CSat Investment Advisory, L.P. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001483801

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 520

CSat Investment Advisory, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 520 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 37.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 37.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.96
多样化: 100
仓位均衡度: 73.11

CSat Investment Advisory, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 520 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-42.3%　-US$253.2万
加仓 CVS
+44134.5%　US$288.9万
减仓 SCHW
-39.3%　-US$106.5万
减仓 ETSY
-41.6%　-US$113.9万
减仓 ULTA
-96.9%　-US$128.2万
减仓 UNH
-45.5%　-US$107.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 520 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.06%	+18.76%
2	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	3.15%	+0.39%	-3.75%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.04%	+0.48%	+11.31%
4	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.81%	+0.58%	+27.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.62%	-1.27%	-39.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-2.63%	-42.28%
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	2.57%	—	-10.57%
8	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.43%	+0.16%	+13.99%
9	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.43%	+2.42%	+44134.48%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.02%	+15.04%
11	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.25%	+0.47%	+50.47%
12	MET	Metlife INC	股票-金融	1.95%	+0.17%	-6.40%
13	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.95%	-27.37%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	-0.63%	-24.61%
15	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.87%	-1.26%	-41.64%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.81%	+0.29%	+37.12%
17	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.66%	—	+2.65%
19	LBEUR	L Brands INC	股票-其他	1.65%	-0.02%	-34.63%
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.34%	+35.46%
21	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.53%	+0.51%	+73.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	-0.73%	-20.95%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.24%	-1.12%	-45.48%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.22%	—	-7.00%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.21%	—	-17.08%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.10%	+1.10%	+37753.85%
27	VG1EUR	Vonage Holdings CORP	股票-其他	1.08%	-0.78%	-29.79%
28	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.95%	+0.18%	+32.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.18%	+29.78%
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.94%	+0.14%	+9.08%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.94%	+0.12%	+20.68%
32	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.92%	—	-17.85%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-12.68%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.10%	+3.86%
35	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.82%	—	+4.28%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.10%	-1.94%
37	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.80%	—	-8.99%
38	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.06%	+5.18%
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.79%	—	+19.43%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.07%	+3.94%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	+0.79%	+17211.69%
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.77%	+4510.00%
43	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.78%	—	-4.46%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	—	+11.96%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	+68540.00%
46	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.07%	-0.05%
47	FAF	First American Financial	股票-金融	0.78%	+0.07%	+10.91%
48	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.07%	+10.80%
49	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.76%	—	+8.75%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.76%	—	+4.53%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	520	US$1.2亿	38	1AAPL 2LUV 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LUV 3.GOOG 4.FDX 5.SCHW 6.AMZN 7.HLT 8.HSY 9.CVS 10.PEP
2020-12-31	520	US$1.1亿	100	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.ETSY 5.HLT 6.HUM 7.LUV 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2020-09-30	1613	US$11.2亿	93	1WY 2VTI 3BAR 主要持股2020-09-30 1.WY 2.VTI 3.BAR 4.VWO 5.GLDM1USD 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.BHP
2020-06-30	1638	US$8.2亿	81	1SPY 2BAR 3VTI 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BAR 3.VTI 4.VWO 5.VEA 6.GLDM1USD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.BHP
2020-03-31	1616	US$4.7亿	50	1SPY 2BAR 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BAR 3.ITOT 4.SPEM 5.SPDW 6.FENY 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2019-12-31	1620	US$3.8亿	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.VTI 7.IBM 8.JPM 9.2051428D 10.BAR
2019-09-30	1603	US$3.2亿	26	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.IBM 7.GOOGL 8.XYZ 9.JPM 10.ICE
2019-06-30	1615	US$2.8亿	46	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.BBBY 5.AAPL 6.META 7.XYZ 8.IBM 9.GOOGL 10.OPRA
2019-03-31	571	US$2.0亿	33	1SPY 2XYZ 3BBBY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XYZ 3.BBBY 4.IBM 5.AAPL 6.INTC 7.TSM 8.AMD 9.MSFT 10.SAP
2018-12-31	572	US$1.7亿	68	1SPY 2TSM 3XYZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.TSM 3.XYZ 4.BBBY 5.IBM 6.GOOGL 7.ACN 8.ORCL 9.GS 10.SAP
2018-09-30	573	US$1.8亿	25	1XYZ 2TSM 3BBBY 主要持股2018-09-30 1.XYZ 2.TSM 3.BBBY 4.IBM 5.C 6.AMD 7.SAP 8.ACN 9.RHT1EUR 10.GOOGL
2018-06-30	583	US$1.9亿	100	1XYZ 2TSM 3BBBY 主要持股2018-06-30 1.XYZ 2.TSM 3.BBBY 4.IBM 5.AMD 6.RHT1EUR 7.SAP 8.C 9.ACN 10.GOOGL
2016-09-30	23	US$2676.2万	74	1CAG 2COST 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.CAG 2.COST 3.AMZN 4.SCHW 5.PZZA 6.CLX 7.DNKN 8.BKNG 9.NKE 10.TMUS
2016-06-30	22	US$4759.8万	60	1META 2CAG 3COST 主要持股2016-06-30 1.META 2.CAG 3.COST 4.CLX 5.NKE 6.AMZN 7.CBRL 8.PZZA 9.WFC 10.TMUS
2016-03-31	20	US$5064.1万	100	1META 2COST 3CAG 主要持股2016-03-31 1.META 2.COST 3.CAG 4.NKE 5.JBLU 6.EXPE 7.CLX 8.SCHW 9.WFC 10.KR
2015-12-31	18	US$1.2亿	49	1NFLX 2COST 3EXPE 主要持股2015-12-31 1.NFLX 2.COST 3.EXPE 4.NKE 5.JBLU 6.META 7.SCHW 8.CLX 9.CAG 10.WFC
2015-09-30	19	US$1.1亿	61	1NFLX 2JBLU 3NKE 主要持股2015-09-30 1.NFLX 2.JBLU 3.NKE 4.EXPE 5.UNH 6.COST 7.CMG 8.META 9.CLX 10.TGT
2015-06-30	22	US$2.1亿	89	1NFLX 2UNH 3JBLU 主要持股2015-06-30 1.NFLX 2.UNH 3.JBLU 4.EXPE 5.COST 6.NKE 7.767754 8.TGT 9.984332 10.META
2015-03-31	20	US$2.3亿	51	1MAR 2COST 3TWTRUSD 主要持股2015-03-31 1.MAR 2.COST 3.TWTRUSD 4.UNH 5.NFLX 6.DAL 7.767754 8.364730 9.VFC 10.NKE
2014-12-31	20	US$2.4亿	75	1MAR 2LOW 3DAL 主要持股2014-12-31 1.MAR 2.LOW 3.DAL 4.DDS 5.COST 6.AMZN 7.855030 8.UNH 9.VFC 10.MSFT
2014-09-30	23	US$2.4亿	38	1TWTRUSD 2NFLX 3MAR 主要持股2014-09-30 1.TWTRUSD 2.NFLX 3.MAR 4.94973V 5.AMZN 6.DDS 7.COST 8.SCHW 9.MSFT 10.LOW
2014-06-30	23	US$2.0亿	71	1NFLX 2AMZN 3DDS 主要持股2014-06-30 1.NFLX 2.AMZN 3.DDS 4.MAR 5.94973V 6.DAL 7.CL 8.COST 9.SCHW 10.CPB
2014-03-31	30	US$2.0亿	61	1LUV 2AMZN 3DPZ 主要持股2014-03-31 1.LUV 2.AMZN 3.DPZ 4.JBLU 5.FDX 6.94973V 7.25490A 8.MAR 9.NFLX 10.SCHW
2013-12-31	27	US$2.5亿	70	1AMZN29668373FDX 主要持股2013-12-31 1.AMZN 2.966837 3.FDX 4.LUV 5.JBLU 6.COST 7.DPZ 8.SBUX 9.94973V 10.CL
2013-09-30	24	US$3.5亿	54	19668372AMZN 3SBUX 主要持股2013-09-30 1.966837 2.AMZN 3.SBUX 4.DPZ 5.COST 6.FDX 7.LUV 8.JWNUSD 9.JBLU 10.JPM
2013-06-30	26	US$2.8亿	0	19668372WHR 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.966837 2.WHR 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.JWNUSD 7.DPZ 8.SBUX 9.25490A 10.JPM

