Chanos & Co LP 13F 持股追踪

CIK: 0001446440

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 32

Chanos & Co LP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 65.67

Chanos & Co LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.427——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EQIX
+22.1%　US$1071.1万
加仓 DLR
-26.3%　-US$5132.1万
减仓 CVNA
-98.8%　-US$2074.6万
清仓 GE
加仓 VRT
-34.2%　-US$16.6万
减仓 RUN
-82.6%　-US$967.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 32 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	58.34%	+13.27%	-26.29%
2	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	28.97%	+13.48%	+22.14%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.59%	+1.78%	-34.16%
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.80%	-0.29%	-56.32%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	—	-37.74%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-50.46%
7	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.16%	-47.64%
8	NOVAQ	Sunnova Energy International	股票-其他	0.52%	-0.19%	-22.48%
9	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.42%	-1.68%	-82.62%
10	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.39%	-0.36%	-55.33%
11	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.34%	-1.12%	-79.42%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-1.42%	-88.51%
13	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.29%	-0.69%	-79.80%
14	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.21%	-0.98%	-89.07%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-70.00%
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.18%	+0.09%	+87.21%
18	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.16%	-0.23%	-70.00%
19	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.74%	-93.29%
20	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.13%	-3.90%	-98.78%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	-1.48%	-95.75%
22	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.12%	-0.93%	-94.56%
23	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.10%	-1.68%	-96.52%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.09%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.09%	—	—
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.07%	+0.02%	—
27	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.04%	—	—
29	TBMC	Trailblazer Merger CORP I	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.2%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +23%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -25.1%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.17
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +53.2%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.26
峰度: -0.75
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	32	US$3.2亿	0	1DLR 2EQIX 3VRT 主要持股2023-09-30 1.DLR 2.EQIX 3.VRT 4.DBRG 5.QQQ 6.KRE 7.WING 8.NOVAQ 9.RUN 10.ENVX
2023-06-30	63	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3CVNA 主要持股2023-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.CVNA 4.GE 5.VRT 6.RUN 7.DBRG 8.W 9.TSLA 10.COIN
2023-03-31	74	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3GE 主要持股2023-03-31 1.DLR 2.EQIX 3.GE 4.QQQ 5.IBM 6.DBRG 7.TSLA 8.FRCB 9.COIN 10.CRM
2022-12-31	60	US$6.3亿	0	1DLR 2IBM 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.DLR 2.IBM 3.EQIX 4.QQQ 5.SPY 6.TSLA 7.DBRG 8.PLNT 9.WING 10.IYR
2020-09-30	19	US$4727.9万	97	1SPY 2GOTU 3BYND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GOTU 3.BYND 4.I8R 5.TSLA 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.EEM 10.HEDJ
2020-06-30	15	US$1749.1万	100	1SPY 2XLK 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLK 3.IVV 4.XLV 5.VOO 6.XLC 7.XLF 8.XLY 9.XLI 10.XLP
2020-03-31	14	US$4439.4万	100	1MTUM 2SPY 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IVW 4.EEM 5.XLK 6.HEDJ 7.VGK 8.XLV 9.XLF 10.XLC
2019-12-31	26	US$8068.3万	98	1IJR 2IJH 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVW 4.MTUM 5.SPY 6.XLK 7.HEDJ 8.FXI 9.XLV 10.XLF
2019-09-30	26	US$1.7亿	96	1SPY 2MTUM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MTUM 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.META 7.IEFA 8.HEDJ 9.UPS 10.XLK
2019-06-30	35	US$2.1亿	61	1IJR 2IJH 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IJH 3.MTUM 4.IJK 5.IJT 6.QQQ 7.IJS 8.IEFA 9.IJJ 10.FXI
2019-03-31	39	US$1.9亿	81	1MTUM 2IJK 3IJT 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.IJK 3.IJT 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.QQQ 8.VOO 9.IJS 10.ACWV
2018-12-31	48	US$1.8亿	61	1IVV 2VOO 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MTUM 4.SPY 5.IJK 6.IJT 7.FLOT 8.IJR 9.IJH 10.XLU
2018-09-30	41	US$1.9亿	73	1VOO 2IJT 3IJK 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IJT 3.IJK 4.IVV 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.EFA 9.SLY 10.XLU
2018-06-30	44	US$1.6亿	94	1IJH 2IJT 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJT 3.IJK 4.IWM 5.MTUM 6.IVV 7.IJR 8.TM 9.QQQ 10.SPY
2018-03-31	34	US$1.7亿	81	1IWM 2IJH 3MDY 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.MDY 4.IVV 5.IJR 6.VXUS 7.EFA 8.VWO 9.73935A 10.VOO
2017-12-31	43	US$2.8亿	95	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.VOO 6.EFA 7.VT 8.73935A 9.XLI 10.IJH
2017-09-30	44	US$3.4亿	81	1SPY 2LGF-BEUR 3TM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LGF-BEUR 3.TM 4.EFA 5.IJH 6.73935A 7.XLK 8.IWM 9.VXUS 10.VT
2017-06-30	42	US$3.3亿	49	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFA 5.IVV 6.73935A 7.XLF 8.GDX 9.VT 10.VOO
2017-03-31	38	US$4.3亿	39	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.VT 7.XLF 8.TLT 9.VXUS 10.IJR
2016-12-31	43	US$4.2亿	58	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.KBE 5.XLF 6.UPS 7.VT 8.HES 9.IVV 10.IJH
2016-09-30	45	US$3.1亿	48	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.EZA 5.ACWI 6.TAP 7.73935A 8.STRZ 9.XLK 10.UPS
2016-06-30	70	US$3.2亿	76	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.HEDJ 5.ACWI 6.EZA 7.ENR 8.CCK 9.TSCO 10.EWZ
2016-03-31	61	US$2.5亿	68	1SPY 2EZA 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EZA 3.ACWI 4.IWM 5.MDY 6.EWZ 7.VZ 8.TSCO 9.LMT 10.RTN1USD
2015-12-31	50	US$1.9亿	64	1SPY 2ACWI 3KR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.ACWI 3.KR 4.MDY 5.IWM 6.VZ 7.KDP 8.RTN1USD 9.LMT 10.74733T
2015-09-30	54	US$2.5亿	56	1SPY 2ACWI 3REYN 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.REYN 4.IWM 5.KR 6.MDY 7.MO 8.COST 9.EA 10.UPS
2015-06-30	32	US$2.2亿	100	1ACWI 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.MDY 4.SPY 5.UPS 6.KR 7.COST 8.JWNUSD 9.TM 10.VFC
2015-03-31	35	US$2.1亿	0	1MDY 2IWM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.IWM 3.SPY 4.DBEU 5.XLY 6.HEDJ 7.SUNEQUSD 8.UPS 9.CERNCHF 10.AAPL
2014-12-31	33	US$2.8亿	74	1SUNEQUSD 2VLO 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SUNEQUSD 2.VLO 3.EEM 4.MS 5.XRT 6.XLY 7.JWNUSD 8.GXC 9.FXI 10.UPS
2014-09-30	29	US$2.5亿	94	1XLY 2FXI 3SNDK 主要持股2014-09-30 1.XLY 2.FXI 3.SNDK 4.EOG 5.SPY 6.ATVIEUR 7.EEM 8.MDY 9.NBL2EUR 10.CERNCHF
2014-06-30	26	US$2.9亿	39	1EOG 2IWM 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EOG 2.IWM 3.VGK 4.MDY 5.NBL2EUR 6.SNDK 7.SBUX 8.SPY 9.MA 10.EEM
2014-03-31	25	US$3.1亿	22	1SNDK 2EOG 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EOG 3.VGK 4.NBL2EUR 5.AAPL 6.MDY 7.MS 8.C 9.SBUX 10.SPY
2013-12-31	23	US$3.2亿	70	1VGK 2C 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.C 3.SNDK 4.MDY 5.EOG 6.IWM 7.AAPL 8.SBUX 9.MS 10.EEM
2013-09-30	22	US$2.9亿	46	1SNDK 2C 3EOG 主要持股2013-09-30 1.SNDK 2.C 3.EOG 4.WDAY 5.VGK 6.AGCO 7.AAPL 8.YELP 9.912318 10.MA
2013-06-30	24	US$3.2亿	0	1C 2SNDK3912318 主要持股2013-06-30 1.C 2.SNDK 3.912318 4.SBUX 5.AAPL 6.MCD 7.KKR 8.DE 9.SCHW 10.VGK

