3G Capital Partners LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001421669

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

3G Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 68.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“0-9”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 51.8
持仓稳定性: 68.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 94.27

3G Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+16.7%　US$66.6万
加仓 GOOGL
+40.6%　US$731.1万
加仓 BABA
+100.0%　US$782.6万
加仓 AMZN
-3.8%　-US$397.3万
减仓 APP
0.0%　-US$2620.3万
减仓 MELI
-30.0%　-US$2009.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	21.32%	+7.31%	+16.67%
2	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	15.34%	+0.41%	-8.33%
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	13.42%	-1.67%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.48%	+5.58%	+40.63%
5	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	10.74%	-1.13%	-30.00%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.24%	+2.17%	-3.85%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	6.68%	+4.09%	+100.00%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.52%	+4.52%	NEW
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.00%	+3.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.7%

近4个季度表现

-7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -11%
最大回撤: -25.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.46
信息比率: -0.32
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.48
峰度: -0.84
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$2.8亿	68	1META 2CVNA 3APP 主要持股2026-03-31 1.META 2.CVNA 3.APP 4.GOOGL 5.MELI 6.AMZN 7.BABA 8.ADI 9.AMAT 10.TSM
2025-12-31	13	US$4.2亿	46	1APP 2CVNA 3META 主要持股2025-12-31 1.APP 2.CVNA 3.META 4.MELI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SE 9.TBBB 10.GSHD
2025-09-30	16	US$4.2亿	78	1APP 2META 3CVNA 主要持股2025-09-30 1.APP 2.META 3.CVNA 4.TBBB 5.MELI 6.GOOGL 7.ADI 8.AVGO 9.CPNG 10.SE
2025-06-30	11	US$4.1亿	0	1META 2GSHD 3MELI 主要持股2025-06-30 1.META 2.GSHD 3.MELI 4.PDD 5.TBBB 6.CPNG 7.ATAT 8.APP 9.CVNA 10.ADI
2025-03-31	16	US$3.5亿	100	1META 2ADI 3PDD 主要持股2025-03-31 1.META 2.ADI 3.PDD 4.MELI 5.ATAT 6.CPNG 7.CVNA 8.GSHD 9.APP 10.AMZN
2024-12-31	16	US$3.5亿	0	1META 2PDD 3MELI 主要持股2024-12-31 1.META 2.PDD 3.MELI 4.APP 5.ADI 6.ATAT 7.GSHD 8.CPNG 9.BILL 10.UBER
2024-09-30	13	US$3.0亿	0	1PDD 2META 3ADI 主要持股2024-09-30 1.PDD 2.META 3.ADI 4.AMZN 5.APP 6.CPNG 7.GSHD 8.UBER 9.MELI 10.ATAT
2024-06-30	14	US$2.6亿	0	1META 2PDD 3CPNG 主要持股2024-06-30 1.META 2.PDD 3.CPNG 4.GSHD 5.AMZN 6.ADI 7.UBER 8.APP 9.MELI 10.CVNA
2024-03-31	10	US$2.4亿	0	1META 2PDD 3ADI 主要持股2024-03-31 1.META 2.PDD 3.ADI 4.GSHD 5.AMZN 6.AMAT 7.APP 8.LI 9.CPNG 10.KVYO
2023-12-31	9	US$1.6亿	0	1META 2ADI 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.ADI 3.AMZN 4.JD 5.GSHD 6.PDD 7.BABA 8.BILL 9.RELY
2023-09-30	12	US$1.8亿	0	1ADI 2META 3PDD 主要持股2023-09-30 1.ADI 2.META 3.PDD 4.BABA 5.AMZN 6.RELY 7.GSHD 8.BILL 9.WYNN 10.GOOGL
2023-06-30	13	US$9898.9万	0	1META 2BABA 3BILL 主要持股2023-06-30 1.META 2.BABA 3.BILL 4.WYNN 5.ADI 6.AMAT 7.GSHD 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.GOOGL
