Freshford Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001459270

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Freshford Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 65.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.66
持仓稳定性: 65.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.63
多样化: 38
仓位均衡度: 94.24

Freshford Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 UBER
+3835.8%　US$1173.4万
减仓 GOOGL
-56.5%　-US$1607.5万
减仓 APP
-23.6%　-US$1583.7万
加仓 CP
+71.1%　US$675.8万
减仓 GDDY
-23.4%　-US$861.8万
加仓 TXG
-19.2%　US$69.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	13.57%	+1.02%	+37.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.08%	+0.92%	-1.03%
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	7.45%	+4.17%	+71.06%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	7.14%	+1.69%	-19.24%
5	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	6.50%	-5.07%	-23.60%
6	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	6.15%	+0.80%	-38.36%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	6.03%	+5.89%	+3835.85%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.78%	+5.78%	NEW
9	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工业	5.61%	+0.27%	-15.55%
10	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	5.45%	+0.05%	-20.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.35%	-5.39%	-56.47%
12	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	4.80%	+1.22%	+42.22%
13	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.49%	-2.57%	-23.37%
14	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	4.07%	-1.62%	-46.92%
15	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	3.36%	+3.36%	NEW
16	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	2.11%	+2.11%	NEW
17	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
18	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
19	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.1%

近4个季度表现

+42.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -16.9%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.97
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.54
信息比率: -0.78
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.56
行业分散度: +12%
偏度: +0.4
峰度: 0
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.0亿	65	1FICO 2AMZN 3CP 主要持股2026-03-31 1.FICO 2.AMZN 3.CP 4.TXG 5.APP 6.TWST 7.UBER 8.TTWO 9.MRCY 10.CACI
2025-12-31	51	US$2.5亿	88	1FICO 2APP 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.FICO 2.APP 3.GOOGL 4.AMZN 5.GDDY 6.TRMB 7.BATRK 8.TXG 9.CACI 10.TWST
