JOYN Advisors, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001493936

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 108

JOYN Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.71
持仓稳定性: 53.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.63
多样化: 100
仓位均衡度: 72.37

JOYN Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-73.4%　-US$6093.8万
加仓 IWD
+19.0%　-US$721.6万
加仓 IWF
-3.5%　-US$666.0万
加仓 RWX
+867.7%　US$505.6万
减仓 IWN
-19.6%　-US$1747.7万
加仓 VBR
+127.9%　US$245.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	108	US$3.0亿	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	US$4.7亿	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	US$4.5亿	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	US$4.4亿	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	US$4.3亿	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	US$4.4亿	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	US$5.3亿	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	US$4.7亿	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	US$4.7亿	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	US$4.7亿	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	US$3.6亿	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	US$3.4亿	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	US$3.1亿	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	US$2.9亿	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	US$2.9亿	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	US$2.6亿	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	US$2.5亿	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	US$2.5亿	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	US$2.6亿	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	US$2.4亿	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	US$2.5亿	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	US$2.4亿	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	US$2.4亿	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	US$2.2亿	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	US$2.2亿	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	US$1.9亿	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	US$2.0亿	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	US$2.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

本季持股变动

JOYN Advisors, Inc. 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

JOYN Advisors, Inc. 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	减仓
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	减仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	加仓
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	减仓
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	减仓
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	减仓
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	减仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	减仓
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	减仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	减仓
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	减仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
27	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建仓
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清仓
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清仓
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新建仓
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JOYN Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JOYN Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

JOYN Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JOYN Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4614.3万 (15.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3891.5万 (12.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3230.0万 (10.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3178.6万 (10.6%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1842.5万 (6.1%)

JOYN Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JOYN Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

JOYN Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JOYN Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.7% • Health Care: 17.5% • Communication Services: 15.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 10.0%

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行业集中度72.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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JOYN Advisors, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001493936

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 108

JOYN Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.71
持仓稳定性: 53.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.63
多样化: 100
仓位均衡度: 72.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-73.4%　-US$6093.8万
加仓 IWD
+19.0%　-US$721.6万
加仓 IWF
-3.5%　-US$666.0万
加仓 RWX
+867.7%　US$505.6万
减仓 IWN
-19.6%　-US$1747.7万
加仓 VBR
+127.9%　US$245.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	股票-其他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	108	US$3.0亿	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	US$4.7亿	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	US$4.5亿	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	US$4.4亿	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	US$4.3亿	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	US$4.4亿	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	US$5.3亿	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	US$4.7亿	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	US$4.7亿	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	US$4.7亿	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	US$3.6亿	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	US$3.4亿	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	US$3.1亿	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	US$2.9亿	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	US$2.9亿	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	US$2.6亿	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	US$2.5亿	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	US$2.5亿	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	US$2.6亿	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	US$2.4亿	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	US$2.5亿	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	US$2.4亿	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	US$2.4亿	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	US$2.2亿	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	US$2.2亿	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	US$1.9亿	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	US$2.0亿	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	US$2.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

本季持股变动

JOYN Advisors, Inc. 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	减仓
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	减仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	加仓
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	减仓
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	减仓
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	减仓
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	减仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	减仓
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	减仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	减仓
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	减仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
27	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建仓
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清仓
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清仓
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新建仓
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	清仓
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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