Wharton Business Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001513126

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Wharton Business Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.5亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.74
持仓稳定性: 8.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.86
多样化: 100
仓位均衡度: 79.44

Wharton Business Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLI
-85.1%　-US$1226.6万
加仓 BINC
+11.8%　US$1223.9万
减仓 KBWB
+0.1%　-US$926.0万
减仓 QUAL
-0.0%　-US$827.7万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$815.0万
减仓 XLK
-3.5%　-US$792.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.71%	-0.37%	-0.04%
2	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	6.20%	-0.02%	-3.57%
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	5.92%	+0.14%	-2.71%
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	5.74%	+0.17%	+2.54%
5	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	5.46%	-0.39%	+0.12%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.09%	+0.44%	+11.78%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.97%	+0.10%	-0.34%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.33%	-0.33%
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	3.72%	+0.29%	+0.47%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.24%	+0.06%	-1.35%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.16%	-0.24%
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.68%	—	+0.40%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.50%	-0.22%	-9.50%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	-0.32%	-3.50%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+0.57%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.89%	-0.23%	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.80%	-0.19%	-0.11%
18	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.07%	+0.02%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	-0.59%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	-0.09%	-0.02%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.36%	+0.03%	+1.34%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.09%	-0.60%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.26%	+0.20%	-2.88%
24	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	1.21%	+0.22%	+24.99%
25	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.04%	+0.03%	-1.61%
26	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
27	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+0.74%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-0.01%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+0.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	-0.34%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	+0.18%	-0.27%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-0.77%
33	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—
34	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+1.07%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.10%	-0.80%
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
37	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.12%	-2.19%
38	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.53%	-0.08%	—
39	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.52%	-0.04%	+3.73%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+18.86%
41	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.24%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	—
44	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.36%
45	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.40%	—	-1.23%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.38%	-0.03%	+1.61%
47	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.35%	-0.03%	-0.02%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.34%	-0.03%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.30%	—	+0.39%
50	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-1.16%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.71
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$26.5亿	8	1QUAL 2VLUE 3EFAV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EFAV 4.EEMV 5.KBWB 6.BINC 7.VYM 8.AAPL 9.IFRA 10.IEMG
2025-12-31	141	US$26.3亿	15	1QUAL 2VLUE 3KBWB 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.KBWB 4.EFAV 5.EEMV 6.VYM 7.BINC 8.AAPL 9.IFRA 10.IEMG
2025-09-30	140	US$22.9亿	24	1VLUE 2EFAV 3EEMV 主要持股2025-09-30 1.VLUE 2.EFAV 3.EEMV 4.KBWB 5.VYM 6.AAPL 7.BINC 8.IFRA 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	137	US$23.7亿	0	1QUAL 2EFAV 3EEMV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFAV 3.EEMV 4.KBWB 5.VLUE 6.VYM 7.AAPL 8.BINC 9.IFRA 10.IEMG
2025-03-31	137	US$22.1亿	100	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.VYM 6.KBWB 7.AAPL 8.BINC 9.IEMG 10.IFRA
2024-12-31	137	US$22.2亿	0	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.KBWB 6.VYM 7.AAPL 8.IEMG 9.IFRA 10.VUSB
