Financial Management Professionals, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001568132

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1055

Financial Management Professionals, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1055 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 28.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.04
持仓稳定性: 28.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 33.71

Financial Management Professionals, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1055 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DFAE
减仓 BWZ
-98.4%　-US$2426.1万
加仓 USHY
+764789.1%　US$2604.8万
加仓 BIL
+1490.4%　US$2511.2万
加仓 SPY
+460.2%　US$1781.0万
减仓 GSLC
-6.9%　US$595.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1055 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	10.62%	-1.27%	-6.86%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	-0.62%	+2.33%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.12%	-0.49%	+3.29%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.75%	-0.68%	-7.84%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	5.75%	-0.97%	-9.44%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.68%	-0.23%	-0.29%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.34%	+0.68%	+18.02%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.01%	-0.42%	-9.22%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.98%	-0.49%	+5.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	-2.68%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.79%	+2.79%	NEW
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.35%	-5.24%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.64%	-1.16%	-30.84%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.54%	+2.35%	+1490.45%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.50%	-0.18%	-1.35%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.47%	+2.47%	+764789.13%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	+1.63%	+460.22%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+4.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+300.08%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.04%	-0.05%	+1.35%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	+1.59%
23	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+9.05%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+10.01%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.08%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+0.16%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	+18.97%
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+7.62%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.65%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+4.64%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	+0.51%
33	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+5.19%
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.23%	—	+1.19%
36	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.23%	+0.07%	-15.32%
37	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.23%	—	+12.88%
38	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.23%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.92%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-6.63%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	+9139.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+1.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.07%	+28.13%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	-14.82%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+0.22%
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	+4185.71%
47	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.17%	—	-19.90%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.17%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.10%	—
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.69
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1055	US$10.5亿	28	1GSLC 2DFAI 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.DFAI 3.GSIE 4.SCHX 5.JHMM 6.SCHV 7.IWB 8.SMLF 9.BND 10.VB
2026-03-31	963	US$8.9亿	41	1GSLC 2DFAI 3JHMM 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.JHMM 4.GSIE 5.SCHX 6.SCHV 7.IWB 8.BND 9.SMLF 10.IEMG
2025-12-31	967	US$9.7亿	9	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-09-30	948	US$9.6亿	30	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2025-06-30	1017	US$8.9亿	0	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-03-31	996	US$7.8亿	100	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.JHMM 5.SCHX 6.GSIE 7.BND 8.IWB 9.SMLF 10.VOO
2024-12-31	984	US$7.9亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.BND 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.JPST
2024-09-30	1015	US$8.1亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.IWB 7.SMLF 8.BND 9.JPST 10.VOO
2024-06-30	984	US$7.3亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.IWB 5.DFAI 6.GSIE 7.BND 8.SMLF 9.JPST 10.VOO
2024-03-31	1046	US$6.8亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.BND 10.SCHX
2023-12-31	1039	US$6.1亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.SCHX 10.BND
2023-09-30	984	US$5.7亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.GSIE 6.IWB 7.JPST 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2023-06-30	1022	US$6.0亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.JPST 6.IWB 7.GSIE 8.SMLF 9.VOO 10.VUSB
