Gts Securities LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001452765

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$28.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1482

GTS SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1482 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.3亿，季度换手率为 116.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.49
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 57.26
行业集中度: 70.97
多样化: 100
仓位均衡度: 60.44

Gts Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1482 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOVR
-99.7%　-US$3.9亿
加仓 QQQ
+2070.6%　US$1.3亿
加仓 IVV
+1140.7%　US$1.2亿
加仓 SPY
+488.2%　US$7422.0万
加仓 GDX
+3781.7%　US$5491.1万
加仓 TQQQ
+16845.9%　US$3766.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1482 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	+4.73%	+2070.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.68%	+4.30%	+1140.72%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.19%	+2.64%	+488.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.38%	-9.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	—	+16.29%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.99%	+1.94%	+3781.68%
7	SQS	Sapient Quality Select ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.74%	-29.52%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+0.67%	+79.31%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.37%	+1.31%	+2202.14%
11	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.34%	+1.33%	+16845.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.51%	-22.63%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.29%	—	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+294.55%
15	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.54%	-29.93%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-1.23%	-47.87%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.46%	-25.23%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.04%	—	+26.37%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	-20.17%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-9.66%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.47%	+82.29%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.58%	+256.71%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.77%	+0.64%	+493.28%
27	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+309.76%
28	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.68%	+0.40%	+118.70%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.52%	+628.01%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+359.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	-1.02%	-67.36%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.51%	+0.50%	+4899.38%
35	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.50%	—	+92.98%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.50%	NEW
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.49%	+3350.68%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.37%	+374.80%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+6.93%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.44%	+0.37%	+544.00%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+158.18%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1192.03%
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.38%	—	+494.73%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+1185.16%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.37%	—	+204.39%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.34%	-46.71%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+68.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +34.6%
贝塔系数: -0.71
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -67.3%
年化表现: -15%
对标普胜率: +48.6%
索提诺比率: -0.35
斯图泽指数: -0.08
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: -0.85
卡玛比率: -0.22
信息比率: -0.73
跟踪误差: +40.2%
下行标准差: +28%
正收益月份占比: +51.4%
负收益月份占比: +48.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: -66.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.28
行业分散度: +11.5%
偏度: -1.01
峰度: +3.26
上行潜力: +1.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1482	US$28.3亿	100	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.GDX 7.SQS 8.AAPL 9.VOO 10.XLY
2025-12-31	1356	US$29.3亿	100	1XOVR 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOVR 2.NVDA 3.MSFT 4.TLT 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.AVGO
2025-09-30	1409	US$26.0亿	100	1QQQ 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.NVDA 4.SGOV 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.AVGO 9.XLK 10.AAPL
2025-06-30	1198	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IVV 5.STNC 6.IJR 7.IWD 8.VOOV 9.VOO 10.META
2025-03-31	1218	US$23.1亿	0	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.XLK 6.IWM 7.VOO 8.MSFT 9.XLP 10.AAPL
2024-12-31	1216	US$20.5亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.TLT 8.IVV 9.AVGO 10.AMZN
2024-09-30	4027	US$459.9亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.IWM 7.TSLA 8.AAPL 9.NFLX 10.AMZN
2024-06-30	3874	US$469.4亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.IWM 9.AMZN 10.AMD
2024-03-31	3768	US$545.0亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.NFLX 8.IWM 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	3991	US$587.1亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.AMZN 8.NFLX 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	3884	US$556.5亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.NFLX 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-06-30	1214	US$31.7亿	0	1TQQQ 2SPTS 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPTS 3.SPTI 4.NFLX 5.SQQQ 6.BABA 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.META

本季持股变动

Gts Securities LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Gts Securities LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.7%	+2070.62%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+1140.72%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+488.19%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.9%	+3781.68%	加仓
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.3%	+16845.94%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.3%	+2202.14%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+294.55%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+79.31%	加仓
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.6%	+493.28%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+256.71%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+628.01%	加仓
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+359.56%	加仓
13	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.5%	+309.76%	加仓
14	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	+0.5%	+4899.38%	加仓
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3350.68%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+82.29%	加仓
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+118.70%	加仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+544.00%	加仓
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+374.80%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.71%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.03%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-53.29%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-79.98%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-25.23%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.63%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-79.82%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-29.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-29.52%	减仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.8%	-94.28%	减仓
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-84.67%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-67.36%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.2%	-97.93%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-47.87%	减仓
34	XOVR	Ershares Private-public Cros	-13.4%	-99.70%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
36	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新建仓
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
41	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
46	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清仓
50	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gts Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gts Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.3亿，分布在 1482 个已申报仓位之中。

Gts Securities LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gts Securities LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4亿 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (4.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9032.2万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8042.5万 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6954.1万 (2.5%)

Gts Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gts Securities LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Gts Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gts Securities LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 14.1% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 4.4% • Industrials: 4.1%

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Gts Securities LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001452765

