Sessa Capital IM, L.P. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001595849

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$55.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Sessa Capital IM, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.1亿，季度换手率为 44.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 44.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 72
仓位均衡度: 86.7

Sessa Capital IM, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WBD
-29.8%　-US$4.4亿
减仓 SOLS
-62.4%　-US$1.5亿
加仓 ALLY
+81.3%　US$1.2亿
减仓 DUOL
-84.9%　-US$1.1亿
减仓 COF
0.0%　-US$9338.5万
减仓 MSTR
-93.5%　-US$6816.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	15.94%	-8.61%	-29.85%
2	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	11.73%	-1.15%	+38.55%
3	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	7.84%	+0.46%	—
4	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	7.76%	+7.76%	NEW
5	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	7.33%	-1.02%	-3.77%
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	6.25%	+0.78%	—
7	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	6.05%	+2.09%	+81.29%
8	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	6.00%	-0.78%	+12.17%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.16%	-1.90%	—
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	3.88%	-2.90%	-62.38%
11	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	3.31%	+3.31%	NEW
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.78%	+0.31%	—
13	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.78%	+1.78%	NEW
14	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	1.65%	-0.40%	-5.38%
15	GRAL	Grail INC	股票-医疗保健	1.61%	+1.03%	+371.41%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.59%	+0.95%	+233.33%
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	+1.35%	NEW
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非周期性消费	1.30%	-0.11%	—
20	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.18%	+0.01%	—
21	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.12%	-0.08%	+11.53%
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.50%	+15.02%
23	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.60%	-0.11%	—
24	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.45%	+497.10%
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.44%	-0.55%	-52.00%
27	SENS	Senseonics Holdings INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.19%	-0.44%	-75.16%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.18%	-2.00%	-84.94%
30	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	0.15%	—	—
31	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.10%	-0.03%	—
33	BALY	Bally's CORP	股票-其他	0.08%	-0.06%	—
34	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.07%	-1.28%	-93.48%
35	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.01%	—	—
36	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.8%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.21
信息比率: +0.11
跟踪误差: +18.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +52.4%
负收益月份占比: +47.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.39
峰度: -1.12
