CoreCap Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001902501

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$33.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3174

CoreCap Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.9亿，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.12
持仓稳定性: 34.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.19
多样化: 100
仓位均衡度: 37.03

CoreCap Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYV
-40.1%　-US$2412.6万
加仓 VTV
+179.6%　US$3457.9万
减仓 VOO
-29.1%　-US$1720.8万
加仓 XLK
+7.2%　US$4082.4万
加仓 RSP
+47.2%　US$3835.1万
减仓 XHB
-99.3%　-US$2331.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.25%	+0.20%	+4.08%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.43%	+3.50%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.45%	+0.86%	+7.15%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.02%	—	+0.60%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.86%	+47.24%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	+0.42%	+10.55%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.93%	-29.09%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+0.19%	+3.88%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.62%	+0.20%	+15.44%
10	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	1.58%	+0.08%	+5.93%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.94%	+179.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	+0.01%	+1.58%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-1.02%	-40.12%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.17%	+16.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+0.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-1.28%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+475.90%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.66%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.68%	—	+4.63%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+15.66%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	+52.79%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.59%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.60%	+0.29%	+125.00%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.12%	+419.30%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-15.71%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.47%	+71.64%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.67%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+12.74%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.56%	—	+5.24%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	+2.23%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.13%	+22.43%
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+4.31%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+704.28%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.50%	—	+0.22%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	+0.38%	+212.17%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+10.19%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.70%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+4.22%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+12.22%
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.43%	—	+5.31%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	—	+28.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+12.63%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	—	+3.18%
44	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.39%	—	+11.07%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-20.04%
46	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.10%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.26%	+279.98%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+2.26%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	+0.18%	-27.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.22
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	3174	US$33.9亿	35	1VTI 2SPYG 3XLK 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.XLK 4.BND 5.RSP 6.QQQ 7.VOO 8.SCHA 9.AAPL 10.GSUS
2026-03-31	2937	US$29.4亿	24	1VTI 2SPYG 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.SPYV 7.RSP 8.QQQ 9.SCHA 10.GSUS
2025-12-31	2951	US$28.6亿	15	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.RSP 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	2788	US$27.5亿	42	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.XLK 5.VOO 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.AAPL
2025-06-30	2762	US$24.8亿	0	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.SPY
2025-03-31	3140	US$22.7亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.BND 5.QQQ 6.XLK 7.SPYV 8.AAPL 9.VCLT 10.GSUS
2024-12-31	2862	US$22.0亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.SPYV 7.AAPL 8.QQQ 9.IVV 10.GSUS
2024-09-30	2641	US$21.3亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.AAPL 7.SPYV 8.QQQ 9.NVDA 10.IVV
2024-06-30	1608	US$9.6亿	0	1SPYG 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.SPYV 6.XLE 7.MINT 8.JPST 9.SPYM 10.PULS
2024-03-31	2539	US$18.9亿	0	1VTI 2SPYG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPY 4.QQQ 5.VOO 6.XLK 7.SPYV 8.IVV 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	603	US$15.5亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.BND 10.IVV
2023-09-30	551	US$13.9亿	0	1VTI 2SPYV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.QQQ 4.VOO 5.SPYG 6.SPY 7.BND 8.AAPL 9.VYM 10.VTIP
2023-06-30	574	US$14.0亿	—	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.QQQ 6.VTIP 7.SPY 8.AAPL 9.XLK 10.BND
2022-12-31	2414	US$14.0亿	0	1VTI 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPYV 4.VOO 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.BND 9.JPST 10.XLK
2022-09-30	541	US$11.9亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.VTIP 5.SPYV 6.TIP 7.SHY 8.VYM 9.BND 10.AGG
2022-06-30	2370	US$12.8亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.VTIP 6.MINT 7.VYM 8.SPY 9.BND 10.GLD
2022-03-31	550	US$14.5亿	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VTIP 7.AGG 8.VYM 9.SCHP 10.QQQ
2021-12-31	2379	US$15.0亿	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VUG 7.AGG 8.VTIP 9.QQQ 10.TIP

本季持股变动

CoreCap Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -40.12%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +179.58%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -29.09%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +7.15%.

