SeaTown Holdings Pte. Ltd. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001512367

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

SeaTown Holdings Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 57.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.56
持仓稳定性: 57.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.11
多样化: 34
仓位均衡度: 96.3

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+74.8%　US$455.3万
减仓 NVDA
-19.3%　-US$533.4万
加仓 GEV
-11.2%　US$130.2万
加仓 SNPS
+26.9%　US$74.6万
减仓 WMT
-34.8%　-US$323.1万
加仓 CRS
-17.0%　US$40.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.75%	-1.86%	-19.30%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.28%	+3.59%	+74.82%
3	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	7.35%	+1.27%	+26.91%
4	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	6.94%	+1.02%	-16.98%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.83%	-0.72%	-11.17%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.79%	+0.73%	+15.94%
7	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.69%	+6.69%	NEW
8	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	6.49%	+0.26%	-7.27%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.45%	+0.82%	+15.88%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.63%	-1.23%	-34.84%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	5.44%	+1.38%	-11.20%
12	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.09%	+0.81%	+36.63%
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	5.07%	+0.96%	—
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.88%	+4.88%	NEW
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	3.33%	+3.33%	NEW
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.62%	+2.62%	NEW
17	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.9%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +26.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +3.21
信息比率: +0.68
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +51.3%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.67
峰度: +1.3
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.5亿	58	1NVDA 2AVGO 3SNPS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.SNPS 4.CRS 5.AMZN 6.LLY 7.LNG 8.AZO 9.MA 10.WMT
2025-12-31	17	US$1.7亿	48	1NVDA 2AMZN 3WMT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.WMT 4.AZO 5.SNPS 6.LLY 7.CRS 8.MA 9.MMYT 10.ANET
2025-09-30	19	US$1.7亿	89	1MMYT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MMYT 2.NVDA 3.AMZN 4.WDC 5.NFLX 6.AZO 7.WMT 8.MA 9.AVGO 10.CRS
2025-06-30	19	US$1.7亿	0	1MMYT 2NVDA 3ANET 主要持股2025-06-30 1.MMYT 2.NVDA 3.ANET 4.AMD 5.SNPS 6.WMT 7.AZO 8.TW 9.MA 10.CRS
2025-03-31	19	US$1.2亿	100	1WMT 2MMYT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MMYT 3.AMZN 4.LLY 5.MA 6.SPGI 7.AAPL 8.NVDA 9.CSL 10.SNPS
2024-12-31	17	US$1.5亿	0	1AMZN 2NVDA 3MMYT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MMYT 4.HLT 5.WMT 6.MSFT 7.SPGI 8.LLY 9.GE 10.MA
2024-09-30	14	US$1.4亿	0	1WMT 2MA 3SPGI 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.MA 3.SPGI 4.AAPL 5.RSG 6.AMZN 7.MSFT 8.LOW 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	13	US$1.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.LLY 4.MA 5.RSG 6.NVDA 7.CDNS 8.WMT 9.AVGO 10.HLT
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.MA 5.RSG 6.LIN 7.NOW 8.V 9.META 10.SPGI
2023-12-31	51	US$11.4亿	0	1MSFT 2META 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPGI 7.MCD 8.MSCI 9.BLKCHF 10.NVDA
2023-09-30	53	US$12.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LIN 6.WMT 7.KKR 8.SPGI 9.MCD 10.BLKCHF
2023-06-30	47	US$6.4亿	0	1MSFT 2META 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PG 4.MCD 5.SPGI 6.WMT 7.MSCI 8.AMZN 9.TJX 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$7.3亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.MSCI 5.DG 6.NKE 7.SPGI 8.EL 9.ATHM 10.BA
2022-12-31	63	US$6.8亿	0	1GOOGL 2TCOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.TCOM 3.MSFT 4.ATHM 5.HTHT 6.AMZN 7.EL 8.BABA 9.SPGI 10.BA
2022-09-30	60	US$6.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCD 5.META 6.ZTO 7.DFSEUR 8.ATHM 9.WMT 10.PYPL
2022-06-30	50	US$4.6亿	0	1GOOGL 2KDP 3MCD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.KDP 3.MCD 4.MSFT 5.UNH 6.UAL 7.V 8.DAL 9.ZTO 10.SPGI
2022-03-31	82	US$13.5亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.KDP 6.UAL 7.BA 8.SYY 9.CFG 10.GE
2021-12-31	83	US$18.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.SPGI 6.KDP 7.UAL 8.BA 9.APD 10.MLM
2021-09-30	101	US$22.5亿	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.SE 5.MA 6.V 7.UAL 8.BA 9.MCD 10.LUV
