Ensemble Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$11.8亿）

CIK: 0001387366

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 22

Ensemble Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.7
多样化: 44
仓位均衡度: 94.7

Ensemble Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	8.32%	—	-17.51%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.97%	—	-13.97%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.93%	—	-17.85%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.08%	—	-11.62%
5	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	6.95%	—	-14.35%
6	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	6.91%	—	-24.27%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.83%	—	-16.89%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.78%	—	-7.58%
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	4.99%	—	-17.78%
10	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	4.76%	—	-15.31%
11	FAF	First American Financial	股票-金融	4.52%	—	-17.31%
12	NOW	Servicenow INC	股票-科技	4.34%	—	-36.20%
13	PRM	Perimeter Solutions, Inc.	股票-其他	3.93%	—	-19.78%
14	IEX	Idex CORP	股票-工业	3.91%	—	-15.57%
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	3.85%	—	-16.40%
16	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	3.69%	—	-10.31%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.89%	—	-15.42%
18	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.52%	—	-18.47%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.09%	—	-45.40%
20	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.57%	—	-20.98%
21	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.16%	—	-0.78%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.77
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.78
行业分散度: +9%
偏度: -0.03
峰度: -0.08
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	22	US$11.8亿	0	1HD 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.HD 2.MA 3.BKNG 4.NFLX 5.BR 6.NVR 7.GOOGL 8.ADI 9.PAYX 10.RACE
2024-06-30	24	US$12.8亿	0	1BKNG 2HD 3MA 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.NFLX 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.NOW 10.PAYX
2024-03-31	22	US$11.9亿	0	1MA 2BKNG 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.MA 2.BKNG 3.NFLX 4.GOOGL 5.HD 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.PAYX 10.NOW
2023-12-31	23	US$11.2亿	0	1BKNG 2NFLX 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.BKNG 2.NFLX 3.GOOGL 4.MA 5.HD 6.BR 7.NOW 8.NVR 9.CMG 10.ADI
2023-09-30	25	US$9.7亿	0	1GOOGL 2BKNG 3MA 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.MA 4.NFLX 5.HD 6.BR 7.NOW 8.RACE 9.CMG 10.NVR
2023-06-30	25	US$10.4亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2023-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.BR 7.RACE 8.NOW 9.NVR 10.MASI*
2023-03-31	24	US$9.7亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2023-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.MASI* 7.ILMN 8.RACE 9.CMG 10.BR