本季持股变动

Chanos & Co LP 在 2023-09-30 最显著的持仓异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Life Time Group Holdings INC (LTH); 清仓: Doordash INC - A (DASH).

Chanos & Co LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+13.5%	+22.14%	加仓
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+13.3%	-26.29%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-34.16%	减仓
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.1%	+87.21%	加仓
6	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	+0.1%	NEW	新建仓
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	0%	—	不变
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-37.74%	减仓
9	✓		0%	EXIT	清仓
10	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	0%	EXIT	清仓
11	ORA	Ormat Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
12	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	EXIT	清仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-50.46%	减仓
14	WING	Wingstop INC	-0.2%	-47.64%	减仓
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	EXIT	清仓
16	NOVAQ	Sunnova Energy International	-0.2%	-22.48%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-70.00%	减仓
18	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-70.00%	减仓
19	FRPT	Freshpet INC	-0.2%	EXIT	清仓
20	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清仓
21	EVAUSD	Enviva INC	-0.3%	EXIT	清仓
22	POOL	Pool CORP	-0.3%	EXIT	清仓
23	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.3%	EXIT	清仓
25	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.3%	-56.32%	减仓
26	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	EXIT	清仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	EXIT	清仓
28	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.4%	EXIT	清仓
29	ENVX	Enovix CORP	-0.4%	-55.33%	减仓
30	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.4%	EXIT	清仓
31	MARA	Mara Holdings INC	-0.4%	EXIT	清仓
32	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清仓
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	EXIT	清仓
34	WDFC	Wd-40 Co	-0.6%	EXIT	清仓
35	PLL	Piedmont Lithium INC	-0.7%	EXIT	清仓
36	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	EXIT	清仓
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.7%	-79.80%	减仓
38	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	-93.29%	减仓
39	LTH	Life Time Group Holdings INC	-0.8%	EXIT	清仓
40	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.9%	-94.56%	减仓
41	MSTR	Strategy INC	-1%	-89.07%	减仓
42	LMND	Lemonade INC	-1.1%	-79.42%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.4%	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-88.51%	减仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-95.75%	减仓
47	RUN	Sunrun INC	-1.7%	-82.62%	减仓
48	W	Wayfair Inc- Class A	-1.7%	-96.52%	减仓
49	GE	General Electric	-2.9%	EXIT	清仓
50	CVNA	Carvana Co	-3.9%	-98.78%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Chanos & Co LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chanos & Co LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Chanos & Co LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chanos & Co LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$1.9亿 (58.3%) 2. Equinix INC (EQIX) — US$9216.2万 (29.0%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1460.5万 (4.6%) 4. Digitalbridge Group INC (DBRG) — US$573.3万 (1.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$269.9万 (0.8%)

Chanos & Co LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chanos & Co LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Life Time Group Holdings INC (LTH); 清仓: Doordash INC - A (DASH)

Chanos & Co LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chanos & Co LP 的主要板块分布如下： • Real Estate: 89.8% • Industrials: 4.9% • Financials: 2.5% • Consumer Discretionary: 1.7% • Information Technology: 1.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Equinix INC

