HAP Trading, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001484972

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 724

HAP Trading, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.26
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 47.2

HAP Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 724 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	18.20%	—	-1.11%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	13.91%	—	-11.19%
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	7.01%	—	+18.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.10%	—	-5.74%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	—	-16.44%
6	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	2.58%	—	-2.34%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.22%	—	+16.36%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.21%	—	+4.45%
9	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.60%	—	+4.85%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+50.07%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.41%	—	+20.92%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.38%	—	-6.72%
13	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.23%	—	+22.08%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	—	-30.75%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.15%	—	-19.26%
16	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.06%	—	-75.99%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.06%	—	+9.17%
18	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.91%	—	+4.37%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+73.33%
20	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.88%	—	-4.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+1.44%
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.70%	—	+14.14%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.67%	—	—
24	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	+15.74%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.57%	—	-5.84%
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.55%	—	-49.01%
28	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.53%	—	-42.06%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+363.79%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.51%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	—	-11.86%
32	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.47%	—	—
33	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.46%	—	-36.48%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.44%	—	—
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+3.88%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.42%	—	+34.88%
37	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.42%	—	—
38	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.40%	—	-16.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+28.98%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	—	+233.15%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+75.90%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	—	+0.38%
43	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.34%	—	-67.08%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	+338.29%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.31%	—	-61.52%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	—
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.31%	—	+2.57%
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.30%	—	-0.82%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +37.6%
贝塔系数: -0.41
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -69.6%
年化表现: -10.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.12
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: -0.26
卡玛比率: -0.15
信息比率: -0.53
跟踪误差: +41.5%
