Egerton Capital (UK) LLP 13F 持仓明细

CIK: 0001581811

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$90.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Egerton Capital (UK) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$90.1亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.81
持仓稳定性: 77.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.7
多样化: 48
仓位均衡度: 92.44

Egerton Capital (UK) LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-59.9%　-US$8.7亿
加仓 GOOG
+220.7%　US$6.5亿
加仓 MCO
+99.9%　US$2.8亿
加仓 VMC
+84.3%　US$2.1亿
减仓 APH
-22.6%　-US$1.4亿
加仓 UBER
+73.5%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	13.79%	+1.32%	+25.68%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.01%	+7.33%	+220.70%
3	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.48%	+3.19%	+99.85%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.88%	+5.88%	NEW
5	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	5.82%	+0.51%	-14.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.46%	-9.32%	-59.89%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	5.35%	+2.37%	+84.26%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.18%	+5.18%	NEW
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.67%	-0.18%	-9.57%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.03%	-1.42%	-22.56%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.88%	+0.38%	+0.26%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.71%	+1.33%	+73.52%
13	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.64%	+3.64%	NEW
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.22%	+0.15%	+22.04%
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.07%	+3.07%	NEW
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.55%	-0.29%	+0.29%
17	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.96%	-0.33%	-9.24%
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.64%	-0.80%	-37.10%
20	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.53%	+0.54%	+50.78%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.19%	+1.19%	NEW
22	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.05%	-0.45%	-35.33%
23	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.90%	-0.16%	-31.07%
24	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+7.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.25
峰度: +0.28
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$90.1亿	78	1V 2GOOG 3MCO 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOG 3.MCO 4.LIN 5.CRS 6.AMZN 7.VMC 8.NVDA 9.IBKR 10.APH
2025-12-31	23	US$92.0亿	66	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.BSX 5.COF 6.APH 7.CRS 8.IBKR 9.MCO 10.GOOG
2025-09-30	24	US$94.8亿	71	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.PGR 5.FERG 6.BSX 7.CRH 8.APH 9.COF 10.IBKR
2025-06-30	25	US$97.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PGR 4.V 5.CRS 6.COF 7.FERG 8.IBKR 9.CME 10.CRH
2025-03-31	27	US$86.7亿	100	1AMZN 2PGR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.PGR 3.FISV 4.MSFT 5.FLUT 6.CME 7.META 8.ACGL 9.LLY 10.CRH
2024-12-31	30	US$86.5亿	0	1MSFT 2PGR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.PGR 3.AMZN 4.CP 5.FLUT 6.FISV 7.META 8.GE 9.CRH 10.ACGL
