Moon Capital Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001387303

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

MOON CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 70.55

Moon Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.693——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
0.0%　US$1090.2万
减仓 IAUX
-1.4%　-US$158.9万
加仓 LAD
+137.6%　US$54.4万
减仓 APTV
+6.3%　-US$17.5万
加仓 GDX
0.0%　US$35.5万
加仓 GDXJ
0.0%　US$15.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	83.01%	+4.25%	—
2	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	3.44%	-0.21%	+6.31%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.28%	+0.12%	—
4	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	2.70%	-1.07%	-1.42%
5	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.73%	+0.04%	—
6	ADNT	Adient plc	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
7	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
8	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
9	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
10	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.32%	+137.60%
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
12	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.7%

近4个季度表现

+25.2%

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.19
阿尔法: +16.4%
最大回撤: -22.7%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +1.07
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +0.88
信息比率: +0.07
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +83.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.1
行业分散度: +37.6%
偏度: -0.49
峰度: +0.4
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$1.7亿	22	1IAU 2APTV 3GDX 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.APTV 3.GDX 4.IAUX 5.GDXJ 6.ADNT 7.GPI 8.SE 9.ABG 10.LAD
2025-12-31	11	US$1.6亿	26	1IAU 2DIA 3IAUX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DIA 3.IAUX 4.APTV 5.GDX 6.GM 7.GDXJ 8.LEA 9.L00849 10.LAD
2025-09-30	11	US$1.4亿	47	1IAU 2GDX 3GDXJ 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GDX 3.GDXJ 4.IAUX 5.GM 6.LAD 7.BWA 8.LEA 9.EWZ 10.VOXR
2025-06-30	13	US$1.3亿	0	1IAU 2TIGO 3LAD 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.TIGO 3.LAD 4.GDX 5.BWA 6.GDXJ 7.ABG 8.DAN 9.EWZ 10.ALV
2025-03-31	12	US$1.3亿	100	1IAU 2TIGO 3CSAN 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.TIGO 3.CSAN 4.BWA 5.ALV 6.GDX 7.AN 8.GDXJ 9.EWZ 10.APTV
2024-12-31	17	US$1.3亿	0	1IAU 2SPY 3CSAN 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPY 3.CSAN 4.IHS 5.ITUB 6.AN 7.IAUX 8.ALV 9.DIA 10.STLA
2024-09-30	19	US$1.4亿	0	1IAU 2CSAN 3IAUX 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.CSAN 3.IAUX 4.EWZ 5.APTV 6.F 7.IHS 8.BABA 9.BWA 10.VC
2024-06-30	16	US$1.2亿	0	1IAU 2IAUX 3CSAN 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.IAUX 3.CSAN 4.VC 5.EWZ 6.APTV 7.BWA 8.BABA 9.F 10.TV
2024-03-31	14	US$9960.6万	0	1IAU 2BWA 3APTV 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.BWA 3.APTV 4.EWZ 5.GM 6.BABA 7.GDX 8.GDXJ 9.GPI 10.ABG
2023-12-31	13	US$9858.9万	0	1IAU 2GM 3APTV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.GM 3.APTV 4.KT 5.BWA 6.LEA 7.TSLA 8.EWZ 9.BABA 10.GDX
