Kintegral Advisory, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001569518

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 233

Kintegral Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 15.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.27
多样化: 100
仓位均衡度: 79.11

Kintegral Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.2%　-US$2283.1万
减仓 TSLA
-4.2%　-US$710.8万
加仓 KEYS
-4.2%　US$236.2万
加仓 AMAT
-4.2%　US$215.5万
加仓 GILD
-4.2%　US$128.8万
加仓 LRCX
-4.2%　US$149.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.49%	+0.02%	-4.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-1.30%	-4.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.64%	-0.09%	-4.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	-4.25%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.33%	-4.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.04%	-4.25%
7	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.52%	+0.27%	-4.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.04%	-4.25%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	-0.01%	-4.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.12%	-4.24%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	-0.10%	-4.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.02%	-4.25%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.11%	-0.15%	-4.24%
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.10%	—	-4.25%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	-0.04%	-4.25%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	-0.08%	-4.24%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.02%	-4.25%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	+0.20%	-4.25%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.03%	-4.24%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-4.25%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.28%	-4.24%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	—	-4.25%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.07%	-4.24%
25	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.90%	+0.30%	-4.25%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.22%	-4.25%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	+0.01%	-4.25%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.25%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.19%	-4.24%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	-4.25%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-4.25%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-4.25%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.70%	-0.10%	-4.25%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.67%	—	-4.25%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	0.65%	—	-4.25%
36	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.65%	—	-4.24%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.03%	-4.25%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.63%	—	-4.24%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	+0.15%	-4.25%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	-0.03%	-4.25%
41	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.60%	-0.06%	-4.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.58%	—	-4.25%
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.57%	-0.04%	-4.25%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-4.25%
45	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.54%	-0.06%	-4.25%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	-4.24%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.07%	-4.24%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	-4.25%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-4.24%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.49%	—	-4.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.7
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	233	US$10.6亿	15	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.GILD 8.AMZN 9.MS 10.LLY
2025-12-31	234	US$11.8亿	12	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MS 10.V
2025-09-30	235	US$11.8亿	47	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.MS 10.MA
2025-06-30	237	US$11.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.V 8.GOOG 9.MA 10.GILD
2025-03-31	238	US$9.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.V 7.AMZN 8.GILD 9.LLY 10.MA
2024-12-31	238	US$10.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.HD 10.MA
2024-09-30	238	US$10.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.LLY 7.AMZN 8.GOOG 9.HD 10.KO
2024-06-30	238	US$10.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MRK 10.V
2024-03-31	261	US$10.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.HD 7.V 8.META 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	262	US$9.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-09-30	259	US$8.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-06-30	260	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.ADBE 9.HD 10.MA
2023-03-31	255	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.HD 9.MA 10.PG
2022-12-31	258	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.HD 6.V 7.MRK 8.PG 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	264	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.NVDA 9.META 10.MRK
2022-06-30	264	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.ACN 7.NVDA 8.PG 9.META 10.PLD
2022-03-31	265	US$9.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.ACN 8.META 9.PG 10.PLD
2021-12-31	264	US$9.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.ACN 9.PG 10.PLD
2021-09-30	264	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-06-30	265	US$8.5亿	96	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-03-31	265	US$7.8亿	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-12-31	267	US$7.4亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-09-30	266	US$6.6亿	10	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PG 7.TSLA 8.ACN 9.NVDA 10.ECL
2020-06-30	266	US$6.2亿	20	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.ECL 8.PG 9.INTC 10.NVDA
2020-03-31	261	US$5.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.INTC 8.ACN 9.ECL 10.MRK
2019-12-31	267	US$5.5亿	12	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.ECL 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	268	US$5.0亿	7	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.ECL 8.ACN 9.INTC 10.MRK
2019-06-30	269	US$4.9亿	8	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.CSCO 10.MRK
2019-03-31	269	US$4.8亿	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2018-12-31	286	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ECL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ECL 4.CSCO 5.ACN 6.PG 7.GOOG 8.MRK 9.AAPL 10.NKE

本季持股变动

Kintegral Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.25%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -4.25%; 减仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 -4.25%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -4.24%; 减仓: Gilead Sciences INC (GILD) — 股数 -4.25%.

Kintegral Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-4.25%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.24%	减仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-4.25%	减仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.25%	减仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.25%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.24%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-4.25%	减仓
8	HD	Home Depot INC	0%	-4.24%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.25%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.25%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-4.25%	减仓
12	AAPL	Apple INC	—	-4.25%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	0%	-4.25%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.25%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.25%	减仓
16	BLK	Blackrock INC	0%	-4.25%	减仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-4.25%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.25%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.25%	减仓
21	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-4.25%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-4.25%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	0%	-4.25%	减仓
24	PNR	Pentair plc	0%	-4.25%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-4.25%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
28	CRH	CRH plc	-0.1%	-4.25%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.25%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-4.25%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.24%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-4.22%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.24%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.24%	减仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-4.24%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.25%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.25%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.25%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.25%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.25%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.24%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.24%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.25%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.25%	减仓
46	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.24%	减仓
47	INTU	Intuit INC	-0.2%	-4.24%	减仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.25%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.25%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kintegral Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kintegral Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 233 个已申报仓位之中。

Kintegral Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kintegral Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (9.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6265.1万 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5947.2万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4402.9万 (4.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2698.9万 (2.6%)

Kintegral Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kintegral Advisory, LLC 态度较为保守——减仓了 50 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.25%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -4.25%; 减仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 -4.25%; 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -4.24%; 减仓: Gilead Sciences INC (GILD) — 股数 -4.25%

