Lakewood Capital Management, LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001424381

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 47.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.57
持仓稳定性: 47.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.43
多样化: 100
仓位均衡度: 90.09

Lakewood Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 C
-84.5%　-US$4099.4万
加仓 VTRS
+118.3%　US$2866.2万
加仓 GPI
+91.5%　US$2668.4万
减仓 ARW
-51.2%　-US$2104.3万
减仓 SW
-43.0%　-US$1890.1万
加仓 ICLR
+124.9%　US$2215.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 68 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	7.18%	—	+5.18%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	5.23%	+1.22%	+124.87%
3	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	5.07%	+0.94%	+50.06%
4	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	4.45%	+1.55%	+91.48%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	4.10%	+0.99%	+59.41%
6	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	4.04%	-0.70%	+15.63%
7	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	3.72%	—	+20.74%
8	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	3.13%	+1.74%	+118.34%
9	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	2.88%	+0.38%	+16.45%
10	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	2.70%	-1.12%	-24.54%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.56%	+0.13%	+27.51%
12	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	2.52%	—	+3.09%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.50%	+0.16%	+48.03%
14	FAF	First American Financial	股票-金融	2.45%	-1.02%	-24.59%
15	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.31%	-1.51%	-51.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.10%	—	-13.15%
18	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.75%	-7.80%
19	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.99%	—	—
20	WEX	Wex INC	股票-科技	1.94%	—	-11.84%
21	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
22	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	1.86%	+0.63%	+19.09%
23	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.70%	-1.33%	-42.98%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	1.69%	+0.48%	+41.47%
25	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	1.67%	—	+26.60%
26	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.58%	—	+48.28%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.49%	+1.49%	NEW
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
31	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.31%	-14.10%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.19%	-0.35%	-16.83%
33	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	1.19%	—	+7.14%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	—	+15.67%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.04%	—	—
37	KMPR	Kemper CORP	股票-其他	0.97%	-0.88%	-27.49%
38	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.95%	—	+10.91%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.28%	-16.65%
40	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-1.10%	-50.80%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.72%	-0.59%	-25.60%
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.70%	+0.21%	—
43	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
44	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.50%	—	+120.91%
45	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
46	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	-2.74%	-84.45%
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.35