2024-09-30	30	US$99.1亿	0	1MSFT 2PGR 3CP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.CP 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.GEHC 8.RNR 9.IBKR 10.FISV
2024-06-30	26	US$99.0亿	0	1AMZN 2CP 3META 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.CP 3.META 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.GEHC 8.CNI 9.FCNCA 10.BKNG
2024-03-31	22	US$103.5亿	0	1AMZN 2CP 3GEHC 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CP 3.GEHC 4.CNI 5.V 6.META 7.GE 8.MSFT 9.FISV 10.FCNCA
2023-12-31	22	US$92.3亿	0	1V 2CP 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.V 2.CP 3.AMZN 4.CNI 5.MSFT 6.META 7.GE 8.GOOG 9.FISV 10.FCNCA
2023-09-30	22	US$86.2亿	0	1CP 2V 3META 主要持股2023-09-30 1.CP 2.V 3.META 4.GOOG 5.SLB 6.CNI 7.MA 8.FCNCA 9.CVE 10.GE
2023-06-30	23	US$97.0亿	0	1CP 2CNI 3V 主要持股2023-06-30 1.CP 2.CNI 3.V 4.MSFT 5.META 6.MA 7.GOOG 8.FISV 9.FCNCA 10.SLB
2023-03-31	25	US$92.6亿	0	1CP 2CNI 3V 主要持股2023-03-31 1.CP 2.CNI 3.V 4.FCNCA 5.SLB 6.CVE 7.FISV 8.MSFT 9.META 10.MA
2022-12-31	21	US$116.2亿	0	1CP 2CNI 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.CP 2.CNI 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.MA 7.SLB 8.MSFT 9.UNH 10.CVE
2022-09-30	23	US$128.8亿	0	1CP 2CNI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CP 2.CNI 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.V 7.FCNCA 8.MA 9.UNH 10.ADI
2022-06-30	26	US$148.1亿	0	1CP 2MSFT 3CNI 主要持股2022-06-30 1.CP 2.MSFT 3.CNI 4.GOOG 5.V 6.SCHW 7.UNH 8.MA 9.ADI 10.CSX
2022-03-31	29	US$189.8亿	0	1CP 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CP 2.GOOG 3.MSFT 4.CNI 5.AMZN 6.CSX 7.V 8.SCHW 9.UNH 10.LIN
2021-12-31	32	US$214.5亿	0	1GOOG 2CP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.CP 3.MSFT 4.CSX 5.CHTR 6.SCHW 7.UNH 8.V 9.BBWI 10.CNI
2021-09-30	34	US$210.4亿	0	1GOOG 2CP 3CHTR 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.CP 3.CHTR 4.MSFT 5.V 6.LIN 7.SCHW 8.CSX 9.CNI 10.CMCSA
2021-06-30	31	US$201.2亿	—	1GOOG 2CP 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.CP 3.MSFT 4.AMZN 5.CHTR 6.CSX 7.V 8.TMUS 9.LIN 10.LBEUR
2021-03-31	35	US$189.8亿	—	1GOOG 2MSFT 3CP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CP 4.CHTR 5.LBEUR 6.AMZN 7.V 8.DHI 9.LIN 10.CSX
2020-12-31	34	US$176.6亿	—	1GOOG 2CHTR 3CP 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.TMUS 6.V 7.NFLX 8.GPN 9.AMZN 10.LIN
2020-09-30	35	US$161.9亿	—	1CHTR 2CP 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.CP 3.TMUS 4.MSFT 5.META 6.DHI 7.UNH 8.PYPL 9.AMZN 10.BABA
2020-06-30	28	US$134.6亿	—	1AMZN 2CHTR 3BABA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.CHTR 3.BABA 4.UNH 5.MSFT 6.CP 7.PYPL 8.NFLX 9.META 10.LIN
2020-03-31	26	US$96.7亿	—	1CHTR 2AMZN 3CP 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.CP 4.MSFT 5.FISV 6.NFLX 7.UNP 8.ADBE 9.BABA 10.LIN
2019-12-31	33	US$139.7亿	—	1CHTR 2BABA 3FISV 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.BABA 3.FISV 4.MSFT 5.UNP 6.UNH 7.CP 8.ADBE 9.VMC 10.DHI
2019-09-30	33	US$139.6亿	—	1UNP 2CHTR 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.CHTR 3.GOOG 4.BABA 5.MSFT 6.CP 7.BX 8.FISV 9.VMC 10.DHI
2019-06-30	31	US$136.6亿	—	1CHTR 2UNP 3AXP 主要持股2019-06-30 1.CHTR 2.UNP 3.AXP 4.CP 5.MSFT 6.BABA 7.SPGI 8.ADBE 9.VMC 10.CSX
