Focused Wealth Management, Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0001586052

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Focused Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.24
持仓稳定性: 15.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.54
多样化: 100
仓位均衡度: 65.1

Focused Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-90.6%　-US$1214.6万
减仓 XLF
-36.5%　-US$1127.1万
减仓 SPYG
+2.9%　-US$876.3万
加仓 VTV
+2.3%　US$666.7万
加仓 NVDA
+66.4%　US$540.9万
减仓 AAPL
-7.1%　-US$448.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.26%	-1.02%	+2.85%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.18%	+0.59%	+2.34%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.21%	-0.35%	+4.05%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.98%	+0.19%	+5.99%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+0.29%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.21%	+0.07%	+2.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.49%	-7.08%
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.13%	—	+0.65%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.95%	-0.30%	-13.11%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.12%	+7.16%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	+0.55%	+66.36%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.57%	-1.18%	-36.48%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.84%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.45%	+0.06%	+5.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	—	+9.90%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+0.43%
17	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	1.36%	—	+4.64%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.19%	-0.95%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.26%	+1.26%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+12.84%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-0.85%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.10%	+10.98%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.20%	+76.74%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+16.53%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.67%	-0.15%	+9.92%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.62%	—	-5.16%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	-1.07%
29	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.57%	—	-0.50%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	—	-9.43%
31	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.54%	-0.06%	-1.46%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+2.91%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+5.90%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	-0.09%	-4.28%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.42%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+11.08%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+3.36%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+15.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.14%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+5.24%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.36%	—	+0.34%
42	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.35%	+0.09%	+69.59%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.74%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-27.38%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+0.88%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.10%	-14.30%