下行标准差: +29.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: -68.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.09
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.87
峰度: +1.36
上行潜力: +1.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	724	US$10.6亿	0	1APP 2META 3COIN 主要持股2025-06-30 1.APP 2.META 3.COIN 4.AVGO 5.NVDA 6.COR 7.NFLX 8.TSLA 9.MDB 10.AMZN
2025-03-31	688	US$9.3亿	100	1APP 2META 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.META 3.AVGO 4.NVDA 5.RCL 6.COIN 7.WDC 8.COR 9.USX1 10.MDB
2024-12-31	724	US$11.5亿	0	1APP 2META 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.APP 2.META 3.TSLA 4.NVDA 5.USX1 6.COIN 7.RCL 8.AVGO 9.WDC 10.EWC
2024-09-30	672	US$8.7亿	0	1META 2APP 3USX1 主要持股2024-09-30 1.META 2.APP 3.USX1 4.WDC 5.NVDA 6.COIN 7.AVGO 8.RCL 9.COR 10.MDB
2024-06-30	650	US$8.4亿	0	1META 2WDC 3COIN 主要持股2024-06-30 1.META 2.WDC 3.COIN 4.NVDA 5.APP 6.USX1 7.COR 8.AVGO 9.RCL 10.CHTR
2024-03-31	687	US$8.7亿	0	1META 2COIN 3CYTK 主要持股2024-03-31 1.META 2.COIN 3.CYTK 4.WDC 5.Z 6.COR 7.NVDA 8.APP 9.USX1 10.CVNA
2023-12-31	932	US$6.3亿	0	1META 2Z 3CHTR 主要持股2023-12-31 1.META 2.Z 3.CHTR 4.CI 5.RUN 6.COR 7.KVUE 8.JNJ 9.URNM 10.EXE
2023-09-30	1019	US$6.3亿	0	1VMWEUR 2META 3UPS 主要持股2023-09-30 1.VMWEUR 2.META 3.UPS 4.AIV 5.Z 6.EXE 7.SPY 8.KMX 9.SGENUSD 10.CPE*
2023-06-30	1069	US$5.7亿	0	1ARMK 2AIV 3EXE 主要持股2023-06-30 1.ARMK 2.AIV 3.EXE 4.BVN 5.AMC 6.TSLA 7.KMX 8.IWM 9.SIMO 10.FDX
2023-03-31	1154	US$6.4亿	0	1ARMK 2EXE 3ALB 主要持股2023-03-31 1.ARMK 2.EXE 3.ALB 4.IWM 5.XYZ 6.SIMO 7.XBI 8.LSXMKUSD 9.XLP 10.G0751N
2022-12-31	1567	US$9.8亿	0	1ARMK 2PANW 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.ARMK 2.PANW 3.TSLA 4.IWM 5.BKLN 6.ASHR 7.XLP 8.KMX 9.NVCR 10.COUPEUR
2022-09-30	1767	US$15.0亿	0	1TSLA 2EWC 3ARMK 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.EWC 3.ARMK 4.RH 5.DIA 6.C 7.MELI 8.WDAY 9.AAPL 10.TMUS
2022-06-30	1956	US$20.0亿	0	1Z 2TSLA 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.Z 2.TSLA 3.CHTR 4.XYZ 5.W 6.RH 7.ARKK 8.QQQ 9.OKTA 10.MELI
2022-03-31	2183	US$23.9亿	0	1TSLA 2Z 3OKTA 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.Z 3.OKTA 4.BABA 5.XYZ 6.W 7.QQQ 8.CHTR 9.SNAP 10.RH
2021-12-31	2515	US$36.6亿	0	1TSLA 2EXPE 3BABA 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.EXPE 3.BABA 4.Z 5.XBI 6.W 7.OKTA 8.NVDA 9.XYZ 10.CHTR
2021-09-30	2396	US$30.8亿	0	1TSLA 2EXPE 3SPY 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.EXPE 3.SPY 4.BABA 5.OKTA 6.TLT 7.XYZ 8.EWC 9.Z 10.CVNA
2021-06-30	2309	US$32.1亿	74	1TSLA 2AMZN 3EXPE 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.EXPE 4.HYG 5.SPG 6.W 7.MSFT 8.CVNA 9.BMY 10.Z
2021-03-31	1863	US$18.7亿	100	1EXPE 2NFLX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.EXPE 2.NFLX 3.AMZN 4.CHTR 5.GME 6.ARKX 7.BABA 8.MSFT 9.NIO 10.GOTU
2020-12-31	2190	US$34.7亿	100	1TSLA 2AAPL 3EXPE 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.EXPE 4.AMZN 5.BABA 6.CRM 7.NFLX 8.MSFT 9.SE 10.CVNA
2020-09-30	1560	US$20.3亿	100	1BABA 2CRM 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.CRM 3.AMZN 4.META 5.CVNA 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.SE 10.LBEUR
2020-06-30	1653	US$18.2亿	100	1AAPL 2TSLA3654110 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.654110 4.BKNG 5.BABA 6.CI 7.CVNA 8.AMZN 9.TIP 10.EDU
2020-03-31	1180	US$15.0亿	100	1HYG 2EMB 3EFA 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EMB 3.EFA 4.AAPL 5.ADI 6.LQD 7.CI 8.EWA 9.FXI 10.CLX
2019-12-31	1214	US$18.3亿	100	1BMY 2AAPL 3EWZ 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.AAPL 3.EWZ 4.CI 5.DHI 6.AMZN 7.GEN 8.QCOM 9.HD 10.CSCO
2019-09-30	1217	US$12.3亿	83	1AAPL 2HYG 3HUM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.HUM 4.DHI 5.CAG 6.CI 7.NXPI 8.ALLY 9.GDX 10.ELV
