Laurion Capital Management LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001390202

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$22.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Laurion Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 112.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.19
多样化: 100
仓位均衡度: 82.76

Laurion Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DELL
-95.1%　-US$1.7亿
减仓 GOOGL
-77.9%　-US$1.5亿
加仓 EA
+72.9%　US$6570.0万
减仓 AAPL
-68.5%　-US$9309.3万
减仓 GOOG
-68.2%　-US$8272.3万
减仓 BMY
-94.8%　-US$3556.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	6.82%	+3.44%	+72.88%
2	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.40%	—	—
3	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	4.09%	—	-9.95%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.73%	+1.12%	+28.13%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+3.64%	NEW
6	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	2.64%	—	+30.26%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	—	+0.16%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.02%	—	+10.12%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.79%	+1.79%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	+1.27%	+237.63%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-3.22%	-68.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+2.35%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-5.22%	-77.86%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	+56.07%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+54.63%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	-2.86%	-68.17%
19	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	1.46%	-1.16%	-0.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+1.04%	+150.86%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	-1.11%	-48.24%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.70%	+102.79%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.02%	+0.71%	+239.77%
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
27	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.94%	—	—
28	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.90%	+0.90%	NEW
29	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
32	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
34	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—
35	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.75%	—	+31.24%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.74%	—	+231.56%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.73%	—	+486.54%
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
39	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.70%	—	+16.66%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
43	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.69%	+0.69%	NEW
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
47	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
48	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	0.67%	—	—
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	—	+919.08%
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+2.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.2
峰度: -0.1
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$22.9亿	100	1EA 2NSC 3BBIO 主要持股2026-03-31 1.EA 2.NSC 3.BBIO 4.WBD 5.JPM 6.MLYS 7.NVDA 8.CAT 9.HO1 10.ORCL
2025-12-31	306	US$26.9亿	100	1IWM 2DELL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.DELL 3.GOOGL 4.AAPL 5.GOOG 6.BBIO 7.NSC 8.EA 9.NUVB 10.WBD
2025-09-30	232	US$58.2亿	100	1HYG 2IWM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.IWM 3.AAPL 4.ABBV 5.BLK 6.GOOGL 7.GS 8.GOOG 9.TXN 10.JPM
2025-06-30	381	US$55.4亿	0	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.IWM 8.JPM 9.AAPL 10.GS
2025-03-31	264	US$39.7亿	100	1IWM 2HYG 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.HYG 3.TSLA 4.HES 5.META 6.DFSEUR 7.JPM 8.AMD 9.AKX 10.BBIO
2024-12-31	293	US$54.7亿	0	1META 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.META 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.HES 7.MSFT 8.DFSEUR 9.NFLX 10.AMZN
2024-09-30	273	US$73.6亿	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.HYG 5.USX1 6.SPY 7.BABA 8.HES 9.AKX 10.DFSEUR
2024-06-30	542	US$84.5亿	0	1META 2HES 3HYG 主要持股2024-06-30 1.META 2.HES 3.HYG 4.USX1 5.BABA 6.NFLX 7.SPY 8.WDAY 9.GM 10.BA
2024-03-31	509	US$117.9亿	0	1HYG 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.META 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.BABA 7.AVGO 8.EFA 9.TSLA 10.BA
2023-12-31	464	US$118.1亿	0	1HYG 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.META 3.AAPL 4.TSLA 5.KVUE 6.MSFT 7.SPY 8.BABA 9.ADBE 10.GOOG
2023-09-30	480	US$163.9亿	0	1HYG 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.TSLA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.HON 10.NVDA
2023-06-30	581	US$178.7亿	0	1AAPL 2HYG 3TXN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.HYG 3.TXN 4.BABA 5.SPY 6.HON 7.IWM 8.TSLA 9.MSFT 10.META
2023-03-31	426	US$146.9亿	0	1HYG 2SBUX 3TXN 主要持股2023-03-31 1.HYG 2.SBUX 3.TXN 4.AAPL 5.BABA 6.SPY 7.CMCSA 8.NVDA 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	405	US$213.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.HYG 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.ADBE 10.BABA
2022-09-30	471	US$169.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.XLE 6.BAC 7.BABA 8.C 9.GOOG 10.HYG
