Trinity Street Asset Management LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001592579

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23

Trinity Street Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 42.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.86
持仓稳定性: 42.74
动能／逆势: 0
行业集中度: 67.93
多样化: 46
仓位均衡度: 86.69

Trinity Street Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

新建仓 SW
减仓 INFY
-12.4%　-US$6462.0万
加仓 ICLR
+27.1%　US$1.3亿
减仓 HDB
-15.9%　-US$2445.6万
加仓 TSM
+3.4%　US$1.4亿
减仓 RYAAY
+3.2%　US$3119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	22.89%	+2.03%	+3.43%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	13.74%	+4.57%	+27.09%
3	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	12.53%	+12.53%	NEW
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	11.90%	-1.80%	+3.20%
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	8.64%	-4.54%	-15.93%
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	7.07%	-6.77%	-12.45%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.32%	-4.80%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.40%	-4.45%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.66%	-4.46%
10	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.70%	-0.12%	-5.30%
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.68%	-0.32%	-32.65%
12	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.55%	-0.26%	+11.66%
13	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.51%	-0.64%	-10.48%
14	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.46%	-0.30%	-4.54%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.46%	+0.75%	-4.44%
16	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.22%	-4.42%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.20%	-0.47%	-4.46%
18	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.19%	-0.56%	+2.64%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.13%	-0.99%	-4.40%
20	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.01%	-0.35%	-4.43%
21	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.79%	+0.37%	+141.38%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.62%	-0.75%	-4.43%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	-0.78%	-4.52%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