本季持股变动

CSat Investment Advisory, L.P. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nordstrom INC (JWNUSD); 新建仓: Sei Investments Company (SEIC); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Quidelortho CORP (QDELUSD); 清仓: Steel Dynamics INC (STLD).

CSat Investment Advisory, L.P. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVS	Cvs Health CORP	+2.4%	+44134.48%	加仓
2	NKE	Nike INC -cl B	+1.1%	+37753.85%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+17211.69%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+68540.00%	加仓
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+4510.00%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.8%	+17990.00%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+27.60%	加仓
8	CLX	Clorox Company	+0.5%	+73.54%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+11.31%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+50.47%	加仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	-3.75%	减仓
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+35.46%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+37.12%	加仓
14	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+32.58%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+29.78%	加仓
16	MET	Metlife INC	+0.2%	-6.40%	减仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+13.99%	加仓
18	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	+0.1%	+9.08%	加仓
19	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+20.68%	加仓
20	PHM	Pultegroup INC	+0.1%	+3.86%	加仓
21	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-1.94%	减仓
22	MTH	Meritage Homes CORP	+0.1%	+10.80%	加仓
23	EBAY	Ebay INC	+0.1%	-0.05%	减仓
24	FAF	First American Financial	+0.1%	+10.91%	加仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+3.94%	加仓
26	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+5.18%	加仓
27	PEP	Pepsico INC	0%	+15.04%	加仓
28	LBEUR	L Brands INC	0%	-34.63%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+18.76%	加仓
30	WMT	Walmart INC	-0.4%	-21.81%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-24.61%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-20.95%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.8%	-99.72%	减仓
34	VG1EUR	Vonage Holdings CORP	-0.8%	-29.79%	减仓
35	HUM	Humana INC	-1%	-27.37%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	-45.48%	减仓
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.2%	-96.88%	减仓
38	ETSY	Etsy INC	-1.3%	-41.64%	减仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1.3%	-39.34%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.6%	-42.28%	减仓
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	NEW	新建仓
42	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
43	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
44	QDELUSD	Quidelortho CORP	—	NEW	新建仓
45	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
46	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清仓
48	REGIEUR	Renewable Energy Group INC	—	EXIT	清仓
49	XRX	Xerox Holdings CORP	—	EXIT	清仓
50	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CSat Investment Advisory, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CSat Investment Advisory, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 520 个已申报仓位之中。

CSat Investment Advisory, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CSat Investment Advisory, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$585.9万 (4.9%) 2. Southwest Airlines Co (LUV) — US$375.7万 (3.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$362.4万 (3.0%) 4. Fedex CORP (FDX) — US$334.4万 (2.8%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$311.8万 (2.6%)

CSat Investment Advisory, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CSat Investment Advisory, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nordstrom INC (JWNUSD); 新建仓: Sei Investments Company (SEIC); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Quidelortho CORP (QDELUSD); 清仓: Steel Dynamics INC (STLD)

CSat Investment Advisory, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CSat Investment Advisory, L.P. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 20.6% • Information Technology: 16.8% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 13.1% • Industrials: 12.5% • Health Care: 12.2%

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行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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CSat Investment Advisory, L.P. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001483801

