Allworth Financial LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001555170

分散型投资策略长期持有型趋势追踪型

申报总市值

US$246.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5192

Allworth Financial LP在最新一期 13F 报告中披露了 5192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$246.7亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.68
持仓稳定性: 11.87
动能／逆势: 69
行业集中度: 47.82
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Allworth Financial LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 12.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+13.7%　US$2.1亿
减仓 BSV
-10.7%　-US$1.7亿
减仓 VTI
+0.1%　-US$1.2亿
减仓 SPYG
+0.2%　-US$1.1亿
加仓 DFAC
+29.3%　US$6349.7万
加仓 DFCF
+73.3%　US$5754.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季度资金明确进行风格轮动与久期微调：加仓全债ETF(BND)与核心股票/商品因子基金(DFAC/DFCF)，同步清仓尾部仓位并新买入宏观宽基ETF(QQQ)。在逾五千只持仓的广谱分散架构中，通过小步加码锁定质量溢价，防御科技股高位波动。

基本面与宏观布局

隐含押注“利率高位震荡后开启下行周期”的宏观路径：减持短债(BSV)、增持全债(BND)拉长久期，博弈资金成本下降支撑经济软着陆。反向逻辑：通胀粘性延长短端利率下行周期，削减BV S等于牺牲票息；同时31.6%的IT板块绝对重仓一旦盈利增速放缓，组合将面临显著回撤压力。

潜在盲点

结构性软肋在于“仓位纪律分值为0”叠加5164只持仓的巨量分散：这是一张宽基ETF的粗筛网而非主动组合。价格驱动的权重膨胀掩盖了VTI与SPYG的实质加仓，当因子间出现显著轮动时，均匀配筹模式会导致严重跟踪误差拖累，全市场缺乏具备真正说服力的重仓进攻点。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	-0.61%	+0.10%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.22%	+0.77%	+13.73%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.57%	-0.77%	-10.70%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.45%	+0.03%	-1.07%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	-0.48%	+0.20%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	—	+0.36%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.17%	—	+1.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.13%	+1.46%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	—	-0.25%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.14%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.18%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.22%	—	+1.32%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+29.28%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.13%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.09%	+0.34%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+9.80%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	+3.18%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.20%	+3.07%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+43.65%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.02%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-1.55%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.98%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.56%	—	-0.91%
27	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+73.33%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.08%	+0.01%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+4.86%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.11%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.00%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.47%	—	+1.35%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	-1.59%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-1.33%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.27%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	-2.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+3.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	-1.87%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	-0.81%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.18%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-3.59%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+1.19%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.30%	—	+5.47%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.06%	+7.56%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.64%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+4.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.27
峰度: -0.36
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5192	US$246.7亿	12	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-12-31	5179	US$244.1亿	13	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-09-30	4916	US$226.8亿	25	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.SPEM 10.VO
2025-06-30	4588	US$208.8亿	0	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.AAPL 10.MBB
2025-03-31	4056	US$177.5亿	100	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-12-31	3967	US$181.8亿	0	1VTI 2BND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPYG 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-09-30	3794	US$164.2亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-06-30	4132	US$155.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-03-31	4006	US$141.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.SPYG 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-12-31	4025	US$130.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.BSV 6.SPYG 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-09-30	3978	US$116.7亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.MBB 9.VO 10.SPEM
2023-06-30	3579	US$117.9亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.SPEM 9.VO 10.MBB
2023-03-31	3445	US$99.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPYG 9.SPEM 10.MBB
2022-12-31	3250	US$90.3亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.MBB
2022-09-30	3038	US$79.2亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.GOVT 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYG 9.MBB 10.USIG
2022-06-30	2830	US$73.1亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPEM 10.MBB
2022-03-31	2368	US$78.4亿	0	1VTI 2BND 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.FLOT 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPY 10.ITOT
2021-12-31	2080	US$70.5亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.VBR
2021-09-30	1986	US$59.9亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-06-30	1605	US$54.1亿	95	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-03-31	1556	US$48.7亿	35	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2020-12-31	1437	US$38.1亿	32	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.AGG 6.JPST 7.SPYG 8.IAGG 9.QUAL 10.SPEM
2020-09-30	1243	US$33.2亿	5	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-06-30	1252	US$32.4亿	26	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-03-31	1338	US$30.1亿	85	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VBR 9.AGG 10.SPAB
2019-12-31	1112	US$28.5亿	9	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.SPEM
2019-09-30	1018	US$26.2亿	10	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.ITOT
2019-06-30	1012	US$25.6亿	18	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.VTI 8.SPYV 9.ITOT 10.GSLC
2019-03-31	1028	US$23.1亿	16	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.ITOT 10.SPEM
2018-12-31	908	US$20.3亿	27	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.AGG 10.ITOT
2018-09-30	926	US$22.1亿	19	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.GSLC 9.AGG 10.SPSM
2018-06-30	972	US$20.9亿	100	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.AGG 9.GSLC 10.SPIB
2018-03-31	896	US$13.0亿	29	1VTI 2AGG 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AGG 3.QUAL 4.ITOT 5.SPDW 6.SPEM 7.VYM 8.VEA 9.VWO 10.MUB
2017-12-31	820	US$12.8亿	7	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.SHM
2017-09-30	774	US$12.1亿	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.USMV 10.DVY
2017-06-30	773	US$11.3亿	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.USMV
2017-03-31	797	US$10.6亿	27	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.USMV 8.DVY 9.SCZ 10.MUB
2016-12-31	723	US$9.9亿	6	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-09-30	742	US$9.5亿	8	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-06-30	685	US$8.9亿	25	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.ITOT 6.VEA 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-03-31	657	US$8.0亿	41	1AGG 2VTI 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEA 4.VYM 5.ITOT 6.USMV 7.VWO 8.TIP 9.SCZ 10.DVY
2015-12-31	673	US$5.5亿	68	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VYM 5.USMV 6.VWO 7.TIP 8.ITOT 9.IXUS 10.SCZ
2015-09-30	669	US$2.8亿	14	1VTI 2AGG 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.FDL 6.VYM 7.DVY 8.ITOT 9.IXUS 10.AAPL
2015-06-30	639	US$2.8亿	7	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VEA 5.FDL 6.IDV 7.AAPL 8.DVY 9.T 10.VYM
2015-03-31	636	US$2.7亿	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VEA 6.IDV 7.DVY 8.AAPL 9.INTC 10.T
2014-12-31	122	US$2.6亿	9	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VOO 5.VXUS 6.FDL 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-09-30	96	US$2.6亿	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VOO 6.VXUS 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-06-30	93	US$2.2亿	17	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.INTC 5.IDV 6.T 7.VV 8.CVX 9.AAPL 10.DVY
2014-03-31	77	US$2.3亿	17	1VTI 2VWO 3SPY 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SPY 4.IDV 5.FDL 6.VV 7.DVY 8.T 9.INTC 10.CVX
2013-12-31	68	US$2.0亿	14	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.IDV 5.VV 6.INTC 7.T 8.DVY 9.AAPL 10.CVX
2013-09-30	75	US$1.9亿	10	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.IDV 8.AAPL 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	65	US$1.8亿	0	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.XOM 8.IDV 9.AAPL 10.CVX