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.87
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.8
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$15.8亿	47	1CI 2ICLR 3AXTA 主要持股2026-03-31 1.CI 2.ICLR 3.AXTA 4.GPI 5.ALLY 6.SSNC 7.SHC 8.VTRS 9.AMRZ 10.BC
2025-12-31	63	US$15.1亿	45	1CI 2SSNC 3AXTA 主要持股2025-12-31 1.CI 2.SSNC 3.AXTA 4.ICLR 5.SHC 6.BC 7.ARW 8.FAF 9.C 10.ALLY
2025-09-30	56	US$13.3亿	40	1ELV 2CI 3ARW 主要持股2025-09-30 1.ELV 2.CI 3.ARW 4.SSNC 5.KMPR 6.SW 7.FAF 8.SHC 9.SIG 10.BC
2025-06-30	49	US$13.4亿	0	1CI 2C 3ARW 主要持股2025-06-30 1.CI 2.C 3.ARW 4.ELV 5.KMPR 6.SSNC 7.SIG 8.SW 9.FAF 10.GPI
2025-03-31	47	US$11.5亿	100	1CI 2ELV 3C 主要持股2025-03-31 1.CI 2.ELV 3.C 4.KMPR 5.ARW 6.SSNC 7.SW 8.FAF 9.SIG 10.GPI
2024-12-31	45	US$11.1亿	0	1C 2CI 3ELV 主要持股2024-12-31 1.C 2.CI 3.ELV 4.SW 5.KMPR 6.GPI 7.SSNC 8.SIG 9.BC 10.FAF
2024-09-30	47	US$12.7亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-09-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.BC 6.SIG 7.SW 8.CMCSA 9.ELV 10.APO
2024-06-30	44	US$12.2亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-06-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.FAF 6.BC 7.CMCSA 8.GOOGL 9.FDX 10.WRKUSD
2024-03-31	43	US$12.3亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-03-31 1.C 2.CI 3.GPI 4.GOOGL 5.KMPR 6.CMCSA 7.FAF 8.BC 9.FDX 10.WRKUSD
2023-12-31	42	US$11.9亿	0	1C 2GPI 3CI 主要持股2023-12-31 1.C 2.GPI 3.CI 4.CMCSA 5.GOOGL 6.APO 7.BABA 8.BC 9.WRKUSD 10.DELL
2023-09-30	38	US$11.0亿	0	1CI 2GPI 3C 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GPI 3.C 4.DELL 5.BC 6.CMCSA 7.GOOGL 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-06-30	34	US$11.6亿	0	1DELL 2CI 3GPI 主要持股2023-06-30 1.DELL 2.CI 3.GPI 4.C 5.BC 6.GOOGL 7.CMCSA 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-03-31	34	US$12.2亿	0	1C 2DELL 3BC 主要持股2023-03-31 1.C 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.GPI 6.CI 7.FAF 8.CMCSA 9.META 10.ABG
2022-12-31	32	US$11.2亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022-12-31 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.GOOGL 6.GPI 7.FAF 8.ABG 9.TMHC 10.CWK
2022-09-30	38	US$11.9亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022-09-30 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.CWK 6.GOOGL 7.AXTA 8.META 9.FAF 10.GPI
2022-06-30	45	US$16.1亿	0	1CI 2DELL 3BC 主要持股2022-06-30 1.CI 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.CWK 6.META 7.C 8.FAF 9.AXTA 10.GPI
2022-03-31	57	US$19.8亿	0	1GOOGL 2META 3CI 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.META 3.CI 4.DELL 5.BC 6.CWK 7.AXTA 8.FAF 9.C 10.WRKUSD
2021-12-31	65	US$23.6亿	0	1CI 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CI 2.META 3.GOOGL 4.DELL 5.CWK 6.AXTA 7.FAF 8.C 9.BC 10.GPI
2021-09-30	55	US$22.7亿	0	1DELL 2META 3CI 主要持股2021-09-30 1.DELL 2.META 3.CI 4.GOOGL 5.BABA 6.FAF 7.AXTA 8.C 9.GPI 10.CWK
2021-06-30	58	US$24.2亿	99	1META 2DELL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.META 2.DELL 3.GOOGL 4.BABA 5.CI 6.ATHS 7.G14838 8.AXTA 9.FAF 10.C
2021-03-31	61	US$23.6亿	40	1META 2CI 3BABA 主要持股2021-03-31 1.META 2.CI 3.BABA 4.GOOGL 5.ATHS 6.C 7.DELL 8.ALLY 9.ELV 10.FAF
2020-12-31	54	US$21.4亿	31	1CI 2DELL 3C 主要持股2020-12-31 1.CI 2.DELL 3.C 4.ALLY 5.META 6.GOOGL 7.BABA 8.ATHS 9.CITUSD 10.CMCSA
2020-09-30	58	US$20.7亿	29	1DELL 2CI 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.DELL 2.CI 3.CMCSA 4.META 5.ALLY 6.GOOGL 7.ELV 8.ATHS 9.C 10.FAF
2020-06-30	53	US$23.3亿	40	1CI 2CMCSA 3DELL 主要持股2020-06-30 1.CI 2.CMCSA 3.DELL 4.META 5.GOOGL 6.BC 7.ALLY 8.ATHS 9.HCA 10.BIDU