2022-06-30	455	US$64.7亿	0	1HYG 2BABA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.HYG 2.BABA 3.SPY 4.TMUS 5.VST 6.WBD 7.VTRS 8.LOW 9.HD 10.EFA
2022-03-31	516	US$81.7亿	0	1HYG 2BABA 3TMUS 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.BABA 3.TMUS 4.DISCAUSD 5.VTRS 6.BHC 7.IFF 8.MSFT 9.VST 10.QCOM
2021-12-31	529	US$98.9亿	0	1BABA 2HYG 3IFF 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.HYG 3.IFF 4.VTRS 5.MPC 6.EBAY 7.VMWEUR 8.BHC 9.TMUS 10.ZM
2021-09-30	662	US$237.4亿	0	1IWM 2QQQ 3BABA 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.BABA 4.GOOG 5.C 6.BAC 7.MSFT 8.MPC 9.IFF 10.GOOGL
2021-06-30	678	US$180.1亿	100	1IWM 2BABA 3IFF 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.BABA 3.IFF 4.VTRS 5.MPC 6.C 7.XLE 8.LQD 9.BAC 10.WFC
2021-03-31	729	US$184.5亿	100	1IWM 2QQQ 3BABA 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.BABA 4.IFF 5.VTRS 6.XLE 7.AAPL 8.AMAT 9.MPC 10.BIDU
2020-12-31	605	US$129.4亿	100	1HYG 2IWM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.IWM 3.AAPL 4.BABA 5.VTRS 6.MSFT 7.FXI 8.C 9.NVDA 10.XOM
2020-09-30	793	US$84.0亿	86	1IWM 2BABA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.BABA 3.QQQ 4.FXI 5.HYG 6.C 7.XOM 8.CVX 9.AMZN 10.MA
2020-06-30	870	US$88.7亿	100	1BABA 2HYG 3FXI 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.HYG 3.FXI 4.TSLA 5.MA 6.SPY 7.XOM 8.GLD 9.BAC 10.QQQ
2020-03-31	713	US$91.9亿	100	1HYG 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EFA 3.SPY 4.UTXZ 5.AAPL 6.FXI 7.BMY 8.MSFT 9.G0177J 10.MA
2019-12-31	849	US$129.9亿	73	1EFA 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOG 8.CSCO 9.NFLX 10.C
2019-09-30	979	US$134.4亿	82	1AAPL 2AMZN 3EFA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.EFA 4.MSFT 5.NFLX 6.HYG 7.META 8.NVDA 9.HD 10.QQQ
2019-06-30	864	US$101.6亿	100	1AMZN 2HYG 3EEM 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.HYG 3.EEM 4.MSFT 5.NVDA 6.NFLX 7.BAC 8.AABAUSD 9.AAPL 10.MA
2019-03-31	808	US$74.5亿	100	1HYG 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.NFLX 6.ELAN 7.META 8.GS 9.NVDA 10.WFC
2018-12-31	1065	US$56.6亿	100	1SPY 2AMZN 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.QCOM 4.NFLX 5.BIIB 6.MU 7.MSFT 8.GOOGL 9.CAT 10.HYG
2018-09-30	1145	US$103.1亿	99	1SPY 2HYG 3FXI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HYG 3.FXI 4.IWM 5.AABAUSD 6.NFLX 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.JPM
2018-06-30	1289	US$124.9亿	76	1IWM 2SPY 3HYG 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.HYG 4.MAR 5.AABAUSD 6.AAPL 7.META 8.LULU 9.UNH 10.NVDA
2018-03-31	1287	US$124.1亿	80	1SPY 2MAR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MAR 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.73935A 9.BABA 10.NVDA
2017-12-31	1486	US$197.3亿	78	1SPY 2HYG 3MAR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.HYG 3.MAR 4.AAPL 5.INTC 6.UNH 7.C 8.MSFT 9.BAC 10.V
2017-09-30	1504	US$226.3亿	78	1SPY 2MAR 3C 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MAR 3.C 4.CHTR 5.GM 6.GS 7.MS 8.BABA 9.MSFT 10.JPM
2017-06-30	1592	US$182.7亿	86	1SPY 2C 3GM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.GM 4.AAPL 5.HUM 6.MAR 7.GS 8.BAC 9.AMZN 10.INTC
2017-03-31	1252	US$133.2亿	94	1AAPL 2GM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GM 3.BAC 4.SPY 5.GS 6.MS 7.C 8.JPM 9.AMZN 10.N59465
2016-12-31	1074	US$104.4亿	100	1GS 2AAPL 3C 主要持股2016-12-31 1.GS 2.AAPL 3.C 4.JPM 5.BAC 6.MS 7.AMZN 8.CHTR 9.NFLX 10.SYF
2016-09-30	880	US$106.7亿	100	1PG 2SPY 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.SPY 3.AAPL 4.C 5.COTY 6.CHTR 7.JNJ 8.G0177J 9.TWTRUSD 10.DIS
2016-06-30	792	US$63.9亿	100	1MSFT 2GS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.T 8.C 9.CVX 10.EEM
2016-03-31	750	US$63.4亿	100	1GOOG 2CHTR 3TWXCHF 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.CHTR 3.TWXCHF 4.JNJ 5.WY 6.AAPL 7.TGT 8.AEP 9.HLF 10.MSFT
2015-12-31	850	US$108.6亿	94	1GOOG 2AXP 3VALE 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.AXP 3.VALE 4.G0177J 5.SPY 6.AAPL 7.AMZN 8.CHTR 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	714	US$85.9亿	100	1AXP 2AAPL338259P 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.AAPL 3.38259P 4.SPY 5.JPM 6.DIS 7.HYG 8.DOW 9.CHTR 10.KO
2015-06-30	593	US$108.5亿	100	1AAPL 2IWM 3AXP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IWM 3.AXP 4.DIS 5.ELV 6.ABT 7.38259P 8.WMB 9.PFE 10.984332
2015-03-31	324	US$51.4亿	100	1VZ 2C 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.C 3.MSFT 4.ELV 5.JPM 6.DIS 7.AAPL 8.MET 9.ASH 10.124857
2014-12-31	298	US$43.7亿	100	1MCHX 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MCHX 2.SPY 3.AAPL 4.HUM 5.AAPL 6.VXX 7.HUM 8.61166W 9.61166W 10.HLF
2014-09-30	282	US$46.9亿	100	1VXX 2MCHX378462F 主要持股2014-09-30 1.VXX 2.MCHX 3.78462F 4.AAPL 5.61166W 6.MMM 7.61166W 8.SPY 9.LLY 10.JNJ
2014-06-30	276	US$47.5亿	100	1AAPL 2WY 3MMM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WY 3.MMM 4.AIG 5.VXX 6.JNJ 7.CMG 8.DUK 9.AMZN 10.F
2014-03-31	230	US$27.2亿	100	1VXX 2UTXZ 3NVDA 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.UTXZ 3.NVDA 4.JNJ 5.AIG 6.050828 7.BA 8.PRU 9.DOW 10.C
2013-12-31	204	US$29.4亿	100	1SPY 2WFC 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.WFC 3.GOOG 4.C 5.HON 6.AMZN 7.DIS 8.GS 9.AIG 10.AXP
2013-09-30	164	US$13.5亿	100	1C 2JNJ 3GS 主要持股2013-09-30 1.C 2.JNJ 3.GS 4.LOW 5.JPM 6.F 7.LMT 8.UTXZ 9.FDX 10.UNP
2013-06-30	146	US$16.2亿	0	1SPY 2MA 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MA 3.JNJ 4.C 5.JPM 6.UNP 7.GS 8.BKNG 9.EOG 10.V