CoreCap Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+179.58%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+7.15%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+47.24%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+71.64%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.50%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+10.55%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+212.17%	加仓
8	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+125.00%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+279.98%	加仓
11	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+32283.69%	加仓
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	+324.38%	加仓
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.2%	+4.31%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+459.88%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+861.24%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+8.29%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+4.08%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.44%	加仓
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+18981.40%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.88%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+391.17%	加仓
22	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+16467.13%	加仓
23	INTC	Intel CORP	+0.2%	-27.57%	减仓
24	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+287.10%	加仓
25	EIX	Edison International	+0.2%	+6356.06%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.09%	加仓
27	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+377.91%	加仓
28	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	+4086.91%	加仓
29	FE	Firstenergy CORP	+0.2%	+2268.61%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+63.55%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+22.43%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+419.30%	加仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+15.66%	加仓
34	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	+0.1%	+5.93%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.58%	加仓
36	LST	Leuthold Sel Ind	-0.2%	-98.73%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-48.08%	减仓
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-77.20%	减仓
39	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.3%	-69.49%	减仓
40	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.3%	-99.75%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.99%	减仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-85.38%	减仓
43	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.4%	-88.58%	减仓
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.5%	-96.87%	减仓
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.5%	-96.25%	减仓
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.7%	-97.92%	减仓
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-94.76%	减仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	-99.29%	减仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-29.09%	减仓
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1%	-40.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CoreCap Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CoreCap Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.9亿，分布在 3174 个已申报仓位之中。

CoreCap Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CoreCap Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.8亿 (5.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.8亿 (5.2%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.2亿 (3.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.0亿 (3.0%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9899.4万 (2.9%)

CoreCap Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CoreCap Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -40.12%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +179.58%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -29.09%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +7.15%

CoreCap Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CoreCap Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 7.7% • Consumer Staples: 6.5% • Financials: 6.5%

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Allworth Financial LP

CIK 0001555170

申报总市值

US$246.7亿

5,192 stks

2026-03-31

集中度12.7

持仓稳定性11.9

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申报总市值

US$6.0亿

1,464 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.2

持仓稳定性21.2

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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CoreCap Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001902501

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$33.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3174