2020-03-31	51	US$21.9亿	67	1CI 2GOOGL 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.CI 2.GOOGL 3.CMCSA 4.DELL 5.META 6.BC 7.MA 8.WRKUSD 9.ALLY 10.ATHS
2019-12-31	39	US$28.3亿	31	1CI 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CI 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.BC 6.META 7.ALLY 8.DELL 9.CITUSD 10.ATHS
2019-09-30	34	US$29.3亿	26	1GOOGL 2C 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.C 3.CMCSA 4.CI 5.ALLY 6.GS 7.BC 8.DELL 9.META 10.CITUSD
2019-06-30	37	US$32.8亿	35	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.CMCSA 5.CI 6.BC 7.GS 8.META 9.CDK 10.CITUSD
2019-03-31	37	US$35.7亿	27	1C 2ALLY 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ALLY 3.GOOGL 4.CMCSA 5.BIDU 6.FDX 7.GS 8.BC 9.WRKUSD 10.CI
2018-12-31	42	US$30.3亿	55	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.BIDU 5.CMCSA 6.FDX 7.GS 8.WRKUSD 9.BC 10.CDK
2018-09-30	34	US$30.3亿	29	1BIDU 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.BIDU 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.ALLY 6.WRKUSD 7.MA 8.ADNT 9.FDX 10.HCA
2018-06-30	37	US$30.3亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-06-30 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.C 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.ADNT 9.MA 10.FDX
2018-03-31	34	US$30.8亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.ADNT 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.CITUSD 9.MA 10.C
2017-12-31	35	US$28.7亿	34	1ALLY 2ADNT 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.ALLY 2.ADNT 3.CMCSA 4.BIDU 5.GOOGL 6.HCA 7.CITUSD 8.WRKUSD 9.MA 10.C
2017-09-30	30	US$27.7亿	29	1BIDU 2ADNT 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.ADNT 3.ALLY 4.CITUSD 5.CMCSA 6.C 7.GOOGL 8.HCA 9.MA 10.ICE
2017-06-30	34	US$25.4亿	29	1ADNT 2BIDU 3CITUSD 主要持股2017-06-30 1.ADNT 2.BIDU 3.CITUSD 4.ALLY 5.C 6.HCA 7.CMCSA 8.GOOGL 9.MA 10.ICE
2017-03-31	34	US$24.1亿	35	1ADNT 2CMCSA 3BIDU 主要持股2017-03-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.BIDU 4.CITUSD 5.C 6.MA 7.HCA 8.GOOGL 9.ICE 10.CHTR
2016-12-31	37	US$22.1亿	96	1ADNT 2CMCSA 3MA 主要持股2016-12-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.MA 4.BIDU 5.HCA 6.C 7.GOOGL 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-09-30	42	US$44.2亿	92	1SPY 2C 3MA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.C 3.MA 4.HCA 5.CMCSA 6.BIDU 7.WRKUSD 8.FDX 9.ICE 10.CHTR
2016-06-30	34	US$20.7亿	43	1CMCSA 2HCA 3C 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.C 4.BIDU 5.FDX 6.MA 7.CFG 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-03-31	33	US$23.0亿	24	188732J2FDX 3BIDU 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.FDX 3.BIDU 4.HCA 5.CMCSA 6.CFG 7.C 8.MA 9.G0177J 10.INGM
2015-12-31	41	US$23.1亿	34	188732J2FDX 3C 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.FDX 3.C 4.BIDU 5.CFG 6.CMCSA 7.HCA 8.G0177J 9.INGM 10.WRKUSD
2015-09-30	51	US$26.4亿	45	188732J2FDX 3C 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.FDX 3.C 4.INGM 5.BIDU 6.MA 7.CMCSA 8.HCA 9.02503Y 10.CFG
2015-06-30	49	US$24.2亿	55	188732J2INGM 3C 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.INGM 3.C 4.02503Y 5.CMCSA 6.HCA 7.881609 8.MA 9.CDW 10.FDX
2015-03-31	47	US$19.5亿	41	1INGM 2MU3881609 主要持股2015-03-31 1.INGM 2.MU 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.CFG 9.NPO 10.66705Y
2014-12-31	36	US$17.9亿	43	1MU 2INGM3881609 主要持股2014-12-31 1.MU 2.INGM 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.AAL 9.CFG 10.NPO