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$55.1亿	44	1WBD 2HUM 3PCG 主要持股2026-03-31 1.WBD 2.HUM 3.PCG 4.KMB 5.ILMN 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.COF 10.SOLS
2025-12-31	31	US$53.5亿	35	1WBD 2HUM 3ILMN 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.PCG 5.COF 6.SOLS 7.SHC 8.APD 9.ALLY 10.DUOL
2025-09-30	30	US$42.3亿	99	1WBD 2HUM 3ILMN 主要持股2025-09-30 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.DUOL 10.THS
2025-06-30	29	US$34.1亿	0	1HUM 2WBD 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.HUM 2.WBD 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.TNDM 9.THS 10.SHC
2025-03-31	31	US$25.6亿	100	1PCG 2WBD 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.PCG 2.WBD 3.DFSEUR 4.ABT 5.HUM 6.CCK 7.ALLY 8.GTX 9.THS 10.TNDM
2024-12-31	28	US$27.9亿	0	1ABT 2HUM 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.ABT 2.HUM 3.DFSEUR 4.WBD 5.CCK 6.ALLY 7.GTX 8.FTRE 9.EQH 10.THS
2024-09-30	31	US$27.1亿	0	1ABT 2DFSEUR 3CCK 主要持股2024-09-30 1.ABT 2.DFSEUR 3.CCK 4.WBD 5.EQH 6.ALLY 7.FTRE 8.USFD 9.GTX 10.SHC
2024-06-30	30	US$33.0亿	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.ABT 5.CCK 6.EQH 7.ALLY 8.WBD 9.FTRE 10.GTX
2024-03-31	30	US$42.4亿	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.FTRE 5.EQH 6.ALLY 7.FCNCA 8.WBD 9.GTX 10.T
2023-12-31	25	US$30.0亿	0	1TSLA 2KEL 3GTX 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.KEL 3.GTX 4.FTRE 5.WBD 6.EQH 7.ALLY 8.FCNCA 9.T 10.WBA
2023-09-30	28	US$37.5亿	0	1TSLA 2KEL 3EQH 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.KEL 3.EQH 4.WBD 5.FCNCA 6.GTX 7.FTRE 8.T 9.ALLY 10.FLEX
2023-06-30	20	US$70.6亿	0	1TSLA 2EQH 3WBD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.EQH 3.WBD 4.ALLY 5.FCNCA 6.KEL 7.GTX 8.T 9.IFF 10.FLEX
2023-03-31	38	US$26.4亿	0	1WBD 2ALLY 3PRVBUSD 主要持股2023-03-31 1.WBD 2.ALLY 3.PRVBUSD 4.T 5.EQH 6.TSLA 7.FCNCA 8.GTX 11 PERP A 9.IFF 10.GEHC
2022-12-31	32	US$16.3亿	0	1WBD 2EQH 3T 主要持股2022-12-31 1.WBD 2.EQH 3.T 4.PRVBUSD 5.GTX 11 PERP A 6.IFF 7.AIV 8.FLEX 9.GTX 10.USFD
2022-09-30	31	US$14.0亿	0	1WBD 2EQH 3T 主要持股2022-09-30 1.WBD 2.EQH 3.T 4.GTX 11 PERP A 5.HLN 6.EMBC 7.AIV 8.PRVBUSD 9.IFF 10.FLEX
2022-06-30	33	US$18.3亿	0	1TSLA 2WBD 3T 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.WBD 3.T 4.EQH 5.GTX 11 PERP A 6.CC 7.EMBC 8.IFF 9.AIV 10.GTX
2022-03-31	43	US$20.9亿	0	1TSLA 2T 3CC 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.T 3.CC 4.GTX 11 PERP A 5.EQH 6.DISCKUSD 7.CTVA 8.IFF 9.AIV 10.ONL
2021-12-31	44	US$20.2亿	0	1CC 2WFC 3JXN 主要持股2021-12-31 1.CC 2.WFC 3.JXN 4.CTVA 5.GTX 11 PERP A 6.DTM 7.EQH 8.IFF 9.LOGI 10.ONL
2021-09-30	47	US$20.3亿	0	1WFC 2CC 3CTVA 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.ARKK 5.DTM 6.EQH 7.JXN 8.NXPI 9.IFF 10.T
2021-06-30	61	US$26.7亿	64	1WFC 2CC 3GME 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.CC 3.GME 4.T 5.CTVA 6.EQH 7.DTE 8.NXPI 9.IFF 10.WW6
2021-03-31	29	US$26.0亿	68	1WFC 2GME 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.GME 3.QQQ 4.CC 5.CTVA 6.EQH 7.TSLA 8.NXPI 9.ETSY 10.IFF
2020-12-31	23	US$15.6亿	44	1WFC 2CC 3CTVA 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.6D8 5.EQH 6.NXPI 7.ETSY 8.AXTA 9.WW6 10.PCG
