Susquehanna Fundamental Investments, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001446179

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$26.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.7亿，季度换手率为 112.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 18.7
行业集中度: 88.09
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TFC
+2533.8%　US$5063.5万
加仓 MCO
+927.2%　US$5009.5万
加仓 TDG
+1163.0%　US$4620.7万
加仓 UBER
+740.1%　US$4186.7万
加仓 ADSK
+8125.2%　US$3460.1万
减仓 CTAS
-68.7%　-US$3632.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
2	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.28%	—	+79.37%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
4	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.13%	—	+29.63%
6	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.12%	+1.90%	+927.15%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.09%	—	+4.37%
8	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.98%	+1.91%	+2533.76%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.91%	+0.78%	+33.16%
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.91%	+1.75%	+1163.05%
11	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.85%	—	+4.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.81%	+1.59%	+740.13%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.67%	—	—
14	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.61%	—	+2.83%
15	MET	Metlife INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.32%	+1.30%	+8125.22%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.28%	—	-2.63%
18	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.25%	+0.75%	+110.91%
19	KEY	Keycorp	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
20	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.14%	+1.05%	+1240.49%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	—	+54.40%
22	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-35.71%
24	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.03%	—	+29.07%
25	XYZ	Block INC	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.93%	—	-11.90%
28	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.87%	—	-8.40%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.87%	—	+187.39%
30	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
32	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.81%	—	—
33	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.80%	—	+20.39%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.76%	—	+45.52%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.76%	—	-23.92%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.67%	—	-47.41%
38	TRU	Transunion	股票-金融	0.67%	—	+44.35%
39	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.65%	—	-44.07%
40	OC	Owens Corning	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.64%	-0.97%	-55.93%
42	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
44	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.62%	—	+302.75%
45	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.60%	—	—
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.56%	—	+12.48%
47	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	+15.96%
48	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.54%	—	+4.59%
49	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.54%	—	—
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	-1.19%	-68.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.69
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -5.4%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.21
峰度: +0.73
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$26.7亿	100	1MSFT 2ADBE 3V 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.NOW 5.ADP 6.MCO 7.CME 8.TFC 9.FAST 10.TDG
2025-12-31	549	US$29.3亿	86	1CRM 2GD 3ADP 主要持股2025-12-31 1.CRM 2.GD 3.ADP 4.C 5.CTAS 6.MRSH 7.CME 8.ADBE 9.MNST 10.PAYX
2025-09-30	550	US$25.6亿	100	1NEM 2GD 3HON 主要持股2025-09-30 1.NEM 2.GD 3.HON 4.CM 5.C 6.CRM 7.DELL 8.MNST 9.SNOW 10.MCK
