Nan Fung Trinity (hk) LTD 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001781880

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

NAN FUNG TRINITY (HK) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 71.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.48
持仓稳定性: 71.63
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.67
多样化: 100
仓位均衡度: 92.03

Nan Fung Trinity (hk) LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PPG
+47.4%　US$1485.1万
加仓 KT
+30.7%　US$1351.9万
加仓 THD
+36.8%　US$1313.3万
加仓 EIDO
+83.3%　US$1250.6万
加仓 UNH
+98.6%　US$1087.4万
加仓 NVDA
+18.2%　US$383.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	4.87%	+4.87%	NEW
2	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	4.66%	+2.47%	+47.42%
3	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	4.59%	+2.35%	+30.67%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.41%	+1.53%	+18.24%
5	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	3.89%	+2.13%	+36.77%
6	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	3.88%	+2.07%	+83.26%
7	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	3.70%	+1.35%	-7.75%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.64%	—	—
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.61%	+0.87%	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.09%	+1.73%	+98.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.08%	+1.19%	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.66%	—	—
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.63%	+1.35%	+54.86%
14	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.36%	+0.94%	+2.29%
15	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	2.11%	—	—
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.08%	+0.78%	—
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.05%	+0.26%	—
18	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	1.86%	—	-11.07%
19	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.79%	+1.12%	+99.11%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.74%	—	+15.78%
21	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.72%	—	—
22	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.75%	+41.44%
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	1.68%	—	—
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.65%	-0.36%	-31.72%
25	OC	Owens Corning	股票-工业	1.62%	+1.62%	NEW
26	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.58%	+0.77%	+9.16%
27	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.58%	—	+13.74%
28	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	1.54%	+0.62%	+8.45%
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.50%	—	—
30	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	1.50%	+0.59%	+24.58%
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
32	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.30%	+0.66%	+28.47%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.29%	+0.61%	+10.86%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.22%	—	—
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
36	SVRA	Savara INC	股票-其他	1.10%	—	+9.11%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.06%	+0.05%	—
38	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.96%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	—	—
40	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.95%	—	+10.36%
41	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	0.93%	+0.43%	+14.90%
42	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	0.78%	—	-13.99%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.75%	—	—
44	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	股票-其他	0.72%	+0.34%	+28.33%
45	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.69%	+0.04%	—
46	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.65%	+0.03%	—
47	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.55%	—	—
48	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.47%	—	—
49	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	+1.78%
50	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	0.46%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.9%