2025-09-30	56	US$3.6亿	80	1APP 2GOOGL 3PINS 主要持股2025-09-30 1.APP 2.GOOGL 3.PINS 4.CACI 5.FICO 6.GDDY 7.TRMB 8.CP 9.EFX 10.BATRK
2025-06-30	60	US$4.3亿	0	1WDAY 2GOOGL 3PINS 主要持股2025-06-30 1.WDAY 2.GOOGL 3.PINS 4.TRMB 5.FISV 6.CCJ 7.APP 8.CP 9.GDDY 10.CACI
2025-03-31	51	US$3.7亿	100	1ZTS 2WDAY 3GDDY 主要持股2025-03-31 1.ZTS 2.WDAY 3.GDDY 4.GOOGL 5.BATRK 6.AMZN 7.TRMB 8.PINS 9.EFX 10.APP
2024-12-31	48	US$3.5亿	0	1GOOGL 2GDDY 3TRMB 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.GDDY 3.TRMB 4.BATRK 5.AMZN 6.WDAY 7.ZTS 8.EFX 9.CP 10.PPLI
2024-09-30	30	US$3.2亿	0	1PPLI 2RPD 3TRMB 主要持股2024-09-30 1.PPLI 2.RPD 3.TRMB 4.WEX 5.GDDY 6.BATRK 7.AMZN 8.ZTS 9.MIR 10.HASI
2024-06-30	45	US$5.7亿	0	1PPLI 2AMZN 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.PPLI 2.AMZN 3.GDDY 4.RPD 5.STZ 6.GOOGL 7.KBR 8.BATRK 9.KMX 10.ZTS
2024-03-31	57	US$6.7亿	0	1PPLI 2GDDY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.PPLI 2.GDDY 3.AMZN 4.RPD 5.KMX 6.STZ 7.KBR 8.GOOGL 9.BATRK 10.TXG
2023-12-31	57	US$6.2亿	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.RPD 6.STZ 7.LNG 8.SITE 9.BATRK 10.BLCO
2023-09-30	62	US$6.0亿	0	1GDDY 2PPLI 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.GDDY 2.PPLI 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.STZ 6.KBR 7.RPD 8.LNG 9.BOX 10.BLCO
2023-06-30	59	US$6.5亿	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.ATVIEUR 6.STZ 7.BOX 8.REZI 9.LNG 10.HOG
2023-03-31	62	US$6.5亿	0	1PPLI 2KBR 3GDDY 主要持股2023-03-31 1.PPLI 2.KBR 3.GDDY 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.STZ 7.LNG 8.BOX 9.REZI 10.CMCSA
2022-12-31	48	US$4.7亿	0	1PPLI 2KBR 3BOX 主要持股2022-12-31 1.PPLI 2.KBR 3.BOX 4.LNG 5.GDDY 6.REZI 7.CMCSA 8.VVV 9.GOOGL 10.STZ
2022-09-30	69	US$6.4亿	0	1PPLI 2REZI 3KBR 主要持股2022-09-30 1.PPLI 2.REZI 3.KBR 4.BOX 5.GDDY 6.CVETUSD 7.LNG 8.TRIP 9.LBRDK 10.VVV
2022-06-30	75	US$7.3亿	0	1PPLI 2KBR 3CVETUSD 主要持股2022-06-30 1.PPLI 2.KBR 3.CVETUSD 4.REZI 5.BOX 6.VVV 7.CHNGUSD 8.CMCSA 9.GOOGL 10.GDDY
2022-03-31	69	US$7.3亿	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要持股2022-03-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.LBRDA 6.TRIP 7.REZI 8.CHNGUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$7.3亿	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要持股2021-12-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.REZI 6.CHNGUSD 7.GOOGL 8.VG1EUR 9.LBRDA 10.LNG
