Element Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001535630

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

ELEMENT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 182.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 94.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.84
多样化: 74
仓位均衡度: 71.83

Element Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.236——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 6D8
-56.8%　-US$757.3万
加仓 META
+3495.3%　US$7752.8万
减仓 Q
+130.9%　US$4720.7万
减仓 SOLS
+69.3%　US$1495.3万
减仓 CORZ
+65.9%　US$370.9万
新建仓 SPY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 37 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	46.33%	+46.33%	NEW
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.61%	+6.38%	+3495.27%
3	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	6.46%	-3.52%	+130.90%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	5.40%	+5.40%	NEW
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.82%	+4.82%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.14%	+4.14%	NEW
7	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.84%	+2.84%	NEW
8	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.39%	+2.39%	NEW
9	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.28%	-2.04%	+69.33%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.14%	+2.14%	NEW
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.07%	+2.07%	NEW
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.61%	+1.61%	NEW
14	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.57%	+1.57%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+1.01%	NEW
16	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	-1.67%	+65.87%
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.84%	—	-11.00%
18	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.72%	+0.72%	NEW
19	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.70%	-6.43%	-56.84%
20	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
21	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
22	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
23	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
25	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
26	✓	Infinite Eagle Acquisition C	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
27	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
28	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
29	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.14%	—	—
31	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	0.12%	—	—
32	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.09%	—	—
33	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—
34	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.06%	—	+20.88%
35	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.05%	—	—
36	✓	Agi INC	股票-其他	0.04%	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