2023-09-30	12	US$8289.7万	0	1IAU 2KT 3APTV 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.KT 3.APTV 4.GM 5.LEA 6.EWZ 7.GPI 8.GDX 9.GDXJ 10.SE
2023-06-30	10	US$8781.5万	0	1IAU 2APTV 3KT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.APTV 3.KT 4.ALV 5.GM 6.LEA 7.GDX 8.GDXJ 9.L00849 10.EWZ
2023-03-31	17	US$9967.0万	0	1IAU 2LEA 3ALV 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.LEA 3.ALV 4.KT 5.APTV 6.EWZ 7.GM 8.CSAN 9.GDX 10.BWA
2022-12-31	14	US$1.5亿	0	1SPY 2IAU 3BWA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IAU 3.BWA 4.KT 5.LEA 6.APTV 7.GM 8.ALV 9.GPI 10.AN
2022-09-30	12	US$7837.1万	0	1IAU 2ALV 3APTV 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.ALV 3.APTV 4.KT 5.GM 6.LAD 7.AN 8.GPI 9.GDX 10.BWA
2022-06-30	13	US$8632.3万	0	1IAU 2KT 3LEA 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.KT 3.LEA 4.ALV 5.APTV 6.GM 7.BWA 8.GDX 9.GDXJ 10.AN
2022-03-31	15	US$9958.1万	0	1IAU 2ALV 3KT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.ALV 3.KT 4.IHS 5.LEA 6.GM 7.APTV 8.DAN 9.GDX 10.GDXJ
2021-12-31	23	US$3.6亿	0	1GLD 2IAU 3IHS 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IAU 3.IHS 4.L00849 5.KT 6.LEA 7.GLBE 8.DAN 9.MTOR 10.GT
2021-09-30	15	US$3.2亿	0	1GLD 2IAU3L00849 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.IAU 3.L00849 4.KT 5.LAD 6.91822M 7.GT 8.MTOR 9.GDX 10.GDXJ
2021-06-30	24	US$2.8亿	100	1GLD 2IAU 3SPY 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.IAU 3.SPY 4.L00849 5.KT 6.LYB 7.LAD 8.ADNT 9.GT 10.G28553
2021-03-31	28	US$3.0亿	84	1GLD 2IAUUSD 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.TSLA 4.L00849 5.LYB 6.ADNT 7.KT 8.G28553 9.XLI 10.SPY
2020-12-31	24	US$2.0亿	68	1GLD 2IAUUSD3L00849 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.L00849 4.AMXN 5.APPN 6.LILA 7.BABA 8.GSUM 9.G28553 10.LEA
2020-09-30	27	US$2.9亿	96	1TSLA 2GLD 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.GLD 3.IAUUSD 4.LILA 5.L00849 6.MEOH 7.GSUM 8.AMXN 9.GDX 10.ADNT
2020-06-30	25	US$1.4亿	52	1IAUUSD 2GLD 3CF 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.CF 4.LILA 5.MEOH 6.L00849 7.CSAN 8.GM 9.TIGO 10.GDX
2020-03-31	22	US$1.1亿	78	1IAUUSD 2GLD 3CF 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.CF 4.IBN 5.LILA 6.CSAN 7.DAN 8.APTV 9.PCAR 10.MGA
2019-12-31	12	US$7325.1万	100	1IAUUSD 2GM 3GSUM 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.GM 3.GSUM 4.SPY 5.TROX 6.GDX 7.GDXJ 8.TIGO 9.PAG 10.TSU
2019-09-30	17	US$2.7亿	72	1GLD 2IAUUSD 3TSU 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.TSU 4.GM 5.TROX 6.BWA 7.GSUM 8.LEA 9.G2709G 10.GDX
2019-06-30	19	US$2.9亿	100	1GLD 2SPY 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.SPY 3.IAUUSD 4.TROX 5.CSAN 6.GSUM 7.DAN 8.G2709G 9.TSU 10.LEA
2019-03-31	31	US$2.0亿	100	1IAUUSD 2GLD 3TROX 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.TROX 4.SPY 5.91822M 6.WMT 7.BBBYEUR 8.GSUM 9.CSAN 10.CPRI
2018-12-31	26	US$1.6亿	62	1IAUUSD 2CSAN 3GM 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.CSAN 3.GM 4.SGI 5.TROX 6.DAN 7.TLRDQ 8.WMT 9.GSUM 10.GT
2018-09-30	26	US$2.0亿	49	1IAUUSD 2CSAN 3EBAY 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.CSAN 3.EBAY 4.TROX 5.GSUM 6.GT 7.GM 8.WMT 9.SBUX 10.SGI