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申报总市值

US$28.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1482

GTS SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1482 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.3亿，季度换手率为 116.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOVR
-99.7%　-US$3.9亿
加仓 QQQ
+2070.6%　US$1.3亿
加仓 IVV
+1140.7%　US$1.2亿
加仓 SPY
+488.2%　US$7422.0万
加仓 GDX
+3781.7%　US$5491.1万
加仓 TQQQ
+16845.9%　US$3766.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1482 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	+4.73%	+2070.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.68%	+4.30%	+1140.72%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.19%	+2.64%	+488.19%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.38%	-9.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	—	+16.29%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.99%	+1.94%	+3781.68%
7	SQS	Sapient Quality Select ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.74%	-29.52%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+0.67%	+79.31%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.37%	+1.31%	+2202.14%
11	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.34%	+1.33%	+16845.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.51%	-22.63%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.29%	—	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.17%	+0.96%	+294.55%
15	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	-0.54%	-29.93%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-1.23%	-47.87%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.46%	-25.23%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.04%	—	+26.37%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	—	-20.17%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-9.66%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.47%	+82.29%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.58%	+256.71%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.77%	+0.64%	+493.28%
27	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+309.76%
28	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.68%	+0.40%	+118.70%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.52%	+628.01%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.61%	+0.51%	+359.56%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	-1.02%	-67.36%
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.51%	+0.50%	+4899.38%
35	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.50%	—	+92.98%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.50%	NEW
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.49%	+3350.68%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.37%	+374.80%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+6.93%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.44%	+0.37%	+544.00%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	+158.18%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1192.03%
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.38%	—	+494.73%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+1185.16%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.37%	—	+204.39%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.34%	-46.71%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+68.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +34.6%
贝塔系数: -0.71
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -67.3%
年化表现: -15%
对标普胜率: +48.6%
索提诺比率: -0.35
斯图泽指数: -0.08
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: -0.85
卡玛比率: -0.22
信息比率: -0.73
跟踪误差: +40.2%
下行标准差: +28%
正收益月份占比: +51.4%
负收益月份占比: +48.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: -66.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.28
行业分散度: +11.5%
偏度: -1.01
峰度: +3.26
上行潜力: +1.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1482	US$28.3亿	100	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.GDX 7.SQS 8.AAPL 9.VOO 10.XLY
2025-12-31	1356	US$29.3亿	100	1XOVR 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOVR 2.NVDA 3.MSFT 4.TLT 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.AVGO
2025-09-30	1409	US$26.0亿	100	1QQQ 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.NVDA 4.SGOV 5.AMZN 6.BRK-A 7.MSFT 8.AVGO 9.XLK 10.AAPL
2025-06-30	1198	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.IVV 5.STNC 6.IJR 7.IWD 8.VOOV 9.VOO 10.META
2025-03-31	1218	US$23.1亿	0	1SPY 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.NVDA 4.QQQ 5.XLK 6.IWM 7.VOO 8.MSFT 9.XLP 10.AAPL
2024-12-31	1216	US$20.5亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.TLT 8.IVV 9.AVGO 10.AMZN
2024-09-30	4027	US$459.9亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.IWM 7.TSLA 8.AAPL 9.NFLX 10.AMZN
2024-06-30	3874	US$469.4亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.TSLA 8.IWM 9.AMZN 10.AMD
2024-03-31	3768	US$545.0亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.NFLX 8.IWM 9.TSLA 10.GOOG
2023-12-31	3991	US$587.1亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.AMZN 8.NFLX 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	3884	US$556.5亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.TSLA 7.NFLX 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2023-06-30	1214	US$31.7亿	0	1TQQQ 2SPTS 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.TQQQ 2.SPTS 3.SPTI 4.NFLX 5.SQQQ 6.BABA 7.QQQ 8.NVDA 9.AMZN 10.META

本季持股变动

Gts Securities LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.7%	+2070.62%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+4.3%	+1140.72%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+488.19%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.9%	+3781.68%	加仓
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.3%	+16845.94%	加仓
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1.3%	+2202.14%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+294.55%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+79.31%	加仓
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.6%	+493.28%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+256.71%	加仓
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+628.01%	加仓
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	+359.56%	加仓
13	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.5%	+309.76%	加仓
14	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	+0.5%	+4899.38%	加仓
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3350.68%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+82.29%	加仓
17	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.4%	+118.70%	加仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+544.00%	加仓
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+374.80%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.71%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.03%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-53.29%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-79.98%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-25.23%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.63%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-79.82%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-29.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-29.52%	减仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.8%	-94.28%	减仓
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-84.67%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-67.36%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.2%	-97.93%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-47.87%	减仓
34	XOVR	Ershares Private-public Cros	-13.4%	-99.70%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
36	SQS	Sapient Quality Select ETF	—	NEW	新建仓
37	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
41	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
46	JETS	US Global Jets ETF	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清仓
50	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看