2020-09-30	26	US$12.3亿	41	1CC 2CTVA 36D8 主要持股2020-09-30 1.CC 2.CTVA 3.6D8 4.WFC 5.EQH 6.NXPI 7.AXTA 8.WW6 9.HYG 10.PCG
2020-06-30	23	US$10.0亿	68	1CTVA 2CC 36D8 主要持股2020-06-30 1.CTVA 2.CC 3.6D8 4.EQH 5.NXPI 6.WW6 7.AXTA 8.GTX 9.PCG 10.BNY
2020-03-31	24	US$8.2亿	99	1CTVA 2TSLA 36D8 主要持股2020-03-31 1.CTVA 2.TSLA 3.6D8 4.EQH 5.CC 6.UTXZ 7.WW6 8.NXPI 9.GTX 10.DISH
2019-12-31	21	US$9.7亿	22	1EQH 2CTVA 3CC 主要持股2019-12-31 1.EQH 2.CTVA 3.CC 4.TSLA 5.NXPI 6.GTX 7.OPTU 8.JBGS 9.DISH 10.CARS
2019-09-30	20	US$8.8亿	39	1EQH 2CTVA 3TSLA 主要持股2019-09-30 1.EQH 2.CTVA 3.TSLA 4.CC 5.GTX 6.NXPI 7.OPTU 8.JBGS 9.CARS 10.NMRK
2019-06-30	22	US$8.8亿	52	1EQH 2OPTU 3GTX 主要持股2019-06-30 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.CTVA 5.TSLA 6.NXPI 7.CC 8.JBGS 9.ALLY 10.CARS
2019-03-31	16	US$7.2亿	41	1EQH 2OPTU 3GTX 主要持股2019-03-31 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.JBGS 5.ALLY 6.CARS 7.NXPI 8.CHTR 9.TSLA 10.ETMUSD
2018-12-31	19	US$7.0亿	63	1EQH 2OPTU 3JBGS 主要持股2018-12-31 1.EQH 2.OPTU 3.JBGS 4.GTX 5.ALLY 6.BMY 7.VSMEUR 8.CARS 9.NXPI 10.ETMUSD
2018-09-30	23	US$7.7亿	45	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.VSMEUR 6.ALLY 7.EQH 8.CARS 9.PJT 10.ETMUSD
2018-06-30	27	US$9.8亿	35	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-06-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.DELL 6.VSMEUR 7.TWTRUSD 8.ALLY 9.CARS 10.PJT
2018-03-31	27	US$9.4亿	26	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.PJT 5.ALLY 6.VSMEUR 7.CARS 8.DELL 9.TWTRUSD 10.OSG
2017-12-31	27	US$8.4亿	30	1BMY 2JBGS 3PJT 主要持股2017-12-31 1.BMY 2.JBGS 3.PJT 4.ALLY 5.VSMEUR 6.CARS 7.DELL 8.BHF 9.OSG 10.TWTRUSD
2017-09-30	38	US$9.1亿	44	1BMY 2BHF 3PJT 主要持股2017-09-30 1.BMY 2.BHF 3.PJT 4.VSMEUR 5.ALLY 6.JBGS 7.CARS 8.DELL 9.73935A 10.TWTRUSD
2017-06-30	42	US$8.0亿	35	1BMY 2PJT 3CARS 主要持股2017-06-30 1.BMY 2.PJT 3.CARS 4.ALLY 5.VSMEUR 6.NVDA 7.DELL 8.GIS 9.AHT 10.73935A
2017-03-31	32	US$6.3亿	60	1BMY 2PJT 3ALLY 主要持股2017-03-31 1.BMY 2.PJT 3.ALLY 4.VSMEUR 5.DELL 6.AHT 7.747545 8.CFG 9.LKSDQ 10.OSG
2016-12-31	31	US$5.3亿	77	1BMY 2CC 3PJT 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.CC 3.PJT 4.CFG 5.ALLY 6.DELL 7.VSMEUR 8.AHT 9.ADNT 10.OSG
2016-09-30	29	US$4.5亿	66	1CC 2SPY 3CFG 主要持股2016-09-30 1.CC 2.SPY 3.CFG 4.PJT 5.AHT 6.ALLY 7.DELL 8.OSG 9.Y8213L 10.EXPE
2016-06-30	28	US$3.4亿	77	1CC 2CFG 3PJT 主要持股2016-06-30 1.CC 2.CFG 3.PJT 4.AHT 5.ALLY 6.966244 7.OSG 8.MDPUSD 9.LSXMKUSD 10.NWS
2016-03-31	30	US$4.8亿	84	1SPY 2CC 3CFG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.CC 3.CFG 4.PJT 5.ALLY 6.AHT 7.WTW 8.OSG 9.NWS 10.05463D
2015-12-31	25	US$2.7亿	55	1CFG 2AHT 3PJT 主要持股2015-12-31 1.CFG 2.AHT 3.PJT 4.CC 5.ALLY 6.88650V 7.OSG 8.NWS 9.Y8213L 10.MSI
2015-09-30	33	US$2.6亿	71	1CFG 2SPY 3AHT 主要持股2015-09-30 1.CFG 2.SPY 3.AHT 4.CC 5.ALLY 6.NWS 7.88650V 8.Y8213L 9.OSG 10.NWSA
2015-06-30	28	US$2.2亿	56	1CFG 2ALLY 3COTY 主要持股2015-06-30 1.CFG 2.ALLY 3.COTY 4.AHT 5.NWS 6.Y8213L 7.OGS 8.LAMR 9.OSG 10.NWSA
2015-03-31	28	US$2.2亿	62	1CFG 2LAMR 3OGS 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.LAMR 3.OGS 4.ALLY 5.XHR 6.NWS 7.D 8.OSG 9.NWSA 10.OCN2EUR
2014-12-31	29	US$2.1亿	0	1LAMR 2OGS 3D 主要持股2014-12-31 1.LAMR 2.OGS 3.D 4.CFG 5.GM 6.NWS 7.NWSA 8.ALLY 9.OSG 10.EXPE