2024-09-30	141	US$22.3亿	0	1QUAL 2VLUE 3KBWB 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.VLUE 3.KBWB 4.VYM 5.EEMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IEMG 9.VUSB 10.IFRA
2024-06-30	138	US$19.4亿	0	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.AAPL 6.VYM 7.KBWB 8.IEMG 9.VUSB 10.XLK
2024-03-31	135	US$20.8亿	0	1VUSB 2QUAL 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.VLUE 4.EEMV 5.EFAV 6.VYM 7.KBWB 8.AAPL 9.IEMG 10.XLK
2023-12-31	133	US$19.9亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2023-12-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.VLUE 5.EEMV 6.AAPL 7.VYM 8.KBWB 9.IEMG 10.XLK
2023-09-30	139	US$18.0亿	0	1VUSB 2QUAL 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.VLUE 4.EFAV 5.EEMV 6.AAPL 7.VYM 8.IEMG 9.XLK 10.KBWB
2023-06-30	133	US$15.2亿	0	1QUAL 2EFAV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.EFAV 3.IEMG 4.AAPL 5.VUSB 6.VLUE 7.IVV 8.EEMV 9.XLK 10.VYM
2023-03-31	137	US$16.7亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.XLK 10.VYM
2022-12-31	141	US$17.2亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.EEMV 6.VLUE 7.IVV 8.AAPL 9.VYM 10.XLK
2022-09-30	131	US$14.8亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.VYM 10.XLK
2022-06-30	131	US$15.1亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.VYM 10.XLK
2022-03-31	132	US$16.5亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.EEMV 10.KBWB
2021-12-31	130	US$16.2亿	0	1QUAL 2VUSB 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.VUSB 3.IEMG 4.VLUE 5.EFAV 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.KBWB 10.EEMV
2021-09-30	66	US$9.9亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.XLK 7.KBWB 8.XLV 9.JPM 10.XLI
2021-06-30	120	US$12.8亿	100	1QUAL 2IEMG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.IVV 4.EFAV 5.AAPL 6.VLUE 7.XLK 8.EEMV 9.KBWB 10.XLV
2021-03-31	121	US$12.8亿	9	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.IVV 5.AAPL 6.EEMV 7.KBWB 8.VLUE 9.XLK 10.VEU
2020-12-31	116	US$12.2亿	19	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.AAPL 5.IVV 6.EEMV 7.KBWB 8.XLK 9.VLUE 10.VEU
2020-09-30	110	US$10.8亿	16	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.AAPL 5.IVV 6.EEMV 7.XLK 8.KBWB 9.VLUE 10.XLV
2020-06-30	113	US$10.4亿	22	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.XLK 5.IVV 6.KBWB 7.EEMV 8.AAPL 9.VLUE 10.XLV
2020-03-31	101	US$8.8亿	31	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.XLK 5.IVV 6.KBWB 7.AAPL 8.HDV 9.XLV 10.VLUE
2019-12-31	118	US$10.8亿	18	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.HDV 7.AAPL 8.EFAV 9.VEU 10.XLV
2019-09-30	100	US$10.0亿	6	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.IEFA 7.HDV 8.VEU 9.AAPL 10.VWO
2019-06-30	101	US$9.8亿	5	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.IEFA 6.XLK 7.HDV 8.VWO 9.VLUE 10.AAPL
2019-03-31	100	US$9.7亿	15	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.IEFA 7.HDV 8.AAPL 9.VWO 10.EEMA
2018-12-31	97	US$8.5亿	23	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.IEFA 6.XLK 7.HDV 8.VWO 9.EEMA 10.AAPL
2018-09-30	101	US$10.1亿	8	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.AAPL 10.XLE
2018-06-30	102	US$9.6亿	31	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.XLE
2018-03-31	100	US$9.7亿	8	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.EEMA
2017-12-31	107	US$9.6亿	8	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.EEMA
2017-09-30	107	US$9.5亿	7	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.HEFA
2017-06-30	112	US$9.4亿	18	1IEMG273937B3PFF 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.73937B 3.PFF 4.QUAL 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.HEFA
2017-03-31	113	US$9.4亿	21	1HDV273937B3PFF 主要持股2017-03-31 1.HDV 2.73937B 3.PFF 4.IVV 5.IEMG 6.XLK 7.QUAL 8.XLE 9.BBRCUSD 10.HEFA
2016-12-31	109	US$8.4亿	40	173937B2HDV 3PFF 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.HDV 3.PFF 4.XLK 5.IEMG 6.IVV 7.XLE 8.OEF 9.BBRCUSD 10.HEFA
2016-09-30	115	US$8.1亿	19	1PFF 2OEF373937B 主要持股2016-09-30 1.PFF 2.OEF 3.73937B 4.XLK 5.XLE 6.268461 7.EEMA 8.HDV 9.IEMG 10.HEFA
2016-06-30	124	US$8.5亿	15	1PFF 2OEF373937B 主要持股2016-06-30 1.PFF 2.OEF 3.73937B 4.HEEM 5.XLK 6.268461 7.HEFA 8.XLE 9.EEMA 10.PWVUSD
2016-03-31	123	US$9.1亿	18	1OEF 2HEEM 3PFF 主要持股2016-03-31 1.OEF 2.HEEM 3.PFF 4.73937B 5.XLK 6.268461 7.XLE 8.HEFA 9.VBR 10.EEMA
2015-12-31	128	US$10.1亿	18	1OEF 2HEEM 3PFF 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.HEEM 3.PFF 4.HEFA 5.KBE 6.73937B 7.XLK 8.XLE 9.EEMA 10.268461
2015-09-30	127	US$10.1亿	69	1HEEM 2PFF 3HEFA 主要持股2015-09-30 1.HEEM 2.PFF 3.HEFA 4.KBE 5.OEF 6.73937B 7.EEMA 8.XLK 9.VBR 10.XLE
2015-06-30	132	US$15.1亿	45	1OEF 2PFF 3EEMA 主要持股2015-06-30 1.OEF 2.PFF 3.EEMA 4.KBE 5.XLE 6.268461 7.EEM 8.EPP 9.VBR 10.73937B