本季持股变动

Allworth Financial LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Rtx CORP (RTX).

Allworth Financial LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+13.73%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+29.28%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+73.33%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+43.65%	加仓
5	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.2%	+1401.37%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+260.38%	加仓
7	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+13171.50%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.80%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.81%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.16%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+54.03%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+32.80%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+97.43%	加仓
14	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.1%	+139144.35%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.56%	加仓
16	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+6638.40%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+57.56%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.59%	减仓
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10175.25%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.54%	加仓
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+106.61%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.07%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.81%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.07%	减仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.97%	减仓
26	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-97.86%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.33%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.89%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.01%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.34%	加仓
32	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
33	KSEP	Inv US Sml Cap P B ETF - Sep	-0.1%	-99.13%	减仓
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-99.04%	减仓
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-45.38%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.46%	加仓
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-99.15%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.07%	加仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.20%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.10%	加仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-10.70%	减仓
42	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
45	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清仓
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
50	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allworth Financial LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allworth Financial LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$246.7亿，分布在 5192 个已申报仓位之中。

Allworth Financial LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allworth Financial LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$27.3亿 (11.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$17.8亿 (7.2%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$13.7亿 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$13.5亿 (5.5%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$12.2亿 (4.9%)

Allworth Financial LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allworth Financial LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Rtx CORP (RTX)

Allworth Financial LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allworth Financial LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 12.6% • Industrials: 10.8% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 7.5%

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Allworth Financial LP 13F 持仓 + AI 分析