2014-09-30	36	US$15.8亿	53	1MU 2INGM 3C 主要持股2014-09-30 1.MU 2.INGM 3.C 4.881609 5.VYX 6.02503Y 7.ORCL 8.CDW 9.GM 10.S9Q
2014-06-30	29	US$12.4亿	38	1INGM 2MU 3VYX 主要持股2014-06-30 1.INGM 2.MU 3.VYX 4.ORCL 5.GM 6.NPO 7.S9Q 8.AIG 9.CDW 10.FDX
2014-03-31	38	US$13.1亿	35	1ORCL 2INGM 3VYX 主要持股2014-03-31 1.ORCL 2.INGM 3.VYX 4.AIG 5.S9Q 6.MU 7.NPO 8.CDW 9.GM 10.FDX
2013-12-31	44	US$12.6亿	38	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.MU 7.QCOM 8.CDW 9.NPO 10.GM
2013-09-30	48	US$12.3亿	51	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013-09-30 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.QCOM 7.NPO 8.MX 9.RIG 10.GM
2013-06-30	55	US$14.7亿	0	1ORCL 2INGM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.ORCL 2.INGM 3.AIG 4.S9Q 5.MSFT 6.FDX 7.00817Y 8.QCOM 9.CI 10.NPO

本季持股变动

Lakewood Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Mastercard INC - A (MA).

Lakewood Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTRS	Viatris INC	+1.7%	+118.34%	加仓
2	GPI	Group 1 Automotive INC	+1.6%	+91.48%	加仓
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.2%	+124.87%	加仓
4	ALLY	Ally Financial INC	+1%	+59.41%	加仓
5	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+0.9%	+50.06%	加仓
6	UNFI	United Natural Foods INC	+0.6%	+19.09%	加仓
7	JD	Jd.com Inc-adr	+0.5%	+41.47%	加仓
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+16.45%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	不变
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+48.03%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+27.51%	加仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-16.65%	减仓
13	LAW	Cs Disco INC	-0.3%	+2.31%	加仓
14	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	-14.10%	减仓
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.4%	-16.83%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-25.60%	减仓
17	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.7%	+15.63%	加仓
18	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-7.80%	减仓
19	KMPR	Kemper CORP	-0.9%	-27.49%	减仓
20	FAF	First American Financial	-1%	-24.59%	减仓
21	CRL	Charles River Laboratories	-1.1%	-50.80%	减仓
22	BC	Brunswick CORP	-1.1%	-24.54%	减仓
23	SW	Smurfit Westrock Plc	-1.3%	-42.98%	减仓
24	ARW	Arrow Electronics INC	-1.5%	-51.21%	减仓
25	C	Citigroup INC	-2.7%	-84.45%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
28	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
32	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
37	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	清仓
38	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	清仓
39	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
41	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
42	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
45	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
48	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
49	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
50	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lakewood Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lakewood Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Lakewood Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lakewood Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. THE Cigna Group (CI) — US$1.1亿 (7.2%) 2. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$8274.0万 (5.2%) 3. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$8020.9万 (5.1%) 4. Group 1 Automotive INC (GPI) — US$7044.9万 (4.5%) 5. Ally Financial INC (ALLY) — US$6484.0万 (4.1%)