-2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.51
信息比率: -0.91
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +56.7%
负收益月份占比: +43.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
行业分散度: +16%
偏度: -0.2
峰度: +0.54
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$10.5亿	100	1SPY 2META 3Q 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.Q 4.TMUS 5.NFLX 6.MU 7.WIX 8.LHX 9.SOLS 10.NOC
2025-12-31	55	US$2.1亿	100	1COF 2Q 36D8 主要持股2025-12-31 1.COF 2.Q 3.6D8 4.WBD 5.KR 6.CME 7.HCA 8.SOLS 9.MRP 10.ITT
2025-09-30	47	US$7060.0万	100	1CME 2COF 3SNPS 主要持股2025-09-30 1.CME 2.COF 3.SNPS 4.UNP 5.XHB 6.HCA 7.UNH 8.KR 9.MIR 10.LTM
2025-06-30	3	US$4091.5万	0	1BRO 2CME 3XHB 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.CME 3.XHB
2025-03-31	146	US$4.0亿	100	1CME 2XHB 3IGV 主要持股2025-03-31 1.CME 2.XHB 3.IGV 4.AWK 5.MO 6.ORLY 7.AZO 8.EBAY 9.SO 10.WMT
2024-12-31	4	US$1008.6万	0	1CME 2ORA 3OIH 主要持股2024-12-31 1.CME 2.ORA 3.OIH 4.AS
2024-09-30	25	US$22.1亿	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.AMZN 7.TLN 8.ULS 9.CHWY 10.DELL
2024-06-30	64	US$12.9亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SBOWEUR 6.GOOGL 7.BAC 8.KKR 9.APO 10.BX
2024-03-31	56	US$1.5亿	0	1MTDR 2KTOS 3GRAB 主要持股2024-03-31 1.MTDR 2.KTOS 3.GRAB 4.CME 5.DAL 6.MSFT 7.AMZN 8.UAL 9.META 10.CWAN
2023-12-31	9	US$2954.3万	0	1COLD 2CME 3SEI 主要持股2023-12-31 1.COLD 2.CME 3.SEI 4.ICLN 5.LZ 6.SDA 7.XOP 8.AMCR 9.CMPX
2023-09-30	219	US$11.3亿	0	1UNH 2PG 3LLY 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.PG 3.LLY 4.JNJ 5.BABA 6.COST 7.LMT 8.PEP 9.WMT 10.KO
2023-06-30	212	US$14.8亿	0	1UNH 2JNJ 3LLY 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.LLY 4.PG 5.MRK 6.WMT 7.RTX 8.PEP 9.COST 10.LMT
2023-03-31	158	US$13.2亿	0	1UNH 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PG 4.META 5.LLY 6.MRK 7.RTX 8.MSFT 9.LMT 10.KO
2022-12-31	27	US$1.7亿	0	1LMT 2CB 3NOC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.CB 3.NOC 4.PGR 5.RTX 6.TRV 7.ALL 8.GD 9.LHX 10.AIG
2022-09-30	134	US$2.1亿	0	1CRBG 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CRBG 2.MSFT 3.UNH 4.TDW 5.IYR 6.DH 7.OIH 8.CME 9.V 10.PFE
2022-06-30	132	US$2.0亿	0	1ACI 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ACI 2.MSFT 3.UNH 4.CME 5.PFE 6.V 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2022-03-31	133	US$2.0亿	0	1UNP238287A3CAT 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.38287A 3.CAT 4.ETN 5.MSFT 6.DE 7.CME 8.EMR 9.CMI 10.CP
2021-12-31	44	US$15.5亿	0	1PFE 2WMT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.WMT 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.LLY 7.NFLX 8.COST 9.CVS 10.MDLZ
2021-09-30	36	US$2.3亿	0	1OLPX 2OLOGBX376155Y 主要持股2021-09-30 1.OLPX 2.OLOGBX 3.76155Y 4.STNE 5.G9444H 6.42226W 7.38286T 8.REXR 9.NRDY 10.G8656V
2021-06-30	65	US$6.3亿	100	1MA 2LHX 3MDB 主要持股2021-06-30 1.MA 2.LHX 3.MDB 4.XPO 5.HDB 6.PGNY 7.G8990Y 8.IHS 9.76155Y 10.G9444H
2021-03-31	53	US$4.4亿	100	10VVB 2TME 3BIDU 主要持股2021-03-31 1.0VVB 2.TME 3.BIDU 4.VIPS 5.GRSV 6.G8990Y 7.G9444H 8.76155Y 9.42226W 10.38287L
2020-12-31	51	US$9.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.212873 8.G8990Y 9.DT 10.GRSV
2020-09-30	60	US$3.9亿	100	1CZR 2GTENU3382864 主要持股2020-09-30 1.CZR 2.GTENU 3.382864 4.36258Q 5.GHIVUSD 6.CCIV-U 7.G3166T 8.8IN 9.ITB 10.AVTR
2020-06-30	74	US$3.4亿	100	1TMUS 2PCG 3CCXX-U 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.PCG 3.CCXX-U 4.36258Q 5.TME 6.382865 7.GTENU 8.ITB 9.G9027T 10.23343Q
2020-03-31	16	US$1.1亿	100	1GFL 2CCXX-U3382865 主要持股2020-03-31 1.GFL 2.CCXX-U 3.382865 4.GTENU 5.23343Q 6.CME 7.ACEL 8.69290Y 9.69290Y 10.TH
2019-12-31	43	US$4.7亿	100	1ULTA 2DT338286G 主要持股2019-12-31 1.ULTA 2.DT 3.38286G 4.VICI 5.CRWD 6.TGT 7.AZO 8.ADSK 9.CLVT 10.382872
2019-09-30	221	US$11.5亿	100	1QSR 2AVGO338286G 主要持股2019-09-30 1.QSR 2.AVGO 3.38286G 4.PRAH 5.ARCPEUR 6.LOW 7.DAY 8.TGT 9.DG 10.INVH
2019-06-30	235	US$14.7亿	100	1UBER 2BJ 3AVTR 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.BJ 3.AVTR 4.ORCL 5.VICI 6.AVLRUSD 7.INTU 8.38286G 9.SUI 10.TGT
2019-03-31	805	US$32.9亿	100	1AABAUSD 2AIZ 3XLE 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.AIZ 3.XLE 4.COST 5.SABR 6.G 7.TGT 8.XLY 9.IQV 10.ULTA
2018-12-31	639	US$35.2亿	100	1AABAUSD 2SABR 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.SABR 3.CRM 4.AZO 5.XLB 6.IQV 7.GIS 8.XLP 9.PAYX 10.EYE
2018-09-30	876	US$50.0亿	92	1AABAUSD 2XLP 3KHC 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.XLP 3.KHC 4.CNP 5.MSFT 6.AVGO 7.FHB 8.XLY 9.CSCO 10.AMZN
2018-06-30	807	US$37.4亿	74	1AABAUSD 2KR 3XLY 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.KR 3.XLY 4.XLE 5.FTV 6.DRI 7.ACN 8.NTAP 9.XLP 10.DE
2018-03-31	801	US$42.7亿	100	1AABAUSD 2AAPL 3XLU 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.AAPL 3.XLU 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.36174X 8.IBM 9.BA 10.AEP
2017-12-31	136	US$48.7亿	100	1AABAUSD 2EOG 3TWTRUSD 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.EOG 3.TWTRUSD 4.CVS 5.00817Y 6.CTRA 7.ETRA 8.M 9.UNP 10.CMCSA
2017-09-30	64	US$2.4亿	100	1XLE 2XLF 3XLK 主要持股2017-09-30 1.XLE 2.XLF 3.XLK 4.06746L 5.XLB 6.KMX 7.IACIEUR 8.OPTU 9.VAC 10.TRI
2017-06-30	134	US$4.9亿	100	1XLP 2XLU 3XLI 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.XLU 3.XLI 4.XLF 5.TRI 6.EPI 7.HEDJ 8.OPTU 9.RHT1EUR 10.TDOC
2017-03-31	26	US$3.7亿	100	1XLV 2XLK 3XLP 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.XLK 3.XLP 4.TSLA 5.SNAP 6.STWD 7.VYX 8.DRI 9.PVH 10.ATHS
2016-12-31	61	US$9.7亿	100	1JPM 2WFC 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.BAC 4.XLF 5.DHI 6.C 7.LEN 8.XLE 9.NVR 10.PHM
2016-09-30	50	US$5.9亿	100	1DAL 2DHI 3LUV 主要持股2016-09-30 1.DAL 2.DHI 3.LUV 4.GSBC 5.LEN 6.PHM 7.NVR 8.CHKEUR 9.TOL 10.DTE
2016-06-30	188	US$6.6亿	48	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2016-06-30 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.TOL 6.MO 7.DYN 8.128195 9.VZ 10.HRB
2016-03-31	213	US$6.7亿	66	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2016-03-31 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.FDX 6.TOL 7.DG 8.VZ 9.128195 10.CMCSA
2015-12-31	173	US$5.1亿	85	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2015-12-31 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.TOL 6.DRI 7.FDC 8.128195 9.T86 10.N3167J
2015-09-30	115	US$2.8亿	68	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2015-09-30 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.783764 7.AAPL 8.TRU 9.MTH 10.KBH
2015-06-30	294	US$2.8亿	59	1LEN 2DHI 3PHM 主要持股2015-06-30 1.LEN 2.DHI 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.783764 7.DRCEUR 8.TRU 9.MTH 10.KBH
2015-03-31	31	US$2.2亿	88	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2015-03-31 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.6PM 7.783764 8.MTH 9.AXTA 10.KBH
2014-12-31	47	US$5.0亿	100	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2014-12-31 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.6PM 6.NVR 7.CFG 8.BABA 9.AXTA 10.783764
2014-09-30	4	US$8620.5万	100	1EEM 2CFG 3BABA 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.CFG 3.BABA 4.G9019D
2014-06-30	1	—	100
2014-03-31	3	US$2.2亿	70	1IWM 2HYG 3EEM 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.HYG 3.EEM
2013-12-31	1	US$1.0亿	—	1IWM 主要持股2013-12-31 1.IWM