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申报总市值

US$246.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5192

Allworth Financial LP在最新一期 13F 报告中披露了 5192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$246.7亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.68
持仓稳定性: 11.87
动能／逆势: 69
行业集中度: 47.82
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 12.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+13.7%　US$2.1亿
减仓 BSV
-10.7%　-US$1.7亿
减仓 VTI
+0.1%　-US$1.2亿
减仓 SPYG
+0.2%　-US$1.1亿
加仓 DFAC
+29.3%　US$6349.7万
加仓 DFCF
+73.3%　US$5754.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 5192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	-0.61%	+0.10%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.22%	+0.77%	+13.73%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.57%	-0.77%	-10.70%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.45%	+0.03%	-1.07%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	-0.48%	+0.20%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	—	+0.36%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.17%	—	+1.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.13%	+1.46%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+0.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.77%	—	-0.25%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.14%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.18%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.22%	—	+1.32%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+29.28%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-0.13%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-1.89%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.09%	+0.34%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+9.80%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	+3.18%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.20%	+3.07%
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.67%	+0.19%	+43.65%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	—	-0.02%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-1.55%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-0.98%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.56%	—	-0.91%
27	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+73.33%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.08%	+0.01%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+4.86%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.11%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.00%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.47%	—	+1.35%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	-1.59%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-1.33%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.27%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	-2.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+3.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	-1.87%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	-0.81%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.18%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-3.59%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+1.19%
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.30%	—	+5.47%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.06%	+7.56%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.64%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+4.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.27
峰度: -0.36
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5192	US$246.7亿	12	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-12-31	5179	US$244.1亿	13	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.VO 10.SPEM
2025-09-30	4916	US$226.8亿	25	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.AAPL 9.SPEM 10.VO
2025-06-30	4588	US$208.8亿	0	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.AAPL 10.MBB
2025-03-31	4056	US$177.5亿	100	1VTI 2BSV 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BND 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-12-31	3967	US$181.8亿	0	1VTI 2BND 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPYG 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-09-30	3794	US$164.2亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-06-30	4132	US$155.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYG 5.SPYV 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.AAPL
2024-03-31	4006	US$141.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.SPYG 6.BSV 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-12-31	4025	US$130.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.BSV 6.SPYG 7.GOVT 8.VO 9.MBB 10.USIG
2023-09-30	3978	US$116.7亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.MBB 9.VO 10.SPEM
2023-06-30	3579	US$117.9亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.SPDW 5.SPYV 6.SPYG 7.GOVT 8.SPEM 9.VO 10.MBB
2023-03-31	3445	US$99.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPYG 9.SPEM 10.MBB
2022-12-31	3250	US$90.3亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.BSV 5.GOVT 6.BIL 7.SPYV 8.SPEM 9.SPYG 10.MBB
2022-09-30	3038	US$79.2亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.GOVT 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYG 9.MBB 10.USIG
2022-06-30	2830	US$73.1亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.FLOT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPEM 10.MBB
2022-03-31	2368	US$78.4亿	0	1VTI 2BND 3FLOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.FLOT 4.SPDW 5.SPYV 6.BSV 7.SPYG 8.GOVT 9.SPY 10.ITOT
2021-12-31	2080	US$70.5亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.VBR
2021-09-30	1986	US$59.9亿	0	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-06-30	1605	US$54.1亿	95	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2021-03-31	1556	US$48.7亿	35	1VTI 2BND 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.BSV 4.AGG 5.SPDW 6.SPYV 7.SPYG 8.QUAL 9.ITOT 10.SPEM
2020-12-31	1437	US$38.1亿	32	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.SPYV 5.AGG 6.JPST 7.SPYG 8.IAGG 9.QUAL 10.SPEM
2020-09-30	1243	US$33.2亿	5	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-06-30	1252	US$32.4亿	26	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPYV 7.SPDW 8.VBR 9.SPEM 10.ITOT