2023-03-31	1104	US$5.2亿	0	1GSLC 2JHMM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.JHMM 3.SCHV 4.SCHX 5.JPST 6.IWB 7.SMLF 8.VB 9.GSIE 10.VUSB
2022-12-31	1038	US$4.9亿	0	1GSLC 2SCHV 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.SCHV 3.JHMM 4.IWB 5.SCHX 6.JPST 7.BIL 8.SMLF 9.VOO 10.GSIE
2022-09-30	1050	US$4.4亿	0	1GSLC 2SCHX 3JHMM 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.JHMM 4.SCHV 5.SH1USD 6.IWB 7.SMLF 8.VOO 9.BND 10.BIL
2022-06-30	1027	US$4.1亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHV 4.JHMM 5.IWB 6.VOO 7.SMLF 8.IEMG 9.GSIE 10.BND
2022-03-31	1086	US$4.6亿	0	1GSLC 2SCHX 3VOO 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHX 3.VOO 4.JHMM 5.IWB 6.SMLF 7.SCHV 8.HYS 9.GSIE 10.IEMG
2021-12-31	1011	US$4.7亿	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.SCHV 6.SMLF 7.GSIE 8.HYS 9.IVV 10.SCHX
2021-09-30	987	US$4.3亿	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.VV 6.GSIE 7.SMLF 8.SCHV 9.FDHY 10.HYS
2021-06-30	927	US$3.9亿	98	1MDYV 2SCHA 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MDYV 2.SCHA 3.GSLC 4.IWB 5.GSIE 6.FDHY 7.HYS 8.EZU 9.EWJ 10.SCHX
2021-03-31	677	US$3.7亿	42	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.IWB 5.FDHY 6.HYS 7.ACWI 8.VWO 9.SMLF 10.VIOV
2020-12-31	661	US$3.6亿	49	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.SCHZ 5.IWB 6.VO 7.FDHY 8.VWO 9.ACWI 10.VIOV
2020-09-30	632	US$2.8亿	42	1SCHX 2GSLC 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GSLC 3.SCHZ 4.SCHA 5.IWB 6.ACWI 7.VWO 8.SMLF 9.VIOV 10.GLDM1USD
2020-06-30	632	US$2.9亿	56	1SCHX 2GSLC 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GSLC 3.VUG 4.SCHZ 5.IWB 6.SCHG 7.ACWI 8.VIOV 9.SMLF 10.VTI
2020-03-31	329	US$2.4亿	81	1SCHX 2SH1USD 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SH1USD 3.GSLC 4.SCHZ 5.SCHG 6.IWB 7.VT 8.VIOV 9.SMLF 10.ACWI
2019-12-31	365	US$3.0亿	32	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.GSLC 5.VT 6.IWB 7.HYS 8.SCHZ 9.EMB 10.EFG
2019-09-30	313	US$2.7亿	42	1SCHX 2SCHG 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.GSLC 4.IWB 5.HYS 6.SCHZ 7.SCHM 8.EMB 9.VT 10.EPP
2019-06-30	331	US$2.7亿	39	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.SCHB 5.HYS 6.SCHZ 7.GSLC 8.EMB 9.EPP 10.VT
2019-03-31	295	US$2.5亿	74	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.HYS 5.GSLC 6.EMB 7.VT 8.VWO 9.DBEF 10.VO
2018-12-31	295	US$1.6亿	89	1SCHX 2VT 3IWB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VT 3.IWB 4.GSLC 5.DBEF 6.SCHZ 7.VO 8.IVW 9.VEU 10.SCHH
2018-09-30	300	US$2.6亿	28	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.HYLS 7.GSLC 8.VTI 9.VT 10.PTH
2018-06-30	291	US$2.5亿	88	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.GSLC 7.HYLS 8.EWJ 9.VWO 10.PTH
2018-03-31	312	US$1.9亿	38	1SCHX 2IWB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IWB 3.GSLC 4.LEMB 5.VWO 6.EWJ 7.DBEF 8.SOXX 9.ITB 10.ITA
2017-12-31	275	US$2.4亿	37	1SCHX 2SCHA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-09-30	291	US$2.3亿	72	1SCHX 2SCHF 3IWB 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-06-30	295	US$2.2亿	74	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHF 5.IWB 6.HYLS 7.GSLC 8.LEMB 9.VWO 10.EPP
2017-03-31	336	US$2.0亿	61	1SLYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.SLYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.EWJ 9.FETUSD 10.DBEF
2016-12-31	348	US$1.9亿	77	1MDYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.MDYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.FETUSD 9.EWJ 10.DBEF
2016-09-30	360	US$1.9亿	57	1SCHM 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.EPP 8.VWO 9.FETUSD 10.SCZ
2016-06-30	487	US$1.9亿	67	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.IWB 5.GSLC 6.VWO 7.EPP 8.FETUSD 9.73935X 10.IYK
2016-03-31	323	US$1.9亿	65	1SCHX 2SCHG 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHM 4.HYLS 5.IWB 6.EPP 7.EFAV 8.XLP 9.MAIN 10.VTI
2015-12-31	318	US$1.9亿	82	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.SCHB 5.IWB 6.MDYG 7.73935X 8.MAIN 9.VTI 10.SCZ
2015-09-30	340	US$1.5亿	68	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2015-06-30	340	US$2.1亿	66	1SCHX 2SCHG 3HYS 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.HYS 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.FETUSD 9.MAIN 10.HEFA
2015-03-31	326	US$2.1亿	86	1SCHX 2IWP 3HYS 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IWP 3.HYS 4.VT 5.SCHB 6.IWB 7.FETUSD 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2014-12-31	342	US$1.8亿	54	1SCHV 2SCHX 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHB 4.HYS 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.FETUSD 9.IYW 10.FSICUSD
2014-09-30	304	US$1.5亿	77	1SCHV 2SCHX 3FETUSD 主要持股2014-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.FETUSD 4.IWB 5.VTI 6.VT 7.SCHB 8.73935X 9.73935X 10.EFV
2014-06-30	300	US$1.5亿	65	1SCHM 2SCHX 3IWS 主要持股2014-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.SCHB 9.73935X 10.EFV
2014-03-31	306	US$1.5亿	87	1SCHM 2SCHA 3IWS 主要持股2014-03-31 1.SCHM 2.SCHA 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.73935X 9.SCHB 10.SCZ
2013-12-31	305	US$1.5亿	92	1IWO 2SCHA 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.VT 6.73935X 7.VWO 8.SCZ 9.73935X 10.IBB
2013-09-30	302	US$1.6亿	38	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.BWZ 6.VT 7.IWB 8.73935X 9.SCZ 10.IYG
2013-06-30	309	US$1.4亿	0	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.IWB 6.TLT 7.VWO 8.73935X 9.IYG 10.SCZ

本季持股变动

Financial Management Professionals, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Indus (PRN); 清仓: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH).

Financial Management Professionals, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+2.8%	NEW	新建仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.5%	+764789.13%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+1490.45%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+460.22%	加仓
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1.1%	NEW	新建仓
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.9%	NEW	新建仓
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	+18.02%	加仓
8	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.3%	NEW	新建仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+9139.58%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+4185.71%	加仓
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+859.49%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2715.52%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
14	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.1%	NEW	新建仓
15	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	NEW	新建仓
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-15.32%	减仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+28.13%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.54%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+6.40%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.05%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加仓
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+7.62%	加仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.35%	加仓
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+10.01%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.08%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.59%	加仓
27	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-35.94%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-19.38%	减仓
29	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	EXIT	清仓
30	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.1%	-68.35%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-95.97%	减仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-72.14%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-2.68%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-1.35%	减仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.29%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+4.74%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
39	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	EXIT	清仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-5.24%	减仓
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-9.22%	减仓
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	+3.29%	加仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+5.62%	加仓
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	+2.33%	加仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-7.84%	减仓
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1%	-9.44%	减仓
47	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-1%	-99.86%	减仓
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.2%	-30.84%	减仓
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-6.86%	减仓
50	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.7%	-98.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Management Professionals, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Management Professionals, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 1055 个已申报仓位之中。

Financial Management Professionals, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Management Professionals, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.1亿 (10.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$7153.2万 (6.8%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$6453.1万 (6.1%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6060.8万 (5.8%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$6060.7万 (5.8%)

Financial Management Professionals, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Management Professionals, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Indus (PRN); 清仓: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH)

Financial Management Professionals, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Management Professionals, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 8.2% • Industrials: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Goldman Sachs Activebeta Int

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Financial Management Professionals, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001568132

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1055

Financial Management Professionals, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1055 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 28.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.04
持仓稳定性: 28.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 33.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 DFAE
减仓 BWZ
-98.4%　-US$2426.1万
加仓 USHY
+764789.1%　US$2604.8万
加仓 BIL
+1490.4%　US$2511.2万
加仓 SPY
+460.2%　US$1781.0万
减仓 GSLC
-6.9%　US$595.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1055 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	10.62%	-1.27%	-6.86%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	-0.62%	+2.33%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.12%	-0.49%	+3.29%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.75%	-0.68%	-7.84%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	5.75%	-0.97%	-9.44%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.68%	-0.23%	-0.29%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.34%	+0.68%	+18.02%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.01%	-0.42%	-9.22%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.98%	-0.49%	+5.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	-2.68%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.79%	+2.79%	NEW
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.35%	-5.24%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.64%	-1.16%	-30.84%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.54%	+2.35%	+1490.45%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.50%	-0.18%	-1.35%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.47%	+2.47%	+764789.13%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	+1.63%	+460.22%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+4.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+300.08%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.04%	-0.05%	+1.35%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.08%	+1.59%
23	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+9.05%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+10.01%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.08%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+0.16%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	+18.97%
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+7.62%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.65%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+4.64%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	+0.51%
33	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+5.19%
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.23%	—	+1.19%
36	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.23%	+0.07%	-15.32%
37	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.23%	—	+12.88%
38	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.23%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.92%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-6.63%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	+9139.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+1.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.07%	+28.13%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	-14.82%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	—	+0.22%
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	+4185.71%
47	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.17%	—	-19.90%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.17%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.10%	—
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.69
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1055	US$10.5亿	28	1GSLC 2DFAI 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.DFAI 3.GSIE 4.SCHX 5.JHMM 6.SCHV 7.IWB 8.SMLF 9.BND 10.VB
2026-03-31	963	US$8.9亿	41	1GSLC 2DFAI 3JHMM 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.JHMM 4.GSIE 5.SCHX 6.SCHV 7.IWB 8.BND 9.SMLF 10.IEMG
2025-12-31	967	US$9.7亿	9	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-09-30	948	US$9.6亿	30	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2025-06-30	1017	US$8.9亿	0	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-03-31	996	US$7.8亿	100	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.JHMM 5.SCHX 6.GSIE 7.BND 8.IWB 9.SMLF 10.VOO
2024-12-31	984	US$7.9亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.BND 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.JPST
2024-09-30	1015	US$8.1亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.IWB 7.SMLF 8.BND 9.JPST 10.VOO
2024-06-30	984	US$7.3亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.IWB 5.DFAI 6.GSIE 7.BND 8.SMLF 9.JPST 10.VOO
2024-03-31	1046	US$6.8亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.BND 10.SCHX
2023-12-31	1039	US$6.1亿	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.SCHX 10.BND
2023-09-30	984	US$5.7亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.GSIE 6.IWB 7.JPST 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2023-06-30	1022	US$6.0亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.JPST 6.IWB 7.GSIE 8.SMLF 9.VOO 10.VUSB
2023-03-31	1104	US$5.2亿	0	1GSLC 2JHMM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.JHMM 3.SCHV 4.SCHX 5.JPST 6.IWB 7.SMLF 8.VB 9.GSIE 10.VUSB
2022-12-31	1038	US$4.9亿	0	1GSLC 2SCHV 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.SCHV 3.JHMM 4.IWB 5.SCHX 6.JPST 7.BIL 8.SMLF 9.VOO 10.GSIE
2022-09-30	1050	US$4.4亿	0	1GSLC 2SCHX 3JHMM 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.JHMM 4.SCHV 5.SH1USD 6.IWB 7.SMLF 8.VOO 9.BND 10.BIL
2022-06-30	1027	US$4.1亿	0	1GSLC 2SCHX 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHV 4.JHMM 5.IWB 6.VOO 7.SMLF 8.IEMG 9.GSIE 10.BND
2022-03-31	1086	US$4.6亿	0	1GSLC 2SCHX 3VOO 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHX 3.VOO 4.JHMM 5.IWB 6.SMLF 7.SCHV 8.HYS 9.GSIE 10.IEMG
2021-12-31	1011	US$4.7亿	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.SCHV 6.SMLF 7.GSIE 8.HYS 9.IVV 10.SCHX
2021-09-30	987	US$4.3亿	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.VV 6.GSIE 7.SMLF 8.SCHV 9.FDHY 10.HYS
2021-06-30	927	US$3.9亿	98	1MDYV 2SCHA 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MDYV 2.SCHA 3.GSLC 4.IWB 5.GSIE 6.FDHY 7.HYS 8.EZU 9.EWJ 10.SCHX
2021-03-31	677	US$3.7亿	42	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.IWB 5.FDHY 6.HYS 7.ACWI 8.VWO 9.SMLF 10.VIOV
2020-12-31	661	US$3.6亿	49	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.SCHZ 5.IWB 6.VO 7.FDHY 8.VWO 9.ACWI 10.VIOV
2020-09-30	632	US$2.8亿	42	1SCHX 2GSLC 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GSLC 3.SCHZ 4.SCHA 5.IWB 6.ACWI 7.VWO 8.SMLF 9.VIOV 10.GLDM1USD
2020-06-30	632	US$2.9亿	56	1SCHX 2GSLC 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GSLC 3.VUG 4.SCHZ 5.IWB 6.SCHG 7.ACWI 8.VIOV 9.SMLF 10.VTI
2020-03-31	329	US$2.4亿	81	1SCHX 2SH1USD 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SH1USD 3.GSLC 4.SCHZ 5.SCHG 6.IWB 7.VT 8.VIOV 9.SMLF 10.ACWI
2019-12-31	365	US$3.0亿	32	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.GSLC 5.VT 6.IWB 7.HYS 8.SCHZ 9.EMB 10.EFG
2019-09-30	313	US$2.7亿	42	1SCHX 2SCHG 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.GSLC 4.IWB 5.HYS 6.SCHZ 7.SCHM 8.EMB 9.VT 10.EPP
2019-06-30	331	US$2.7亿	39	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.SCHB 5.HYS 6.SCHZ 7.GSLC 8.EMB 9.EPP 10.VT
2019-03-31	295	US$2.5亿	74	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.HYS 5.GSLC 6.EMB 7.VT 8.VWO 9.DBEF 10.VO
2018-12-31	295	US$1.6亿	89	1SCHX 2VT 3IWB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VT 3.IWB 4.GSLC 5.DBEF 6.SCHZ 7.VO 8.IVW 9.VEU 10.SCHH
2018-09-30	300	US$2.6亿	28	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.HYLS 7.GSLC 8.VTI 9.VT 10.PTH
2018-06-30	291	US$2.5亿	88	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.GSLC 7.HYLS 8.EWJ 9.VWO 10.PTH
2018-03-31	312	US$1.9亿	38	1SCHX 2IWB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IWB 3.GSLC 4.LEMB 5.VWO 6.EWJ 7.DBEF 8.SOXX 9.ITB 10.ITA
2017-12-31	275	US$2.4亿	37	1SCHX 2SCHA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-09-30	291	US$2.3亿	72	1SCHX 2SCHF 3IWB 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-06-30	295	US$2.2亿	74	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHF 5.IWB 6.HYLS 7.GSLC 8.LEMB 9.VWO 10.EPP
2017-03-31	336	US$2.0亿	61	1SLYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.SLYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.EWJ 9.FETUSD 10.DBEF
2016-12-31	348	US$1.9亿	77	1MDYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.MDYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.FETUSD 9.EWJ 10.DBEF
2016-09-30	360	US$1.9亿	57	1SCHM 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.EPP 8.VWO 9.FETUSD 10.SCZ
2016-06-30	487	US$1.9亿	67	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.IWB 5.GSLC 6.VWO 7.EPP 8.FETUSD 9.73935X 10.IYK
2016-03-31	323	US$1.9亿	65	1SCHX 2SCHG 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHM 4.HYLS 5.IWB 6.EPP 7.EFAV 8.XLP 9.MAIN 10.VTI
2015-12-31	318	US$1.9亿	82	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.SCHB 5.IWB 6.MDYG 7.73935X 8.MAIN 9.VTI 10.SCZ
2015-09-30	340	US$1.5亿	68	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2015-06-30	340	US$2.1亿	66	1SCHX 2SCHG 3HYS 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.HYS 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.FETUSD 9.MAIN 10.HEFA
2015-03-31	326	US$2.1亿	86	1SCHX 2IWP 3HYS 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IWP 3.HYS 4.VT 5.SCHB 6.IWB 7.FETUSD 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2014-12-31	342	US$1.8亿	54	1SCHV 2SCHX 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHB 4.HYS 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.FETUSD 9.IYW 10.FSICUSD
2014-09-30	304	US$1.5亿	77	1SCHV 2SCHX 3FETUSD 主要持股2014-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.FETUSD 4.IWB 5.VTI 6.VT 7.SCHB 8.73935X 9.73935X 10.EFV
2014-06-30	300	US$1.5亿	65	1SCHM 2SCHX 3IWS 主要持股2014-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.SCHB 9.73935X 10.EFV
2014-03-31	306	US$1.5亿	87	1SCHM 2SCHA 3IWS 主要持股2014-03-31 1.SCHM 2.SCHA 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.73935X 9.SCHB 10.SCZ
2013-12-31	305	US$1.5亿	92	1IWO 2SCHA 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.VT 6.73935X 7.VWO 8.SCZ 9.73935X 10.IBB
2013-09-30	302	US$1.6亿	38	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.BWZ 6.VT 7.IWB 8.73935X 9.SCZ 10.IYG
2013-06-30	309	US$1.4亿	0	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.IWB 6.TLT 7.VWO 8.73935X 9.IYG 10.SCZ

本季持股变动

Financial Management Professionals, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+2.8%	NEW	新建仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.5%	+764789.13%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+1490.45%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+460.22%	加仓
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1.1%	NEW	新建仓
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.9%	NEW	新建仓
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	+18.02%	加仓
8	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.3%	NEW	新建仓
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+9139.58%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+4185.71%	加仓
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+859.49%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2715.52%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
14	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.1%	NEW	新建仓
15	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	NEW	新建仓
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-15.32%	减仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+28.13%	加仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.54%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+6.40%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.05%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加仓
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+7.62%	加仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.35%	加仓
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+10.01%	加仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.08%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.59%	加仓
27	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-35.94%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-19.38%	减仓
29	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	EXIT	清仓
30	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.1%	-68.35%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-95.97%	减仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-72.14%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-2.68%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-1.35%	减仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.29%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+4.74%	加仓
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清仓
39	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	EXIT	清仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-5.24%	减仓
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-9.22%	减仓
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	+3.29%	加仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+5.62%	加仓
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	+2.33%	加仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-7.84%	减仓
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1%	-9.44%	减仓
47	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-1%	-99.86%	减仓
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.2%	-30.84%	减仓
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-6.86%	减仓
50	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.7%	-98.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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