2021-09-30	57	US$7.0亿	0	1LBRDA 2LNG 3PPLI 主要持股2021-09-30 1.LBRDA 2.LNG 3.PPLI 4.REZI 5.BOX 6.VG1EUR 7.KBR 8.CVETUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-06-30	60	US$7.4亿	99	1LNG 2LBRDA 3REZI 主要持股2021-06-30 1.LNG 2.LBRDA 3.REZI 4.BOX 5.CVETUSD 6.GOOGL 7.PPLI 8.STZ 9.VVV 10.KBR
2021-03-31	60	US$7.2亿	49	1LNG 2REZI 3LBRDA 主要持股2021-03-31 1.LNG 2.REZI 3.LBRDA 4.CVETUSD 5.44891N 6.STZ 7.GOOGL 8.VVV 9.KBR 10.ZBH
2020-12-31	51	US$6.9亿	40	1REZI 2LBRDA 3CVETUSD 主要持股2020-12-31 1.REZI 2.LBRDA 3.CVETUSD 4.LNG 5.44891N 6.CHNGUSD 7.PRSP 8.STZ 9.LSXMKUSD 10.ZBH
2020-09-30	48	US$5.8亿	35	1CVETUSD 2REZI 3LBRDA 主要持股2020-09-30 1.CVETUSD 2.REZI 3.LBRDA 4.STZ 5.LNG 6.PRSP 7.LSXMKUSD 8.PEN 9.ZBH 10.CERNCHF
2020-06-30	45	US$5.5亿	58	1REZI 2CVETUSD 3STZ 主要持股2020-06-30 1.REZI 2.CVETUSD 3.STZ 4.LNG 5.LBRDA 6.LSXMKUSD 7.CERNCHF 8.PRSP 9.ZBH 10.VVV
2020-03-31	45	US$4.0亿	100	1CVETUSD 2STZ 3REZI 主要持股2020-03-31 1.CVETUSD 2.STZ 3.REZI 4.LNG 5.LBRDA 6.CERNCHF 7.FWONKUSD 8.CMCSA 9.ZBH 10.IACIEUR
2019-12-31	51	US$5.7亿	100	176118y222304c3APD 主要持股2019-12-31 1.76118y 2.22304c 3.APD 4.16411r 5.POST 6.98956p 7.CERNCHF 8.20030n 9.LBRDA 10.44157r
2019-09-30	51	US$5.5亿	100	1REZI 2LNG 3PRSP 主要持股2019-09-30 1.REZI 2.LNG 3.PRSP 4.APD 5.POST 6.ZBH 7.CVETUSD 8.CMCSA 9.ZAYOEUR 10.LBRDA
2019-06-30	57	US$5.9亿	100	176118y2PRSP316411r 主要持股2019-06-30 1.76118y 2.PRSP 3.16411r 4.82568p 5.APD 6.22304c 7.20030n 8.POST 9.98919v 10.LBRDA
2019-03-31	54	US$5.2亿	54	1REZI 2PRSP 3LNG 主要持股2019-03-31 1.REZI 2.PRSP 3.LNG 4.APD 5.SFLY 6.CMCSA 7.POST 8.CHTR 9.LBRDA 10.HGV
2018-12-31	56	US$4.9亿	58	1SFLY 2APD 3LNG 主要持股2018-12-31 1.SFLY 2.APD 3.LNG 4.PRSP 5.CMCSA 6.LOGMEUR 7.AKAM 8.G9019D 9.HGV 10.ATVIEUR
2018-09-30	63	US$6.2亿	43	1SFLY 2APD 3AKAM 主要持股2018-09-30 1.SFLY 2.APD 3.AKAM 4.ATVIEUR 5.LNG 6.VSAT 7.PRSP 8.CMCSA 9.ACHC 10.LOGMEUR
2018-06-30	51	US$6.3亿	36	1AKAM 2SFLY 3STZ 主要持股2018-06-30 1.AKAM 2.SFLY 3.STZ 4.APD 5.XXI 6.JACK 7.LNG 8.ACHC 9.CHTR 10.ATVIEUR
2018-03-31	57	US$6.0亿	39	1SFLY 2AKAM 3STZ 主要持股2018-03-31 1.SFLY 2.AKAM 3.STZ 4.APD 5.ACHC 6.JACK 7.LBRDA 8.LNG 9.XXI 10.VSAT
2017-12-31	65	US$5.4亿	65	1STZ 2SFLY 3AKAM 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.SFLY 3.AKAM 4.APD 5.ACHC 6.WDC 7.VSAT 8.LNG 9.128246 10.XXI
2017-09-30	48	US$4.8亿	64	1STZ 2APD300762W 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.APD 3.00762W 4.SFLY 5.LGF-BEUR 6.AKAM 7.MFS1EUR 8.WDC 9.DELL 10.VSAT
2017-06-30	44	US$3.3亿	60	1AKAM 2STZ 3APD 主要持股2017-06-30 1.AKAM 2.STZ 3.APD 4.00762W 5.SFLY 6.LGF-BEUR 7.MFS1EUR 8.DELL 9.VTY 10.XXI