2021-06-30	90	US$20.7亿	100	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MA 7.KDP 8.BA 9.SYF 10.MDT
2021-03-31	94	US$18.0亿	82	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.KDP 6.MA 7.V 8.BA 9.UAL 10.BXP
2020-12-31	106	US$14.6亿	70	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.PLTR 6.KDP 7.MA 8.V 9.BXP 10.BLKCHF
2020-09-30	84	US$11.9亿	70	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.BXP 7.NXPI 8.BLKCHF 9.SYY 10.SPGI
2020-06-30	71	US$12.4亿	100	1AMZN 2BXP 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BXP 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AES 7.JNK 8.HYG 9.FISV 10.MSCI
2020-03-31	42	US$5.0亿	100	1MSFT 2AEE 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AEE 3.SPGI 4.META 5.ATO 6.GOOGL 7.FISV 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2019-12-31	60	US$7.2亿	100	1AMZN 2UNH 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.BAC 4.AVGO 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.MRVL 10.MDT
2019-09-30	69	US$7.5亿	100	1BABA 2MCD 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.MCD 3.AVGO 4.SHW 5.VMC 6.ATO 7.CAT 8.EEM 9.AMZN 10.TAL
2019-06-30	49	US$5.5亿	100	1AMZN 2BABA 3FISV 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.FISV 4.NFLX 5.NOC 6.CAT 7.ATO 8.META 9.KO 10.MSFT
2019-03-31	72	US$8.5亿	100	1AMZN 2BABA 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.FISV 7.MSCI 8.CMCSA 9.MSFT 10.TMUS
2018-12-31	27	US$2.3亿	100	1EEM 2HYG 3TMO 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.HYG 3.TMO 4.TMUS 5.WP 6.MSFT 7.GOOGL 8.ZAYOEUR 9.MSCI 10.XPO
2018-09-30	42	US$6.6亿	100	1AMZN 2EEM 3HYG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.EEM 3.HYG 4.EDU 5.GOOGL 6.TMUS 7.NVDA 8.MSFT 9.KRE 10.MA
2018-06-30	53	US$8.8亿	61	1AMZN 2V 3EEM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.EEM 4.MA 5.HON 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.CMCSA 10.BABA
2018-03-31	57	US$10.5亿	94	1AMZN 2V 3BABA 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.BABA 4.MA 5.ZAYOEUR 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HON 9.HTHT 10.HYG
2017-12-31	53	US$10.6亿	84	1AMZN 2V 3AVGO 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.V 3.AVGO 4.82481R 5.AMAT 6.META 7.GOOGL 8.EEM 9.DD 10.EDU
2017-09-30	56	US$13.8亿	100	1MPC 2V 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MPC 2.V 3.GOOGL 4.82481R 5.AMAT 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.BUD 10.BABA
2017-06-30	45	US$7.2亿	100	1AMZN 2AMAT 3BABA 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AMAT 3.BABA 4.ADNT 5.META 6.61166W 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.CRM
2017-03-31	39	US$7.5亿	100	1EEM 2GOOGL 3BABA 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.GOOGL 3.BABA 4.META 5.PE1EUR 6.00817Y 7.AMAT 8.PXDEUR 9.61166W 10.AAPL
2016-12-31	30	US$4.3亿	100	1BABA 2VMC 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.VMC 3.AMZN 4.AZO 5.ELV 6.AAP 7.PXDEUR 8.61166W 9.CP 10.AVGO
2016-09-30	37	US$5.3亿	100	1DIS 2F 3NKE 主要持股2016-09-30 1.DIS 2.F 3.NKE 4.G0177J 5.COP 6.META 7.MU 8.ELV 9.CP 10.61166W
2016-06-30	23	US$3.2亿	100	1G0177J2BABA 3META 主要持股2016-06-30 1.G0177J 2.BABA 3.META 4.50540R 5.ULCC 6.UTXZ 7.CP 8.DIS 9.CVX 10.AAP
2016-03-31	20	US$3.6亿	100	1BABA250540R3G0177J 主要持股2016-03-31 1.BABA 2.50540R 3.G0177J 4.VMC 5.AAP 6.MET 7.NEM 8.SMHC 9.ULCC 10.VIRT
2015-12-31	20	US$4.1亿	46	1BABA 2CFG 3GRA1EUR 主要持股2015-12-31 1.BABA 2.CFG 3.GRA1EUR 4.602675 5.G0177J 6.MLM 7.VIRT 8.APC3EUR 9.TWXCHF 10.VMC
2015-09-30	24	US$5.1亿	70	1BABA 2CFG 3GRA1EUR 主要持股2015-09-30 1.BABA 2.CFG 3.GRA1EUR 4.IFF 5.PG 6.602675 7.SHW 8.VIRT 9.EOG 10.DOW
2015-06-30	25	US$8.4亿	79	1BABA 2CFG 3PG 主要持股2015-06-30 1.BABA 2.CFG 3.PG 4.IFF 5.61166W 6.VMC 7.META 8.GRA1EUR 9.G60754 10.602675
2015-03-31	22	US$10.0亿	67	1BABA261166W3WY 主要持股2015-03-31 1.BABA 2.61166W 3.WY 4.CFG 5.SHW 6.GRA1EUR 7.VMC 8.IFF 9.75605Y 10.MCD
2014-12-31	18	US$12.8亿	54	1BABA 2GM 3MCD 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.GM 3.MCD 4.PPG 5.61166W 6.SMHC 7.IFF 8.WY 9.75605Y 10.CFG
2014-09-30	21	US$8.6亿	100	1BABA261166W375605Y 主要持股2014-09-30 1.BABA 2.61166W 3.75605Y 4.MCD 5.GM 6.EBAY 7.CFG 8.AVPUSD 9.VZ 10.DHI
2014-06-30	17	US$3.1亿	100	161166W2VZ 3VOYA 主要持股2014-06-30 1.61166W 2.VZ 3.VOYA 4.EBAY 5.984332 6.75605Y 7.G6613P 8.MLCO 9.AVPUSD 10.LVS
2014-03-31	15	US$2.7亿	100	1MLCO261166W3PM 主要持股2014-03-31 1.MLCO 2.61166W 3.PM 4.CQP 5.984332 6.AVPUSD 7.75605Y 8.G6613P 9.CAG 10.GOOG
2013-12-31	16	US$2.7亿	83	161166W29843323CQP 主要持股2013-12-31 1.61166W 2.984332 3.CQP 4.MCD 5.PM 6.75605Y 7.TEVA 8.CLNE 9.PLMKW 10.AVPUSD
2013-09-30	14	US$2.6亿	—	161166W2QCOM 3MLCO 主要持股2013-09-30 1.61166W 2.QCOM 3.MLCO 4.984332 5.008916 6.MU 7.75605Y 8.CLNE 9.MOS 10.FCX