47	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.28%	—	-10.34%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.25%	—	+2.86%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.24%	—	-2.88%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+1.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.22
峰度: -0.12
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$9.6亿	15	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.VYM 6.VWO 7.AAPL 8.VIGI 9.SGOV 10.VB
2025-12-31	213	US$9.6亿	11	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.AAPL 6.VYM 7.VWO 8.XLF 9.SGOV 10.VIGI
2025-09-30	208	US$9.4亿	32	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.SGOV 9.XLF 10.VBIL
2025-06-30	202	US$8.3亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.VYM 6.SGOV 7.VWO 8.XLF 9.AAPL 10.VIGI
2025-03-31	197	US$7.4亿	100	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.SGOV 6.VYM 7.AAPL 8.VWO 9.XLF 10.BND
2024-12-31	185	US$7.4亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.AAPL 7.VYM 8.XLF 9.VWO 10.BND
2024-09-30	239	US$7.7亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.VYM 7.BND 8.AAPL 9.VWO 10.VIGI
2024-06-30	229	US$7.0亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.AAPL 7.VYM 8.BND 9.BIL 10.VWO
2024-03-31	205	US$6.5亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.VYM 7.BND 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2023-12-31	1024	US$6.1亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.BND 7.VYM 8.AAPL 9.VWO 10.VIGI
2023-09-30	1032	US$5.7亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.BND 7.BIL 8.VYM 9.AAPL 10.VWO
2023-06-30	1064	US$5.6亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.BND 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2023-03-31	1043	US$4.9亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.BND 5.VCIT 6.VYM 7.AAPL 8.VWO 9.XLF 10.SCHP
2022-12-31	1090	US$4.9亿	0	1VTV 2SPYG 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPYG 3.SCHP 4.BND 5.QQQ 6.VYM 7.VCIT 8.XLF 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	1061	US$4.8亿	0	1SPYG 2VTV 3BND 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.BND 4.TIP 5.ONEQ 6.VCIT 7.VYM 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2022-06-30	1026	US$5.5亿	0	1SPYG 2VTV 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.BND 4.TIP 5.VCIT 6.HYD 7.VYM 8.ONEQ 9.VGIT 10.AAPL
2022-03-31	1071	US$6.3亿	0	1SPYG 2VTV 3BOND 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.BOND 4.SPIB 5.SCHP 6.QQQ 7.VYM 8.AAPL 9.HYD 10.VWO
2021-12-31	1062	US$6.5亿	0	1SPYG 2VTV 3BOND 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.BOND 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.AAPL 9.MINT 10.HYD
2021-09-30	1071	US$6.1亿	0	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.MINT 9.HYD 10.VWO
2021-06-30	990	US$6.1亿	96	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.MINT 9.VWO 10.HYD
2021-03-31	962	US$5.6亿	15	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.SPAB 8.VYM 9.MINT 10.VWO
2020-12-31	866	US$5.1亿	15	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.SPAB 9.MINT 10.VWO
2020-09-30	832	US$4.6亿	12	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.SPAB 8.VYM 9.MINT 10.AAPL
2020-06-30	811	US$4.3亿	58	1SPYG 2TOTL 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.TOTL 3.VTV 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.MINT 8.VYM 9.SPAB 10.VWO
2020-03-31	766	US$3.5亿	52	1SPYG 2VWO 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.VWO 3.SPYV 4.SPIB 5.MTUM 6.SPAB 7.MINT 8.VYM 9.SCHP 10.NEAR