本季持股变动

Element Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX).

Element Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+6.4%	+3495.27%	加仓
2	CORZ	Core Scientific INC	-1.7%	+65.87%	加仓
3	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	+69.33%	加仓
4	Q	Qnity Electronics INC	-3.5%	+130.90%	加仓
5	6D8	Dupont De Nemours INC	-6.4%	-56.84%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
7	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
8	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
9	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
10	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
11	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
13	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
14	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
15	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
17	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
19	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
22	MRP	Millrose Properties	—	EXIT	清仓
23	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
24	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
28	BTSG	Brightspring Health Services	—	NEW	新建仓
29	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
30	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	✓	Infinite Eagle Acquisition C	—	NEW	新建仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	EXIT	清仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
41	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
45	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
48	ALM	Almonty Industries INC	—	EXIT	清仓
49	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
50	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Element Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Element Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Element Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Element Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9亿 (46.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8009.8万 (7.6%) 3. Qnity Electronics INC (Q) — US$6806.9万 (6.5%) 4. T-mobile US INC (TMUS) — US$5688.5万 (5.4%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$5071.9万 (4.8%)

Element Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Element Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX)

Element Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Element Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 42.3% • Information Technology: 33.7% • Industrials: 16.7% • Materials: 4.6% • Financials: 1.7% • Consumer Discretionary: 1.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Syntegra Private Wealth Group, LLC