2018-06-30	22	US$1.8亿	100	1IAUUSD 2CSAN 3WMT 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.CSAN 3.WMT 4.GT 5.EBAY 6.GSUM 7.TROX 8.ADNT 9.GM 10.SGI
2018-03-31	25	US$2.1亿	75	1IAUUSD291822M3CNNE 主要持股2018-03-31 1.IAUUSD 2.91822M 3.CNNE 4.ADNT 5.SGI 6.GSUM 7.GM 8.GT 9.BBBYEUR 10.HN9
2017-12-31	28	US$3.2亿	60	191822M2IAUUSD 3TSLA 主要持股2017-12-31 1.91822M 2.IAUUSD 3.TSLA 4.CNNE 5.GSUM 6.EBAY 7.BBBYEUR 8.APTV 9.GT 10.TEN1
2017-09-30	26	US$3.7亿	57	191822M2TSLA 3IAUUSD 主要持股2017-09-30 1.91822M 2.TSLA 3.IAUUSD 4.31620R 5.SIG 6.MBTGBP 7.BBBYEUR 8.EBAY 9.G27823 10.GT
2017-06-30	29	US$3.8亿	100	1TSLA291822M3IAUUSD 主要持股2017-06-30 1.TSLA 2.91822M 3.IAUUSD 4.31620R 5.MBTGBP 6.GT 7.TEN1 8.G27823 9.WMT 10.HN9
2017-03-31	28	US$3.3亿	89	1WMT 2IAUUSD331620R 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.IAUUSD 3.31620R 4.DLTR 5.CHS1USD 6.91822M 7.G27823 8.EBAY 9.GT 10.BUD
2016-12-31	27	US$3.0亿	90	1HN9 2IAUUSD3G27823 主要持股2016-12-31 1.HN9 2.IAUUSD 3.G27823 4.EBAY 5.31620R 6.92719A 7.DLTR 8.GT 9.WMT 10.AN
2016-09-30	28	US$2.7亿	72	1IAUUSD2G27823392719A 主要持股2016-09-30 1.IAUUSD 2.G27823 3.92719A 4.WMT 5.31620R 6.TLRDQ 7.GT 8.SIG 9.F 10.AMXN
2016-06-30	30	US$2.6亿	51	1IAUUSD2G278233SGI 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.G27823 3.SGI 4.GM 5.EBAY 6.31620R 7.92719A 8.DAN 9.GT 10.TLRDQ
2016-03-31	29	US$2.2亿	79	1IAUUSD 2GM3G27823 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.GM 3.G27823 4.92719A 5.DAN 6.31620R 7.GT 8.SGI 9.GPI 10.MBLY
2015-12-31	23	US$1.9亿	100	1IAUUSD 2GM 3BWA 主要持股2015-12-31 1.IAUUSD 2.GM 3.BWA 4.G27823 5.MBLY 6.JNJ 7.92719A 8.31620R 9.MTOR 10.GT
2015-09-30	20	US$1.7亿	25	1GLD 2GM3G27823 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.GM 3.G27823 4.GT 5.DAN 6.MTOR 7.STX 8.92719A 9.TEN1 10.NXPI
2015-06-30	20	US$1.8亿	49	1GLD 2GM3G27823 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.GM 3.G27823 4.GT 5.MTOR 6.STX 7.TEN1 8.92719A 9.DAN 10.NXPI
2015-03-31	22	US$1.8亿	46	1GLD 2GT 3GM 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.GT 3.GM 4.G27823 5.BWA 6.DAN 7.NXPI 8.TEN1 9.MLCO 10.92719A
2014-12-31	18	US$1.6亿	41	1GLD 2BWA3G27823 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.BWA 3.G27823 4.GM 5.GT 6.TEN1 7.MLCO 8.DAN 9.SIMO 10.92719A
2014-09-30	19	US$1.6亿	96	1GLD 2BWA392719A 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.BWA 3.92719A 4.GT 5.MLCO 6.SIMO 7.GM 8.TEN1 9.G27823 10.F
2014-06-30	22	US$1.8亿	56	1GLD 2F 3MLCO 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.F 3.MLCO 4.GM 5.TEN1 6.66704R 7.DAN 8.87264S 9.92719A 10.98742U
2014-03-31	27	US$1.7亿	67	1GLD 2MLCO 3F 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.MLCO 3.F 4.DAN 5.GM 6.87264S 7.BIDU 8.66704R 9.SOHUN 10.SIMO
2013-12-31	28	US$1.7亿	79	1GLD 2MLCO 3ABEV 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.MLCO 3.ABEV 4.GM 5.87264S 6.F 7.HTZ 8.LVS 9.MTOR 10.SIMO
2013-09-30	29	US$1.9亿	53	1GLD 2MLCO392719A 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.MLCO 3.92719A 4.98742U 5.SBS 6.HTZ 7.GM 8.MTOR 9.87264S 10.F
2013-06-30	33	US$2.1亿	—	1GLD 2MLCO3G81477 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MLCO 3.G81477 4.92719A 5.SBS 6.AUOUSD 7.GM 8.MTOR 9.87264S 10.LVS