近4个季度表现

+33.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.16
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.46
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: -5.8%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.61
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$9.1亿	72	1AMCR 2PPG 3KT 主要持股2026-03-31 1.AMCR 2.PPG 3.KT 4.NVDA 5.THD 6.EIDO 7.AMX 8.MBB 9.AMD 10.UNH
2025-12-31	78	US$12.6亿	54	1EWY 2EWZ 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.EWY 2.EWZ 3.AMZN 4.AMCR 5.NVDA 6.BIDU 7.AMD 8.MBB 9.MSFT 10.AMX
2025-09-30	71	US$10.0亿	80	1EWY 2EWZ 3AMCR 主要持股2025-09-30 1.EWY 2.EWZ 3.AMCR 4.AMZN 5.KRE 6.BIDU 7.NVDA 8.AMX 9.INTU 10.PPG
2025-06-30	59	US$8.4亿	0	1EWY 2BIDU 3AMCR 主要持股2025-06-30 1.EWY 2.BIDU 3.AMCR 4.KRE 5.PPG 6.INTU 7.INTC 8.EWW 9.EWZ 10.ECNS
2025-03-31	39	US$6.3亿	100	1EWY 2BIDU 3EWW 主要持股2025-03-31 1.EWY 2.BIDU 3.EWW 4.AMCR 5.KRE 6.Z 7.EMLC 8.PPG 9.ZM 10.KBE
2024-12-31	30	US$4.9亿	0	1BIDU 2EWY 3EMLC 主要持股2024-12-31 1.BIDU 2.EWY 3.EMLC 4.AMCR 5.T 6.BZ 7.Z 8.PINS 9.PPG 10.VZ
2024-09-30	26	US$5.3亿	0	1BIDU 2EMLC 3EWY 主要持股2024-09-30 1.BIDU 2.EMLC 3.EWY 4.Z 5.T 6.PINS 7.NTES 8.VZ 9.KWEB 10.IQ
2024-06-30	25	US$4.6亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2024-06-30 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.Z 5.AMCR 6.NTES 7.KWEB 8.IQ 9.APD 10.ECNS
2024-03-31	27	US$4.4亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2024-03-31 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.KWEB 5.IQ 6.AMCR 7.PDD 8.DIS 9.ECNS 10.NTES
2023-12-31	24	US$4.8亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2023-12-31 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.KWEB 5.BAC 6.NVDA 7.TGT 8.C 9.IQ 10.DIS
2023-09-30	30	US$5.6亿	0	1BIDU 2EMLC 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BIDU 2.EMLC 3.NVDA 4.BAC 5.KWEB 6.THD 7.IQ 8.QCOM 9.DIS 10.TGT
2023-06-30	16	US$4.1亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.NVDA 5.CCL1EUR 6.TCOM 7.DIS 8.DAL 9.META 10.IQ
2023-03-31	14	US$3.8亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.TCOM 5.DIS 6.DAL 7.META 8.ECNS 9.CCL1EUR 10.GOOGL
2022-12-31	17	US$3.5亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2022-12-31 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.DIS 5.META 6.TCOM 7.DAL 8.GOOGL 9.ECNS 10.C
2022-09-30	20	US$3.1亿	0	1TCOM 2BIDU 3META 主要持股2022-09-30 1.TCOM 2.BIDU 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.DIS 7.KWEB 8.DAL 9.UAL 10.C
2022-06-30	23	US$3.6亿	0	1TCOM 2META 3BIDU 主要持股2022-06-30 1.TCOM 2.META 3.BIDU 4.BABA 5.KWEB 6.GOOGL 7.DIS 8.DAL 9.BMRN 10.UAL
2022-03-31	30	US$5.2亿	0	1META 2TCOM 3BABA 主要持股2022-03-31 1.META 2.TCOM 3.BABA 4.BIDU 5.GOOGL 6.DIS 7.DAL 8.V 9.KWEB 10.BMRN
2021-12-31	30	US$4.6亿	0	1META 2TCOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.META 2.TCOM 3.GOOGL 4.DIS 5.BABA 6.EIDO 7.BIDU 8.DAL 9.CPRI 10.BMRN
2021-09-30	29	US$4.2亿	0	1META 2GOOGL 3TCOM 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOGL 3.TCOM 4.EIDO 5.DIS 6.LMT 7.CPRI 8.BMRN 9.BIDU 10.BMY
2021-06-30	34	US$4.8亿	100	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2021-06-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.EIDO 5.CPRI 6.BIDU 7.TCOM 8.V 9.LMT 10.BMRN
2021-03-31	37	US$4.5亿	62	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.LMT 5.BIDU 6.TCOM 7.V 8.GM 9.BABA 10.BMRN
2020-12-31	40	US$5.6亿	40	1BIDU 2META 3DIS 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.META 3.DIS 4.BABA 5.BAC 6.GOOGL 7.TCOM 8.LMT 9.ECNS 10.KRE
2020-09-30	56	US$4.9亿	22	1META 2BABA 3BIDU 主要持股2020-09-30 1.META 2.BABA 3.BIDU 4.DIS 5.TCOM 6.GOOGL 7.BAC 8.LMT 9.ECNS 10.DAL
2020-06-30	63	US$4.5亿	43	1META 2BABA 3BIDU 主要持股2020-06-30 1.META 2.BABA 3.BIDU 4.DIS 5.GOOGL 6.BAC 7.TCOM 8.LMT 9.ECNS 10.C
2020-03-31	30	US$3.4亿	72	1META 2BABA 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.META 2.BABA 3.GOOGL 4.BAC 5.LMT 6.DIS 7.TCOM 8.BIDU 9.ECNS 10.C
2019-12-31	28	US$5.2亿	—	1BABA 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.META 4.BAC 5.JD 6.LMT 7.AMZN 8.C 9.DIS 10.G0177J

本季持股变动

Nan Fung Trinity (hk) LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Amcor plc (AMCR).