2025-06-30	708	US$37.2亿	0	1HON 2NEM 3FIX 主要持股2025-06-30 1.HON 2.NEM 3.FIX 4.GD 5.CI 6.MNST 7.SNOW 8.IBM 9.C 10.DELL
2025-03-31	1055	US$71.6亿	100	1V 2KO 3HON 主要持股2025-03-31 1.V 2.KO 3.HON 4.JPM 5.CI 6.CVS 7.GD 8.MMM 9.NEM 10.SBUX
2024-12-31	1064	US$70.0亿	0	1V 2JPM 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.V 2.JPM 3.TSLA 4.PM 5.PYPL 6.WMT 7.BMY 8.SBUX 9.BNY 10.FIX
2024-06-30	919	US$43.3亿	0	1JPM 2WMT 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.WMT 3.ADBE 4.CRWD 5.PM 6.BMY 7.CHRD 8.CVS 9.PCAR 10.PFE
2024-03-31	665	US$21.4亿	0	1CVS 2BA 3PFE 主要持股2024-03-31 1.CVS 2.BA 3.PFE 4.PM 5.JPM 6.C 7.USB 8.PEP 9.DVN 10.OXY
2023-12-31	65	US$9883.6万	0	1UBER 2WDAY 3FERG 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WDAY 3.FERG 4.AKX 5.MELI 6.EXK 7.GT 8.AZEK 9.PVH 10.VEEV
2023-09-30	357	US$15.4亿	0	1PDD 2ADBE 3UBER 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.ADBE 3.UBER 4.NVDA 5.V 6.SHOP 7.ASML 8.GOOG 9.FERG 10.URI
2023-06-30	634	US$27.4亿	0	1LIN 2ADBE 3UBER 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.ADBE 3.UBER 4.V 5.NVDA 6.PDD 7.SLB 8.C 9.ASML 10.ITW
2023-03-31	939	US$42.9亿	0	1V 2SBUX 3LIN 主要持股2023-03-31 1.V 2.SBUX 3.LIN 4.DE 5.PDD 6.VZ 7.GS 8.ADBE 9.OVV 10.FERG
2022-12-31	1166	US$58.0亿	0	1V 2SBUX 3PDD 主要持股2022-12-31 1.V 2.SBUX 3.PDD 4.OVV 5.DE 6.LIN 7.VZ 8.DHR 9.GS 10.C
2022-09-30	1426	US$58.7亿	0	1AAPL 2OVV 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OVV 3.SPGI 4.SBUX 5.COST 6.LIN 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.MO
2022-03-31	1517	US$51.3亿	0	1LIN 2T 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.T 3.ATVIEUR 4.PM 5.CVX 6.NSC 7.AAPL 8.GE 9.LOW 10.BP
2021-12-31	1398	US$38.1亿	0	1LIN 2T 3META 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.T 3.META 4.CNC 5.SBAC 6.LOW 7.CME 8.DECK 9.GIS 10.SF
2021-09-30	1677	US$54.4亿	0	1T 2LIN 3DELL 主要持股2021-09-30 1.T 2.LIN 3.DELL 4.META 5.DECK 6.LAD 7.NOC 8.GD 9.BDX 10.SBAC
2021-06-30	1640	US$54.8亿	100	1LIN 2DELL 3META 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.DELL 3.META 4.TMUS 5.DECK 6.LAD 7.PM 8.MCO 9.NOC 10.CNC
2021-03-31	1516	US$58.4亿	47	1TMUS 2KO 3DELL 主要持股2021-03-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.MCK 5.PM 6.D 7.BIDU 8.MCO 9.MO 10.ADP
2020-12-31	1471	US$54.9亿	73	1TMUS 2KO 3DELL 主要持股2020-12-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.NIO 5.BIDU 6.MCK 7.HON 8.CARR 9.SLB 10.PM
2020-09-30	1348	US$33.5亿	61	1TMUS 2KO 3EBAY 主要持股2020-09-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.HON 6.CARR 7.BAC 8.PG 9.AMED 10.SBUX
2020-06-30	959	US$20.9亿	100	1TMUS 2KO 3EBAY 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.T 6.HON 7.LLY 8.CARR 9.PG 10.KMB
2020-03-31	299	US$5.0亿	100	1JNJ 2LLY 3CLX 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.LLY 3.CLX 4.CL 5.FE 6.PG 7.SRE 8.VZ 9.DOW 10.NVO
2019-12-31	310	US$7.6亿	51	1JNJ 2AAPL 3TSN 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.TSN 4.COF 5.MPC 6.PSX 7.MDT 8.CAG 9.ETN 10.SYY
2019-09-30	316	US$8.2亿	49	1JNJ 2AAPL 3CVX 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CVX 4.TSN 5.HD 6.DRI 7.MDT 8.PSX 9.COF 10.OMC
2019-06-30	345	US$8.6亿	57	1JNJ 2AAPL 3APC3EUR 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.APC3EUR 4.DRI 5.TSN 6.OXY 7.COF 8.HD 9.MDT 10.SYF
2019-03-31	369	US$8.8亿	98	1AAPL 2ETR 3AES 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.ETR 3.AES 4.DRI 5.TSN 6.HD 7.COF 8.APC3EUR 9.ETN 10.PSX
2018-12-31	308	US$5.7亿	86	1IBM 2ETR 3MPC 主要持股2018-12-31 1.IBM 2.ETR 3.MPC 4.AES 5.IP 6.CF 7.MS 8.FE 9.C 10.EXC
2018-09-30	345	US$5.9亿	63	1IBM 2PRU 3CF 主要持股2018-09-30 1.IBM 2.PRU 3.CF 4.AES 5.ETR 6.MS 7.M 8.FE 9.EXC 10.TEVA
2018-06-30	376	US$6.7亿	97	1VLO 2OXY 3TEVA 主要持股2018-06-30 1.VLO 2.OXY 3.TEVA 4.AES 5.M 6.ETR 7.STX 8.ALLY 9.FE 10.KDP
2018-03-31	437	US$8.4亿	0	1VLO 2MPC 3PCG 主要持股2018-03-31 1.VLO 2.MPC 3.PCG 4.LBEUR 5.EIX 6.WU 7.HPQ 8.KMB 9.STX 10.M

本季持股变动

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 新建仓: Servicenow INC (NOW).