本季持股变动

Sessa Capital IM, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Tesla INC (TSLA).

Sessa Capital IM, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+81.29%	加仓
2	GRAL	Grail INC	+1%	+371.41%	加仓
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1%	+233.33%	加仓
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	—	不变
5	PCG	P G & E CORP	+0.5%	—	不变
6	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	+0.5%	+497.10%	加仓
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不变
8	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	—	不变
9	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	—	不变
10	FLG	Flagstar Bank NA	—	—	不变
11	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	—	不变
12	OSCR	Oscar Health INC - Class A	0%	—	不变
13	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	不变
14	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.1%	+11.53%	加仓
15	ROKU	Roku INC	-0.1%	—	不变
16	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	—	不变
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-0.4%	-5.38%	减仓
18	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-75.16%	减仓
19	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.5%	+15.02%	加仓
20	PFGC	Performance Food Group Co	-0.6%	-52.00%	减仓
21	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	+12.17%	加仓
22	ILMN	Illumina INC	-1%	-3.77%	减仓
23	HUM	Humana INC	-1.2%	+38.55%	加仓
24	MSTR	Strategy INC	-1.3%	-93.48%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-1.9%	—	不变
26	DUOL	Duolingo	-2%	-84.94%	减仓
27	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2.9%	-62.38%	减仓
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-8.6%	-29.85%	减仓
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
30	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
34	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建仓
35	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	清仓
36	SENS	Senseonics Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sessa Capital IM, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sessa Capital IM, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Sessa Capital IM, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sessa Capital IM, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$8.8亿 (15.9%) 2. Humana INC (HUM) — US$6.5亿 (11.7%) 3. P G & E CORP (PCG) — US$4.3亿 (7.8%) 4. Kimberly-clark CORP (KMB) — US$4.3亿 (7.8%) 5. Illumina INC (ILMN) — US$4.0亿 (7.3%)

Sessa Capital IM, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sessa Capital IM, L.P. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Tesla INC (TSLA)

Sessa Capital IM, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sessa Capital IM, L.P. 的主要板块分布如下： • Health Care: 27.8% • Communication Services: 18.5% • Financials: 15.8% • Materials: 12.6% • Consumer Staples: 10.8% • Utilities: 8.8%

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行业集中度51.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Warner Bros Discovery INC

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Sessa Capital IM, L.P. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001595849

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$55.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Sessa Capital IM, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.1亿，季度换手率为 44.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.22
持仓稳定性: 44.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.97
多样化: 72
仓位均衡度: 86.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WBD
-29.8%　-US$4.4亿
减仓 SOLS
-62.4%　-US$1.5亿
加仓 ALLY
+81.3%　US$1.2亿
减仓 DUOL
-84.9%　-US$1.1亿
减仓 COF
0.0%　-US$9338.5万
减仓 MSTR
-93.5%　-US$6816.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	15.94%	-8.61%	-29.85%
2	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	11.73%	-1.15%	+38.55%
3	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	7.84%	+0.46%	—
4	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	7.76%	+7.76%	NEW
5	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	7.33%	-1.02%	-3.77%
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	6.25%	+0.78%	—
7	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	6.05%	+2.09%	+81.29%
8	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	6.00%	-0.78%	+12.17%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.16%	-1.90%	—
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	3.88%	-2.90%	-62.38%
11	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	3.31%	+3.31%	NEW
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.78%	+0.31%	—
13	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.78%	+1.78%	NEW
14	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	1.65%	-0.40%	-5.38%
15	GRAL	Grail INC	股票-医疗保健	1.61%	+1.03%	+371.41%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.59%	+0.95%	+233.33%
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.39%	+1.39%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	+1.35%	NEW
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非周期性消费	1.30%	-0.11%	—
20	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	1.18%	+0.01%	—
21	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.12%	-0.08%	+11.53%
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.50%	+15.02%
23	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.60%	-0.11%	—
24	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.45%	+497.10%
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.44%	-0.55%	-52.00%
27	SENS	Senseonics Holdings INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.19%	-0.44%	-75.16%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.18%	-2.00%	-84.94%
30	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	0.15%	—	—
31	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.10%	-0.03%	—
33	BALY	Bally's CORP	股票-其他	0.08%	-0.06%	—
34	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.07%	-1.28%	-93.48%
35	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.01%	—	—
36	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.8%

