Keeley-Teton Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001700530

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 362

Keeley-Teton Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.07
多样化: 100
仓位均衡度: 86.49

Keeley-Teton Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 128 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 362 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IVV
新建仓 VTI
新建仓 PRGO
新建仓 ENSG
新建仓 KLG
新建仓 COLB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+5.30%	NEW
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
3	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.17%	+1.17%	NEW
5	KLG	Wk Kellogg Co	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	+1.07%	NEW
9	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
10	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.01%	+1.01%	NEW
13	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	1.00%	+1.00%	NEW
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.90%	+0.90%	NEW
16	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.89%	+0.89%	NEW
19	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.81%	+0.81%	NEW
22	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.80%	+0.80%	NEW
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.74%	+0.74%	NEW
25	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.73%	+0.73%	NEW
26	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
27	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
33	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
34	CADE	Cadence Bank	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
35	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
43	HTH	Hilltop Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
47	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
48	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2%
最大回撤: -16.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.31
信息比率: +0.07
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.82
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	362	US$8.2亿	100	1IVV 2VTI 3PRGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.PRGO 4.ENSG 5.KLG 6.COLB 7.SSBUSD 8.SPY 9.CXT 10.AL
2024-12-31	371	US$8.6亿	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.ENSG 5.COLB 6.PRGO 7.SSBUSD 8.CXT 9.SPB 10.SPY
2024-09-30	375	US$9.1亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.COLB 5.FTI 6.SPB 7.SSBUSD 8.CTRE 9.KTB 10.PRIM
2024-06-30	344	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.FTI 5.SPY 6.CTRE 7.PRIM 8.KTB 9.COLB 10.CXT
2024-03-31	347	US$8.1亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.SPY 5.FTI 6.APY1EUR 7.AL 8.9HI 9.PRIM 10.SSBUSD
2023-12-31	349	US$7.7亿	0	1IVV 2VTI 3COLB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.COLB 4.ENSG 5.SPY 6.SSBUSD 7.KTB 8.9HI 9.APY1EUR 10.CTRE
2023-09-30	345	US$7.1亿	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.APY1EUR 5.ENSG 6.SPY 7.COLB 8.AL 9.SPB 10.CTRE
2023-06-30	350	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.g87110 5.00912x 6.78462f 7.9HI 8.15872m 9.SPB 10.NXST
2023-03-31	371	US$8.1亿	0	1IVV 2ENSG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.VTI 4.NXST 5.9HI 6.00912x 7.78462f 8.14174t 9.g0751n 10.g97822
2022-12-31	372	US$8.0亿	0	1IVV 2ENSG357778k 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.57778k 4.NXST 5.00912x 6.VTI 7.15872m 8.SSBUSD 9.78462f 10.9HI
2022-09-30	369	US$7.3亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SSBUSD 5.g97822 6.GFF 7.78462f 8.00912x 9.SYU1 10.SBRA
2022-06-30	386	US$7.9亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.g97822 5.SSBUSD 6.SJIEUR 7.SBRA 8.78462f 9.9HI 10.g0751n
2022-03-31	396	US$9.6亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.VIRT 5.CHRD 6.OLN 7.SYU1 8.g97822 9.SSBUSD 10.9HI
2021-12-31	323	US$9.4亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SYU1 5.9HI 6.OLN 7.CHRD 8.48666k 9.KTB 10.14174t
2021-09-30	318	US$9.2亿	0	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.OLN 6.g97822 7.KTB 8.CHRD 9.9HI 10.AAMI
2021-06-30	265	US$9.5亿	100	1IVV 2NXST 3KTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.NXST 3.KTB 4.SYU1 5.ENSG 6.AAMI 7.SBRA 8.OLN 9.CHRD 10.74164f
2021-03-31	305	US$9.5亿	34	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.KTB 6.48242w 7.70959w 8.74164f 9.00912x 10.48666k
2020-12-31	259	US$7.5亿	26	1IVV248242w3NXST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.48242w 3.NXST 4.g0751n 5.SBRA 6.00912x 7.AAMI 8.PRSP 9.KTB 10.SYU1
2020-09-30	246	US$6.1亿	15	1IVV 2NXST 3ENSG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.NXST 3.ENSG 4.48242w 5.AAMI 6.SBRA 7.g0751n 8.48666k 9.PRSP 10.16359r
2020-06-30	252	US$6.4亿	26	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.g0751n 6.AAMI 7.PRSP 8.00912x 9.16359r 10.DLB
2020-03-31	249	US$5.6亿	59	1IVV248242w316359r 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.48242w 3.16359r 4.NXST 5.SBRA 6.g0751n 7.CSFLUSD 8.00912x 9.ESE 10.PRSP
2019-12-31	266	US$9.5亿	17	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.00912x 6.05561q 7.SYU1 8.g0751n 9.FNB 10.G0772R
2019-09-30	264	US$9.5亿	19	1SBRA 2NXST 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SBRA 2.NXST 3.IVV 4.00912x 5.48242w 6.14174t 7.05561q 8.g0751n 9.SYU1 10.ESE
2019-06-30	270	US$10.2亿	49	1NXST248242w3IVV 主要持股2019-06-30 1.NXST 2.48242w 3.IVV 4.SBRA 5.00912x 6.14174t 7.45073v 8.DK 9.02208r 10.05561q
2019-03-31	270	US$11.2亿	20	1NXST200912x3SBRA 主要持股2019-03-31 1.NXST 2.00912x 3.SBRA 4.05561q 5.48242w 6.14174t 7.IVV 8.JBTM 9.ESE 10.G0772R
2018-12-31	263	US$10.0亿	40	1NXST200912x345073v 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.00912x 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.ESE 7.14174t 8.48242w 9.AEBA 10.IVV
2018-09-30	263	US$14.0亿	72	100912x2NXST345073v 主要持股2018-09-30 1.00912x 2.NXST 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.JBTM 7.48242w 8.G0772R 9.ESE 10.96208t
2018-06-30	275	US$14.5亿	23	1AL 2BOKF 3NXST 主要持股2018-06-30 1.AL 2.BOKF 3.NXST 4.SBRA 5.ITT 6.TACOEUR 7.PE1EUR 8.OPBUSD 9.DK 10.JBTM
2018-03-31	276	US$15.4亿	72	1AL 2BOKF 3JBTM 主要持股2018-03-31 1.AL 2.BOKF 3.JBTM 4.OPBUSD 5.NXST 6.ITT 7.RHP 8.SBRA 9.PE1EUR 10.60671Q
2017-12-31	276	US$16.4亿	29	100912x2NXST305561q 主要持股2017-12-31 1.00912x 2.NXST 3.05561q 4.JBTM 5.OPBUSD 6.45073v 7.OUT 8.SBRA 9.RHP 10.HTH
2017-09-30	277	US$18.5亿	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-09-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.45073v 6.NXST 7.OPBUSD 8.UMBF 9.SBRA 10.ESE
2017-06-30	279	US$20.7亿	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-06-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.NXST 6.45073v 7.HTH 8.ESE 9.OPBUSD 10.RHP
2017-03-31	272	US$22.1亿	0	100912x2NXST 3OUT 主要持股2017-03-31 1.00912x 2.NXST 3.OUT 4.05561q 5.CDNS 6.JBTM 7.HTH 8.489398 9.78573l 10.ESE