本季持股变动

Laurion Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Texas Instruments INC (TXN).

Laurion Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+3.4%	+72.88%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+237.63%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+28.13%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+150.86%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+239.77%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+102.79%	加仓
7	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-73.12%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-66.97%	减仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-67.69%	减仓
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.8%	-93.20%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-48.24%	减仓
12	NUVB	Nuvation Bio INC	-1.2%	-0.38%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1.3%	-94.84%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.9%	-68.17%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-3.2%	-68.47%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.2%	-77.86%	减仓
17	DELL	Dell Technologies -c	-6.4%	-95.09%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
22	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
23	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
25	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
27	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
28	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
31	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
33	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
34	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
35	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
38	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
39	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
44	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
45	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
46	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
47	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Laurion Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laurion Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9亿，分布在 349 个已申报仓位之中。

Laurion Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laurion Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts INC (EA) — US$1.6亿 (6.8%) 2. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1.0亿 (4.4%) 3. Bridgebio Pharma INC (BBIO) — US$9376.4万 (4.1%) 4. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$8541.4万 (3.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8351.1万 (3.6%)

Laurion Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laurion Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Texas Instruments INC (TXN)

Laurion Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laurion Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Communication Services: 16.5% • Industrials: 15.6% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 6.5%

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Laurion Capital Management LP 13F 投资组合与持仓变动

