Pathstone Family Office, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001511137

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$131.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1659

PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1659 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$131.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 37.91

Pathstone Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1659 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1659 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.33%	—	+319.18%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.47%	—	+120.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	+23.64%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	—	+848.81%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.35%	—	+50563.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	+94.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	+484.20%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2233.75%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	—	+15.52%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	+98.32%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.49%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	+8.82%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	—	+18.29%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	—	+404.49%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1737.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+12660.39%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	—	+72.81%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+109.82%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+5.23%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+55.96%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+366.52%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.74%
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	+4.08%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+16.53%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4323.52%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+692.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+90.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+115.43%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	-18.13%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+64.95%
31	EFOR	Everforth INC	股票-其他	0.57%	—	+0.09%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-6.04%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+10.09%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+127.16%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-5.34%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+33.95%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	—	+33.21%
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.45%	—	+2.36%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-2.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+9.42%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+84.12%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1075.63%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	-12.56%
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	+0.18%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+512.38%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.37%	—	-6.64%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+611.76%
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+6.71%
49	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+2400.90%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.31%	—	+2004.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +3.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.63
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡玛比率: +0.4
信息比率: -1.58
跟踪误差: +9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: -8.6%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.38
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.58
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	1659	US$131.2亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.MDY 6.AAPL 7.IJH 8.IWB 9.VEA 10.IJR
2023-06-30	1242	US$70.3亿	—	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VV 6.VEA 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.LOW
2023-03-31	1209	US$61.7亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.VV 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.IJR
2022-12-31	1307	US$55.4亿	—	1IVV 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.KO 4.VV 5.VEA 6.SPY 7.UNH 8.AAPL 9.IJR 10.SPDW
2022-09-30	1237	US$52.5亿	—	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.SPY 5.AAPL 6.KO 7.VEA 8.TSLA 9.BRK-A 10.LOW
2022-06-30	1060	US$45.4亿	—	1IVV 2VV 3KO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VV 3.KO 4.VEA 5.AAPL 6.IJR 7.IGSB 8.SPY 9.SPDW 10.TSLA
2022-03-31	965	US$42.9亿	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VEA 5.AAPL 6.TSLA 7.IJR 8.SPY 9.SPDW 10.VTI
