Financial Designs Corp 13F 投资组合快照

CIK: 0001561383

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

Financial Designs Corp在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.42
持仓稳定性: 15.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.36
多样化: 82
仓位均衡度: 80.11

Financial Designs Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 RUNN
加仓 ITOT
-1.1%　US$571.1万
加仓 HEGD
+11.2%　US$270.5万
加仓 OMFL
-1.7%　US$168.1万
加仓 VFLO
-3.8%　US$101.6万
加仓 IXUS
-2.8%　US$96.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.76%	+2.22%	-1.07%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	15.30%	+0.21%	+5.60%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.68%	+1.17%	+11.22%
4	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	8.36%	+0.61%	-1.69%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.85%	+0.24%	-2.83%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	7.48%	-0.03%	+1.50%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.31%	+0.36%	-3.85%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-2.83%
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.30%	+0.12%	-5.13%
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+4.73%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.08%	+4.29%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	-4.67%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.11%	-2.94%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.77%	-0.22%	-6.86%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+1.35%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.06%	+4.30%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.06%	+2.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.04%	-1.34%
19	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.43%	-0.10%	+11.18%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.04%	-0.45%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	-0.02%	+14.82%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	-0.06%	—
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.10%	-2.70%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+30.33%
26	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.24%	-0.12%	-32.35%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+23.13%
29	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.18%	+0.13%	—
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	—
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.16%	-0.07%	—
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
36	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.13%	-0.01%	+0.04%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.12%	-0.01%	-17.89%
39	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.01%	-2.21%
41	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.74
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9亿	15	1ITOT 2AGG 3HEGD 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.HEGD 4.OMFL 5.IXUS 6.DIVO 7.VFLO 8.TXUE 9.GRNY 10.BALT
2026-03-31	40	US$1.8亿	8	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.IXUS 5.DIVO 6.HEGD 7.RUNN 8.TXUE 9.VFLO 10.BALT
2025-12-31	23	US$1.8亿	11	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-09-30	22	US$1.7亿	18	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-06-30	35	US$1.6亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-03-31	20	US$1.4亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.VFLO 8.RUNN 9.BALT 10.PALC
2024-12-31	20	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-09-30	20	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-06-30	19	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-03-31	18	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2023-12-31	9	US$1.2亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.FIXD 9.BALT
2023-09-30	27	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-06-30	14	US$1.4亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-03-31	14	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT
2022-12-31	15	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT

本季持股变动

Financial Designs Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.07%; 加仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股数 +11.22%.

Financial Designs Corp 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.2%	-1.07%	减仓
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+1.2%	+11.22%	加仓
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.69%	减仓
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	-3.85%	减仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-2.83%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.60%	加仓
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	—	不变
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	-5.13%	减仓
10	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-4.67%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.29%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+4.73%	加仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.35%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+4.30%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.47%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+30.33%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.45%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.34%	减仓
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+23.13%	加仓
21	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不变
22	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	0%	-2.83%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不变
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
27	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	0%	—	不变
28	WELL	Welltower INC	0%	-17.89%	减仓
29	AZO	Autozone INC	0%	—	不变
30	SRE	Sempra	0%	+0.04%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.21%	减仓
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	—	不变
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	+14.82%	加仓
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+1.50%	加仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不变
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-2.70%	减仓
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+11.18%	加仓
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.94%	减仓
40	EIX	Edison International	-0.1%	-32.35%	减仓
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-6.86%	减仓
42	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-5.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Designs Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Designs Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Financial Designs Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Designs Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4619.6万 (24.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2853.9万 (15.3%) 3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1619.9万 (8.7%) 4. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1559.7万 (8.4%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1464.1万 (7.8%)

Financial Designs Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Designs Corp 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.07%; 加仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股数 +11.22%

Financial Designs Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Designs Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Consumer Discretionary: 36.0% • Utilities: 12.4% • Industrials: 5.6% • Real Estate: 4.2% • Communication Services: 3.9%

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Financial Designs Corp 13F 投资组合快照

CIK: 0001561383

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

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集中度: 47.42
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 RUNN
加仓 ITOT
-1.1%　US$571.1万
加仓 HEGD
+11.2%　US$270.5万
加仓 OMFL
-1.7%　US$168.1万
加仓 VFLO
-3.8%　US$101.6万
加仓 IXUS
-2.8%　US$96.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	24.76%	+2.22%	-1.07%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	15.30%	+0.21%	+5.60%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.68%	+1.17%	+11.22%
4	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	8.36%	+0.61%	-1.69%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.85%	+0.24%	-2.83%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	7.48%	-0.03%	+1.50%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	5.31%	+0.36%	-3.85%
8	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-2.83%
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.30%	+0.12%	-5.13%
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.29%	+0.07%	+4.73%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.08%	+4.29%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	-4.67%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.11%	-2.94%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.77%	-0.22%	-6.86%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+1.35%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.06%	+4.30%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.06%	+2.47%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.04%	-1.34%
19	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.43%	-0.10%	+11.18%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.04%	-0.45%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	-0.02%	+14.82%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.31%	-0.06%	—
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.10%	-2.70%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+30.33%
26	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.24%	-0.12%	-32.35%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+23.13%
29	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.18%	+0.13%	—
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	—
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.16%	-0.07%	—
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
36	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.13%	-0.01%	+0.04%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.12%	-0.01%	-17.89%
39	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.01%	-2.21%
41	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.74
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9亿	15	1ITOT 2AGG 3HEGD 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.HEGD 4.OMFL 5.IXUS 6.DIVO 7.VFLO 8.TXUE 9.GRNY 10.BALT
2026-03-31	40	US$1.8亿	8	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.IXUS 5.DIVO 6.HEGD 7.RUNN 8.TXUE 9.VFLO 10.BALT
2025-12-31	23	US$1.8亿	11	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-09-30	22	US$1.7亿	18	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.HEGD 5.DIVO 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-06-30	35	US$1.6亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.RUNN 8.VFLO 9.TXUE 10.BALT
2025-03-31	20	US$1.4亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.HEGD 6.IXUS 7.VFLO 8.RUNN 9.BALT 10.PALC
2024-12-31	20	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-09-30	20	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-06-30	19	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.DIVO 5.IXUS 6.IVVB 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2024-03-31	18	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.GTO 9.SPGP 10.BALT
2023-12-31	9	US$1.2亿	0	1ITOT 2AGG 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.OMFL 4.FOCT 5.DIVO 6.IXUS 7.VFLO 8.FIXD 9.BALT
2023-09-30	27	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-09-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-06-30	14	US$1.4亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-06-30 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.SCHB 8.VOO 9.VEA 10.SCHZ
2023-03-31	14	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2023-03-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT
2022-12-31	15	US$1.3亿	0	1LSAT 2LSAF 3SQEW 主要持股2022-12-31 1.LSAT 2.LSAF 3.SQEW 4.90214Q 5.DYLD 6.LQD 7.VEA 8.VOO 9.SCHZ 10.VOT

本季持股变动

Financial Designs Corp 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.2%	-1.07%	减仓
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+1.2%	+11.22%	加仓
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	-1.69%	减仓
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.4%	-3.85%	减仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-2.83%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.60%	加仓
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.1%	—	不变
9	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	-5.13%	减仓
10	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-4.67%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.29%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+4.73%	加仓
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.35%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+4.30%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.47%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+30.33%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.45%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.34%	减仓
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+23.13%	加仓
21	GRBK	Green Brick Partners INC	0%	—	不变
22	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	0%	-2.83%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
24	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不变
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
27	XRPR	Rex-osprey Xrp ETF	0%	—	不变
28	WELL	Welltower INC	0%	-17.89%	减仓
29	AZO	Autozone INC	0%	—	不变
30	SRE	Sempra	0%	+0.04%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.21%	减仓
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	—	不变
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	+14.82%	加仓
34	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+1.50%	加仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不变
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-2.70%	减仓
38	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+11.18%	加仓
39	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.94%	减仓
40	EIX	Edison International	-0.1%	-32.35%	减仓
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-6.86%	减仓
42	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-5.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看