-6.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +0.86
信息比率: -0.26
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: -6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.42
峰度: +0.34
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	23	US$19.4亿	43	1TSM 2ICLR 3SW 主要持股2026-06-30 1.TSM 2.ICLR 3.SW 4.RYAAY 5.HDB 6.INFY 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.NUE
2026-03-31	22	US$14.6亿	19	1TSM 2INFY 3RYAAY 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.INFY 3.RYAAY 4.HDB 5.ICLR 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.CLH 10.NOC
2025-12-31	22	US$15.9亿	14	1TSM 2RYAAY 3HDB 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.RYAAY 3.HDB 4.ICLR 5.INFY 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.CACI 10.CTSH
2025-09-30	21	US$14.7亿	40	1TSM 2RYAAY 3HDB 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.RYAAY 3.HDB 4.INFY 5.ICLR 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.UBER 10.NOC
2025-06-30	20	US$14.6亿	0	1HDB 2TSM 3RYAAY 主要持股2025-06-30 1.HDB 2.TSM 3.RYAAY 4.INFY 5.ICLR 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.INTU 10.CLH
2025-03-31	16	US$9.9亿	100	1HDB 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.RYAAY 3.TSM 4.ICLR 5.MSFT 6.GOOGL 7.CI 8.AMZN 9.NOC 10.CLH
2024-12-31	14	US$10.2亿	0	1HDB 2TSM 3ICLR 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.TSM 3.ICLR 4.RYAAY 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.CLH 9.ABNB 10.CI
2024-09-30	15	US$10.0亿	0	1HDB 2ICLR 3RYAAY 主要持股2024-09-30 1.HDB 2.ICLR 3.RYAAY 4.TSM 5.AMZN 6.GOOGL 7.CLH 8.CI 9.MSFT 10.NOC
2024-06-30	16	US$11.3亿	0	1HDB 2ICLR 3RYAAY 主要持股2024-06-30 1.HDB 2.ICLR 3.RYAAY 4.TSM 5.KB 6.GOOGL 7.AMZN 8.CLH 9.CI 10.MSFT
2024-03-31	18	US$12.5亿	0	1ICLR 2RYAAY 3HDB 主要持股2024-03-31 1.ICLR 2.RYAAY 3.HDB 4.TSM 5.KB 6.GOOGL 7.AMZN 8.CI 9.RL 10.ABNB
2023-12-31	17	US$9.0亿	0	1RYAAY 2ICLR 3TSM 主要持股2023-12-31 1.RYAAY 2.ICLR 3.TSM 4.KB 5.GOOGL 6.AMZN 7.CI 8.QCOM 9.ABNB 10.RL
2023-09-30	22	US$7.8亿	0	1ICLR 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-09-30 1.ICLR 2.RYAAY 3.TSM 4.KB 5.LBTYA 6.GOOGL 7.AON 8.CI 9.AMZN 10.ANETEUR
2023-06-30	22	US$9.0亿	0	1ICLR 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ICLR 2.RYAAY 3.TSM 4.KO 5.KB 6.LBTYA 7.GOOGL 8.LMT 9.AON 10.AMZN
2023-03-31	21	US$8.9亿	0	1ICLR 2KO 3RYAAY 主要持股2023-03-31 1.ICLR 2.KO 3.RYAAY 4.LBTYA 5.TSM 6.KB 7.ANETEUR 8.LMT 9.GOOGL 10.AON
2022-12-31	19	US$6.2亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-12-31 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.LMT 6.CI 7.NOC 8.AON 9.HO1 10.CIEN
2022-09-30	19	US$4.9亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-09-30 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.CI 6.NOC 7.LMT 8.AON 9.ANETEUR 10.ATVIEUR
2022-06-30	19	US$5.5亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-06-30 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.LMT 6.NOC 7.CI 8.QCOM 9.AON 10.HO1
2022-03-31	21	US$6.2亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KB 主要持股2022-03-31 1.ICLR 2.LBTYA 3.KB 4.KO 5.ANETEUR 6.LMT 7.CIEN 8.QCOM 9.AON 10.HO1
2021-12-31	20	US$9.1亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KO 主要持股2021-12-31 1.ICLR 2.LBTYA 3.KO 4.KB 5.CIEN 6.ANETEUR 7.QCOM 8.AON 9.MSFT 10.ATVIEUR
2021-09-30	19	US$8.2亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KO 主要持股2021-09-30 1.ICLR 2.LBTYA 3.KO 4.KB 5.AON 6.MSFT 7.CIEN 8.ANETEUR 9.HO1 10.GOOGL
2021-06-30	20	US$7.2亿	100	1LBTYA 2KO 3KB 主要持股2021-06-30 1.LBTYA 2.KO 3.KB 4.ICLR 5.ANETEUR 6.EBAY 7.CIEN 8.MSFT 9.VMC 10.HO1
2021-03-31	20	US$7.4亿	53	1KO 2LBTYA 3KB 主要持股2021-03-31 1.KO 2.LBTYA 3.KB 4.CIEN 5.TXT 6.EBAY 7.ANETEUR 8.CHE 9.GOOG 10.VMC
2020-12-31	22	US$10.7亿	56	1KO 2LBTYA 3RYAAY 主要持股2020-12-31 1.KO 2.LBTYA 3.RYAAY 4.KB 5.CIEN 6.DLB 7.QCOM 8.ANETEUR 9.DIS 10.TXT
2020-09-30	21	US$8.2亿	25	1BABA 2KO 3RYAAY 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.KO 3.RYAAY 4.CRL 5.QCOM 6.BAH 7.CIEN 8.GOOG 9.MSFT 10.VMWEUR