CIK 0001964298

申报总市值

US$10.5亿

189 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Nemes Rush Group LLC

CIK 0001982273

申报总市值

US$10.5亿

944 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HORAN Wealth, LLC

CIK 0002072569

申报总市值

US$10.5亿

257 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申报总市值

US$11.0亿

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.8

持仓稳定性50.6

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Sig Brokerage, LP

CIK 0001094429

申报总市值

US$37.9亿

769 stks

2026-03-31

集中度8.8

持仓稳定性75.3

行业集中度67.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Element Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001535630

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

ELEMENT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 182.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 94.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.84
多样化: 74
仓位均衡度: 71.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 6D8
-56.8%　-US$757.3万
加仓 META
+3495.3%　US$7752.8万
减仓 Q
+130.9%　US$4720.7万
减仓 SOLS
+69.3%　US$1495.3万
减仓 CORZ
+65.9%　US$370.9万
新建仓 SPY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 37 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	46.33%	+46.33%	NEW
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.61%	+6.38%	+3495.27%
3	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	6.46%	-3.52%	+130.90%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	5.40%	+5.40%	NEW
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.82%	+4.82%	NEW
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.14%	+4.14%	NEW
7	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.84%	+2.84%	NEW
8	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.39%	+2.39%	NEW
9	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.28%	-2.04%	+69.33%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.14%	+2.14%	NEW
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.07%	+2.07%	NEW
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.61%	+1.61%	NEW
14	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.57%	+1.57%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.01%	+1.01%	NEW
16	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.85%	-1.67%	+65.87%
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.84%	—	-11.00%
18	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.72%	+0.72%	NEW
19	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.70%	-6.43%	-56.84%
20	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
21	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
22	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
23	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
25	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
26	✓	Infinite Eagle Acquisition C	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
27	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
28	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
29	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.14%	—	—
31	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	0.12%	—	—
32	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.09%	—	—
33	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—
34	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.06%	—	+20.88%
35	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	0.05%	—	—
36	✓	Agi INC	股票-其他	0.04%	—	—
37	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