2019-03-31	26	US$141.6亿	—	1UNP 2MSFT 3AXP 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.MSFT 3.AXP 4.CHTR 5.CSX 6.GOOG 7.ADBE 8.SPGI 9.CP 10.MA
2018-12-31	26	US$120.2亿	—	1XXI 2UNP 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.UNP 3.MSFT 4.AXP 5.CSX 6.CHTR 7.GOOG 8.UNH 9.CP 10.SPGI
2018-09-30	27	US$134.8亿	53	1XXI 2UNP 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.UNP 3.CHTR 4.MSFT 5.ADBE 6.CSX 7.GOOG 8.ATVIEUR 9.SPGI 10.CP
2018-06-30	31	US$130.8亿	51	1XXI 2MSFT 3PXGBX 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MSFT 3.PXGBX 4.UNH 5.SPGI 6.BABA 7.ADBE 8.GOOG 9.EA 10.BAC
2018-03-31	32	US$122.9亿	47	1ADBE 2CHTR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.CHTR 3.MSFT 4.BAC 5.SPGI 6.PXGBX 7.AMAT 8.GOOG 9.LUV 10.SCHW
2017-12-31	32	US$114.2亿	48	1AMAT 2CHTR 3ATVIEUR 主要持股2017-12-31 1.AMAT 2.CHTR 3.ATVIEUR 4.PXGBX 5.STZ 6.SCHW 7.BABA 8.ADBE 9.BAC 10.MSFT
2017-09-30	32	US$111.8亿	34	1CMCSA 2CHTR 3AMAT 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.AMAT 4.SPGI 5.STZ 6.ATVIEUR 7.MA 8.BABA 9.PXGBX 10.SCHW
2017-06-30	31	US$99.7亿	45	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.ATVIEUR 5.AMAT 6.STZ 7.MA 8.LUV 9.SCHW 10.MLM
2017-03-31	25	US$92.5亿	37	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.ATVIEUR 5.LUV 6.BAC 7.AMAT 8.META 9.STZ 10.V
2016-12-31	27	US$82.2亿	36	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.GOOG 5.BAC 6.MA 7.SCHW 8.JPM 9.CP 10.STZ
2016-09-30	26	US$88.2亿	32	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.BKNG 5.META 6.GOOG 7.ATVIEUR 8.LUV 9.CP 10.V
2016-06-30	29	US$89.1亿	74	1CHTR 2CMCSA 3META 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.META 4.GOOG 5.SPGI 6.LUV 7.BKNG 8.ATVIEUR 9.STZ 10.MLM
2016-03-31	32	US$105.0亿	38	188732J2V 3LUV 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.V 3.LUV 4.MSFT 5.META 6.CMCSA 7.580645 8.BKNG 9.GOOG 10.GILD
2015-12-31	29	US$96.4亿	42	188732J2LUV 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.LUV 3.MSFT 4.CMCSA 5.580645 6.V 7.META 8.ATVIEUR 9.GILD 10.TSEM
2015-09-30	31	US$88.5亿	52	188732J2LUV 3GILD 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.LUV 3.GILD 4.CMCSA 5.BKNG 6.580645 7.MLM 8.MA 9.META 10.WBA
2015-06-30	31	US$78.9亿	80	188732J25806453GILD 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.580645 3.GILD 4.LUV 5.MA 6.JPM 7.AIG 8.BKNG 9.AAPL 10.CMCSA
2015-03-31	34	US$73.0亿	64	1LUV25806453AAPL 主要持股2015-03-31 1.LUV 2.580645 3.AAPL 4.CNI 5.MA 6.BIDU 7.CHTR 8.XXI 9.V 10.88732J
2014-12-31	36	US$74.7亿	82	1LUV 2MA 3XXI 主要持股2014-12-31 1.LUV 2.MA 3.XXI 4.580645 5.AAPL 6.CNI 7.BIDU 8.HD 9.CMCSA 10.WFC
2014-09-30	32	US$74.3亿	52	1CMCSA 2GILD 3XXI 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.GILD 3.XXI 4.580645 5.WFC 6.MA 7.CCI 8.DVA 9.CNI 10.AIG
2014-06-30	33	US$63.1亿	80	1CMCSA 2GILD 3WFC 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.GILD 3.WFC 4.XXI 5.580645 6.AIG 7.DVA 8.AAL 9.CTSH 10.DIS
2014-03-31	29	US$65.7亿	62	1WFC 2DIS 3AXP 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.DIS 3.AXP 4.XXI 5.CMCSA 6.V 7.AIG 8.MCO 9.QCOM 10.DVA
2013-12-31	30	US$66.3亿	43	1XXI 2AXP 3DIS 主要持股2013-12-31 1.XXI 2.AXP 3.DIS 4.61166W 5.CMCSA 6.QCOM 7.MCO 8.BKNG 9.AIG 10.V
2013-09-30	27	US$54.7亿	—	1XXI 2AXP 3DIS 主要持股2013-09-30 1.XXI 2.AXP 3.DIS 4.CMCSA 5.BKNG 6.C 7.QCOM 8.MCO 9.61166W 10.OCN2EUR