2019-06-30	1103	US$13.0亿	92	1AAPL 2HYG 3CI 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HYG 3.CI 4.CNC 5.CAG 6.NXPI 7.CPRI 8.TSLA 9.LQD 10.DHI
2019-03-31	1091	US$11.2亿	100	1AAPL 2DIS 3CAG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CAG 4.CPRI 5.CI 6.FIS 7.NXPI 8.IEF 9.GDS 10.CVS
2018-12-31	1141	US$15.9亿	100	1HYG 2NXPI 3NSC 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NXPI 3.NSC 4.GOOG 5.META 6.SYF 7.CI 8.RH 9.PRKS 10.PXDEUR
2018-09-30	987	US$15.9亿	100	1NSC 2FTV 3IEF 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.FTV 3.IEF 4.DHI 5.AAPL 6.VAC 7.CLF 8.NXPI 9.CVS 10.RH
2018-06-30	970	US$20.0亿	100	1T 2NXPI 3ACWI 主要持股2018-06-30 1.T 2.NXPI 3.ACWI 4.NSC 5.EMB 6.PRKS 7.AABAUSD 8.XXI 9.EA 10.HYG
2018-03-31	904	US$20.0亿	86	1TWXCHF 2ADP 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.TWXCHF 2.ADP 3.AABAUSD 4.NXPI 5.PRKS 6.NSC 7.LOW 8.EA 9.UNP 10.META
2017-12-31	1002	US$23.9亿	97	1TWXCHF 2ADP 3NXPI 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.ADP 3.NXPI 4.AABAUSD 5.NSC 6.HD 7.PRKS 8.T 9.SPB 10.HUM
2017-09-30	885	US$21.1亿	91	1ADP 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.BUD 5.MRK 6.PRKS 7.NSC 8.LNWO 9.VRTX 10.GOOGL
2017-06-30	932	US$18.7亿	100	1MDLZ 2LQD 3MRK 主要持股2017-06-30 1.MDLZ 2.LQD 3.MRK 4.ORCL 5.NSC 6.AMZN 7.META 8.PRKS 9.44967H 10.KSUEUR
2017-03-31	1023	US$16.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3MDLZ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MDLZ 4.MAR 5.EFA 6.LYB 7.BAC 8.DIS 9.FEZ 10.EWZ
2016-12-31	1001	US$19.9亿	100	1G0177J2VALE 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.G0177J 2.VALE 3.PYPL 4.73936D 5.HUM 6.EBAY 7.GDXJ 8.AMZN 9.DXJ 10.MDLZ
2016-09-30	1101	US$28.4亿	100	1PG 2VALE 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.VALE 3.PYPL 4.EBAY 5.ET 6.GDXJ 7.DXJ 8.AIG 9.61166W 10.CYH
2016-06-30	907	US$17.1亿	94	1VALE 2TLT 3ET 主要持股2016-06-30 1.VALE 2.TLT 3.ET 4.61166W 5.CVX 6.EEM 7.DXJ 8.PYPL 9.SOXL 10.QNDX
2016-03-31	775	US$13.7亿	100	1VALE 2TWXCHF 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.VALE 2.TWXCHF 3.PYPL 4.ET 5.DXJ 6.CVX 7.EBAY 8.AAPL 9.MU 10.GWW
2015-12-31	994	US$20.7亿	100	1VALE 2SYF 3EWZ 主要持股2015-12-31 1.VALE 2.SYF 3.EWZ 4.DXJ 5.AAPL 6.ET 7.G0177J 8.AIG 9.TWXCHF 10.IACIEUR
2015-09-30	1029	US$19.2亿	100	1DEO288732J3EWZ 主要持股2015-09-30 1.DEO 2.88732J 3.EWZ 4.DOW 5.698354 6.CAT 7.AMAT 8.G0177J 9.AIG 10.MU
2015-06-30	961	US$16.6亿	97	1DEO 2PG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.DEO 2.PG 3.AAPL 4.KHC 5.WMB 6.LNWO 7.88732J 8.WMT 9.HEDJ 10.ED
2015-03-31	892	US$14.8亿	100	188732J2WMB 3KMI 主要持股2015-03-31 1.88732J 2.WMB 3.KMI 4.EWZ 5.SHLDEUR 6.AMAT 7.A 8.KHC 9.124857 10.DHR
2014-12-31	1036	US$27.0亿	99	1AAPL 2TEVA 3LNG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TEVA 3.LNG 4.JPM 5.KMI 6.HLF 7.BXUSD 8.A 9.PG 10.HTZ
2014-09-30	985	US$25.3亿	97	1META 2LNG 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.META 2.LNG 3.TEVA 4.570759 5.JPM 6.BXUSD 7.DOW 8.T86 9.KMI 10.GLNG
2014-06-30	920	US$27.0亿	100	1WY 2META 3LNG 主要持股2014-06-30 1.WY 2.META 3.LNG 4.124857 5.AAL 6.TEVA 7.JPM 8.BXUSD 9.TAP 10.GM
2014-03-31	974	US$22.2亿	100	1META 2LEA387074U 主要持股2014-03-31 1.META 2.LEA 3.87074U 4.AAL 5.BXUSD 6.CVA1EUR 7.LNG 8.GM 9.PG 10.SHLDEUR
2013-12-31	1236	US$32.2亿	92	1PG 2META 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.META 3.AAPL 4.JPM 5.DISH 6.BXUSD 7.87074U 8.984332 9.OIS 10.CVA1EUR
2013-09-30	713	US$31.3亿	92	1EWZ 2PG 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.PG 3.AAPL 4.META 5.BXUSD 6.53217V 7.KO 8.683399 9.984332 10.OKE
2013-06-30	668	US$29.6亿	0	1PFE 2PG 3EWZ 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.PG 3.EWZ 4.53217V 5.KO 6.STZ 7.984332 8.ZTS 9.380956 10.AMT