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFC	Truist Financial CORP	+1.9%	+2533.76%	加仓
2	MCO	Moody's CORP	+1.9%	+927.15%	加仓
3	TDG	Transdigm Group INC	+1.8%	+1163.05%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.6%	+740.13%	加仓
5	ADSK	Autodesk INC	+1.3%	+8125.22%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+1.1%	+1240.49%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.8%	+33.16%	加仓
8	TT	Trane Technologies plc	+0.8%	+110.91%	加仓
9	HSY	Hershey Co/the	-0.5%	-75.71%	减仓
10	TXT	Textron INC	-0.6%	-79.30%	减仓
11	STT	State Street CORP	-0.7%	-74.53%	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-66.22%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	-1%	-55.93%	减仓
14	CTAS	Cintas CORP	-1.2%	-68.67%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
18	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
19	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
22	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
23	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
24	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
26	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
27	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
28	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
29	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
30	CNH	CNH Industrial N.V.	—	NEW	新建仓
31	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
32	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
37	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
38	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
42	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	清仓
43	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
47	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
48	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
49	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.7亿，分布在 468 个已申报仓位之中。

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Susquehanna Fundamental Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6124.4万 (2.3%) 2. Adobe INC (ADBE) — US$6094.4万 (2.3%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$6041.8万 (2.3%) 4. Servicenow INC (NOW) — US$5747.7万 (2.1%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — US$5674.5万 (2.1%)

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Susquehanna Fundamental Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 新建仓: Servicenow INC (NOW)

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Susquehanna Fundamental Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.3% • Industrials: 28.7% • Information Technology: 27.8% • Energy: 4.1% • Materials: 2.2% • Consumer Discretionary: 0.5%

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集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Susquehanna Fundamental Investments, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001446179