2022-12-31	27	US$9.6亿	0	1MA 2FRCB 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.FRCB 3.GOOGL 4.HD 5.NFLX 6.RACE 7.BKNG 8.MASI* 9.CMG 10.BR
2022-09-30	26	US$8.9亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2022-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.FRCB 5.NFLX 6.RACE 7.MASI* 8.BR 9.NVR 10.ILMN
2022-06-30	27	US$8.9亿	0	1MA 2HD 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MA 2.HD 3.GOOGL 4.FRCB 5.BR 6.RACE 7.BKNG 8.NFLX 9.MASI* 10.NKE
2022-03-31	28	US$11.5亿	0	1MA 2NFLX 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MA 2.NFLX 3.GOOGL 4.HD 5.RACE 6.ILMN 7.CMG 8.FRCB 9.BKNG 10.MASI*
2021-12-31	30	US$13.3亿	0	1HD 2MA 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.HD 2.MA 3.NFLX 4.GOOGL 5.ILMN 6.FRCB 7.MASI* 8.BKNG 9.CMG 10.NVR
2021-09-30	30	US$12.3亿	0	1NFLX 2HD 3MA 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.FRCB 6.MASI* 7.BKNG 8.RACE 9.ILMN 10.CMG
2021-06-30	31	US$11.8亿	94	1HD 2NFLX 3MA 主要持股2021-06-30 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.MASI* 6.FRCB 7.RACE 8.CMG 9.BKNG 10.NVR
2021-03-31	29	US$10.4亿	19	1HD 2NFLX 3MA 主要持股2021-03-31 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.ISRG 6.RACE 7.FRCB 8.SCHW 9.NVR 10.MASI*
2020-12-31	34	US$10.2亿	21	1NFLX 2FRCB 3HD 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.FRCB 3.HD 4.MA 5.RACE 6.GOOGL 7.ISRG 8.MASI* 9.BR 10.BKNG
2020-09-30	31	US$8.5亿	12	1NFLX 2HD 3FRCB 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.MASI* 5.MA 6.GOOGL 7.ISRG 8.BKNG 9.RACE 10.BR
2020-06-30	29	US$7.7亿	36	1NFLX 2HD 3FRCB 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.ISRG 5.MA 6.GOOGL 7.BKNG 8.MASI* 9.RACE 10.BR
2020-03-31	27	US$6.5亿	29	1NFLX 2RACE 3BR 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.RACE 3.BR 4.GOOGL 5.SCHW 6.FRCB 7.MA 8.BKNG 9.LSTR 10.PAYX
2019-12-31	31	US$7.8亿	26	1SCHW 2BKNG 3RACE 主要持股2019-12-31 1.SCHW 2.BKNG 3.RACE 4.GOOGL 5.FRCB 6.NFLX 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-09-30	28	US$7.1亿	16	1BKNG 2RACE 3SCHW 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.RACE 3.SCHW 4.FRCB 5.GOOGL 6.LSTR 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-06-30	26	US$7.1亿	9	1RACE 2BKNG 3BR 主要持股2019-06-30 1.RACE 2.BKNG 3.BR 4.MA 5.SCHW 6.LSTR 7.NFLX 8.PAYX 9.GOOGL 10.ST
2019-03-31	28	US$6.8亿	20	1RACE 2BR 3MA 主要持股2019-03-31 1.RACE 2.BR 3.MA 4.BKNG 5.PAYX 6.SCHW 7.LSTR 8.NFLX 9.FRCB 10.GOOGL
2018-12-31	27	US$5.7亿	18	1BKNG 2BR 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.BR 3.SCHW 4.PAYX 5.MA 6.RACE 7.LSTR 8.FRCB 9.ST 10.ORCL
2018-09-30	29	US$6.1亿	19	1BKNG 2PAYX 3SCHW 主要持股2018-09-30 1.BKNG 2.PAYX 3.SCHW 4.MA 5.RACE 6.LSTR 7.ORCL 8.BR 9.FRCB 10.NFLX
2018-06-30	33	US$5.8亿	38	1MA 2PAYX 3LSTR 主要持股2018-06-30 1.MA 2.PAYX 3.LSTR 4.BKNG 5.BR 6.RACE 7.FRCB 8.ORCL 9.ST 10.FAF
