$7.3亿	0	1M2682V2JAMF 3CIEN 主要持股2021-09-30 1.M2682V 2.JAMF 3.CIEN 4.CHKP 5.PANW 6.RDWR 7.TBLA 8.FIVN 9.MRVL 10.ZIM
2021-06-30	73	US$8.1亿	73	1CIEN2M2682V3MRVL 主要持股2021-06-30 1.CIEN 2.M2682V 3.MRVL 4.SAILEUR 5.TSEM 6.CHKP 7.ARKO 8.JAMF 9.RDWR 10.MQ
2021-03-31	65	US$8.7亿	33	1CHKP2M2682V3CIEN 主要持股2021-03-31 1.CHKP 2.M2682V 3.CIEN 4.SAILEUR 5.ARKO 6.FLEX 7.JAMF 8.TSEM 9.RDWR 10.MRVL
2020-12-31	53	US$8.7亿	56	1CHKP2M2682V3CIEN 主要持股2020-12-31 1.CHKP 2.M2682V 3.CIEN 4.SAILEUR 5.ARKO 6.FLEX 7.TSEM 8.JAMF 9.RDWR 10.DK
2020-09-30	47	US$6.7亿	99	1CHKP 2CIEN3M2682V 主要持股2020-09-30 1.CHKP 2.CIEN 3.M2682V 4.SAILEUR 5.TSEM 6.FVRR 7.RDWR 8.DK 9.XHB 10.AMWL
2020-06-30	37	US$6.0亿	52	1CIEN 2SEDG 3TEVA 主要持股2020-06-30 1.CIEN 2.SEDG 3.TEVA 4.M2682V 5.DK 6.TSEM 7.G14838 8.RDWR 9.FVRR 10.GDX
2020-03-31	35	US$4.4亿	39	1CIEN 2SEDG 3TSEM 主要持股2020-03-31 1.CIEN 2.SEDG 3.TSEM 4.M2682V 5.VRNS 6.FVRR 7.RDWR 8.DK 9.G14838 10.GDX
2019-12-31	32	US$5.4亿	39	1SEDG 2CIEN 3TSEM 主要持股2019-12-31 1.SEDG 2.CIEN 3.TSEM 4.DK 5.M2682V 6.VRNS 7.RDWR 8.FVRR 9.PINGUSD 10.MSFT
2019-09-30	34	US$4.2亿	100	1SEDG 2CIEN 3DK 主要持股2019-09-30 1.SEDG 2.CIEN 3.DK 4.TSEM 5.RDWR 6.VRNS 7.M51363 8.FVRR 9.PINGUSD 10.CRWD
2019-06-30	32	US$3.9亿	100	1DK 2CIEN 3SEDG 主要持股2019-06-30 1.DK 2.CIEN 3.SEDG 4.N59465 5.M51363 6.M81873 7.SEDG 8.FVRR 9.CRWD 10.MOBL
2019-03-31	15	US$3.4亿	76	1M513632SEDG 3DK 主要持股2019-03-31 1.M51363 2.SEDG 3.DK 4.N59465 5.RDWR 6.MSFT 7.AQ 8.AVYAUSD 9.PANW 0 07-01-19 10.QQQ
2018-12-31	20	US$3.8亿	51	1M513632SEDG 3DK 主要持股2018-12-31 1.M51363 2.SEDG 3.DK 4.RDWR 5.M2682V 6.AQ 7.TEVA 8.AVYAUSD 9.N59465 10.46090E
2018-09-30	21	US$4.2亿	24	1M513632SEDG 3VRNS 主要持股2018-09-30 1.M51363 2.SEDG 3.VRNS 4.DK 5.AQ 6.RDWR 7.AVYAUSD 8.M75253 9.46090E 10.SMHC
2018-06-30	15	US$4.5亿	36	1M513632SEDG 3VRNS 主要持股2018-06-30 1.M51363 2.SEDG 3.VRNS 4.DK 5.RDWR 6.AQ 7.TSEM 8.AVYAUSD
2018-03-31	16	US$3.7亿	26	1M513632VRNS 3SEDG 主要持股2018-03-31 1.M51363 2.VRNS 3.SEDG 4.DK 5.RDWR 6.M75253 7.TSEM 8.AQ 9.TSLA
2017-12-31	18	US$3.9亿	32	1M513632VRNS 3SEDG 主要持股2017-12-31 1.M51363 2.VRNS 3.SEDG 4.M75253 5.DK 6.RDWR 7.TSEM 8.WIX 9.91822M 10.TEVA
2017-09-30	27	US$3.3亿	27	1M513632VRNS3M75253 主要持股2017-09-30 1.M51363 2.VRNS 3.M75253 4.SEDG 5.DK 6.RDWR 7.TSEM 8.WIX 9.91822M 10.CHKP
2017-06-30	22	US$3.0亿	28	1M513632VRNS3M75253 主要持股2017-06-30 1.M51363 2.VRNS 3.M75253 4.DK 5.RDWR 6.CHKP 7.SEDG 8.TSEM 9.VTY 10.WIX
2017-03-31	23	US$2.8亿	85	1M513632DK 3VRNS 主要持股2017-03-31 1.M51363 2.DK 3.VRNS 4.CHKP 5.M75253 6.VTY 7.RDWR 8.WIX 9.TSEM 10.91822M
2016-12-31	23	US$2.4亿	18	1M513632DK3M22465 主要持股2016-12-31 1.M51363 2.DK 3.M22465 4.M75253 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.RDWR 7.WIX 8.ORA 9.TSEM 10.92719A
2016-09-30	23	US$2.2亿	27	1M513632M752533M22465 主要持股2016-09-30 1.M51363 2.M75253 3.M22465 4.DK 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.WIX 7.RDWR 8.ORA 9.81724Q 10.TELFY
2016-06-30	25	US$2.1亿	49	1M513632M224653M75253 主要持股2016-06-30 1.M51363 2.M22465 3.M75253 4.DK 5.VRNT 1.5 06-01-21 6.WIX 7.ORA 8.RDWR 9.SEDG 10.M87245