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分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$22.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Laurion Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.9亿，季度换手率为 112.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.19
多样化: 100
仓位均衡度: 82.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 DELL
-95.1%　-US$1.7亿
减仓 GOOGL
-77.9%　-US$1.5亿
加仓 EA
+72.9%　US$6570.0万
减仓 AAPL
-68.5%　-US$9309.3万
减仓 GOOG
-68.2%　-US$8272.3万
减仓 BMY
-94.8%　-US$3556.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	6.82%	+3.44%	+72.88%
2	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.40%	—	—
3	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	4.09%	—	-9.95%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.73%	+1.12%	+28.13%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.64%	+3.64%	NEW
6	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	2.64%	—	+30.26%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	—	+0.16%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.02%	—	+10.12%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.79%	+1.79%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.77%	+1.27%	+237.63%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	-3.22%	-68.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	—	+2.35%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-5.22%	-77.86%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	+56.07%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+54.63%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	-2.86%	-68.17%
19	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	1.46%	-1.16%	-0.38%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.40%	+1.04%	+150.86%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	-1.11%	-48.24%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.70%	+102.79%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.02%	+0.71%	+239.77%
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
27	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.94%	—	—
28	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.90%	+0.90%	NEW
29	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
32	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.79%	+0.79%	NEW
34	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—
35	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	0.75%	—	+31.24%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.74%	—	+231.56%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.73%	—	+486.54%
38	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
39	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.70%	—	+16.66%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
43	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.69%	+0.69%	NEW
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
47	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
48	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	0.67%	—	—
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	—	+919.08%
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+2.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.14
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.2
峰度: -0.1
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$22.9亿	100	1EA 2NSC 3BBIO 主要持股2026-03-31 1.EA 2.NSC 3.BBIO 4.WBD 5.JPM 6.MLYS 7.NVDA 8.CAT 9.HO1 10.ORCL
2025-12-31	306	US$26.9亿	100	1IWM 2DELL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.DELL 3.GOOGL 4.AAPL 5.GOOG 6.BBIO 7.NSC 8.EA 9.NUVB 10.WBD
2025-09-30	232	US$58.2亿	100	1HYG 2IWM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.IWM 3.AAPL 4.ABBV 5.BLK 6.GOOGL 7.GS 8.GOOG 9.TXN 10.JPM
2025-06-30	381	US$55.4亿	0	1NVDA 2HYG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.HYG 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.IWM 8.JPM 9.AAPL 10.GS
2025-03-31	264	US$39.7亿	100	1IWM 2HYG 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.HYG 3.TSLA 4.HES 5.META 6.DFSEUR 7.JPM 8.AMD 9.AKX 10.BBIO
2024-12-31	293	US$54.7亿	0	1META 2HYG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.META 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.HES 7.MSFT 8.DFSEUR 9.NFLX 10.AMZN
2024-09-30	273	US$73.6亿	0	1NVDA 2AMD 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.META 4.HYG 5.USX1 6.SPY 7.BABA 8.HES 9.AKX 10.DFSEUR