Nan Fung Trinity (hk) LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPG	Ppg Industries INC	+2.5%	+47.42%	加仓
2	KT	Kt Corp-sp Adr	+2.4%	+30.67%	加仓
3	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+2.1%	+36.77%	加仓
4	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	+2.1%	+83.26%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.7%	+98.64%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	+18.24%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+1.4%	+54.86%	加仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+1.4%	-7.75%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	—	不变
10	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+1.1%	+99.11%	加仓
11	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+0.9%	+2.29%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	—	不变
13	HON	Honeywell International INC	+0.8%	—	不变
14	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.8%	+9.16%	加仓
15	PDD	Pdd Holdings INC	+0.8%	+41.44%	加仓
16	CELC	Celcuity INC	+0.7%	+28.47%	加仓
17	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	+0.6%	+8.45%	加仓
18	TGT	Target CORP	+0.6%	+10.86%	加仓
19	TRVI	Trevi Therapeutics INC	+0.6%	+24.58%	加仓
20	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+0.4%	+14.90%	加仓
21	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	+0.3%	+28.33%	加仓
22	DHR	Danaher CORP	+0.3%	—	不变
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不变
24	BXP	Bxp INC	0%	—	不变
25	KRC	Kilroy Realty CORP	0%	—	不变
26	REPL	Replimune Group INC	-0.3%	-65.89%	减仓
27	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.4%	-31.72%	减仓
28	JOYY	Joyy Inc-adr	-1.1%	-83.10%	减仓
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
31	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
32	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
33	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
34	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
38	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
39	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清仓
43	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
50	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nan Fung Trinity (hk) LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nan Fung Trinity (hk) LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Nan Fung Trinity (hk) LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nan Fung Trinity (hk) LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Amcor plc (AMCR) — US$4436.0万 (4.9%) 2. Ppg Industries INC (PPG) — US$4246.7万 (4.7%) 3. Kt Corp-sp Adr (KT) — US$4183.1万 (4.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4013.6万 (4.4%) 5. Ishares Msci Thailand ETF (THD) — US$3538.4万 (3.9%)

Nan Fung Trinity (hk) LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nan Fung Trinity (hk) LTD 共进行了 43 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Amcor plc (AMCR)

Nan Fung Trinity (hk) LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nan Fung Trinity (hk) LTD 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 23.8% • Information Technology: 19.4% • Materials: 17.4% • Health Care: 16.2% • Real Estate: 8.6% • Communication Services: 7.6%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Toth Financial Advisory CORP

CIK 0000866780

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US$9.1亿

918 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度10.3

持仓稳定性36.4

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

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2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

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2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Nan Fung Trinity (hk) LTD 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001781880

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

NAN FUNG TRINITY (HK) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 71.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.48
持仓稳定性: 71.63
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.67
多样化: 100
仓位均衡度: 92.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PPG
+47.4%　US$1485.1万
加仓 KT
+30.7%　US$1351.9万
加仓 THD
+36.8%　US$1313.3万
加仓 EIDO
+83.3%　US$1250.6万
加仓 UNH
+98.6%　US$1087.4万
加仓 NVDA
+18.2%　US$383.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	4.87%	+4.87%	NEW
2	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	4.66%	+2.47%	+47.42%
3	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	4.59%	+2.35%	+30.67%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.41%	+1.53%	+18.24%
5	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	3.89%	+2.13%	+36.77%
6	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	3.88%	+2.07%	+83.26%
7	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	3.70%	+1.35%	-7.75%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.64%	—	—
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.61%	+0.87%	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.09%	+1.73%	+98.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.08%	+1.19%	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.66%	—	—
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.63%	+1.35%	+54.86%
14	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.36%	+0.94%	+2.29%
15	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	2.11%	—	—
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.08%	+0.78%	—
17	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.05%	+0.26%	—
18	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	1.86%	—	-11.07%
19	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.79%	+1.12%	+99.11%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.74%	—	+15.78%
21	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.72%	—	—
22	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.75%	+41.44%
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	1.68%	—	—
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.65%	-0.36%	-31.72%
25	OC	Owens Corning	股票-工业	1.62%	+1.62%	NEW
26	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.58%	+0.77%	+9.16%
27	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.58%	—	+13.74%
28	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	股票-其他	1.54%	+0.62%	+8.45%
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.50%	—	—
30	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	1.50%	+0.59%	+24.58%
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
32	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.30%	+0.66%	+28.47%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.29%	+0.61%	+10.86%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.22%	—	—
35	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
36	SVRA	Savara INC	股票-其他	1.10%	—	+9.11%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.06%	+0.05%	—
38	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.96%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	—	—
40	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.95%	—	+10.36%
41	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	0.93%	+0.43%	+14.90%
42	PCVX	Vaxcyte INC	股票-其他	0.78%	—	-13.99%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.75%	—	—
44	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	股票-其他	0.72%	+0.34%	+28.33%
45	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.69%	+0.04%	—
46	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.65%	+0.03%	—
47	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.55%	—	—
48	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.47%	—	—
49	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	+1.78%
50	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	0.46%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.9%