2018-03-31	31	US$5.3亿	35	1BR 2MA 3PAYX 主要持股2018-03-31 1.BR 2.MA 3.PAYX 4.FRCB 5.LSTR 6.FAF 7.SCHW 8.ST 9.RACE 10.LBEUR
2017-12-31	36	US$5.5亿	20	1LBEUR 2BR 3MA 主要持股2017-12-31 1.LBEUR 2.BR 3.MA 4.PAYX 5.SCHW 6.ST 7.LSTR 8.FAF 9.FRCB 10.AAPL
2017-09-30	34	US$4.8亿	23	1MA 2BR 3PAYX 主要持股2017-09-30 1.MA 2.BR 3.PAYX 4.LBEUR 5.SCHW 6.LSTR 7.ST 8.FAF 9.AAPL 10.DNOW
2017-06-30	36	US$4.6亿	28	1BR 2MA 3LBEUR 主要持股2017-06-30 1.BR 2.MA 3.LBEUR 4.PAYX 5.SCHW 6.LSTR 7.AAPL 8.ST 9.FAF 10.DNOW
2017-03-31	39	US$4.3亿	22	1BR 2MA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.LBEUR 5.PAYX 6.TDG 7.SCHW 8.GOOGL 9.ST 10.LSTR
2016-12-31	41	US$4.1亿	17	1BR 2MA 3SCHW 主要持股2016-12-31 1.BR 2.MA 3.SCHW 4.AAPL 5.PAYX 6.GOOGL 7.TDG 8.FRCB 9.ST 10.LBEUR
2016-09-30	35	US$3.8亿	30	1MA 2BR 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MA 2.BR 3.AAPL 4.GOOGL 5.TDG 6.ST 7.SCHW 8.LSTR 9.FRCB 10.PAYX
2016-06-30	37	US$3.4亿	20	1BR 2MA 3TDG 主要持股2016-06-30 1.BR 2.MA 3.TDG 4.GOOGL 5.AAPL 6.ST 7.PEP 8.LSTR 9.SCHW 10.PAYX
2016-03-31	43	US$3.4亿	15	1BR 2MA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.ST 5.GOOGL 6.SCHW 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.INTC
2015-12-31	46	US$3.4亿	28	100762W2BR 3SCHW 主要持股2015-12-31 1.00762W 2.BR 3.SCHW 4.ST 5.AAPL 6.GOOGL 7.PEP 8.MA 9.FAF 10.TDG
2015-09-30	45	US$3.2亿	19	1BR 2AAPL300762W 主要持股2015-09-30 1.BR 2.AAPL 3.00762W 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.FAF 8.GOOG 9.MA 10.FRCB
2015-06-30	50	US$3.4亿	11	1AAPL200762W3SCHW 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00762W 3.SCHW 4.BR 5.ST 6.MA 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.FRCB
2015-03-31	45	US$3.2亿	12	1AAPL 2BR300762W 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BR 3.00762W 4.ST 5.SCHW 6.PEP 7.MA 8.NOVEUR 9.FAF 10.TDG
2014-12-31	46	US$3.0亿	20	1AAPL200762W3BR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.00762W 3.BR 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.MA 8.FAF 9.NOVEUR 10.FRCB
2014-09-30	53	US$2.9亿	14	1AAPL 2SCHW 3BR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.BR 4.NOVEUR 5.PEP 6.00762W 7.ST 8.MA 9.FRCB 10.FAF
2014-06-30	51	US$2.8亿	28	1AAPL 2NOVEUR 3ST 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NOVEUR 3.ST 4.PEP 5.BR 6.MA 7.SCHW 8.00762W 9.APC3EUR 10.FAF
2014-03-31	47	US$2.5亿	17	1AAPL 2GOOG 3NOVEUR 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NOVEUR 4.MA 5.PEP 6.SCHW 7.ST 8.WMB 9.APC3EUR 10.CVS
2013-12-31	51	US$2.5亿	20	1AAPL 2MA 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.NOVEUR 5.PEP 6.WMB 7.SCHW 8.APC3EUR 9.ST 10.CVS
2013-09-30	51	US$2.3亿	19	1MA 2AAPL 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.MA 2.AAPL 3.APC3EUR 4.WMB 5.NOVEUR 6.PEP 7.GOOG 8.SCHW 9.APD 10.EXPD
2013-06-30	50	US$2.2亿	0	1MA 2APC3EUR 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.MA 2.APC3EUR 3.AAPL 4.WMB 5.NOVEUR 6.SCHW 7.GOOG 8.APD 9.CVS 10.INTC