本季持股变动

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.6%	+74.82%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-11.20%	减仓
3	SNPS	Synopsys INC	+1.3%	+26.91%	加仓
4	CRS	Carpenter Technology	+1%	-16.98%	减仓
5	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1%	—	不变
6	MA	Mastercard INC - A	+0.8%	+15.88%	加仓
7	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.8%	+36.63%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+15.94%	加仓
9	AZO	Autozone INC	+0.3%	-7.27%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-11.17%	减仓
11	WMT	Walmart INC	-1.2%	-34.84%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-19.30%	减仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
14	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
15	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
16	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
19	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
20	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SeaTown Holdings Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1640.5万 (10.8%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1263.4万 (8.3%) 3. Synopsys INC (SNPS) — US$1122.0万 (7.3%) 4. Carpenter Technology (CRS) — US$1060.1万 (6.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1043.4万 (6.8%)

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SeaTown Holdings Pte. Ltd. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SeaTown Holdings Pte. Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Consumer Discretionary: 14.0% • Industrials: 13.0% • Financials: 12.1% • Health Care: 7.1% • Energy: 7.0%

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行业集中度52.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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SeaTown Holdings Pte. Ltd. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001512367

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

SeaTown Holdings Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 57.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.56
持仓稳定性: 57.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.11
多样化: 34
仓位均衡度: 96.3