2020-06-30	19	US$6.8亿	44	1BABA 2RYAAY 3CIEN 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.RYAAY 3.CIEN 4.CRL 5.EBAY 6.MSFT 7.GOOG 8.BAH 9.ANETEUR 10.DLB
2020-03-31	18	US$5.8亿	52	1BABA 2RYAAY 3KB 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.RYAAY 3.KB 4.BAH 5.CIEN 6.GOOG 7.CI 8.CRL 9.DLB 10.ANETEUR
2019-12-31	18	US$7.4亿	35	1RYAAY 2BABA 3KB 主要持股2019-12-31 1.RYAAY 2.BABA 3.KB 4.HES 5.ARNCCHF 6.DIS 7.DLB 8.C 9.GOOG 10.HXL
2019-09-30	18	US$6.4亿	28	1RYAAY 2BABA 3KB 主要持股2019-09-30 1.RYAAY 2.BABA 3.KB 4.HXL 5.ARNCCHF 6.GOOG 7.CTRPUSD 8.HES 9.TXT 10.DIS
2019-06-30	15	US$5.1亿	31	1BABA 2KB 3CTRPUSD 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.KB 3.CTRPUSD 4.HXL 5.ARNCCHF 6.HES 7.WHR 8.DIS 9.CIEN 10.GOOG
2019-03-31	13	US$5.0亿	28	1BABA 2CTRPUSD 3KB 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.CTRPUSD 3.KB 4.HES 5.WHR 6.FDX 7.GOOG 8.HXL 9.CIEN 10.TXT
2018-12-31	13	US$4.2亿	24	1BABA 2KB 3CTRPUSD 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.KB 3.CTRPUSD 4.FDX 5.WHR 6.HES 7.GOOG 8.HXL 9.TXT 10.OIEUR
2018-09-30	15	US$5.3亿	29	1BABA 2KB 3FDX 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.KB 3.FDX 4.CTRPUSD 5.HES 6.TXT 7.GOOG 8.WHR 9.HXL 10.C
2018-06-30	17	US$5.9亿	34	1BABA 2CTRPUSD 3FDX 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.CTRPUSD 3.FDX 4.WHR 5.TXT 6.GOOG 7.HES 8.META 9.KB 10.HXL
2018-03-31	15	US$5.4亿	45	1BABA 2CTRPUSD 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.CTRPUSD 3.FDX 4.WHR 5.ADBE 6.UNP 7.META 8.GOOG 9.TXT 10.ARNCCHF
2017-12-31	18	US$7.6亿	19	1BABA 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.CPA 3.CTRPUSD 4.WHR 5.FDX 6.ADBE 7.IPGP 8.UNP 9.ARNCCHF 10.META
2017-09-30	17	US$7.8亿	28	1CPA 2BABA 3WHR 主要持股2017-09-30 1.CPA 2.BABA 3.WHR 4.CTRPUSD 5.TOL 6.FDX 7.CCL1EUR 8.UNP 9.META 10.GOOG
2017-06-30	14	US$6.5亿	24	1CPA 2BABA 3TOL 主要持股2017-06-30 1.CPA 2.BABA 3.TOL 4.WHR 5.C 6.CCL1EUR 7.FDX 8.UNP 9.GOOG 10.META
2017-03-31	14	US$6.1亿	25	1CPA 2BABA 3TOL 主要持股2017-03-31 1.CPA 2.BABA 3.TOL 4.CCL1EUR 5.C 6.WHR 7.61166W 8.LRCXEUR 9.UNP 10.GOOG
2016-12-31	15	US$6.4亿	22	1CPA 2BABA 3CCL1EUR 主要持股2016-12-31 1.CPA 2.BABA 3.CCL1EUR 4.61166W 5.WHR 6.C 7.UNP 8.TOL 9.LRCXEUR 10.SGI
2016-09-30	16	US$5.8亿	36	1BABA 2CCL1EUR361166W 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.CCL1EUR 3.61166W 4.WHR 5.LRCXEUR 6.CPA 7.TOL 8.UNP 9.C 10.GOOG
2016-06-30	13	US$4.3亿	35	161166W2WHR 3CCL1EUR 主要持股2016-06-30 1.61166W 2.WHR 3.CCL1EUR 4.LRCXEUR 5.TOL 6.UNP 7.C 8.GOOG 9.SGI 10.SBNY
2016-03-31	13	US$4.8亿	26	1WHR 2CCL1EUR361166W 主要持股2016-03-31 1.WHR 2.CCL1EUR 3.61166W 4.TOL 5.LRCXEUR 6.MAN 7.GOOG 8.C 9.UNP 10.OIEUR
2015-12-31	11	US$5.6亿	66	1CCL1EUR 2WHR361166W 主要持股2015-12-31 1.CCL1EUR 2.WHR 3.61166W 4.C 5.TOL 6.MAN 7.LRCXEUR 8.GOOG 9.UNP 10.OIEUR
2015-09-30	11	US$3.7亿	39	1CCL1EUR 2TOL 3WHR 主要持股2015-09-30 1.CCL1EUR 2.TOL 3.WHR 4.STX 5.C 6.MAN 7.61166W 8.OIEUR 9.SHG 10.N59465
2015-06-30	12	US$5.4亿	53	1CCL1EUR 2TOL 3CE 主要持股2015-06-30 1.CCL1EUR 2.TOL 3.CE 4.WHR 5.C 6.61166W 7.MAN 8.STX 9.N59465 10.OIEUR
2015-03-31	13	US$4.3亿	62	161166W2STX 3WHR 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.STX 3.WHR 4.CE 5.45666Q 6.FLS 7.TOL 8.C 9.CCL1EUR 10.MAN
2014-12-31	14	US$4.4亿	18	1WHR 2STX 3TTMCHF 主要持股2014-12-31 1.WHR 2.STX 3.TTMCHF 4.61166W 5.CE 6.FLS 7.628530 8.C 9.45666Q 10.OIEUR
2014-09-30	15	US$4.2亿	41	1STX 2WHR 3FLS 主要持股2014-09-30 1.STX 2.WHR 3.FLS 4.61166W 5.CE 6.TTMCHF 7.UNP 8.C 9.WM 10.NOVEUR
2014-06-30	16	US$3.5亿	30	1FLS261166W3STX 主要持股2014-06-30 1.FLS 2.61166W 3.STX 4.CE 5.TTMCHF 6.MAS 7.UNP 8.NOVEUR 9.WM 10.45666Q
2014-03-31	15	US$3.2亿	41	1FLS 2STX 3CE 主要持股2014-03-31 1.FLS 2.STX 3.CE 4.MAS 5.63861C 6.DAL 7.UNP 8.WHR 9.NOVEUR 10.61166W
2013-12-31	10	US$2.2亿	0	1FLS 2CE363861C 主要持股2013-12-31 1.FLS 2.CE 3.63861C 4.DAL 5.MAS 6.NOVEUR 7.C 8.EBAY 9.UNP 10.WM

