Fort Point Capital Partners LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001589282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 225

Fort Point Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 19.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.55
持仓稳定性: 19.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.76
多样化: 100
仓位均衡度: 72.45

Fort Point Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 225 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-80.6%　-US$1483.6万
减仓 VTEB
-27.5%　-US$1493.5万
加仓 MUB
+33.4%　US$830.6万
减仓 CLSK
-36.1%　-US$808.4万
加仓 T
+3.1%　US$616.6万
加仓 AAPL
+41.1%　US$486.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 220 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.85%	+0.27%	+0.18%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.80%	+0.60%	+4.36%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.73%	-0.69%	-12.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.70%	+0.15%	-2.10%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.58%	-1.34%	-27.46%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.24%	+1.25%	+33.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.20%	+0.58%	+13.18%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.63%	-0.10%	-9.62%
9	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	2.50%	+0.01%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.44%	+20.22%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-3.31%
12	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.05%	-7.64%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.70%	+41.13%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-3.07%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.88%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	+0.03%	+0.03%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.26%	+0.02%	-1.81%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.23%	+0.19%	+10.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.09%	-9.77%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	—	-1.54%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	-4.74%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	+0.62%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+19.80%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.85%	—	-3.30%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	—	—
27	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.78%	+0.43%	+115.38%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	—	-4.25%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-31.54%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+5.91%
31	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	0.74%	-0.85%	-36.07%
32	GRND	Grindr INC	股票-其他	0.73%	+0.42%	+121.11%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+7.07%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.78%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.89%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+8.86%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.17%	+50.46%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.70%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+2.42%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.07%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+13.40%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-1.64%	-80.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+43.52%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-14.40%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+11.44%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.35%	—	-15.64%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	—	-0.77%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	—	-0.92%
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.30%	—	+3.06%