2023-03-31	9	US$7690.0万	0	1WYNN 2BILL 3BABA 主要持股2023-03-31 1.WYNN 2.BILL 3.BABA 4.GOOGL 5.META 6.SONY 7.LRCXEUR 8.NVDA 9.CPNG
2022-12-31	9	US$8206.4万	0	1BILL 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2022-12-31 1.BILL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.ACLS 5.NOW 6.SNOW 7.GOOGL 8.HUBS 9.AMZN
2022-09-30	8	US$4739.5万	0	1BILL 2TSM 3LRCXEUR 主要持股2022-09-30 1.BILL 2.TSM 3.LRCXEUR 4.GOOGL 5.MSFT 6.NOW 7.JD 8.AMZN
2022-06-30	5	US$6041.9万	0	1GOOGL 2TASK 3BILL 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.TASK 3.BILL 4.MSFT 5.AMZN
2022-03-31	6	US$2.6亿	0	1TASK 2CVNA 3BILL 主要持股2022-03-31 1.TASK 2.CVNA 3.BILL 4.MSFT 5.AMZN 6.SNOW
2021-12-31	10	US$4.7亿	0	1CVNA 2BILL 3TASK 主要持股2021-12-31 1.CVNA 2.BILL 3.TASK 4.SE 5.DCBO 6.SNOW 7.MSFT 8.DASH 9.AMPL 10.GTM
2021-09-30	16	US$4.6亿	0	1BILL 2SE 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.BILL 2.SE 3.CVNA 4.TASK 5.DCBO 6.DASH 7.SNOW 8.XYZ 9.FUTU 10.MSFT
2021-06-30	17	US$3.9亿	42	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2021-06-30 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.FUTU 5.SNOW 6.XYZ 7.DASH 8.BILI 9.DCBO 10.AMZN
2021-03-31	15	US$2.7亿	83	1SE 2CVNA 3BILL 主要持股2021-03-31 1.SE 2.CVNA 3.BILL 4.XYZ 5.BILI 6.FUTU 7.AMZN 8.SNOW 9.NOW 10.MSFT
2020-12-31	14	US$1.2亿	35	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2020-12-31 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.SNOW 5.XYZ 6.NOW 7.AMZN 8.MSFT 9.GTM 10.COUPEUR
2020-09-30	13	US$1.0亿	80	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2020-09-30 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.FSLY 5.SNOW 6.AMZN 7.NOW 8.MSFT 9.XYZ 10.GTM
2020-06-30	10	US$4703.0万	100	1BILL 2FSLY 3SE 主要持股2020-06-30 1.BILL 2.FSLY 3.SE 4.CVNA 5.GTM 6.NOW 7.AMZN 8.MSFT 9.PDD 10.XYZ
2020-03-31	10	US$1811.0万	100	1CVNA 2NOW 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CVNA 2.NOW 3.AMZN 4.SE 5.BILL 6.MSFT 7.BABA 8.META 9.ROKU 10.PLANUSD
2019-12-31	8	US$6.7亿	32	1CMCSA 2FOXA 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.FOXA 3.CHTR 4.WAB 5.MSFT 6.FOX 7.OPTU 8.KSUEUR
2019-09-30	10	US$7.6亿	49	1FOXA 2CHTR 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.FOXA 2.CHTR 3.CMCSA 4.MSFT 5.WAB 6.URBN 7.KSUEUR 8.FOX 9.OPTU 10.AYAEUR
2019-06-30	16	US$7.7亿	49	1FOXA 2CHTR 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.FOXA 2.CHTR 3.CMCSA 4.MSFT 5.LNG 6.AABAUSD 7.FOX 8.OPTU 9.KSUEUR 10.WAB
2019-03-31	15	US$9.0亿	61	1CHTR 2CMCSA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.MSFT 4.LNG 5.FOXA 6.OPTU 7.KSUEUR 8.FOX 9.AABAUSD 10.GLIBAEUR
2018-12-31	13	US$8.2亿	70	1CMCSA 2CHTR 3XXI 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.CHTR 3.XXI 4.MSFT 5.LNG 6.KSUEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.AABAUSD 10.OPTU
2018-09-30	28	US$12.1亿	84	1CMCSA 2XXI 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.XXI 3.CHTR 4.LNG 5.CP 6.XXI 7.AABAUSD 8.MSFT 9.MHK 10.XLI
2018-06-30	31	US$14.5亿	76	1CMCSA 2XLI 3CHTR 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.XLI 3.CHTR 4.LNG 5.CP 6.MSFT 7.RS 8.CXOEUR 9.SU 10.CVX