2021-12-31	902	US$40.1亿	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.AAPL 5.IJR 6.SPDW 7.LOW 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2021-09-30	869	US$34.2亿	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.IJR 5.AAPL 6.VTI 7.LOW 8.SPY 9.EFOR 10.VO
2021-06-30	825	US$33.3亿	16	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.VB 8.EFOR 9.VO 10.IJH
2021-03-31	660	US$29.6亿	25	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.EFOR 8.IJH 9.VB 10.VO
2020-12-31	1342	US$24.4亿	96	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.VB 9.VO 10.EFOR
2020-09-30	1001	US$9.2亿	21	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.IEFA 5.BRK-A 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.IEMG 10.GOOG
2020-06-30	923	US$8.4亿	52	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.BRK-A 5.PAA 6.IEFA 7.SPY 8.ITOT 9.GOOG 10.LASR
2020-03-31	809	US$7.0亿	100	1VTI 2IVV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.BRK-A 4.CWI 5.SPY 6.IEFA 7.EFOR 8.02079k 9.PAA 10.46434g
2019-12-31	414	US$9.2亿	100	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.PAA 5.BRK-A 6.EFOR 7.AMJEUR 8.MAR 9.02079k 10.IEFA
2019-09-30	638	US$7.7亿	16	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.02079k 8.IEFA 9.XLK 10.65487k
2019-06-30	662	US$8.5亿	15	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.IEFA 8.65487k 9.02079k 10.XLK
2019-03-31	914	US$7.9亿	82	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.65487k 7.IEFA 8.02079k 9.MAR 10.RHI
2018-12-31	544	US$3.5亿	34	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.65487k 5.EFOR 6.VEA 7.VTI 8.57164y 9.MRK 10.46429b
2018-09-30	241	US$3.2亿	83	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.EFOR 5.VTI 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.XLK 10.IWB
2018-06-30	154	US$1.4亿	33	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.MRK 5.XLK 6.GHC 7.IWB 8.46429b 9.VOO 10.SPY
2018-03-31	378	US$1.8亿	77	1BRK-A 2IVV 3MAR 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.MAR 4.VTI 5.57164y 6.46429b 7.MRK 8.IWB 9.GHC 10.SPY
2017-12-31	163	US$1.8亿	96	1BRK-A 2MRK 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MRK 3.IWB 4.MAR 5.682159 6.57164y 7.GHC 8.00817Y 9.BDX 10.AAPL
2017-09-30	173	US$1.1亿	78	1BRK-A 2VTI 3MRK 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.MRK 4.46429b 5.GHC 6.XLK 7.AAPL 8.IWV 9.IWB 10.XLF
2017-06-30	386	US$2.4亿	42	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.682159 5.MAR 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.GHC 10.AAPL
2017-03-31	654	US$1.8亿	30	1BRK-A 2VTI3682159 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VTI 3.682159 4.IVV 5.MRK 6.GILD 7.AAPL 8.GHC 9.VNQ 10.IWV
2016-12-31	96	US$1.6亿	74	1BRK-A 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.IVV 4.GILD 5.VNQ 6.MRK 7.682159 8.IEF 9.AAPL 10.GHC
2016-09-30	202	US$9718.8万	26	1BRK-A26821593MRK 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.682159 3.MRK 4.GILD 5.GHC 6.AAPL 7.IWV 8.AXU 9.UPS 10.BRK-B
2016-06-30	201	US$1.1亿	97	1BRK-A 2BRK-B3682159 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.682159 4.MRK 5.IWV 6.GHC 7.AAPL 8.AXU 9.UPS 10.KOF
2016-03-31	180	US$4934.4万	97	16821592BRK-A 3GILD 主要持股2016-03-31 1.682159 2.BRK-A 3.GILD 4.AAPL 5.IWV 6.UPS 7.BRK-B 8.IWB 9.MRK 10.AXU
2015-12-31	95	US$2150.0万	57	16821592AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.682159 2.AAPL 3.IVV 4.S9Q 5.SCOR1EUR 6.BA 7.URI 8.IWB 9.AXU 10.30231g
2015-09-30	176	US$3708.6万	94	16821592GILD 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IWB 5.17275r 6.IVV 7.SCOR1EUR 8.EFA 9.S9Q 10.37045v
2015-06-30	125	US$5948.8万	45	1SPY26821593AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.682159 3.AAPL 4.IVV 5.SCOR1EUR 6.S9Q 7.BAC 8.URI 9.37045v 10.BA
2015-03-31	124	US$6212.9万	88	1SPY26821593GILD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.682159 3.GILD 4.AAPL 5.IWB 6.IVV 7.S9Q 8.17275r 9.EFA 10.SCOR1EUR
2014-12-31	109	US$2938.8万	38	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IVV 5.IWB 6.17275r 7.S9Q 8.EFA 9.SCOR1EUR 10.716933
2014-09-30	321	US$3223.1万	100	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.IWB 7.17275r 8.EFA 9.S9Q 10.AXU
2014-06-30	136	US$3519.9万	18	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-06-30 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.IVV 5.AXU 6.BND 7.S9Q 8.AAPL 9.BA 10.IWB
2014-03-31	187	US$3838.9万	100	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-03-31 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.AXU 5.IVV 6.IWB 7.BND 8.AAPL 9.EFA 10.BA
2013-12-31	213	US$4599.0万	100	1MAA 2BDX 3GILD 主要持股2013-12-31 1.MAA 2.BDX 3.GILD 4.IWB 5.EFA 6.AXU 7.AAPL 8.17275r 9.BA 10.IVV
2013-09-30	303	US$2309.5万	100	1GILD 2IWB 3BDX 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.IWB 3.BDX 4.EFA 5.AXU 6.AAPL 7.17275r 8.ESGRP 9.BA 10.RSG
2013-06-30	381	US$8608.7万	0	11958722GILD 3BDX 主要持股2013-06-30 1.195872 2.GILD 3.BDX 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.AXU 8.AAPL 9.72201r 10.17275r