2015-03-31	139	US$12.1亿	30	173935B2PFF 3EEMA 主要持股2015-03-31 1.73935B 2.PFF 3.EEMA 4.268461 5.OEF 6.KBE 7.XLE 8.EPP 9.EEM 10.VBR
2014-12-31	135	US$12.1亿	34	173935B2OEF 3KBE 主要持股2014-12-31 1.73935B 2.OEF 3.KBE 4.268461 5.EEMA 6.XLE 7.EPP 8.EEM 9.XLK 10.VBR
2014-09-30	143	US$11.3亿	33	1VWO273935B3EEMV 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.73935B 3.EEMV 4.KBE 5.DEM 6.OEF 7.268461 8.XLK 9.VBR 10.PFF
2014-06-30	142	US$9.1亿	62	1VWO 2KBE 3EEMV 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.KBE 3.EEMV 4.DEM 5.268461 6.XLK 7.CMI 8.VBR 9.EPP 10.XESUSD
2014-03-31	150	US$12.4亿	18	1KBE 2OEF 3VWO 主要持股2014-03-31 1.KBE 2.OEF 3.VWO 4.VYM 5.EEMV 6.AMJEUR 7.XLK 8.73935X 9.DEM 10.AAPL
2013-12-31	148	US$11.9亿	22	1EEMV 2KBE 3OEF 主要持股2013-12-31 1.EEMV 2.KBE 3.OEF 4.VWO 5.VYM 6.AMJEUR 7.DEM 8.73935X 9.PFF 10.XLK
2013-09-30	147	US$11.9亿	12	1PFF 2EEMV 3KBE 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.EEMV 3.KBE 4.OEF 5.VWO 6.VYM 7.AMJEUR 8.DEM 9.73935X 10.XLK
2013-06-30	143	US$11.5亿	—	1PFF 2EEMV 3KBE 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.EEMV 3.KBE 4.OEF 5.VWO 6.VYM 7.AMJEUR 8.73935X 9.XLK 10.REZ

本季持股变动

Wharton Business Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 减仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 -85.08%; 加仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 股数 +11.78%.

Wharton Business Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+11.78%	加仓
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+0.47%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+24.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.88%	减仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.27%	减仓
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.2%	+2.54%	加仓
7	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.71%	减仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.74%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.86%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.35%	减仓
12	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+1.07%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	0%	-0.24%	减仓
14	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.34%	加仓
15	CMI	Cummins INC	0%	-1.61%	减仓
16	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	0%	-1.16%	减仓
17	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
18	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
19	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.38%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.57%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.01%	减仓
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.57%	减仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-70.29%	减仓
24	CTAS	Cintas CORP	0%	-14.33%	减仓
25	GM	General Motors Co	0%	—	不变
26	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	-0.02%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+1.61%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.31%	减仓
29	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	0%	+3.73%	加仓
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	—	不变
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.59%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.60%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.02%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.77%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-21.34%	减仓
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-2.19%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.24%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.11%	减仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-9.50%	减仓
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+0.10%	加仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.50%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-0.04%	减仓
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.4%	+0.12%	加仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.5%	-85.08%	减仓
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wharton Business Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wharton Business Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.5亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Wharton Business Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wharton Business Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2.3亿 (8.7%) 2. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$1.6亿 (6.2%) 3. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$1.6亿 (5.9%) 4. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$1.5亿 (5.7%) 5. Invesco Kbw Bank ETF (KBWB) — US$1.4亿 (5.5%)

Wharton Business Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wharton Business Group, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 减仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 -85.08%; 加仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 股数 +11.78%

