Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001470414

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 141

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.95
多样化: 100
仓位均衡度: 95.24

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，与其实际披露的 141 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	1.74%	—	-0.60%
2	HB6	Hibbett INC	股票-其他	1.74%	—	-5.06%
3	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	1.70%	—	-0.62%
4	GFF	Griffon CORP	股票-工业	1.66%	—	-5.63%
5	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.57%	—	-13.01%
6	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.56%	—	-0.60%
7	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	1.42%	—	-0.60%
8	MDC1USD	Mdc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-0.60%
9	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.40%	—	-32.88%
10	SCSC	Scansource INC	股票-其他	1.39%	—	-0.60%
11	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.29%	—	-0.60%
12	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	1.26%	—	-0.59%
13	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.16%	—	-0.60%
14	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.15%	—	—
15	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.61%
16	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.13%	—	-0.60%
17	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.12%	—	+1.73%
18	ECPG	Encore Capital Group INC	股票-其他	1.11%	—	-0.60%
19	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	1.11%	—	-0.59%
20	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	1.11%	—	-0.60%
21	ACH	Accendra Health INC	股票-其他	1.09%	—	-0.59%
22	LZB	La-z-boy INC	股票-其他	1.02%	—	-0.59%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.02%	—	-11.62%
24	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.98%	—	-0.61%
25	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.97%	—	-0.58%
26	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.97%	—	-13.47%
27	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.96%	—	-0.60%
28	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.95%	—	+20.33%
29	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.95%	—	+19.47%
30	8LP1	Vital Energy INC	股票-其他	0.95%	—	+62.38%
31	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.61%
32	✓		股票-其他	0.91%	—	-0.59%
33	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.90%	—	-0.60%
34	DRH	Diamondrock Hospitality Co	股票-其他	0.90%	—	-0.60%
35	BDC	Belden INC	股票-科技	0.90%	—	-0.61%
36	ENS	Enersys	股票-工业	0.87%	—	-0.61%
37	CARG	Cargurus INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+8.71%
38	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	0.85%	—	-0.60%
39	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.85%	—	-20.16%
40	TG7	Triumph Group INC	股票-其他	0.84%	—	-0.60%
41	AMCX	Amc Global Media INC	股票-其他	0.83%	—	+14.13%
42	WAFD	Wafd INC	股票-其他	0.82%	—	-0.58%
43	HOPE	Hope Bancorp INC	股票-其他	0.81%	—	-0.60%
44	BAND	Bandwidth Inc-class A	股票-其他	0.81%	—	-0.59%
45	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.79%	—	-0.58%
46	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	0.79%	—	-9.28%
47	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	0.78%	—	+10.31%