1–50 of 220

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.07
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$8.3亿	20	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.VTEB 6.MUB 7.BIL 8.VEA 9.FRPT 10.IVV
2025-12-31	228	US$8.9亿	25	1SPY 2VOO 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTEB 4.AGG 5.IEFA 6.MUB 7.VEA 8.BIL 9.FRPT 10.SCMB
2025-09-30	212	US$8.5亿	35	1SPY 2VOO 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AGG 4.VTEB 5.BIL 6.IEFA 7.MUB 8.RSP 9.VEA 10.FRPT
2025-06-30	318	US$13.9亿	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.VOO 5.AGG 6.IVV 7.SCMB 8.VTEB 9.BIL 10.IEFA
2025-03-31	303	US$9.1亿	100	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.BIL 5.VTEB 6.MUB 7.IVV 8.FRPT 9.IEFA 10.CLSK
2024-12-31	303	US$9.2亿	0	1SPY 2VOO 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AGG 4.IVV 5.MUB 6.BIL 7.VTEB 8.CLSK 9.AAPL 10.SCMB
2024-09-30	290	US$8.1亿	0	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.AGG 5.VEA 6.IVV 7.MUB 8.BIL 9.FRPT 10.VTEB
2024-06-30	313	US$7.9亿	0	1SPY 2IEFA 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VOO 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.MUB 8.VEA 9.FRPT 10.XOM
2024-03-31	323	US$7.5亿	0	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.VTEB 8.VEA 9.EFA 10.XOM
2023-12-31	301	US$7.0亿	0	1SPY 2XOM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AGG 4.VOO 5.BIL 6.IEFA 7.IVV 8.VEA 9.VTEB 10.PSX
2023-09-30	284	US$6.6亿	0	1SPY 2BIL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BIL 3.AGG 4.XOM 5.IEFA 6.VOO 7.VTEB 8.EFA 9.IVV 10.SCHF
2023-06-30	290	US$7.1亿	0	1SPY 2BIL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.AGG 4.XOM 5.VTEB 6.VEA 7.VOO 8.EFA 9.IEFA 10.UBER
2023-03-31	271	US$6.6亿	0	1SPY 2AGG 3XOM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.XOM 4.BIL 5.EFA 6.VTEB 7.ACWI 8.UBER 9.MUB 10.PSX
2022-12-31	280	US$6.4亿	0	1SPY 2XOM 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AGG 4.EFA 5.QQQ 6.JPST 7.VTEB 8.BIL 9.ACWI 10.MUB
2022-09-30	265	US$6.0亿	0	1SPY 2XOM 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOM 3.EFA 4.AGG 5.JPST 6.QQQ 7.AAPL 8.ACWI 9.UBER 10.VTEB
2022-06-30	276	US$6.1亿	0	1SPY 2EFA 3XOM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.EFA 3.XOM 4.APP 5.AGG 6.ACWI 7.AAPL 8.VTEB 9.MUB 10.IXC
2022-03-31	287	US$7.2亿	0	1SPY 2EFA 3APP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.EFA 3.APP 4.XOM 5.AGG 6.AAPL 7.ACWI 8.UBER 9.VOO 10.VTEB
2021-12-31	286	US$7.4亿	0	1SPY 2APP 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.APP 3.EFA 4.VTEB 5.M 6.UBER 7.VOO 8.ACWI 9.AGG 10.TIP
2021-09-30	251	US$6.7亿	0	1SPY 2APP 3EFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.APP 3.EFA 4.AYI 5.UBER 6.TIP 7.AGG 8.M 9.ACWI 10.AAPL
2021-06-30	164	US$5.5亿	92	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.ACWI 5.AGG 6.M 7.VOO 8.IWN 9.TIP 10.AAPL
2021-03-31	152	US$4.7亿	28	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.ACWI 5.AGG 6.M 7.IWN 8.FRPT 9.VOO 10.DVYE
2020-12-31	150	US$4.4亿	30	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.ACWI 6.AAPL 7.VOO 8.FRPT 9.M 10.IWN
2020-09-30	163	US$4.0亿	31	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.AAPL 6.VOO 7.BND 8.FRPT 9.IEF 10.TLT
2020-06-30	134	US$3.2亿	50	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.BND 6.AAPL 7.VOO 8.ABBV 9.M 10.FRPT
2020-03-31	111	US$2.3亿	49	1SPY 2EFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VWO 4.VTI 5.UBER 6.VOO 7.AAPL 8.ABBV 9.QQQ 10.CRM
2019-12-31	122	US$2.8亿	14	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.VEA 5.VWO 6.NXPI 7.ABBV 8.CRM 9.AAPL 10.META
2019-09-30	121	US$2.7亿	12	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.NXPI 8.ABBV 9.BRK-A 10.META
2019-06-30	107	US$2.5亿	20	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.ABBV 8.BRK-A 9.META 10.NXPI
2019-03-31	110	US$2.3亿	23	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.ABBV 6.VEA 7.VWO 8.BRK-A 9.META 10.NXPI
2018-12-31	150	US$2.5亿	50	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.ABBV 6.COM 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-A 10.EEM
2018-09-30	157	US$3.3亿	26	178462F2SPY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.EFA 4.COM 5.CRM 6.VEA 7.ABBV 8.IEFA 9.AAPL 10.BRK-A
2018-06-30	126	US$3.0亿	51	178462F2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.SPY 3.EFA 4.CRM 5.COM 6.VEA 7.ABBV 8.NXPI 9.CRM 10.IEFA
2018-03-31	158	US$2.7亿	34	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.CRM 5.AAPL 6.ABBV 7.META 8.BRK-A 9.VWO 10.IEFA
2017-12-31	138	US$2.1亿	27	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.IEFA 8.VWO 9.SHY 10.EEM
2017-09-30	136	US$2.1亿	29	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.IEFA 8.META 9.VWO 10.EEM
2017-06-30	97	US$1.8亿	22	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.CRM 5.ABBV 6.NXPI 7.AAPL 8.IEFA 9.META 10.VWO
2017-03-31	107	US$1.9亿	25	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.VEA 5.CRM 6.ABBV 7.NVDA 8.META 9.NXPI 10.IEFA
2016-12-31	107	US$1.8亿	36	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.META 5.VEA 6.ABBV 7.CRM 8.IEFA 9.TIP 10.VWO
2016-09-30	143	US$2.2亿	32	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.META 6.CRM 7.VEA 8.ABBV 9.IEFA 10.AVGO
2016-06-30	126	US$2.1亿	24	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.AAPL 5.CRM 6.META 7.ABBV 8.VEA 9.IEFA 10.AVGO
2016-03-31	116	US$2.0亿	31	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.CRM 6.VEA 7.ABBV 8.IEFA 9.META 10.QCOM
2015-12-31	113	US$2.0亿	36	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.CRM 6.ABBV 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.VWO
2015-09-30	83	US$1.6亿	36	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.VWO 5.CRM 6.ABBV 7.AAPL 8.VEA 9.QCOM 10.META
2015-06-30	81	US$1.6亿	37	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.EEM 8.VEU 9.PG 10.META
2015-03-31	68	US$1.5亿	22	1SPY 2EFA3716933 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFA 3.716933 4.CRM 5.TIP 6.IWM 7.AAPL 8.EEM 9.VEU 10.PG
2014-12-31	60	US$1.3亿	25	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.CRM 5.IWM 6.TIP 7.VEU 8.PG 9.AAPL 10.WLB1EUR
2014-09-30	64	US$1.3亿	22	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.CRM 6.TIP 7.WLB1EUR 8.PG 9.PAA 10.AAPL
2014-06-30	40	US$1.1亿	16	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.EEM 5.CRM 6.TIP 7.PAA 8.IYR 9.VWO 10.SPIP
2014-03-31	45	US$1.0亿	44	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.EEM 5.PAA 6.TIP 7.IYR 8.SPIP 9.VWO 10.VEU
2013-12-31	39	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA378462F 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.78462F 4.464287 5.EEM 6.IWM 7.PAA 8.IYR 9.SPIP 10.VEU

