Aristides Capital LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001595521

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Aristides Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 89.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.62
持仓稳定性: 89.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

Aristides Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBIT
-80.5%　-US$2551.5万
减仓 26740W959
-21.1%　-US$1967.5万
减仓 46222L958
-76.4%　-US$1616.4万
减仓 TSLA
-33.3%　-US$1211.3万
加仓 CRI
+123.3%　US$348.2万
加仓 RCKY
+264.6%　US$345.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	15.92%	+15.92%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.05%	+0.65%	-1.65%
3	✓	D-wave Quantum INC	股票-其他	3.29%	-2.88%	-21.07%
4	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	3.22%	-1.55%	-33.33%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	-0.08%	-13.59%
6	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	2.81%	—	-6.58%
7	✓	Cvr Partners LP	股票-其他	2.74%	+2.74%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.29%	—	+12.31%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.19%	-0.63%	-17.94%
10	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.06%	—	+14.43%
11	✓	Axt INC	股票-其他	2.03%	+2.03%	NEW
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.62%	+15.48%
13	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	1.94%	—	+19.94%
14	BKUTK	Bank Utica N Y	股票-其他	1.75%	—	-3.03%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.68%	+1.68%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	—	+14.45%
17	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.39%	—	-43.59%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.74%	+5656.99%
19	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.31%	—	+14.89%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.30%	—	+15.26%
21	CRI	Carter's INC	股票-其他	1.27%	+0.85%	+123.32%
22	CGCFU	Cartesian Growth Corporation IV Unit	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通信服务	1.24%	+1.24%	NEW
24	EVTC	Evertec INC	股票-其他	1.14%	—	+38.70%
25	APP	AppLovin Corporation	股票-科技	1.11%	-0.43%	—
26	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+15.24%
27	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.98%	-4.33%	-80.50%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.44%	+21.50%
29	RCKY	Rocky Brands INC	股票-其他	0.95%	+0.79%	+264.61%
30	ITIC	Investors Title Co	股票-其他	0.89%	—	+13.63%
31	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.77%	—	—
33	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.77%	+0.39%	+92.70%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+15.52%
35	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.75%	+0.54%	+176.60%
36	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.70%	—	-33.30%
37	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.67%	—	+27.90%
38	✓	Solaris Oilfield Infrstr INC	股票-其他	0.64%	-0.54%	-64.24%
39	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	0.63%	—	+8.47%
40	✓	Ionq INC	股票-其他	0.62%	-2.75%	-76.44%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.62%	—	+9.83%
42	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.62%	—	-14.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+12.32%
44	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	+15.47%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.58%	—	+82.95%
46	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	0.56%	—	+9.57%
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.56%	—	+13.94%
48	HCKT	Hackett Group Inc/the	股票-其他	0.56%	—	+14.45%
49	NL	Nli Holdings INC	股票-其他	0.53%	—	—
50	BKUT	Bank Utica/ny	股票-其他	0.52%	—	-1.34%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+3.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.42
信息比率: +0.17
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.75
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$4.6亿	90	178462F2SPY326740W 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.SPY 3.26740W 4.TSLA 5.GOOGL 6.M6158M 7.126633 8.QQQ 9.IBIT 10.DAL
2025-12-31	273	US$5.7亿	60	1IBIT226740W3IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.26740W 3.IBIT 4.TSLA 5.76655K 6.SPY 7.46222L 8.GOOGL 9.IBIT 10.146869
2025-09-30	237	US$6.9亿	94	1TSLA 2SPY 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IBIT 4.IBIT 5.76655K 6.46222L 7.IBIT 8.ARKK 9.74766W 10.GOOGL
2025-06-30	220	US$5.0亿	0	1SPY 2TSLA 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.IBIT 4.IBIT 5.46222L 6.74766W 7.76655K 8.GBTC 9.GOOGL 10.146869
2025-03-31	218	US$3.4亿	100	1IBIT278462F3SPY 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.78462F 3.SPY 4.GBTC 5.GOOGL 6.BRK-B 7.76655K 8.46222L 9.MSFT 10.M6158M
2024-12-31	303	US$4.9亿	0	1SPY 2TSLA346222L 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.46222L 4.IBIT 5.SPY 6.GBTC 7.TYG 8.GOOGL 9.MSFT 10.BRK-B
2024-09-30	238	US$3.2亿	0	1TSLA 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.GBTC 7.TPB 8.NVDA 9.BKUTK 10.ASTS
2024-06-30	263	US$3.5亿	0	1SPY 2TSLA378462F 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.78462F 4.SPY 5.IBB 6.GOOGL 7.MSFT 8.GBTC 9.TPB 10.META
2024-03-31	260	US$2.7亿	0	1TSLA 2GBTC 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.GBTC 3.SPY 4.184692 5.MSFT 6.GOOGL 7.EMO 8.META 9.TPB 10.BKUTK
2023-12-31	279	US$2.7亿	0	1TSLA 2QQQ 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.QQQ 3.GOOGL 4.184692 5.TSLA 6.MSFT 7.46222L 8.BKUTK 9.293594 10.TPB
2023-09-30	182	US$2.3亿	0	1TSLA 2GBTC346090E 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.GBTC 3.46090E 4.46222L 5.184692 6.GOOGL 7.78462F 8.BKUTK 9.EMO 10.TPB
2023-06-30	188	US$2.5亿	0	1SPY278462F3GBTC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.GBTC 4.IBB 5.184692 6.GOOGL 7.BKUTK 8.EMO 9.AVNW 10.NTG
2023-03-31	171	US$1.9亿	0	1GBTC278462F300162Q 主要持股2023-03-31 1.GBTC 2.78462F 3.00162Q 4.SPY 5.184692 6.TLT 7.BKUTK 8.GOOGL 9.HIFS 10.EMO
2022-12-31	251	US$2.0亿	0	178462F200162Q3184692 主要持股2022-12-31 1.78462F 2.00162Q 3.184692 4.HIFS 5.BKUTK 6.GBTC 7.EMO 8.TYG 9.GOOGL 10.NTG
2022-09-30	159	US$1.3亿	0	11846922HIFS 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.184692 2.HIFS 3.TSLA 4.GOOGL 5.EMO 6.TYG 7.NTG 8.NL 9.IEF 10.151461
2022-06-30	157	US$1.5亿	0	101165921846923HIFS 主要持股2022-06-30 1.011659 2.184692 3.HIFS 4.GOOGL 5.TYG 6.EMO 7.NTG 8.TSLA 9.NL 10.SIMO
2022-03-31	189	US$1.6亿	0	118469220116593HIFS 主要持股2022-03-31 1.184692 2.011659 3.HIFS 4.GOOGL 5.TYG 6.EMO 7.NTG 8.LEN-B 9.TSLA 10.151461
2021-12-31	272	US$2.2亿	0	1V 2HIFS3011659 主要持股2021-12-31 1.V 2.HIFS 3.011659 4.HD 5.TSLA 6.GOOGL 7.184692 8.LEN-B 9.SPY 10.TYG
2021-09-30	159	US$2.7亿	0	1TSLA 2TSLA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.SPY 4.46090E 5.HIFS 6.TSLA 7.GOOGL 8.HD 9.184692 10.TLT
2021-06-30	146	US$4.3亿	73	1SPY 2TSLA346090E 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.46090E 4.ARKK 5.654110 6.594960 7.IBB 8.IWM 9.HIFS 10.09354A
2021-03-31	125	US$2.5亿	94	1SPY 2TSLA308862E 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.08862E 4.09354A 5.HIFS 6.654110 7.594960 8.184692 9.XNDPX 10.GOOGL
2020-12-31	167	US$2.9亿	92	1TSLA208862E3SPY 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.08862E 3.SPY 4.464287 5.654110 6.HIFS 7.TSLA 8.IYF 9.46090E 10.46090E
2020-09-30	92	US$1.4亿	86	1TSLA 2HIFS3225310 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.HIFS 3.225310 4.V 5.GOOGL 6.LEN-B 7.34986F 8.184692 9.08862E 10.36257Y
2020-06-30	98	US$1.3亿	100	1TSLA 2SPY3225310 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.225310 4.HIFS 5.IBB 6.V 7.GOOGL 8.META 9.VRSUSD 10.57665R
2020-03-31	158	US$1.4亿	100	14642872TSLA378462F 主要持股2020-03-31 1.464287 2.TSLA 3.78462F 4.HIFS 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.HFRO 9.VRSUSD 10.EVTC
2019-12-31	231	US$1.3亿	0	1SPY 2HIFS 3CVNA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HIFS 3.CVNA 4.BYND 5.LEN-B 6.CTHRUSD 7.VRSUSD 8.AIOT 9.NL 10.EVTC