近4个季度表现

+34.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.21
信息比率: +0.11
跟踪误差: +18.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +52.4%
负收益月份占比: +47.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.39
峰度: -1.12
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$55.1亿	44	1WBD 2HUM 3PCG 主要持股2026-03-31 1.WBD 2.HUM 3.PCG 4.KMB 5.ILMN 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.COF 10.SOLS
2025-12-31	31	US$53.5亿	35	1WBD 2HUM 3ILMN 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.PCG 5.COF 6.SOLS 7.SHC 8.APD 9.ALLY 10.DUOL
2025-09-30	30	US$42.3亿	99	1WBD 2HUM 3ILMN 主要持股2025-09-30 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.DUOL 10.THS
2025-06-30	29	US$34.1亿	0	1HUM 2WBD 3ILMN 主要持股2025-06-30 1.HUM 2.WBD 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.TNDM 9.THS 10.SHC
2025-03-31	31	US$25.6亿	100	1PCG 2WBD 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.PCG 2.WBD 3.DFSEUR 4.ABT 5.HUM 6.CCK 7.ALLY 8.GTX 9.THS 10.TNDM
2024-12-31	28	US$27.9亿	0	1ABT 2HUM 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.ABT 2.HUM 3.DFSEUR 4.WBD 5.CCK 6.ALLY 7.GTX 8.FTRE 9.EQH 10.THS
2024-09-30	31	US$27.1亿	0	1ABT 2DFSEUR 3CCK 主要持股2024-09-30 1.ABT 2.DFSEUR 3.CCK 4.WBD 5.EQH 6.ALLY 7.FTRE 8.USFD 9.GTX 10.SHC
2024-06-30	30	US$33.0亿	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.ABT 5.CCK 6.EQH 7.ALLY 8.WBD 9.FTRE 10.GTX
2024-03-31	30	US$42.4亿	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.FTRE 5.EQH 6.ALLY 7.FCNCA 8.WBD 9.GTX 10.T
2023-12-31	25	US$30.0亿	0	1TSLA 2KEL 3GTX 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.KEL 3.GTX 4.FTRE 5.WBD 6.EQH 7.ALLY 8.FCNCA 9.T 10.WBA
2023-09-30	28	US$37.5亿	0	1TSLA 2KEL 3EQH 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.KEL 3.EQH 4.WBD 5.FCNCA 6.GTX 7.FTRE 8.T 9.ALLY 10.FLEX
2023-06-30	20	US$70.6亿	0	1TSLA 2EQH 3WBD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.EQH 3.WBD 4.ALLY 5.FCNCA 6.KEL 7.GTX 8.T 9.IFF 10.FLEX
2023-03-31	38	US$26.4亿	0	1WBD 2ALLY 3PRVBUSD 主要持股2023-03-31 1.WBD 2.ALLY 3.PRVBUSD 4.T 5.EQH 6.TSLA 7.FCNCA 8.GTX 11 PERP A 9.IFF 10.GEHC
2022-12-31	32	US$16.3亿	0	1WBD 2EQH 3T 主要持股2022-12-31 1.WBD 2.EQH 3.T 4.PRVBUSD 5.GTX 11 PERP A 6.IFF 7.AIV 8.FLEX 9.GTX 10.USFD
2022-09-30	31	US$14.0亿	0	1WBD 2EQH 3T 主要持股2022-09-30 1.WBD 2.EQH 3.T 4.GTX 11 PERP A 5.HLN 6.EMBC 7.AIV 8.PRVBUSD 9.IFF 10.FLEX
2022-06-30	33	US$18.3亿	0	1TSLA 2WBD 3T 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.WBD 3.T 4.EQH 5.GTX 11 PERP A 6.CC 7.EMBC 8.IFF 9.AIV 10.GTX
2022-03-31	43	US$20.9亿	0	1TSLA 2T 3CC 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.T 3.CC 4.GTX 11 PERP A 5.EQH 6.DISCKUSD 7.CTVA 8.IFF 9.AIV 10.ONL
2021-12-31	44	US$20.2亿	0	1CC 2WFC 3JXN 主要持股2021-12-31 1.CC 2.WFC 3.JXN 4.CTVA 5.GTX 11 PERP A 6.DTM 7.EQH 8.IFF 9.LOGI 10.ONL
2021-09-30	47	US$20.3亿	0	1WFC 2CC 3CTVA 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.ARKK 5.DTM 6.EQH 7.JXN 8.NXPI 9.IFF 10.T
2021-06-30	61	US$26.7亿	64	1WFC 2CC 3GME 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.CC 3.GME 4.T 5.CTVA 6.EQH 7.DTE 8.NXPI 9.IFF 10.WW6
2021-03-31	29	US$26.0亿	68	1WFC 2GME 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.GME 3.QQQ 4.CC 5.CTVA 6.EQH 7.TSLA 8.NXPI 9.ETSY 10.IFF
2020-12-31	23	US$15.6亿	44	1WFC 2CC 3CTVA 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.6D8 5.EQH 6.NXPI 7.ETSY 8.AXTA 9.WW6 10.PCG