2024-06-30	542	US$84.5亿	0	1META 2HES 3HYG 主要持股2024-06-30 1.META 2.HES 3.HYG 4.USX1 5.BABA 6.NFLX 7.SPY 8.WDAY 9.GM 10.BA
2024-03-31	509	US$117.9亿	0	1HYG 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.META 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.BABA 7.AVGO 8.EFA 9.TSLA 10.BA
2023-12-31	464	US$118.1亿	0	1HYG 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.META 3.AAPL 4.TSLA 5.KVUE 6.MSFT 7.SPY 8.BABA 9.ADBE 10.GOOG
2023-09-30	480	US$163.9亿	0	1HYG 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.TSLA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.HON 10.NVDA
2023-06-30	581	US$178.7亿	0	1AAPL 2HYG 3TXN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.HYG 3.TXN 4.BABA 5.SPY 6.HON 7.IWM 8.TSLA 9.MSFT 10.META
2023-03-31	426	US$146.9亿	0	1HYG 2SBUX 3TXN 主要持股2023-03-31 1.HYG 2.SBUX 3.TXN 4.AAPL 5.BABA 6.SPY 7.CMCSA 8.NVDA 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	405	US$213.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.HYG 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.ADBE 10.BABA
2022-09-30	471	US$169.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.XLE 6.BAC 7.BABA 8.C 9.GOOG 10.HYG
2022-06-30	455	US$64.7亿	0	1HYG 2BABA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.HYG 2.BABA 3.SPY 4.TMUS 5.VST 6.WBD 7.VTRS 8.LOW 9.HD 10.EFA
2022-03-31	516	US$81.7亿	0	1HYG 2BABA 3TMUS 主要持股2022-03-31 1.HYG 2.BABA 3.TMUS 4.DISCAUSD 5.VTRS 6.BHC 7.IFF 8.MSFT 9.VST 10.QCOM
2021-12-31	529	US$98.9亿	0	1BABA 2HYG 3IFF 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.HYG 3.IFF 4.VTRS 5.MPC 6.EBAY 7.VMWEUR 8.BHC 9.TMUS 10.ZM
2021-09-30	662	US$237.4亿	0	1IWM 2QQQ 3BABA 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.BABA 4.GOOG 5.C 6.BAC 7.MSFT 8.MPC 9.IFF 10.GOOGL
2021-06-30	678	US$180.1亿	100	1IWM 2BABA 3IFF 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.BABA 3.IFF 4.VTRS 5.MPC 6.C 7.XLE 8.LQD 9.BAC 10.WFC
2021-03-31	729	US$184.5亿	100	1IWM 2QQQ 3BABA 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.BABA 4.IFF 5.VTRS 6.XLE 7.AAPL 8.AMAT 9.MPC 10.BIDU
2020-12-31	605	US$129.4亿	100	1HYG 2IWM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.IWM 3.AAPL 4.BABA 5.VTRS 6.MSFT 7.FXI 8.C 9.NVDA 10.XOM
2020-09-30	793	US$84.0亿	86	1IWM 2BABA 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.BABA 3.QQQ 4.FXI 5.HYG 6.C 7.XOM 8.CVX 9.AMZN 10.MA
2020-06-30	870	US$88.7亿	100	1BABA 2HYG 3FXI 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.HYG 3.FXI 4.TSLA 5.MA 6.SPY 7.XOM 8.GLD 9.BAC 10.QQQ
2020-03-31	713	US$91.9亿	100	1HYG 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EFA 3.SPY 4.UTXZ 5.AAPL 6.FXI 7.BMY 8.MSFT 9.G0177J 10.MA
2019-12-31	849	US$129.9亿	73	1EFA 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOG 8.CSCO 9.NFLX 10.C
2019-09-30	979	US$134.4亿	82	1AAPL 2AMZN 3EFA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.EFA 4.MSFT 5.NFLX 6.HYG 7.META 8.NVDA 9.HD 10.QQQ
2019-06-30	864	US$101.6亿	100	1AMZN 2HYG 3EEM 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.HYG 3.EEM 4.MSFT 5.NVDA 6.NFLX 7.BAC 8.AABAUSD 9.AAPL 10.MA
2019-03-31	808	US$74.5亿	100	1HYG 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.NFLX 6.ELAN 7.META 8.GS 9.NVDA 10.WFC
2018-12-31	1065	US$56.6亿	100	1SPY 2AMZN 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.QCOM 4.NFLX 5.BIIB 6.MU 7.MSFT 8.GOOGL 9.CAT 10.HYG
2018-09-30	1145	US$103.1亿	99	1SPY 2HYG 3FXI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HYG 3.FXI 4.IWM 5.AABAUSD 6.NFLX 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.JPM
2018-06-30	1289	US$124.9亿	76	1IWM 2SPY 3HYG 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.HYG 4.MAR 5.AABAUSD 6.AAPL 7.META 8.LULU 9.UNH 10.NVDA
2018-03-31	1287	US$124.1亿	80	1SPY 2MAR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MAR 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.73935A 9.BABA 10.NVDA
2017-12-31	1486	US$197.3亿	78	1SPY 2HYG 3MAR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.HYG 3.MAR 4.AAPL 5.INTC 6.UNH 7.C 8.MSFT 9.BAC 10.V
2017-09-30	1504	US$226.3亿	78	1SPY 2MAR 3C 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MAR 3.C 4.CHTR 5.GM 6.GS 7.MS 8.BABA 9.MSFT 10.JPM
2017-06-30	1592	US$182.7亿	86	1SPY 2C 3GM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.GM 4.AAPL 5.HUM 6.MAR 7.GS 8.BAC 9.AMZN 10.INTC
