CIK: 0001591122
申报总市值
US$25.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 692
Heritage Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 692 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 34.0%。
Heritage Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 692 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPHQ
+8884.8% US$3.5亿
减仓 MRK
-91.9% -US$5829.0万
减仓 ADP
-94.8% -US$5178.0万
减仓 GOOG
-31.6% -US$4098.3万
加仓 IEFA
+8.0% US$2366.5万
减仓 MSFT
-16.1% -US$3135.2万
仅显示前 200 大持股（共 692 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.31% | -0.03% | +2.38% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 13.77% | +13.62% | +8884.83% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.92% | +1.15% | +7.96% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.64% | — | -6.70% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.11% | +0.20% | +1.07% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.73% | +0.43% | +11.88% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.67% | -1.51% | -31.60% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.42% | -0.41% | -10.68% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.75% | -29.09% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.27% | -25.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -1.14% | -16.14% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.03% | +0.28% | -19.66% | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.98% | -0.85% | -22.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | -0.52% | -19.53% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.85% | -0.22% | -21.71% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.74% | -0.85% | -24.66% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.72% | -24.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.42% | -17.14% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -0.06% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.13% | -20.44% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.37% | -13.31% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.18% | -18.06% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.22% | -18.78% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.25% | -17.39% | |
| 25 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.91% | -0.09% | -26.67% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -7.61% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | — | +5.62% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | -8.70% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | +0.07% | -4.60% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -5.19% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -12.69% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -3.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -20.19% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | +0.37% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.23% | -2.22% | -91.87% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.06% | -3.00% | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -6.80% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | -0.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.15% | — | +3.86% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | -24.09% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.24% | -64.38% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.12% | — | +5.62% | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.11% | — | +32.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.85% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -0.62% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +2.96% |
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+15.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 692 | US$25.6亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 609 | US$26.2亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 600 | US$22.8亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 590 | US$21.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 593 | US$19.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 639 | US$20.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 636 | US$21.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 531 | US$22.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 556 | US$21.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 576 | US$20.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 536 | US$18.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 574 | US$18.9亿 | — | |
| 2023-03-31 | 584 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 573 | US$17.3亿 | — | |
| 2022-09-30 | 542 | US$13.8亿 | — | |
| 2022-06-30 | 587 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 557 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 561 | US$18.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 541 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 572 | US$16.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 573 | US$16.6亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 563 | US$16.0亿 | 71 | |
| 2020-09-30 | 471 | US$7.7亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 440 | US$7.1亿 | 43 | |
| 2020-03-31 | 445 | US$5.6亿 | 51 | |
| 2019-12-31 | 715 | US$7.6亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 442 | US$6.8亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 450 | US$6.5亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 451 | US$6.1亿 | 29 | |
| 2018-12-31 | 416 | US$5.1亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 406 | US$5.1亿 | 65 | |
| 2018-06-30 | 115 | US$2.7亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 113 | US$2.4亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 113 | US$2.3亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 103 | US$2.0亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 99 | US$1.9亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 94 | US$1.9亿 | 26 | |
| 2016-12-31 | 83 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 84 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 94 | US$1.5亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 83 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 78 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2015-09-30 | 73 | US$1.2亿 | 31 | |
| 2015-06-30 | 85 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 90 | US$1.2亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 93 | US$1.1亿 | 47 | |
| 2014-09-30 | 70 | US$9620.2万 | 7 | |
| 2014-06-30 | 68 | US$9334.1万 | 8 | |
| 2014-03-31 | 66 | US$8643.5万 | 18 | |
| 2013-12-31 | 64 | US$7936.7万 | 0 |
Heritage Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fairfax Financial Hldgs LTD (FRFHF); 新建仓: Jacobs Solutions INC (J); 加仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 +8884.83%; 减仓: Merck & Co. INC. (MRK) — 股数 -91.87%; 减仓: Automatic Data Processing (ADP) — 股数 -94.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +13.6% | +8884.83% | 加仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.2% | +7.96% | 加仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +11.88% | 加仓 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.3% | -19.66% | 减仓 |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.2% | +1.07% | 加仓 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -4.60% | 减仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -3.00% | 减仓 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +2.38% | 加仓 |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -0.06% | 减仓 |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -62.52% | 减仓 |
| 11 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -84.79% | 减仓 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -88.62% | 减仓 |
| 13 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -78.29% | 减仓 |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | -99.80% | 减仓 |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | -7.61% | 减仓 |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -20.19% | 减仓 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -75.76% | 减仓 |
| 18 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -88.08% | 减仓 |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.1% | -90.33% | 减仓 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -81.95% | 减仓 |
| 21 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.1% | -99.36% | 减仓 |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | -0.1% | -26.67% | 减仓 |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -87.20% | 减仓 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -83.91% | 减仓 |
| 25 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | -8.70% | 减仓 |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -87.92% | 减仓 |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -20.44% | 减仓 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -18.06% | 减仓 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -83.11% | 减仓 |
| 30 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -21.71% | 减仓 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -18.78% | 减仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -64.38% | 减仓 |
| 33 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -17.39% | 减仓 |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.3% | -99.76% | 减仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -25.68% | 减仓 |
| 36 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -13.31% | 减仓 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -10.68% | 减仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -17.14% | 减仓 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -19.53% | 减仓 |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.6% | -91.68% | 减仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -24.77% | 减仓 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | -0.8% | -29.09% | 减仓 |
| 43 | BN | Brookfield CORP | -0.9% | -22.61% | 减仓 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.9% | -24.66% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -16.14% | 减仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.5% | -31.60% | 减仓 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | -2% | -94.85% | 减仓 |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | -2.2% | -91.87% | 减仓 |
| 49 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | J | Jacobs Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001300336
申报总市值
US$25.6亿
166 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001598180
申报总市值
US$25.6亿
342 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001586986
申报总市值
US$25.5亿
46 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0002021818
申报总市值
US$1.5亿
61 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000035442
申报总市值
US$84.6亿
1,564 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000036104
申报总市值
US$823.9亿
8,287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF