CIK: 0001556846
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 56
Xulu, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 13.1%。
Xulu, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 STIP
+19.4% US$855.0万
减仓 IVE
+2.0% -US$224.8万
减仓 SCHE
+3.9% -US$291.6万
加仓 SCHH
+41.8% US$468.6万
加仓 BNDX
+26.2% US$534.8万
加仓 VWO
+55.0% US$546.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.79% | +0.78% | +19.40% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 8.46% | +0.28% | +34.91% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.68% | +0.27% | +11.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.09% | +0.07% | +18.74% | |
| 5 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.93% | -0.06% | +16.68% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.10% | +25.03% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.34% | +11.97% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.37% | +0.60% | +54.97% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.36% | -0.75% | +1.97% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.55% | +8.38% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 4.07% | +0.01% | +16.70% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.61% | +26.22% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.36% | -0.95% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.17% | +0.35% | +32.32% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.74% | +3.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.42% | +39.86% | |
| 17 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 2.62% | -0.36% | -6.81% | |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.62% | +41.81% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.07% | +26.45% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | +15.22% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.65% | -0.39% | -11.76% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.19% | +7.16% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | +45.49% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.10% | +26.77% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +9.21% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.13% | -0.29% | -4.97% | |
| 27 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.19% | -6.95% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -9.87% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.70% | +0.26% | +94.61% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | +0.27% | +78.70% | |
| 31 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.62% | — | +8.58% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +0.80% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +20.62% | |
| 34 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -11.81% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -1.09% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.04% | -7.85% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -3.93% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.03% | -14.20% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | -0.04% | -26.00% | ||
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +2.76% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.02% | +28.10% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +74.63% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | +4.09% | |
| 46 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -8.18% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.05% | — | -11.03% | |
| 48 | ICBKUSD | County Bancorp INC | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -13.48% | |
| 50 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.05% | — | +6.88% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Xulu, Inc. 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV); 清仓: Guggenheim S&p 500 Pure Growth.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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