本季持股变动

Trinity Street Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -12.45%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +27.09%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -15.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +3.43%.

Trinity Street Asset Management LLP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SW	Smurfit Westrock Plc	+12.5%	NEW	新建仓
2	ICLR	ICON Public Limited Company	+4.6%	+27.09%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2%	+3.43%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.44%	减仓
5	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.4%	+141.38%	加仓
6	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-5.30%	减仓
7	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-4.42%	减仓
8	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.3%	+11.66%	加仓
9	SARO	Standardaero INC	-0.3%	-4.54%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.80%	减仓
11	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-32.65%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	-0.4%	-4.43%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.45%	减仓
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-4.46%	减仓
15	EFX	Equifax INC	-0.6%	+2.64%	加仓
16	CLH	Clean Harbors INC	-0.6%	-10.48%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.46%	减仓
18	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.8%	-4.43%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.8%	-4.52%	减仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	-4.40%	减仓
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-1.8%	+3.20%	加仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4.5%	-15.93%	减仓
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-6.8%	-12.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trinity Street Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trinity Street Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Trinity Street Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trinity Street Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.4亿 (22.9%) 2. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$2.7亿 (13.7%) 3. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$2.4亿 (12.5%) 4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2.3亿 (11.9%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1.7亿 (8.6%)

Trinity Street Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trinity Street Asset Management LLP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -12.45%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +27.09%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -15.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +3.43%

Trinity Street Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Street Asset Management LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Industrials: 18.7% • Consumer Discretionary: 15.8% • Health Care: 15.0% • Financials: 9.6% • Communication Services: 2.6%

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持仓稳定性96.2

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ryanair Holdings Plc-sp Adr

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Trinity Street Asset Management LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001592579

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23

Trinity Street Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 42.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.86
持仓稳定性: 42.74
动能／逆势: 0
行业集中度: 67.93
多样化: 46
仓位均衡度: 86.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

新建仓 SW
减仓 INFY
-12.4%　-US$6462.0万
加仓 ICLR
+27.1%　US$1.3亿
减仓 HDB
-15.9%　-US$2445.6万
加仓 TSM
+3.4%　US$1.4亿
减仓 RYAAY
+3.2%　US$3119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	22.89%	+2.03%	+3.43%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	13.74%	+4.57%	+27.09%
3	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	12.53%	+12.53%	NEW
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	11.90%	-1.80%	+3.20%
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	8.64%	-4.54%	-15.93%
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	7.07%	-6.77%	-12.45%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.32%	-4.80%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.40%	-4.45%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.66%	-4.46%
10	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.70%	-0.12%	-5.30%
11	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.68%	-0.32%	-32.65%
12	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.55%	-0.26%	+11.66%
13	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	1.51%	-0.64%	-10.48%
14	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.46%	-0.30%	-4.54%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.46%	+0.75%	-4.44%
16	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.22%	-4.42%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.20%	-0.47%	-4.46%
18	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.19%	-0.56%	+2.64%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.13%	-0.99%	-4.40%
20	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.01%	-0.35%	-4.43%
21	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	0.79%	+0.37%	+141.38%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.62%	-0.75%	-4.43%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.59%	-0.78%	-4.52%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