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$26.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.7亿，季度换手率为 112.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 18.7
行业集中度: 88.09
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TFC
+2533.8%　US$5063.5万
加仓 MCO
+927.2%　US$5009.5万
加仓 TDG
+1163.0%　US$4620.7万
加仓 UBER
+740.1%　US$4186.7万
加仓 ADSK
+8125.2%　US$3460.1万
减仓 CTAS
-68.7%　-US$3632.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	+2.30%	NEW
2	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.28%	—	+79.37%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
4	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.13%	—	+29.63%
6	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.12%	+1.90%	+927.15%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.09%	—	+4.37%
8	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.98%	+1.91%	+2533.76%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.91%	+0.78%	+33.16%
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.91%	+1.75%	+1163.05%
11	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.85%	—	+4.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.81%	+1.59%	+740.13%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.67%	—	—
14	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.61%	—	+2.83%
15	MET	Metlife INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	1.32%	+1.30%	+8125.22%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.28%	—	-2.63%
18	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.25%	+0.75%	+110.91%
19	KEY	Keycorp	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
20	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.14%	+1.05%	+1240.49%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	—	+54.40%
22	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	1.04%	+1.04%	NEW
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-35.71%
24	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.03%	—	+29.07%
25	XYZ	Block INC	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
26	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
27	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.93%	—	-11.90%
28	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.87%	—	-8.40%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.87%	—	+187.39%
30	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
32	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.81%	—	—
33	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.80%	—	+20.39%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.76%	—	+45.52%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.76%	—	-23.92%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.67%	—	-47.41%
38	TRU	Transunion	股票-金融	0.67%	—	+44.35%
39	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.65%	—	-44.07%
40	OC	Owens Corning	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.64%	-0.97%	-55.93%
42	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
44	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.62%	—	+302.75%
45	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.60%	—	—
46	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.56%	—	+12.48%
47	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	+15.96%
48	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.54%	—	+4.59%
49	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.54%	—	—
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.53%	-1.19%	-68.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.69
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -5.4%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.21
峰度: +0.73
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$26.7亿	100	1MSFT 2ADBE 3V 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.NOW 5.ADP 6.MCO 7.CME 8.TFC 9.FAST 10.TDG
2025-12-31	549	US$29.3亿	86	1CRM 2GD 3ADP 主要持股2025-12-31 1.CRM 2.GD 3.ADP 4.C 5.CTAS 6.MRSH 7.CME 8.ADBE 9.MNST 10.PAYX
2025-09-30	550	US$25.6亿	100	1NEM 2GD 3HON 主要持股2025-09-30 1.NEM 2.GD 3.HON 4.CM 5.C 6.CRM 7.DELL 8.MNST 9.SNOW 10.MCK
2025-06-30	708	US$37.2亿	0	1HON 2NEM 3FIX 主要持股2025-06-30 1.HON 2.NEM 3.FIX 4.GD 5.CI 6.MNST 7.SNOW 8.IBM 9.C 10.DELL
2025-03-31	1055	US$71.6亿	100	1V 2KO 3HON 主要持股2025-03-31 1.V 2.KO 3.HON 4.JPM 5.CI 6.CVS 7.GD 8.MMM 9.NEM 10.SBUX
2024-12-31	1064	US$70.0亿	0	1V 2JPM 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.V 2.JPM 3.TSLA 4.PM 5.PYPL 6.WMT 7.BMY 8.SBUX 9.BNY 10.FIX
2024-06-30	919	US$43.3亿	0	1JPM 2WMT 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.WMT 3.ADBE 4.CRWD 5.PM 6.BMY 7.CHRD 8.CVS 9.PCAR 10.PFE
2024-03-31	665	US$21.4亿	0	1CVS 2BA 3PFE 主要持股2024-03-31 1.CVS 2.BA 3.PFE 4.PM 5.JPM 6.C 7.USB 8.PEP 9.DVN 10.OXY
2023-12-31	65	US$9883.6万	0	1UBER 2WDAY 3FERG 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WDAY 3.FERG 4.AKX 5.MELI 6.EXK 7.GT 8.AZEK 9.PVH 10.VEEV
2023-09-30	357	US$15.4亿	0	1PDD 2ADBE 3UBER 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.ADBE 3.UBER 4.NVDA 5.V 6.SHOP 7.ASML 8.GOOG 9.FERG 10.URI
