CIK: 0001593842
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 528
Surevest, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
Surevest, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 528 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 528 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.20% | — | +5.72% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.95% | — | -1.84% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | +12.21% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 3.35% | — | +3.40% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.99% | — | +12.19% | |
| 6 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.89% | — | -3.41% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.67% | — | +6.84% | |
| 8 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.07% | |
| 9 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 1.63% | — | +7.33% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.49% | — | +196.01% | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.39% | — | +29.01% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.35% | — | -1.69% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | — | +0.07% | |
| 14 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -3.26% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.29% | — | +4.42% | |
| 16 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地产 | 1.27% | — | +4.19% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | — | -1.49% | |
| 18 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 1.24% | — | -1.00% | |
| 19 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.24% | — | -1.79% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | +4.02% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | -0.78% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | — | +1913.18% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.12% | — | -0.43% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -0.38% | |
| 25 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.08% | — | -0.13% | |
| 26 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.08% | — | +7.19% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.06% | — | +1.41% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +0.08% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -0.78% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | +6.12% | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.03% | — | +4.09% | |
| 32 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.02% | — | -0.38% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -0.54% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -0.05% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.99% | — | -1.33% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.98% | — | -0.10% | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | +6.52% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | +1.00% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.96% | — | +0.65% | |
| 40 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.93% | — | +1.86% | |
| 41 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | +1.25% | |
| 42 | AIZ | Assurant INC | 股票-金融 | 0.92% | — | +1.80% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.90% | — | +1.04% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +0.83% | |
| 45 | PII | Polaris INC | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | +1.73% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.87% | — | +0.80% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | +0.83% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.85% | — | +0.78% | |
| 49 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.85% | — | +1.69% | |
| 50 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.84% | — | +122.65% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 528 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 594 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 546 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 554 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | US$3.8亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 92 | US$3.3亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 88 | US$3.0亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 81 | US$2.5亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 80 | US$2.3亿 | 36 | |
| 2020-03-31 | 96 | US$1.8亿 | 90 | |
| 2019-12-31 | 146 | US$2.3亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 133 | US$2.0亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 134 | US$1.9亿 | 35 | |
| 2019-03-31 | 122 | US$1.6亿 | 35 | |
| 2018-12-31 | 141 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001697375
申报总市值
US$3.7亿
335 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002048885
申报总市值
US$3.7亿
146 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001546172
申报总市值
US$3.7亿
37 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001080107
申报总市值
US$165.0亿
1,567 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Intl Stock ETF
CIK 0001502976
申报总市值
US$31.3亿
930 stks
2020-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate
CIK 0001802098
申报总市值
US$1.8亿
81 stks
2021-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth