Almitas Capital LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001596468

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Almitas Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 50.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.2
持仓稳定性: 50.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.33

Almitas Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBTC
0.0%　-US$2643.0万
减仓 ELME
+157.6%　-US$1237.2万
加仓 ASA
+37.6%　US$980.5万
加仓 PDX
+258.0%　US$910.5万
加仓 XNQPX
+186.7%　US$823.1万
减仓 FSSL
-66.5%　-US$797.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	20.50%	-5.29%	—
2	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	7.62%	—	—
3	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	7.37%	+2.35%	+37.56%
4	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	6.67%	+1.02%	—
5	DSGN	Design Therapeutics INC	股票-其他	3.68%	+0.52%	-0.01%
6	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	2.85%	+1.88%	+186.74%
7	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	2.70%	+2.07%	+257.99%
8	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	2.62%	-1.30%	—
9	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.91%	+1.91%	NEW
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	1.90%	+0.47%	+79.98%
11	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	1.75%	+1.60%	+1190.66%
12	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.64%	+1.13%	+231.16%
13	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	股票-其他	1.44%	+0.81%	+25.11%
14	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.29%	—	-1.32%
15	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	1.26%	—	—
16	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	1.21%	—	—
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.20%	—	-3.68%
18	ELME	Elme Communities	股票-其他	1.18%	-2.70%	+157.59%
19	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	1.17%	-0.23%	+27.89%
20	ANTX	An2 Therapeutics INC	股票-其他	1.14%	+0.77%	—
21	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	股票-其他	1.06%	—	+6.11%
22	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	1.05%	+0.86%	+412.76%
23	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.99%	—	-7.58%
24	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.98%	-0.39%	-19.66%
25	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	股票-其他	0.92%	—	+1.18%
26	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.87%	—	-1.30%
27	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	股票-其他	0.83%	+0.63%	+334.90%
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	0.83%	-0.15%	-16.39%
29	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	股票-其他	0.82%	—	-0.02%
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.76%	-1.74%	-66.47%
31	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
32	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
33	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.72%	—	—
34	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.72%	—	—
35	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.70%	+0.50%	+248.99%
36	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.67%	—	—
37	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.65%	+0.53%	+442.38%
38	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.65%	+0.56%	+607.84%
39	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.64%	—	+53.40%
40	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	XGLQX	Clough Global Equity Fund	股票-其他	0.56%	—	+2.47%
42	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.52%	—	—
43	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.51%	+0.34%	+200.52%
44	MYPS	Playstudios INC	股票-其他	0.50%	—	+16.24%
45	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.50%	-0.61%	-50.85%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.45%	+0.33%	+306.54%
47	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.44%	—	—
48	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
49	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.40%	—	—
50	RLYB	Rallybio CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.6%