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Chanos & Co LP 13F 持股追踪

CIK: 0001446440

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 32

Chanos & Co LP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 65.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 EQIX
+22.1%　US$1071.1万
加仓 DLR
-26.3%　-US$5132.1万
减仓 CVNA
-98.8%　-US$2074.6万
清仓 GE
加仓 VRT
-34.2%　-US$16.6万
减仓 RUN
-82.6%　-US$967.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 32 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	58.34%	+13.27%	-26.29%
2	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	28.97%	+13.48%	+22.14%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.59%	+1.78%	-34.16%
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.80%	-0.29%	-56.32%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	—	-37.74%
6	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	-0.13%	-50.46%
7	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.16%	-47.64%
8	NOVAQ	Sunnova Energy International	股票-其他	0.52%	-0.19%	-22.48%
9	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.42%	-1.68%	-82.62%
10	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.39%	-0.36%	-55.33%
11	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.34%	-1.12%	-79.42%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-1.42%	-88.51%
13	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.29%	-0.69%	-79.80%
14	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.21%	-0.98%	-89.07%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.19%	-70.00%
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.18%	+0.09%	+87.21%
18	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.16%	-0.23%	-70.00%
19	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.13%	-0.74%	-93.29%
20	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.13%	-3.90%	-98.78%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	-1.48%	-95.75%
22	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	0.12%	-0.93%	-94.56%
23	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.10%	-1.68%	-96.52%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.09%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.09%	—	—
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.07%	+0.02%	—
27	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
28	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.04%	—	—
29	TBMC	Trailblazer Merger CORP I	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.2%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +23%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -25.1%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.17
跟踪误差: +18.4%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +53.2%
最差12个月: -9.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.94
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.26
峰度: -0.75
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	32	US$3.2亿	0	1DLR 2EQIX 3VRT 主要持股2023-09-30 1.DLR 2.EQIX 3.VRT 4.DBRG 5.QQQ 6.KRE 7.WING 8.NOVAQ 9.RUN 10.ENVX
2023-06-30	63	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3CVNA 主要持股2023-06-30 1.DLR 2.EQIX 3.CVNA 4.GE 5.VRT 6.RUN 7.DBRG 8.W 9.TSLA 10.COIN
2023-03-31	74	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3GE 主要持股2023-03-31 1.DLR 2.EQIX 3.GE 4.QQQ 5.IBM 6.DBRG 7.TSLA 8.FRCB 9.COIN 10.CRM
2022-12-31	60	US$6.3亿	0	1DLR 2IBM 3EQIX 主要持股2022-12-31 1.DLR 2.IBM 3.EQIX 4.QQQ 5.SPY 6.TSLA 7.DBRG 8.PLNT 9.WING 10.IYR
2020-09-30	19	US$4727.9万	97	1SPY 2GOTU 3BYND 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GOTU 3.BYND 4.I8R 5.TSLA 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.EEM 10.HEDJ
2020-06-30	15	US$1749.1万	100	1SPY 2XLK 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLK 3.IVV 4.XLV 5.VOO 6.XLC 7.XLF 8.XLY 9.XLI 10.XLP
2020-03-31	14	US$4439.4万	100	1MTUM 2SPY 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IVW 4.EEM 5.XLK 6.HEDJ 7.VGK 8.XLV 9.XLF 10.XLC