48	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.77%	—	-0.59%
49	BGS	B&g Foods INC	股票-其他	0.76%	—	+4.28%
50	WEX	Wex INC	股票-科技	0.76%	—	-0.61%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+53.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.1%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.44
跟踪误差: +16.1%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +86.6%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.44
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	141	US$8.7亿	0	1KOP 2HB6 3DY 主要持股2023-12-31 1.KOP 2.HB6 3.DY 4.GFF 5.GPI 6.LAD 7.SIGI 8.MDC1USD 9.DECK 10.SCSC
2023-09-30	143	US$8.0亿	0	1DECK 2GPI 3SIGI 主要持股2023-09-30 1.DECK 2.GPI 3.SIGI 4.LAD 5.KOP 6.DY 7.HB6 8.SEM 9.ESTEEUR 10.PRIM
2023-06-30	137	US$8.3亿	0	1DECK 2GPI 3DY 主要持股2023-06-30 1.DECK 2.GPI 3.DY 4.SEM 5.LAD 6.UCTT 7.SIGI 8.GFF 9.MDC1USD 10.KOP
2023-03-31	140	US$8.2亿	0	1GPI 2DECK 3DY 主要持股2023-03-31 1.GPI 2.DECK 3.DY 4.SIGI 5.CRUS 6.HB6 7.QSIIEUR 8.UCTT 9.SEM 10.KOP
2022-12-31	140	US$8.2亿	0	1DECK 2HB6 3GPI 主要持股2022-12-31 1.DECK 2.HB6 3.GPI 4.DY 5.QSIIEUR 6.SIGI 7.WBS 8.CRK 9.SEM 10.GFF
2022-09-30	138	US$7.5亿	0	1AAWWUSD 2CRK 3DY 主要持股2022-09-30 1.AAWWUSD 2.CRK 3.DY 4.QSIIEUR 5.DECK 6.GPI 7.HB6 8.SIGI 9.WBS 10.VISN
2022-06-30	138	US$8.1亿	0	1DY 2GPI 3ECPG 主要持股2022-06-30 1.DY 2.GPI 3.ECPG 4.LAD 5.QSIIEUR 6.SIGI 7.ACH 8.SEM 9.EGRX 10.AAWWUSD
2022-03-31	138	US$9.6亿	0	1ACH 2DY 3QSIIEUR 主要持股2022-03-31 1.ACH 2.DY 3.QSIIEUR 4.AAWWUSD 5.CRK 6.ECPG 7.MDRX 8.WBS 9.LAD 10.GPI
2021-12-31	141	US$10.1亿	0	1SYNA 2UCTT 3ACH 主要持股2021-12-31 1.SYNA 2.UCTT 3.ACH 4.DY 5.AAWWUSD 6.GPI 7.HB6 8.DECK 9.LGND 10.ECPG
2021-09-30	141	US$10.0亿	0	1SYNA 2SEM 3GPI 主要持股2021-09-30 1.SYNA 2.SEM 3.GPI 4.HB6 5.DECK 6.LAD 7.AAWWUSD 8.EGRX 9.UCTT 10.DY
2021-06-30	140	US$11.3亿	100	1SEM 2HB6 3ACH 主要持股2021-06-30 1.SEM 2.HB6 3.ACH 4.SYNA 5.DECK 6.UCTT 7.LAD 8.VISN 9.MDRX 10.PLCE
2021-03-31	141	US$12.3亿	23	1UCTT 2HB6 3LAD 主要持股2021-03-31 1.UCTT 2.HB6 3.LAD 4.DY 5.ACH 6.SEM 7.SYNA 8.DECK 9.MDC1USD 10.DBDEUR
2020-12-31	141	US$10.9亿	24	1LAD 2DY 3SEM 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.DY 3.SEM 4.HB6 5.DECK 6.ACH 7.QSIIEUR 8.DBDEUR 9.BGS 10.MDC1USD
2020-09-30	139	US$8.8亿	20	1ACH 2HB6 3BGS 主要持股2020-09-30 1.ACH 2.HB6 3.BGS 4.LAD 5.MDC1USD 6.AAWWUSD 7.SEM 8.DY 9.MGLNUSD 10.DECK
2020-06-30	132	US$8.2亿	30	1GDOT 2AAWWUSD 3BGS 主要持股2020-06-30 1.GDOT 2.AAWWUSD 3.BGS 4.MGLNUSD 5.DECK 6.LAD 7.UCTT 8.MDC1USD 9.ITGR 10.DY
2020-03-31	133	US$6.4亿	49	1CRUS 2AAWWUSD 3SYNA 主要持股2020-03-31 1.CRUS 2.AAWWUSD 3.SYNA 4.ACH 5.BGS 6.AMSF 7.ITGR 8.SEM 9.SIGI 10.GDOT
2019-12-31	132	US$10.3亿	17	1SEM 2CRUS 3SYNA 主要持股2019-12-31 1.SEM 2.CRUS 3.SYNA 4.UCTT 5.HB6 6.MGLNUSD 7.AAWWUSD 8.MTRX 9.SIGI 10.ITGR
2019-09-30	132	US$9.4亿	13	1SIGI 2MDC1USD 3DBDEUR 主要持股2019-09-30 1.SIGI 2.MDC1USD 3.DBDEUR 4.HB6 5.UCTT 6.TTEK 7.LAD 8.SEM 9.ITGR 10.ECPG
2019-06-30	132	US$9.3亿	14	1SIGI 2UCTT 3MTRX 主要持股2019-06-30 1.SIGI 2.UCTT 3.MTRX 4.ITGR 5.MGLNUSD 6.AAWWUSD 7.DECK 8.DBDEUR 9.ECPG 10.HMSY
2019-03-31	131	US$9.1亿	18	1DBDEUR 2SIGI 3MTRX 主要持股2019-03-31 1.DBDEUR 2.SIGI 3.MTRX 4.DECK 5.UCTT 6.ITGR 7.SYNA 8.MGLNUSD 9.AAWWUSD 10.TIVOEUR