Kintegral Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kintegral Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.8% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 5.7%

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集中度16.5

持仓稳定性0.0

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集中度10.3

持仓稳定性36.4

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Associated Banc-Corp

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申报总市值

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集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Kintegral Advisory, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001569518

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 233

Kintegral Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 15.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.27
多样化: 100
仓位均衡度: 79.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.2%　-US$2283.1万
减仓 TSLA
-4.2%　-US$710.8万
加仓 KEYS
-4.2%　US$236.2万
加仓 AMAT
-4.2%　US$215.5万
加仓 GILD
-4.2%　US$128.8万
加仓 LRCX
-4.2%　US$149.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 233 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.49%	+0.02%	-4.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-1.30%	-4.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.64%	-0.09%	-4.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.17%	—	-4.25%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.33%	-4.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.04%	-4.25%
7	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.52%	+0.27%	-4.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.04%	-4.25%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.33%	-0.01%	-4.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.12%	-4.24%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	-0.10%	-4.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.02%	-4.25%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.11%	-0.15%	-4.24%
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.10%	—	-4.25%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	-0.04%	-4.25%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	-0.08%	-4.24%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.02%	-4.25%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	+0.20%	-4.25%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.03%	-4.24%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-4.25%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.28%	-4.24%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	—	-4.25%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.07%	-4.24%
25	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.90%	+0.30%	-4.25%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.22%	-4.25%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	+0.01%	-4.25%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-4.25%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.19%	-4.24%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	-4.25%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.73%	—	-4.25%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-4.25%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.70%	-0.10%	-4.25%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.67%	—	-4.25%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	0.65%	—	-4.25%
36	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.65%	—	-4.24%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.03%	-4.25%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.63%	—	-4.24%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	+0.15%	-4.25%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	-0.03%	-4.25%
41	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.60%	-0.06%	-4.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.58%	—	-4.25%
43	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.57%	-0.04%	-4.25%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-4.25%
45	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.54%	-0.06%	-4.25%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.53%	—	-4.24%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.07%	-4.24%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	-4.25%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-4.24%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.49%	—	-4.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.7
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	233	US$10.6亿	15	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.GILD 8.AMZN 9.MS 10.LLY
2025-12-31	234	US$11.8亿	12	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MS 10.V
2025-09-30	235	US$11.8亿	47	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.MS 10.MA
2025-06-30	237	US$11.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.V 8.GOOG 9.MA 10.GILD
2025-03-31	238	US$9.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.V 7.AMZN 8.GILD 9.LLY 10.MA
2024-12-31	238	US$10.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.HD 10.MA
2024-09-30	238	US$10.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.LLY 7.AMZN 8.GOOG 9.HD 10.KO
2024-06-30	238	US$10.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MRK 10.V
2024-03-31	261	US$10.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.HD 7.V 8.META 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	262	US$9.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-09-30	259	US$8.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-06-30	260	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.ADBE 9.HD 10.MA
2023-03-31	255	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.HD 9.MA 10.PG
2022-12-31	258	US$7.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.HD 6.V 7.MRK 8.PG 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	264	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.NVDA 9.META 10.MRK
2022-06-30	264	US$7.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.ACN 7.NVDA 8.PG 9.META 10.PLD
2022-03-31	265	US$9.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.ACN 8.META 9.PG 10.PLD
2021-12-31	264	US$9.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.ACN 9.PG 10.PLD
2021-09-30	264	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-06-30	265	US$8.5亿	96	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-03-31	265	US$7.8亿	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-12-31	267	US$7.4亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-09-30	266	US$6.6亿	10	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PG 7.TSLA 8.ACN 9.NVDA 10.ECL
2020-06-30	266	US$6.2亿	20	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.ECL 8.PG 9.INTC 10.NVDA
2020-03-31	261	US$5.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.INTC 8.ACN 9.ECL 10.MRK
2019-12-31	267	US$5.5亿	12	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.ECL 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	268	US$5.0亿	7	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.ECL 8.ACN 9.INTC 10.MRK
2019-06-30	269	US$4.9亿	8	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.CSCO 10.MRK
2019-03-31	269	US$4.8亿	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2018-12-31	286	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ECL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ECL 4.CSCO 5.ACN 6.PG 7.GOOG 8.MRK 9.AAPL 10.NKE

本季持股变动

Kintegral Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-4.25%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.24%	减仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-4.25%	减仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.25%	减仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.25%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.24%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-4.25%	减仓
8	HD	Home Depot INC	0%	-4.24%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.25%	减仓
10	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.25%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-4.25%	减仓
12	AAPL	Apple INC	—	-4.25%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	0%	-4.25%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.25%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.25%	减仓
16	BLK	Blackrock INC	0%	-4.25%	减仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-4.25%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.25%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.25%	减仓
21	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-4.25%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-4.25%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	0%	-4.25%	减仓
24	PNR	Pentair plc	0%	-4.25%	减仓
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-4.25%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
28	CRH	CRH plc	-0.1%	-4.25%	减仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.25%	减仓
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-4.25%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.24%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.24%	减仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-4.22%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.24%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.24%	减仓
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-4.24%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.25%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.25%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.25%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.25%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.25%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.24%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.24%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.25%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.25%	减仓
46	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.24%	减仓
47	INTU	Intuit INC	-0.2%	-4.24%	减仓
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.25%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.25%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看