2019-12-31	26	US$8068.3万	98	1IJR 2IJH 3IVW 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVW 4.MTUM 5.SPY 6.XLK 7.HEDJ 8.FXI 9.XLV 10.XLF
2019-09-30	26	US$1.7亿	96	1SPY 2MTUM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MTUM 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.META 7.IEFA 8.HEDJ 9.UPS 10.XLK
2019-06-30	35	US$2.1亿	61	1IJR 2IJH 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.IJR 2.IJH 3.MTUM 4.IJK 5.IJT 6.QQQ 7.IJS 8.IEFA 9.IJJ 10.FXI
2019-03-31	39	US$1.9亿	81	1MTUM 2IJK 3IJT 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.IJK 3.IJT 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.QQQ 8.VOO 9.IJS 10.ACWV
2018-12-31	48	US$1.8亿	61	1IVV 2VOO 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.MTUM 4.SPY 5.IJK 6.IJT 7.FLOT 8.IJR 9.IJH 10.XLU
2018-09-30	41	US$1.9亿	73	1VOO 2IJT 3IJK 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IJT 3.IJK 4.IVV 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.EFA 9.SLY 10.XLU
2018-06-30	44	US$1.6亿	94	1IJH 2IJT 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJT 3.IJK 4.IWM 5.MTUM 6.IVV 7.IJR 8.TM 9.QQQ 10.SPY
2018-03-31	34	US$1.7亿	81	1IWM 2IJH 3MDY 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.MDY 4.IVV 5.IJR 6.VXUS 7.EFA 8.VWO 9.73935A 10.VOO
2017-12-31	43	US$2.8亿	95	1IWM 2SPY 3MDY 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.VOO 6.EFA 7.VT 8.73935A 9.XLI 10.IJH
2017-09-30	44	US$3.4亿	81	1SPY 2LGF-BEUR 3TM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.LGF-BEUR 3.TM 4.EFA 5.IJH 6.73935A 7.XLK 8.IWM 9.VXUS 10.VT
2017-06-30	42	US$3.3亿	49	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFA 5.IVV 6.73935A 7.XLF 8.GDX 9.VT 10.VOO
2017-03-31	38	US$4.3亿	39	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.73935A 5.IVV 6.VT 7.XLF 8.TLT 9.VXUS 10.IJR
2016-12-31	43	US$4.2亿	58	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.KBE 5.XLF 6.UPS 7.VT 8.HES 9.IVV 10.IJH
2016-09-30	45	US$3.1亿	48	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.EZA 5.ACWI 6.TAP 7.73935A 8.STRZ 9.XLK 10.UPS
2016-06-30	70	US$3.2亿	76	1IWM 2MDY 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.MDY 3.SPY 4.HEDJ 5.ACWI 6.EZA 7.ENR 8.CCK 9.TSCO 10.EWZ
2016-03-31	61	US$2.5亿	68	1SPY 2EZA 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EZA 3.ACWI 4.IWM 5.MDY 6.EWZ 7.VZ 8.TSCO 9.LMT 10.RTN1USD
2015-12-31	50	US$1.9亿	64	1SPY 2ACWI 3KR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.ACWI 3.KR 4.MDY 5.IWM 6.VZ 7.KDP 8.RTN1USD 9.LMT 10.74733T
2015-09-30	54	US$2.5亿	56	1SPY 2ACWI 3REYN 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.REYN 4.IWM 5.KR 6.MDY 7.MO 8.COST 9.EA 10.UPS
2015-06-30	32	US$2.2亿	100	1ACWI 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.MDY 4.SPY 5.UPS 6.KR 7.COST 8.JWNUSD 9.TM 10.VFC
2015-03-31	35	US$2.1亿	0	1MDY 2IWM 3SPY 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.IWM 3.SPY 4.DBEU 5.XLY 6.HEDJ 7.SUNEQUSD 8.UPS 9.CERNCHF 10.AAPL
2014-12-31	33	US$2.8亿	74	1SUNEQUSD 2VLO 3EEM 主要持股2014-12-31 1.SUNEQUSD 2.VLO 3.EEM 4.MS 5.XRT 6.XLY 7.JWNUSD 8.GXC 9.FXI 10.UPS
2014-09-30	29	US$2.5亿	94	1XLY 2FXI 3SNDK 主要持股2014-09-30 1.XLY 2.FXI 3.SNDK 4.EOG 5.SPY 6.ATVIEUR 7.EEM 8.MDY 9.NBL2EUR 10.CERNCHF
2014-06-30	26	US$2.9亿	39	1EOG 2IWM 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EOG 2.IWM 3.VGK 4.MDY 5.NBL2EUR 6.SNDK 7.SBUX 8.SPY 9.MA 10.EEM
2014-03-31	25	US$3.1亿	22	1SNDK 2EOG 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SNDK 2.EOG 3.VGK 4.NBL2EUR 5.AAPL 6.MDY 7.MS 8.C 9.SBUX 10.SPY
2013-12-31	23	US$3.2亿	70	1VGK 2C 3SNDK 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.C 3.SNDK 4.MDY 5.EOG 6.IWM 7.AAPL 8.SBUX 9.MS 10.EEM
2013-09-30	22	US$2.9亿	46	1SNDK 2C 3EOG 主要持股2013-09-30 1.SNDK 2.C 3.EOG 4.WDAY 5.VGK 6.AGCO 7.AAPL 8.YELP 9.912318 10.MA
2013-06-30	24	US$3.2亿	0	1C 2SNDK3912318 主要持股2013-06-30 1.C 2.SNDK 3.912318 4.SBUX 5.AAPL 6.MCD 7.KKR 8.DE 9.SCHW 10.VGK

