LC
Lakeshore Capital, LLC 13F 投资组合与持仓变动
Lakeshore Capital, LLCCIK: 0001421594
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4556.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 56
Lakeshore Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$4556.3万，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.99
- 持仓稳定性
- 25.72
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 88.94
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 90.49
Lakeshore Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 TMK
0.0% -US$9.9万
减仓 APC3EUR
-12.2% -US$142.3万
减仓 NBR
-13.4% -US$81.5万
减仓 292505104
-11.5% -US$66.2万
减仓 NOVEUR
-15.9% -US$88.9万
减仓 RYAM
+34.8% -US$54.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 56 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 11.79% | +0.05% | -11.88% | |
| 2 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 9.71% | +0.43% | -13.02% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.45% | +0.28% | -12.68% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.79% | -0.36% | -10.05% | |
| 5 | TMK | Torchmark CORP | 股票-其他 | 6.76% | +1.35% | — | |
| 6 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 6.61% | -0.93% | -12.23% | |
| 7 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 5.93% | +0.54% | -11.14% | |
| 8 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事业 | 5.26% | -0.06% | -12.89% | |
| 9 | RYN | Rayonier INC | 股票-房地产 | 4.87% | -0.21% | -14.07% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 4.52% | -0.16% | -13.71% | |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 股票-其他 | 3.72% | -0.68% | -15.92% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.42% | +0.24% | -12.59% | |
| 13 | ✓ | Cenovus Energy Inc | 股票-其他 | 2.79% | +0.15% | -13.29% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.36% | -0.36% | -12.72% | |
| 15 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.34% | -0.86% | -13.38% | |
| 16 | ✓ | Middleburg Finl CORP Com | 股票-其他 | 1.67% | +0.30% | -3.23% | |
| 17 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 1.56% | -0.77% | -11.53% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.49% | +0.32% | +0.15% | |
| 19 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 1.23% | -0.65% | +34.82% | |
| 20 | EGBN | Eagle Bancorp INC | 股票-其他 | 1.21% | +0.28% | -1.95% | |
| 21 | ✓ | Altria Group, Inc. | 股票-其他 | 1.08% | +0.33% | +0.31% | |
| 22 | ✓ | Stonegate Bank | 股票-其他 | 1.03% | +0.28% | +0.01% | |
| 23 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.13% | +0.05% | |
| 24 | ✓ | Blackrock Munivest Fd INC Com | 股票-其他 | 0.77% | +0.17% | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.19% | +0.07% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | -12.83% | |
| 28 | ✓ | Eaton Corporation plc | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 29 | DNOW | Dnow INC | 股票-其他 | 0.36% | -0.08% | -14.95% | |
| 30 | GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalt | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 56 | US$4556.3万 | 26 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$5877.0万 | 7 | |
| 2015-03-31 | 56 | US$6164.0万 | 23 | |
| 2014-12-31 | 64 | US$7753.9万 | 30 | |
| 2014-09-30 | 60 | US$9979.6万 | 14 | |
| 2014-06-30 | 61 | US$1.1亿 | 11 | |
| 2014-03-31 | 53 | US$9884.7万 | 10 | |
| 2013-12-31 | 53 | US$1.0亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 57 | US$1.1亿 | 4 | |
| 2013-06-30 | 57 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Lakeshore Capital, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — 股数 -12.23%; 减仓: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股数 -13.38%; 减仓: Encana CORP — 股数 -11.53%; 减仓: National Oilwell Varco INC (NOVEUR) — 股数 -15.92%; 加仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股数 +34.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMK | Torchmark CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 2 | ELME | Elme Communities | +0.5% | -11.14% | 减仓 |
| 3 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.4% | -13.02% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Altria Group, Inc. | +0.3% | +0.31% | 加仓 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +0.15% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Middleburg Finl CORP Com | +0.3% | -3.23% | 减仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -12.68% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Stonegate Bank | +0.3% | +0.01% | 加仓 |
| 9 | EGBN | Eagle Bancorp INC | +0.3% | -1.95% | 减仓 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.2% | -12.59% | 减仓 |
| 11 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +0.07% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Blackrock Munivest Fd INC Com | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Cenovus Energy Inc | +0.2% | -13.29% | 减仓 |
| 14 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 15 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.1% | -11.88% | 减仓 |
| 16 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -12.83% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Eaton Corporation plc | 0% | — | 不变 |
| 19 | GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalt | 0% | — | 不变 |
| 20 | MDU | Mdu Resources Group INC | -0.1% | -12.89% | 减仓 |
| 21 | DNOW | Dnow INC | -0.1% | -14.95% | 减仓 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -13.71% | 减仓 |
| 23 | RYN | Rayonier INC | -0.2% | -14.07% | 减仓 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -10.05% | 减仓 |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | -0.4% | -12.72% | 减仓 |
| 26 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -0.7% | +34.82% | 加仓 |
| 27 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | -0.7% | -15.92% | 减仓 |
| 28 | ✓ | Encana CORP | -0.8% | -11.53% | 减仓 |
| 29 | NBR | Nabors Industries Ltd. | -0.9% | -13.38% | 减仓 |
| 30 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.9% | -12.23% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lakeshore Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakeshore Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4556.3万，分布在 56 个已申报仓位之中。
Lakeshore Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakeshore Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bb&t CORP (BBTUSD) — US$537.1万 (11.8%)
2. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$442.2万 (9.7%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$430.7万 (9.4%)
4. Chevron CORP (CVX) — US$309.6万 (6.8%)
5. Torchmark CORP (TMK) — US$307.8万 (6.8%)
Lakeshore Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakeshore Capital, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — 股数 -12.23%; 减仓: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股数 -13.38%; 减仓: Encana CORP — 股数 -11.53%; 减仓: National Oilwell Varco INC (NOVEUR) — 股数 -15.92%; 加仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股数 +34.82%
Lakeshore Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakeshore Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 45.8%
• Energy: 23.1%
• Health Care: 15.4%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 5.1%
• Consumer Discretionary: 2.6%
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