Wharton Business Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wharton Business Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.0% • Information Technology: 30.9% • Industrials: 27.0% • Consumer Discretionary: 3.0% • Communication Services: 2.2% • Health Care: 0.4%

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Wharton Business Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Wharton Business Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.5亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.74
持仓稳定性: 8.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.86
多样化: 100
仓位均衡度: 79.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLI
-85.1%　-US$1226.6万
加仓 BINC
+11.8%　US$1223.9万
减仓 KBWB
+0.1%　-US$926.0万
减仓 QUAL
-0.0%　-US$827.7万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$815.0万
减仓 XLK
-3.5%　-US$792.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.71%	-0.37%	-0.04%
2	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	6.20%	-0.02%	-3.57%
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	5.92%	+0.14%	-2.71%
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	5.74%	+0.17%	+2.54%
5	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	5.46%	-0.39%	+0.12%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.09%	+0.44%	+11.78%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.97%	+0.10%	-0.34%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.33%	-0.33%
9	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	3.72%	+0.29%	+0.47%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.24%	+0.06%	-1.35%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.16%	-0.24%
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.68%	—	+0.40%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.50%	-0.22%	-9.50%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	-0.32%	-3.50%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+0.57%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.89%	-0.23%	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.80%	-0.19%	-0.11%
18	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.07%	+0.02%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	-0.59%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	-0.09%	-0.02%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.36%	+0.03%	+1.34%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	-0.09%	-0.60%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.26%	+0.20%	-2.88%
24	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	1.21%	+0.22%	+24.99%
25	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.04%	+0.03%	-1.61%
26	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
27	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+0.74%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-0.01%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.01%	+0.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	-0.34%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	+0.18%	-0.27%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-0.77%
33	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—
34	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+1.07%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	-0.10%	-0.80%
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
37	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.12%	-2.19%
38	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.53%	-0.08%	—
39	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.52%	-0.04%	+3.73%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+18.86%
41	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.24%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	—
44	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-4.36%
45	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.40%	—	-1.23%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.38%	-0.03%	+1.61%
47	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.35%	-0.03%	-0.02%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.34%	-0.03%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.30%	—	+0.39%
50	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	ETF-其他	0.30%	+0.03%	-1.16%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.71
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$26.5亿	8	1QUAL 2VLUE 3EFAV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EFAV 4.EEMV 5.KBWB 6.BINC 7.VYM 8.AAPL 9.IFRA 10.IEMG
2025-12-31	141	US$26.3亿	15	1QUAL 2VLUE 3KBWB 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.KBWB 4.EFAV 5.EEMV 6.VYM 7.BINC 8.AAPL 9.IFRA 10.IEMG