本季持股变动

Keeley-Teton Advisors, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Perrigo Company plc (PRGO); 新建仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建仓: Wk Kellogg Co (KLG).

Keeley-Teton Advisors, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
3	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建仓
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建仓
5	KLG	Wk Kellogg Co	—	NEW	新建仓
6	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
9	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
10	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
11	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
12	CTRE	Caretrust Reit INC	—	NEW	新建仓
13	MDU	Mdu Resources Group INC	—	NEW	新建仓
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建仓
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	SYU1	Synovus Financial CORP	—	NEW	新建仓
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
20	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新建仓
21	STAG	Stag Industrial INC	—	NEW	新建仓
22	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建仓
24	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建仓
25	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建仓
26	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建仓
27	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	—	NEW	新建仓
29	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	NEW	新建仓
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建仓
32	EVTC	Evertec INC	—	NEW	新建仓
33	KBH	Kb Home	—	NEW	新建仓
34	CADE	Cadence Bank	—	NEW	新建仓
35	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	SPFI	South Plains Financial INC	—	NEW	新建仓
37	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建仓
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	NEW	新建仓
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	NEW	新建仓
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建仓
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	HTH	Hilltop Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建仓
46	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
47	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
48	FBNC	First Bancorp/nc	—	NEW	新建仓
49	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
50	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keeley-Teton Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keeley-Teton Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 362 个已申报仓位之中。

Keeley-Teton Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keeley-Teton Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4369.0万 (5.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1602.0万 (1.9%) 3. Perrigo Company plc (PRGO) — US$1053.4万 (1.3%) 4. Ensign Group Inc/the (ENSG) — US$963.7万 (1.2%) 5. Wk Kellogg Co (KLG) — US$938.9万 (1.1%)

Keeley-Teton Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keeley-Teton Advisors, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Perrigo Company plc (PRGO); 新建仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建仓: Wk Kellogg Co (KLG)

Keeley-Teton Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keeley-Teton Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 29.8% • Financials: 19.7% • Industrials: 15.7% • Information Technology: 11.6% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

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持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Keeley-Teton Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001700530