-6.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +0.86
信息比率: -0.26
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: -6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.42
峰度: +0.34
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	23	US$19.4亿	43	1TSM 2ICLR 3SW 主要持股2026-06-30 1.TSM 2.ICLR 3.SW 4.RYAAY 5.HDB 6.INFY 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.NUE
2026-03-31	22	US$14.6亿	19	1TSM 2INFY 3RYAAY 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.INFY 3.RYAAY 4.HDB 5.ICLR 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.CLH 10.NOC
2025-12-31	22	US$15.9亿	14	1TSM 2RYAAY 3HDB 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.RYAAY 3.HDB 4.ICLR 5.INFY 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.CACI 10.CTSH
2025-09-30	21	US$14.7亿	40	1TSM 2RYAAY 3HDB 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.RYAAY 3.HDB 4.INFY 5.ICLR 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.UBER 10.NOC
2025-06-30	20	US$14.6亿	0	1HDB 2TSM 3RYAAY 主要持股2025-06-30 1.HDB 2.TSM 3.RYAAY 4.INFY 5.ICLR 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.INTU 10.CLH
2025-03-31	16	US$9.9亿	100	1HDB 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.RYAAY 3.TSM 4.ICLR 5.MSFT 6.GOOGL 7.CI 8.AMZN 9.NOC 10.CLH
2024-12-31	14	US$10.2亿	0	1HDB 2TSM 3ICLR 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.TSM 3.ICLR 4.RYAAY 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.CLH 9.ABNB 10.CI
2024-09-30	15	US$10.0亿	0	1HDB 2ICLR 3RYAAY 主要持股2024-09-30 1.HDB 2.ICLR 3.RYAAY 4.TSM 5.AMZN 6.GOOGL 7.CLH 8.CI 9.MSFT 10.NOC
2024-06-30	16	US$11.3亿	0	1HDB 2ICLR 3RYAAY 主要持股2024-06-30 1.HDB 2.ICLR 3.RYAAY 4.TSM 5.KB 6.GOOGL 7.AMZN 8.CLH 9.CI 10.MSFT
2024-03-31	18	US$12.5亿	0	1ICLR 2RYAAY 3HDB 主要持股2024-03-31 1.ICLR 2.RYAAY 3.HDB 4.TSM 5.KB 6.GOOGL 7.AMZN 8.CI 9.RL 10.ABNB
2023-12-31	17	US$9.0亿	0	1RYAAY 2ICLR 3TSM 主要持股2023-12-31 1.RYAAY 2.ICLR 3.TSM 4.KB 5.GOOGL 6.AMZN 7.CI 8.QCOM 9.ABNB 10.RL
2023-09-30	22	US$7.8亿	0	1ICLR 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-09-30 1.ICLR 2.RYAAY 3.TSM 4.KB 5.LBTYA 6.GOOGL 7.AON 8.CI 9.AMZN 10.ANETEUR
2023-06-30	22	US$9.0亿	0	1ICLR 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ICLR 2.RYAAY 3.TSM 4.KO 5.KB 6.LBTYA 7.GOOGL 8.LMT 9.AON 10.AMZN
2023-03-31	21	US$8.9亿	0	1ICLR 2KO 3RYAAY 主要持股2023-03-31 1.ICLR 2.KO 3.RYAAY 4.LBTYA 5.TSM 6.KB 7.ANETEUR 8.LMT 9.GOOGL 10.AON
2022-12-31	19	US$6.2亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-12-31 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.LMT 6.CI 7.NOC 8.AON 9.HO1 10.CIEN
2022-09-30	19	US$4.9亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-09-30 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.CI 6.NOC 7.LMT 8.AON 9.ANETEUR 10.ATVIEUR
2022-06-30	19	US$5.5亿	0	1ICLR 2KO 3LBTYA 主要持股2022-06-30 1.ICLR 2.KO 3.LBTYA 4.KB 5.LMT 6.NOC 7.CI 8.QCOM 9.AON 10.HO1
2022-03-31	21	US$6.2亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KB 主要持股2022-03-31 1.ICLR 2.LBTYA 3.KB 4.KO 5.ANETEUR 6.LMT 7.CIEN 8.QCOM 9.AON 10.HO1