本季持股变动

Pathstone Family Office, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pathstone Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pathstone Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$131.2亿，分布在 1659 个已申报仓位之中。

Pathstone Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pathstone Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$12.2亿 (9.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.8亿 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.8亿 (4.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.2亿 (4.0%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$4.4亿 (3.4%)

Pathstone Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Pathstone Family Office, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Pathstone Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pathstone Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.2% • Industrials: 7.6%

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集中度2.3

持仓稳定性0.0

行业集中度45.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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CIK 0002011612

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集中度5.5

持仓稳定性14.9

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

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集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Pathstone Family Office, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001511137

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$131.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1659

PATHSTONE FAMILY OFFICE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1659 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$131.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 37.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1659 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.33%	—	+319.18%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.47%	—	+120.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	—	+23.64%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	—	+848.81%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.35%	—	+50563.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	—	+94.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	—	+484.20%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2233.75%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	—	+15.52%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	+98.32%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.49%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	+8.82%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.23%	—	+18.29%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	—	+404.49%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1737.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	+12660.39%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	—	+72.81%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+109.82%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+5.23%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+55.96%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+366.52%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.74%
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	+4.08%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+16.53%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4323.52%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+692.24%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	—	+90.52%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+115.43%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	-18.13%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+64.95%
31	EFOR	Everforth INC	股票-其他	0.57%	—	+0.09%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-6.04%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+10.09%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+127.16%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-5.34%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+33.95%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	—	+33.21%
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.45%	—	+2.36%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-2.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+9.42%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+84.12%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	+1075.63%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	-12.56%
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	+0.18%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+512.38%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.37%	—	-6.64%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+611.76%
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+6.71%
49	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+2400.90%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.31%	—	+2004.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +3.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.63
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡玛比率: +0.4
信息比率: -1.58
跟踪误差: +9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: -8.6%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.38
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.58
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	1659	US$131.2亿	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.MDY 6.AAPL 7.IJH 8.IWB 9.VEA 10.IJR
2023-06-30	1242	US$70.3亿	—	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.VV 6.VEA 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.LOW
2023-03-31	1209	US$61.7亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.VEA 6.VV 7.KO 8.BRK-A 9.SPDW 10.IJR
2022-12-31	1307	US$55.4亿	—	1IVV 2MSFT 3KO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.KO 4.VV 5.VEA 6.SPY 7.UNH 8.AAPL 9.IJR 10.SPDW