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 362

Keeley-Teton Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.07
多样化: 100
仓位均衡度: 86.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IVV
新建仓 VTI
新建仓 PRGO
新建仓 ENSG
新建仓 KLG
新建仓 COLB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+5.30%	NEW
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
3	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.17%	+1.17%	NEW
5	KLG	Wk Kellogg Co	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	+1.07%	NEW
9	CXT	Crane Nxt Co	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
10	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
11	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.01%	+1.01%	NEW
12	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.01%	+1.01%	NEW
13	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	1.00%	+1.00%	NEW
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.90%	+0.90%	NEW
16	SYU1	Synovus Financial CORP	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.89%	+0.89%	NEW
19	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
21	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.81%	+0.81%	NEW
22	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.80%	+0.80%	NEW
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.74%	+0.74%	NEW
25	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.73%	+0.73%	NEW
26	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
27	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	EVTC	Evertec INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
33	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
34	CADE	Cadence Bank	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
35	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
37	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
43	HTH	Hilltop Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
46	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
47	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
48	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2%
最大回撤: -16.7%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.31
信息比率: +0.07
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.82
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	362	US$8.2亿	100	1IVV 2VTI 3PRGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.PRGO 4.ENSG 5.KLG 6.COLB 7.SSBUSD 8.SPY 9.CXT 10.AL
2024-12-31	371	US$8.6亿	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.ENSG 5.COLB 6.PRGO 7.SSBUSD 8.CXT 9.SPB 10.SPY
2024-09-30	375	US$9.1亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.COLB 5.FTI 6.SPB 7.SSBUSD 8.CTRE 9.KTB 10.PRIM
2024-06-30	344	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.FTI 5.SPY 6.CTRE 7.PRIM 8.KTB 9.COLB 10.CXT
2024-03-31	347	US$8.1亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.SPY 5.FTI 6.APY1EUR 7.AL 8.9HI 9.PRIM 10.SSBUSD
2023-12-31	349	US$7.7亿	0	1IVV 2VTI 3COLB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.COLB 4.ENSG 5.SPY 6.SSBUSD 7.KTB 8.9HI 9.APY1EUR 10.CTRE
2023-09-30	345	US$7.1亿	0	1IVV 2VTI 3FTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FTI 4.APY1EUR 5.ENSG 6.SPY 7.COLB 8.AL 9.SPB 10.CTRE
2023-06-30	350	US$7.8亿	0	1IVV 2VTI 3ENSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.ENSG 4.g87110 5.00912x 6.78462f 7.9HI 8.15872m 9.SPB 10.NXST
2023-03-31	371	US$8.1亿	0	1IVV 2ENSG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.VTI 4.NXST 5.9HI 6.00912x 7.78462f 8.14174t 9.g0751n 10.g97822
2022-12-31	372	US$8.0亿	0	1IVV 2ENSG357778k 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.57778k 4.NXST 5.00912x 6.VTI 7.15872m 8.SSBUSD 9.78462f 10.9HI
2022-09-30	369	US$7.3亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SSBUSD 5.g97822 6.GFF 7.78462f 8.00912x 9.SYU1 10.SBRA
2022-06-30	386	US$7.9亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.g97822 5.SSBUSD 6.SJIEUR 7.SBRA 8.78462f 9.9HI 10.g0751n
2022-03-31	396	US$9.6亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.VIRT 5.CHRD 6.OLN 7.SYU1 8.g97822 9.SSBUSD 10.9HI
2021-12-31	323	US$9.4亿	0	1IVV 2ENSG 3NXST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ENSG 3.NXST 4.SYU1 5.9HI 6.OLN 7.CHRD 8.48666k 9.KTB 10.14174t
2021-09-30	318	US$9.2亿	0	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.OLN 6.g97822 7.KTB 8.CHRD 9.9HI 10.AAMI
2021-06-30	265	US$9.5亿	100	1IVV 2NXST 3KTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.NXST 3.KTB 4.SYU1 5.ENSG 6.AAMI 7.SBRA 8.OLN 9.CHRD 10.74164f
2021-03-31	305	US$9.5亿	34	1IVV 2NXST 3SYU1 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.NXST 3.SYU1 4.ENSG 5.KTB 6.48242w 7.70959w 8.74164f 9.00912x 10.48666k
2020-12-31	259	US$7.5亿	26	1IVV248242w3NXST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.48242w 3.NXST 4.g0751n 5.SBRA 6.00912x 7.AAMI 8.PRSP 9.KTB 10.SYU1
2020-09-30	246	US$6.1亿	15	1IVV 2NXST 3ENSG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.NXST 3.ENSG 4.48242w 5.AAMI 6.SBRA 7.g0751n 8.48666k 9.PRSP 10.16359r
2020-06-30	252	US$6.4亿	26	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.g0751n 6.AAMI 7.PRSP 8.00912x 9.16359r 10.DLB
2020-03-31	249	US$5.6亿	59	1IVV248242w316359r 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.48242w 3.16359r 4.NXST 5.SBRA 6.g0751n 7.CSFLUSD 8.00912x 9.ESE 10.PRSP
2019-12-31	266	US$9.5亿	17	1IVV 2NXST 3SBRA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.NXST 3.SBRA 4.48242w 5.00912x 6.05561q 7.SYU1 8.g0751n 9.FNB 10.G0772R
2019-09-30	264	US$9.5亿	19	1SBRA 2NXST 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SBRA 2.NXST 3.IVV 4.00912x 5.48242w 6.14174t 7.05561q 8.g0751n 9.SYU1 10.ESE
2019-06-30	270	US$10.2亿	49	1NXST248242w3IVV 主要持股2019-06-30 1.NXST 2.48242w 3.IVV 4.SBRA 5.00912x 6.14174t 7.45073v 8.DK 9.02208r 10.05561q
2019-03-31	270	US$11.2亿	20	1NXST200912x3SBRA 主要持股2019-03-31 1.NXST 2.00912x 3.SBRA 4.05561q 5.48242w 6.14174t 7.IVV 8.JBTM 9.ESE 10.G0772R
2018-12-31	263	US$10.0亿	40	1NXST200912x345073v 主要持股2018-12-31 1.NXST 2.00912x 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.ESE 7.14174t 8.48242w 9.AEBA 10.IVV
2018-09-30	263	US$14.0亿	72	100912x2NXST345073v 主要持股2018-09-30 1.00912x 2.NXST 3.45073v 4.05561q 5.SBRA 6.JBTM 7.48242w 8.G0772R 9.ESE 10.96208t
2018-06-30	275	US$14.5亿	23	1AL 2BOKF 3NXST 主要持股2018-06-30 1.AL 2.BOKF 3.NXST 4.SBRA 5.ITT 6.TACOEUR 7.PE1EUR 8.OPBUSD 9.DK 10.JBTM
2018-03-31	276	US$15.4亿	72	1AL 2BOKF 3JBTM 主要持股2018-03-31 1.AL 2.BOKF 3.JBTM 4.OPBUSD 5.NXST 6.ITT 7.RHP 8.SBRA 9.PE1EUR 10.60671Q
2017-12-31	276	US$16.4亿	29	100912x2NXST305561q 主要持股2017-12-31 1.00912x 2.NXST 3.05561q 4.JBTM 5.OPBUSD 6.45073v 7.OUT 8.SBRA 9.RHP 10.HTH
2017-09-30	277	US$18.5亿	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-09-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.45073v 6.NXST 7.OPBUSD 8.UMBF 9.SBRA 10.ESE
2017-06-30	279	US$20.7亿	21	100912x205561q3JBTM 主要持股2017-06-30 1.00912x 2.05561q 3.JBTM 4.OUT 5.NXST 6.45073v 7.HTH 8.ESE 9.OPBUSD 10.RHP
2017-03-31	272	US$22.1亿	0	100912x2NXST 3OUT 主要持股2017-03-31 1.00912x 2.NXST 3.OUT 4.05561q 5.CDNS 6.JBTM 7.HTH 8.489398 9.78573l 10.ESE