2020-03-31	1338	US$30.1亿	85	1VTI 2BND 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VBR 9.AGG 10.SPAB
2019-12-31	1112	US$28.5亿	9	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.SPEM
2019-09-30	1018	US$26.2亿	10	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.SPYV 8.VTI 9.SPIB 10.ITOT
2019-06-30	1012	US$25.6亿	18	1SPTM 2SPAB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.QUAL 4.JPST 5.IAGG 6.SPDW 7.VTI 8.SPYV 9.ITOT 10.GSLC
2019-03-31	1028	US$23.1亿	16	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.ITOT 10.SPEM
2018-12-31	908	US$20.3亿	27	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.QUAL 5.SPDW 6.VTI 7.SPYV 8.GSLC 9.AGG 10.ITOT
2018-09-30	926	US$22.1亿	19	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.GSLC 9.AGG 10.SPSM
2018-06-30	972	US$20.9亿	100	1SPTM 2SPAB 3JPST 主要持股2018-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.JPST 4.VTI 5.QUAL 6.SPDW 7.ITOT 8.AGG 9.GSLC 10.SPIB
2018-03-31	896	US$13.0亿	29	1VTI 2AGG 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AGG 3.QUAL 4.ITOT 5.SPDW 6.SPEM 7.VYM 8.VEA 9.VWO 10.MUB
2017-12-31	820	US$12.8亿	7	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.SHM
2017-09-30	774	US$12.1亿	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.USMV 10.DVY
2017-06-30	773	US$11.3亿	8	1VTI 2AGG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.SCZ 8.MUB 9.DVY 10.USMV
2017-03-31	797	US$10.6亿	27	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.ITOT 5.VEA 6.VWO 7.USMV 8.DVY 9.SCZ 10.MUB
2016-12-31	723	US$9.9亿	6	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-09-30	742	US$9.5亿	8	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.VEA 6.ITOT 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-06-30	685	US$8.9亿	25	1AGG 2VTI 3VYM 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VYM 4.USMV 5.ITOT 6.VEA 7.VWO 8.AOA 9.SCZ 10.DVY
2016-03-31	657	US$8.0亿	41	1AGG 2VTI 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEA 4.VYM 5.ITOT 6.USMV 7.VWO 8.TIP 9.SCZ 10.DVY
2015-12-31	673	US$5.5亿	68	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VYM 5.USMV 6.VWO 7.TIP 8.ITOT 9.IXUS 10.SCZ
2015-09-30	669	US$2.8亿	14	1VTI 2AGG 3VWO 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.FDL 6.VYM 7.DVY 8.ITOT 9.IXUS 10.AAPL
2015-06-30	639	US$2.8亿	7	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VEA 5.FDL 6.IDV 7.AAPL 8.DVY 9.T 10.VYM
2015-03-31	636	US$2.7亿	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VEA 6.IDV 7.DVY 8.AAPL 9.INTC 10.T
2014-12-31	122	US$2.6亿	9	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.VOO 5.VXUS 6.FDL 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-09-30	96	US$2.6亿	20	1VTI 2VWO 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VWO 3.AGG 4.FDL 5.VOO 6.VXUS 7.IDV 8.DVY 9.INTC 10.T
2014-06-30	93	US$2.2亿	17	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.INTC 5.IDV 6.T 7.VV 8.CVX 9.AAPL 10.DVY
2014-03-31	77	US$2.3亿	17	1VTI 2VWO 3SPY 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VWO 3.SPY 4.IDV 5.FDL 6.VV 7.DVY 8.T 9.INTC 10.CVX
2013-12-31	68	US$2.0亿	14	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.IDV 5.VV 6.INTC 7.T 8.DVY 9.AAPL 10.CVX
2013-09-30	75	US$1.9亿	10	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.IDV 8.AAPL 9.XOM 10.CVX
2013-06-30	65	US$1.8亿	0	1VTI 2VWO 3FDL 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VWO 3.FDL 4.T 5.VV 6.INTC 7.XOM 8.IDV 9.AAPL 10.CVX

本季持股变动

Allworth Financial LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+13.73%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+29.28%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+73.33%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+43.65%	加仓
5	RDIV	Invesco S&p Ultra Dividend	+0.2%	+1401.37%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+260.38%	加仓
7	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+13171.50%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.80%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.81%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.16%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+54.03%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+32.80%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+97.43%	加仓
14	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.1%	+139144.35%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.56%	加仓
16	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+6638.40%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+57.56%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.59%	减仓
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+10175.25%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+100.54%	加仓
21	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+106.61%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.07%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.81%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.07%	减仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.97%	减仓
26	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-97.86%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.33%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.89%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.01%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.34%	加仓
32	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-0.13%	减仓
33	KSEP	Inv US Sml Cap P B ETF - Sep	-0.1%	-99.13%	减仓
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-99.04%	减仓
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-45.38%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.46%	加仓
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-99.15%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.07%	加仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.20%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.10%	加仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-10.70%	减仓
42	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
45	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清仓
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
50	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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