本季持股变动

Aristides Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 清仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Rigetti Computing INC; 清仓: Carvana Co; 清仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Aristides Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRI	Carter's INC	+0.9%	+123.32%	加仓
2	RCKY	Rocky Brands INC	+0.8%	+264.61%	加仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+5656.99%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-1.65%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+15.48%	加仓
6	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.5%	+176.60%	加仓
7	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	+15.24%	加仓
8	MPTI	M-tron Industries INC	+0.4%	+21.50%	加仓
9	ACIW	Aci Worldwide INC	+0.4%	+92.70%	加仓
10	BKTI	Bk Technologies CORP	+0.3%	+433.36%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-13.59%	减仓
12	BNTX	Biontech Se-adr	-0.3%	-62.35%	减仓
13	G	Genpact Limited	-0.3%	-49.88%	减仓
14	APP	AppLovin Corporation	-0.4%	—	不变
15	✓	Solaris Oilfield Infrstr INC	-0.5%	-64.24%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-17.94%	减仓
17	✓	Purecycle Technologies INC	-0.8%	-62.73%	减仓
18	TSLA	Tesla, Inc.	-1.6%	-33.33%	减仓
19	✓	Ionq INC	-2.8%	-76.44%	减仓
20	✓	D-wave Quantum INC	-2.9%	-21.07%	减仓
21	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	-4.3%	-80.50%	减仓
22	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
23	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
24	✓	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
25	✓	Carvana Co	—	EXIT	清仓
26	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
27	✓	Cvr Partners LP	—	NEW	新建仓
28	SLV	iShares Silver Trust	—	EXIT	清仓
29	✓	Axt INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Xp INC	—	EXIT	清仓
31	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
32	CGCFU	Cartesian Growth Corporation IV Unit	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	—	EXIT	清仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	✓	Quantum Computing INC	—	EXIT	清仓
37	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy Inc	—	EXIT	清仓
39	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	CELC	Celcuity INC	—	EXIT	清仓
47	YUM	Yum! Brands, Inc.	—	EXIT	清仓
48	GEF-B	Greif Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	✓	Symbotic INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Nextnav INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aristides Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aristides Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Aristides Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aristides Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$7355.3万 (15.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2332.3万 (5.0%) 3. D-wave Quantum INC — US$1518.3万 (3.3%) 4. Tesla, Inc. (TSLA) — US$1487.0万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1320.4万 (2.9%)

Aristides Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aristides Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 清仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Rigetti Computing INC; 清仓: Carvana Co; 清仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD)

Aristides Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aristides Capital LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 28.2% • Information Technology: 27.5% • Communication Services: 13.3% • Industrials: 9.9% • Materials: 8.5% • Energy: 8.0%

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集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Aristides Capital LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001595521