-2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.51
信息比率: -0.91
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +56.7%
负收益月份占比: +43.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
行业分散度: +16%
偏度: -0.2
峰度: +0.54
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$10.5亿	100	1SPY 2META 3Q 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.Q 4.TMUS 5.NFLX 6.MU 7.WIX 8.LHX 9.SOLS 10.NOC
2025-12-31	55	US$2.1亿	100	1COF 2Q 36D8 主要持股2025-12-31 1.COF 2.Q 3.6D8 4.WBD 5.KR 6.CME 7.HCA 8.SOLS 9.MRP 10.ITT
2025-09-30	47	US$7060.0万	100	1CME 2COF 3SNPS 主要持股2025-09-30 1.CME 2.COF 3.SNPS 4.UNP 5.XHB 6.HCA 7.UNH 8.KR 9.MIR 10.LTM
2025-06-30	3	US$4091.5万	0	1BRO 2CME 3XHB 主要持股2025-06-30 1.BRO 2.CME 3.XHB
2025-03-31	146	US$4.0亿	100	1CME 2XHB 3IGV 主要持股2025-03-31 1.CME 2.XHB 3.IGV 4.AWK 5.MO 6.ORLY 7.AZO 8.EBAY 9.SO 10.WMT
2024-12-31	4	US$1008.6万	0	1CME 2ORA 3OIH 主要持股2024-12-31 1.CME 2.ORA 3.OIH 4.AS
2024-09-30	25	US$22.1亿	0	1IVV 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.NVDA 4.META 5.BRK-B 6.AMZN 7.TLN 8.ULS 9.CHWY 10.DELL
2024-06-30	64	US$12.9亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SBOWEUR 6.GOOGL 7.BAC 8.KKR 9.APO 10.BX
2024-03-31	56	US$1.5亿	0	1MTDR 2KTOS 3GRAB 主要持股2024-03-31 1.MTDR 2.KTOS 3.GRAB 4.CME 5.DAL 6.MSFT 7.AMZN 8.UAL 9.META 10.CWAN
2023-12-31	9	US$2954.3万	0	1COLD 2CME 3SEI 主要持股2023-12-31 1.COLD 2.CME 3.SEI 4.ICLN 5.LZ 6.SDA 7.XOP 8.AMCR 9.CMPX
2023-09-30	219	US$11.3亿	0	1UNH 2PG 3LLY 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.PG 3.LLY 4.JNJ 5.BABA 6.COST 7.LMT 8.PEP 9.WMT 10.KO
2023-06-30	212	US$14.8亿	0	1UNH 2JNJ 3LLY 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.LLY 4.PG 5.MRK 6.WMT 7.RTX 8.PEP 9.COST 10.LMT
2023-03-31	158	US$13.2亿	0	1UNH 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PG 4.META 5.LLY 6.MRK 7.RTX 8.MSFT 9.LMT 10.KO
2022-12-31	27	US$1.7亿	0	1LMT 2CB 3NOC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.CB 3.NOC 4.PGR 5.RTX 6.TRV 7.ALL 8.GD 9.LHX 10.AIG
2022-09-30	134	US$2.1亿	0	1CRBG 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CRBG 2.MSFT 3.UNH 4.TDW 5.IYR 6.DH 7.OIH 8.CME 9.V 10.PFE
2022-06-30	132	US$2.0亿	0	1ACI 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ACI 2.MSFT 3.UNH 4.CME 5.PFE 6.V 7.MA 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2022-03-31	133	US$2.0亿	0	1UNP238287A3CAT 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.38287A 3.CAT 4.ETN 5.MSFT 6.DE 7.CME 8.EMR 9.CMI 10.CP
2021-12-31	44	US$15.5亿	0	1PFE 2WMT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.WMT 3.AMZN 4.JNJ 5.PG 6.LLY 7.NFLX 8.COST 9.CVS 10.MDLZ
2021-09-30	36	US$2.3亿	0	1OLPX 2OLOGBX376155Y 主要持股2021-09-30 1.OLPX 2.OLOGBX 3.76155Y 4.STNE 5.G9444H 6.42226W 7.38286T 8.REXR 9.NRDY 10.G8656V
2021-06-30	65	US$6.3亿	100	1MA 2LHX 3MDB 主要持股2021-06-30 1.MA 2.LHX 3.MDB 4.XPO 5.HDB 6.PGNY 7.G8990Y 8.IHS 9.76155Y 10.G9444H
2021-03-31	53	US$4.4亿	100	10VVB 2TME 3BIDU 主要持股2021-03-31 1.0VVB 2.TME 3.BIDU 4.VIPS 5.GRSV 6.G8990Y 7.G9444H 8.76155Y 9.42226W 10.38287L
2020-12-31	51	US$9.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.212873 8.G8990Y 9.DT 10.GRSV
2020-09-30	60	US$3.9亿	100	1CZR 2GTENU3382864 主要持股2020-09-30 1.CZR 2.GTENU 3.382864 4.36258Q 5.GHIVUSD 6.CCIV-U 7.G3166T 8.8IN 9.ITB 10.AVTR
2020-06-30	74	US$3.4亿	100	1TMUS 2PCG 3CCXX-U 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.PCG 3.CCXX-U 4.36258Q 5.TME 6.382865 7.GTENU 8.ITB 9.G9027T 10.23343Q
2020-03-31	16	US$1.1亿	100	1GFL 2CCXX-U3382865 主要持股2020-03-31 1.GFL 2.CCXX-U 3.382865 4.GTENU 5.23343Q 6.CME 7.ACEL 8.69290Y 9.69290Y 10.TH
2019-12-31	43	US$4.7亿	100	1ULTA 2DT338286G 主要持股2019-12-31 1.ULTA 2.DT 3.38286G 4.VICI 5.CRWD 6.TGT 7.AZO 8.ADSK 9.CLVT 10.382872
2019-09-30	221	US$11.5亿	100	1QSR 2AVGO338286G 主要持股2019-09-30 1.QSR 2.AVGO 3.38286G 4.PRAH 5.ARCPEUR 6.LOW 7.DAY 8.TGT 9.DG 10.INVH
2019-06-30	235	US$14.7亿	100	1UBER 2BJ 3AVTR 主要持股2019-06-30 1.UBER 2.BJ 3.AVTR 4.ORCL 5.VICI 6.AVLRUSD 7.INTU 8.38286G 9.SUI 10.TGT
2019-03-31	805	US$32.9亿	100	1AABAUSD 2AIZ 3XLE 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.AIZ 3.XLE 4.COST 5.SABR 6.G 7.TGT 8.XLY 9.IQV 10.ULTA
2018-12-31	639	US$35.2亿	100	1AABAUSD 2SABR 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.SABR 3.CRM 4.AZO 5.XLB 6.IQV 7.GIS 8.XLP 9.PAYX 10.EYE
2018-09-30	876	US$50.0亿	92	1AABAUSD 2XLP 3KHC 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.XLP 3.KHC 4.CNP 5.MSFT 6.AVGO 7.FHB 8.XLY 9.CSCO 10.AMZN