Lakewood Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lakewood Capital Management, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Mastercard INC - A (MA)

Lakewood Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lakewood Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.5% • Consumer Discretionary: 18.7% • Information Technology: 17.0% • Financials: 14.9% • Materials: 9.3% • Communication Services: 6.0%

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行业集中度91.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 ICON Public Limited Company

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Lakewood Capital Management, LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001424381

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 47.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.57
持仓稳定性: 47.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.43
多样化: 100
仓位均衡度: 90.09

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 C
-84.5%　-US$4099.4万
加仓 VTRS
+118.3%　US$2866.2万
加仓 GPI
+91.5%　US$2668.4万
减仓 ARW
-51.2%　-US$2104.3万
减仓 SW
-43.0%　-US$1890.1万
加仓 ICLR
+124.9%　US$2215.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 68 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	7.18%	—	+5.18%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	5.23%	+1.22%	+124.87%
3	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	5.07%	+0.94%	+50.06%
4	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	4.45%	+1.55%	+91.48%
5	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	4.10%	+0.99%	+59.41%
6	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	4.04%	-0.70%	+15.63%
7	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	3.72%	—	+20.74%
8	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	3.13%	+1.74%	+118.34%
9	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	2.88%	+0.38%	+16.45%
10	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	2.70%	-1.12%	-24.54%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.56%	+0.13%	+27.51%
12	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	2.52%	—	+3.09%
13	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.50%	+0.16%	+48.03%
14	FAF	First American Financial	股票-金融	2.45%	-1.02%	-24.59%
15	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.31%	-1.51%	-51.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	+2.26%	NEW
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.10%	—	-13.15%
18	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.75%	-7.80%
19	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.99%	—	—
20	WEX	Wex INC	股票-科技	1.94%	—	-11.84%
21	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
22	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	1.86%	+0.63%	+19.09%
23	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.70%	-1.33%	-42.98%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	1.69%	+0.48%	+41.47%
25	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	1.67%	—	+26.60%
26	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.58%	—	+48.28%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.49%	+1.49%	NEW
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
30	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
31	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.31%	-14.10%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.19%	-0.35%	-16.83%
33	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	1.19%	—	+7.14%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	—	+15.67%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.04%	—	—
