Smith Salley Wealth Management 机构投资组合（13F）

CIK: 0001482012

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 267

Smith Salley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 14.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.92
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

Smith Salley Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.6%　-US$2552.7万
加仓 CVX
+3.4%　US$755.3万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$970.7万
加仓 ADI
+1.1%　US$549.7万
加仓 AVGO
+30.0%　US$542.8万
加仓 CASY
+0.9%　US$552.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.37%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.26%	+0.60%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.19%	+1.59%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.01%	-0.28%	+0.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	-0.19%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.05%	+1.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.15%	+1.73%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.26%	+2.06%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.26%	+0.15%	+1.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.08%	+0.19%	+2.72%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+0.30%	+29.99%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.83%	-0.23%	+2.01%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.77%	+0.30%	+1.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	—	+2.17%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.74%	+0.16%	-12.03%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.70%	+0.29%	+2.63%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.60%	—	+1.42%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.22%	+1.14%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.43%	+0.23%	+1.14%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.36%	+0.25%	+3.61%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.14%	+1.01%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.39%	+3.42%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	-0.15%	+0.27%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+1.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	—	+3.79%
26	AME	Ametek INC	股票-工业	1.17%	—	+0.96%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.13%	+0.24%	+0.89%
28	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.29%	+0.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.07%	+0.91%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.98%	-0.18%	+1.31%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.12%	+3.77%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.15%	-0.03%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.90%	—	+3.22%
34	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.09%	+0.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	-2.68%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.16%	+1.35%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.83%	—	+2.18%
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.81%	—	+0.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.42%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+5.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.73%	+0.13%	+0.95%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.14%	+4.05%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	+1.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+6.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	+0.17%	+9.51%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.61%	—	+3.31%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	—	+6.17%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.60%	-0.14%	+0.95%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.08%	+3.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.22
峰度: +0.42
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	267	US$19.9亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.META 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	264	US$20.2亿	11	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-09-30	264	US$19.4亿	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-06-30	256	US$17.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.TJX
2025-03-31	245	US$15.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.TJX
2024-12-31	245	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.TJX
2024-09-30	235	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.ABBV 10.LOW
2024-06-30	226	US$13.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.ABBV 10.V
2024-03-31	223	US$12.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.ABBV 10.V
2023-12-31	373	US$15.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.V 9.META 10.ABBV
2023-09-30	352	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-06-30	352	US$13.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.LOW 7.JPM 8.NVDA 9.V 10.TJX