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Aristides Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 89.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.62
持仓稳定性: 89.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBIT
-80.5%　-US$2551.5万
减仓 26740W959
-21.1%　-US$1967.5万
减仓 46222L958
-76.4%　-US$1616.4万
减仓 TSLA
-33.3%　-US$1211.3万
加仓 CRI
+123.3%　US$348.2万
加仓 RCKY
+264.6%　US$345.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	15.92%	+15.92%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.05%	+0.65%	-1.65%
3	✓	D-wave Quantum INC	股票-其他	3.29%	-2.88%	-21.07%
4	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	3.22%	-1.55%	-33.33%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	-0.08%	-13.59%
6	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	2.81%	—	-6.58%
7	✓	Cvr Partners LP	股票-其他	2.74%	+2.74%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.29%	—	+12.31%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.19%	-0.63%	-17.94%
10	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.06%	—	+14.43%
11	✓	Axt INC	股票-其他	2.03%	+2.03%	NEW
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.62%	+15.48%
13	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	1.94%	—	+19.94%
14	BKUTK	Bank Utica N Y	股票-其他	1.75%	—	-3.03%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.68%	+1.68%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	—	+14.45%
17	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.39%	—	-43.59%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.74%	+5656.99%
19	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.31%	—	+14.89%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.30%	—	+15.26%
21	CRI	Carter's INC	股票-其他	1.27%	+0.85%	+123.32%
22	CGCFU	Cartesian Growth Corporation IV Unit	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通信服务	1.24%	+1.24%	NEW
24	EVTC	Evertec INC	股票-其他	1.14%	—	+38.70%
25	APP	AppLovin Corporation	股票-科技	1.11%	-0.43%	—
26	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+15.24%
27	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.98%	-4.33%	-80.50%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.44%	+21.50%
29	RCKY	Rocky Brands INC	股票-其他	0.95%	+0.79%	+264.61%
30	ITIC	Investors Title Co	股票-其他	0.89%	—	+13.63%
31	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.77%	—	—
33	ACIW	Aci Worldwide INC	股票-科技	0.77%	+0.39%	+92.70%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+15.52%
35	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.75%	+0.54%	+176.60%
36	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.70%	—	-33.30%
37	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.67%	—	+27.90%
38	✓	Solaris Oilfield Infrstr INC	股票-其他	0.64%	-0.54%	-64.24%
39	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	0.63%	—	+8.47%
40	✓	Ionq INC	股票-其他	0.62%	-2.75%	-76.44%
41	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.62%	—	+9.83%
42	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.62%	—	-14.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	—	+12.32%
44	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	+15.47%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.58%	—	+82.95%
46	AVNW	Aviat Networks INC	股票-其他	0.56%	—	+9.57%
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.56%	—	+13.94%
48	HCKT	Hackett Group Inc/the	股票-其他	0.56%	—	+14.45%
49	NL	Nli Holdings INC	股票-其他	0.53%	—	—
50	BKUT	Bank Utica/ny	股票-其他	0.52%	—	-1.34%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+3.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.42
信息比率: +0.17
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +14.1%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.75
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$4.6亿	90	178462F2SPY326740W 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.SPY 3.26740W 4.TSLA 5.GOOGL 6.M6158M 7.126633 8.QQQ 9.IBIT 10.DAL