2018-12-31	131	US$8.2亿	29	1GDOT 2MTRX 3SIGI 主要持股2018-12-31 1.GDOT 2.MTRX 3.SIGI 4.ITGR 5.DECK 6.TIVOEUR 7.HMSY 8.GCO 9.UCTT 10.ENS
2018-09-30	133	US$10.6亿	15	1MTRX 2GDOT 3ITGR 主要持股2018-09-30 1.MTRX 2.GDOT 3.ITGR 4.TIVOEUR 5.UCTT 6.SIGI 7.HMSY 8.ACH 9.ECPG 10.AAWWUSD
2018-06-30	133	US$10.6亿	14	1UCTT 2GDOT 3MTRX 主要持股2018-06-30 1.UCTT 2.GDOT 3.MTRX 4.TIVOEUR 5.AAWWUSD 6.ITGR 7.ECPG 8.MGLNUSD 9.SYNA 10.SIGI
2018-03-31	132	US$10.4亿	9	1GDOT 2ECPG 3UCTT 主要持股2018-03-31 1.GDOT 2.ECPG 3.UCTT 4.TIVOEUR 5.MGLNUSD 6.SIGI 7.AAWWUSD 8.ITGR 9.DECK 10.MTRX
2017-12-31	131	US$10.6亿	22	1TIVOEUR 2GDOT 3UCTT 主要持股2017-12-31 1.TIVOEUR 2.GDOT 3.UCTT 4.MTRX 5.ECPG 6.MGLNUSD 7.DECK 8.SIGI 9.AAWWUSD 10.GCO
2017-09-30	132	US$9.5亿	15	1UCTT 2GDOT 3ECPG 主要持股2017-09-30 1.UCTT 2.GDOT 3.ECPG 4.AAWWUSD 5.EFII 6.TIVOEUR 7.MTRX 8.ITGR 9.BANC 10.MGLNUSD
2017-06-30	134	US$9.2亿	14	1UCTT 2GDOT 3ECPG 主要持股2017-06-30 1.UCTT 2.GDOT 3.ECPG 4.CRUS 5.BANC 6.TIVOEUR 7.DECK 8.ITGR 9.AAWWUSD 10.SIGI
2017-03-31	138	US$9.4亿	10	1UCTT 2GDOT 3CRUS 主要持股2017-03-31 1.UCTT 2.GDOT 3.CRUS 4.BANC 5.ECPG 6.AAWWUSD 7.ITGR 8.HMSY 9.SIGI 10.DECK
2016-12-31	139	US$9.2亿	28	1CRUS 2AAWWUSD 3ECPG 主要持股2016-12-31 1.CRUS 2.AAWWUSD 3.ECPG 4.COLB 5.MGLNUSD 6.UCTT 7.TIVOEUR 8.GDOT 9.HOPE 10.SNCREUR
2016-09-30	138	US$7.9亿	23	1CRUS 2ECPG 3HMSY 主要持股2016-09-30 1.CRUS 2.ECPG 3.HMSY 4.GDOT 5.71714F 6.WOR 7.TIVOEUR 8.AAWWUSD 9.LAD 10.AMSF
2016-06-30	138	US$7.2亿	14	1CRUS 2GDOT 3AMSF 主要持股2016-06-30 1.CRUS 2.GDOT 3.AMSF 4.HMSY 5.ECPG 6.MGLNUSD 7.DY 8.DECK 9.71714F 10.SIGI
2016-03-31	137	US$7.7亿	18	1GDOT 2CRUS 3ECPG 主要持股2016-03-31 1.GDOT 2.CRUS 3.ECPG 4.MGLNUSD 5.SYNA 6.ROVIEUR 7.DECK 8.747277 9.126349 10.AAWWUSD
2015-12-31	138	US$7.0亿	21	171714F2LAD 3ZD 主要持股2015-12-31 1.71714F 2.LAD 3.ZD 4.SYNA 5.CRUS 6.MGLNUSD 7.ROVIEUR 8.AAWWUSD 9.LTH 10.COLB
2015-09-30	136	US$6.9亿	21	168212822328203LAD 主要持股2015-09-30 1.682128 2.232820 3.LAD 4.SYNA 5.CRUS 6.DY 7.GDOT 8.71714F 9.ZD 10.GPI
2015-06-30	134	US$7.4亿	15	140413226821283232820 主要持股2015-06-30 1.404132 2.682128 3.232820 4.LAD 5.CRUS 6.AAWWUSD 7.SYNA 8.71714F 9.LTH 10.ENS
2015-03-31	135	US$7.4亿	15	1CRUS2404132371714F 主要持股2015-03-31 1.CRUS 2.404132 3.71714F 4.232820 5.682128 6.SYNA 7.BDC 8.LAD 9.ENS 10.RRGB
2014-12-31	135	US$7.0亿	17	140413226821283232820 主要持股2014-12-31 1.404132 2.682128 3.232820 4.AAWWUSD 5.ENS 6.SYNA 7.71714F 8.GPI 9.CRUS 10.BDC
2014-09-30	137	US$6.8亿	16	1682128271714F3404132 主要持股2014-09-30 1.682128 2.71714F 3.404132 4.EFII 5.SYNA 6.232820 7.ENS 8.GPI 9.LTH 10.LAD
2014-06-30	136	US$7.2亿	24	171714F2LAD 3SYNA 主要持股2014-06-30 1.71714F 2.LAD 3.SYNA 4.232820 5.ENS 6.EFII 7.404132 8.210313 9.GPI 10.682128
2014-03-31	134	US$6.9亿	14	171714F2ENS 3EFII 主要持股2014-03-31 1.71714F 2.ENS 3.EFII 4.232820 5.404132 6.NXDR 7.SYNA 8.LAD 9.HP 10.BDC
2013-12-31	133	US$7.1亿	24	171714F2ENS 3EFII 主要持股2013-12-31 1.71714F 2.ENS 3.EFII 4.404132 5.869233 6.232820 7.LAD 8.GPI 9.BDC 10.WOR
2013-09-30	134	US$6.9亿	20	1LAD24041323ENS 主要持股2013-09-30 1.LAD 2.404132 3.ENS 4.GPI 5.232820 6.EFII 7.869233 8.BDC 9.OIS 10.RRGB
2013-06-30	133	US$6.5亿	0	14041322GCO3232820 主要持股2013-06-30 1.404132 2.GCO 3.232820 4.LAD 5.ENS 6.GPI 7.TG7 8.EFII 9.869233 10.ROVIEUR