2019-12-31	753	US$4.2亿	41	1SPYG 2SCHE 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SCHE 3.SPYV 4.SPIB 5.NEAR 6.MINT 7.MTUM 8.SPAB 9.SPTS 10.VYM
2019-09-30	753	US$3.6亿	23	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPIB 5.MINT 6.MTUM 7.NEAR 8.SPAB 9.SPTS 10.VYM
2019-06-30	790	US$3.7亿	22	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPIB 6.MTUM 7.SPTS 8.MINT 9.VYM 10.MGK
2019-03-31	734	US$3.3亿	37	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPIB 6.MTUM 7.SPTS 8.VYM 9.MGK 10.MINT
2018-12-31	739	US$2.9亿	42	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.MTUM 6.USHY 7.VYM 8.SPTS 9.SPHY 10.MGK
2018-09-30	703	US$2.9亿	33	1SPYG 2SPYV 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.MTUM 4.SPAB 5.SPEM 6.IEUR 7.USHY 8.VYM 9.SPIP 10.SPHY
2018-06-30	687	US$2.9亿	34	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPEM 5.MTUM 6.VYM 7.IEUR 8.SPIP 9.MGK 10.STIP
2018-03-31	737	US$3.1亿	67	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.VYM 5.IEUR 6.MGK 7.MTUM 8.SPIP 9.FEZ 10.SPEM
2017-12-31	720	US$3.1亿	36	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.SPAB 5.VTI 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPIP 10.BAC
2017-09-30	688	US$3.0亿	28	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.BND 5.VGT 6.VTI 7.VHT 8.XLF 9.BAC 10.MINT
2017-06-30	747	US$2.7亿	12	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.BND 5.VTI 6.VGT 7.VHT 8.TLT 9.AEP 10.BAC
2017-03-31	737	US$2.6亿	23	1VYM 2MGK 3BND 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.MGK 3.BND 4.VGT 5.VTI 6.FEZ 7.VHT 8.TLT 9.AEP 10.BAC
2016-12-31	744	US$2.4亿	27	1VYM 2MGK 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.MGK 3.VTI 4.BND 5.VGT 6.AEP 7.VHT 8.FEZ 9.TLT 10.BSV
2016-09-30	711	US$2.3亿	11	1VYM 2MGK 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.VTI 6.VGT 7.AEP 8.VHT 9.BSV 10.BAC
2016-06-30	729	US$2.2亿	25	1VYM 2MGK 3BND 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.MGK 3.BND 4.VGK 5.VTI 6.AEP 7.VGT 8.VHT 9.BSV 10.XLF
2016-03-31	728	US$1.8亿	56	1VYM 2MGK 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.MGK 3.VGK 4.AEP 5.BND 6.VTI 7.VGT 8.VHT 9.BSV 10.MINT
2015-12-31	747	US$1.7亿	24	1VYM 2AEP 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.AEP 3.VGK 4.DIA 5.IWN 6.VTI 7.IVV 8.VFH 9.IVW 10.VHT
2015-09-30	743	US$1.6亿	24	1VYM 2DIA 3IWN 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.DIA 3.IWN 4.AEP 5.VGK 6.VTI 7.IVV 8.VFH 9.IVW 10.VHT
2015-06-30	715	US$1.6亿	15	1VYM 2IWN 3DIA 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.IWN 3.DIA 4.AEP 5.IDV 6.VGK 7.VTI 8.IVV 9.VFH 10.IVW
2015-03-31	734	US$1.6亿	24	1VYM 2DIA 3IWN 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.DIA 3.IWN 4.AEP 5.IDV 6.VGK 7.VTI 8.IVV 9.MINT 10.IVW
2014-12-31	718	US$1.4亿	35	1VYM 2IWN 3DIA 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.IWN 3.DIA 4.AEP 5.IDV 6.IVV 7.AMLPUSD 8.IVW 9.VGT 10.VTI
2014-09-30	740	US$1.3亿	27	1VYM 2AEP 3IDV 主要持股2014-09-30 1.VYM 2.AEP 3.IDV 4.IVV 5.AMLPUSD 6.HYS 7.IVW 8.VGT 9.C 10.AIG
2014-06-30	721	US$1.3亿	19	1VYM 2IDV 3AEP 主要持股2014-06-30 1.VYM 2.IDV 3.AEP 4.VO 5.VB 6.IVV 7.AMLPUSD 8.HYS 9.IVW 10.VGT
2014-03-31	669	US$1.2亿	27	1VYM 2IDV 3VB 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.IDV 3.VB 4.AEP 5.VO 6.VXF 7.IVV 8.AMLPUSD 9.IVW 10.HYS
2013-12-31	672	US$1.2亿	25	1VYM 2IDV 3VB 主要持股2013-12-31 1.VYM 2.IDV 3.VB 4.VO 5.VWO 6.AEP 7.VXF 8.IVV 9.IVW 10.AMLPUSD
2013-09-30	635	US$1.0亿	0	1VYM 2VB 3VWO 主要持股2013-09-30 1.VYM 2.VB 3.VWO 4.IDV 5.VO 6.VXF 7.IVV 8.IVW 9.AMLPUSD 10.IBM