本季持股变动

Egerton Capital (UK) LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

Egerton Capital (UK) LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+7.3%	+220.70%	加仓
2	MCO	Moody's CORP	+3.2%	+99.85%	加仓
3	VMC	Vulcan Materials Co	+2.4%	+84.26%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.3%	+73.52%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+25.68%	加仓
6	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	+50.78%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.5%	-14.30%	减仓
8	CME	Cme Group INC	+0.4%	+0.26%	加仓
9	CRH	CRH plc	+0.2%	+22.04%	加仓
10	NYT	New York Times Co-a	-0.2%	-31.07%	减仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-9.57%	减仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.29%	加仓
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.3%	-9.24%	减仓
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.5%	-35.33%	减仓
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.8%	-37.10%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.4%	-22.56%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-9.3%	-59.89%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
23	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
24	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
27	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Egerton Capital (UK) LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Egerton Capital (UK) LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$90.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Egerton Capital (UK) LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Egerton Capital (UK) LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$12.4亿 (13.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9.9亿 (11.0%) 3. Moody's CORP (MCO) — US$6.7亿 (7.5%) 4. Linde plc (LIN) — US$5.3亿 (5.9%) 5. Carpenter Technology (CRS) — US$5.2亿 (5.8%)

Egerton Capital (UK) LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Egerton Capital (UK) LLP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

Egerton Capital (UK) LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Egerton Capital (UK) LLP 的主要板块分布如下： • Financials: 35.4% • Materials: 14.8% • Industrials: 14.3% • Communication Services: 12.2% • Information Technology: 9.4% • Energy: 6.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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持仓稳定性23.0

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Egerton Capital (UK) LLP 13F 持仓明细

CIK: 0001581811

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$90.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Egerton Capital (UK) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$90.1亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.81
持仓稳定性: 77.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.7
多样化: 48
仓位均衡度: 92.44