2025-09-30	140	US$22.9亿	24	1VLUE 2EFAV 3EEMV 主要持股2025-09-30 1.VLUE 2.EFAV 3.EEMV 4.KBWB 5.VYM 6.AAPL 7.BINC 8.IFRA 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	137	US$23.7亿	0	1QUAL 2EFAV 3EEMV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.EFAV 3.EEMV 4.KBWB 5.VLUE 6.VYM 7.AAPL 8.BINC 9.IFRA 10.IEMG
2025-03-31	137	US$22.1亿	100	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.VYM 6.KBWB 7.AAPL 8.BINC 9.IEMG 10.IFRA
2024-12-31	137	US$22.2亿	0	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.KBWB 6.VYM 7.AAPL 8.IEMG 9.IFRA 10.VUSB
2024-09-30	141	US$22.3亿	0	1QUAL 2VLUE 3KBWB 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.VLUE 3.KBWB 4.VYM 5.EEMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IEMG 9.VUSB 10.IFRA
2024-06-30	138	US$19.4亿	0	1QUAL 2VLUE 3EEMV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.VLUE 3.EEMV 4.EFAV 5.AAPL 6.VYM 7.KBWB 8.IEMG 9.VUSB 10.XLK
2024-03-31	135	US$20.8亿	0	1VUSB 2QUAL 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.VLUE 4.EEMV 5.EFAV 6.VYM 7.KBWB 8.AAPL 9.IEMG 10.XLK
2023-12-31	133	US$19.9亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2023-12-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.VLUE 5.EEMV 6.AAPL 7.VYM 8.KBWB 9.IEMG 10.XLK
2023-09-30	139	US$18.0亿	0	1VUSB 2QUAL 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.VLUE 4.EFAV 5.EEMV 6.AAPL 7.VYM 8.IEMG 9.XLK 10.KBWB
2023-06-30	133	US$15.2亿	0	1QUAL 2EFAV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.EFAV 3.IEMG 4.AAPL 5.VUSB 6.VLUE 7.IVV 8.EEMV 9.XLK 10.VYM
2023-03-31	137	US$16.7亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.XLK 10.VYM
2022-12-31	141	US$17.2亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2022-12-31 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.EEMV 6.VLUE 7.IVV 8.AAPL 9.VYM 10.XLK
2022-09-30	131	US$14.8亿	0	1VUSB 2QUAL 3EFAV 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.EFAV 4.IEMG 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.VYM 10.XLK
2022-06-30	131	US$15.1亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.EEMV 9.VYM 10.XLK
2022-03-31	132	US$16.5亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.EEMV 10.KBWB
2021-12-31	130	US$16.2亿	0	1QUAL 2VUSB 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.VUSB 3.IEMG 4.VLUE 5.EFAV 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.KBWB 10.EEMV
2021-09-30	66	US$9.9亿	0	1VUSB 2QUAL 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VUSB 2.QUAL 3.IEMG 4.EFAV 5.VLUE 6.XLK 7.KBWB 8.XLV 9.JPM 10.XLI
2021-06-30	120	US$12.8亿	100	1QUAL 2IEMG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.IVV 4.EFAV 5.AAPL 6.VLUE 7.XLK 8.EEMV 9.KBWB 10.XLV
2021-03-31	121	US$12.8亿	9	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.IVV 5.AAPL 6.EEMV 7.KBWB 8.VLUE 9.XLK 10.VEU
2020-12-31	116	US$12.2亿	19	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.AAPL 5.IVV 6.EEMV 7.KBWB 8.XLK 9.VLUE 10.VEU
2020-09-30	110	US$10.8亿	16	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.AAPL 5.IVV 6.EEMV 7.XLK 8.KBWB 9.VLUE 10.XLV
2020-06-30	113	US$10.4亿	22	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.XLK 5.IVV 6.KBWB 7.EEMV 8.AAPL 9.VLUE 10.XLV
2020-03-31	101	US$8.8亿	31	1QUAL 2IEMG 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IEMG 3.EFAV 4.XLK 5.IVV 6.KBWB 7.AAPL 8.HDV 9.XLV 10.VLUE
2019-12-31	118	US$10.8亿	18	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.HDV 7.AAPL 8.EFAV 9.VEU 10.XLV
2019-09-30	100	US$10.0亿	6	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.IEFA 7.HDV 8.VEU 9.AAPL 10.VWO
2019-06-30	101	US$9.8亿	5	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.IEFA 6.XLK 7.HDV 8.VWO 9.VLUE 10.AAPL
2019-03-31	100	US$9.7亿	15	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.XLK 6.IEFA 7.HDV 8.AAPL 9.VWO 10.EEMA
2018-12-31	97	US$8.5亿	23	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.IVV 5.IEFA 6.XLK 7.HDV 8.VWO 9.EEMA 10.AAPL
2018-09-30	101	US$10.1亿	8	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.AAPL 10.XLE
2018-06-30	102	US$9.6亿	31	1IEMG 2QUAL 3KBWB 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.QUAL 3.KBWB 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.XLE
2018-03-31	100	US$9.7亿	8	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.XLK 7.HDV 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.EEMA
2017-12-31	107	US$9.6亿	8	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.EEMA
2017-09-30	107	US$9.5亿	7	1IEMG273937B3QUAL 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.73937B 3.QUAL 4.PFF 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.HEFA
2017-06-30	112	US$9.4亿	18	1IEMG273937B3PFF 主要持股2017-06-30 1.IEMG 2.73937B 3.PFF 4.QUAL 5.IVV 6.HDV 7.XLK 8.IEFA 9.BBRCUSD 10.HEFA
2017-03-31	113	US$9.4亿	21	1HDV273937B3PFF 主要持股2017-03-31 1.HDV 2.73937B 3.PFF 4.IVV 5.IEMG 6.XLK 7.QUAL 8.XLE 9.BBRCUSD 10.HEFA
2016-12-31	109	US$8.4亿	40	173937B2HDV 3PFF 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.HDV 3.PFF 4.XLK 5.IEMG 6.IVV 7.XLE 8.OEF 9.BBRCUSD 10.HEFA