本季持股变动

Fort Point Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: Invesco Russell 1000 Equal W (EQAL); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP).

Fort Point Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.3%	+33.42%	加仓
2	T	At&t INC	+0.8%	+3.09%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+41.13%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+4.36%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+13.18%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+20.22%	加仓
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	+115.38%	加仓
8	GRND	Grindr INC	+0.4%	+121.11%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.18%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.34%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+43.52%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+50.46%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.10%	减仓
14	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+428.61%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+103.77%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-3.31%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.03%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.81%	减仓
19	FRPT	Freshpet INC	0%	—	不变
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-3.07%	减仓
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.15%	减仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-4.74%	减仓
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-7.64%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	加仓
25	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-65.03%	减仓
26	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+0.57%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.77%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-9.62%	减仓
29	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-74.66%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-38.68%	减仓
31	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	—	不变
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-54.12%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-31.54%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+1.64%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.01%	减仓
36	CLSK	Cleanspark INC	-0.9%	-36.07%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-1.3%	-27.46%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-1.6%	-80.61%	减仓
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
40	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
41	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
42	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	—	EXIT	清仓
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建仓
46	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
47	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fort Point Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fort Point Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 225 个已申报仓位之中。

Fort Point Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fort Point Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (13.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4748.8万 (5.8%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4691.5万 (5.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3846.1万 (4.7%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3747.9万 (4.6%)

Fort Point Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fort Point Capital Partners LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清仓: Invesco Russell 1000 Equal W (EQAL); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP)

Fort Point Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fort Point Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Consumer Staples: 17.1% • Financials: 15.8% • Communication Services: 13.9% • Industrials: 7.2% • Consumer Discretionary: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Keeley-Teton Advisors, LLC

CIK 0001700530

申报总市值

US$8.2亿

362 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sirios Capital Management L P

CIK 0001104883

申报总市值

US$8.2亿

81 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.