2016-03-31	31	US$2.2亿	35	1M513632SEDG3M22465 主要持股2016-03-31 1.M51363 2.SEDG 3.M22465 4.DK 5.M75253 6.TEVA 7.FFIV 8.VRNT 1.5 06-01-21 9.WIX 10.RDWR
2015-12-31	31	US$2.3亿	100	1TEVA 2DK3M51363 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.DK 3.M51363 4.SEDG 5.M75253 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.M22465 8.RDWR 9.FFIV 10.M87245
2015-09-30	23	US$7174.4万	100	1TEVA2M752533ORA 主要持股2015-09-30 1.TEVA 2.M75253 3.ORA 4.984332 5.DK 6.M22465 7.M51363 8.NVMI 9.AIG 10.M87245
2015-06-30	20	US$8344.3万	0	1M752532ORA 3TEVA 主要持股2015-06-30 1.M75253 2.ORA 3.TEVA 4.984332 5.DK 6.M22465 7.VRNT 1.5 06-01-21 8.M87245 9.RDWR 10.AIG
2015-03-31	18	US$9108.0万	51	1M752532ORA 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.M75253 2.ORA 3.TEVA 4.984332 5.M22465 6.VRNT 1.5 06-01-21 7.RDWR 8.M87245 9.NVMI 10.AIG
2014-12-31	16	US$9785.1万	0	1M752532NVMI 3TEVA 主要持股2014-12-31 1.M75253 2.NVMI 3.TEVA 4.ORA 5.M22465 6.RDWR 7.AIG 8.246671 9.FFIV 10.VRNT 1.5 06-01-21

本季持股变动

Ion Asset Management Ltd. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSGP	Costar Group INC	+4.2%	-54.35%	加仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+3.2%	-25.97%	减仓
3	DK	Delek US Holdings INC	+3%	-50.72%	减仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	+2.2%	-14.94%	减仓
5	PHIN	Phinia INC	+1.6%	-14.70%	减仓
6	DAC	Danaos Corporation	+1%	-39.73%	减仓
7	MNDY	monday.com Ltd.	+0.5%	+20.14%	加仓
8	ITRI	Itron INC	+0.5%	—	不变
9	ILMN	Illumina INC	+0.3%	-47.53%	减仓
10	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.3%	-43.03%	减仓
11	DT	Dynatrace INC	+0.3%	-33.33%	减仓
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.2%	—	加仓
13	UAN	Cvr Partners LP	0%	-53.36%	减仓
14	OKTA	Okta INC	0%	-22.10%	减仓
15	TTMI	Ttm Technologies	-0.3%	-90.76%	减仓
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-87.45%	减仓
17	PRGO	Perrigo Company plc	-0.8%	-53.90%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	+61.73%	减仓
19	CIEN	Ciena CORP	-1.9%	-82.50%	减仓
20	AER	AerCap Holdings N.V.	-2.9%	-68.39%	减仓
21	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-26.6%	-85.63%	减仓
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
23	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
24	SEDG	Solaredge Technologies INC	—	EXIT	清仓
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
27	IMAX	Imax CORP	—	EXIT	清仓
28	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	ETOR	eToro Group Ltd.	—	NEW	新建仓
31	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
32	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
33	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
34	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
35	VRNS	Varonis Systems INC	—	NEW	新建仓
36	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
38	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
39	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
41	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
42	QRVO	Qorvo INC	—	EXIT	清仓
43	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
44	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看