2017-03-31	38	US$2.8亿	67	1STZ200762W3APD 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.MFS1EUR 5.LGF-BEUR 6.DELL 7.VTY 8.MPC 9.AFIIQ 10.YUM
2016-12-31	40	US$3.1亿	37	100762W25635683STZ 主要持股2016-12-31 1.00762W 2.563568 3.STZ 4.APD 5.46118H 6.YUM 7.AFIIQ 8.MPC 9.DELL 10.94770V
2016-09-30	44	US$3.2亿	100	1STZ200762W3APD 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.563568 5.46118H 6.AIG 7.YUM 8.94770V 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	50	US$3.3亿	0	15635682APD 3STZ 主要持股2016-06-30 1.563568 2.APD 3.STZ 4.94770V 5.00762W 6.46118H 7.MTW 8.YUM 9.USA 10.XXI
2016-03-31	52	US$3.8亿	81	1APD 2STZ394770V 主要持股2016-03-31 1.APD 2.STZ 3.94770V 4.563568 5.AWI 6.46118H 7.MTW 8.NTCT 9.YUM 10.009128
2015-12-31	56	US$4.4亿	69	194770V2STZ3584045 主要持股2015-12-31 1.94770V 2.STZ 3.584045 4.MTW 5.APD 6.46118H 7.LION 8.XXI 9.02503Y 10.NTCT
2015-09-30	46	US$4.6亿	55	194770V2APD 3STZ 主要持股2015-09-30 1.94770V 2.APD 3.STZ 4.KLXE 5.584045 6.VTY 7.XXI 8.NTCT 9.46118H 10.AWI
2015-06-30	64	US$6.3亿	52	194770V2STZ 3APD 主要持股2015-06-30 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.43739Q 7.AWI 8.584045 9.46118H 10.45666Q
2015-03-31	58	US$5.8亿	85	194770V2STZ 3APD 主要持股2015-03-31 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.CTRPUSD 7.BW 8.46118H 9.LNG 10.STWD
2014-12-31	78	US$7.7亿	73	1SNDK 2STZ394770V 主要持股2014-12-31 1.SNDK 2.STZ 3.94770V 4.APD 5.USA 6.CQP 7.AIG 8.JNP 9.83416B 10.XXI
2014-09-30	74	US$7.3亿	45	1SNDK 2STZ326153C 主要持股2014-09-30 1.SNDK 2.STZ 3.26153C 4.USA 5.VTY 6.LNG 7.AIG 8.83416B 9.WCN 10.XXI
2014-06-30	64	US$7.6亿	56	1SNDK226153C3STZ 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.26153C 3.STZ 4.USA 5.ZNGAEUR 6.VTY 7.005125 8.NWSA 9.AIG 10.WCN
2014-03-31	64	US$8.4亿	34	126153C20051253STZ 主要持股2014-03-31 1.26153C 2.005125 3.STZ 4.SNDK 5.VTY 6.WCN 7.USA 8.20585P 9.83416B 10.ROG
2013-12-31	70	US$8.6亿	56	126153C20051253SNDK 主要持股2013-12-31 1.26153C 2.005125 3.SNDK 4.STZ 5.VTY 6.20585P 7.WCN 8.USA 9.CELG 10.ROG
2013-09-30	74	US$7.4亿	44	1STZ20051253SNDK 主要持股2013-09-30 1.STZ 2.005125 3.SNDK 4.ECHO 5.VTY 6.26153C 7.WCN 8.IWM 9.ROG 10.20585P
2013-06-30	76	US$6.8亿	0	1STZ 2SNDK3005125 主要持股2013-06-30 1.STZ 2.SNDK 3.005125 4.ECHO 5.CVCEUR 6.VTY 7.26153C 8.62458M 9.ROG 10.74835Y

本季持股变动

Freshford Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Trimble INC (TRMB); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Vertex INC - Class A (VERX); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY).