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+74.8%　US$455.3万
减仓 NVDA
-19.3%　-US$533.4万
加仓 GEV
-11.2%　US$130.2万
加仓 SNPS
+26.9%　US$74.6万
减仓 WMT
-34.8%　-US$323.1万
加仓 CRS
-17.0%　US$40.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.75%	-1.86%	-19.30%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.28%	+3.59%	+74.82%
3	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	7.35%	+1.27%	+26.91%
4	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	6.94%	+1.02%	-16.98%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.83%	-0.72%	-11.17%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.79%	+0.73%	+15.94%
7	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.69%	+6.69%	NEW
8	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	6.49%	+0.26%	-7.27%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.45%	+0.82%	+15.88%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.63%	-1.23%	-34.84%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	5.44%	+1.38%	-11.20%
12	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.09%	+0.81%	+36.63%
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	5.07%	+0.96%	—
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.88%	+4.88%	NEW
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	3.33%	+3.33%	NEW
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.62%	+2.62%	NEW
17	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.9%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +26.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +3.21
信息比率: +0.68
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +51.3%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.67
峰度: +1.3
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.5亿	58	1NVDA 2AVGO 3SNPS 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.SNPS 4.CRS 5.AMZN 6.LLY 7.LNG 8.AZO 9.MA 10.WMT
2025-12-31	17	US$1.7亿	48	1NVDA 2AMZN 3WMT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.WMT 4.AZO 5.SNPS 6.LLY 7.CRS 8.MA 9.MMYT 10.ANET
2025-09-30	19	US$1.7亿	89	1MMYT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MMYT 2.NVDA 3.AMZN 4.WDC 5.NFLX 6.AZO 7.WMT 8.MA 9.AVGO 10.CRS
2025-06-30	19	US$1.7亿	0	1MMYT 2NVDA 3ANET 主要持股2025-06-30 1.MMYT 2.NVDA 3.ANET 4.AMD 5.SNPS 6.WMT 7.AZO 8.TW 9.MA 10.CRS
2025-03-31	19	US$1.2亿	100	1WMT 2MMYT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.MMYT 3.AMZN 4.LLY 5.MA 6.SPGI 7.AAPL 8.NVDA 9.CSL 10.SNPS
2024-12-31	17	US$1.5亿	0	1AMZN 2NVDA 3MMYT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MMYT 4.HLT 5.WMT 6.MSFT 7.SPGI 8.LLY 9.GE 10.MA
2024-09-30	14	US$1.4亿	0	1WMT 2MA 3SPGI 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.MA 3.SPGI 4.AAPL 5.RSG 6.AMZN 7.MSFT 8.LOW 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	13	US$1.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.LLY 4.MA 5.RSG 6.NVDA 7.CDNS 8.WMT 9.AVGO 10.HLT
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.MA 5.RSG 6.LIN 7.NOW 8.V 9.META 10.SPGI
2023-12-31	51	US$11.4亿	0	1MSFT 2META 3XOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPGI 7.MCD 8.MSCI 9.BLKCHF 10.NVDA
2023-09-30	53	US$12.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LIN 6.WMT 7.KKR 8.SPGI 9.MCD 10.BLKCHF