2018-03-31	31	US$14.2亿	96	1CMCSA 2CXOEUR 3CP 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.CXOEUR 3.CP 4.RS 5.SU 6.RDS-A 7.DD 8.STZ 9.MSFT 10.SPY
2017-12-31	37	US$17.6亿	100	1NUE 2CMCSA 3XME 主要持股2017-12-31 1.NUE 2.CMCSA 3.XME 4.CP 5.MSFT 6.CVX 7.STZ 8.XOPUSD 9.SU 10.RDS-A
2017-09-30	29	US$10.8亿	83	1CMCSA 2CP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.CP 3.MSFT 4.STZ 5.CNQ 6.LBRDK 7.RDS-A 8.XOM 9.BP 10.OPTU
2017-06-30	30	US$12.4亿	87	1CP 2SPY 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.CP 2.SPY 3.CMCSA 4.MSFT 5.STZ 6.73935A 7.GLD 8.OPTU 9.USX1 10.CHTR
2017-03-31	31	US$12.9亿	100	178464A2CP 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.CP 3.MSFT 4.CMCSA 5.STZ 6.CVX 7.COP 8.CHTR 9.PXDEUR 10.CXOEUR
2016-12-31	19	US$7.3亿	100	1MSFT 2CP 3CHTR 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.CP 3.CHTR 4.CMCSA 5.74978Q 6.UNP 7.HAL 8.TS 9.STLD 10.BERYEUR
2016-09-30	36	US$12.5亿	91	1CHTR 2PXDEUR 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.PXDEUR 3.MSFT 4.CP 5.WMB 6.HAL 7.ENB 8.292505 9.STLD 10.AAPL
2016-06-30	42	US$12.7亿	98	1CHTR 2PXDEUR 3STLD 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.PXDEUR 3.STLD 4.78462F 5.MSFT 6.GLD 7.CVX 8.RDS-A 9.VLO 10.RRC
2016-03-31	49	US$15.0亿	98	188732J2PXDEUR 3SLB 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.PXDEUR 3.SLB 4.SPY 5.STLD 6.651290 7.MSFT 8.LYB 9.CVX 10.SU
2015-12-31	48	US$16.6亿	97	188732J2SPY 3XOM 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.SPY 3.XOM 4.SU 5.XOM 6.CVX 7.FANG 8.COP 9.YUM 10.SC
2015-09-30	48	US$13.5亿	100	188732J2HFCUSD 3XOM 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.HFCUSD 3.XOM 4.MPC 5.MSFT 6.SC 7.CSX 8.AER 9.PXDEUR 10.WPM
2015-06-30	42	US$13.2亿	100	188732J2SPY378462F 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.SPY 3.78462F 4.740189 5.XXI 6.SC 7.WMB 8.HAL 9.MPC 10.PSX
2015-03-31	55	US$11.7亿	100	1XXI288732J3SC 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.88732J 3.SC 4.740189 5.MOS 6.WMB 7.NUE 8.81369Y 9.LYB 10.PSX
2014-12-31	47	US$10.8亿	100	1SPY278462F3SC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.78462F 3.SC 4.XXI 5.88732J 6.SDA 7.XOM 8.MHK 9.DG 10.740189
2014-09-30	49	US$6.6亿	100	1XXI27401893DG 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.740189 3.DG 4.SC 5.VALE 6.SPY 7.APC3EUR 8.75605Y 9.SDA 10.124857
2014-06-30	59	US$9.7亿	94	178462F2XXI 3BKNG 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.XXI 3.BKNG 4.YUM 5.SPY 6.VALE 7.N63218 8.124857 9.931422 10.740189
2014-03-31	52	US$9.2亿	100	1DG2N632183BKNG 主要持股2014-03-31 1.DG 2.N63218 3.BKNG 4.XXI 5.CCI 6.OC 7.FCX 8.G27823 9.88732J 10.GNCIQ
2013-12-31	53	US$10.1亿	100	1SPY 2OC3N63218 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.OC 3.N63218 4.CCI 5.DG 6.XLF 7.G27823 8.BKNG 9.M 10.XXI
2013-09-30	45	US$9.5亿	100	178462F2N632183DG 主要持股2013-09-30 1.78462F 2.N63218 3.DG 4.XXI 5.MCHX 6.OC 7.G27823 8.CCI 9.SGI 10.GNCIQ
2013-06-30	45	US$8.1亿	0	1SPY 2DG3G27823 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DG 3.G27823 4.N63218 5.65248E 6.GNCIQ 7.COTY 8.124857 9.BKNG 10.PVH