CIK 0002067696

申报总市值

US$8.3亿

1,109 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

New England Asset Management INC

CIK 0001004244

申报总市值

US$7.9亿

104 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性10.2

行业集中度39.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Texas Capital Bancshares Inc/TX

CIK 0001077428

申报总市值

US$2.5亿

460 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度65.7

持仓稳定性34.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Fort Point Capital Partners LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001589282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 225

Fort Point Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 19.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.55
持仓稳定性: 19.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.76
多样化: 100
仓位均衡度: 72.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-80.6%　-US$1483.6万
减仓 VTEB
-27.5%　-US$1493.5万
加仓 MUB
+33.4%　US$830.6万
减仓 CLSK
-36.1%　-US$808.4万
加仓 T
+3.1%　US$616.6万
加仓 AAPL
+41.1%　US$486.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 220 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.85%	+0.27%	+0.18%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.80%	+0.60%	+4.36%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.73%	-0.69%	-12.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.70%	+0.15%	-2.10%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.58%	-1.34%	-27.46%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.24%	+1.25%	+33.42%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.20%	+0.58%	+13.18%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.63%	-0.10%	-9.62%
9	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	2.50%	+0.01%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.44%	+20.22%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.05%	-3.31%
12	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.05%	-7.64%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.70%	+41.13%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-3.07%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.88%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	+0.03%	+0.03%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.26%	+0.02%	-1.81%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.23%	+0.19%	+10.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.09%	-9.77%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	—	-1.54%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.04%	-4.74%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	+0.62%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+19.80%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.85%	—	-3.30%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	—	—
27	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.78%	+0.43%	+115.38%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.77%	—	-4.25%
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.76%	-0.26%	-31.54%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+5.91%
31	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	0.74%	-0.85%	-36.07%
32	GRND	Grindr INC	股票-其他	0.73%	+0.42%	+121.11%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+7.07%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.78%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.89%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+8.86%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.17%	+50.46%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.70%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+2.42%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.07%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+13.40%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-1.64%	-80.61%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.18%	+43.52%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-14.40%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+11.44%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.35%	—	-15.64%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	—	-0.77%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	—	-0.92%
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.30%	—	+3.06%