37	KMPR	Kemper CORP	股票-其他	0.97%	-0.88%	-27.49%
38	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.95%	—	+10.91%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.91%	-0.28%	-16.65%
40	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-1.10%	-50.80%
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.72%	-0.59%	-25.60%
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.70%	+0.21%	—
43	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
44	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.50%	—	+120.91%
45	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
46	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	-2.74%	-84.45%
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
50	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.35
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.87
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.8
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$15.8亿	47	1CI 2ICLR 3AXTA 主要持股2026-03-31 1.CI 2.ICLR 3.AXTA 4.GPI 5.ALLY 6.SSNC 7.SHC 8.VTRS 9.AMRZ 10.BC
2025-12-31	63	US$15.1亿	45	1CI 2SSNC 3AXTA 主要持股2025-12-31 1.CI 2.SSNC 3.AXTA 4.ICLR 5.SHC 6.BC 7.ARW 8.FAF 9.C 10.ALLY
2025-09-30	56	US$13.3亿	40	1ELV 2CI 3ARW 主要持股2025-09-30 1.ELV 2.CI 3.ARW 4.SSNC 5.KMPR 6.SW 7.FAF 8.SHC 9.SIG 10.BC
2025-06-30	49	US$13.4亿	0	1CI 2C 3ARW 主要持股2025-06-30 1.CI 2.C 3.ARW 4.ELV 5.KMPR 6.SSNC 7.SIG 8.SW 9.FAF 10.GPI
2025-03-31	47	US$11.5亿	100	1CI 2ELV 3C 主要持股2025-03-31 1.CI 2.ELV 3.C 4.KMPR 5.ARW 6.SSNC 7.SW 8.FAF 9.SIG 10.GPI
2024-12-31	45	US$11.1亿	0	1C 2CI 3ELV 主要持股2024-12-31 1.C 2.CI 3.ELV 4.SW 5.KMPR 6.GPI 7.SSNC 8.SIG 9.BC 10.FAF
2024-09-30	47	US$12.7亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-09-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.BC 6.SIG 7.SW 8.CMCSA 9.ELV 10.APO
2024-06-30	44	US$12.2亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-06-30 1.C 2.CI 3.GPI 4.KMPR 5.FAF 6.BC 7.CMCSA 8.GOOGL 9.FDX 10.WRKUSD
2024-03-31	43	US$12.3亿	0	1C 2CI 3GPI 主要持股2024-03-31 1.C 2.CI 3.GPI 4.GOOGL 5.KMPR 6.CMCSA 7.FAF 8.BC 9.FDX 10.WRKUSD
2023-12-31	42	US$11.9亿	0	1C 2GPI 3CI 主要持股2023-12-31 1.C 2.GPI 3.CI 4.CMCSA 5.GOOGL 6.APO 7.BABA 8.BC 9.WRKUSD 10.DELL
2023-09-30	38	US$11.0亿	0	1CI 2GPI 3C 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GPI 3.C 4.DELL 5.BC 6.CMCSA 7.GOOGL 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-06-30	34	US$11.6亿	0	1DELL 2CI 3GPI 主要持股2023-06-30 1.DELL 2.CI 3.GPI 4.C 5.BC 6.GOOGL 7.CMCSA 8.FAF 9.APO 10.NSP
2023-03-31	34	US$12.2亿	0	1C 2DELL 3BC 主要持股2023-03-31 1.C 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.GPI 6.CI 7.FAF 8.CMCSA 9.META 10.ABG
2022-12-31	32	US$11.2亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022-12-31 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.GOOGL 6.GPI 7.FAF 8.ABG 9.TMHC 10.CWK
2022-09-30	38	US$11.9亿	0	1BC 2CI 3DELL 主要持股2022-09-30 1.BC 2.CI 3.DELL 4.C 5.CWK 6.GOOGL 7.AXTA 8.META 9.FAF 10.GPI
2022-06-30	45	US$16.1亿	0	1CI 2DELL 3BC 主要持股2022-06-30 1.CI 2.DELL 3.BC 4.GOOGL 5.CWK 6.META 7.C 8.FAF 9.AXTA 10.GPI
2022-03-31	57	US$19.8亿	0	1GOOGL 2META 3CI 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.META 3.CI 4.DELL 5.BC 6.CWK 7.AXTA 8.FAF 9.C 10.WRKUSD
2021-12-31	65	US$23.6亿	0	1CI 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CI 2.META 3.GOOGL 4.DELL 5.CWK 6.AXTA 7.FAF 8.C 9.BC 10.GPI
2021-09-30	55	US$22.7亿	0	1DELL 2META 3CI 主要持股2021-09-30 1.DELL 2.META 3.CI 4.GOOGL 5.BABA 6.FAF 7.AXTA 8.C 9.GPI 10.CWK