本季持股变动

3G Capital Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: BBB Foods Inc. (TBBB); 清仓: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 清仓: Coupang INC (CPNG).

3G Capital Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.3%	+16.67%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+5.6%	+40.63%	加仓
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.1%	+100.00%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+2.2%	-3.85%	减仓
5	CVNA	Carvana Co	+0.4%	-8.33%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	-1.1%	-30.00%	减仓
7	APP	Applovin Corp-class A	-1.7%	—	不变
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
10	TBBB	BBB Foods Inc.	—	EXIT	清仓
11	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
13	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
16	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

3G Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

3G Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

3G Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，3G Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6007.4万 (21.3%) 2. Carvana Co (CVNA) — US$4322.7万 (15.3%) 3. Applovin Corp-class A (APP) — US$3781.0万 (13.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3235.1万 (11.5%) 5. Mercadolibre INC (MELI) — US$3025.8万 (10.7%)

3G Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，3G Capital Partners LP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: BBB Foods Inc. (TBBB); 清仓: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 清仓: Coupang INC (CPNG)

3G Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，3G Capital Partners LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 42.0% • Communication Services: 32.8% • Information Technology: 25.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

INCA Investments LLC

CIK 0001513137

申报总市值

US$2.8亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

McNaughton Wealth Management, LLC

CIK 0001802691

申报总市值

US$2.8亿

75 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Monte Financial Group, LLC

CIK 0001755651

申报总市值

US$2.8亿

100 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Selkirk Management LLC

CIK 0001565432

申报总市值

US$2.9亿

11 stks

2026-03-31

集中度84.2

持仓稳定性26.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Carvana Co

查看详情

Octahedron Capital Management L.P.

CIK 0001891904

申报总市值

US$1.4亿

18 stks

2026-03-31

集中度34.4

持仓稳定性93.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Gavilan Investment Partners LLC

CIK 0001963404

申报总市值

US$3.7亿

14 stks

2026-03-31

集中度31.1

持仓稳定性20.5

行业集中度79.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

3G Capital Partners LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001421669

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

3G Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 68.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“0-9”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 51.8
持仓稳定性: 68.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 94.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+16.7%　US$66.6万
加仓 GOOGL
+40.6%　US$731.1万
加仓 BABA
+100.0%　US$782.6万
加仓 AMZN
-3.8%　-US$397.3万
减仓 APP
0.0%　-US$2620.3万
减仓 MELI
-30.0%　-US$2009.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	21.32%	+7.31%	+16.67%
2	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	15.34%	+0.41%	-8.33%
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	13.42%	-1.67%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.48%	+5.58%	+40.63%
5	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	10.74%	-1.13%	-30.00%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.24%	+2.17%	-3.85%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	6.68%	+4.09%	+100.00%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.52%	+4.52%	NEW
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.00%	+3.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.7%