Freshford Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	+5.9%	+3835.85%	加仓
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	+71.06%	加仓
3	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.7%	-19.24%	减仓
4	IQV	Iqvia Holdings INC	+1.2%	+42.22%	加仓
5	FICO	Fair Isaac CORP	+1%	+37.49%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-1.03%	减仓
7	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.8%	-38.36%	减仓
8	MRCY	Mercury Systems INC	+0.3%	-15.55%	减仓
9	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	-20.65%	减仓
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	-1.6%	-46.92%	减仓
11	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.6%	-23.37%	减仓
12	APP	Applovin Corp-class A	-5.1%	-23.60%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.4%	-56.47%	减仓
14	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
16	NXE	Nexgen Energy LTD	—	EXIT	清仓
17	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
18	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	QURE	uniQure N.V.	—	EXIT	清仓
20	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
21	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓
22	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
23	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建仓
24	NSP	Insperity INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Freshford Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Freshford Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Freshford Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Freshford Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fair Isaac CORP (FICO) — US$2716.9万 (13.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1817.3万 (9.1%) 3. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$1492.5万 (7.5%) 4. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$1428.7万 (7.1%) 5. Applovin Corp-class A (APP) — US$1302.4万 (6.5%)

Freshford Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Freshford Capital Management, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Trimble INC (TRMB); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Vertex INC - Class A (VERX); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY)

Freshford Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Freshford Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Industrials: 25.8% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 6.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Freshford Capital Management, LLC 13F 申报浏览器

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趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Freshford Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 65.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.66
持仓稳定性: 65.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.63
多样化: 38
仓位均衡度: 94.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 UBER
+3835.8%　US$1173.4万
减仓 GOOGL
-56.5%　-US$1607.5万
减仓 APP
-23.6%　-US$1583.7万
加仓 CP
+71.1%　US$675.8万
减仓 GDDY
-23.4%　-US$861.8万
加仓 TXG
-19.2%　US$69.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	13.57%	+1.02%	+37.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.08%	+0.92%	-1.03%
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	7.45%	+4.17%	+71.06%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	7.14%	+1.69%	-19.24%
