EI
EdgePoint Investment Group Inc. 13F 申报浏览器
EdgePoint Investment Group Inc.CIK: 0001481669
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$124.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
EdgePoint Investment Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$124.8亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.43
- 持仓稳定性
- 28.92
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 52.49
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 89.05
EdgePoint Investment Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 ROST
-55.9% -US$3.7亿
减仓 AMAT
-57.3% -US$2.5亿
加仓 QSR
+16.2% US$3.0亿
减仓 MAT
+3.8% -US$2.3亿
减仓 AME
-35.8% -US$2.0亿
减仓 DLTR
-4.0% -US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 11.48% | +2.15% | +16.24% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 7.56% | +0.97% | +38.54% | |
| 3 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 7.29% | -1.45% | -4.03% | |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 6.87% | +1.17% | +3.29% | |
| 5 | RBA | Rb Global INC | 股票-工业 | 6.78% | +0.27% | +14.43% | |
| 6 | RVTY | Revvity INC | 股票-医疗保健 | 6.18% | -0.60% | +3.11% | |
| 7 | OR | Or Royalties INC | 股票-其他 | 5.94% | -0.33% | -9.66% | |
| 8 | MAT | Mattel INC | 股票-周期性消费 | 5.72% | -1.99% | +3.80% | |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 10 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 股票-房地产 | 4.65% | -1.18% | -9.70% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.22% | -0.81% | -18.04% | |
| 12 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 4.00% | -0.13% | -0.31% | |
| 13 | DGX | Quest Diagnostics INC | 股票-医疗保健 | 3.53% | +1.15% | +35.09% | |
| 14 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 3.36% | -3.13% | -55.95% | |
| 15 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 3.22% | -1.70% | -35.79% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.68% | -2.16% | -57.33% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 18 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 2.05% | +0.65% | +0.08% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.62% | +0.06% | +4.05% | |
| 20 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 1.34% | +0.28% | +38.46% | |
| 21 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.35% | -20.83% | |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.08% | +0.01% | |
| 23 | HBM | Hudbay Minerals INC | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | -13.98% | |
| 24 | GIL | Gildan Activewear INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 25 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 26 | TCX | Tucows Inc-class A | 股票-其他 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | — | ||
| 29 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 30 | XPL | Solitario Resources CORP | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.03% | — | — | |
| 32 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 33 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | — | — | — | |
| 34 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | — | — | +44.16% | |
| 35 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | — | — | -26.57% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | — | — | -32.34% | |
| 37 | ✓ | Lifezone Metalslimited | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+17.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +5%
- 对标普胜率
- +29.6%
- 索提诺比率
- +0.6
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +51.9%
- 负收益月份占比
- +48.1%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- -8.7%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +2.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | US$124.8亿 | 29 | |
| 2025-12-31 | 40 | US$121.8亿 | 33 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$133.9亿 | 60 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$132.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$123.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$126.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$126.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | US$118.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | US$122.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$115.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$104.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$111.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$99.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | US$93.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | US$89.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | US$111.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | US$124.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$131.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | US$129.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | US$131.5亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 40 | US$127.0亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 38 | US$112.4亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 38 | US$89.9亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$84.7亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$70.5亿 | 58 | |
| 2019-12-31 | 40 | US$109.3亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$102.2亿 | 21 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$100.1亿 | 23 | |
| 2019-03-31 | 40 | US$91.3亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 42 | US$84.2亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 44 | US$88.1亿 | 31 | |
| 2018-06-30 | 45 | US$80.3亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 40 | US$70.3亿 | 31 | |
| 2017-12-31 | 44 | US$70.0亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 46 | US$66.9亿 | 26 | |
| 2017-06-30 | 46 | US$63.2亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 42 | US$59.2亿 | 31 | |
| 2016-12-31 | 42 | US$59.5亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 43 | US$61.2亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 42 | US$57.2亿 | 12 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$57.7亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 41 | US$51.6亿 | 27 | |
| 2015-09-30 | 42 | US$50.3亿 | 21 | |
| 2015-06-30 | 38 | US$51.4亿 | 19 | |
| 2015-03-31 | 36 | US$45.3亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 37 | US$41.0亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 36 | US$39.5亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 41 | US$43.2亿 | 15 | |
| 2014-03-31 | 43 | US$42.9亿 | 22 | |
| 2013-12-31 | 44 | US$38.5亿 | 26 | |
| 2013-09-30 | 43 | US$34.2亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 44 | US$30.1亿 | 0 |
本季持股变动
EdgePoint Investment Group Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Gentex CORP (GNTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | +2.2% | +16.24% | 加仓 |
| 2 | FNV | Franco-nevada CORP | +1.2% | +3.29% | 加仓 |
| 3 | DGX | Quest Diagnostics INC | +1.2% | +35.09% | 加仓 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +1% | +38.54% | 加仓 |
| 5 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.7% | +0.08% | 加仓 |
| 6 | RMBS | Rambus INC | +0.3% | +38.46% | 加仓 |
| 7 | RBA | Rb Global INC | +0.3% | +14.43% | 加仓 |
| 8 | ATS | Ats CORP | +0.1% | +4.05% | 加仓 |
| 9 | XPL | Solitario Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | National Energy Services Reu | 0% | — | 不变 |
| 11 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | — | 不变 |
| 12 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | — | -32.34% | 减仓 |
| 14 | LECO | Lincoln Electric Holdings | — | -26.57% | 减仓 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | +44.16% | 加仓 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | — | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Lifezone Metalslimited | — | — | 不变 |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 0% | — | 不变 |
| 19 | GIL | Gildan Activewear INC | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | HBM | Hudbay Minerals INC | -0.1% | -13.98% | 减仓 |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 23 | TCX | Tucows Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 24 | AQN | Algonquin Power & Utilities | -0.1% | -0.31% | 减仓 |
| 25 | OR | Or Royalties INC | -0.3% | -9.66% | 减仓 |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | -0.4% | -20.83% | 减仓 |
| 27 | RVTY | Revvity INC | -0.6% | +3.11% | 加仓 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.8% | -18.04% | 减仓 |
| 29 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -1.2% | -9.70% | 减仓 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | -1.5% | -4.03% | 减仓 |
| 31 | AME | Ametek INC | -1.7% | -35.79% | 减仓 |
| 32 | MAT | Mattel INC | -2% | +3.80% | 加仓 |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | -2.2% | -57.33% | 减仓 |
| 34 | ROST | Ross Stores INC | -3.1% | -55.95% | 减仓 |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | SLM | Slm CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | BRO | Brown & Brown INC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | GNTX | Gentex CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
EdgePoint Investment Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EdgePoint Investment Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$124.8亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
EdgePoint Investment Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EdgePoint Investment Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$14.3亿 (11.5%)
2. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$9.4亿 (7.6%)
3. Dollar Tree INC (DLTR) — US$9.1亿 (7.3%)
4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$8.6亿 (6.9%)
5. Rb Global INC (RBA) — US$8.5亿 (6.8%)
EdgePoint Investment Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EdgePoint Investment Group Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Gentex CORP (GNTX)
EdgePoint Investment Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EdgePoint Investment Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Health Care: 20.3%
• Industrials: 16.7%
• Consumer Staples: 8.6%
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