近4个季度表现

-7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +22.8%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -11%
最大回撤: -25.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.46
信息比率: -0.32
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: -7.1%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.48
峰度: -0.84
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$2.8亿	68	1META 2CVNA 3APP 主要持股2026-03-31 1.META 2.CVNA 3.APP 4.GOOGL 5.MELI 6.AMZN 7.BABA 8.ADI 9.AMAT 10.TSM
2025-12-31	13	US$4.2亿	46	1APP 2CVNA 3META 主要持股2025-12-31 1.APP 2.CVNA 3.META 4.MELI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.SE 9.TBBB 10.GSHD
2025-09-30	16	US$4.2亿	78	1APP 2META 3CVNA 主要持股2025-09-30 1.APP 2.META 3.CVNA 4.TBBB 5.MELI 6.GOOGL 7.ADI 8.AVGO 9.CPNG 10.SE
2025-06-30	11	US$4.1亿	0	1META 2GSHD 3MELI 主要持股2025-06-30 1.META 2.GSHD 3.MELI 4.PDD 5.TBBB 6.CPNG 7.ATAT 8.APP 9.CVNA 10.ADI
2025-03-31	16	US$3.5亿	100	1META 2ADI 3PDD 主要持股2025-03-31 1.META 2.ADI 3.PDD 4.MELI 5.ATAT 6.CPNG 7.CVNA 8.GSHD 9.APP 10.AMZN
2024-12-31	16	US$3.5亿	0	1META 2PDD 3MELI 主要持股2024-12-31 1.META 2.PDD 3.MELI 4.APP 5.ADI 6.ATAT 7.GSHD 8.CPNG 9.BILL 10.UBER
2024-09-30	13	US$3.0亿	0	1PDD 2META 3ADI 主要持股2024-09-30 1.PDD 2.META 3.ADI 4.AMZN 5.APP 6.CPNG 7.GSHD 8.UBER 9.MELI 10.ATAT
2024-06-30	14	US$2.6亿	0	1META 2PDD 3CPNG 主要持股2024-06-30 1.META 2.PDD 3.CPNG 4.GSHD 5.AMZN 6.ADI 7.UBER 8.APP 9.MELI 10.CVNA
2024-03-31	10	US$2.4亿	0	1META 2PDD 3ADI 主要持股2024-03-31 1.META 2.PDD 3.ADI 4.GSHD 5.AMZN 6.AMAT 7.APP 8.LI 9.CPNG 10.KVYO
2023-12-31	9	US$1.6亿	0	1META 2ADI 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.ADI 3.AMZN 4.JD 5.GSHD 6.PDD 7.BABA 8.BILL 9.RELY
2023-09-30	12	US$1.8亿	0	1ADI 2META 3PDD 主要持股2023-09-30 1.ADI 2.META 3.PDD 4.BABA 5.AMZN 6.RELY 7.GSHD 8.BILL 9.WYNN 10.GOOGL
2023-06-30	13	US$9898.9万	0	1META 2BABA 3BILL 主要持股2023-06-30 1.META 2.BABA 3.BILL 4.WYNN 5.ADI 6.AMAT 7.GSHD 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.GOOGL
2023-03-31	9	US$7690.0万	0	1WYNN 2BILL 3BABA 主要持股2023-03-31 1.WYNN 2.BILL 3.BABA 4.GOOGL 5.META 6.SONY 7.LRCXEUR 8.NVDA 9.CPNG
2022-12-31	9	US$8206.4万	0	1BILL 2NVDA 3LRCXEUR 主要持股2022-12-31 1.BILL 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.ACLS 5.NOW 6.SNOW 7.GOOGL 8.HUBS 9.AMZN
2022-09-30	8	US$4739.5万	0	1BILL 2TSM 3LRCXEUR 主要持股2022-09-30 1.BILL 2.TSM 3.LRCXEUR 4.GOOGL 5.MSFT 6.NOW 7.JD 8.AMZN
2022-06-30	5	US$6041.9万	0	1GOOGL 2TASK 3BILL 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.TASK 3.BILL 4.MSFT 5.AMZN
2022-03-31	6	US$2.6亿	0	1TASK 2CVNA 3BILL 主要持股2022-03-31 1.TASK 2.CVNA 3.BILL 4.MSFT 5.AMZN 6.SNOW
2021-12-31	10	US$4.7亿	0	1CVNA 2BILL 3TASK 主要持股2021-12-31 1.CVNA 2.BILL 3.TASK 4.SE 5.DCBO 6.SNOW 7.MSFT 8.DASH 9.AMPL 10.GTM
2021-09-30	16	US$4.6亿	0	1BILL 2SE 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.BILL 2.SE 3.CVNA 4.TASK 5.DCBO 6.DASH 7.SNOW 8.XYZ 9.FUTU 10.MSFT