2021-06-30	58	US$24.2亿	99	1META 2DELL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.META 2.DELL 3.GOOGL 4.BABA 5.CI 6.ATHS 7.G14838 8.AXTA 9.FAF 10.C
2021-03-31	61	US$23.6亿	40	1META 2CI 3BABA 主要持股2021-03-31 1.META 2.CI 3.BABA 4.GOOGL 5.ATHS 6.C 7.DELL 8.ALLY 9.ELV 10.FAF
2020-12-31	54	US$21.4亿	31	1CI 2DELL 3C 主要持股2020-12-31 1.CI 2.DELL 3.C 4.ALLY 5.META 6.GOOGL 7.BABA 8.ATHS 9.CITUSD 10.CMCSA
2020-09-30	58	US$20.7亿	29	1DELL 2CI 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.DELL 2.CI 3.CMCSA 4.META 5.ALLY 6.GOOGL 7.ELV 8.ATHS 9.C 10.FAF
2020-06-30	53	US$23.3亿	40	1CI 2CMCSA 3DELL 主要持股2020-06-30 1.CI 2.CMCSA 3.DELL 4.META 5.GOOGL 6.BC 7.ALLY 8.ATHS 9.HCA 10.BIDU
2020-03-31	51	US$21.9亿	67	1CI 2GOOGL 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.CI 2.GOOGL 3.CMCSA 4.DELL 5.META 6.BC 7.MA 8.WRKUSD 9.ALLY 10.ATHS
2019-12-31	39	US$28.3亿	31	1CI 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CI 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.BC 6.META 7.ALLY 8.DELL 9.CITUSD 10.ATHS
2019-09-30	34	US$29.3亿	26	1GOOGL 2C 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.C 3.CMCSA 4.CI 5.ALLY 6.GS 7.BC 8.DELL 9.META 10.CITUSD
2019-06-30	37	US$32.8亿	35	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2019-06-30 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.CMCSA 5.CI 6.BC 7.GS 8.META 9.CDK 10.CITUSD
2019-03-31	37	US$35.7亿	27	1C 2ALLY 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ALLY 3.GOOGL 4.CMCSA 5.BIDU 6.FDX 7.GS 8.BC 9.WRKUSD 10.CI
2018-12-31	42	US$30.3亿	55	1C 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ALLY 4.BIDU 5.CMCSA 6.FDX 7.GS 8.WRKUSD 9.BC 10.CDK
2018-09-30	34	US$30.3亿	29	1BIDU 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.BIDU 2.CMCSA 3.GOOGL 4.C 5.ALLY 6.WRKUSD 7.MA 8.ADNT 9.FDX 10.HCA
2018-06-30	37	US$30.3亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-06-30 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.C 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.ADNT 9.MA 10.FDX
2018-03-31	34	US$30.8亿	26	1BIDU 2GOOGL 3ALLY 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.GOOGL 3.ALLY 4.ADNT 5.CMCSA 6.HCA 7.WRKUSD 8.CITUSD 9.MA 10.C
2017-12-31	35	US$28.7亿	34	1ALLY 2ADNT 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.ALLY 2.ADNT 3.CMCSA 4.BIDU 5.GOOGL 6.HCA 7.CITUSD 8.WRKUSD 9.MA 10.C
2017-09-30	30	US$27.7亿	29	1BIDU 2ADNT 3ALLY 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.ADNT 3.ALLY 4.CITUSD 5.CMCSA 6.C 7.GOOGL 8.HCA 9.MA 10.ICE
2017-06-30	34	US$25.4亿	29	1ADNT 2BIDU 3CITUSD 主要持股2017-06-30 1.ADNT 2.BIDU 3.CITUSD 4.ALLY 5.C 6.HCA 7.CMCSA 8.GOOGL 9.MA 10.ICE
2017-03-31	34	US$24.1亿	35	1ADNT 2CMCSA 3BIDU 主要持股2017-03-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.BIDU 4.CITUSD 5.C 6.MA 7.HCA 8.GOOGL 9.ICE 10.CHTR
2016-12-31	37	US$22.1亿	96	1ADNT 2CMCSA 3MA 主要持股2016-12-31 1.ADNT 2.CMCSA 3.MA 4.BIDU 5.HCA 6.C 7.GOOGL 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-09-30	42	US$44.2亿	92	1SPY 2C 3MA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.C 3.MA 4.HCA 5.CMCSA 6.BIDU 7.WRKUSD 8.FDX 9.ICE 10.CHTR
2016-06-30	34	US$20.7亿	43	1CMCSA 2HCA 3C 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.C 4.BIDU 5.FDX 6.MA 7.CFG 8.WRKUSD 9.ICE 10.CHTR
2016-03-31	33	US$23.0亿	24	188732J2FDX 3BIDU 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.FDX 3.BIDU 4.HCA 5.CMCSA 6.CFG 7.C 8.MA 9.G0177J 10.INGM
2015-12-31	41	US$23.1亿	34	188732J2FDX 3C 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.FDX 3.C 4.BIDU 5.CFG 6.CMCSA 7.HCA 8.G0177J 9.INGM 10.WRKUSD