近4个季度表现

-60%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +46.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -51.5%
最大回撤: -62.3%
年化表现: -39.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: -0.79
斯图泽指数: -0.25
特雷诺比率: -0.37
斯特林比率: -0.54
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.18
跟踪误差: +44.7%
下行标准差: +43.6%
正收益月份占比: +41.2%
负收益月份占比: +58.8%
最佳12个月: -46.7%
最差12个月: -60%
效率比率: +0.36
夏普比率: -0.74
行业分散度: +18.7%
偏度: -2.45
峰度: +6.47
上行潜力: +0.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4亿	51	1FBTC 2BTT 3ASA 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.ASA 4.AMLX 5.DSGN 6.XNQPX 7.PDX 8.LYEL 9.BIO 10.CNNE
2025-12-31	107	US$4.5亿	51	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.ASA 5.FETH 6.LYEL 7.ELME 8.DSGN 9.FSSL 10.CNNE
2025-09-30	66	US$4.4亿	65	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.FETH 5.ASA 6.DSGN 7.CNNE 8.LYEL 9.XPHDX 10.ETHA
2025-06-30	82	US$4.0亿	0	1FBTC 2BTT 3FETH 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BTT 3.FETH 4.AMLX 5.XPHTX 6.XPMAX 7.XMHIX 8.XMIOX 9.XNQPX 10.CNNE
2025-03-31	81	US$3.0亿	100	1FBTC 2BTT 3XNQPX 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.XNQPX 4.05589T 5.AMLX 6.XENWX 7.DSGN 8.STEW 9.DSM 10.MXF
2024-12-31	92	US$4.6亿	0	1FBTC 2FETH 3BTT 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.FETH 3.BTT 4.OBDC 5.BMEZ 6.ETH 7.TPZ 8.TYG 9.XNQPX 10.DSGN
2024-09-30	69	US$2.8亿	0	1FBTC 2BMEZ 3XNQPX 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.BMEZ 3.XNQPX 4.XHIEX 5.BTT 6.NTG 7.MMD 8.05589T 9.SDHY 10.DSGN
2024-06-30	76	US$2.4亿	0	1BMEZ 2NPCT 3ECAT 主要持股2024-06-30 1.BMEZ 2.NPCT 3.ECAT 4.XNQPX 5.XHIEX 6.XJPIX 7.MMD 8.SDHY 9.NTG 10.XENWX
2024-03-31	69	US$2.4亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2NPCT 3BMEZ 主要持股2024-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.NPCT 3.BMEZ 4.XNQPX 5.XHIEX 6.ECAT 7.XENWX 8.FXN 9.SDHY 10.PDX
2023-12-31	116	US$2.9亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2BMEZ 3NPCT 主要持股2023-12-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.BMEZ 3.NPCT 4.XHIEX 5.BKCCUSD 6.XNQPX 7.ECAT 8.SDHY 9.XENWX 10.PDX
2023-09-30	94	US$12.5亿	0	1TWO 6.25 01-15-26 2PMT 5.5 03-15-26 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2023-09-30 1.TWO 6.25 01-15-26 2.PMT 5.5 03-15-26 3.RPT 7.25 04-30-24 4.ECAT 5.NPCT 6.TDF 7.XHIEX 8.151461 9.PDX 10.NTG
2023-06-30	92	US$2.3亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3NPCT 主要持股2023-06-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.NPCT 4.NLY 5.TDF 6.XHIEX 7.XBFZX 8.BRSP 9.151461 10.NTG
2023-03-31	97	US$2.1亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3BRSP 主要持股2023-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.BRSP 4.NPCT 5.XBFZX 6.TDF 7.PNNT 8.NZF 9.151461 10.CCIF
2022-12-31	128	US$2.2亿	0	1ECAT 2RPT 7.25 04-30-24 3PNNT 主要持股2022-12-31 1.ECAT 2.RPT 7.25 04-30-24 3.PNNT 4.BCAT 5.TDF 6.MFA 7.NZF 8.NTG 9.ORC 10.151461
2022-09-30	87	US$1.3亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3ORC 主要持股2022-09-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.ORC 4.NTG 5.MFA 6.BCAT 7.ECAT 8.RPT-PC 9.CCIF 10.NPCT
2022-06-30	119	US$1.9亿	0	1AGNC 2CRF 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.CRF 3.RPT 7.25 04-30-24 4.PNNT 5.MFA 6.RPT-PC 7.NTG 8.TDF 9.CCIF 10.ECAT
2022-03-31	85	US$1.7亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3AGNC 主要持股2022-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.AGNC 4.FSK 5.RPT-PC 6.NTG 7.NML 8.CCIF 9.TYG 10.SRV
2020-12-31	54	US$9851.6万	81	1MFAUSD 2RPT-PC 3CCIF 主要持股2020-12-31 1.MFAUSD 2.RPT-PC 3.CCIF 4.BBDC 5.58503F 6.FSK 7.SAC-WT 8.HFRO 9.NYMTEUR 10.VOYA
2020-09-30	46	US$7372.2万	82	1MFA 6.25 06-15-24 2RPT-PC 3MFAUSD 主要持股2020-09-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.RPT-PC 3.MFAUSD 4.CCIF 5.MVC 6.SAC-WT 7.HFRO 8.L00849 9.MMAC 10.GARSUSD
2020-06-30	46	US$8016.1万	100	1MFA 6.25 06-15-24 2NYMTEUR 3AGNC 主要持股2020-06-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.NYMTEUR 3.AGNC 4.RPT-PC 5.BWG 6.HFRO 7.SAC-WT 8.HIO 9.MVC 10.MTG
2020-03-31	46	US$4518.2万	100	1RPT-PC 2SAC-WT 3FSICUSD 主要持股2020-03-31 1.RPT-PC 2.SAC-WT 3.FSICUSD 4.EARN 5.L00849 6.HFRO 7.MTG 8.MVC 9.BRK-A 10.MMAC
2019-12-31	65	US$1.1亿	67	1NLYEUR 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-12-31 1.NLYEUR 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.CCIF 6.MVC 7.L00849 8.HFRO 9.HGLB 10.MITTEUR
2019-09-30	47	US$9349.6万	70	1ARRUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-09-30 1.ARRUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.MVC 6.DX 7.L00849 8.HFRO 9.EARN 10.CCIF
2019-06-30	55	US$9633.6万	71	1FSICUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-06-30 1.FSICUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.XBFZX 5.MVC 6.HFRO 7.L00849 8.TWOEUR 9.MUC 10.BWG
2019-03-31	60	US$1.4亿	80	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.RC 5.DSU 6.RPT-PC 7.MVC 8.SAC-WT 9.XBFZX 10.L00849
2018-12-31	85	US$1.5亿	0	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.690828 5.MFAUSD 6.RPT-PC 7.DSU 8.MVC 9.L00849 10.018546