近4个季度表现

+33.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.16
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.46
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: -5.8%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.61
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$9.1亿	72	1AMCR 2PPG 3KT 主要持股2026-03-31 1.AMCR 2.PPG 3.KT 4.NVDA 5.THD 6.EIDO 7.AMX 8.MBB 9.AMD 10.UNH
2025-12-31	78	US$12.6亿	54	1EWY 2EWZ 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.EWY 2.EWZ 3.AMZN 4.AMCR 5.NVDA 6.BIDU 7.AMD 8.MBB 9.MSFT 10.AMX
2025-09-30	71	US$10.0亿	80	1EWY 2EWZ 3AMCR 主要持股2025-09-30 1.EWY 2.EWZ 3.AMCR 4.AMZN 5.KRE 6.BIDU 7.NVDA 8.AMX 9.INTU 10.PPG
2025-06-30	59	US$8.4亿	0	1EWY 2BIDU 3AMCR 主要持股2025-06-30 1.EWY 2.BIDU 3.AMCR 4.KRE 5.PPG 6.INTU 7.INTC 8.EWW 9.EWZ 10.ECNS
2025-03-31	39	US$6.3亿	100	1EWY 2BIDU 3EWW 主要持股2025-03-31 1.EWY 2.BIDU 3.EWW 4.AMCR 5.KRE 6.Z 7.EMLC 8.PPG 9.ZM 10.KBE
2024-12-31	30	US$4.9亿	0	1BIDU 2EWY 3EMLC 主要持股2024-12-31 1.BIDU 2.EWY 3.EMLC 4.AMCR 5.T 6.BZ 7.Z 8.PINS 9.PPG 10.VZ
2024-09-30	26	US$5.3亿	0	1BIDU 2EMLC 3EWY 主要持股2024-09-30 1.BIDU 2.EMLC 3.EWY 4.Z 5.T 6.PINS 7.NTES 8.VZ 9.KWEB 10.IQ
2024-06-30	25	US$4.6亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2024-06-30 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.Z 5.AMCR 6.NTES 7.KWEB 8.IQ 9.APD 10.ECNS
2024-03-31	27	US$4.4亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2024-03-31 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.KWEB 5.IQ 6.AMCR 7.PDD 8.DIS 9.ECNS 10.NTES
2023-12-31	24	US$4.8亿	0	1BIDU 2EMLC 3THD 主要持股2023-12-31 1.BIDU 2.EMLC 3.THD 4.KWEB 5.BAC 6.NVDA 7.TGT 8.C 9.IQ 10.DIS
2023-09-30	30	US$5.6亿	0	1BIDU 2EMLC 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BIDU 2.EMLC 3.NVDA 4.BAC 5.KWEB 6.THD 7.IQ 8.QCOM 9.DIS 10.TGT
2023-06-30	16	US$4.1亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.NVDA 5.CCL1EUR 6.TCOM 7.DIS 8.DAL 9.META 10.IQ
2023-03-31	14	US$3.8亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.TCOM 5.DIS 6.DAL 7.META 8.ECNS 9.CCL1EUR 10.GOOGL
2022-12-31	17	US$3.5亿	0	1BIDU 2BABA 3KWEB 主要持股2022-12-31 1.BIDU 2.BABA 3.KWEB 4.DIS 5.META 6.TCOM 7.DAL 8.GOOGL 9.ECNS 10.C
2022-09-30	20	US$3.1亿	0	1TCOM 2BIDU 3META 主要持股2022-09-30 1.TCOM 2.BIDU 3.META 4.BABA 5.GOOGL 6.DIS 7.KWEB 8.DAL 9.UAL 10.C
2022-06-30	23	US$3.6亿	0	1TCOM 2META 3BIDU 主要持股2022-06-30 1.TCOM 2.META 3.BIDU 4.BABA 5.KWEB 6.GOOGL 7.DIS 8.DAL 9.BMRN 10.UAL
2022-03-31	30	US$5.2亿	0	1META 2TCOM 3BABA 主要持股2022-03-31 1.META 2.TCOM 3.BABA 4.BIDU 5.GOOGL 6.DIS 7.DAL 8.V 9.KWEB 10.BMRN
2021-12-31	30	US$4.6亿	0	1META 2TCOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.META 2.TCOM 3.GOOGL 4.DIS 5.BABA 6.EIDO 7.BIDU 8.DAL 9.CPRI 10.BMRN
2021-09-30	29	US$4.2亿	0	1META 2GOOGL 3TCOM 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOGL 3.TCOM 4.EIDO 5.DIS 6.LMT 7.CPRI 8.BMRN 9.BIDU 10.BMY
2021-06-30	34	US$4.8亿	100	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2021-06-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.EIDO 5.CPRI 6.BIDU 7.TCOM 8.V 9.LMT 10.BMRN
2021-03-31	37	US$4.5亿	62	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.LMT 5.BIDU 6.TCOM 7.V 8.GM 9.BABA 10.BMRN
2020-12-31	40	US$5.6亿	40	1BIDU 2META 3DIS 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.META 3.DIS 4.BABA 5.BAC 6.GOOGL 7.TCOM 8.LMT 9.ECNS 10.KRE
2020-09-30	56	US$4.9亿	22	1META 2BABA 3BIDU 主要持股2020-09-30 1.META 2.BABA 3.BIDU 4.DIS 5.TCOM 6.GOOGL 7.BAC 8.LMT 9.ECNS 10.DAL
2020-06-30	63	US$4.5亿	43	1META 2BABA 3BIDU 主要持股2020-06-30 1.META 2.BABA 3.BIDU 4.DIS 5.GOOGL 6.BAC 7.TCOM 8.LMT 9.ECNS 10.C
2020-03-31	30	US$3.4亿	72	1META 2BABA 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.META 2.BABA 3.GOOGL 4.BAC 5.LMT 6.DIS 7.TCOM 8.BIDU 9.ECNS 10.C
2019-12-31	28	US$5.2亿	—	1BABA 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.META 4.BAC 5.JD 6.LMT 7.AMZN 8.C 9.DIS 10.G0177J