本季持股变动

Moon Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Adient plc (ADNT); 新建仓: Group 1 Automotive INC (GPI); 清仓: Lear CORP (LEA).

Moon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+4.3%	—	不变
2	LAD	Lithia Motors INC	+0.3%	+137.60%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	不变
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	—	不变
6	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	+6.31%	加仓
7	IAUX	I-80 Gold CORP	-1.1%	-1.42%	减仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
10	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建仓
11	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建仓
12	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清仓
13	✓	Adecoagro SA	—	EXIT	清仓
14	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	NEW	新建仓
16	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
17	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Moon Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moon Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Moon Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moon Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.4亿 (83.0%) 2. Aptiv PLC (APTV) — US$569.1万 (3.4%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$542.6万 (3.3%) 4. I-80 Gold CORP (IAUX) — US$447.1万 (2.7%) 5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$287.2万 (1.7%)

Moon Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moon Capital Management LP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Adient plc (ADNT); 新建仓: Group 1 Automotive INC (GPI); 清仓: Lear CORP (LEA)

Moon Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moon Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 86.3% • Communication Services: 10.3% • Financials: 3.4%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

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Moon Capital Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001387303

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

MOON CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 70.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
0.0%　US$1090.2万
减仓 IAUX
-1.4%　-US$158.9万
加仓 LAD
+137.6%　US$54.4万
减仓 APTV
+6.3%　-US$17.5万
加仓 GDX
0.0%　US$35.5万
加仓 GDXJ
0.0%　US$15.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	83.01%	+4.25%	—
2	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	3.44%	-0.21%	+6.31%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.28%	+0.12%	—
4	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	2.70%	-1.07%	-1.42%
5	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.73%	+0.04%	—
6	ADNT	Adient plc	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
7	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
8	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
9	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
10	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.32%	+137.60%
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.61%	NEW
12	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.7%

