First Personal Financial Services — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001633869

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 571

First Personal Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 571 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.68
多样化: 100
仓位均衡度: 69.86

First Personal Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 571 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 571 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	+6.46%
2	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.30%	—	-0.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.12%	—	-0.62%
4	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.90%	—	-1.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	—	-2.10%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.45%	—	+0.30%
8	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.44%	—	-0.78%
9	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	2.44%	—	-1.98%
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.40%	—	-0.95%
11	DE	Deere & Co	股票-工业	2.35%	—	-0.31%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.60%
13	AKX	Ansys INC	股票-其他	2.21%	—	-1.38%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.20%	—	-1.17%
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	2.17%	—	-2.15%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.16%	—	-10.70%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.12%	—	-3.96%
18	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.06%	—	-2.25%
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	2.05%	—	-3.62%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.99%	—	-2.65%
21	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	1.97%	—	-19.07%
22	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.79%	—	-1.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.79%	—	-2.55%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	-2.02%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.64%	—	-4.11%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.63%	—	-0.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	-2.00%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.58%	—	-0.42%
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.51%	—	-2.09%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.32%	—	-0.71%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	+3.42%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.08%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.84%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.19%	—	-1.22%
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.16%	—	+0.11%
36	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.10%	—	-4.96%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	—	-8.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	+1.75%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.03%	—	-3.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	+0.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	-2.75%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	-2.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	—	-4.51%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.76%	—	-2.67%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.59%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+9.03%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+0.17%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-15.04%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	—	+52.36%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.28
信息比率: -1.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: +0.12
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	571	US$4.7亿	0	1MSFT 2ACN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.IVV 6.TMO 7.PG 8.PSA 9.BMI 10.AWK
2024-06-30	360	US$4.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3WM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.WM 4.ACN 5.IVV 6.PG 7.AKX 8.NUE 9.TMO 10.TSM
2024-03-31	363	US$4.3亿	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要持股2024-03-31 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.GOOGL 5.NUE 6.IVV 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.DE
2023-12-31	386	US$4.1亿	0	1ACN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.GOOGL 4.WM 5.AKX 6.NUE 7.DE 8.IVV 9.TMO 10.IJH
2023-09-30	390	US$3.8亿	0	1ACN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.MSFT 4.NUE 5.WM 6.DE 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.UL
2023-06-30	382	US$4.0亿	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.NUE 5.GOOGL 6.AKX 7.DE 8.IVV 9.PG 10.BMI
2023-03-31	406	US$3.9亿	0	1ACN 2DE 3TMO 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.DE 3.TMO 4.WM 5.AKX 6.MSFT 7.NUE 8.GOOGL 9.PG 10.IVV
2022-12-31	395	US$3.7亿	0	1DE 2ACN 3WM 主要持股2022-12-31 1.DE 2.ACN 3.WM 4.PG 5.TMO 6.AWK 7.IVV 8.IJH 9.NUE 10.UL
2022-09-30	441	US$3.4亿	0	1ACN 2WM 3DE 主要持股2022-09-30 1.ACN 2.WM 3.DE 4.GOOGL 5.IVV 6.TMO 7.MSFT 8.IJH 9.PSA 10.PG
2022-06-30	341	US$3.6亿	0	1ACN 2GOOGL 3WM 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.GOOGL 3.WM 4.MSFT 5.IVV 6.TMO 7.AWK 8.PG 9.IJH 10.DE
2022-03-31	335	US$4.3亿	0	1ACN 2GOOGL 3DE 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.GOOGL 3.DE 4.IVV 5.MSFT 6.NUE 7.PSA 8.IJH 9.AKX 10.WM
2021-12-31	357	US$4.5亿	0	1ACN 2GOOGL 3AKX 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.GOOGL 3.AKX 4.IVV 5.MSFT 6.DE 7.IJH 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-09-30	316	US$4.0亿	0	1ACN 2GOOGL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.IVV 4.DE 5.AKX 6.IJH 7.MSFT 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-06-30	322	US$3.9亿	97	1GOOGL 2ACN 3DE 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.ACN 3.DE 4.IVV 5.IJH 6.AKX 7.NOBL 8.MSFT 9.NUE 10.AWK
2021-03-31	306	US$3.7亿	11	1DE 2ACN 3IJH 主要持股2021-03-31 1.DE 2.ACN 3.IJH 4.AKX 5.IVV 6.NOBL 7.GOOGL 8.MSFT 9.AWK 10.NUE
2020-12-31	318	US$3.5亿	16	1AKX 2DE 3ACN 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.DE 3.ACN 4.IJH 5.IVV 6.NOBL 7.AWK 8.GOOGL 9.MSFT 10.MKC
2020-09-30	291	US$3.1亿	11	1AKX 2IVV 3DE 主要持股2020-09-30 1.AKX 2.IVV 3.DE 4.NOBL 5.ACN 6.IJH 7.MKC 8.AWK 9.MSFT 10.PG
2020-06-30	304	US$2.9亿	14	1AKX 2IVV 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.AKX 2.IVV 3.NOBL 4.ACN 5.IJH 6.MKC 7.MSFT 8.AWK 9.GOOGL 10.DE
2020-03-31	297	US$2.6亿	23	1IVV 2NOBL 3AKX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.NOBL 3.AKX 4.IJH 5.AWK 6.ACN 7.MKC 8.MSFT 9.PG 10.DE
2019-12-31	549	US$3.1亿	10	1NOBL 2IJH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.IJH 3.IVV 4.MKC 5.ACN 6.DE 7.AWK 8.EWL 9.IJK 10.MSFT
2019-09-30	555	US$3.2亿	17	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.AWK 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.PG 9.IJK 10.EWL
2019-06-30	822	US$3.5亿	9	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.DE 7.MKC 8.IJK 9.AWK 10.EWL
2019-03-31	701	US$3.3亿	16	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.MKC 7.IJK 8.DE 9.AWK 10.EWL
2018-12-31	680	US$2.9亿	14	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.NOBL 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.AWK 9.IGIB 10.EWL
2018-09-30	693	US$3.2亿	10	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.ACN 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.MKC 9.EWL 10.IGIB
2018-06-30	672	US$3.0亿	51	1IJH 2IVV 3ACN 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.ACN 4.MSFT 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.IGIB 9.PWV 10.EWL
2018-03-31	1417	US$4.6亿	20	1BABA 2EDU 3ICLR 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.EDU 3.ICLR 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.IVV 8.AON 9.MSFT 10.HDB
2017-12-31	1056	US$5.1亿	15	1BABA 2EDU 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.ACN 5.IJH 6.DE 7.AVGO 8.NOBL 9.IEFA 10.ICLR
2017-09-30	876	US$4.7亿	17	1BABA 2EDU 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.EDU 3.IWF 4.IVV 5.ICLR 6.IJH 7.IEFA 8.AON 9.AVGO 10.ACN
2017-06-30	914	US$4.6亿	21	1BABA 2EDU 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.IJH 5.AVGO 6.IWD 7.IEFA 8.AON 9.NOBL 10.IGIB
2017-03-31	921	US$4.2亿	17	1IWD 2IVV 3BABA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IVV 3.BABA 4.IJH 5.EDU 6.AVGO 7.IGIB 8.NOBL 9.ACN 10.MDT
2016-12-31	986	US$3.8亿	25	1IWD 2IGIB 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IGIB 3.IVV 4.IJH 5.NOBL 6.BABA 7.ACN 8.AON 9.AVGO 10.MDT
2016-09-30	854	US$3.4亿	25	1IWD 2IGIB 3BABA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IGIB 3.BABA 4.NOBL 5.IJH 6.MDT 7.ACN 8.EDU 9.AON 10.ICLR
2016-06-30	867	US$2.9亿	39	1IGIB 2NOBL 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.NOBL 3.IJH 4.ACN 5.MDT 6.EWL 7.PWVUSD 8.EDU 9.AEP 10.AON
2016-03-31	343	US$2.0亿	25	1IGIB 2NOBL 3ACN 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.NOBL 3.ACN 4.IJH 5.PWVUSD 6.EWL 7.SCHG 8.PDM 9.AEP 10.WMT
2015-12-31	399	US$1.8亿	18	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.EWL 6.PDM 7.NOBL 8.MSFT 9.AEP 10.ACN
2015-09-30	484	US$1.7亿	15	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.73935X 6.EWL 7.ACN 8.PDM 9.MSFT 10.NOBL
2015-06-30	479	US$1.7亿	11	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.IJH 5.SCHG 6.EWL 7.VIG 8.ACN 9.MSFT 10.IJK
2015-03-31	593	US$1.6亿	14	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要持股2015-03-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.SCHG 5.IJH 6.VIG 7.EWL 8.ACN 9.MSFT 10.PG
2014-12-31	570	US$1.7亿	0	1IGIB 2VIG 3PWVUSD 主要持股2014-12-31 1.IGIB 2.VIG 3.PWVUSD 4.73935X 5.SCHG 6.XOM 7.IJH 8.EWL 9.MSFT 10.RY

本季持股变动

First Personal Financial Services 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Personal Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Personal Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 571 个已申报仓位之中。

First Personal Financial Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Personal Financial Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1783.3万 (3.8%) 2. Accenture plc (ACN) — US$1560.4万 (3.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1474.6万 (3.1%) 4. Waste Management INC (WM) — US$1371.8万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1249.6万 (2.6%)

First Personal Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 First Personal Financial Services 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

First Personal Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Personal Financial Services 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 23.4% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 7.4% • Utilities: 6.9% • Health Care: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Coyle Financial Counsel LLC

CIK 0001593038

申报总市值

US$4.7亿

113 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pamplona Capital Management, LLC

CIK 0001554913

申报总市值

US$4.7亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

CoreView Capital Management Ltd

CIK 0001842785

申报总市值

US$4.7亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申报总市值

US$32.1亿

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性13.3

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Hancock Whitney CORP

CIK 0000750577

申报总市值

US$57.5亿

1,333 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性18.9

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Nisa Investment Advisors, LLC

CIK 0000937615

申报总市值

US$270.4亿

3,160 stks

2026-03-31

集中度62.9

持仓稳定性17.0

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

First Personal Financial Services — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001633869

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 571

First Personal Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 571 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.68
多样化: 100
仓位均衡度: 69.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 571 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	+6.46%
2	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.30%	—	-0.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.12%	—	-0.62%
4	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.90%	—	-1.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	—	-2.10%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.47%	—	-0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.45%	—	+0.30%
8	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.44%	—	-0.78%
9	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	2.44%	—	-1.98%
10	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.40%	—	-0.95%
11	DE	Deere & Co	股票-工业	2.35%	—	-0.31%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.60%
13	AKX	Ansys INC	股票-其他	2.21%	—	-1.38%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.20%	—	-1.17%
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	2.17%	—	-2.15%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.16%	—	-10.70%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.12%	—	-3.96%
18	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.06%	—	-2.25%
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	2.05%	—	-3.62%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.99%	—	-2.65%
21	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	1.97%	—	-19.07%
22	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.79%	—	-1.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.79%	—	-2.55%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	-2.02%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.64%	—	-4.11%
26	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.63%	—	-0.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	-2.00%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.58%	—	-0.42%
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.51%	—	-2.09%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.32%	—	-0.71%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	+3.42%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	-0.08%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.84%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.19%	—	-1.22%
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.16%	—	+0.11%
36	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.10%	—	-4.96%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	—	-8.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	+1.75%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.03%	—	-3.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	+0.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	-2.75%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	-2.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	—	-4.51%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.76%	—	-2.67%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	-3.59%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.70%	—	+9.03%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+0.17%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-15.04%
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	—	+52.36%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.28
信息比率: -1.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: +0.12
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	571	US$4.7亿	0	1MSFT 2ACN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.IVV 6.TMO 7.PG 8.PSA 9.BMI 10.AWK
2024-06-30	360	US$4.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3WM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.WM 4.ACN 5.IVV 6.PG 7.AKX 8.NUE 9.TMO 10.TSM
2024-03-31	363	US$4.3亿	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要持股2024-03-31 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.GOOGL 5.NUE 6.IVV 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.DE
2023-12-31	386	US$4.1亿	0	1ACN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.GOOGL 4.WM 5.AKX 6.NUE 7.DE 8.IVV 9.TMO 10.IJH
2023-09-30	390	US$3.8亿	0	1ACN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.MSFT 4.NUE 5.WM 6.DE 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.UL
2023-06-30	382	US$4.0亿	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.NUE 5.GOOGL 6.AKX 7.DE 8.IVV 9.PG 10.BMI
2023-03-31	406	US$3.9亿	0	1ACN 2DE 3TMO 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.DE 3.TMO 4.WM 5.AKX 6.MSFT 7.NUE 8.GOOGL 9.PG 10.IVV
2022-12-31	395	US$3.7亿	0	1DE 2ACN 3WM 主要持股2022-12-31 1.DE 2.ACN 3.WM 4.PG 5.TMO 6.AWK 7.IVV 8.IJH 9.NUE 10.UL
2022-09-30	441	US$3.4亿	0	1ACN 2WM 3DE 主要持股2022-09-30 1.ACN 2.WM 3.DE 4.GOOGL 5.IVV 6.TMO 7.MSFT 8.IJH 9.PSA 10.PG
2022-06-30	341	US$3.6亿	0	1ACN 2GOOGL 3WM 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.GOOGL 3.WM 4.MSFT 5.IVV 6.TMO 7.AWK 8.PG 9.IJH 10.DE
2022-03-31	335	US$4.3亿	0	1ACN 2GOOGL 3DE 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.GOOGL 3.DE 4.IVV 5.MSFT 6.NUE 7.PSA 8.IJH 9.AKX 10.WM
2021-12-31	357	US$4.5亿	0	1ACN 2GOOGL 3AKX 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.GOOGL 3.AKX 4.IVV 5.MSFT 6.DE 7.IJH 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-09-30	316	US$4.0亿	0	1ACN 2GOOGL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.GOOGL 3.IVV 4.DE 5.AKX 6.IJH 7.MSFT 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021-06-30	322	US$3.9亿	97	1GOOGL 2ACN 3DE 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.ACN 3.DE 4.IVV 5.IJH 6.AKX 7.NOBL 8.MSFT 9.NUE 10.AWK
2021-03-31	306	US$3.7亿	11	1DE 2ACN 3IJH 主要持股2021-03-31 1.DE 2.ACN 3.IJH 4.AKX 5.IVV 6.NOBL 7.GOOGL 8.MSFT 9.AWK 10.NUE