2023-06-30	47	US$6.4亿	0	1MSFT 2META 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PG 4.MCD 5.SPGI 6.WMT 7.MSCI 8.AMZN 9.TJX 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$7.3亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.MSCI 5.DG 6.NKE 7.SPGI 8.EL 9.ATHM 10.BA
2022-12-31	63	US$6.8亿	0	1GOOGL 2TCOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.TCOM 3.MSFT 4.ATHM 5.HTHT 6.AMZN 7.EL 8.BABA 9.SPGI 10.BA
2022-09-30	60	US$6.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCD 5.META 6.ZTO 7.DFSEUR 8.ATHM 9.WMT 10.PYPL
2022-06-30	50	US$4.6亿	0	1GOOGL 2KDP 3MCD 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.KDP 3.MCD 4.MSFT 5.UNH 6.UAL 7.V 8.DAL 9.ZTO 10.SPGI
2022-03-31	82	US$13.5亿	0	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.KDP 6.UAL 7.BA 8.SYY 9.CFG 10.GE
2021-12-31	83	US$18.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.SPGI 6.KDP 7.UAL 8.BA 9.APD 10.MLM
2021-09-30	101	US$22.5亿	0	1META 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.META 2.GOOGL 3.MSFT 4.SE 5.MA 6.V 7.UAL 8.BA 9.MCD 10.LUV
2021-06-30	90	US$20.7亿	100	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MA 7.KDP 8.BA 9.SYF 10.MDT
2021-03-31	94	US$18.0亿	82	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.KDP 6.MA 7.V 8.BA 9.UAL 10.BXP
2020-12-31	106	US$14.6亿	70	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.PLTR 6.KDP 7.MA 8.V 9.BXP 10.BLKCHF
2020-09-30	84	US$11.9亿	70	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.BABA 6.BXP 7.NXPI 8.BLKCHF 9.SYY 10.SPGI
2020-06-30	71	US$12.4亿	100	1AMZN 2BXP 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BXP 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.AES 7.JNK 8.HYG 9.FISV 10.MSCI
2020-03-31	42	US$5.0亿	100	1MSFT 2AEE 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AEE 3.SPGI 4.META 5.ATO 6.GOOGL 7.FISV 8.AMZN 9.CRM 10.PYPL
2019-12-31	60	US$7.2亿	100	1AMZN 2UNH 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.BAC 4.AVGO 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.MRVL 10.MDT
2019-09-30	69	US$7.5亿	100	1BABA 2MCD 3AVGO 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.MCD 3.AVGO 4.SHW 5.VMC 6.ATO 7.CAT 8.EEM 9.AMZN 10.TAL
2019-06-30	49	US$5.5亿	100	1AMZN 2BABA 3FISV 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.FISV 4.NFLX 5.NOC 6.CAT 7.ATO 8.META 9.KO 10.MSFT
2019-03-31	72	US$8.5亿	100	1AMZN 2BABA 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.GOOGL 4.NFLX 5.META 6.FISV 7.MSCI 8.CMCSA 9.MSFT 10.TMUS
2018-12-31	27	US$2.3亿	100	1EEM 2HYG 3TMO 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.HYG 3.TMO 4.TMUS 5.WP 6.MSFT 7.GOOGL 8.ZAYOEUR 9.MSCI 10.XPO
2018-09-30	42	US$6.6亿	100	1AMZN 2EEM 3HYG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.EEM 3.HYG 4.EDU 5.GOOGL 6.TMUS 7.NVDA 8.MSFT 9.KRE 10.MA
2018-06-30	53	US$8.8亿	61	1AMZN 2V 3EEM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.EEM 4.MA 5.HON 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.CMCSA 10.BABA
2018-03-31	57	US$10.5亿	94	1AMZN 2V 3BABA 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.BABA 4.MA 5.ZAYOEUR 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HON 9.HTHT 10.HYG
2017-12-31	53	US$10.6亿	84	1AMZN 2V 3AVGO 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.V 3.AVGO 4.82481R 5.AMAT 6.META 7.GOOGL 8.EEM 9.DD 10.EDU