本季持股变动

HAP Trading, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

HAP Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HAP Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 724 个已申报仓位之中。

HAP Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HAP Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Applovin Corp-class A (APP) — US$1.9亿 (18.2%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (13.9%) 3. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$7409.6万 (7.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$5397.3万 (5.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3945.4万 (3.7%)

HAP Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 HAP Trading, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

HAP Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HAP Trading, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Communication Services: 23.4% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 3.5% • Industrials: 2.6%

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持仓稳定性0.0

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集中度7.1

持仓稳定性29.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Capital International LTD /ca/

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申报总市值

US$27.0亿

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2026-03-31

集中度8.0

持仓稳定性29.5

行业集中度45.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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HAP Trading, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001484972

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 724

HAP Trading, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.26
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 47.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 724 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	18.20%	—	-1.11%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	13.91%	—	-11.19%
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	7.01%	—	+18.79%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.10%	—	-5.74%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	—	-16.44%
6	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	2.58%	—	-2.34%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.22%	—	+16.36%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.21%	—	+4.45%
9	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.60%	—	+4.85%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+50.07%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.41%	—	+20.92%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.38%	—	-6.72%
13	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.23%	—	+22.08%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.19%	—	-30.75%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.15%	—	-19.26%
16	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.06%	—	-75.99%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.06%	—	+9.17%
18	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.91%	—	+4.37%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+73.33%
20	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.88%	—	-4.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	—	+1.44%