2021-12-31	20	US$9.1亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KO 主要持股2021-12-31 1.ICLR 2.LBTYA 3.KO 4.KB 5.CIEN 6.ANETEUR 7.QCOM 8.AON 9.MSFT 10.ATVIEUR
2021-09-30	19	US$8.2亿	0	1ICLR 2LBTYA 3KO 主要持股2021-09-30 1.ICLR 2.LBTYA 3.KO 4.KB 5.AON 6.MSFT 7.CIEN 8.ANETEUR 9.HO1 10.GOOGL
2021-06-30	20	US$7.2亿	100	1LBTYA 2KO 3KB 主要持股2021-06-30 1.LBTYA 2.KO 3.KB 4.ICLR 5.ANETEUR 6.EBAY 7.CIEN 8.MSFT 9.VMC 10.HO1
2021-03-31	20	US$7.4亿	53	1KO 2LBTYA 3KB 主要持股2021-03-31 1.KO 2.LBTYA 3.KB 4.CIEN 5.TXT 6.EBAY 7.ANETEUR 8.CHE 9.GOOG 10.VMC
2020-12-31	22	US$10.7亿	56	1KO 2LBTYA 3RYAAY 主要持股2020-12-31 1.KO 2.LBTYA 3.RYAAY 4.KB 5.CIEN 6.DLB 7.QCOM 8.ANETEUR 9.DIS 10.TXT
2020-09-30	21	US$8.2亿	25	1BABA 2KO 3RYAAY 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.KO 3.RYAAY 4.CRL 5.QCOM 6.BAH 7.CIEN 8.GOOG 9.MSFT 10.VMWEUR
2020-06-30	19	US$6.8亿	44	1BABA 2RYAAY 3CIEN 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.RYAAY 3.CIEN 4.CRL 5.EBAY 6.MSFT 7.GOOG 8.BAH 9.ANETEUR 10.DLB
2020-03-31	18	US$5.8亿	52	1BABA 2RYAAY 3KB 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.RYAAY 3.KB 4.BAH 5.CIEN 6.GOOG 7.CI 8.CRL 9.DLB 10.ANETEUR
2019-12-31	18	US$7.4亿	35	1RYAAY 2BABA 3KB 主要持股2019-12-31 1.RYAAY 2.BABA 3.KB 4.HES 5.ARNCCHF 6.DIS 7.DLB 8.C 9.GOOG 10.HXL
2019-09-30	18	US$6.4亿	28	1RYAAY 2BABA 3KB 主要持股2019-09-30 1.RYAAY 2.BABA 3.KB 4.HXL 5.ARNCCHF 6.GOOG 7.CTRPUSD 8.HES 9.TXT 10.DIS
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2018-12-31	13	US$4.2亿	24	1BABA 2KB 3CTRPUSD 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.KB 3.CTRPUSD 4.FDX 5.WHR 6.HES 7.GOOG 8.HXL 9.TXT 10.OIEUR
2018-09-30	15	US$5.3亿	29	1BABA 2KB 3FDX 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.KB 3.FDX 4.CTRPUSD 5.HES 6.TXT 7.GOOG 8.WHR 9.HXL 10.C
2018-06-30	17	US$5.9亿	34	1BABA 2CTRPUSD 3FDX 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.CTRPUSD 3.FDX 4.WHR 5.TXT 6.GOOG 7.HES 8.META 9.KB 10.HXL
2018-03-31	15	US$5.4亿	45	1BABA 2CTRPUSD 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.CTRPUSD 3.FDX 4.WHR 5.ADBE 6.UNP 7.META 8.GOOG 9.TXT 10.ARNCCHF
2017-12-31	18	US$7.6亿	19	1BABA 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.CPA 3.CTRPUSD 4.WHR 5.FDX 6.ADBE 7.IPGP 8.UNP 9.ARNCCHF 10.META
2017-09-30	17	US$7.8亿	28	1CPA 2BABA 3WHR 主要持股2017-09-30 1.CPA 2.BABA 3.WHR 4.CTRPUSD 5.TOL 6.FDX 7.CCL1EUR 8.UNP 9.META 10.GOOG
2017-06-30	14	US$6.5亿	24	1CPA 2BABA 3TOL 主要持股2017-06-30 1.CPA 2.BABA 3.TOL 4.WHR 5.C 6.CCL1EUR 7.FDX 8.UNP 9.GOOG 10.META
2017-03-31	14	US$6.1亿	25	1CPA 2BABA 3TOL 主要持股2017-03-31 1.CPA 2.BABA 3.TOL 4.CCL1EUR 5.C 6.WHR 7.61166W 8.LRCXEUR 9.UNP 10.GOOG
2016-12-31	15	US$6.4亿	22	1CPA 2BABA 3CCL1EUR 主要持股2016-12-31 1.CPA 2.BABA 3.CCL1EUR 4.61166W 5.WHR 6.C 7.UNP 8.TOL 9.LRCXEUR 10.SGI
2016-09-30	16	US$5.8亿	36	1BABA 2CCL1EUR361166W 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.CCL1EUR 3.61166W 4.WHR 5.LRCXEUR 6.CPA 7.TOL 8.UNP 9.C 10.GOOG