本季持股变动

Keeley-Teton Advisors, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
3	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建仓
4	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建仓
5	KLG	Wk Kellogg Co	—	NEW	新建仓
6	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
7	SSBUSD	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
9	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建仓
10	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
11	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
12	CTRE	Caretrust Reit INC	—	NEW	新建仓
13	MDU	Mdu Resources Group INC	—	NEW	新建仓
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建仓
15	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	SYU1	Synovus Financial CORP	—	NEW	新建仓
17	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
18	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
20	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新建仓
21	STAG	Stag Industrial INC	—	NEW	新建仓
22	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建仓
23	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	NEW	新建仓
24	NXST	Nexstar Media Group INC	—	NEW	新建仓
25	BKH	Black Hills CORP	—	NEW	新建仓
26	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建仓
27	PRIM	Primoris Services CORP	—	NEW	新建仓
28	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	—	NEW	新建仓
29	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
30	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	NEW	新建仓
31	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	NEW	新建仓
32	EVTC	Evertec INC	—	NEW	新建仓
33	KBH	Kb Home	—	NEW	新建仓
34	CADE	Cadence Bank	—	NEW	新建仓
35	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	SPFI	South Plains Financial INC	—	NEW	新建仓
37	OUT	Outfront Media INC	—	NEW	新建仓
38	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	NEW	新建仓
39	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	NEW	新建仓
40	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建仓
42	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	HTH	Hilltop Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
45	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建仓
46	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
47	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
48	FBNC	First Bancorp/nc	—	NEW	新建仓
49	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
50	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看