2023-06-30	634	US$27.4亿	0	1LIN 2ADBE 3UBER 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.ADBE 3.UBER 4.V 5.NVDA 6.PDD 7.SLB 8.C 9.ASML 10.ITW
2023-03-31	939	US$42.9亿	0	1V 2SBUX 3LIN 主要持股2023-03-31 1.V 2.SBUX 3.LIN 4.DE 5.PDD 6.VZ 7.GS 8.ADBE 9.OVV 10.FERG
2022-12-31	1166	US$58.0亿	0	1V 2SBUX 3PDD 主要持股2022-12-31 1.V 2.SBUX 3.PDD 4.OVV 5.DE 6.LIN 7.VZ 8.DHR 9.GS 10.C
2022-09-30	1426	US$58.7亿	0	1AAPL 2OVV 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OVV 3.SPGI 4.SBUX 5.COST 6.LIN 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.MO
2022-03-31	1517	US$51.3亿	0	1LIN 2T 3ATVIEUR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.T 3.ATVIEUR 4.PM 5.CVX 6.NSC 7.AAPL 8.GE 9.LOW 10.BP
2021-12-31	1398	US$38.1亿	0	1LIN 2T 3META 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.T 3.META 4.CNC 5.SBAC 6.LOW 7.CME 8.DECK 9.GIS 10.SF
2021-09-30	1677	US$54.4亿	0	1T 2LIN 3DELL 主要持股2021-09-30 1.T 2.LIN 3.DELL 4.META 5.DECK 6.LAD 7.NOC 8.GD 9.BDX 10.SBAC
2021-06-30	1640	US$54.8亿	100	1LIN 2DELL 3META 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.DELL 3.META 4.TMUS 5.DECK 6.LAD 7.PM 8.MCO 9.NOC 10.CNC
2021-03-31	1516	US$58.4亿	47	1TMUS 2KO 3DELL 主要持股2021-03-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.MCK 5.PM 6.D 7.BIDU 8.MCO 9.MO 10.ADP
2020-12-31	1471	US$54.9亿	73	1TMUS 2KO 3DELL 主要持股2020-12-31 1.TMUS 2.KO 3.DELL 4.NIO 5.BIDU 6.MCK 7.HON 8.CARR 9.SLB 10.PM
2020-09-30	1348	US$33.5亿	61	1TMUS 2KO 3EBAY 主要持股2020-09-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.HON 6.CARR 7.BAC 8.PG 9.AMED 10.SBUX
2020-06-30	959	US$20.9亿	100	1TMUS 2KO 3EBAY 主要持股2020-06-30 1.TMUS 2.KO 3.EBAY 4.MCK 5.T 6.HON 7.LLY 8.CARR 9.PG 10.KMB
2020-03-31	299	US$5.0亿	100	1JNJ 2LLY 3CLX 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.LLY 3.CLX 4.CL 5.FE 6.PG 7.SRE 8.VZ 9.DOW 10.NVO
2019-12-31	310	US$7.6亿	51	1JNJ 2AAPL 3TSN 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.TSN 4.COF 5.MPC 6.PSX 7.MDT 8.CAG 9.ETN 10.SYY
2019-09-30	316	US$8.2亿	49	1JNJ 2AAPL 3CVX 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.CVX 4.TSN 5.HD 6.DRI 7.MDT 8.PSX 9.COF 10.OMC
2019-06-30	345	US$8.6亿	57	1JNJ 2AAPL 3APC3EUR 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.APC3EUR 4.DRI 5.TSN 6.OXY 7.COF 8.HD 9.MDT 10.SYF
2019-03-31	369	US$8.8亿	98	1AAPL 2ETR 3AES 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.ETR 3.AES 4.DRI 5.TSN 6.HD 7.COF 8.APC3EUR 9.ETN 10.PSX
2018-12-31	308	US$5.7亿	86	1IBM 2ETR 3MPC 主要持股2018-12-31 1.IBM 2.ETR 3.MPC 4.AES 5.IP 6.CF 7.MS 8.FE 9.C 10.EXC
2018-09-30	345	US$5.9亿	63	1IBM 2PRU 3CF 主要持股2018-09-30 1.IBM 2.PRU 3.CF 4.AES 5.ETR 6.MS 7.M 8.FE 9.EXC 10.TEVA
2018-06-30	376	US$6.7亿	97	1VLO 2OXY 3TEVA 主要持股2018-06-30 1.VLO 2.OXY 3.TEVA 4.AES 5.M 6.ETR 7.STX 8.ALLY 9.FE 10.KDP
2018-03-31	437	US$8.4亿	0	1VLO 2MPC 3PCG 主要持股2018-03-31 1.VLO 2.MPC 3.PCG 4.LBEUR 5.EIX 6.WU 7.HPQ 8.KMB 9.STX 10.M

本季持股变动

Susquehanna Fundamental Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFC	Truist Financial CORP	+1.9%	+2533.76%	加仓
2	MCO	Moody's CORP	+1.9%	+927.15%	加仓
3	TDG	Transdigm Group INC	+1.8%	+1163.05%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+1.6%	+740.13%	加仓
5	ADSK	Autodesk INC	+1.3%	+8125.22%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+1.1%	+1240.49%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.8%	+33.16%	加仓
8	TT	Trane Technologies plc	+0.8%	+110.91%	加仓
9	HSY	Hershey Co/the	-0.5%	-75.71%	减仓
10	TXT	Textron INC	-0.6%	-79.30%	减仓
11	STT	State Street CORP	-0.7%	-74.53%	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-66.22%	减仓
13	PAYX	Paychex INC	-1%	-55.93%	减仓
14	CTAS	Cintas CORP	-1.2%	-68.67%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
18	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
19	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
22	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
23	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
24	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
26	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
27	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
28	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
29	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
30	CNH	CNH Industrial N.V.	—	NEW	新建仓
31	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
32	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
33	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
35	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
37	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
38	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
42	YUM	Yum! Brands INC	—	EXIT	清仓
43	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
47	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
48	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
49	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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