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.70%	—	+14.14%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.67%	—	—
24	GE	General Electric	股票-工业	0.66%	—	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	+15.74%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.57%	—	-5.84%
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.55%	—	-49.01%
28	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.53%	—	-42.06%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+363.79%
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.51%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	—	-11.86%
32	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.47%	—	—
33	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.46%	—	-36.48%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.44%	—	—
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	+3.88%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.42%	—	+34.88%
37	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.42%	—	—
38	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.40%	—	-16.36%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+28.98%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	—	+233.15%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+75.90%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.34%	—	+0.38%
43	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.34%	—	-67.08%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	+338.29%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	—	—
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.31%	—	-61.52%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	—
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.31%	—	+2.57%
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.30%	—	-0.82%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +37.6%
贝塔系数: -0.41
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -69.6%
年化表现: -10.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.12
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: -0.26
卡玛比率: -0.15
信息比率: -0.53
跟踪误差: +41.5%
下行标准差: +29.3%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: -68.4%
效率比率: +0.1
夏普比率: -0.09
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.87
峰度: +1.36
上行潜力: +1.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	724	US$10.6亿	0	1APP 2META 3COIN 主要持股2025-06-30 1.APP 2.META 3.COIN 4.AVGO 5.NVDA 6.COR 7.NFLX 8.TSLA 9.MDB 10.AMZN
2025-03-31	688	US$9.3亿	100	1APP 2META 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.APP 2.META 3.AVGO 4.NVDA 5.RCL 6.COIN 7.WDC 8.COR 9.USX1 10.MDB
2024-12-31	724	US$11.5亿	0	1APP 2META 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.APP 2.META 3.TSLA 4.NVDA 5.USX1 6.COIN 7.RCL 8.AVGO 9.WDC 10.EWC
2024-09-30	672	US$8.7亿	0	1META 2APP 3USX1 主要持股2024-09-30 1.META 2.APP 3.USX1 4.WDC 5.NVDA 6.COIN 7.AVGO 8.RCL 9.COR 10.MDB
2024-06-30	650	US$8.4亿	0	1META 2WDC 3COIN 主要持股2024-06-30 1.META 2.WDC 3.COIN 4.NVDA 5.APP 6.USX1 7.COR 8.AVGO 9.RCL 10.CHTR
2024-03-31	687	US$8.7亿	0	1META 2COIN 3CYTK 主要持股2024-03-31 1.META 2.COIN 3.CYTK 4.WDC 5.Z 6.COR 7.NVDA 8.APP 9.USX1 10.CVNA
2023-12-31	932	US$6.3亿	0	1META 2Z 3CHTR 主要持股2023-12-31 1.META 2.Z 3.CHTR 4.CI 5.RUN 6.COR 7.KVUE 8.JNJ 9.URNM 10.EXE