本季持股变动

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Koppers Holdings INC (KOP) — US$1509.6万 (1.7%) 2. Hibbett INC (HB6) — US$1507.9万 (1.7%) 3. Dycom Industries INC (DY) — US$1477.4万 (1.7%) 4. Griffon CORP (GFF) — US$1439.3万 (1.7%) 5. Group 1 Automotive INC (GPI) — US$1362.9万 (1.6%)

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.0% • Consumer Discretionary: 18.9% • Information Technology: 16.4% • Financials: 16.3% • Health Care: 9.0% • Energy: 5.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

8 Knots Management, LLC

CIK 0001849457

申报总市值

US$8.7亿

12 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

IDG China Capital Fund III Associates L.P.

CIK 0001649614

申报总市值

US$8.7亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blue Grotto Capital, LLC

CIK 0001764725

申报总市值

US$8.7亿

21 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Peconic Partners LLC

CIK 0001050464

申报总市值

US$57.8亿

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性35.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dycom Industries INC

查看详情

Lakewood Capital Management, LP

CIK 0001424381

申报总市值

US$15.8亿

69 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性47.0

行业集中度51.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Group 1 Automotive INC

查看详情

G2 Investment Partners Management LLC

CIK 0001593404

申报总市值

US$4.1亿

71 stks

2026-03-31

集中度9.4

持仓稳定性83.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dycom Industries INC