2020-09-30	26	US$12.3亿	41	1CC 2CTVA 36D8 主要持股2020-09-30 1.CC 2.CTVA 3.6D8 4.WFC 5.EQH 6.NXPI 7.AXTA 8.WW6 9.HYG 10.PCG
2020-06-30	23	US$10.0亿	68	1CTVA 2CC 36D8 主要持股2020-06-30 1.CTVA 2.CC 3.6D8 4.EQH 5.NXPI 6.WW6 7.AXTA 8.GTX 9.PCG 10.BNY
2020-03-31	24	US$8.2亿	99	1CTVA 2TSLA 36D8 主要持股2020-03-31 1.CTVA 2.TSLA 3.6D8 4.EQH 5.CC 6.UTXZ 7.WW6 8.NXPI 9.GTX 10.DISH
2019-12-31	21	US$9.7亿	22	1EQH 2CTVA 3CC 主要持股2019-12-31 1.EQH 2.CTVA 3.CC 4.TSLA 5.NXPI 6.GTX 7.OPTU 8.JBGS 9.DISH 10.CARS
2019-09-30	20	US$8.8亿	39	1EQH 2CTVA 3TSLA 主要持股2019-09-30 1.EQH 2.CTVA 3.TSLA 4.CC 5.GTX 6.NXPI 7.OPTU 8.JBGS 9.CARS 10.NMRK
2019-06-30	22	US$8.8亿	52	1EQH 2OPTU 3GTX 主要持股2019-06-30 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.CTVA 5.TSLA 6.NXPI 7.CC 8.JBGS 9.ALLY 10.CARS
2019-03-31	16	US$7.2亿	41	1EQH 2OPTU 3GTX 主要持股2019-03-31 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.JBGS 5.ALLY 6.CARS 7.NXPI 8.CHTR 9.TSLA 10.ETMUSD
2018-12-31	19	US$7.0亿	63	1EQH 2OPTU 3JBGS 主要持股2018-12-31 1.EQH 2.OPTU 3.JBGS 4.GTX 5.ALLY 6.BMY 7.VSMEUR 8.CARS 9.NXPI 10.ETMUSD
2018-09-30	23	US$7.7亿	45	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-09-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.VSMEUR 6.ALLY 7.EQH 8.CARS 9.PJT 10.ETMUSD
2018-06-30	27	US$9.8亿	35	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-06-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.DELL 6.VSMEUR 7.TWTRUSD 8.ALLY 9.CARS 10.PJT
2018-03-31	27	US$9.4亿	26	1BMY 2PCG 3JBGS 主要持股2018-03-31 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.PJT 5.ALLY 6.VSMEUR 7.CARS 8.DELL 9.TWTRUSD 10.OSG
2017-12-31	27	US$8.4亿	30	1BMY 2JBGS 3PJT 主要持股2017-12-31 1.BMY 2.JBGS 3.PJT 4.ALLY 5.VSMEUR 6.CARS 7.DELL 8.BHF 9.OSG 10.TWTRUSD
2017-09-30	38	US$9.1亿	44	1BMY 2BHF 3PJT 主要持股2017-09-30 1.BMY 2.BHF 3.PJT 4.VSMEUR 5.ALLY 6.JBGS 7.CARS 8.DELL 9.73935A 10.TWTRUSD
2017-06-30	42	US$8.0亿	35	1BMY 2PJT 3CARS 主要持股2017-06-30 1.BMY 2.PJT 3.CARS 4.ALLY 5.VSMEUR 6.NVDA 7.DELL 8.GIS 9.AHT 10.73935A
2017-03-31	32	US$6.3亿	60	1BMY 2PJT 3ALLY 主要持股2017-03-31 1.BMY 2.PJT 3.ALLY 4.VSMEUR 5.DELL 6.AHT 7.747545 8.CFG 9.LKSDQ 10.OSG
2016-12-31	31	US$5.3亿	77	1BMY 2CC 3PJT 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.CC 3.PJT 4.CFG 5.ALLY 6.DELL 7.VSMEUR 8.AHT 9.ADNT 10.OSG
2016-09-30	29	US$4.5亿	66	1CC 2SPY 3CFG 主要持股2016-09-30 1.CC 2.SPY 3.CFG 4.PJT 5.AHT 6.ALLY 7.DELL 8.OSG 9.Y8213L 10.EXPE
2016-06-30	28	US$3.4亿	77	1CC 2CFG 3PJT 主要持股2016-06-30 1.CC 2.CFG 3.PJT 4.AHT 5.ALLY 6.966244 7.OSG 8.MDPUSD 9.LSXMKUSD 10.NWS
2016-03-31	30	US$4.8亿	84	1SPY 2CC 3CFG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.CC 3.CFG 4.PJT 5.ALLY 6.AHT 7.WTW 8.OSG 9.NWS 10.05463D
2015-12-31	25	US$2.7亿	55	1CFG 2AHT 3PJT 主要持股2015-12-31 1.CFG 2.AHT 3.PJT 4.CC 5.ALLY 6.88650V 7.OSG 8.NWS 9.Y8213L 10.MSI
2015-09-30	33	US$2.6亿	71	1CFG 2SPY 3AHT 主要持股2015-09-30 1.CFG 2.SPY 3.AHT 4.CC 5.ALLY 6.NWS 7.88650V 8.Y8213L 9.OSG 10.NWSA
2015-06-30	28	US$2.2亿	56	1CFG 2ALLY 3COTY 主要持股2015-06-30 1.CFG 2.ALLY 3.COTY 4.AHT 5.NWS 6.Y8213L 7.OGS 8.LAMR 9.OSG 10.NWSA
2015-03-31	28	US$2.2亿	62	1CFG 2LAMR 3OGS 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.LAMR 3.OGS 4.ALLY 5.XHR 6.NWS 7.D 8.OSG 9.NWSA 10.OCN2EUR
2014-12-31	29	US$2.1亿	0	1LAMR 2OGS 3D 主要持股2014-12-31 1.LAMR 2.OGS 3.D 4.CFG 5.GM 6.NWS 7.NWSA 8.ALLY 9.OSG 10.EXPE