2021-06-30	17	US$3.9亿	42	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2021-06-30 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.FUTU 5.SNOW 6.XYZ 7.DASH 8.BILI 9.DCBO 10.AMZN
2021-03-31	15	US$2.7亿	83	1SE 2CVNA 3BILL 主要持股2021-03-31 1.SE 2.CVNA 3.BILL 4.XYZ 5.BILI 6.FUTU 7.AMZN 8.SNOW 9.NOW 10.MSFT
2020-12-31	14	US$1.2亿	35	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2020-12-31 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.SNOW 5.XYZ 6.NOW 7.AMZN 8.MSFT 9.GTM 10.COUPEUR
2020-09-30	13	US$1.0亿	80	1CVNA 2SE 3BILL 主要持股2020-09-30 1.CVNA 2.SE 3.BILL 4.FSLY 5.SNOW 6.AMZN 7.NOW 8.MSFT 9.XYZ 10.GTM
2020-06-30	10	US$4703.0万	100	1BILL 2FSLY 3SE 主要持股2020-06-30 1.BILL 2.FSLY 3.SE 4.CVNA 5.GTM 6.NOW 7.AMZN 8.MSFT 9.PDD 10.XYZ
2020-03-31	10	US$1811.0万	100	1CVNA 2NOW 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CVNA 2.NOW 3.AMZN 4.SE 5.BILL 6.MSFT 7.BABA 8.META 9.ROKU 10.PLANUSD
2019-12-31	8	US$6.7亿	32	1CMCSA 2FOXA 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.FOXA 3.CHTR 4.WAB 5.MSFT 6.FOX 7.OPTU 8.KSUEUR
2019-09-30	10	US$7.6亿	49	1FOXA 2CHTR 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.FOXA 2.CHTR 3.CMCSA 4.MSFT 5.WAB 6.URBN 7.KSUEUR 8.FOX 9.OPTU 10.AYAEUR
2019-06-30	16	US$7.7亿	49	1FOXA 2CHTR 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.FOXA 2.CHTR 3.CMCSA 4.MSFT 5.LNG 6.AABAUSD 7.FOX 8.OPTU 9.KSUEUR 10.WAB
2019-03-31	15	US$9.0亿	61	1CHTR 2CMCSA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.MSFT 4.LNG 5.FOXA 6.OPTU 7.KSUEUR 8.FOX 9.AABAUSD 10.GLIBAEUR
2018-12-31	13	US$8.2亿	70	1CMCSA 2CHTR 3XXI 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.CHTR 3.XXI 4.MSFT 5.LNG 6.KSUEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.AABAUSD 10.OPTU
2018-09-30	28	US$12.1亿	84	1CMCSA 2XXI 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.XXI 3.CHTR 4.LNG 5.CP 6.XXI 7.AABAUSD 8.MSFT 9.MHK 10.XLI
2018-06-30	31	US$14.5亿	76	1CMCSA 2XLI 3CHTR 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.XLI 3.CHTR 4.LNG 5.CP 6.MSFT 7.RS 8.CXOEUR 9.SU 10.CVX
2018-03-31	31	US$14.2亿	96	1CMCSA 2CXOEUR 3CP 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.CXOEUR 3.CP 4.RS 5.SU 6.RDS-A 7.DD 8.STZ 9.MSFT 10.SPY
2017-12-31	37	US$17.6亿	100	1NUE 2CMCSA 3XME 主要持股2017-12-31 1.NUE 2.CMCSA 3.XME 4.CP 5.MSFT 6.CVX 7.STZ 8.XOPUSD 9.SU 10.RDS-A
2017-09-30	29	US$10.8亿	83	1CMCSA 2CP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.CP 3.MSFT 4.STZ 5.CNQ 6.LBRDK 7.RDS-A 8.XOM 9.BP 10.OPTU
2017-06-30	30	US$12.4亿	87	1CP 2SPY 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.CP 2.SPY 3.CMCSA 4.MSFT 5.STZ 6.73935A 7.GLD 8.OPTU 9.USX1 10.CHTR
2017-03-31	31	US$12.9亿	100	178464A2CP 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.CP 3.MSFT 4.CMCSA 5.STZ 6.CVX 7.COP 8.CHTR 9.PXDEUR 10.CXOEUR