2015-09-30	51	US$26.4亿	45	188732J2FDX 3C 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.FDX 3.C 4.INGM 5.BIDU 6.MA 7.CMCSA 8.HCA 9.02503Y 10.CFG
2015-06-30	49	US$24.2亿	55	188732J2INGM 3C 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.INGM 3.C 4.02503Y 5.CMCSA 6.HCA 7.881609 8.MA 9.CDW 10.FDX
2015-03-31	47	US$19.5亿	41	1INGM 2MU3881609 主要持股2015-03-31 1.INGM 2.MU 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.CFG 9.NPO 10.66705Y
2014-12-31	36	US$17.9亿	43	1MU 2INGM3881609 主要持股2014-12-31 1.MU 2.INGM 3.881609 4.C 5.02503Y 6.CDW 7.GM 8.AAL 9.CFG 10.NPO
2014-09-30	36	US$15.8亿	53	1MU 2INGM 3C 主要持股2014-09-30 1.MU 2.INGM 3.C 4.881609 5.VYX 6.02503Y 7.ORCL 8.CDW 9.GM 10.S9Q
2014-06-30	29	US$12.4亿	38	1INGM 2MU 3VYX 主要持股2014-06-30 1.INGM 2.MU 3.VYX 4.ORCL 5.GM 6.NPO 7.S9Q 8.AIG 9.CDW 10.FDX
2014-03-31	38	US$13.1亿	35	1ORCL 2INGM 3VYX 主要持股2014-03-31 1.ORCL 2.INGM 3.VYX 4.AIG 5.S9Q 6.MU 7.NPO 8.CDW 9.GM 10.FDX
2013-12-31	44	US$12.6亿	38	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.MU 7.QCOM 8.CDW 9.NPO 10.GM
2013-09-30	48	US$12.3亿	51	1ORCL 2S9Q 3INGM 主要持股2013-09-30 1.ORCL 2.S9Q 3.INGM 4.AIG 5.FDX 6.QCOM 7.NPO 8.MX 9.RIG 10.GM
2013-06-30	55	US$14.7亿	0	1ORCL 2INGM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.ORCL 2.INGM 3.AIG 4.S9Q 5.MSFT 6.FDX 7.00817Y 8.QCOM 9.CI 10.NPO

本季持股变动

Lakewood Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTRS	Viatris INC	+1.7%	+118.34%	加仓
2	GPI	Group 1 Automotive INC	+1.6%	+91.48%	加仓
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.2%	+124.87%	加仓
4	ALLY	Ally Financial INC	+1%	+59.41%	加仓
5	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	+0.9%	+50.06%	加仓
6	UNFI	United Natural Foods INC	+0.6%	+19.09%	加仓
7	JD	Jd.com Inc-adr	+0.5%	+41.47%	加仓
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+16.45%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	不变
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.2%	+48.03%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+27.51%	加仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-16.65%	减仓
13	LAW	Cs Disco INC	-0.3%	+2.31%	加仓
14	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	-14.10%	减仓
15	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.4%	-16.83%	减仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-25.60%	减仓
17	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.7%	+15.63%	加仓
18	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-7.80%	减仓
19	KMPR	Kemper CORP	-0.9%	-27.49%	减仓
20	FAF	First American Financial	-1%	-24.59%	减仓
21	CRL	Charles River Laboratories	-1.1%	-50.80%	减仓
22	BC	Brunswick CORP	-1.1%	-24.54%	减仓
23	SW	Smurfit Westrock Plc	-1.3%	-42.98%	减仓
24	ARW	Arrow Electronics INC	-1.5%	-51.21%	减仓
25	C	Citigroup INC	-2.7%	-84.45%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
28	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新建仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
32	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清仓
36	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
37	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	清仓
38	SIG	Signet Jewelers Limited	—	EXIT	清仓
39	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建仓
41	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新建仓
42	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新建仓
45	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
48	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
49	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
50	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看