本季持股变动

Ensemble Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ensemble Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ensemble Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Ensemble Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ensemble Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Home Depot INC (HD) — US$9817.3万 (8.3%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$9402.1万 (8.0%) 3. Booking Holdings INC (BKNG) — US$9346.7万 (7.9%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$8345.5万 (7.1%) 5. Broadridge Financial Solutio (BR) — US$8191.0万 (7.0%)

Ensemble Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ensemble Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ensemble Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ensemble Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 32.8% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 14.0% • Financials: 13.5% • Industrials: 9.9% • Health Care: 5.9%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度44.7

持仓稳定性39.0

行业集中度89.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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Roanoke Asset Management Corp/ Ny

CIK 0001089710

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数据过旧，未更新

集中度10.8

持仓稳定性100.0

行业集中度67.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mastercard INC - A

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WINTON GROUP Ltd

CIK 0001612063

申报总市值

US$28.5亿

1,080 stks

2026-03-31

集中度2.5

持仓稳定性100.0

行业集中度36.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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Ensemble Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$11.8亿）

CIK: 0001387366

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$11.8亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 22

Ensemble Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.7
多样化: 44
仓位均衡度: 94.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	8.32%	—	-17.51%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.97%	—	-13.97%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.93%	—	-17.85%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.08%	—	-11.62%
5	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	6.95%	—	-14.35%
6	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	6.91%	—	-24.27%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.83%	—	-16.89%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	5.78%	—	-7.58%
9	PAYX	Paychex INC	股票-科技	4.99%	—	-17.78%
10	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	4.76%	—	-15.31%
11	FAF	First American Financial	股票-金融	4.52%	—	-17.31%
12	NOW	Servicenow INC	股票-科技	4.34%	—	-36.20%
13	PRM	Perimeter Solutions, Inc.	股票-其他	3.93%	—	-19.78%
14	IEX	Idex CORP	股票-工业	3.91%	—	-15.57%
15	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	3.85%	—	-16.40%
16	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	3.69%	—	-10.31%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.89%	—	-15.42%
18	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	2.52%	—	-18.47%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.09%	—	-45.40%
20	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.57%	—	-20.98%
21	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.16%	—	-0.78%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.77
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.78
行业分散度: +9%
偏度: -0.03
峰度: -0.08