2016-12-31	19	US$7.3亿	100	1MSFT 2CP 3CHTR 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.CP 3.CHTR 4.CMCSA 5.74978Q 6.UNP 7.HAL 8.TS 9.STLD 10.BERYEUR
2016-09-30	36	US$12.5亿	91	1CHTR 2PXDEUR 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.PXDEUR 3.MSFT 4.CP 5.WMB 6.HAL 7.ENB 8.292505 9.STLD 10.AAPL
2016-06-30	42	US$12.7亿	98	1CHTR 2PXDEUR 3STLD 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.PXDEUR 3.STLD 4.78462F 5.MSFT 6.GLD 7.CVX 8.RDS-A 9.VLO 10.RRC
2016-03-31	49	US$15.0亿	98	188732J2PXDEUR 3SLB 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.PXDEUR 3.SLB 4.SPY 5.STLD 6.651290 7.MSFT 8.LYB 9.CVX 10.SU
2015-12-31	48	US$16.6亿	97	188732J2SPY 3XOM 主要持股2015-12-31 1.88732J 2.SPY 3.XOM 4.SU 5.XOM 6.CVX 7.FANG 8.COP 9.YUM 10.SC
2015-09-30	48	US$13.5亿	100	188732J2HFCUSD 3XOM 主要持股2015-09-30 1.88732J 2.HFCUSD 3.XOM 4.MPC 5.MSFT 6.SC 7.CSX 8.AER 9.PXDEUR 10.WPM
2015-06-30	42	US$13.2亿	100	188732J2SPY378462F 主要持股2015-06-30 1.88732J 2.SPY 3.78462F 4.740189 5.XXI 6.SC 7.WMB 8.HAL 9.MPC 10.PSX
2015-03-31	55	US$11.7亿	100	1XXI288732J3SC 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.88732J 3.SC 4.740189 5.MOS 6.WMB 7.NUE 8.81369Y 9.LYB 10.PSX
2014-12-31	47	US$10.8亿	100	1SPY278462F3SC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.78462F 3.SC 4.XXI 5.88732J 6.SDA 7.XOM 8.MHK 9.DG 10.740189
2014-09-30	49	US$6.6亿	100	1XXI27401893DG 主要持股2014-09-30 1.XXI 2.740189 3.DG 4.SC 5.VALE 6.SPY 7.APC3EUR 8.75605Y 9.SDA 10.124857
2014-06-30	59	US$9.7亿	94	178462F2XXI 3BKNG 主要持股2014-06-30 1.78462F 2.XXI 3.BKNG 4.YUM 5.SPY 6.VALE 7.N63218 8.124857 9.931422 10.740189
2014-03-31	52	US$9.2亿	100	1DG2N632183BKNG 主要持股2014-03-31 1.DG 2.N63218 3.BKNG 4.XXI 5.CCI 6.OC 7.FCX 8.G27823 9.88732J 10.GNCIQ
2013-12-31	53	US$10.1亿	100	1SPY 2OC3N63218 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.OC 3.N63218 4.CCI 5.DG 6.XLF 7.G27823 8.BKNG 9.M 10.XXI
2013-09-30	45	US$9.5亿	100	178462F2N632183DG 主要持股2013-09-30 1.78462F 2.N63218 3.DG 4.XXI 5.MCHX 6.OC 7.G27823 8.CCI 9.SGI 10.GNCIQ
2013-06-30	45	US$8.1亿	0	1SPY 2DG3G27823 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DG 3.G27823 4.N63218 5.65248E 6.GNCIQ 7.COTY 8.124857 9.BKNG 10.PVH

本季持股变动

3G Capital Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.3%	+16.67%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+5.6%	+40.63%	加仓
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.1%	+100.00%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+2.2%	-3.85%	减仓
5	CVNA	Carvana Co	+0.4%	-8.33%	减仓
6	MELI	Mercadolibre INC	-1.1%	-30.00%	减仓
7	APP	Applovin Corp-class A	-1.7%	—	不变
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
10	TBBB	BBB Foods Inc.	—	EXIT	清仓
11	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
13	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
16	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看