CoreCap Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.9亿，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.12
持仓稳定性: 34.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.19
多样化: 100
仓位均衡度: 37.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYV
-40.1%　-US$2412.6万
加仓 VTV
+179.6%　US$3457.9万
减仓 VOO
-29.1%　-US$1720.8万
加仓 XLK
+7.2%　US$4082.4万
加仓 RSP
+47.2%　US$3835.1万
减仓 XHB
-99.3%　-US$2331.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.25%	+0.20%	+4.08%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.43%	+3.50%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.45%	+0.86%	+7.15%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.02%	—	+0.60%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.86%	+47.24%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.31%	+0.42%	+10.55%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.93%	-29.09%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+0.19%	+3.88%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.62%	+0.20%	+15.44%
10	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	1.58%	+0.08%	+5.93%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.94%	+179.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	+0.01%	+1.58%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-1.02%	-40.12%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.17%	+16.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+0.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-1.28%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+475.90%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-1.66%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.68%	—	+4.63%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+15.66%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	+52.79%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.59%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.60%	+0.29%	+125.00%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.12%	+419.30%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-15.71%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.47%	+71.64%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.67%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+12.74%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.56%	—	+5.24%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	+2.23%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.13%	+22.43%
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.55%	+0.23%	+4.31%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+704.28%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.50%	—	+0.22%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	+0.38%	+212.17%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+10.19%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.70%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+4.22%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+12.22%
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.43%	—	+5.31%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	—	+28.04%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+12.63%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	—	+3.18%
44	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.39%	—	+11.07%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-20.04%
46	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.10%
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.26%	+279.98%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+2.26%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	+0.18%	-27.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.22
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	3174	US$33.9亿	35	1VTI 2SPYG 3XLK 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.XLK 4.BND 5.RSP 6.QQQ 7.VOO 8.SCHA 9.AAPL 10.GSUS
2026-03-31	2937	US$29.4亿	24	1VTI 2SPYG 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.SPYV 7.RSP 8.QQQ 9.SCHA 10.GSUS
2025-12-31	2951	US$28.6亿	15	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.RSP 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	2788	US$27.5亿	42	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.XLK 5.VOO 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.AAPL
2025-06-30	2762	US$24.8亿	0	1SPYG 2VTI 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTI 3.BND 4.VOO 5.XLK 6.QQQ 7.SPYV 8.NVDA 9.GSUS 10.SPY
2025-03-31	3140	US$22.7亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.BND 5.QQQ 6.XLK 7.SPYV 8.AAPL 9.VCLT 10.GSUS
2024-12-31	2862	US$22.0亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.SPYV 7.AAPL 8.QQQ 9.IVV 10.GSUS
2024-09-30	2641	US$21.3亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.XLK 5.BND 6.AAPL 7.SPYV 8.QQQ 9.NVDA 10.IVV
2024-06-30	1608	US$9.6亿	0	1SPYG 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.XLK 4.NVDA 5.SPYV 6.XLE 7.MINT 8.JPST 9.SPYM 10.PULS
2024-03-31	2539	US$18.9亿	0	1VTI 2SPYG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPY 4.QQQ 5.VOO 6.XLK 7.SPYV 8.IVV 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	603	US$15.5亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.BND 10.IVV
2023-09-30	551	US$13.9亿	0	1VTI 2SPYV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.QQQ 4.VOO 5.SPYG 6.SPY 7.BND 8.AAPL 9.VYM 10.VTIP
2023-06-30	574	US$14.0亿	—	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.QQQ 6.VTIP 7.SPY 8.AAPL 9.XLK 10.BND
2022-12-31	2414	US$14.0亿	0	1VTI 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPYG 3.SPYV 4.VOO 5.VTIP 6.SPY 7.VYM 8.BND 9.JPST 10.XLK
2022-09-30	541	US$11.9亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.VTIP 5.SPYV 6.TIP 7.SHY 8.VYM 9.BND 10.AGG
2022-06-30	2370	US$12.8亿	0	1VTI 2SPYG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPYG 3.VOO 4.SPYV 5.VTIP 6.MINT 7.VYM 8.SPY 9.BND 10.GLD
2022-03-31	550	US$14.5亿	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VTIP 7.AGG 8.VYM 9.SCHP 10.QQQ
2021-12-31	2379	US$15.0亿	0	1VTI 2VOO 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYG 4.SPY 5.SPYV 6.VUG 7.AGG 8.VTIP 9.QQQ 10.TIP

本季持股变动

CoreCap Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+179.58%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+7.15%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.9%	+47.24%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+71.64%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+3.50%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+10.55%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+212.17%	加仓
8	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+125.00%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+279.98%	加仓
11	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+32283.69%	加仓
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	+324.38%	加仓
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.2%	+4.31%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+459.88%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+861.24%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+8.29%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+4.08%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.44%	加仓
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+18981.40%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.88%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+391.17%	加仓
22	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+16467.13%	加仓
23	INTC	Intel CORP	+0.2%	-27.57%	减仓
24	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+287.10%	加仓
25	EIX	Edison International	+0.2%	+6356.06%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+16.09%	加仓
27	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+377.91%	加仓
28	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	+4086.91%	加仓
29	FE	Firstenergy CORP	+0.2%	+2268.61%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+63.55%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+22.43%	加仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+419.30%	加仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+15.66%	加仓
34	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	+0.1%	+5.93%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.58%	加仓
36	LST	Leuthold Sel Ind	-0.2%	-98.73%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-48.08%	减仓
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-77.20%	减仓
39	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.3%	-69.49%	减仓
40	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.3%	-99.75%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.99%	减仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-85.38%	减仓
43	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.4%	-88.58%	减仓
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.5%	-96.87%	减仓
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.5%	-96.25%	减仓
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.7%	-97.92%	减仓
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-94.76%	减仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.8%	-99.29%	减仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-29.09%	减仓
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1%	-40.12%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看