本季持股变动

Chanos & Co LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQIX	Equinix INC	+13.5%	+22.14%	加仓
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+13.3%	-26.29%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-34.16%	减仓
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.1%	+87.21%	加仓
6	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	+0.1%	NEW	新建仓
7	BROS	Dutch Bros Inc-class A	0%	—	不变
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-37.74%	减仓
9	✓		0%	EXIT	清仓
10	✓	Inflection Pt Acquisitn Crp	0%	EXIT	清仓
11	ORA	Ormat Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
12	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	EXIT	清仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-50.46%	减仓
14	WING	Wingstop INC	-0.2%	-47.64%	减仓
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	EXIT	清仓
16	NOVAQ	Sunnova Energy International	-0.2%	-22.48%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-70.00%	减仓
18	MDB	Mongodb INC	-0.2%	-70.00%	减仓
19	FRPT	Freshpet INC	-0.2%	EXIT	清仓
20	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清仓
21	EVAUSD	Enviva INC	-0.3%	EXIT	清仓
22	POOL	Pool CORP	-0.3%	EXIT	清仓
23	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
24	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.3%	EXIT	清仓
25	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.3%	-56.32%	减仓
26	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	EXIT	清仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	EXIT	清仓
28	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.4%	EXIT	清仓
29	ENVX	Enovix CORP	-0.4%	-55.33%	减仓
30	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.4%	EXIT	清仓
31	MARA	Mara Holdings INC	-0.4%	EXIT	清仓
32	XYZ	Block INC	-0.4%	EXIT	清仓
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.5%	EXIT	清仓
34	WDFC	Wd-40 Co	-0.6%	EXIT	清仓
35	PLL	Piedmont Lithium INC	-0.7%	EXIT	清仓
36	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	EXIT	清仓
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.7%	-79.80%	减仓
38	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.7%	-93.29%	减仓
39	LTH	Life Time Group Holdings INC	-0.8%	EXIT	清仓
40	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.9%	-94.56%	减仓
41	MSTR	Strategy INC	-1%	-89.07%	减仓
42	LMND	Lemonade INC	-1.1%	-79.42%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.4%	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	-1.4%	-88.51%	减仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-95.75%	减仓
47	RUN	Sunrun INC	-1.7%	-82.62%	减仓
48	W	Wayfair Inc- Class A	-1.7%	-96.52%	减仓
49	GE	General Electric	-2.9%	EXIT	清仓
50	CVNA	Carvana Co	-3.9%	-98.78%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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