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-59.9%　-US$8.7亿
加仓 GOOG
+220.7%　US$6.5亿
加仓 MCO
+99.9%　US$2.8亿
加仓 VMC
+84.3%　US$2.1亿
减仓 APH
-22.6%　-US$1.4亿
加仓 UBER
+73.5%　US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	13.79%	+1.32%	+25.68%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.01%	+7.33%	+220.70%
3	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.48%	+3.19%	+99.85%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.88%	+5.88%	NEW
5	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	5.82%	+0.51%	-14.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.46%	-9.32%	-59.89%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	5.35%	+2.37%	+84.26%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.18%	+5.18%	NEW
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.67%	-0.18%	-9.57%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.03%	-1.42%	-22.56%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.88%	+0.38%	+0.26%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.71%	+1.33%	+73.52%
13	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	3.64%	+3.64%	NEW
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.22%	+0.15%	+22.04%
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	3.07%	+3.07%	NEW
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.55%	-0.29%	+0.29%
17	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.96%	-0.33%	-9.24%
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.64%	-0.80%	-37.10%
20	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.53%	+0.54%	+50.78%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.19%	+1.19%	NEW
22	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.05%	-0.45%	-35.33%
23	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.90%	-0.16%	-31.07%
24	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+7.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.25
峰度: +0.28
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$90.1亿	78	1V 2GOOG 3MCO 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOG 3.MCO 4.LIN 5.CRS 6.AMZN 7.VMC 8.NVDA 9.IBKR 10.APH
2025-12-31	23	US$92.0亿	66	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.BSX 5.COF 6.APH 7.CRS 8.IBKR 9.MCO 10.GOOG
2025-09-30	24	US$94.8亿	71	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.PGR 5.FERG 6.BSX 7.CRH 8.APH 9.COF 10.IBKR
2025-06-30	25	US$97.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PGR 4.V 5.CRS 6.COF 7.FERG 8.IBKR 9.CME 10.CRH
2025-03-31	27	US$86.7亿	100	1AMZN 2PGR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.PGR 3.FISV 4.MSFT 5.FLUT 6.CME 7.META 8.ACGL 9.LLY 10.CRH
2024-12-31	30	US$86.5亿	0	1MSFT 2PGR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.PGR 3.AMZN 4.CP 5.FLUT 6.FISV 7.META 8.GE 9.CRH 10.ACGL
2024-09-30	30	US$99.1亿	0	1MSFT 2PGR 3CP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.CP 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.GEHC 8.RNR 9.IBKR 10.FISV
2024-06-30	26	US$99.0亿	0	1AMZN 2CP 3META 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.CP 3.META 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.GEHC 8.CNI 9.FCNCA 10.BKNG
2024-03-31	22	US$103.5亿	0	1AMZN 2CP 3GEHC 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CP 3.GEHC 4.CNI 5.V 6.META 7.GE 8.MSFT 9.FISV 10.FCNCA
2023-12-31	22	US$92.3亿	0	1V 2CP 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.V 2.CP 3.AMZN 4.CNI 5.MSFT 6.META 7.GE 8.GOOG 9.FISV 10.FCNCA
2023-09-30	22	US$86.2亿	0	1CP 2V 3META 主要持股2023-09-30 1.CP 2.V 3.META 4.GOOG 5.SLB 6.CNI 7.MA 8.FCNCA 9.CVE 10.GE