本季持股变动

Focused Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Blackrock New York Muni INC (XBNYX).

Focused Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+2.34%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+66.36%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+76.74%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+5.99%	加仓
5	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+1003.34%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+372.66%	加仓
9	PRTA	Prothena Corporation plc	+0.1%	+92.97%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.29%	加仓
11	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+69.59%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+87.85%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+148.12%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.37%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119.49%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+33.83%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.84%	加仓
18	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.95%	加仓
19	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	-1.46%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-27.38%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-22.25%	减仓
22	T	At&t INC	-0.1%	-40.04%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.28%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.98%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.30%	减仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.2%	+9.92%	加仓
28	INTC	Intel CORP	-0.2%	-55.63%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.95%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-13.11%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+4.05%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.08%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	+2.85%	加仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-36.48%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-90.57%	减仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
38	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清仓
41	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	清仓
42	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
43	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focused Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Focused Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 228 个已申报仓位之中。

Focused Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.5亿 (15.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.4亿 (14.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1亿 (11.2%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4798.9万 (5.0%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3153.9万 (3.3%)

Focused Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Focused Wealth Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Blackrock New York Muni INC (XBNYX)

Focused Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Focused Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 8.0% • Health Care: 6.8%

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Focused Wealth Management, Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0001586052

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Focused Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.24
持仓稳定性: 15.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.54
多样化: 100
仓位均衡度: 65.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-90.6%　-US$1214.6万
减仓 XLF
-36.5%　-US$1127.1万
减仓 SPYG
+2.9%　-US$876.3万
加仓 VTV
+2.3%　US$666.7万
加仓 NVDA
+66.4%　US$540.9万
减仓 AAPL
-7.1%　-US$448.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.26%	-1.02%	+2.85%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.18%	+0.59%	+2.34%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.21%	-0.35%	+4.05%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.98%	+0.19%	+5.99%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	+0.09%	+0.29%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.21%	+0.07%	+2.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-0.49%	-7.08%
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.13%	—	+0.65%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.95%	-0.30%	-13.11%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.12%	+7.16%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	+0.55%	+66.36%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.57%	-1.18%	-36.48%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+5.84%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.45%	+0.06%	+5.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	—	+9.90%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+0.43%
17	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	1.36%	—	+4.64%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.30%	-0.19%	-0.95%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.26%	+1.26%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+12.84%
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	-0.11%	-0.85%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.10%	+10.98%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.20%	+76.74%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+16.53%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.67%	-0.15%	+9.92%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.62%	—	-5.16%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	-1.07%