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 520

CSat Investment Advisory, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 520 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 37.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 37.65
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.96
多样化: 100
仓位均衡度: 73.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-42.3%　-US$253.2万
加仓 CVS
+44134.5%　US$288.9万
减仓 SCHW
-39.3%　-US$106.5万
减仓 ETSY
-41.6%　-US$113.9万
减仓 ULTA
-96.9%　-US$128.2万
减仓 UNH
-45.5%　-US$107.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 520 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.06%	+18.76%
2	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	3.15%	+0.39%	-3.75%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.04%	+0.48%	+11.31%
4	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.81%	+0.58%	+27.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.62%	-1.27%	-39.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-2.63%	-42.28%
7	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	2.57%	—	-10.57%
8	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.43%	+0.16%	+13.99%
9	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.43%	+2.42%	+44134.48%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.02%	+15.04%
11	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.25%	+0.47%	+50.47%
12	MET	Metlife INC	股票-金融	1.95%	+0.17%	-6.40%
13	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.95%	-27.37%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	-0.63%	-24.61%
15	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	1.87%	-1.26%	-41.64%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.81%	+0.29%	+37.12%
17	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.66%	—	+2.65%
19	LBEUR	L Brands INC	股票-其他	1.65%	-0.02%	-34.63%
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.34%	+35.46%
21	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.53%	+0.51%	+73.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	-0.73%	-20.95%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.24%	-1.12%	-45.48%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.22%	—	-7.00%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.21%	—	-17.08%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.10%	+1.10%	+37753.85%
27	VG1EUR	Vonage Holdings CORP	股票-其他	1.08%	-0.78%	-29.79%
28	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.95%	+0.18%	+32.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.18%	+29.78%
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.94%	+0.14%	+9.08%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.94%	+0.12%	+20.68%
32	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.92%	—	-17.85%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-12.68%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.10%	+3.86%
35	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.82%	—	+4.28%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.10%	-1.94%
37	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.80%	—	-8.99%
38	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.06%	+5.18%
39	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.79%	—	+19.43%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.07%	+3.94%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	+0.79%	+17211.69%
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.77%	+4510.00%
43	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.78%	—	-4.46%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.78%	—	+11.96%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	+68540.00%
46	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.07%	-0.05%
47	FAF	First American Financial	股票-金融	0.78%	+0.07%	+10.91%