2023-06-30	23	US$97.0亿	0	1CP 2CNI 3V 主要持股2023-06-30 1.CP 2.CNI 3.V 4.MSFT 5.META 6.MA 7.GOOG 8.FISV 9.FCNCA 10.SLB
2023-03-31	25	US$92.6亿	0	1CP 2CNI 3V 主要持股2023-03-31 1.CP 2.CNI 3.V 4.FCNCA 5.SLB 6.CVE 7.FISV 8.MSFT 9.META 10.MA
2022-12-31	21	US$116.2亿	0	1CP 2CNI 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.CP 2.CNI 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.MA 7.SLB 8.MSFT 9.UNH 10.CVE
2022-09-30	23	US$128.8亿	0	1CP 2CNI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CP 2.CNI 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHW 6.V 7.FCNCA 8.MA 9.UNH 10.ADI
2022-06-30	26	US$148.1亿	0	1CP 2MSFT 3CNI 主要持股2022-06-30 1.CP 2.MSFT 3.CNI 4.GOOG 5.V 6.SCHW 7.UNH 8.MA 9.ADI 10.CSX
2022-03-31	29	US$189.8亿	0	1CP 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CP 2.GOOG 3.MSFT 4.CNI 5.AMZN 6.CSX 7.V 8.SCHW 9.UNH 10.LIN
2021-12-31	32	US$214.5亿	0	1GOOG 2CP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.CP 3.MSFT 4.CSX 5.CHTR 6.SCHW 7.UNH 8.V 9.BBWI 10.CNI
2021-09-30	34	US$210.4亿	0	1GOOG 2CP 3CHTR 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.CP 3.CHTR 4.MSFT 5.V 6.LIN 7.SCHW 8.CSX 9.CNI 10.CMCSA
2021-06-30	31	US$201.2亿	—	1GOOG 2CP 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.CP 3.MSFT 4.AMZN 5.CHTR 6.CSX 7.V 8.TMUS 9.LIN 10.LBEUR
2021-03-31	35	US$189.8亿	—	1GOOG 2MSFT 3CP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CP 4.CHTR 5.LBEUR 6.AMZN 7.V 8.DHI 9.LIN 10.CSX
2020-12-31	34	US$176.6亿	—	1GOOG 2CHTR 3CP 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.TMUS 6.V 7.NFLX 8.GPN 9.AMZN 10.LIN
2020-09-30	35	US$161.9亿	—	1CHTR 2CP 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.CP 3.TMUS 4.MSFT 5.META 6.DHI 7.UNH 8.PYPL 9.AMZN 10.BABA
2020-06-30	28	US$134.6亿	—	1AMZN 2CHTR 3BABA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.CHTR 3.BABA 4.UNH 5.MSFT 6.CP 7.PYPL 8.NFLX 9.META 10.LIN
2020-03-31	26	US$96.7亿	—	1CHTR 2AMZN 3CP 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.CP 4.MSFT 5.FISV 6.NFLX 7.UNP 8.ADBE 9.BABA 10.LIN
2019-12-31	33	US$139.7亿	—	1CHTR 2BABA 3FISV 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.BABA 3.FISV 4.MSFT 5.UNP 6.UNH 7.CP 8.ADBE 9.VMC 10.DHI
2019-09-30	33	US$139.6亿	—	1UNP 2CHTR 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.CHTR 3.GOOG 4.BABA 5.MSFT 6.CP 7.BX 8.FISV 9.VMC 10.DHI
2019-06-30	31	US$136.6亿	—	1CHTR 2UNP 3AXP 主要持股2019-06-30 1.CHTR 2.UNP 3.AXP 4.CP 5.MSFT 6.BABA 7.SPGI 8.ADBE 9.VMC 10.CSX
2019-03-31	26	US$141.6亿	—	1UNP 2MSFT 3AXP 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.MSFT 3.AXP 4.CHTR 5.CSX 6.GOOG 7.ADBE 8.SPGI 9.CP 10.MA
2018-12-31	26	US$120.2亿	—	1XXI 2UNP 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.UNP 3.MSFT 4.AXP 5.CSX 6.CHTR 7.GOOG 8.UNH 9.CP 10.SPGI
2018-09-30	27	US$134.8亿	53	1XXI 2UNP 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.XXI 2.UNP 3.CHTR 4.MSFT 5.ADBE 6.CSX 7.GOOG 8.ATVIEUR 9.SPGI 10.CP
2018-06-30	31	US$130.8亿	51	1XXI 2MSFT 3PXGBX 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.MSFT 3.PXGBX 4.UNH 5.SPGI 6.BABA 7.ADBE 8.GOOG 9.EA 10.BAC
2018-03-31	32	US$122.9亿	47	1ADBE 2CHTR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.CHTR 3.MSFT 4.BAC 5.SPGI 6.PXGBX 7.AMAT 8.GOOG 9.LUV 10.SCHW
2017-12-31	32	US$114.2亿	48	1AMAT 2CHTR 3ATVIEUR 主要持股2017-12-31 1.AMAT 2.CHTR 3.ATVIEUR 4.PXGBX 5.STZ 6.SCHW 7.BABA 8.ADBE 9.BAC 10.MSFT
2017-09-30	32	US$111.8亿	34	1CMCSA 2CHTR 3AMAT 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.AMAT 4.SPGI 5.STZ 6.ATVIEUR 7.MA 8.BABA 9.PXGBX 10.SCHW