1–50 of 220

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.07
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$8.3亿	20	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.VTEB 6.MUB 7.BIL 8.VEA 9.FRPT 10.IVV
2025-12-31	228	US$8.9亿	25	1SPY 2VOO 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTEB 4.AGG 5.IEFA 6.MUB 7.VEA 8.BIL 9.FRPT 10.SCMB
2025-09-30	212	US$8.5亿	35	1SPY 2VOO 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.AGG 4.VTEB 5.BIL 6.IEFA 7.MUB 8.RSP 9.VEA 10.FRPT
2025-06-30	318	US$13.9亿	0	1SPY 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EFA 4.VOO 5.AGG 6.IVV 7.SCMB 8.VTEB 9.BIL 10.IEFA
2025-03-31	303	US$9.1亿	100	1SPY 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VOO 4.BIL 5.VTEB 6.MUB 7.IVV 8.FRPT 9.IEFA 10.CLSK
2024-12-31	303	US$9.2亿	0	1SPY 2VOO 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AGG 4.IVV 5.MUB 6.BIL 7.VTEB 8.CLSK 9.AAPL 10.SCMB
2024-09-30	290	US$8.1亿	0	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.AGG 5.VEA 6.IVV 7.MUB 8.BIL 9.FRPT 10.VTEB
2024-06-30	313	US$7.9亿	0	1SPY 2IEFA 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VOO 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.MUB 8.VEA 9.FRPT 10.XOM
2024-03-31	323	US$7.5亿	0	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.VTEB 8.VEA 9.EFA 10.XOM
2023-12-31	301	US$7.0亿	0	1SPY 2XOM 3AGG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AGG 4.VOO 5.BIL 6.IEFA 7.IVV 8.VEA 9.VTEB 10.PSX
2023-09-30	284	US$6.6亿	0	1SPY 2BIL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BIL 3.AGG 4.XOM 5.IEFA 6.VOO 7.VTEB 8.EFA 9.IVV 10.SCHF
2023-06-30	290	US$7.1亿	0	1SPY 2BIL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.AGG 4.XOM 5.VTEB 6.VEA 7.VOO 8.EFA 9.IEFA 10.UBER
2023-03-31	271	US$6.6亿	0	1SPY 2AGG 3XOM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AGG 3.XOM 4.BIL 5.EFA 6.VTEB 7.ACWI 8.UBER 9.MUB 10.PSX
2022-12-31	280	US$6.4亿	0	1SPY 2XOM 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AGG 4.EFA 5.QQQ 6.JPST 7.VTEB 8.BIL 9.ACWI 10.MUB
2022-09-30	265	US$6.0亿	0	1SPY 2XOM 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOM 3.EFA 4.AGG 5.JPST 6.QQQ 7.AAPL 8.ACWI 9.UBER 10.VTEB
2022-06-30	276	US$6.1亿	0	1SPY 2EFA 3XOM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.EFA 3.XOM 4.APP 5.AGG 6.ACWI 7.AAPL 8.VTEB 9.MUB 10.IXC
2022-03-31	287	US$7.2亿	0	1SPY 2EFA 3APP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.EFA 3.APP 4.XOM 5.AGG 6.AAPL 7.ACWI 8.UBER 9.VOO 10.VTEB
2021-12-31	286	US$7.4亿	0	1SPY 2APP 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.APP 3.EFA 4.VTEB 5.M 6.UBER 7.VOO 8.ACWI 9.AGG 10.TIP
2021-09-30	251	US$6.7亿	0	1SPY 2APP 3EFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.APP 3.EFA 4.AYI 5.UBER 6.TIP 7.AGG 8.M 9.ACWI 10.AAPL
2021-06-30	164	US$5.5亿	92	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.ACWI 5.AGG 6.M 7.VOO 8.IWN 9.TIP 10.AAPL
2021-03-31	152	US$4.7亿	28	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.ACWI 5.AGG 6.M 7.IWN 8.FRPT 9.VOO 10.DVYE
2020-12-31	150	US$4.4亿	30	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.ACWI 6.AAPL 7.VOO 8.FRPT 9.M 10.IWN
2020-09-30	163	US$4.0亿	31	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.AAPL 6.VOO 7.BND 8.FRPT 9.IEF 10.TLT
2020-06-30	134	US$3.2亿	50	1SPY 2EFA 3UBER 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EFA 3.UBER 4.AGG 5.BND 6.AAPL 7.VOO 8.ABBV 9.M 10.FRPT
2020-03-31	111	US$2.3亿	49	1SPY 2EFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VWO 4.VTI 5.UBER 6.VOO 7.AAPL 8.ABBV 9.QQQ 10.CRM
2019-12-31	122	US$2.8亿	14	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.VEA 5.VWO 6.NXPI 7.ABBV 8.CRM 9.AAPL 10.META
2019-09-30	121	US$2.7亿	12	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.NXPI 8.ABBV 9.BRK-A 10.META
2019-06-30	107	US$2.5亿	20	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.ABBV 8.BRK-A 9.META 10.NXPI
2019-03-31	110	US$2.3亿	23	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.ABBV 6.VEA 7.VWO 8.BRK-A 9.META 10.NXPI
2018-12-31	150	US$2.5亿	50	1SPY 2EFA 3CRM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.EFA 3.CRM 4.IEFA 5.ABBV 6.COM 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-A 10.EEM
2018-09-30	157	US$3.3亿	26	178462F2SPY 3EFA 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.EFA 4.COM 5.CRM 6.VEA 7.ABBV 8.IEFA 9.AAPL 10.BRK-A
2018-06-30	126	US$3.0亿	51	178462F2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.SPY 3.EFA 4.CRM 5.COM 6.VEA 7.ABBV 8.NXPI 9.CRM 10.IEFA
2018-03-31	158	US$2.7亿	34	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.CRM 5.AAPL 6.ABBV 7.META 8.BRK-A 9.VWO 10.IEFA
2017-12-31	138	US$2.1亿	27	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.IEFA 8.VWO 9.SHY 10.EEM