2023-03-31	355	US$12.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.JPM 7.TMO 8.V 9.AMZN 10.CVX
2022-12-31	352	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.TMO 8.PG 9.TJX 10.V
2022-09-30	341	US$10.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.ABBV 6.GOOG 7.TMO 8.LOW 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	352	US$11.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.AMZN 7.TMO 8.PG 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	375	US$13.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.ABBV 7.JPM 8.TMO 9.BAM 10.PG
2021-12-31	396	US$14.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPST 6.BRK-B 7.JPM 8.ABBV 9.LOW 10.PG
2021-09-30	389	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.GOOG 6.JPM 7.LOW 8.BRK-B 9.CSCO 10.TJX
2021-06-30	388	US$12.4亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPM 6.JPST 7.BRK-B 8.LOW 9.TJX 10.ABBV
2021-03-31	354	US$11.1亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LOW 6.BRK-B 7.JPST 8.GOOG 9.TJX 10.ABBV
2020-12-31	323	US$9.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TJX 5.JPM 6.ABBV 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.LOW
2020-09-30	293	US$8.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.LOW 6.BRK-B 7.V 8.TJX 9.JPM 10.ABBV
2020-06-30	291	US$7.5亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.PG 6.CSCO 7.V 8.JPM 9.LOW 10.BRK-B
2020-03-31	281	US$6.0亿	34	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.V 10.D
2019-12-31	301	US$7.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.PG 6.TJX 7.ABBV 8.UTXZ 9.V 10.CSCO
2019-09-30	288	US$7.0亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.TJX 6.PG 7.CSCO 8.D 9.T 10.V
2019-06-30	288	US$6.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.PG 8.V 9.D 10.UTXZ
2019-03-31	270	US$6.2亿	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.TJX 7.PG 8.UTXZ 9.V 10.D
2018-12-31	274	US$5.4亿	29	1MSFT 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.BRK-B 4.AAPL 5.JPM 6.CSCO 7.TJX 8.PG 9.ABBV 10.ABT
2018-09-30	295	US$6.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.AMZN 9.UTXZ 10.SPY
2018-06-30	286	US$5.8亿	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.DD 9.UTXZ 10.AMZN
2018-03-31	278	US$5.6亿	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.AAPL 5.CSCO 6.DD 7.PNC 8.UTXZ 9.BBTUSD 10.VOD
2017-12-31	289	US$5.6亿	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.JPM 5.DD 6.WFC 7.CSCO 8.VOD 9.SPY 10.PNC
2017-09-30	278	US$5.2亿	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.DD 5.JPM 6.CSCO 7.PG 8.VOD 9.PNC 10.SPY
2017-06-30	279	US$5.0亿	14	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.VOD 6.PG 7.CSCO 8.SPY 9.PNC 10.UTXZ
2017-03-31	277	US$4.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.AIG 7.PG 8.SPY 9.AEP 10.VOD
2016-12-31	253	US$4.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.AIG 6.VZ 7.SPY 8.DIS 9.AEP 10.PG
2016-09-30	245	US$4.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3KMI 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KMI 4.PG 5.VZ 6.AIG 7.SPY 8.AEP 9.TJX 10.CSCO
2016-06-30	252	US$4.3亿	19	1MSFT 2AEP 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.AAPL 4.VZ 5.TJX 6.SPY 7.DIS 8.PG 9.AIG 10.KMI
2016-03-31	248	US$4.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.TJX 6.DIS 7.AIG 8.XOM 9.UTXZ 10.PG
2015-12-31	255	US$4.0亿	18	1MSFT 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.BRK-B 4.AAPL 5.AIG 6.DIS 7.TJX 8.VZ 9.XOM 10.UTXZ
2015-09-30	249	US$3.7亿	21	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.GME 7.AIG 8.TJX 9.740189 10.VZ
2015-06-30	259	US$3.9亿	17	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.AIG 7.GME 8.UTXZ 9.VZ 10.TJX
2015-03-31	267	US$3.9亿	26	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.MSFT 5.UTXZ 6.DIS 7.VZ 8.AIG 9.TJX 10.GME
2014-12-31	275	US$3.9亿	23	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.PG 9.G2554F 10.JPM
2014-09-30	282	US$3.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3GVI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GVI 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.NOVEUR 9.CSCO 10.PG
2014-06-30	289	US$3.7亿	86	1AAPL 2GVI 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.BRK-B 4.UTXZ 5.XOM 6.NOVEUR 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.BWA
2014-03-31	111	US$1.6亿	25	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.DIS 7.UTXZ 8.GME 9.G2554F 10.TJX
2013-12-31	104	US$1.5亿	25	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOD 6.JPM 7.TJX 8.UTXZ 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	86	US$1.2亿	25	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.UTXZ 5.MSFT 6.JPM 7.TJX 8.VOD 9.CSCO 10.BUD
2013-06-30	94	US$1.2亿	0	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.G2554F 7.CSCO 8.268648 9.WMT 10.UTXZ