2025-12-31	273	US$5.7亿	60	1IBIT226740W3IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT 2.26740W 3.IBIT 4.TSLA 5.76655K 6.SPY 7.46222L 8.GOOGL 9.IBIT 10.146869
2025-09-30	237	US$6.9亿	94	1TSLA 2SPY 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IBIT 4.IBIT 5.76655K 6.46222L 7.IBIT 8.ARKK 9.74766W 10.GOOGL
2025-06-30	220	US$5.0亿	0	1SPY 2TSLA 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.IBIT 4.IBIT 5.46222L 6.74766W 7.76655K 8.GBTC 9.GOOGL 10.146869
2025-03-31	218	US$3.4亿	100	1IBIT278462F3SPY 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.78462F 3.SPY 4.GBTC 5.GOOGL 6.BRK-B 7.76655K 8.46222L 9.MSFT 10.M6158M
2024-12-31	303	US$4.9亿	0	1SPY 2TSLA346222L 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.46222L 4.IBIT 5.SPY 6.GBTC 7.TYG 8.GOOGL 9.MSFT 10.BRK-B
2024-09-30	238	US$3.2亿	0	1TSLA 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.GBTC 7.TPB 8.NVDA 9.BKUTK 10.ASTS
2024-06-30	263	US$3.5亿	0	1SPY 2TSLA378462F 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.78462F 4.SPY 5.IBB 6.GOOGL 7.MSFT 8.GBTC 9.TPB 10.META
2024-03-31	260	US$2.7亿	0	1TSLA 2GBTC 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.GBTC 3.SPY 4.184692 5.MSFT 6.GOOGL 7.EMO 8.META 9.TPB 10.BKUTK
2023-12-31	279	US$2.7亿	0	1TSLA 2QQQ 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.QQQ 3.GOOGL 4.184692 5.TSLA 6.MSFT 7.46222L 8.BKUTK 9.293594 10.TPB
2023-09-30	182	US$2.3亿	0	1TSLA 2GBTC346090E 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.GBTC 3.46090E 4.46222L 5.184692 6.GOOGL 7.78462F 8.BKUTK 9.EMO 10.TPB
2023-06-30	188	US$2.5亿	0	1SPY278462F3GBTC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.78462F 3.GBTC 4.IBB 5.184692 6.GOOGL 7.BKUTK 8.EMO 9.AVNW 10.NTG
2023-03-31	171	US$1.9亿	0	1GBTC278462F300162Q 主要持股2023-03-31 1.GBTC 2.78462F 3.00162Q 4.SPY 5.184692 6.TLT 7.BKUTK 8.GOOGL 9.HIFS 10.EMO
2022-12-31	251	US$2.0亿	0	178462F200162Q3184692 主要持股2022-12-31 1.78462F 2.00162Q 3.184692 4.HIFS 5.BKUTK 6.GBTC 7.EMO 8.TYG 9.GOOGL 10.NTG
2022-09-30	159	US$1.3亿	0	11846922HIFS 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.184692 2.HIFS 3.TSLA 4.GOOGL 5.EMO 6.TYG 7.NTG 8.NL 9.IEF 10.151461
2022-06-30	157	US$1.5亿	0	101165921846923HIFS 主要持股2022-06-30 1.011659 2.184692 3.HIFS 4.GOOGL 5.TYG 6.EMO 7.NTG 8.TSLA 9.NL 10.SIMO
2022-03-31	189	US$1.6亿	0	118469220116593HIFS 主要持股2022-03-31 1.184692 2.011659 3.HIFS 4.GOOGL 5.TYG 6.EMO 7.NTG 8.LEN-B 9.TSLA 10.151461
2021-12-31	272	US$2.2亿	0	1V 2HIFS3011659 主要持股2021-12-31 1.V 2.HIFS 3.011659 4.HD 5.TSLA 6.GOOGL 7.184692 8.LEN-B 9.SPY 10.TYG
2021-09-30	159	US$2.7亿	0	1TSLA 2TSLA 3SPY 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TSLA 3.SPY 4.46090E 5.HIFS 6.TSLA 7.GOOGL 8.HD 9.184692 10.TLT
2021-06-30	146	US$4.3亿	73	1SPY 2TSLA346090E 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.46090E 4.ARKK 5.654110 6.594960 7.IBB 8.IWM 9.HIFS 10.09354A
2021-03-31	125	US$2.5亿	94	1SPY 2TSLA308862E 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.08862E 4.09354A 5.HIFS 6.654110 7.594960 8.184692 9.XNDPX 10.GOOGL
2020-12-31	167	US$2.9亿	92	1TSLA208862E3SPY 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.08862E 3.SPY 4.464287 5.654110 6.HIFS 7.TSLA 8.IYF 9.46090E 10.46090E
2020-09-30	92	US$1.4亿	86	1TSLA 2HIFS3225310 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.HIFS 3.225310 4.V 5.GOOGL 6.LEN-B 7.34986F 8.184692 9.08862E 10.36257Y
2020-06-30	98	US$1.3亿	100	1TSLA 2SPY3225310 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.225310 4.HIFS 5.IBB 6.V 7.GOOGL 8.META 9.VRSUSD 10.57665R
2020-03-31	158	US$1.4亿	100	14642872TSLA378462F 主要持股2020-03-31 1.464287 2.TSLA 3.78462F 4.HIFS 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.HFRO 9.VRSUSD 10.EVTC
2019-12-31	231	US$1.3亿	0	1SPY 2HIFS 3CVNA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HIFS 3.CVNA 4.BYND 5.LEN-B 6.CTHRUSD 7.VRSUSD 8.AIOT 9.NL 10.EVTC