查看详情

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001470414

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 141

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.95
多样化: 100
仓位均衡度: 95.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KOP	Koppers Holdings INC	股票-其他	1.74%	—	-0.60%
2	HB6	Hibbett INC	股票-其他	1.74%	—	-5.06%
3	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	1.70%	—	-0.62%
4	GFF	Griffon CORP	股票-工业	1.66%	—	-5.63%
5	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.57%	—	-13.01%
6	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.56%	—	-0.60%
7	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	1.42%	—	-0.60%
8	MDC1USD	Mdc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-0.60%
9	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.40%	—	-32.88%
10	SCSC	Scansource INC	股票-其他	1.39%	—	-0.60%
11	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	1.29%	—	-0.60%
12	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	1.26%	—	-0.59%
13	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.16%	—	-0.60%
14	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.15%	—	—
15	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.61%
16	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.13%	—	-0.60%
17	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.12%	—	+1.73%
18	ECPG	Encore Capital Group INC	股票-其他	1.11%	—	-0.60%
19	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	1.11%	—	-0.59%
20	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	1.11%	—	-0.60%
21	ACH	Accendra Health INC	股票-其他	1.09%	—	-0.59%
22	LZB	La-z-boy INC	股票-其他	1.02%	—	-0.59%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.02%	—	-11.62%
24	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.98%	—	-0.61%
25	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.97%	—	-0.58%
26	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.97%	—	-13.47%
27	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.96%	—	-0.60%
28	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.95%	—	+20.33%
29	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.95%	—	+19.47%
30	8LP1	Vital Energy INC	股票-其他	0.95%	—	+62.38%
31	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	0.92%	—	-0.61%
32	✓		股票-其他	0.91%	—	-0.59%
33	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.90%	—	-0.60%
34	DRH	Diamondrock Hospitality Co	股票-其他	0.90%	—	-0.60%