2016-06-30	13	US$4.3亿	35	161166W2WHR 3CCL1EUR 主要持股2016-06-30 1.61166W 2.WHR 3.CCL1EUR 4.LRCXEUR 5.TOL 6.UNP 7.C 8.GOOG 9.SGI 10.SBNY
2016-03-31	13	US$4.8亿	26	1WHR 2CCL1EUR361166W 主要持股2016-03-31 1.WHR 2.CCL1EUR 3.61166W 4.TOL 5.LRCXEUR 6.MAN 7.GOOG 8.C 9.UNP 10.OIEUR
2015-12-31	11	US$5.6亿	66	1CCL1EUR 2WHR361166W 主要持股2015-12-31 1.CCL1EUR 2.WHR 3.61166W 4.C 5.TOL 6.MAN 7.LRCXEUR 8.GOOG 9.UNP 10.OIEUR
2015-09-30	11	US$3.7亿	39	1CCL1EUR 2TOL 3WHR 主要持股2015-09-30 1.CCL1EUR 2.TOL 3.WHR 4.STX 5.C 6.MAN 7.61166W 8.OIEUR 9.SHG 10.N59465
2015-06-30	12	US$5.4亿	53	1CCL1EUR 2TOL 3CE 主要持股2015-06-30 1.CCL1EUR 2.TOL 3.CE 4.WHR 5.C 6.61166W 7.MAN 8.STX 9.N59465 10.OIEUR
2015-03-31	13	US$4.3亿	62	161166W2STX 3WHR 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.STX 3.WHR 4.CE 5.45666Q 6.FLS 7.TOL 8.C 9.CCL1EUR 10.MAN
2014-12-31	14	US$4.4亿	18	1WHR 2STX 3TTMCHF 主要持股2014-12-31 1.WHR 2.STX 3.TTMCHF 4.61166W 5.CE 6.FLS 7.628530 8.C 9.45666Q 10.OIEUR
2014-09-30	15	US$4.2亿	41	1STX 2WHR 3FLS 主要持股2014-09-30 1.STX 2.WHR 3.FLS 4.61166W 5.CE 6.TTMCHF 7.UNP 8.C 9.WM 10.NOVEUR
2014-06-30	16	US$3.5亿	30	1FLS261166W3STX 主要持股2014-06-30 1.FLS 2.61166W 3.STX 4.CE 5.TTMCHF 6.MAS 7.UNP 8.NOVEUR 9.WM 10.45666Q
2014-03-31	15	US$3.2亿	41	1FLS 2STX 3CE 主要持股2014-03-31 1.FLS 2.STX 3.CE 4.MAS 5.63861C 6.DAL 7.UNP 8.WHR 9.NOVEUR 10.61166W
2013-12-31	10	US$2.2亿	0	1FLS 2CE363861C 主要持股2013-12-31 1.FLS 2.CE 3.63861C 4.DAL 5.MAS 6.NOVEUR 7.C 8.EBAY 9.UNP 10.WM

本季持股变动

Trinity Street Asset Management LLP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SW	Smurfit Westrock Plc	+12.5%	NEW	新建仓
2	ICLR	ICON Public Limited Company	+4.6%	+27.09%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2%	+3.43%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.44%	减仓
5	KB	Kb Financial Group Inc-adr	+0.4%	+141.38%	加仓
6	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-5.30%	减仓
7	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-4.42%	减仓
8	CNH	CNH Industrial N.V.	-0.3%	+11.66%	加仓
9	SARO	Standardaero INC	-0.3%	-4.54%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.80%	减仓
11	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-32.65%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	-0.4%	-4.43%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.45%	减仓
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-4.46%	减仓
15	EFX	Equifax INC	-0.6%	+2.64%	加仓
16	CLH	Clean Harbors INC	-0.6%	-10.48%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-4.46%	减仓
18	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.8%	-4.43%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.8%	-4.52%	减仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	-4.40%	减仓
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-1.8%	+3.20%	加仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4.5%	-15.93%	减仓
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-6.8%	-12.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看