2022-09-30	1237	US$52.5亿	—	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.SPY 5.AAPL 6.KO 7.VEA 8.TSLA 9.BRK-A 10.LOW
2022-06-30	1060	US$45.4亿	—	1IVV 2VV 3KO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VV 3.KO 4.VEA 5.AAPL 6.IJR 7.IGSB 8.SPY 9.SPDW 10.TSLA
2022-03-31	965	US$42.9亿	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VEA 5.AAPL 6.TSLA 7.IJR 8.SPY 9.SPDW 10.VTI
2021-12-31	902	US$40.1亿	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.AAPL 5.IJR 6.SPDW 7.LOW 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2021-09-30	869	US$34.2亿	0	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.IJR 5.AAPL 6.VTI 7.LOW 8.SPY 9.EFOR 10.VO
2021-06-30	825	US$33.3亿	16	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.VB 8.EFOR 9.VO 10.IJH
2021-03-31	660	US$29.6亿	25	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.EFOR 8.IJH 9.VB 10.VO
2020-12-31	1342	US$24.4亿	96	1IVV 2VV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VV 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SPY 7.IJH 8.VB 9.VO 10.EFOR
2020-09-30	1001	US$9.2亿	21	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.IEFA 5.BRK-A 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.IEMG 10.GOOG
2020-06-30	923	US$8.4亿	52	1VTI 2IVV 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.EFOR 4.BRK-A 5.PAA 6.IEFA 7.SPY 8.ITOT 9.GOOG 10.LASR
2020-03-31	809	US$7.0亿	100	1VTI 2IVV 3BRK-A 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.BRK-A 4.CWI 5.SPY 6.IEFA 7.EFOR 8.02079k 9.PAA 10.46434g
2019-12-31	414	US$9.2亿	100	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-12-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.PAA 5.BRK-A 6.EFOR 7.AMJEUR 8.MAR 9.02079k 10.IEFA
2019-09-30	638	US$7.7亿	16	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.02079k 8.IEFA 9.XLK 10.65487k
2019-06-30	662	US$8.5亿	15	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.MAR 7.IEFA 8.65487k 9.02079k 10.XLK
2019-03-31	914	US$7.9亿	82	1RY 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.RY 2.VTI 3.IVV 4.BRK-A 5.EFOR 6.65487k 7.IEFA 8.02079k 9.MAR 10.RHI
2018-12-31	544	US$3.5亿	34	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.65487k 5.EFOR 6.VEA 7.VTI 8.57164y 9.MRK 10.46429b
2018-09-30	241	US$3.2亿	83	1RY 2BRK-A 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BRK-A 3.IVV 4.EFOR 5.VTI 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.XLK 10.IWB
2018-06-30	154	US$1.4亿	33	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.MRK 5.XLK 6.GHC 7.IWB 8.46429b 9.VOO 10.SPY
2018-03-31	378	US$1.8亿	77	1BRK-A 2IVV 3MAR 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.MAR 4.VTI 5.57164y 6.46429b 7.MRK 8.IWB 9.GHC 10.SPY
2017-12-31	163	US$1.8亿	96	1BRK-A 2MRK 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MRK 3.IWB 4.MAR 5.682159 6.57164y 7.GHC 8.00817Y 9.BDX 10.AAPL
2017-09-30	173	US$1.1亿	78	1BRK-A 2VTI 3MRK 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VTI 3.MRK 4.46429b 5.GHC 6.XLK 7.AAPL 8.IWV 9.IWB 10.XLF
2017-06-30	386	US$2.4亿	42	1BRK-A 2IVV 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VTI 4.682159 5.MAR 6.57164y 7.MRK 8.46429b 9.GHC 10.AAPL
2017-03-31	654	US$1.8亿	30	1BRK-A 2VTI3682159 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VTI 3.682159 4.IVV 5.MRK 6.GILD 7.AAPL 8.GHC 9.VNQ 10.IWV
2016-12-31	96	US$1.6亿	74	1BRK-A 2VTI 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VTI 3.IVV 4.GILD 5.VNQ 6.MRK 7.682159 8.IEF 9.AAPL 10.GHC
2016-09-30	202	US$9718.8万	26	1BRK-A26821593MRK 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.682159 3.MRK 4.GILD 5.GHC 6.AAPL 7.IWV 8.AXU 9.UPS 10.BRK-B
2016-06-30	201	US$1.1亿	97	1BRK-A 2BRK-B3682159 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.682159 4.MRK 5.IWV 6.GHC 7.AAPL 8.AXU 9.UPS 10.KOF
2016-03-31	180	US$4934.4万	97	16821592BRK-A 3GILD 主要持股2016-03-31 1.682159 2.BRK-A 3.GILD 4.AAPL 5.IWV 6.UPS 7.BRK-B 8.IWB 9.MRK 10.AXU
2015-12-31	95	US$2150.0万	57	16821592AAPL 3IVV 主要持股2015-12-31 1.682159 2.AAPL 3.IVV 4.S9Q 5.SCOR1EUR 6.BA 7.URI 8.IWB 9.AXU 10.30231g
2015-09-30	176	US$3708.6万	94	16821592GILD 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IWB 5.17275r 6.IVV 7.SCOR1EUR 8.EFA 9.S9Q 10.37045v
2015-06-30	125	US$5948.8万	45	1SPY26821593AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.682159 3.AAPL 4.IVV 5.SCOR1EUR 6.S9Q 7.BAC 8.URI 9.37045v 10.BA
2015-03-31	124	US$6212.9万	88	1SPY26821593GILD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.682159 3.GILD 4.AAPL 5.IWB 6.IVV 7.S9Q 8.17275r 9.EFA 10.SCOR1EUR
2014-12-31	109	US$2938.8万	38	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.IVV 5.IWB 6.17275r 7.S9Q 8.EFA 9.SCOR1EUR 10.716933
2014-09-30	321	US$3223.1万	100	16821592GILD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.682159 2.GILD 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.IWB 7.17275r 8.EFA 9.S9Q 10.AXU
2014-06-30	136	US$3519.9万	18	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-06-30 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.IVV 5.AXU 6.BND 7.S9Q 8.AAPL 9.BA 10.IWB
2014-03-31	187	US$3838.9万	100	16821592SCOR1EUR 3BDX 主要持股2014-03-31 1.682159 2.SCOR1EUR 3.BDX 4.AXU 5.IVV 6.IWB 7.BND 8.AAPL 9.EFA 10.BA
2013-12-31	213	US$4599.0万	100	1MAA 2BDX 3GILD 主要持股2013-12-31 1.MAA 2.BDX 3.GILD 4.IWB 5.EFA 6.AXU 7.AAPL 8.17275r 9.BA 10.IVV
2013-09-30	303	US$2309.5万	100	1GILD 2IWB 3BDX 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.IWB 3.BDX 4.EFA 5.AXU 6.AAPL 7.17275r 8.ESGRP 9.BA 10.RSG
2013-06-30	381	US$8608.7万	0	11958722GILD 3BDX 主要持股2013-06-30 1.195872 2.GILD 3.BDX 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.AXU 8.AAPL 9.72201r 10.17275r

本季持股变动

Pathstone Family Office, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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