35	BDC	Belden INC	股票-科技	0.90%	—	-0.61%
36	ENS	Enersys	股票-工业	0.87%	—	-0.61%
37	CARG	Cargurus INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+8.71%
38	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	0.85%	—	-0.60%
39	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.85%	—	-20.16%
40	TG7	Triumph Group INC	股票-其他	0.84%	—	-0.60%
41	AMCX	Amc Global Media INC	股票-其他	0.83%	—	+14.13%
42	WAFD	Wafd INC	股票-其他	0.82%	—	-0.58%
43	HOPE	Hope Bancorp INC	股票-其他	0.81%	—	-0.60%
44	BAND	Bandwidth Inc-class A	股票-其他	0.81%	—	-0.59%
45	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.79%	—	-0.58%
46	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	0.79%	—	-9.28%
47	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	0.78%	—	+10.31%
48	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.77%	—	-0.59%
49	BGS	B&g Foods INC	股票-其他	0.76%	—	+4.28%
50	WEX	Wex INC	股票-科技	0.76%	—	-0.61%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+53.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.1%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.44
跟踪误差: +16.1%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +86.6%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.44
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	141	US$8.7亿	0	1KOP 2HB6 3DY 主要持股2023-12-31 1.KOP 2.HB6 3.DY 4.GFF 5.GPI 6.LAD 7.SIGI 8.MDC1USD 9.DECK 10.SCSC
2023-09-30	143	US$8.0亿	0	1DECK 2GPI 3SIGI 主要持股2023-09-30 1.DECK 2.GPI 3.SIGI 4.LAD 5.KOP 6.DY 7.HB6 8.SEM 9.ESTEEUR 10.PRIM
2023-06-30	137	US$8.3亿	0	1DECK 2GPI 3DY 主要持股2023-06-30 1.DECK 2.GPI 3.DY 4.SEM 5.LAD 6.UCTT 7.SIGI 8.GFF 9.MDC1USD 10.KOP
2023-03-31	140	US$8.2亿	0	1GPI 2DECK 3DY 主要持股2023-03-31 1.GPI 2.DECK 3.DY 4.SIGI 5.CRUS 6.HB6 7.QSIIEUR 8.UCTT 9.SEM 10.KOP
2022-12-31	140	US$8.2亿	0	1DECK 2HB6 3GPI 主要持股2022-12-31 1.DECK 2.HB6 3.GPI 4.DY 5.QSIIEUR 6.SIGI 7.WBS 8.CRK 9.SEM 10.GFF
2022-09-30	138	US$7.5亿	0	1AAWWUSD 2CRK 3DY 主要持股2022-09-30 1.AAWWUSD 2.CRK 3.DY 4.QSIIEUR 5.DECK 6.GPI 7.HB6 8.SIGI 9.WBS 10.VISN
2022-06-30	138	US$8.1亿	0	1DY 2GPI 3ECPG 主要持股2022-06-30 1.DY 2.GPI 3.ECPG 4.LAD 5.QSIIEUR 6.SIGI 7.ACH 8.SEM 9.EGRX 10.AAWWUSD
2022-03-31	138	US$9.6亿	0	1ACH 2DY 3QSIIEUR 主要持股2022-03-31 1.ACH 2.DY 3.QSIIEUR 4.AAWWUSD 5.CRK 6.ECPG 7.MDRX 8.WBS 9.LAD 10.GPI
2021-12-31	141	US$10.1亿	0	1SYNA 2UCTT 3ACH 主要持股2021-12-31 1.SYNA 2.UCTT 3.ACH 4.DY 5.AAWWUSD 6.GPI 7.HB6 8.DECK 9.LGND 10.ECPG