2023-09-30	1019	US$6.3亿	0	1VMWEUR 2META 3UPS 主要持股2023-09-30 1.VMWEUR 2.META 3.UPS 4.AIV 5.Z 6.EXE 7.SPY 8.KMX 9.SGENUSD 10.CPE*
2023-06-30	1069	US$5.7亿	0	1ARMK 2AIV 3EXE 主要持股2023-06-30 1.ARMK 2.AIV 3.EXE 4.BVN 5.AMC 6.TSLA 7.KMX 8.IWM 9.SIMO 10.FDX
2023-03-31	1154	US$6.4亿	0	1ARMK 2EXE 3ALB 主要持股2023-03-31 1.ARMK 2.EXE 3.ALB 4.IWM 5.XYZ 6.SIMO 7.XBI 8.LSXMKUSD 9.XLP 10.G0751N
2022-12-31	1567	US$9.8亿	0	1ARMK 2PANW 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.ARMK 2.PANW 3.TSLA 4.IWM 5.BKLN 6.ASHR 7.XLP 8.KMX 9.NVCR 10.COUPEUR
2022-09-30	1767	US$15.0亿	0	1TSLA 2EWC 3ARMK 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.EWC 3.ARMK 4.RH 5.DIA 6.C 7.MELI 8.WDAY 9.AAPL 10.TMUS
2022-06-30	1956	US$20.0亿	0	1Z 2TSLA 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.Z 2.TSLA 3.CHTR 4.XYZ 5.W 6.RH 7.ARKK 8.QQQ 9.OKTA 10.MELI
2022-03-31	2183	US$23.9亿	0	1TSLA 2Z 3OKTA 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.Z 3.OKTA 4.BABA 5.XYZ 6.W 7.QQQ 8.CHTR 9.SNAP 10.RH
2021-12-31	2515	US$36.6亿	0	1TSLA 2EXPE 3BABA 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.EXPE 3.BABA 4.Z 5.XBI 6.W 7.OKTA 8.NVDA 9.XYZ 10.CHTR
2021-09-30	2396	US$30.8亿	0	1TSLA 2EXPE 3SPY 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.EXPE 3.SPY 4.BABA 5.OKTA 6.TLT 7.XYZ 8.EWC 9.Z 10.CVNA
2021-06-30	2309	US$32.1亿	74	1TSLA 2AMZN 3EXPE 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.EXPE 4.HYG 5.SPG 6.W 7.MSFT 8.CVNA 9.BMY 10.Z
2021-03-31	1863	US$18.7亿	100	1EXPE 2NFLX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.EXPE 2.NFLX 3.AMZN 4.CHTR 5.GME 6.ARKX 7.BABA 8.MSFT 9.NIO 10.GOTU
2020-12-31	2190	US$34.7亿	100	1TSLA 2AAPL 3EXPE 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.EXPE 4.AMZN 5.BABA 6.CRM 7.NFLX 8.MSFT 9.SE 10.CVNA
2020-09-30	1560	US$20.3亿	100	1BABA 2CRM 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.CRM 3.AMZN 4.META 5.CVNA 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.SE 10.LBEUR
2020-06-30	1653	US$18.2亿	100	1AAPL 2TSLA3654110 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.654110 4.BKNG 5.BABA 6.CI 7.CVNA 8.AMZN 9.TIP 10.EDU
2020-03-31	1180	US$15.0亿	100	1HYG 2EMB 3EFA 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.EMB 3.EFA 4.AAPL 5.ADI 6.LQD 7.CI 8.EWA 9.FXI 10.CLX
2019-12-31	1214	US$18.3亿	100	1BMY 2AAPL 3EWZ 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.AAPL 3.EWZ 4.CI 5.DHI 6.AMZN 7.GEN 8.QCOM 9.HD 10.CSCO
2019-09-30	1217	US$12.3亿	83	1AAPL 2HYG 3HUM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.HUM 4.DHI 5.CAG 6.CI 7.NXPI 8.ALLY 9.GDX 10.ELV
2019-06-30	1103	US$13.0亿	92	1AAPL 2HYG 3CI 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.HYG 3.CI 4.CNC 5.CAG 6.NXPI 7.CPRI 8.TSLA 9.LQD 10.DHI
2019-03-31	1091	US$11.2亿	100	1AAPL 2DIS 3CAG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.CAG 4.CPRI 5.CI 6.FIS 7.NXPI 8.IEF 9.GDS 10.CVS
2018-12-31	1141	US$15.9亿	100	1HYG 2NXPI 3NSC 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NXPI 3.NSC 4.GOOG 5.META 6.SYF 7.CI 8.RH 9.PRKS 10.PXDEUR
2018-09-30	987	US$15.9亿	100	1NSC 2FTV 3IEF 主要持股2018-09-30 1.NSC 2.FTV 3.IEF 4.DHI 5.AAPL 6.VAC 7.CLF 8.NXPI 9.CVS 10.RH