2016-09-30	115	US$8.1亿	19	1PFF 2OEF373937B 主要持股2016-09-30 1.PFF 2.OEF 3.73937B 4.XLK 5.XLE 6.268461 7.EEMA 8.HDV 9.IEMG 10.HEFA
2016-06-30	124	US$8.5亿	15	1PFF 2OEF373937B 主要持股2016-06-30 1.PFF 2.OEF 3.73937B 4.HEEM 5.XLK 6.268461 7.HEFA 8.XLE 9.EEMA 10.PWVUSD
2016-03-31	123	US$9.1亿	18	1OEF 2HEEM 3PFF 主要持股2016-03-31 1.OEF 2.HEEM 3.PFF 4.73937B 5.XLK 6.268461 7.XLE 8.HEFA 9.VBR 10.EEMA
2015-12-31	128	US$10.1亿	18	1OEF 2HEEM 3PFF 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.HEEM 3.PFF 4.HEFA 5.KBE 6.73937B 7.XLK 8.XLE 9.EEMA 10.268461
2015-09-30	127	US$10.1亿	69	1HEEM 2PFF 3HEFA 主要持股2015-09-30 1.HEEM 2.PFF 3.HEFA 4.KBE 5.OEF 6.73937B 7.EEMA 8.XLK 9.VBR 10.XLE
2015-06-30	132	US$15.1亿	45	1OEF 2PFF 3EEMA 主要持股2015-06-30 1.OEF 2.PFF 3.EEMA 4.KBE 5.XLE 6.268461 7.EEM 8.EPP 9.VBR 10.73937B
2015-03-31	139	US$12.1亿	30	173935B2PFF 3EEMA 主要持股2015-03-31 1.73935B 2.PFF 3.EEMA 4.268461 5.OEF 6.KBE 7.XLE 8.EPP 9.EEM 10.VBR
2014-12-31	135	US$12.1亿	34	173935B2OEF 3KBE 主要持股2014-12-31 1.73935B 2.OEF 3.KBE 4.268461 5.EEMA 6.XLE 7.EPP 8.EEM 9.XLK 10.VBR
2014-09-30	143	US$11.3亿	33	1VWO273935B3EEMV 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.73935B 3.EEMV 4.KBE 5.DEM 6.OEF 7.268461 8.XLK 9.VBR 10.PFF
2014-06-30	142	US$9.1亿	62	1VWO 2KBE 3EEMV 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.KBE 3.EEMV 4.DEM 5.268461 6.XLK 7.CMI 8.VBR 9.EPP 10.XESUSD
2014-03-31	150	US$12.4亿	18	1KBE 2OEF 3VWO 主要持股2014-03-31 1.KBE 2.OEF 3.VWO 4.VYM 5.EEMV 6.AMJEUR 7.XLK 8.73935X 9.DEM 10.AAPL
2013-12-31	148	US$11.9亿	22	1EEMV 2KBE 3OEF 主要持股2013-12-31 1.EEMV 2.KBE 3.OEF 4.VWO 5.VYM 6.AMJEUR 7.DEM 8.73935X 9.PFF 10.XLK
2013-09-30	147	US$11.9亿	12	1PFF 2EEMV 3KBE 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.EEMV 3.KBE 4.OEF 5.VWO 6.VYM 7.AMJEUR 8.DEM 9.73935X 10.XLK
2013-06-30	143	US$11.5亿	—	1PFF 2EEMV 3KBE 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.EEMV 3.KBE 4.OEF 5.VWO 6.VYM 7.AMJEUR 8.73935X 9.XLK 10.REZ

本季持股变动

Wharton Business Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+11.78%	加仓
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+0.47%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+24.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.88%	减仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.27%	减仓
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.2%	+2.54%	加仓
7	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.71%	减仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.74%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.34%	减仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.86%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.35%	减仓
12	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+1.07%	加仓
13	FDX	Fedex CORP	0%	-0.24%	减仓
14	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.34%	加仓
15	CMI	Cummins INC	0%	-1.61%	减仓
16	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	0%	-1.16%	减仓
17	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
18	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
19	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.38%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.57%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.01%	减仓
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.57%	减仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-70.29%	减仓
24	CTAS	Cintas CORP	0%	-14.33%	减仓
25	GM	General Motors Co	0%	—	不变
26	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	-0.02%	减仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+1.61%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.31%	减仓
29	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	0%	+3.73%	加仓
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	—	不变
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.59%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.60%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.02%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.80%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.77%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-21.34%	减仓
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-2.19%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.24%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.11%	减仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-9.50%	减仓
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+0.10%	加仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.50%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-0.04%	减仓
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.4%	+0.12%	加仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.5%	-85.08%	减仓
48	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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