CIK: 0001569453
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59
F&V Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 22.5%。
F&V Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MLI
-36.2% -US$762.8万
加仓 PSX
+0.6% US$747.8万
减仓 HPQ
-96.4% -US$719.3万
减仓 NEM
-48.1% -US$711.0万
加仓 CVX
-1.1% US$647.9万
加仓 GOOGL
+71.3% US$411.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 6.04% | +0.21% | -0.89% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.37% | +1.34% | -1.13% | |
| 3 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.34% | +1.56% | +0.62% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 4.89% | -0.31% | -28.87% | |
| 5 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.77% | +0.82% | -1.60% | |
| 6 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 4.52% | -0.58% | -0.93% | |
| 7 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 3.94% | -0.12% | -1.82% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.77% | — | -0.68% | |
| 9 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 3.61% | +0.40% | -0.94% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 3.54% | +0.33% | -1.30% | |
| 11 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 3.51% | +0.36% | -1.13% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.48% | -0.58% | -0.53% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.23% | -0.38% | -0.13% | |
| 14 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 3.19% | -0.75% | -0.30% | |
| 15 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非周期性消费 | 2.96% | -0.28% | +1.36% | |
| 16 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 2.95% | -0.11% | -2.38% | |
| 17 | MLI | Mueller Industries INC | 股票-工业 | 2.58% | -1.64% | -36.25% | |
| 18 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 2.52% | -0.26% | -0.12% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 2.41% | +0.41% | -1.65% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.82% | -0.58% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.86% | +71.34% | |
| 22 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 2.19% | +0.09% | -0.28% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.19% | -0.63% | +1.11% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.28% | -1.35% | |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.93% | -1.52% | -48.13% | |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.12% | -0.72% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 29 | AXGN | Axogen INC | 股票-其他 | 1.24% | — | +0.10% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.23% | +0.24% | +24.95% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.03% | +2.47% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.06% | -6.75% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +7.60% | |
| 36 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +4.73% | |
| 37 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +4.82% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | +54.97% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.27% | — | +2.84% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.48% | -62.59% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.17% | — | -8.90% | |
| 44 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +11.10% | |
| 45 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +5.12% | |
| 47 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +32.33% | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.12% | — | -4.37% | |
| 49 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+28.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | US$4.7亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$4.7亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$4.5亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 54 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 51 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 51 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | US$2.7亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 61 | US$2.7亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 59 | US$2.3亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 64 | US$2.1亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 63 | US$2.0亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 64 | US$1.6亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 61 | US$1.8亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 60 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 55 | US$1.7亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$1.8亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 60 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 58 | US$1.9亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 57 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 61 | US$1.8亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 61 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 62 | US$1.7亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 65 | US$1.8亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 62 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 62 | US$1.6亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 55 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 56 | US$1.3亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 55 | US$1.3亿 | 27 | |
| 2015-12-31 | 61 | US$1.4亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 65 | US$1.4亿 | 30 | |
| 2015-06-30 | 68 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 68 | US$1.5亿 | 18 | |
| 2014-12-31 | 67 | US$1.5亿 | 35 | |
| 2014-09-30 | 66 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2014-06-30 | 67 | US$1.4亿 | 24 | |
| 2014-03-31 | 61 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 60 | US$1.3亿 | 22 | |
| 2013-09-30 | 65 | US$1.2亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 64 | US$1.0亿 | 0 |
F&V Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清仓: Affirm Holdings INC (AFRM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001554913
申报总市值
US$4.7亿
5 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001633869
申报总市值
US$4.7亿
571 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001315269
申报总市值
US$4.7亿
91 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000354201
申报总市值
US$1.1亿
98 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Phillips 66
CIK 0001013538
申报总市值
US$14.0亿
56 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Fedex CORP
CIK 0001308016
申报总市值
US$17.7亿
209 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC