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Covington Investment Advisors Inc. 13F 申报浏览器
Covington Investment Advisors Inc.CIK: 0001569036
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74
Covington Investment Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 13.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.81
- 持仓稳定性
- 13.85
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 46.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.93
Covington Investment Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-4.2% -US$1107.3万
减仓 GOOG
-9.3% -US$1059.9万
加仓 LRCXEUR
-7.3% US$411.8万
减仓 AVGO
-7.5% -US$733.2万
加仓 COP
-6.3% US$301.6万
减仓 LLY
-3.7% -US$366.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.54% | -0.92% | -9.34% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.16% | -0.64% | -7.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.48% | -1.20% | -4.18% | |
| 4 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.87% | -7.25% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.22% | -5.62% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.09% | -0.25% | -6.19% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.55% | -0.15% | -0.92% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.88% | +0.02% | -5.99% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.52% | -0.33% | -3.72% | |
| 10 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 2.48% | -0.18% | -7.32% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.47% | +0.14% | -6.45% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.33% | -0.25% | -2.50% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.21% | +8.38% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 2.08% | -0.32% | -5.06% | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.94% | -0.31% | -1.29% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.85% | -0.16% | -4.71% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.83% | +0.54% | -6.35% | |
| 18 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 1.82% | +0.21% | -2.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.16% | -1.27% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.69% | +0.31% | -8.36% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.23% | -8.23% | |
| 22 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.06% | -8.70% | |
| 23 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 1.45% | +0.15% | +4.12% | |
| 24 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.95% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.33% | +0.16% | -5.18% | |
| 26 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.22% | -4.68% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.18% | +4.38% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.24% | +0.20% | -5.77% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 1.23% | +0.20% | -5.72% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.13% | -6.13% | |
| 31 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.22% | — | -0.96% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.22% | — | +2.08% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.10% | -5.85% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.05% | -7.11% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.03% | -5.79% | |
| 36 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 1.13% | +0.24% | -5.56% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.11% | +0.18% | -4.76% | |
| 38 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 1.06% | +0.23% | +19.43% | |
| 39 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.03% | +7.79% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.13% | -7.06% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.93% | +0.03% | -7.37% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.17% | -4.45% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.81% | — | -8.51% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.13% | +1.79% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.09% | -10.91% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.22% | -4.54% | |
| 47 | WHD | Cactus INC - A | 股票-其他 | 0.74% | +0.02% | -7.67% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | +0.02% | -5.36% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.69% | -0.21% | -3.41% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | -7.61% |
1–50 of 74
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.66
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | US$6.8亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 74 | US$7.3亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 75 | US$7.6亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | US$6.4亿 | 15 | |
| 2024-12-31 | 72 | US$6.7亿 | 100 | |
| 2024-09-30 | 71 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 71 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$5.0亿 | — | |
| 2023-03-31 | 76 | US$4.5亿 | — | |
| 2022-12-31 | 72 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 76 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 78 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | US$4.6亿 | — | |
| 2021-03-31 | 76 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 77 | US$3.9亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 78 | US$3.5亿 | 25 | |
| 2020-06-30 | 84 | US$3.3亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 84 | US$2.6亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 91 | US$3.2亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 94 | US$3.0亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 98 | US$3.1亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 94 | US$3.0亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 95 | US$2.6亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 83 | US$3.1亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 85 | US$2.9亿 | 25 | |
| 2018-03-31 | 88 | US$3.1亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 90 | US$2.9亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 88 | US$2.6亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 90 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 90 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 87 | US$2.4亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 84 | US$2.2亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 87 | US$2.3亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 88 | US$2.2亿 | 9 | |
| 2015-12-31 | 86 | US$2.2亿 | 33 | |
| 2015-09-30 | 86 | US$1.9亿 | 38 | |
| 2015-06-30 | 82 | US$1.6亿 | 27 | |
| 2015-03-31 | 81 | US$1.4亿 | 34 | |
| 2014-12-31 | 85 | US$1.8亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 85 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2014-06-30 | 85 | US$1.7亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 87 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 83 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 86 | US$1.5亿 | 7 | |
| 2013-06-30 | 85 | US$1.4亿 | — |
本季持股变动
Covington Investment Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.18%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -9.34%; 减仓: Lam Research CORP (LRCXEUR) — 股数 -7.25%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -7.49%; 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -6.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.9% | -7.25% | 减仓 |
| 2 | COP | Conocophillips | +0.5% | -6.35% | 减仓 |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.3% | +11.09% | 加仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -8.36% | 减仓 |
| 5 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | -5.56% | 减仓 |
| 6 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | +0.2% | +19.43% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -8.23% | 减仓 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.54% | 减仓 |
| 9 | WSO | Watsco INC | +0.2% | -2.17% | 减仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +8.38% | 加仓 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -5.77% | 减仓 |
| 12 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | -5.72% | 减仓 |
| 13 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -4.76% | 减仓 |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +4.38% | 加仓 |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -5.18% | 减仓 |
| 16 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | +0.2% | +4.12% | 加仓 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -6.45% | 减仓 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -7.06% | 减仓 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -6.13% | 减仓 |
| 21 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | -0.98% | 减仓 |
| 22 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 23 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.1% | -8.70% | 减仓 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -5.79% | 减仓 |
| 25 | PLD | Prologis INC | 0% | -7.37% | 减仓 |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -5.99% | 减仓 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -5.36% | 减仓 |
| 28 | WHD | Cactus INC - A | 0% | -7.67% | 减仓 |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +5.84% | 加仓 |
| 30 | SNPS | Synopsys INC | 0% | +7.79% | 加仓 |
| 31 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -7.11% | 减仓 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -10.91% | 减仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.85% | 减仓 |
| 34 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -3.50% | 减仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 36 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | -4.71% | 减仓 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.27% | 减仓 |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -4.45% | 减仓 |
| 39 | ANETEUR | Arista Networks INC | -0.2% | -7.32% | 减仓 |
| 40 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -3.41% | 减仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -5.62% | 减仓 |
| 42 | A | Agilent Technologies INC | -0.2% | -4.68% | 减仓 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -6.19% | 减仓 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.50% | 减仓 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -1.29% | 减仓 |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -5.06% | 减仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -3.72% | 减仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -7.49% | 减仓 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -9.34% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -4.18% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Covington Investment Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Covington Investment Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Covington Investment Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Covington Investment Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5130.0万 (7.5%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$3512.9万 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3046.4万 (4.5%)
4. Lam Research CORP (LRCXEUR) — US$3024.1万 (4.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2785.2万 (4.1%)
Covington Investment Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Covington Investment Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.18%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -9.34%; 减仓: Lam Research CORP (LRCXEUR) — 股数 -7.25%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -7.49%; 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -6.35%
Covington Investment Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Covington Investment Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 11.6%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
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