5	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	6.50%	-5.07%	-23.60%
6	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	6.15%	+0.80%	-38.36%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	6.03%	+5.89%	+3835.85%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	5.78%	+5.78%	NEW
9	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工业	5.61%	+0.27%	-15.55%
10	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	5.45%	+0.05%	-20.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.35%	-5.39%	-56.47%
12	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	4.80%	+1.22%	+42.22%
13	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.49%	-2.57%	-23.37%
14	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	4.07%	-1.62%	-46.92%
15	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	3.36%	+3.36%	NEW
16	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	2.11%	+2.11%	NEW
17	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
18	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
19	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.1%

近4个季度表现

+42.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -16.9%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.97
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.54
信息比率: -0.78
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.56
行业分散度: +12%
偏度: +0.4
峰度: 0
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$2.0亿	65	1FICO 2AMZN 3CP 主要持股2026-03-31 1.FICO 2.AMZN 3.CP 4.TXG 5.APP 6.TWST 7.UBER 8.TTWO 9.MRCY 10.CACI
2025-12-31	51	US$2.5亿	88	1FICO 2APP 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.FICO 2.APP 3.GOOGL 4.AMZN 5.GDDY 6.TRMB 7.BATRK 8.TXG 9.CACI 10.TWST
2025-09-30	56	US$3.6亿	80	1APP 2GOOGL 3PINS 主要持股2025-09-30 1.APP 2.GOOGL 3.PINS 4.CACI 5.FICO 6.GDDY 7.TRMB 8.CP 9.EFX 10.BATRK
2025-06-30	60	US$4.3亿	0	1WDAY 2GOOGL 3PINS 主要持股2025-06-30 1.WDAY 2.GOOGL 3.PINS 4.TRMB 5.FISV 6.CCJ 7.APP 8.CP 9.GDDY 10.CACI
2025-03-31	51	US$3.7亿	100	1ZTS 2WDAY 3GDDY 主要持股2025-03-31 1.ZTS 2.WDAY 3.GDDY 4.GOOGL 5.BATRK 6.AMZN 7.TRMB 8.PINS 9.EFX 10.APP
2024-12-31	48	US$3.5亿	0	1GOOGL 2GDDY 3TRMB 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.GDDY 3.TRMB 4.BATRK 5.AMZN 6.WDAY 7.ZTS 8.EFX 9.CP 10.PPLI
2024-09-30	30	US$3.2亿	0	1PPLI 2RPD 3TRMB 主要持股2024-09-30 1.PPLI 2.RPD 3.TRMB 4.WEX 5.GDDY 6.BATRK 7.AMZN 8.ZTS 9.MIR 10.HASI
2024-06-30	45	US$5.7亿	0	1PPLI 2AMZN 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.PPLI 2.AMZN 3.GDDY 4.RPD 5.STZ 6.GOOGL 7.KBR 8.BATRK 9.KMX 10.ZTS
2024-03-31	57	US$6.7亿	0	1PPLI 2GDDY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.PPLI 2.GDDY 3.AMZN 4.RPD 5.KMX 6.STZ 7.KBR 8.GOOGL 9.BATRK 10.TXG
2023-12-31	57	US$6.2亿	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.RPD 6.STZ 7.LNG 8.SITE 9.BATRK 10.BLCO
2023-09-30	62	US$6.0亿	0	1GDDY 2PPLI 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.GDDY 2.PPLI 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.STZ 6.KBR 7.RPD 8.LNG 9.BOX 10.BLCO
2023-06-30	59	US$6.5亿	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.ATVIEUR 6.STZ 7.BOX 8.REZI 9.LNG 10.HOG
2023-03-31	62	US$6.5亿	0	1PPLI 2KBR 3GDDY 主要持股2023-03-31 1.PPLI 2.KBR 3.GDDY 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.STZ 7.LNG 8.BOX 9.REZI 10.CMCSA
2022-12-31	48	US$4.7亿	0	1PPLI 2KBR 3BOX 主要持股2022-12-31 1.PPLI 2.KBR 3.BOX 4.LNG 5.GDDY 6.REZI 7.CMCSA 8.VVV 9.GOOGL 10.STZ