本季持股变动

Nan Fung Trinity (hk) LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPG	Ppg Industries INC	+2.5%	+47.42%	加仓
2	KT	Kt Corp-sp Adr	+2.4%	+30.67%	加仓
3	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+2.1%	+36.77%	加仓
4	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	+2.1%	+83.26%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.7%	+98.64%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	+18.24%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+1.4%	+54.86%	加仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+1.4%	-7.75%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	—	不变
10	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+1.1%	+99.11%	加仓
11	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	+0.9%	+2.29%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	—	不变
13	HON	Honeywell International INC	+0.8%	—	不变
14	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.8%	+9.16%	加仓
15	PDD	Pdd Holdings INC	+0.8%	+41.44%	加仓
16	CELC	Celcuity INC	+0.7%	+28.47%	加仓
17	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	+0.6%	+8.45%	加仓
18	TGT	Target CORP	+0.6%	+10.86%	加仓
19	TRVI	Trevi Therapeutics INC	+0.6%	+24.58%	加仓
20	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+0.4%	+14.90%	加仓
21	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	+0.3%	+28.33%	加仓
22	DHR	Danaher CORP	+0.3%	—	不变
23	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不变
24	BXP	Bxp INC	0%	—	不变
25	KRC	Kilroy Realty CORP	0%	—	不变
26	REPL	Replimune Group INC	-0.3%	-65.89%	减仓
27	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.4%	-31.72%	减仓
28	JOYY	Joyy Inc-adr	-1.1%	-83.10%	减仓
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
31	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
32	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
33	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
34	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
37	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
38	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清仓
39	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
42	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	清仓
43	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
50	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看