2021-09-30	141	US$10.0亿	0	1SYNA 2SEM 3GPI 主要持股2021-09-30 1.SYNA 2.SEM 3.GPI 4.HB6 5.DECK 6.LAD 7.AAWWUSD 8.EGRX 9.UCTT 10.DY
2021-06-30	140	US$11.3亿	100	1SEM 2HB6 3ACH 主要持股2021-06-30 1.SEM 2.HB6 3.ACH 4.SYNA 5.DECK 6.UCTT 7.LAD 8.VISN 9.MDRX 10.PLCE
2021-03-31	141	US$12.3亿	23	1UCTT 2HB6 3LAD 主要持股2021-03-31 1.UCTT 2.HB6 3.LAD 4.DY 5.ACH 6.SEM 7.SYNA 8.DECK 9.MDC1USD 10.DBDEUR
2020-12-31	141	US$10.9亿	24	1LAD 2DY 3SEM 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.DY 3.SEM 4.HB6 5.DECK 6.ACH 7.QSIIEUR 8.DBDEUR 9.BGS 10.MDC1USD
2020-09-30	139	US$8.8亿	20	1ACH 2HB6 3BGS 主要持股2020-09-30 1.ACH 2.HB6 3.BGS 4.LAD 5.MDC1USD 6.AAWWUSD 7.SEM 8.DY 9.MGLNUSD 10.DECK
2020-06-30	132	US$8.2亿	30	1GDOT 2AAWWUSD 3BGS 主要持股2020-06-30 1.GDOT 2.AAWWUSD 3.BGS 4.MGLNUSD 5.DECK 6.LAD 7.UCTT 8.MDC1USD 9.ITGR 10.DY
2020-03-31	133	US$6.4亿	49	1CRUS 2AAWWUSD 3SYNA 主要持股2020-03-31 1.CRUS 2.AAWWUSD 3.SYNA 4.ACH 5.BGS 6.AMSF 7.ITGR 8.SEM 9.SIGI 10.GDOT
2019-12-31	132	US$10.3亿	17	1SEM 2CRUS 3SYNA 主要持股2019-12-31 1.SEM 2.CRUS 3.SYNA 4.UCTT 5.HB6 6.MGLNUSD 7.AAWWUSD 8.MTRX 9.SIGI 10.ITGR
2019-09-30	132	US$9.4亿	13	1SIGI 2MDC1USD 3DBDEUR 主要持股2019-09-30 1.SIGI 2.MDC1USD 3.DBDEUR 4.HB6 5.UCTT 6.TTEK 7.LAD 8.SEM 9.ITGR 10.ECPG
2019-06-30	132	US$9.3亿	14	1SIGI 2UCTT 3MTRX 主要持股2019-06-30 1.SIGI 2.UCTT 3.MTRX 4.ITGR 5.MGLNUSD 6.AAWWUSD 7.DECK 8.DBDEUR 9.ECPG 10.HMSY
2019-03-31	131	US$9.1亿	18	1DBDEUR 2SIGI 3MTRX 主要持股2019-03-31 1.DBDEUR 2.SIGI 3.MTRX 4.DECK 5.UCTT 6.ITGR 7.SYNA 8.MGLNUSD 9.AAWWUSD 10.TIVOEUR
2018-12-31	131	US$8.2亿	29	1GDOT 2MTRX 3SIGI 主要持股2018-12-31 1.GDOT 2.MTRX 3.SIGI 4.ITGR 5.DECK 6.TIVOEUR 7.HMSY 8.GCO 9.UCTT 10.ENS
2018-09-30	133	US$10.6亿	15	1MTRX 2GDOT 3ITGR 主要持股2018-09-30 1.MTRX 2.GDOT 3.ITGR 4.TIVOEUR 5.UCTT 6.SIGI 7.HMSY 8.ACH 9.ECPG 10.AAWWUSD
2018-06-30	133	US$10.6亿	14	1UCTT 2GDOT 3MTRX 主要持股2018-06-30 1.UCTT 2.GDOT 3.MTRX 4.TIVOEUR 5.AAWWUSD 6.ITGR 7.ECPG 8.MGLNUSD 9.SYNA 10.SIGI
2018-03-31	132	US$10.4亿	9	1GDOT 2ECPG 3UCTT 主要持股2018-03-31 1.GDOT 2.ECPG 3.UCTT 4.TIVOEUR 5.MGLNUSD 6.SIGI 7.AAWWUSD 8.ITGR 9.DECK 10.MTRX
2017-12-31	131	US$10.6亿	22	1TIVOEUR 2GDOT 3UCTT 主要持股2017-12-31 1.TIVOEUR 2.GDOT 3.UCTT 4.MTRX 5.ECPG 6.MGLNUSD 7.DECK 8.SIGI 9.AAWWUSD 10.GCO
2017-09-30	132	US$9.5亿	15	1UCTT 2GDOT 3ECPG 主要持股2017-09-30 1.UCTT 2.GDOT 3.ECPG 4.AAWWUSD 5.EFII 6.TIVOEUR 7.MTRX 8.ITGR 9.BANC 10.MGLNUSD