2017-03-31	1252	US$133.2亿	94	1AAPL 2GM 3BAC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GM 3.BAC 4.SPY 5.GS 6.MS 7.C 8.JPM 9.AMZN 10.N59465
2016-12-31	1074	US$104.4亿	100	1GS 2AAPL 3C 主要持股2016-12-31 1.GS 2.AAPL 3.C 4.JPM 5.BAC 6.MS 7.AMZN 8.CHTR 9.NFLX 10.SYF
2016-09-30	880	US$106.7亿	100	1PG 2SPY 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.SPY 3.AAPL 4.C 5.COTY 6.CHTR 7.JNJ 8.G0177J 9.TWTRUSD 10.DIS
2016-06-30	792	US$63.9亿	100	1MSFT 2GS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.T 8.C 9.CVX 10.EEM
2016-03-31	750	US$63.4亿	100	1GOOG 2CHTR 3TWXCHF 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.CHTR 3.TWXCHF 4.JNJ 5.WY 6.AAPL 7.TGT 8.AEP 9.HLF 10.MSFT
2015-12-31	850	US$108.6亿	94	1GOOG 2AXP 3VALE 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.AXP 3.VALE 4.G0177J 5.SPY 6.AAPL 7.AMZN 8.CHTR 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	714	US$85.9亿	100	1AXP 2AAPL338259P 主要持股2015-09-30 1.AXP 2.AAPL 3.38259P 4.SPY 5.JPM 6.DIS 7.HYG 8.DOW 9.CHTR 10.KO
2015-06-30	593	US$108.5亿	100	1AAPL 2IWM 3AXP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.IWM 3.AXP 4.DIS 5.ELV 6.ABT 7.38259P 8.WMB 9.PFE 10.984332
2015-03-31	324	US$51.4亿	100	1VZ 2C 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.C 3.MSFT 4.ELV 5.JPM 6.DIS 7.AAPL 8.MET 9.ASH 10.124857
2014-12-31	298	US$43.7亿	100	1MCHX 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MCHX 2.SPY 3.AAPL 4.HUM 5.AAPL 6.VXX 7.HUM 8.61166W 9.61166W 10.HLF
2014-09-30	282	US$46.9亿	100	1VXX 2MCHX378462F 主要持股2014-09-30 1.VXX 2.MCHX 3.78462F 4.AAPL 5.61166W 6.MMM 7.61166W 8.SPY 9.LLY 10.JNJ
2014-06-30	276	US$47.5亿	100	1AAPL 2WY 3MMM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WY 3.MMM 4.AIG 5.VXX 6.JNJ 7.CMG 8.DUK 9.AMZN 10.F
2014-03-31	230	US$27.2亿	100	1VXX 2UTXZ 3NVDA 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.UTXZ 3.NVDA 4.JNJ 5.AIG 6.050828 7.BA 8.PRU 9.DOW 10.C
2013-12-31	204	US$29.4亿	100	1SPY 2WFC 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.WFC 3.GOOG 4.C 5.HON 6.AMZN 7.DIS 8.GS 9.AIG 10.AXP
2013-09-30	164	US$13.5亿	100	1C 2JNJ 3GS 主要持股2013-09-30 1.C 2.JNJ 3.GS 4.LOW 5.JPM 6.F 7.LMT 8.UTXZ 9.FDX 10.UNP
2013-06-30	146	US$16.2亿	0	1SPY 2MA 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MA 3.JNJ 4.C 5.JPM 6.UNP 7.GS 8.BKNG 9.EOG 10.V

本季持股变动

Laurion Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+3.4%	+72.88%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+237.63%	加仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.1%	+28.13%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1%	+150.86%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+239.77%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+102.79%	加仓
7	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-73.12%	减仓
8	BA	Boeing Co/the	-0.7%	-66.97%	减仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-67.69%	减仓
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.8%	-93.20%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-48.24%	减仓
12	NUVB	Nuvation Bio INC	-1.2%	-0.38%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1.3%	-94.84%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.9%	-68.17%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-3.2%	-68.47%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.2%	-77.86%	减仓
17	DELL	Dell Technologies -c	-6.4%	-95.09%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
21	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
22	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
23	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
25	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
27	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
28	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
29	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
31	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
33	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
34	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
35	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
38	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
39	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
40	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
44	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
45	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
46	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
47	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看