48	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.07%	+10.80%
49	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.76%	—	+8.75%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.76%	—	+4.53%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	520	US$1.2亿	38	1AAPL 2LUV 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LUV 3.GOOG 4.FDX 5.SCHW 6.AMZN 7.HLT 8.HSY 9.CVS 10.PEP
2020-12-31	520	US$1.1亿	100	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.ETSY 5.HLT 6.HUM 7.LUV 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2020-09-30	1613	US$11.2亿	93	1WY 2VTI 3BAR 主要持股2020-09-30 1.WY 2.VTI 3.BAR 4.VWO 5.GLDM1USD 6.VEA 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.BHP
2020-06-30	1638	US$8.2亿	81	1SPY 2BAR 3VTI 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BAR 3.VTI 4.VWO 5.VEA 6.GLDM1USD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.BHP
2020-03-31	1616	US$4.7亿	50	1SPY 2BAR 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BAR 3.ITOT 4.SPEM 5.SPDW 6.FENY 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2019-12-31	1620	US$3.8亿	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.VTI 7.IBM 8.JPM 9.2051428D 10.BAR
2019-09-30	1603	US$3.2亿	26	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.IBM 7.GOOGL 8.XYZ 9.JPM 10.ICE
2019-06-30	1615	US$2.8亿	46	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.BBBY 5.AAPL 6.META 7.XYZ 8.IBM 9.GOOGL 10.OPRA
2019-03-31	571	US$2.0亿	33	1SPY 2XYZ 3BBBY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XYZ 3.BBBY 4.IBM 5.AAPL 6.INTC 7.TSM 8.AMD 9.MSFT 10.SAP
2018-12-31	572	US$1.7亿	68	1SPY 2TSM 3XYZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.TSM 3.XYZ 4.BBBY 5.IBM 6.GOOGL 7.ACN 8.ORCL 9.GS 10.SAP
2018-09-30	573	US$1.8亿	25	1XYZ 2TSM 3BBBY 主要持股2018-09-30 1.XYZ 2.TSM 3.BBBY 4.IBM 5.C 6.AMD 7.SAP 8.ACN 9.RHT1EUR 10.GOOGL
2018-06-30	583	US$1.9亿	100	1XYZ 2TSM 3BBBY 主要持股2018-06-30 1.XYZ 2.TSM 3.BBBY 4.IBM 5.AMD 6.RHT1EUR 7.SAP 8.C 9.ACN 10.GOOGL
2016-09-30	23	US$2676.2万	74	1CAG 2COST 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.CAG 2.COST 3.AMZN 4.SCHW 5.PZZA 6.CLX 7.DNKN 8.BKNG 9.NKE 10.TMUS
2016-06-30	22	US$4759.8万	60	1META 2CAG 3COST 主要持股2016-06-30 1.META 2.CAG 3.COST 4.CLX 5.NKE 6.AMZN 7.CBRL 8.PZZA 9.WFC 10.TMUS
2016-03-31	20	US$5064.1万	100	1META 2COST 3CAG 主要持股2016-03-31 1.META 2.COST 3.CAG 4.NKE 5.JBLU 6.EXPE 7.CLX 8.SCHW 9.WFC 10.KR
2015-12-31	18	US$1.2亿	49	1NFLX 2COST 3EXPE 主要持股2015-12-31 1.NFLX 2.COST 3.EXPE 4.NKE 5.JBLU 6.META 7.SCHW 8.CLX 9.CAG 10.WFC
2015-09-30	19	US$1.1亿	61	1NFLX 2JBLU 3NKE 主要持股2015-09-30 1.NFLX 2.JBLU 3.NKE 4.EXPE 5.UNH 6.COST 7.CMG 8.META 9.CLX 10.TGT
2015-06-30	22	US$2.1亿	89	1NFLX 2UNH 3JBLU 主要持股2015-06-30 1.NFLX 2.UNH 3.JBLU 4.EXPE 5.COST 6.NKE 7.767754 8.TGT 9.984332 10.META
2015-03-31	20	US$2.3亿	51	1MAR 2COST 3TWTRUSD 主要持股2015-03-31 1.MAR 2.COST 3.TWTRUSD 4.UNH 5.NFLX 6.DAL 7.767754 8.364730 9.VFC 10.NKE
2014-12-31	20	US$2.4亿	75	1MAR 2LOW 3DAL 主要持股2014-12-31 1.MAR 2.LOW 3.DAL 4.DDS 5.COST 6.AMZN 7.855030 8.UNH 9.VFC 10.MSFT
2014-09-30	23	US$2.4亿	38	1TWTRUSD 2NFLX 3MAR 主要持股2014-09-30 1.TWTRUSD 2.NFLX 3.MAR 4.94973V 5.AMZN 6.DDS 7.COST 8.SCHW 9.MSFT 10.LOW
2014-06-30	23	US$2.0亿	71	1NFLX 2AMZN 3DDS 主要持股2014-06-30 1.NFLX 2.AMZN 3.DDS 4.MAR 5.94973V 6.DAL 7.CL 8.COST 9.SCHW 10.CPB
2014-03-31	30	US$2.0亿	61	1LUV 2AMZN 3DPZ 主要持股2014-03-31 1.LUV 2.AMZN 3.DPZ 4.JBLU 5.FDX 6.94973V 7.25490A 8.MAR 9.NFLX 10.SCHW
2013-12-31	27	US$2.5亿	70	1AMZN29668373FDX 主要持股2013-12-31 1.AMZN 2.966837 3.FDX 4.LUV 5.JBLU 6.COST 7.DPZ 8.SBUX 9.94973V 10.CL
2013-09-30	24	US$3.5亿	54	19668372AMZN 3SBUX 主要持股2013-09-30 1.966837 2.AMZN 3.SBUX 4.DPZ 5.COST 6.FDX 7.LUV 8.JWNUSD 9.JBLU 10.JPM
2013-06-30	26	US$2.8亿	0	19668372WHR 3AMZN 主要持股2013-06-30 1.966837 2.WHR 3.AMZN 4.COST 5.GOOG 6.JWNUSD 7.DPZ 8.SBUX 9.25490A 10.JPM