近4个季度表现

+25.2%

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.19
阿尔法: +16.4%
最大回撤: -22.7%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +1.07
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +0.88
信息比率: +0.07
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +83.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.1
行业分散度: +37.6%
偏度: -0.49
峰度: +0.4
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$1.7亿	22	1IAU 2APTV 3GDX 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.APTV 3.GDX 4.IAUX 5.GDXJ 6.ADNT 7.GPI 8.SE 9.ABG 10.LAD
2025-12-31	11	US$1.6亿	26	1IAU 2DIA 3IAUX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DIA 3.IAUX 4.APTV 5.GDX 6.GM 7.GDXJ 8.LEA 9.L00849 10.LAD
2025-09-30	11	US$1.4亿	47	1IAU 2GDX 3GDXJ 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GDX 3.GDXJ 4.IAUX 5.GM 6.LAD 7.BWA 8.LEA 9.EWZ 10.VOXR
2025-06-30	13	US$1.3亿	0	1IAU 2TIGO 3LAD 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.TIGO 3.LAD 4.GDX 5.BWA 6.GDXJ 7.ABG 8.DAN 9.EWZ 10.ALV
2025-03-31	12	US$1.3亿	100	1IAU 2TIGO 3CSAN 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.TIGO 3.CSAN 4.BWA 5.ALV 6.GDX 7.AN 8.GDXJ 9.EWZ 10.APTV
2024-12-31	17	US$1.3亿	0	1IAU 2SPY 3CSAN 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPY 3.CSAN 4.IHS 5.ITUB 6.AN 7.IAUX 8.ALV 9.DIA 10.STLA
2024-09-30	19	US$1.4亿	0	1IAU 2CSAN 3IAUX 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.CSAN 3.IAUX 4.EWZ 5.APTV 6.F 7.IHS 8.BABA 9.BWA 10.VC
2024-06-30	16	US$1.2亿	0	1IAU 2IAUX 3CSAN 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.IAUX 3.CSAN 4.VC 5.EWZ 6.APTV 7.BWA 8.BABA 9.F 10.TV
2024-03-31	14	US$9960.6万	0	1IAU 2BWA 3APTV 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.BWA 3.APTV 4.EWZ 5.GM 6.BABA 7.GDX 8.GDXJ 9.GPI 10.ABG
2023-12-31	13	US$9858.9万	0	1IAU 2GM 3APTV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.GM 3.APTV 4.KT 5.BWA 6.LEA 7.TSLA 8.EWZ 9.BABA 10.GDX
2023-09-30	12	US$8289.7万	0	1IAU 2KT 3APTV 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.KT 3.APTV 4.GM 5.LEA 6.EWZ 7.GPI 8.GDX 9.GDXJ 10.SE
2023-06-30	10	US$8781.5万	0	1IAU 2APTV 3KT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.APTV 3.KT 4.ALV 5.GM 6.LEA 7.GDX 8.GDXJ 9.L00849 10.EWZ
2023-03-31	17	US$9967.0万	0	1IAU 2LEA 3ALV 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.LEA 3.ALV 4.KT 5.APTV 6.EWZ 7.GM 8.CSAN 9.GDX 10.BWA
2022-12-31	14	US$1.5亿	0	1SPY 2IAU 3BWA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IAU 3.BWA 4.KT 5.LEA 6.APTV 7.GM 8.ALV 9.GPI 10.AN
2022-09-30	12	US$7837.1万	0	1IAU 2ALV 3APTV 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.ALV 3.APTV 4.KT 5.GM 6.LAD 7.AN 8.GPI 9.GDX 10.BWA
2022-06-30	13	US$8632.3万	0	1IAU 2KT 3LEA 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.KT 3.LEA 4.ALV 5.APTV 6.GM 7.BWA 8.GDX 9.GDXJ 10.AN
2022-03-31	15	US$9958.1万	0	1IAU 2ALV 3KT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.ALV 3.KT 4.IHS 5.LEA 6.GM 7.APTV 8.DAN 9.GDX 10.GDXJ
2021-12-31	23	US$3.6亿	0	1GLD 2IAU 3IHS 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IAU 3.IHS 4.L00849 5.KT 6.LEA 7.GLBE 8.DAN 9.MTOR 10.GT
2021-09-30	15	US$3.2亿	0	1GLD 2IAU3L00849 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.IAU 3.L00849 4.KT 5.LAD 6.91822M 7.GT 8.MTOR 9.GDX 10.GDXJ
2021-06-30	24	US$2.8亿	100	1GLD 2IAU 3SPY 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.IAU 3.SPY 4.L00849 5.KT 6.LYB 7.LAD 8.ADNT 9.GT 10.G28553
2021-03-31	28	US$3.0亿	84	1GLD 2IAUUSD 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.TSLA 4.L00849 5.LYB 6.ADNT 7.KT 8.G28553 9.XLI 10.SPY
2020-12-31	24	US$2.0亿	68	1GLD 2IAUUSD3L00849 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.L00849 4.AMXN 5.APPN 6.LILA 7.BABA 8.GSUM 9.G28553 10.LEA
2020-09-30	27	US$2.9亿	96	1TSLA 2GLD 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.GLD 3.IAUUSD 4.LILA 5.L00849 6.MEOH 7.GSUM 8.AMXN 9.GDX 10.ADNT
2020-06-30	25	US$1.4亿	52	1IAUUSD 2GLD 3CF 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.CF 4.LILA 5.MEOH 6.L00849 7.CSAN 8.GM 9.TIGO 10.GDX
2020-03-31	22	US$1.1亿	78	1IAUUSD 2GLD 3CF 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.CF 4.IBN 5.LILA 6.CSAN 7.DAN 8.APTV 9.PCAR 10.MGA
2019-12-31	12	US$7325.1万	100	1IAUUSD 2GM 3GSUM 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.GM 3.GSUM 4.SPY 5.TROX 6.GDX 7.GDXJ 8.TIGO 9.PAG 10.TSU
2019-09-30	17	US$2.7亿	72	1GLD 2IAUUSD 3TSU 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.TSU 4.GM 5.TROX 6.BWA 7.GSUM 8.LEA 9.G2709G 10.GDX