2017-09-30	56	US$13.8亿	100	1MPC 2V 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.MPC 2.V 3.GOOGL 4.82481R 5.AMAT 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.BUD 10.BABA
2017-06-30	45	US$7.2亿	100	1AMZN 2AMAT 3BABA 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AMAT 3.BABA 4.ADNT 5.META 6.61166W 7.GOOGL 8.V 9.MSFT 10.CRM
2017-03-31	39	US$7.5亿	100	1EEM 2GOOGL 3BABA 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.GOOGL 3.BABA 4.META 5.PE1EUR 6.00817Y 7.AMAT 8.PXDEUR 9.61166W 10.AAPL
2016-12-31	30	US$4.3亿	100	1BABA 2VMC 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.VMC 3.AMZN 4.AZO 5.ELV 6.AAP 7.PXDEUR 8.61166W 9.CP 10.AVGO
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2016-06-30	23	US$3.2亿	100	1G0177J2BABA 3META 主要持股2016-06-30 1.G0177J 2.BABA 3.META 4.50540R 5.ULCC 6.UTXZ 7.CP 8.DIS 9.CVX 10.AAP
2016-03-31	20	US$3.6亿	100	1BABA250540R3G0177J 主要持股2016-03-31 1.BABA 2.50540R 3.G0177J 4.VMC 5.AAP 6.MET 7.NEM 8.SMHC 9.ULCC 10.VIRT
2015-12-31	20	US$4.1亿	46	1BABA 2CFG 3GRA1EUR 主要持股2015-12-31 1.BABA 2.CFG 3.GRA1EUR 4.602675 5.G0177J 6.MLM 7.VIRT 8.APC3EUR 9.TWXCHF 10.VMC
2015-09-30	24	US$5.1亿	70	1BABA 2CFG 3GRA1EUR 主要持股2015-09-30 1.BABA 2.CFG 3.GRA1EUR 4.IFF 5.PG 6.602675 7.SHW 8.VIRT 9.EOG 10.DOW
2015-06-30	25	US$8.4亿	79	1BABA 2CFG 3PG 主要持股2015-06-30 1.BABA 2.CFG 3.PG 4.IFF 5.61166W 6.VMC 7.META 8.GRA1EUR 9.G60754 10.602675
2015-03-31	22	US$10.0亿	67	1BABA261166W3WY 主要持股2015-03-31 1.BABA 2.61166W 3.WY 4.CFG 5.SHW 6.GRA1EUR 7.VMC 8.IFF 9.75605Y 10.MCD
2014-12-31	18	US$12.8亿	54	1BABA 2GM 3MCD 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.GM 3.MCD 4.PPG 5.61166W 6.SMHC 7.IFF 8.WY 9.75605Y 10.CFG
2014-09-30	21	US$8.6亿	100	1BABA261166W375605Y 主要持股2014-09-30 1.BABA 2.61166W 3.75605Y 4.MCD 5.GM 6.EBAY 7.CFG 8.AVPUSD 9.VZ 10.DHI
2014-06-30	17	US$3.1亿	100	161166W2VZ 3VOYA 主要持股2014-06-30 1.61166W 2.VZ 3.VOYA 4.EBAY 5.984332 6.75605Y 7.G6613P 8.MLCO 9.AVPUSD 10.LVS
2014-03-31	15	US$2.7亿	100	1MLCO261166W3PM 主要持股2014-03-31 1.MLCO 2.61166W 3.PM 4.CQP 5.984332 6.AVPUSD 7.75605Y 8.G6613P 9.CAG 10.GOOG
2013-12-31	16	US$2.7亿	83	161166W29843323CQP 主要持股2013-12-31 1.61166W 2.984332 3.CQP 4.MCD 5.PM 6.75605Y 7.TEVA 8.CLNE 9.PLMKW 10.AVPUSD
2013-09-30	14	US$2.6亿	—	161166W2QCOM 3MLCO 主要持股2013-09-30 1.61166W 2.QCOM 3.MLCO 4.984332 5.008916 6.MU 7.75605Y 8.CLNE 9.MOS 10.FCX

本季持股变动

SeaTown Holdings Pte. Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+3.6%	+74.82%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-11.20%	减仓
3	SNPS	Synopsys INC	+1.3%	+26.91%	加仓
4	CRS	Carpenter Technology	+1%	-16.98%	减仓
5	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+1%	—	不变
6	MA	Mastercard INC - A	+0.8%	+15.88%	加仓
7	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.8%	+36.63%	加仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+15.94%	加仓
9	AZO	Autozone INC	+0.3%	-7.27%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-11.17%	减仓
11	WMT	Walmart INC	-1.2%	-34.84%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-19.30%	减仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
14	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
15	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
16	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
19	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
20	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看