2018-06-30	970	US$20.0亿	100	1T 2NXPI 3ACWI 主要持股2018-06-30 1.T 2.NXPI 3.ACWI 4.NSC 5.EMB 6.PRKS 7.AABAUSD 8.XXI 9.EA 10.HYG
2018-03-31	904	US$20.0亿	86	1TWXCHF 2ADP 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.TWXCHF 2.ADP 3.AABAUSD 4.NXPI 5.PRKS 6.NSC 7.LOW 8.EA 9.UNP 10.META
2017-12-31	1002	US$23.9亿	97	1TWXCHF 2ADP 3NXPI 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.ADP 3.NXPI 4.AABAUSD 5.NSC 6.HD 7.PRKS 8.T 9.SPB 10.HUM
2017-09-30	885	US$21.1亿	91	1ADP 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.BUD 5.MRK 6.PRKS 7.NSC 8.LNWO 9.VRTX 10.GOOGL
2017-06-30	932	US$18.7亿	100	1MDLZ 2LQD 3MRK 主要持股2017-06-30 1.MDLZ 2.LQD 3.MRK 4.ORCL 5.NSC 6.AMZN 7.META 8.PRKS 9.44967H 10.KSUEUR
2017-03-31	1023	US$16.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3MDLZ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MDLZ 4.MAR 5.EFA 6.LYB 7.BAC 8.DIS 9.FEZ 10.EWZ
2016-12-31	1001	US$19.9亿	100	1G0177J2VALE 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.G0177J 2.VALE 3.PYPL 4.73936D 5.HUM 6.EBAY 7.GDXJ 8.AMZN 9.DXJ 10.MDLZ
2016-09-30	1101	US$28.4亿	100	1PG 2VALE 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.VALE 3.PYPL 4.EBAY 5.ET 6.GDXJ 7.DXJ 8.AIG 9.61166W 10.CYH
2016-06-30	907	US$17.1亿	94	1VALE 2TLT 3ET 主要持股2016-06-30 1.VALE 2.TLT 3.ET 4.61166W 5.CVX 6.EEM 7.DXJ 8.PYPL 9.SOXL 10.QNDX
2016-03-31	775	US$13.7亿	100	1VALE 2TWXCHF 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.VALE 2.TWXCHF 3.PYPL 4.ET 5.DXJ 6.CVX 7.EBAY 8.AAPL 9.MU 10.GWW
2015-12-31	994	US$20.7亿	100	1VALE 2SYF 3EWZ 主要持股2015-12-31 1.VALE 2.SYF 3.EWZ 4.DXJ 5.AAPL 6.ET 7.G0177J 8.AIG 9.TWXCHF 10.IACIEUR
2015-09-30	1029	US$19.2亿	100	1DEO288732J3EWZ 主要持股2015-09-30 1.DEO 2.88732J 3.EWZ 4.DOW 5.698354 6.CAT 7.AMAT 8.G0177J 9.AIG 10.MU
2015-06-30	961	US$16.6亿	97	1DEO 2PG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.DEO 2.PG 3.AAPL 4.KHC 5.WMB 6.LNWO 7.88732J 8.WMT 9.HEDJ 10.ED
2015-03-31	892	US$14.8亿	100	188732J2WMB 3KMI 主要持股2015-03-31 1.88732J 2.WMB 3.KMI 4.EWZ 5.SHLDEUR 6.AMAT 7.A 8.KHC 9.124857 10.DHR
2014-12-31	1036	US$27.0亿	99	1AAPL 2TEVA 3LNG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TEVA 3.LNG 4.JPM 5.KMI 6.HLF 7.BXUSD 8.A 9.PG 10.HTZ
2014-09-30	985	US$25.3亿	97	1META 2LNG 3TEVA 主要持股2014-09-30 1.META 2.LNG 3.TEVA 4.570759 5.JPM 6.BXUSD 7.DOW 8.T86 9.KMI 10.GLNG
2014-06-30	920	US$27.0亿	100	1WY 2META 3LNG 主要持股2014-06-30 1.WY 2.META 3.LNG 4.124857 5.AAL 6.TEVA 7.JPM 8.BXUSD 9.TAP 10.GM
2014-03-31	974	US$22.2亿	100	1META 2LEA387074U 主要持股2014-03-31 1.META 2.LEA 3.87074U 4.AAL 5.BXUSD 6.CVA1EUR 7.LNG 8.GM 9.PG 10.SHLDEUR
2013-12-31	1236	US$32.2亿	92	1PG 2META 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.PG 2.META 3.AAPL 4.JPM 5.DISH 6.BXUSD 7.87074U 8.984332 9.OIS 10.CVA1EUR
2013-09-30	713	US$31.3亿	92	1EWZ 2PG 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.EWZ 2.PG 3.AAPL 4.META 5.BXUSD 6.53217V 7.KO 8.683399 9.984332 10.OKE
2013-06-30	668	US$29.6亿	0	1PFE 2PG 3EWZ 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.PG 3.EWZ 4.53217V 5.KO 6.STZ 7.984332 8.ZTS 9.380956 10.AMT

本季持股变动

HAP Trading, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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