2019-06-30	19	US$2.9亿	100	1GLD 2SPY 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.SPY 3.IAUUSD 4.TROX 5.CSAN 6.GSUM 7.DAN 8.G2709G 9.TSU 10.LEA
2019-03-31	31	US$2.0亿	100	1IAUUSD 2GLD 3TROX 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.TROX 4.SPY 5.91822M 6.WMT 7.BBBYEUR 8.GSUM 9.CSAN 10.CPRI
2018-12-31	26	US$1.6亿	62	1IAUUSD 2CSAN 3GM 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.CSAN 3.GM 4.SGI 5.TROX 6.DAN 7.TLRDQ 8.WMT 9.GSUM 10.GT
2018-09-30	26	US$2.0亿	49	1IAUUSD 2CSAN 3EBAY 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.CSAN 3.EBAY 4.TROX 5.GSUM 6.GT 7.GM 8.WMT 9.SBUX 10.SGI
2018-06-30	22	US$1.8亿	100	1IAUUSD 2CSAN 3WMT 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.CSAN 3.WMT 4.GT 5.EBAY 6.GSUM 7.TROX 8.ADNT 9.GM 10.SGI
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2017-12-31	28	US$3.2亿	60	191822M2IAUUSD 3TSLA 主要持股2017-12-31 1.91822M 2.IAUUSD 3.TSLA 4.CNNE 5.GSUM 6.EBAY 7.BBBYEUR 8.APTV 9.GT 10.TEN1
2017-09-30	26	US$3.7亿	57	191822M2TSLA 3IAUUSD 主要持股2017-09-30 1.91822M 2.TSLA 3.IAUUSD 4.31620R 5.SIG 6.MBTGBP 7.BBBYEUR 8.EBAY 9.G27823 10.GT
2017-06-30	29	US$3.8亿	100	1TSLA291822M3IAUUSD 主要持股2017-06-30 1.TSLA 2.91822M 3.IAUUSD 4.31620R 5.MBTGBP 6.GT 7.TEN1 8.G27823 9.WMT 10.HN9
2017-03-31	28	US$3.3亿	89	1WMT 2IAUUSD331620R 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.IAUUSD 3.31620R 4.DLTR 5.CHS1USD 6.91822M 7.G27823 8.EBAY 9.GT 10.BUD
2016-12-31	27	US$3.0亿	90	1HN9 2IAUUSD3G27823 主要持股2016-12-31 1.HN9 2.IAUUSD 3.G27823 4.EBAY 5.31620R 6.92719A 7.DLTR 8.GT 9.WMT 10.AN
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2016-06-30	30	US$2.6亿	51	1IAUUSD2G278233SGI 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.G27823 3.SGI 4.GM 5.EBAY 6.31620R 7.92719A 8.DAN 9.GT 10.TLRDQ
2016-03-31	29	US$2.2亿	79	1IAUUSD 2GM3G27823 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.GM 3.G27823 4.92719A 5.DAN 6.31620R 7.GT 8.SGI 9.GPI 10.MBLY
2015-12-31	23	US$1.9亿	100	1IAUUSD 2GM 3BWA 主要持股2015-12-31 1.IAUUSD 2.GM 3.BWA 4.G27823 5.MBLY 6.JNJ 7.92719A 8.31620R 9.MTOR 10.GT
2015-09-30	20	US$1.7亿	25	1GLD 2GM3G27823 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.GM 3.G27823 4.GT 5.DAN 6.MTOR 7.STX 8.92719A 9.TEN1 10.NXPI
2015-06-30	20	US$1.8亿	49	1GLD 2GM3G27823 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.GM 3.G27823 4.GT 5.MTOR 6.STX 7.TEN1 8.92719A 9.DAN 10.NXPI
2015-03-31	22	US$1.8亿	46	1GLD 2GT 3GM 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.GT 3.GM 4.G27823 5.BWA 6.DAN 7.NXPI 8.TEN1 9.MLCO 10.92719A
2014-12-31	18	US$1.6亿	41	1GLD 2BWA3G27823 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.BWA 3.G27823 4.GM 5.GT 6.TEN1 7.MLCO 8.DAN 9.SIMO 10.92719A
2014-09-30	19	US$1.6亿	96	1GLD 2BWA392719A 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.BWA 3.92719A 4.GT 5.MLCO 6.SIMO 7.GM 8.TEN1 9.G27823 10.F
2014-06-30	22	US$1.8亿	56	1GLD 2F 3MLCO 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.F 3.MLCO 4.GM 5.TEN1 6.66704R 7.DAN 8.87264S 9.92719A 10.98742U
2014-03-31	27	US$1.7亿	67	1GLD 2MLCO 3F 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.MLCO 3.F 4.DAN 5.GM 6.87264S 7.BIDU 8.66704R 9.SOHUN 10.SIMO
2013-12-31	28	US$1.7亿	79	1GLD 2MLCO 3ABEV 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.MLCO 3.ABEV 4.GM 5.87264S 6.F 7.HTZ 8.LVS 9.MTOR 10.SIMO
2013-09-30	29	US$1.9亿	53	1GLD 2MLCO392719A 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.MLCO 3.92719A 4.98742U 5.SBS 6.HTZ 7.GM 8.MTOR 9.87264S 10.F
2013-06-30	33	US$2.1亿	—	1GLD 2MLCO3G81477 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MLCO 3.G81477 4.92719A 5.SBS 6.AUOUSD 7.GM 8.MTOR 9.87264S 10.LVS

本季持股变动

Moon Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+4.3%	—	不变
2	LAD	Lithia Motors INC	+0.3%	+137.60%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	不变
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	—	不变
6	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	+6.31%	加仓
7	IAUX	I-80 Gold CORP	-1.1%	-1.42%	减仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
10	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建仓
11	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建仓
12	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清仓
13	✓	Adecoagro SA	—	EXIT	清仓
14	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建仓
15	ABG	Asbury Automotive Group	—	NEW	新建仓
16	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
17	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看