本季持股变动

Aristides Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRI	Carter's INC	+0.9%	+123.32%	加仓
2	RCKY	Rocky Brands INC	+0.8%	+264.61%	加仓
3	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+5656.99%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-1.65%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+15.48%	加仓
6	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.5%	+176.60%	加仓
7	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	+15.24%	加仓
8	MPTI	M-tron Industries INC	+0.4%	+21.50%	加仓
9	ACIW	Aci Worldwide INC	+0.4%	+92.70%	加仓
10	BKTI	Bk Technologies CORP	+0.3%	+433.36%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-13.59%	减仓
12	BNTX	Biontech Se-adr	-0.3%	-62.35%	减仓
13	G	Genpact Limited	-0.3%	-49.88%	减仓
14	APP	AppLovin Corporation	-0.4%	—	不变
15	✓	Solaris Oilfield Infrstr INC	-0.5%	-64.24%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-17.94%	减仓
17	✓	Purecycle Technologies INC	-0.8%	-62.73%	减仓
18	TSLA	Tesla, Inc.	-1.6%	-33.33%	减仓
19	✓	Ionq INC	-2.8%	-76.44%	减仓
20	✓	D-wave Quantum INC	-2.9%	-21.07%	减仓
21	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	-4.3%	-80.50%	减仓
22	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
23	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
24	✓	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
25	✓	Carvana Co	—	EXIT	清仓
26	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
27	✓	Cvr Partners LP	—	NEW	新建仓
28	SLV	iShares Silver Trust	—	EXIT	清仓
29	✓	Axt INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Xp INC	—	EXIT	清仓
31	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
32	CGCFU	Cartesian Growth Corporation IV Unit	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新建仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	—	EXIT	清仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	✓	Quantum Computing INC	—	EXIT	清仓
37	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy Inc	—	EXIT	清仓
39	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	CELC	Celcuity INC	—	EXIT	清仓
47	YUM	Yum! Brands, Inc.	—	EXIT	清仓
48	GEF-B	Greif Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	✓	Symbotic INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Nextnav INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看