29	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.57%	—	-0.50%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.55%	—	-9.43%
31	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.54%	-0.06%	-1.46%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+2.91%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+5.90%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	-0.09%	-4.28%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.42%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+11.08%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+3.36%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+15.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.14%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+5.24%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.36%	—	+0.34%
42	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.35%	+0.09%	+69.59%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.74%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-27.38%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+0.88%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.10%	-14.30%
47	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.28%	—	-10.34%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.25%	—	+2.86%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.24%	—	-2.88%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+1.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.22
峰度: -0.12
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$9.6亿	15	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.VYM 6.VWO 7.AAPL 8.VIGI 9.SGOV 10.VB
2025-12-31	213	US$9.6亿	11	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.AAPL 6.VYM 7.VWO 8.XLF 9.SGOV 10.VIGI
2025-09-30	208	US$9.4亿	32	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.AAPL 6.VWO 7.VYM 8.SGOV 9.XLF 10.VBIL
2025-06-30	202	US$8.3亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.VYM 6.SGOV 7.VWO 8.XLF 9.AAPL 10.VIGI
2025-03-31	197	US$7.4亿	100	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.VCIT 5.SGOV 6.VYM 7.AAPL 8.VWO 9.XLF 10.BND
2024-12-31	185	US$7.4亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.AAPL 7.VYM 8.XLF 9.VWO 10.BND
2024-09-30	239	US$7.7亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.VYM 7.BND 8.AAPL 9.VWO 10.VIGI
2024-06-30	229	US$7.0亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.AAPL 7.VYM 8.BND 9.BIL 10.VWO
2024-03-31	205	US$6.5亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.VYM 7.BND 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2023-12-31	1024	US$6.1亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.BND 7.VYM 8.AAPL 9.VWO 10.VIGI
2023-09-30	1032	US$5.7亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.SGOV 5.VCIT 6.BND 7.BIL 8.VYM 9.AAPL 10.VWO
2023-06-30	1064	US$5.6亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.BND 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2023-03-31	1043	US$4.9亿	0	1SPYG 2VTV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.QQQ 4.BND 5.VCIT 6.VYM 7.AAPL 8.VWO 9.XLF 10.SCHP
2022-12-31	1090	US$4.9亿	0	1VTV 2SPYG 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPYG 3.SCHP 4.BND 5.QQQ 6.VYM 7.VCIT 8.XLF 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	1061	US$4.8亿	0	1SPYG 2VTV 3BND 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.BND 4.TIP 5.ONEQ 6.VCIT 7.VYM 8.AAPL 9.VWO 10.XLF
2022-06-30	1026	US$5.5亿	0	1SPYG 2VTV 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.BND 4.TIP 5.VCIT 6.HYD 7.VYM 8.ONEQ 9.VGIT 10.AAPL
2022-03-31	1071	US$6.3亿	0	1SPYG 2VTV 3BOND 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.BOND 4.SPIB 5.SCHP 6.QQQ 7.VYM 8.AAPL 9.HYD 10.VWO
2021-12-31	1062	US$6.5亿	0	1SPYG 2VTV 3BOND 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.BOND 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.AAPL 9.MINT 10.HYD
2021-09-30	1071	US$6.1亿	0	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.MINT 9.HYD 10.VWO
2021-06-30	990	US$6.1亿	96	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.MINT 9.VWO 10.HYD
2021-03-31	962	US$5.6亿	15	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.SPAB 8.VYM 9.MINT 10.VWO
2020-12-31	866	US$5.1亿	15	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.VYM 8.SPAB 9.MINT 10.VWO
2020-09-30	832	US$4.6亿	12	1SPYG 2VTV 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.VTV 3.TOTL 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.SPAB 8.VYM 9.MINT 10.AAPL
2020-06-30	811	US$4.3亿	58	1SPYG 2TOTL 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.TOTL 3.VTV 4.SPIB 5.SCHP 6.MTUM 7.MINT 8.VYM 9.SPAB 10.VWO
2020-03-31	766	US$3.5亿	52	1SPYG 2VWO 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.VWO 3.SPYV 4.SPIB 5.MTUM 6.SPAB 7.MINT 8.VYM 9.SCHP 10.NEAR
2019-12-31	753	US$4.2亿	41	1SPYG 2SCHE 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SCHE 3.SPYV 4.SPIB 5.NEAR 6.MINT 7.MTUM 8.SPAB 9.SPTS 10.VYM
2019-09-30	753	US$3.6亿	23	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPIB 5.MINT 6.MTUM 7.NEAR 8.SPAB 9.SPTS 10.VYM
2019-06-30	790	US$3.7亿	22	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPIB 6.MTUM 7.SPTS 8.MINT 9.VYM 10.MGK
2019-03-31	734	US$3.3亿	37	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPIB 6.MTUM 7.SPTS 8.VYM 9.MGK 10.MINT