本季持股变动

Almitas Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Armour Residential Reit INC (ARR).

Almitas Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+2.4%	+37.56%	加仓
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+2.1%	+257.99%	加仓
3	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	+1.9%	+186.74%	加仓
4	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+1190.66%	加仓
5	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+1.1%	+231.16%	加仓
6	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	+1%	—	不变
7	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.9%	+412.76%	加仓
8	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	+0.8%	+25.11%	加仓
9	ANTX	An2 Therapeutics INC	+0.8%	—	不变
10	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	+0.6%	+334.90%	加仓
11	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	+0.6%	+607.84%	加仓
12	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+442.38%	加仓
13	DSGN	Design Therapeutics INC	+0.5%	-0.01%	减仓
14	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.5%	+248.99%	加仓
15	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.5%	+79.98%	加仓
16	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	+0.3%	+200.52%	加仓
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.3%	+306.54%	加仓
18	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.3%	+467.14%	加仓
19	GLO	Clough Global Opportunities	-0.2%	-16.39%	减仓
20	MRCC	Monroe Capital CORP	-0.2%	+27.89%	加仓
21	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	-0.3%	-58.22%	减仓
22	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.4%	-19.66%	减仓
23	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.6%	-50.85%	减仓
24	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-1.3%	—	不变
25	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-1.7%	-66.47%	减仓
26	ELME	Elme Communities	-2.7%	+157.59%	加仓
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.3%	—	不变
28	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
29	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	NEW	新建仓
30	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	ARR	Armour Residential Reit INC	—	EXIT	清仓
33	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓
34	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建仓
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
36	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
37	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
38	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	—	NEW	新建仓
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
41	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建仓
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	NEW	新建仓
43	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
45	BANX	Arrowmark Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建仓
47	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	—	NEW	新建仓
48	GERN	Geron CORP	—	EXIT	清仓
49	✓	Rallybio CORP	—	EXIT	清仓
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Almitas Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Almitas Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Almitas Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Almitas Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$9070.8万 (20.5%) 2. Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT) — US$3373.2万 (7.6%) 3. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$3260.7万 (7.4%) 4. Amylyx Pharmaceuticals INC (AMLX) — US$2950.4万 (6.7%) 5. Design Therapeutics INC (DSGN) — US$1628.3万 (3.7%)