本季持股变动

Sessa Capital IM, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+81.29%	加仓
2	GRAL	Grail INC	+1%	+371.41%	加仓
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1%	+233.33%	加仓
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	—	不变
5	PCG	P G & E CORP	+0.5%	—	不变
6	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	+0.5%	+497.10%	加仓
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	不变
8	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	—	不变
9	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	—	不变
10	FLG	Flagstar Bank NA	—	—	不变
11	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	—	不变
12	OSCR	Oscar Health INC - Class A	0%	—	不变
13	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	不变
14	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.1%	+11.53%	加仓
15	ROKU	Roku INC	-0.1%	—	不变
16	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	—	不变
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-0.4%	-5.38%	减仓
18	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-75.16%	减仓
19	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.5%	+15.02%	加仓
20	PFGC	Performance Food Group Co	-0.6%	-52.00%	减仓
21	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	+12.17%	加仓
22	ILMN	Illumina INC	-1%	-3.77%	减仓
23	HUM	Humana INC	-1.2%	+38.55%	加仓
24	MSTR	Strategy INC	-1.3%	-93.48%	减仓
25	COF	Capital One Financial CORP	-1.9%	—	不变
26	DUOL	Duolingo	-2%	-84.94%	减仓
27	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2.9%	-62.38%	减仓
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-8.6%	-29.85%	减仓
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
30	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
34	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建仓
35	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	清仓
36	SENS	Senseonics Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清仓
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看