2017-09-30	136	US$2.1亿	29	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.IEFA 8.META 9.VWO 10.EEM
2017-06-30	97	US$1.8亿	22	1SPY 2EFA 3VEA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.VEA 4.CRM 5.ABBV 6.NXPI 7.AAPL 8.IEFA 9.META 10.VWO
2017-03-31	107	US$1.9亿	25	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.VEA 5.CRM 6.ABBV 7.NVDA 8.META 9.NXPI 10.IEFA
2016-12-31	107	US$1.8亿	36	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.META 5.VEA 6.ABBV 7.CRM 8.IEFA 9.TIP 10.VWO
2016-09-30	143	US$2.2亿	32	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.META 6.CRM 7.VEA 8.ABBV 9.IEFA 10.AVGO
2016-06-30	126	US$2.1亿	24	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.AAPL 5.CRM 6.META 7.ABBV 8.VEA 9.IEFA 10.AVGO
2016-03-31	116	US$2.0亿	31	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.CRM 6.VEA 7.ABBV 8.IEFA 9.META 10.QCOM
2015-12-31	113	US$2.0亿	36	1SPY 2EFA 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AAPL 4.TIP 5.CRM 6.ABBV 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.VWO
2015-09-30	83	US$1.6亿	36	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.VWO 5.CRM 6.ABBV 7.AAPL 8.VEA 9.QCOM 10.META
2015-06-30	81	US$1.6亿	37	1SPY 2EFA 3TIP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.EFA 3.TIP 4.ABBV 5.CRM 6.AAPL 7.EEM 8.VEU 9.PG 10.META
2015-03-31	68	US$1.5亿	22	1SPY 2EFA3716933 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFA 3.716933 4.CRM 5.TIP 6.IWM 7.AAPL 8.EEM 9.VEU 10.PG
2014-12-31	60	US$1.3亿	25	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.CRM 5.IWM 6.TIP 7.VEU 8.PG 9.AAPL 10.WLB1EUR
2014-09-30	64	US$1.3亿	22	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.IWM 5.CRM 6.TIP 7.WLB1EUR 8.PG 9.PAA 10.AAPL
2014-06-30	40	US$1.1亿	16	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.EEM 5.CRM 6.TIP 7.PAA 8.IYR 9.VWO 10.SPIP
2014-03-31	45	US$1.0亿	44	1SPY 2EFA 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IWM 4.EEM 5.PAA 6.TIP 7.IYR 8.SPIP 9.VWO 10.VEU
2013-12-31	39	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA378462F 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.78462F 4.464287 5.EEM 6.IWM 7.PAA 8.IYR 9.SPIP 10.VEU

本季持股变动

Fort Point Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.3%	+33.42%	加仓
2	T	At&t INC	+0.8%	+3.09%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+41.13%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+4.36%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+13.18%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+20.22%	加仓
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	+115.38%	加仓
8	GRND	Grindr INC	+0.4%	+121.11%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.18%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.34%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+43.52%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+50.46%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.10%	减仓
14	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+428.61%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+103.77%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-3.31%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.03%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.81%	减仓
19	FRPT	Freshpet INC	0%	—	不变
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-3.07%	减仓
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.15%	减仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-4.74%	减仓
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-7.64%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	加仓
25	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-65.03%	减仓
26	GEN	Gen Digital INC	-0.1%	+0.57%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.77%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-9.62%	减仓
29	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-74.66%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-38.68%	减仓
31	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	—	不变
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-54.12%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-31.54%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+1.64%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-12.01%	减仓
36	CLSK	Cleanspark INC	-0.9%	-36.07%	减仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-1.3%	-27.46%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-1.6%	-80.61%	减仓
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
40	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
41	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
42	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	—	EXIT	清仓
43	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建仓
46	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
47	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看