2018-06-30	807	US$37.4亿	74	1AABAUSD 2KR 3XLY 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.KR 3.XLY 4.XLE 5.FTV 6.DRI 7.ACN 8.NTAP 9.XLP 10.DE
2018-03-31	801	US$42.7亿	100	1AABAUSD 2AAPL 3XLU 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.AAPL 3.XLU 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.36174X 8.IBM 9.BA 10.AEP
2017-12-31	136	US$48.7亿	100	1AABAUSD 2EOG 3TWTRUSD 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.EOG 3.TWTRUSD 4.CVS 5.00817Y 6.CTRA 7.ETRA 8.M 9.UNP 10.CMCSA
2017-09-30	64	US$2.4亿	100	1XLE 2XLF 3XLK 主要持股2017-09-30 1.XLE 2.XLF 3.XLK 4.06746L 5.XLB 6.KMX 7.IACIEUR 8.OPTU 9.VAC 10.TRI
2017-06-30	134	US$4.9亿	100	1XLP 2XLU 3XLI 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.XLU 3.XLI 4.XLF 5.TRI 6.EPI 7.HEDJ 8.OPTU 9.RHT1EUR 10.TDOC
2017-03-31	26	US$3.7亿	100	1XLV 2XLK 3XLP 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.XLK 3.XLP 4.TSLA 5.SNAP 6.STWD 7.VYX 8.DRI 9.PVH 10.ATHS
2016-12-31	61	US$9.7亿	100	1JPM 2WFC 3BAC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.BAC 4.XLF 5.DHI 6.C 7.LEN 8.XLE 9.NVR 10.PHM
2016-09-30	50	US$5.9亿	100	1DAL 2DHI 3LUV 主要持股2016-09-30 1.DAL 2.DHI 3.LUV 4.GSBC 5.LEN 6.PHM 7.NVR 8.CHKEUR 9.TOL 10.DTE
2016-06-30	188	US$6.6亿	48	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2016-06-30 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.TOL 6.MO 7.DYN 8.128195 9.VZ 10.HRB
2016-03-31	213	US$6.7亿	66	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2016-03-31 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.FDX 6.TOL 7.DG 8.VZ 9.128195 10.CMCSA
2015-12-31	173	US$5.1亿	85	1DHI 2LEN 3NVR 主要持股2015-12-31 1.DHI 2.LEN 3.NVR 4.PHM 5.TOL 6.DRI 7.FDC 8.128195 9.T86 10.N3167J
2015-09-30	115	US$2.8亿	68	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2015-09-30 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.783764 7.AAPL 8.TRU 9.MTH 10.KBH
2015-06-30	294	US$2.8亿	59	1LEN 2DHI 3PHM 主要持股2015-06-30 1.LEN 2.DHI 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.783764 7.DRCEUR 8.TRU 9.MTH 10.KBH
2015-03-31	31	US$2.2亿	88	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2015-03-31 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.NVR 6.6PM 7.783764 8.MTH 9.AXTA 10.KBH
2014-12-31	47	US$5.0亿	100	1DHI 2LEN 3PHM 主要持股2014-12-31 1.DHI 2.LEN 3.PHM 4.TOL 5.6PM 6.NVR 7.CFG 8.BABA 9.AXTA 10.783764
2014-09-30	4	US$8620.5万	100	1EEM 2CFG 3BABA 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.CFG 3.BABA 4.G9019D
2014-06-30	1	—	100
2014-03-31	3	US$2.2亿	70	1IWM 2HYG 3EEM 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.HYG 3.EEM
2013-12-31	1	US$1.0亿	—	1IWM 主要持股2013-12-31 1.IWM

本季持股变动

Element Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+6.4%	+3495.27%	加仓
2	CORZ	Core Scientific INC	-1.7%	+65.87%	加仓
3	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	+69.33%	加仓
4	Q	Qnity Electronics INC	-3.5%	+130.90%	加仓
5	6D8	Dupont De Nemours INC	-6.4%	-56.84%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
7	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
8	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
9	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
10	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
11	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
13	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
14	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
15	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
17	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
18	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
19	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
22	MRP	Millrose Properties	—	EXIT	清仓
23	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
24	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
25	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
28	BTSG	Brightspring Health Services	—	NEW	新建仓
29	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
30	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	✓	Infinite Eagle Acquisition C	—	NEW	新建仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	ALH	Alliance Laundry Holdings In	—	EXIT	清仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
41	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
45	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
48	ALM	Almonty Industries INC	—	EXIT	清仓
49	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
50	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看