2017-06-30	31	US$99.7亿	45	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.ATVIEUR 5.AMAT 6.STZ 7.MA 8.LUV 9.SCHW 10.MLM
2017-03-31	25	US$92.5亿	37	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.ATVIEUR 5.LUV 6.BAC 7.AMAT 8.META 9.STZ 10.V
2016-12-31	27	US$82.2亿	36	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.GOOG 5.BAC 6.MA 7.SCHW 8.JPM 9.CP 10.STZ
2016-09-30	26	US$88.2亿	32	1CHTR 2CMCSA 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.SPGI 4.BKNG 5.META 6.GOOG 7.ATVIEUR 8.LUV 9.CP 10.V
2016-06-30	29	US$89.1亿	74	1CHTR 2CMCSA 3META 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.META 4.GOOG 5.SPGI 6.LUV 7.BKNG 8.ATVIEUR 9.STZ 10.MLM
2016-03-31	32	US$105.0亿	38	188732J2V 3LUV 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.V 3.LUV 4.MSFT 5.META 6.CMCSA 7.580645 8.BKNG 9.GOOG 10.GILD
2015-12-31	29	US$96.4亿	42	188732J2LUV 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.LUV 3.MSFT 4.CMCSA 5.580645 6.V 7.META 8.ATVIEUR 9.GILD 10.TSEM
2015-09-30	31	US$88.5亿	52	188732J2LUV 3GILD 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.LUV 3.GILD 4.CMCSA 5.BKNG 6.580645 7.MLM 8.MA 9.META 10.WBA
2015-06-30	31	US$78.9亿	80	188732J25806453GILD 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.580645 3.GILD 4.LUV 5.MA 6.JPM 7.AIG 8.BKNG 9.AAPL 10.CMCSA
2015-03-31	34	US$73.0亿	64	1LUV25806453AAPL 主要持股2015-03-31 1.LUV 2.580645 3.AAPL 4.CNI 5.MA 6.BIDU 7.CHTR 8.XXI 9.V 10.88732J
2014-12-31	36	US$74.7亿	82	1LUV 2MA 3XXI 主要持股2014-12-31 1.LUV 2.MA 3.XXI 4.580645 5.AAPL 6.CNI 7.BIDU 8.HD 9.CMCSA 10.WFC
2014-09-30	32	US$74.3亿	52	1CMCSA 2GILD 3XXI 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.GILD 3.XXI 4.580645 5.WFC 6.MA 7.CCI 8.DVA 9.CNI 10.AIG
2014-06-30	33	US$63.1亿	80	1CMCSA 2GILD 3WFC 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.GILD 3.WFC 4.XXI 5.580645 6.AIG 7.DVA 8.AAL 9.CTSH 10.DIS
2014-03-31	29	US$65.7亿	62	1WFC 2DIS 3AXP 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.DIS 3.AXP 4.XXI 5.CMCSA 6.V 7.AIG 8.MCO 9.QCOM 10.DVA
2013-12-31	30	US$66.3亿	43	1XXI 2AXP 3DIS 主要持股2013-12-31 1.XXI 2.AXP 3.DIS 4.61166W 5.CMCSA 6.QCOM 7.MCO 8.BKNG 9.AIG 10.V
2013-09-30	27	US$54.7亿	—	1XXI 2AXP 3DIS 主要持股2013-09-30 1.XXI 2.AXP 3.DIS 4.CMCSA 5.BKNG 6.C 7.QCOM 8.MCO 9.61166W 10.OCN2EUR

本季持股变动

Egerton Capital (UK) LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+7.3%	+220.70%	加仓
2	MCO	Moody's CORP	+3.2%	+99.85%	加仓
3	VMC	Vulcan Materials Co	+2.4%	+84.26%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.3%	+73.52%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.3%	+25.68%	加仓
6	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	+50.78%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.5%	-14.30%	减仓
8	CME	Cme Group INC	+0.4%	+0.26%	加仓
9	CRH	CRH plc	+0.2%	+22.04%	加仓
10	NYT	New York Times Co-a	-0.2%	-31.07%	减仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-9.57%	减仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.29%	加仓
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.3%	-9.24%	减仓
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.5%	-35.33%	减仓
15	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.8%	-37.10%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.4%	-22.56%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-9.3%	-59.89%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
23	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
24	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
27	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看