Almitas Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Almitas Capital LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Armour Residential Reit INC (ARR)

Almitas Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Almitas Capital LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 55.9% • Communication Services: 21.1% • Financials: 9.2% • Real Estate: 8.1% • Consumer Discretionary: 5.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Fidelity Wise Origin Bitcoin

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Almitas Capital LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001596468

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Almitas Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 50.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.2
持仓稳定性: 50.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBTC
0.0%　-US$2643.0万
减仓 ELME
+157.6%　-US$1237.2万
加仓 ASA
+37.6%　US$980.5万
加仓 PDX
+258.0%　US$910.5万
加仓 XNQPX
+186.7%　US$823.1万
减仓 FSSL
-66.5%　-US$797.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	20.50%	-5.29%	—
2	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	7.62%	—	—
3	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	7.37%	+2.35%	+37.56%
4	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	6.67%	+1.02%	—
5	DSGN	Design Therapeutics INC	股票-其他	3.68%	+0.52%	-0.01%
6	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	2.85%	+1.88%	+186.74%
7	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	2.70%	+2.07%	+257.99%
8	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	2.62%	-1.30%	—
9	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.91%	+1.91%	NEW
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	1.90%	+0.47%	+79.98%
11	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	1.75%	+1.60%	+1190.66%
12	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.64%	+1.13%	+231.16%
13	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	股票-其他	1.44%	+0.81%	+25.11%
14	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.29%	—	-1.32%
15	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	1.26%	—	—
16	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	1.21%	—	—
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.20%	—	-3.68%
18	ELME	Elme Communities	股票-其他	1.18%	-2.70%	+157.59%
19	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	1.17%	-0.23%	+27.89%
20	ANTX	An2 Therapeutics INC	股票-其他	1.14%	+0.77%	—
21	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	股票-其他	1.06%	—	+6.11%
22	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	1.05%	+0.86%	+412.76%
23	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.99%	—	-7.58%
24	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.98%	-0.39%	-19.66%
25	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	股票-其他	0.92%	—	+1.18%
26	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.87%	—	-1.30%
27	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	股票-其他	0.83%	+0.63%	+334.90%
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	0.83%	-0.15%	-16.39%
29	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	股票-其他	0.82%	—	-0.02%
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.76%	-1.74%	-66.47%
31	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
32	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
33	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.72%	—	—
34	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.72%	—	—
35	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.70%	+0.50%	+248.99%
36	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.67%	—	—
37	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.65%	+0.53%	+442.38%
38	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.65%	+0.56%	+607.84%
39	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.64%	—	+53.40%
40	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	XGLQX	Clough Global Equity Fund	股票-其他	0.56%	—	+2.47%
42	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.52%	—	—
43	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.51%	+0.34%	+200.52%
44	MYPS	Playstudios INC	股票-其他	0.50%	—	+16.24%
45	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.50%	-0.61%	-50.85%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.45%	+0.33%	+306.54%
47	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.44%	—	—
48	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
49	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.40%	—	—
50	RLYB	Rallybio CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.6%