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	22	US$11.8亿	0	1HD 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.HD 2.MA 3.BKNG 4.NFLX 5.BR 6.NVR 7.GOOGL 8.ADI 9.PAYX 10.RACE
2024-06-30	24	US$12.8亿	0	1BKNG 2HD 3MA 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.NFLX 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.NOW 10.PAYX
2024-03-31	22	US$11.9亿	0	1MA 2BKNG 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.MA 2.BKNG 3.NFLX 4.GOOGL 5.HD 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.PAYX 10.NOW
2023-12-31	23	US$11.2亿	0	1BKNG 2NFLX 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.BKNG 2.NFLX 3.GOOGL 4.MA 5.HD 6.BR 7.NOW 8.NVR 9.CMG 10.ADI
2023-09-30	25	US$9.7亿	0	1GOOGL 2BKNG 3MA 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.MA 4.NFLX 5.HD 6.BR 7.NOW 8.RACE 9.CMG 10.NVR
2023-06-30	25	US$10.4亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2023-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.BR 7.RACE 8.NOW 9.NVR 10.MASI*
2023-03-31	24	US$9.7亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2023-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.MASI* 7.ILMN 8.RACE 9.CMG 10.BR
2022-12-31	27	US$9.6亿	0	1MA 2FRCB 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.FRCB 3.GOOGL 4.HD 5.NFLX 6.RACE 7.BKNG 8.MASI* 9.CMG 10.BR
2022-09-30	26	US$8.9亿	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要持股2022-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.FRCB 5.NFLX 6.RACE 7.MASI* 8.BR 9.NVR 10.ILMN
2022-06-30	27	US$8.9亿	0	1MA 2HD 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MA 2.HD 3.GOOGL 4.FRCB 5.BR 6.RACE 7.BKNG 8.NFLX 9.MASI* 10.NKE
2022-03-31	28	US$11.5亿	0	1MA 2NFLX 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MA 2.NFLX 3.GOOGL 4.HD 5.RACE 6.ILMN 7.CMG 8.FRCB 9.BKNG 10.MASI*
2021-12-31	30	US$13.3亿	0	1HD 2MA 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.HD 2.MA 3.NFLX 4.GOOGL 5.ILMN 6.FRCB 7.MASI* 8.BKNG 9.CMG 10.NVR
2021-09-30	30	US$12.3亿	0	1NFLX 2HD 3MA 主要持股2021-09-30 1.NFLX 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.FRCB 6.MASI* 7.BKNG 8.RACE 9.ILMN 10.CMG
2021-06-30	31	US$11.8亿	94	1HD 2NFLX 3MA 主要持股2021-06-30 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.MASI* 6.FRCB 7.RACE 8.CMG 9.BKNG 10.NVR
2021-03-31	29	US$10.4亿	19	1HD 2NFLX 3MA 主要持股2021-03-31 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.ISRG 6.RACE 7.FRCB 8.SCHW 9.NVR 10.MASI*
2020-12-31	34	US$10.2亿	21	1NFLX 2FRCB 3HD 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.FRCB 3.HD 4.MA 5.RACE 6.GOOGL 7.ISRG 8.MASI* 9.BR 10.BKNG
2020-09-30	31	US$8.5亿	12	1NFLX 2HD 3FRCB 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.MASI* 5.MA 6.GOOGL 7.ISRG 8.BKNG 9.RACE 10.BR
2020-06-30	29	US$7.7亿	36	1NFLX 2HD 3FRCB 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.ISRG 5.MA 6.GOOGL 7.BKNG 8.MASI* 9.RACE 10.BR
2020-03-31	27	US$6.5亿	29	1NFLX 2RACE 3BR 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.RACE 3.BR 4.GOOGL 5.SCHW 6.FRCB 7.MA 8.BKNG 9.LSTR 10.PAYX
2019-12-31	31	US$7.8亿	26	1SCHW 2BKNG 3RACE 主要持股2019-12-31 1.SCHW 2.BKNG 3.RACE 4.GOOGL 5.FRCB 6.NFLX 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-09-30	28	US$7.1亿	16	1BKNG 2RACE 3SCHW 主要持股2019-09-30 1.BKNG 2.RACE 3.SCHW 4.FRCB 5.GOOGL 6.LSTR 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-06-30	26	US$7.1亿	9	1RACE 2BKNG 3BR 主要持股2019-06-30 1.RACE 2.BKNG 3.BR 4.MA 5.SCHW 6.LSTR 7.NFLX 8.PAYX 9.GOOGL 10.ST