2020-12-31	318	US$3.5亿	16	1AKX 2DE 3ACN 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.DE 3.ACN 4.IJH 5.IVV 6.NOBL 7.AWK 8.GOOGL 9.MSFT 10.MKC
2020-09-30	291	US$3.1亿	11	1AKX 2IVV 3DE 主要持股2020-09-30 1.AKX 2.IVV 3.DE 4.NOBL 5.ACN 6.IJH 7.MKC 8.AWK 9.MSFT 10.PG
2020-06-30	304	US$2.9亿	14	1AKX 2IVV 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.AKX 2.IVV 3.NOBL 4.ACN 5.IJH 6.MKC 7.MSFT 8.AWK 9.GOOGL 10.DE
2020-03-31	297	US$2.6亿	23	1IVV 2NOBL 3AKX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.NOBL 3.AKX 4.IJH 5.AWK 6.ACN 7.MKC 8.MSFT 9.PG 10.DE
2019-12-31	549	US$3.1亿	10	1NOBL 2IJH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.IJH 3.IVV 4.MKC 5.ACN 6.DE 7.AWK 8.EWL 9.IJK 10.MSFT
2019-09-30	555	US$3.2亿	17	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.AWK 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.PG 9.IJK 10.EWL
2019-06-30	822	US$3.5亿	9	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.DE 7.MKC 8.IJK 9.AWK 10.EWL
2019-03-31	701	US$3.3亿	16	1IJH 2NOBL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.MKC 7.IJK 8.DE 9.AWK 10.EWL
2018-12-31	680	US$2.9亿	14	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.NOBL 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.AWK 9.IGIB 10.EWL
2018-09-30	693	US$3.2亿	10	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.ACN 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.MKC 9.EWL 10.IGIB
2018-06-30	672	US$3.0亿	51	1IJH 2IVV 3ACN 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.ACN 4.MSFT 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.IGIB 9.PWV 10.EWL
2018-03-31	1417	US$4.6亿	20	1BABA 2EDU 3ICLR 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.EDU 3.ICLR 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.IVV 8.AON 9.MSFT 10.HDB
2017-12-31	1056	US$5.1亿	15	1BABA 2EDU 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.ACN 5.IJH 6.DE 7.AVGO 8.NOBL 9.IEFA 10.ICLR
2017-09-30	876	US$4.7亿	17	1BABA 2EDU 3IWF 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.EDU 3.IWF 4.IVV 5.ICLR 6.IJH 7.IEFA 8.AON 9.AVGO 10.ACN
2017-06-30	914	US$4.6亿	21	1BABA 2EDU 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.IJH 5.AVGO 6.IWD 7.IEFA 8.AON 9.NOBL 10.IGIB
2017-03-31	921	US$4.2亿	17	1IWD 2IVV 3BABA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IVV 3.BABA 4.IJH 5.EDU 6.AVGO 7.IGIB 8.NOBL 9.ACN 10.MDT
2016-12-31	986	US$3.8亿	25	1IWD 2IGIB 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IGIB 3.IVV 4.IJH 5.NOBL 6.BABA 7.ACN 8.AON 9.AVGO 10.MDT
2016-09-30	854	US$3.4亿	25	1IWD 2IGIB 3BABA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IGIB 3.BABA 4.NOBL 5.IJH 6.MDT 7.ACN 8.EDU 9.AON 10.ICLR
2016-06-30	867	US$2.9亿	39	1IGIB 2NOBL 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.NOBL 3.IJH 4.ACN 5.MDT 6.EWL 7.PWVUSD 8.EDU 9.AEP 10.AON
2016-03-31	343	US$2.0亿	25	1IGIB 2NOBL 3ACN 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.NOBL 3.ACN 4.IJH 5.PWVUSD 6.EWL 7.SCHG 8.PDM 9.AEP 10.WMT
2015-12-31	399	US$1.8亿	18	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.EWL 6.PDM 7.NOBL 8.MSFT 9.AEP 10.ACN
2015-09-30	484	US$1.7亿	15	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.73935X 6.EWL 7.ACN 8.PDM 9.MSFT 10.NOBL
2015-06-30	479	US$1.7亿	11	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要持股2015-06-30 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.IJH 5.SCHG 6.EWL 7.VIG 8.ACN 9.MSFT 10.IJK
2015-03-31	593	US$1.6亿	14	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要持股2015-03-31 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.SCHG 5.IJH 6.VIG 7.EWL 8.ACN 9.MSFT 10.PG
2014-12-31	570	US$1.7亿	0	1IGIB 2VIG 3PWVUSD 主要持股2014-12-31 1.IGIB 2.VIG 3.PWVUSD 4.73935X 5.SCHG 6.XOM 7.IJH 8.EWL 9.MSFT 10.RY

本季持股变动

First Personal Financial Services 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看