2018-12-31	739	US$2.9亿	42	1SPYG 2SPEM 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.SPEM 3.SPYV 4.SPAB 5.MTUM 6.USHY 7.VYM 8.SPTS 9.SPHY 10.MGK
2018-09-30	703	US$2.9亿	33	1SPYG 2SPYV 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.MTUM 4.SPAB 5.SPEM 6.IEUR 7.USHY 8.VYM 9.SPIP 10.SPHY
2018-06-30	687	US$2.9亿	34	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPEM 5.MTUM 6.VYM 7.IEUR 8.SPIP 9.MGK 10.STIP
2018-03-31	737	US$3.1亿	67	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.VYM 5.IEUR 6.MGK 7.MTUM 8.SPIP 9.FEZ 10.SPEM
2017-12-31	720	US$3.1亿	36	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.SPAB 5.VTI 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPIP 10.BAC
2017-09-30	688	US$3.0亿	28	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.BND 5.VGT 6.VTI 7.VHT 8.XLF 9.BAC 10.MINT
2017-06-30	747	US$2.7亿	12	1VYM 2MGK 3FEZ 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.MGK 3.FEZ 4.BND 5.VTI 6.VGT 7.VHT 8.TLT 9.AEP 10.BAC
2017-03-31	737	US$2.6亿	23	1VYM 2MGK 3BND 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.MGK 3.BND 4.VGT 5.VTI 6.FEZ 7.VHT 8.TLT 9.AEP 10.BAC
2016-12-31	744	US$2.4亿	27	1VYM 2MGK 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.MGK 3.VTI 4.BND 5.VGT 6.AEP 7.VHT 8.FEZ 9.TLT 10.BSV
2016-09-30	711	US$2.3亿	11	1VYM 2MGK 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.VTI 6.VGT 7.AEP 8.VHT 9.BSV 10.BAC
2016-06-30	729	US$2.2亿	25	1VYM 2MGK 3BND 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.MGK 3.BND 4.VGK 5.VTI 6.AEP 7.VGT 8.VHT 9.BSV 10.XLF
2016-03-31	728	US$1.8亿	56	1VYM 2MGK 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.MGK 3.VGK 4.AEP 5.BND 6.VTI 7.VGT 8.VHT 9.BSV 10.MINT
2015-12-31	747	US$1.7亿	24	1VYM 2AEP 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.AEP 3.VGK 4.DIA 5.IWN 6.VTI 7.IVV 8.VFH 9.IVW 10.VHT
2015-09-30	743	US$1.6亿	24	1VYM 2DIA 3IWN 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.DIA 3.IWN 4.AEP 5.VGK 6.VTI 7.IVV 8.VFH 9.IVW 10.VHT
2015-06-30	715	US$1.6亿	15	1VYM 2IWN 3DIA 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.IWN 3.DIA 4.AEP 5.IDV 6.VGK 7.VTI 8.IVV 9.VFH 10.IVW
2015-03-31	734	US$1.6亿	24	1VYM 2DIA 3IWN 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.DIA 3.IWN 4.AEP 5.IDV 6.VGK 7.VTI 8.IVV 9.MINT 10.IVW
2014-12-31	718	US$1.4亿	35	1VYM 2IWN 3DIA 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.IWN 3.DIA 4.AEP 5.IDV 6.IVV 7.AMLPUSD 8.IVW 9.VGT 10.VTI
2014-09-30	740	US$1.3亿	27	1VYM 2AEP 3IDV 主要持股2014-09-30 1.VYM 2.AEP 3.IDV 4.IVV 5.AMLPUSD 6.HYS 7.IVW 8.VGT 9.C 10.AIG
2014-06-30	721	US$1.3亿	19	1VYM 2IDV 3AEP 主要持股2014-06-30 1.VYM 2.IDV 3.AEP 4.VO 5.VB 6.IVV 7.AMLPUSD 8.HYS 9.IVW 10.VGT
2014-03-31	669	US$1.2亿	27	1VYM 2IDV 3VB 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.IDV 3.VB 4.AEP 5.VO 6.VXF 7.IVV 8.AMLPUSD 9.IVW 10.HYS
2013-12-31	672	US$1.2亿	25	1VYM 2IDV 3VB 主要持股2013-12-31 1.VYM 2.IDV 3.VB 4.VO 5.VWO 6.AEP 7.VXF 8.IVV 9.IVW 10.AMLPUSD
2013-09-30	635	US$1.0亿	0	1VYM 2VB 3VWO 主要持股2013-09-30 1.VYM 2.VB 3.VWO 4.IDV 5.VO 6.VXF 7.IVV 8.IVW 9.AMLPUSD 10.IBM

本季持股变动

Focused Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+2.34%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+66.36%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+76.74%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+5.99%	加仓
5	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+1003.34%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.36%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+372.66%	加仓
9	PRTA	Prothena Corporation plc	+0.1%	+92.97%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.29%	加仓
11	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+69.59%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+87.85%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+148.12%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.37%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119.49%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+33.83%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.84%	加仓
18	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.95%	加仓
19	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	-1.46%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-27.38%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-22.25%	减仓
22	T	At&t INC	-0.1%	-40.04%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.28%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+10.98%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.30%	减仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.2%	+9.92%	加仓
28	INTC	Intel CORP	-0.2%	-55.63%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.95%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-13.11%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+4.05%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.08%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	+2.85%	加仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.2%	-36.48%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-90.57%	减仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
38	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清仓
41	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	EXIT	清仓
42	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
43	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看