2019-03-31	28	US$6.8亿	20	1RACE 2BR 3MA 主要持股2019-03-31 1.RACE 2.BR 3.MA 4.BKNG 5.PAYX 6.SCHW 7.LSTR 8.NFLX 9.FRCB 10.GOOGL
2018-12-31	27	US$5.7亿	18	1BKNG 2BR 3SCHW 主要持股2018-12-31 1.BKNG 2.BR 3.SCHW 4.PAYX 5.MA 6.RACE 7.LSTR 8.FRCB 9.ST 10.ORCL
2018-09-30	29	US$6.1亿	19	1BKNG 2PAYX 3SCHW 主要持股2018-09-30 1.BKNG 2.PAYX 3.SCHW 4.MA 5.RACE 6.LSTR 7.ORCL 8.BR 9.FRCB 10.NFLX
2018-06-30	33	US$5.8亿	38	1MA 2PAYX 3LSTR 主要持股2018-06-30 1.MA 2.PAYX 3.LSTR 4.BKNG 5.BR 6.RACE 7.FRCB 8.ORCL 9.ST 10.FAF
2018-03-31	31	US$5.3亿	35	1BR 2MA 3PAYX 主要持股2018-03-31 1.BR 2.MA 3.PAYX 4.FRCB 5.LSTR 6.FAF 7.SCHW 8.ST 9.RACE 10.LBEUR
2017-12-31	36	US$5.5亿	20	1LBEUR 2BR 3MA 主要持股2017-12-31 1.LBEUR 2.BR 3.MA 4.PAYX 5.SCHW 6.ST 7.LSTR 8.FAF 9.FRCB 10.AAPL
2017-09-30	34	US$4.8亿	23	1MA 2BR 3PAYX 主要持股2017-09-30 1.MA 2.BR 3.PAYX 4.LBEUR 5.SCHW 6.LSTR 7.ST 8.FAF 9.AAPL 10.DNOW
2017-06-30	36	US$4.6亿	28	1BR 2MA 3LBEUR 主要持股2017-06-30 1.BR 2.MA 3.LBEUR 4.PAYX 5.SCHW 6.LSTR 7.AAPL 8.ST 9.FAF 10.DNOW
2017-03-31	39	US$4.3亿	22	1BR 2MA 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.LBEUR 5.PAYX 6.TDG 7.SCHW 8.GOOGL 9.ST 10.LSTR
2016-12-31	41	US$4.1亿	17	1BR 2MA 3SCHW 主要持股2016-12-31 1.BR 2.MA 3.SCHW 4.AAPL 5.PAYX 6.GOOGL 7.TDG 8.FRCB 9.ST 10.LBEUR
2016-09-30	35	US$3.8亿	30	1MA 2BR 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MA 2.BR 3.AAPL 4.GOOGL 5.TDG 6.ST 7.SCHW 8.LSTR 9.FRCB 10.PAYX
2016-06-30	37	US$3.4亿	20	1BR 2MA 3TDG 主要持股2016-06-30 1.BR 2.MA 3.TDG 4.GOOGL 5.AAPL 6.ST 7.PEP 8.LSTR 9.SCHW 10.PAYX
2016-03-31	43	US$3.4亿	15	1BR 2MA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.ST 5.GOOGL 6.SCHW 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.INTC
2015-12-31	46	US$3.4亿	28	100762W2BR 3SCHW 主要持股2015-12-31 1.00762W 2.BR 3.SCHW 4.ST 5.AAPL 6.GOOGL 7.PEP 8.MA 9.FAF 10.TDG
2015-09-30	45	US$3.2亿	19	1BR 2AAPL300762W 主要持股2015-09-30 1.BR 2.AAPL 3.00762W 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.FAF 8.GOOG 9.MA 10.FRCB
2015-06-30	50	US$3.4亿	11	1AAPL200762W3SCHW 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00762W 3.SCHW 4.BR 5.ST 6.MA 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.FRCB
2015-03-31	45	US$3.2亿	12	1AAPL 2BR300762W 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BR 3.00762W 4.ST 5.SCHW 6.PEP 7.MA 8.NOVEUR 9.FAF 10.TDG
2014-12-31	46	US$3.0亿	20	1AAPL200762W3BR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.00762W 3.BR 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.MA 8.FAF 9.NOVEUR 10.FRCB
2014-09-30	53	US$2.9亿	14	1AAPL 2SCHW 3BR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.BR 4.NOVEUR 5.PEP 6.00762W 7.ST 8.MA 9.FRCB 10.FAF
2014-06-30	51	US$2.8亿	28	1AAPL 2NOVEUR 3ST 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NOVEUR 3.ST 4.PEP 5.BR 6.MA 7.SCHW 8.00762W 9.APC3EUR 10.FAF
2014-03-31	47	US$2.5亿	17	1AAPL 2GOOG 3NOVEUR 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NOVEUR 4.MA 5.PEP 6.SCHW 7.ST 8.WMB 9.APC3EUR 10.CVS
2013-12-31	51	US$2.5亿	20	1AAPL 2MA 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.NOVEUR 5.PEP 6.WMB 7.SCHW 8.APC3EUR 9.ST 10.CVS
2013-09-30	51	US$2.3亿	19	1MA 2AAPL 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.MA 2.AAPL 3.APC3EUR 4.WMB 5.NOVEUR 6.PEP 7.GOOG 8.SCHW 9.APD 10.EXPD
2013-06-30	50	US$2.2亿	0	1MA 2APC3EUR 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.MA 2.APC3EUR 3.AAPL 4.WMB 5.NOVEUR 6.SCHW 7.GOOG 8.APD 9.CVS 10.INTC

本季持股变动

Ensemble Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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