2022-09-30	69	US$6.4亿	0	1PPLI 2REZI 3KBR 主要持股2022-09-30 1.PPLI 2.REZI 3.KBR 4.BOX 5.GDDY 6.CVETUSD 7.LNG 8.TRIP 9.LBRDK 10.VVV
2022-06-30	75	US$7.3亿	0	1PPLI 2KBR 3CVETUSD 主要持股2022-06-30 1.PPLI 2.KBR 3.CVETUSD 4.REZI 5.BOX 6.VVV 7.CHNGUSD 8.CMCSA 9.GOOGL 10.GDDY
2022-03-31	69	US$7.3亿	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要持股2022-03-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.LBRDA 6.TRIP 7.REZI 8.CHNGUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$7.3亿	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要持股2021-12-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.REZI 6.CHNGUSD 7.GOOGL 8.VG1EUR 9.LBRDA 10.LNG
2021-09-30	57	US$7.0亿	0	1LBRDA 2LNG 3PPLI 主要持股2021-09-30 1.LBRDA 2.LNG 3.PPLI 4.REZI 5.BOX 6.VG1EUR 7.KBR 8.CVETUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-06-30	60	US$7.4亿	99	1LNG 2LBRDA 3REZI 主要持股2021-06-30 1.LNG 2.LBRDA 3.REZI 4.BOX 5.CVETUSD 6.GOOGL 7.PPLI 8.STZ 9.VVV 10.KBR
2021-03-31	60	US$7.2亿	49	1LNG 2REZI 3LBRDA 主要持股2021-03-31 1.LNG 2.REZI 3.LBRDA 4.CVETUSD 5.44891N 6.STZ 7.GOOGL 8.VVV 9.KBR 10.ZBH
2020-12-31	51	US$6.9亿	40	1REZI 2LBRDA 3CVETUSD 主要持股2020-12-31 1.REZI 2.LBRDA 3.CVETUSD 4.LNG 5.44891N 6.CHNGUSD 7.PRSP 8.STZ 9.LSXMKUSD 10.ZBH
2020-09-30	48	US$5.8亿	35	1CVETUSD 2REZI 3LBRDA 主要持股2020-09-30 1.CVETUSD 2.REZI 3.LBRDA 4.STZ 5.LNG 6.PRSP 7.LSXMKUSD 8.PEN 9.ZBH 10.CERNCHF
2020-06-30	45	US$5.5亿	58	1REZI 2CVETUSD 3STZ 主要持股2020-06-30 1.REZI 2.CVETUSD 3.STZ 4.LNG 5.LBRDA 6.LSXMKUSD 7.CERNCHF 8.PRSP 9.ZBH 10.VVV
2020-03-31	45	US$4.0亿	100	1CVETUSD 2STZ 3REZI 主要持股2020-03-31 1.CVETUSD 2.STZ 3.REZI 4.LNG 5.LBRDA 6.CERNCHF 7.FWONKUSD 8.CMCSA 9.ZBH 10.IACIEUR
2019-12-31	51	US$5.7亿	100	176118y222304c3APD 主要持股2019-12-31 1.76118y 2.22304c 3.APD 4.16411r 5.POST 6.98956p 7.CERNCHF 8.20030n 9.LBRDA 10.44157r
2019-09-30	51	US$5.5亿	100	1REZI 2LNG 3PRSP 主要持股2019-09-30 1.REZI 2.LNG 3.PRSP 4.APD 5.POST 6.ZBH 7.CVETUSD 8.CMCSA 9.ZAYOEUR 10.LBRDA
2019-06-30	57	US$5.9亿	100	176118y2PRSP316411r 主要持股2019-06-30 1.76118y 2.PRSP 3.16411r 4.82568p 5.APD 6.22304c 7.20030n 8.POST 9.98919v 10.LBRDA
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2018-12-31	56	US$4.9亿	58	1SFLY 2APD 3LNG 主要持股2018-12-31 1.SFLY 2.APD 3.LNG 4.PRSP 5.CMCSA 6.LOGMEUR 7.AKAM 8.G9019D 9.HGV 10.ATVIEUR
2018-09-30	63	US$6.2亿	43	1SFLY 2APD 3AKAM 主要持股2018-09-30 1.SFLY 2.APD 3.AKAM 4.ATVIEUR 5.LNG 6.VSAT 7.PRSP 8.CMCSA 9.ACHC 10.LOGMEUR
2018-06-30	51	US$6.3亿	36	1AKAM 2SFLY 3STZ 主要持股2018-06-30 1.AKAM 2.SFLY 3.STZ 4.APD 5.XXI 6.JACK 7.LNG 8.ACHC 9.CHTR 10.ATVIEUR
2018-03-31	57	US$6.0亿	39	1SFLY 2AKAM 3STZ 主要持股2018-03-31 1.SFLY 2.AKAM 3.STZ 4.APD 5.ACHC 6.JACK 7.LBRDA 8.LNG 9.XXI 10.VSAT
2017-12-31	65	US$5.4亿	65	1STZ 2SFLY 3AKAM 主要持股2017-12-31 1.STZ 2.SFLY 3.AKAM 4.APD 5.ACHC 6.WDC 7.VSAT 8.LNG 9.128246 10.XXI
2017-09-30	48	US$4.8亿	64	1STZ 2APD300762W 主要持股2017-09-30 1.STZ 2.APD 3.00762W 4.SFLY 5.LGF-BEUR 6.AKAM 7.MFS1EUR 8.WDC 9.DELL 10.VSAT
2017-06-30	44	US$3.3亿	60	1AKAM 2STZ 3APD 主要持股2017-06-30 1.AKAM 2.STZ 3.APD 4.00762W 5.SFLY 6.LGF-BEUR 7.MFS1EUR 8.DELL 9.VTY 10.XXI
2017-03-31	38	US$2.8亿	67	1STZ200762W3APD 主要持股2017-03-31 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.MFS1EUR 5.LGF-BEUR 6.DELL 7.VTY 8.MPC 9.AFIIQ 10.YUM
2016-12-31	40	US$3.1亿	37	100762W25635683STZ 主要持股2016-12-31 1.00762W 2.563568 3.STZ 4.APD 5.46118H 6.YUM 7.AFIIQ 8.MPC 9.DELL 10.94770V