近4个季度表现

-60%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +46.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -51.5%
最大回撤: -62.3%
年化表现: -39.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: -0.79
斯图泽指数: -0.25
特雷诺比率: -0.37
斯特林比率: -0.54
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.18
跟踪误差: +44.7%
下行标准差: +43.6%
正收益月份占比: +41.2%
负收益月份占比: +58.8%
最佳12个月: -46.7%
最差12个月: -60%
效率比率: +0.36
夏普比率: -0.74
行业分散度: +18.7%
偏度: -2.45
峰度: +6.47
上行潜力: +0.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4亿	51	1FBTC 2BTT 3ASA 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.ASA 4.AMLX 5.DSGN 6.XNQPX 7.PDX 8.LYEL 9.BIO 10.CNNE
2025-12-31	107	US$4.5亿	51	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.ASA 5.FETH 6.LYEL 7.ELME 8.DSGN 9.FSSL 10.CNNE
2025-09-30	66	US$4.4亿	65	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.FETH 5.ASA 6.DSGN 7.CNNE 8.LYEL 9.XPHDX 10.ETHA
2025-06-30	82	US$4.0亿	0	1FBTC 2BTT 3FETH 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BTT 3.FETH 4.AMLX 5.XPHTX 6.XPMAX 7.XMHIX 8.XMIOX 9.XNQPX 10.CNNE
2025-03-31	81	US$3.0亿	100	1FBTC 2BTT 3XNQPX 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.XNQPX 4.05589T 5.AMLX 6.XENWX 7.DSGN 8.STEW 9.DSM 10.MXF
2024-12-31	92	US$4.6亿	0	1FBTC 2FETH 3BTT 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.FETH 3.BTT 4.OBDC 5.BMEZ 6.ETH 7.TPZ 8.TYG 9.XNQPX 10.DSGN
2024-09-30	69	US$2.8亿	0	1FBTC 2BMEZ 3XNQPX 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.BMEZ 3.XNQPX 4.XHIEX 5.BTT 6.NTG 7.MMD 8.05589T 9.SDHY 10.DSGN
2024-06-30	76	US$2.4亿	0	1BMEZ 2NPCT 3ECAT 主要持股2024-06-30 1.BMEZ 2.NPCT 3.ECAT 4.XNQPX 5.XHIEX 6.XJPIX 7.MMD 8.SDHY 9.NTG 10.XENWX
2024-03-31	69	US$2.4亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2NPCT 3BMEZ 主要持股2024-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.NPCT 3.BMEZ 4.XNQPX 5.XHIEX 6.ECAT 7.XENWX 8.FXN 9.SDHY 10.PDX
2023-12-31	116	US$2.9亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2BMEZ 3NPCT 主要持股2023-12-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.BMEZ 3.NPCT 4.XHIEX 5.BKCCUSD 6.XNQPX 7.ECAT 8.SDHY 9.XENWX 10.PDX
2023-09-30	94	US$12.5亿	0	1TWO 6.25 01-15-26 2PMT 5.5 03-15-26 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2023-09-30 1.TWO 6.25 01-15-26 2.PMT 5.5 03-15-26 3.RPT 7.25 04-30-24 4.ECAT 5.NPCT 6.TDF 7.XHIEX 8.151461 9.PDX 10.NTG
2023-06-30	92	US$2.3亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3NPCT 主要持股2023-06-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.NPCT 4.NLY 5.TDF 6.XHIEX 7.XBFZX 8.BRSP 9.151461 10.NTG
2023-03-31	97	US$2.1亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3BRSP 主要持股2023-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.BRSP 4.NPCT 5.XBFZX 6.TDF 7.PNNT 8.NZF 9.151461 10.CCIF
2022-12-31	128	US$2.2亿	0	1ECAT 2RPT 7.25 04-30-24 3PNNT 主要持股2022-12-31 1.ECAT 2.RPT 7.25 04-30-24 3.PNNT 4.BCAT 5.TDF 6.MFA 7.NZF 8.NTG 9.ORC 10.151461
2022-09-30	87	US$1.3亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3ORC 主要持股2022-09-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.ORC 4.NTG 5.MFA 6.BCAT 7.ECAT 8.RPT-PC 9.CCIF 10.NPCT
2022-06-30	119	US$1.9亿	0	1AGNC 2CRF 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.CRF 3.RPT 7.25 04-30-24 4.PNNT 5.MFA 6.RPT-PC 7.NTG 8.TDF 9.CCIF 10.ECAT
2022-03-31	85	US$1.7亿	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3AGNC 主要持股2022-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.AGNC 4.FSK 5.RPT-PC 6.NTG 7.NML 8.CCIF 9.TYG 10.SRV
2020-12-31	54	US$9851.6万	81	1MFAUSD 2RPT-PC 3CCIF 主要持股2020-12-31 1.MFAUSD 2.RPT-PC 3.CCIF 4.BBDC 5.58503F 6.FSK 7.SAC-WT 8.HFRO 9.NYMTEUR 10.VOYA
2020-09-30	46	US$7372.2万	82	1MFA 6.25 06-15-24 2RPT-PC 3MFAUSD 主要持股2020-09-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.RPT-PC 3.MFAUSD 4.CCIF 5.MVC 6.SAC-WT 7.HFRO 8.L00849 9.MMAC 10.GARSUSD
2020-06-30	46	US$8016.1万	100	1MFA 6.25 06-15-24 2NYMTEUR 3AGNC 主要持股2020-06-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.NYMTEUR 3.AGNC 4.RPT-PC 5.BWG 6.HFRO 7.SAC-WT 8.HIO 9.MVC 10.MTG
2020-03-31	46	US$4518.2万	100	1RPT-PC 2SAC-WT 3FSICUSD 主要持股2020-03-31 1.RPT-PC 2.SAC-WT 3.FSICUSD 4.EARN 5.L00849 6.HFRO 7.MTG 8.MVC 9.BRK-A 10.MMAC
2019-12-31	65	US$1.1亿	67	1NLYEUR 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-12-31 1.NLYEUR 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.CCIF 6.MVC 7.L00849 8.HFRO 9.HGLB 10.MITTEUR
2019-09-30	47	US$9349.6万	70	1ARRUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-09-30 1.ARRUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.MVC 6.DX 7.L00849 8.HFRO 9.EARN 10.CCIF
2019-06-30	55	US$9633.6万	71	1FSICUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-06-30 1.FSICUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.XBFZX 5.MVC 6.HFRO 7.L00849 8.TWOEUR 9.MUC 10.BWG
2019-03-31	60	US$1.4亿	80	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.RC 5.DSU 6.RPT-PC 7.MVC 8.SAC-WT 9.XBFZX 10.L00849
2018-12-31	85	US$1.5亿	0	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.690828 5.MFAUSD 6.RPT-PC 7.DSU 8.MVC 9.L00849 10.018546

