CIK: 0001581298
申报总市值
US$22.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 112
Carlson Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 0.0%。
Carlson Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFGV | Sequoia Global Value ETF | ETF-其他 | 39.69% | — | +2.37% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 12.74% | — | -3.15% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.15% | — | +5.04% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.70% | — | +10.00% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.31% | — | +0.42% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.20% | — | -1.66% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.29% | — | +0.77% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.56% | — | +0.08% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | -2.72% | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.89% | — | +2.25% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +0.99% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +8.01% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.47% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | — | -1.62% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.63% | — | +28.19% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -5.06% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.52% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.90% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.34% | — | -0.58% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -7.72% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.27% | — | +43.12% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.76% | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -9.41% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.21% | — | +33.75% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.16% | — | +13.48% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +1.57% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.14% | — | -7.58% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +26.99% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.12% | — | +0.17% | |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.42% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.11% | — | -7.96% | |
| 32 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 0.10% | — | +0.75% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +7.50% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.11% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | -8.83% | |
| 36 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -24.80% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.08% | — | +6.46% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.57% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +19.20% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.93% | |
| 41 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.06% | — | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -1.86% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.05% | — | -0.19% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | +6.64% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | -0.73% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | +2.03% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +37.06% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +27.78% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 112 | US$22.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 115 | US$23.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | US$21.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | US$21.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 205 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 172 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 167 | US$16.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 163 | US$15.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 159 | US$11.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 167 | US$11.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 172 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 171 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 167 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 151 | US$7.1亿 | 90 | |
| 2021-03-31 | 146 | US$5.8亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 134 | US$5.4亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 125 | US$4.6亿 | 5 | |
| 2020-06-30 | 119 | US$4.5亿 | 14 | |
| 2020-03-31 | 111 | US$3.9亿 | 24 | |
| 2019-12-31 | 117 | US$4.7亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 106 | US$4.2亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 102 | US$4.1亿 | 5 | |
| 2019-03-31 | 106 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2018-12-31 | 85 | US$3.5亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 97 | US$3.9亿 | 8 | |
| 2018-06-30 | 87 | US$3.7亿 | 7 | |
| 2018-03-31 | 80 | US$3.6亿 | 5 | |
| 2017-12-31 | 92 | US$3.7亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 83 | US$3.4亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 80 | US$3.3亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 54 | US$3.1亿 | 6 | |
| 2016-12-31 | 56 | US$3.0亿 | 6 | |
| 2016-09-30 | 60 | US$2.9亿 | 5 | |
| 2016-06-30 | 59 | US$2.8亿 | 4 | |
| 2016-03-31 | 56 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2015-12-31 | 57 | US$2.6亿 | 11 | |
| 2015-09-30 | 56 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2015-06-30 | 59 | US$2.6亿 | 5 | |
| 2015-03-31 | 60 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2014-12-31 | 57 | US$2.5亿 | 5 | |
| 2014-09-30 | 57 | US$2.4亿 | 5 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$2.4亿 | 4 | |
| 2014-03-31 | 49 | US$2.4亿 | 4 | |
| 2013-12-31 | 58 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2013-09-30 | 60 | US$2.2亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 60 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001390202
申报总市值
US$22.9亿
349 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000733020
申报总市值
US$22.9亿
181 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001673995
申报总市值
US$22.9亿
104 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000355429
申报总市值
US$3008.3万
155 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF
CIK 0000714310
申报总市值
US$8190.3万
321 stks
2014-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF
CIK 0000878057
申报总市值
US$1.9亿
67 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Bond ETF