本季持股变动

Smith Salley Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 清仓: Automatic Data Processing (ADP).

Smith Salley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.42%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.05%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.99%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+0.94%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.63%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+3.61%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.31%	加仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+0.89%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.14%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.72%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.51%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.03%	减仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+1.22%	加仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+64.11%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.05%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.33%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.68%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.77%	加仓
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+249.92%	加仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.17%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.16%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+3.72%	加仓
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+0.77%	加仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-72.97%	减仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-74.10%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.01%	加仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+0.95%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-32.47%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.73%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.27%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.03%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.35%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.04%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.31%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.54%	加仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+1.14%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.06%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.90%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.22%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.59%	加仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Salley Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith Salley Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.9亿，分布在 267 个已申报仓位之中。

Smith Salley Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith Salley Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8925.1万 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7983.7万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5852.9万 (2.9%)

Smith Salley Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith Salley Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 清仓: Automatic Data Processing (ADP)

Smith Salley Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith Salley Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 17.3% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 6.0%

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Smith Salley Wealth Management 机构投资组合（13F）

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申报总市值

US$19.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 267

Smith Salley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 14.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.92
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.6%　-US$2552.7万
加仓 CVX
+3.4%　US$755.3万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$970.7万
加仓 ADI
+1.1%　US$549.7万
加仓 AVGO
+30.0%　US$542.8万
加仓 CASY
+0.9%　US$552.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.37%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.26%	+0.60%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.19%	+1.59%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.01%	-0.28%	+0.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	-0.19%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.05%	+1.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.15%	+1.73%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.26%	+2.06%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.26%	+0.15%	+1.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.08%	+0.19%	+2.72%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+0.30%	+29.99%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.83%	-0.23%	+2.01%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.77%	+0.30%	+1.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	—	+2.17%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.74%	+0.16%	-12.03%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.70%	+0.29%	+2.63%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.60%	—	+1.42%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.22%	+1.14%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.43%	+0.23%	+1.14%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.36%	+0.25%	+3.61%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.14%	+1.01%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.39%	+3.42%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	-0.15%	+0.27%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+1.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	—	+3.79%
26	AME	Ametek INC	股票-工业	1.17%	—	+0.96%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.13%	+0.24%	+0.89%
28	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.29%	+0.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.11%	-0.07%	+0.91%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.98%	-0.18%	+1.31%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.12%	+3.77%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.15%	-0.03%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.90%	—	+3.22%
34	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.09%	+0.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	-2.68%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.16%	+1.35%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.83%	—	+2.18%
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.81%	—	+0.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.42%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+5.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.73%	+0.13%	+0.95%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.14%	+4.05%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	—	+1.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+6.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	+0.17%	+9.51%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.61%	—	+3.31%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	—	+6.17%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.60%	-0.14%	+0.95%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.08%	+3.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.22
峰度: +0.42
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	267	US$19.9亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.META 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	264	US$20.2亿	11	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-09-30	264	US$19.4亿	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-06-30	256	US$17.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.TJX
2025-03-31	245	US$15.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.TJX
2024-12-31	245	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.TJX