本季持股变动

CSat Investment Advisory, L.P. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVS	Cvs Health CORP	+2.4%	+44134.48%	加仓
2	NKE	Nike INC -cl B	+1.1%	+37753.85%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+17211.69%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+68540.00%	加仓
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.8%	+4510.00%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.8%	+17990.00%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+27.60%	加仓
8	CLX	Clorox Company	+0.5%	+73.54%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+11.31%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+50.47%	加仓
11	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	-3.75%	减仓
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+35.46%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+37.12%	加仓
14	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+32.58%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+29.78%	加仓
16	MET	Metlife INC	+0.2%	-6.40%	减仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+13.99%	加仓
18	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	+0.1%	+9.08%	加仓
19	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	+20.68%	加仓
20	PHM	Pultegroup INC	+0.1%	+3.86%	加仓
21	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-1.94%	减仓
22	MTH	Meritage Homes CORP	+0.1%	+10.80%	加仓
23	EBAY	Ebay INC	+0.1%	-0.05%	减仓
24	FAF	First American Financial	+0.1%	+10.91%	加仓
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+3.94%	加仓
26	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+5.18%	加仓
27	PEP	Pepsico INC	0%	+15.04%	加仓
28	LBEUR	L Brands INC	0%	-34.63%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+18.76%	加仓
30	WMT	Walmart INC	-0.4%	-21.81%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-24.61%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-20.95%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.8%	-99.72%	减仓
34	VG1EUR	Vonage Holdings CORP	-0.8%	-29.79%	减仓
35	HUM	Humana INC	-1%	-27.37%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	-45.48%	减仓
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.2%	-96.88%	减仓
38	ETSY	Etsy INC	-1.3%	-41.64%	减仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1.3%	-39.34%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.6%	-42.28%	减仓
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	NEW	新建仓
42	SEIC	Sei Investments Company	—	NEW	新建仓
43	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
44	QDELUSD	Quidelortho CORP	—	NEW	新建仓
45	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
46	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	清仓
48	REGIEUR	Renewable Energy Group INC	—	EXIT	清仓
49	XRX	Xerox Holdings CORP	—	EXIT	清仓
50	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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