2017-06-30	134	US$9.2亿	14	1UCTT 2GDOT 3ECPG 主要持股2017-06-30 1.UCTT 2.GDOT 3.ECPG 4.CRUS 5.BANC 6.TIVOEUR 7.DECK 8.ITGR 9.AAWWUSD 10.SIGI
2017-03-31	138	US$9.4亿	10	1UCTT 2GDOT 3CRUS 主要持股2017-03-31 1.UCTT 2.GDOT 3.CRUS 4.BANC 5.ECPG 6.AAWWUSD 7.ITGR 8.HMSY 9.SIGI 10.DECK
2016-12-31	139	US$9.2亿	28	1CRUS 2AAWWUSD 3ECPG 主要持股2016-12-31 1.CRUS 2.AAWWUSD 3.ECPG 4.COLB 5.MGLNUSD 6.UCTT 7.TIVOEUR 8.GDOT 9.HOPE 10.SNCREUR
2016-09-30	138	US$7.9亿	23	1CRUS 2ECPG 3HMSY 主要持股2016-09-30 1.CRUS 2.ECPG 3.HMSY 4.GDOT 5.71714F 6.WOR 7.TIVOEUR 8.AAWWUSD 9.LAD 10.AMSF
2016-06-30	138	US$7.2亿	14	1CRUS 2GDOT 3AMSF 主要持股2016-06-30 1.CRUS 2.GDOT 3.AMSF 4.HMSY 5.ECPG 6.MGLNUSD 7.DY 8.DECK 9.71714F 10.SIGI
2016-03-31	137	US$7.7亿	18	1GDOT 2CRUS 3ECPG 主要持股2016-03-31 1.GDOT 2.CRUS 3.ECPG 4.MGLNUSD 5.SYNA 6.ROVIEUR 7.DECK 8.747277 9.126349 10.AAWWUSD
2015-12-31	138	US$7.0亿	21	171714F2LAD 3ZD 主要持股2015-12-31 1.71714F 2.LAD 3.ZD 4.SYNA 5.CRUS 6.MGLNUSD 7.ROVIEUR 8.AAWWUSD 9.LTH 10.COLB
2015-09-30	136	US$6.9亿	21	168212822328203LAD 主要持股2015-09-30 1.682128 2.232820 3.LAD 4.SYNA 5.CRUS 6.DY 7.GDOT 8.71714F 9.ZD 10.GPI
2015-06-30	134	US$7.4亿	15	140413226821283232820 主要持股2015-06-30 1.404132 2.682128 3.232820 4.LAD 5.CRUS 6.AAWWUSD 7.SYNA 8.71714F 9.LTH 10.ENS
2015-03-31	135	US$7.4亿	15	1CRUS2404132371714F 主要持股2015-03-31 1.CRUS 2.404132 3.71714F 4.232820 5.682128 6.SYNA 7.BDC 8.LAD 9.ENS 10.RRGB
2014-12-31	135	US$7.0亿	17	140413226821283232820 主要持股2014-12-31 1.404132 2.682128 3.232820 4.AAWWUSD 5.ENS 6.SYNA 7.71714F 8.GPI 9.CRUS 10.BDC
2014-09-30	137	US$6.8亿	16	1682128271714F3404132 主要持股2014-09-30 1.682128 2.71714F 3.404132 4.EFII 5.SYNA 6.232820 7.ENS 8.GPI 9.LTH 10.LAD
2014-06-30	136	US$7.2亿	24	171714F2LAD 3SYNA 主要持股2014-06-30 1.71714F 2.LAD 3.SYNA 4.232820 5.ENS 6.EFII 7.404132 8.210313 9.GPI 10.682128
2014-03-31	134	US$6.9亿	14	171714F2ENS 3EFII 主要持股2014-03-31 1.71714F 2.ENS 3.EFII 4.232820 5.404132 6.NXDR 7.SYNA 8.LAD 9.HP 10.BDC
2013-12-31	133	US$7.1亿	24	171714F2ENS 3EFII 主要持股2013-12-31 1.71714F 2.ENS 3.EFII 4.404132 5.869233 6.232820 7.LAD 8.GPI 9.BDC 10.WOR
2013-09-30	134	US$6.9亿	20	1LAD24041323ENS 主要持股2013-09-30 1.LAD 2.404132 3.ENS 4.GPI 5.232820 6.EFII 7.869233 8.BDC 9.OIS 10.RRGB
2013-06-30	133	US$6.5亿	0	14041322GCO3232820 主要持股2013-06-30 1.404132 2.GCO 3.232820 4.LAD 5.ENS 6.GPI 7.TG7 8.EFII 9.869233 10.ROVIEUR

本季持股变动

Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看