2016-09-30	44	US$3.2亿	100	1STZ200762W3APD 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.563568 5.46118H 6.AIG 7.YUM 8.94770V 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	50	US$3.3亿	0	15635682APD 3STZ 主要持股2016-06-30 1.563568 2.APD 3.STZ 4.94770V 5.00762W 6.46118H 7.MTW 8.YUM 9.USA 10.XXI
2016-03-31	52	US$3.8亿	81	1APD 2STZ394770V 主要持股2016-03-31 1.APD 2.STZ 3.94770V 4.563568 5.AWI 6.46118H 7.MTW 8.NTCT 9.YUM 10.009128
2015-12-31	56	US$4.4亿	69	194770V2STZ3584045 主要持股2015-12-31 1.94770V 2.STZ 3.584045 4.MTW 5.APD 6.46118H 7.LION 8.XXI 9.02503Y 10.NTCT
2015-09-30	46	US$4.6亿	55	194770V2APD 3STZ 主要持股2015-09-30 1.94770V 2.APD 3.STZ 4.KLXE 5.584045 6.VTY 7.XXI 8.NTCT 9.46118H 10.AWI
2015-06-30	64	US$6.3亿	52	194770V2STZ 3APD 主要持股2015-06-30 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.43739Q 7.AWI 8.584045 9.46118H 10.45666Q
2015-03-31	58	US$5.8亿	85	194770V2STZ 3APD 主要持股2015-03-31 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.CTRPUSD 7.BW 8.46118H 9.LNG 10.STWD
2014-12-31	78	US$7.7亿	73	1SNDK 2STZ394770V 主要持股2014-12-31 1.SNDK 2.STZ 3.94770V 4.APD 5.USA 6.CQP 7.AIG 8.JNP 9.83416B 10.XXI
2014-09-30	74	US$7.3亿	45	1SNDK 2STZ326153C 主要持股2014-09-30 1.SNDK 2.STZ 3.26153C 4.USA 5.VTY 6.LNG 7.AIG 8.83416B 9.WCN 10.XXI
2014-06-30	64	US$7.6亿	56	1SNDK226153C3STZ 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.26153C 3.STZ 4.USA 5.ZNGAEUR 6.VTY 7.005125 8.NWSA 9.AIG 10.WCN
2014-03-31	64	US$8.4亿	34	126153C20051253STZ 主要持股2014-03-31 1.26153C 2.005125 3.STZ 4.SNDK 5.VTY 6.WCN 7.USA 8.20585P 9.83416B 10.ROG
2013-12-31	70	US$8.6亿	56	126153C20051253SNDK 主要持股2013-12-31 1.26153C 2.005125 3.SNDK 4.STZ 5.VTY 6.20585P 7.WCN 8.USA 9.CELG 10.ROG
2013-09-30	74	US$7.4亿	44	1STZ20051253SNDK 主要持股2013-09-30 1.STZ 2.005125 3.SNDK 4.ECHO 5.VTY 6.26153C 7.WCN 8.IWM 9.ROG 10.20585P
2013-06-30	76	US$6.8亿	0	1STZ 2SNDK3005125 主要持股2013-06-30 1.STZ 2.SNDK 3.005125 4.ECHO 5.CVCEUR 6.VTY 7.26153C 8.62458M 9.ROG 10.74835Y

本季持股变动

Freshford Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	+5.9%	+3835.85%	加仓
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	+71.06%	加仓
3	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.7%	-19.24%	减仓
4	IQV	Iqvia Holdings INC	+1.2%	+42.22%	加仓
5	FICO	Fair Isaac CORP	+1%	+37.49%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-1.03%	减仓
7	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.8%	-38.36%	减仓
8	MRCY	Mercury Systems INC	+0.3%	-15.55%	减仓
9	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	-20.65%	减仓
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	-1.6%	-46.92%	减仓
11	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.6%	-23.37%	减仓
12	APP	Applovin Corp-class A	-5.1%	-23.60%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.4%	-56.47%	减仓
14	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
16	NXE	Nexgen Energy LTD	—	EXIT	清仓
17	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
18	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	QURE	uniQure N.V.	—	EXIT	清仓
20	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
21	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓
22	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
23	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建仓
24	NSP	Insperity INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看