本季持股变动

Almitas Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+2.4%	+37.56%	加仓
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+2.1%	+257.99%	加仓
3	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	+1.9%	+186.74%	加仓
4	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+1190.66%	加仓
5	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+1.1%	+231.16%	加仓
6	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	+1%	—	不变
7	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.9%	+412.76%	加仓
8	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	+0.8%	+25.11%	加仓
9	ANTX	An2 Therapeutics INC	+0.8%	—	不变
10	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	+0.6%	+334.90%	加仓
11	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	+0.6%	+607.84%	加仓
12	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+442.38%	加仓
13	DSGN	Design Therapeutics INC	+0.5%	-0.01%	减仓
14	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.5%	+248.99%	加仓
15	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.5%	+79.98%	加仓
16	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	+0.3%	+200.52%	加仓
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.3%	+306.54%	加仓
18	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.3%	+467.14%	加仓
19	GLO	Clough Global Opportunities	-0.2%	-16.39%	减仓
20	MRCC	Monroe Capital CORP	-0.2%	+27.89%	加仓
21	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	-0.3%	-58.22%	减仓
22	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.4%	-19.66%	减仓
23	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.6%	-50.85%	减仓
24	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-1.3%	—	不变
25	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-1.7%	-66.47%	减仓
26	ELME	Elme Communities	-2.7%	+157.59%	加仓
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.3%	—	不变
28	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
29	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	NEW	新建仓
30	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	ARR	Armour Residential Reit INC	—	EXIT	清仓
33	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建仓
34	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建仓
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
36	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清仓
37	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
38	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	—	NEW	新建仓
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
41	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建仓
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	NEW	新建仓
43	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
45	BANX	Arrowmark Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建仓
47	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	—	NEW	新建仓
48	GERN	Geron CORP	—	EXIT	清仓
49	✓	Rallybio CORP	—	EXIT	清仓
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看