2024-09-30	235	US$15.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.ABBV 10.LOW
2024-06-30	226	US$13.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.ABBV 10.V
2024-03-31	223	US$12.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.ABBV 10.V
2023-12-31	373	US$15.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.V 9.META 10.ABBV
2023-09-30	352	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-06-30	352	US$13.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.LOW 7.JPM 8.NVDA 9.V 10.TJX
2023-03-31	355	US$12.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.JPM 7.TMO 8.V 9.AMZN 10.CVX
2022-12-31	352	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.TMO 8.PG 9.TJX 10.V
2022-09-30	341	US$10.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.ABBV 6.GOOG 7.TMO 8.LOW 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	352	US$11.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.AMZN 7.TMO 8.PG 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	375	US$13.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.ABBV 7.JPM 8.TMO 9.BAM 10.PG
2021-12-31	396	US$14.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPST 6.BRK-B 7.JPM 8.ABBV 9.LOW 10.PG
2021-09-30	389	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.GOOG 6.JPM 7.LOW 8.BRK-B 9.CSCO 10.TJX
2021-06-30	388	US$12.4亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPM 6.JPST 7.BRK-B 8.LOW 9.TJX 10.ABBV
2021-03-31	354	US$11.1亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LOW 6.BRK-B 7.JPST 8.GOOG 9.TJX 10.ABBV
2020-12-31	323	US$9.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TJX 5.JPM 6.ABBV 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.LOW
2020-09-30	293	US$8.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.LOW 6.BRK-B 7.V 8.TJX 9.JPM 10.ABBV
2020-06-30	291	US$7.5亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.PG 6.CSCO 7.V 8.JPM 9.LOW 10.BRK-B
2020-03-31	281	US$6.0亿	34	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.V 10.D
2019-12-31	301	US$7.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.PG 6.TJX 7.ABBV 8.UTXZ 9.V 10.CSCO
2019-09-30	288	US$7.0亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.TJX 6.PG 7.CSCO 8.D 9.T 10.V
2019-06-30	288	US$6.6亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.PG 8.V 9.D 10.UTXZ
2019-03-31	270	US$6.2亿	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.TJX 7.PG 8.UTXZ 9.V 10.D
2018-12-31	274	US$5.4亿	29	1MSFT 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.BRK-B 4.AAPL 5.JPM 6.CSCO 7.TJX 8.PG 9.ABBV 10.ABT
2018-09-30	295	US$6.3亿	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.AMZN 9.UTXZ 10.SPY
2018-06-30	286	US$5.8亿	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.DD 9.UTXZ 10.AMZN
2018-03-31	278	US$5.6亿	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.AAPL 5.CSCO 6.DD 7.PNC 8.UTXZ 9.BBTUSD 10.VOD
2017-12-31	289	US$5.6亿	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.JPM 5.DD 6.WFC 7.CSCO 8.VOD 9.SPY 10.PNC
2017-09-30	278	US$5.2亿	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.DD 5.JPM 6.CSCO 7.PG 8.VOD 9.PNC 10.SPY
2017-06-30	279	US$5.0亿	14	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.VOD 6.PG 7.CSCO 8.SPY 9.PNC 10.UTXZ
2017-03-31	277	US$4.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.AIG 7.PG 8.SPY 9.AEP 10.VOD
2016-12-31	253	US$4.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.AIG 6.VZ 7.SPY 8.DIS 9.AEP 10.PG
2016-09-30	245	US$4.5亿	17	1MSFT 2AAPL 3KMI 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KMI 4.PG 5.VZ 6.AIG 7.SPY 8.AEP 9.TJX 10.CSCO
2016-06-30	252	US$4.3亿	19	1MSFT 2AEP 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.AAPL 4.VZ 5.TJX 6.SPY 7.DIS 8.PG 9.AIG 10.KMI
2016-03-31	248	US$4.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.TJX 6.DIS 7.AIG 8.XOM 9.UTXZ 10.PG
2015-12-31	255	US$4.0亿	18	1MSFT 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.BRK-B 4.AAPL 5.AIG 6.DIS 7.TJX 8.VZ 9.XOM 10.UTXZ
2015-09-30	249	US$3.7亿	21	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.GME 7.AIG 8.TJX 9.740189 10.VZ
2015-06-30	259	US$3.9亿	17	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.AIG 7.GME 8.UTXZ 9.VZ 10.TJX
2015-03-31	267	US$3.9亿	26	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.MSFT 5.UTXZ 6.DIS 7.VZ 8.AIG 9.TJX 10.GME
2014-12-31	275	US$3.9亿	23	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.PG 9.G2554F 10.JPM
2014-09-30	282	US$3.8亿	23	1AAPL 2BRK-B 3GVI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GVI 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.NOVEUR 9.CSCO 10.PG
2014-06-30	289	US$3.7亿	86	1AAPL 2GVI 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.BRK-B 4.UTXZ 5.XOM 6.NOVEUR 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.BWA
2014-03-31	111	US$1.6亿	25	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.DIS 7.UTXZ 8.GME 9.G2554F 10.TJX
2013-12-31	104	US$1.5亿	25	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOD 6.JPM 7.TJX 8.UTXZ 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	86	US$1.2亿	25	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.UTXZ 5.MSFT 6.JPM 7.TJX 8.VOD 9.CSCO 10.BUD
2013-06-30	94	US$1.2亿	0	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.G2554F 7.CSCO 8.268648 9.WMT 10.UTXZ

本季持股变动

Smith Salley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.42%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.05%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.99%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+0.94%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.63%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+3.61%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.31%	加仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+0.89%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.14%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.72%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.51%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.03%	减仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+1.22%	加仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+64.11%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.05%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.33%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.68%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.77%	加仓
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+249.92%	加仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.17%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.16%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+3.72%	加仓
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+0.77%	加仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-72.97%	减仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-74.10%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.01%	加仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+0.95%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-32.47%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.73%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.27%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.03%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.35%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.04%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.31%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.54%	加仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+1.14%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.06%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.90%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.22%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.59%	加仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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